海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
海富通现金管理货币市场基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ..................................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................13
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .......................................................................................................14
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................................14
6.2 利润表 ..............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................17
6.4 报表附注 ..........................................................................................................................................18
§7 投资组合报告 ...........................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................32
7.2 债券回购融资情况 ..........................................................................................................................32
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................33
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ..................................33
7.6“影子定价”与“ 摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离 ............................................................33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................33
7.8 投资组合报告附注 ..........................................................................................................................33
§8 基金份额持有人信息 ...............................................................................................................................34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................35
§9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................35海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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§10 重大事件揭示 .........................................................................................................................................36
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................36
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................37
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................................37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................37
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况...................................................................................................38
10.9 其他重大事件 ................................................................................................................................38
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................41
§12 备查文件目录 .........................................................................................................................................41
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................41
12.2 存放地点 ........................................................................................................................................42
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................42海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通现金管理货币市场基金
基金简称 海富通现金管理货币
基金主代码
519528
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 13 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,732,102.45 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通现金管理货币 A 海富通现金管理货币 B
下属分级基金的交易代码
519528 519529
报告期末下属分级基金的份额
总额
2,615,132.19 份 5,116,970.26 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业
绩比较基准的收益。
投资策略
本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险
性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动
性的前提下为投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本
基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债
券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 洪渊
联系电话
021-38650891 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱
wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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客户服务电话
40088-40099 95588
传真
021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码
200120 100140
法定代表人 张文伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标
海富通现金管理货币 A 海富通现金管理货币 B
本期已实现收益
95,227.18 229,003.74
本期利润
95,227.18 229,003.74
本期净值收益率
0.9524% 1.0719%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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海富通现金管理货币 A 海富通现金管理货币 B
期末基金资产净值
2,615,132.19 5,116,970.26
期末基金份额净值
1.000 1.000
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
3.1.3 累计期末指标
海富通现金管理货币 A 海富通现金管理货币 B
累计净值收益率
6.2892% 6.8791%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由
于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通现金管理货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.0694% 0.0016% 0.1103% 0.0000% -0.0409% 0.0016%
过去三个月
0.2266% 0.0017% 0.3349% 0.0000% -0.1083% 0.0017%
过去六个月
0.9524% 0.0038% 0.6672% 0.0000% 0.2852% 0.0038%
过去一年
2.6813% 0.0037% 1.3500% 0.0000% 1.3313% 0.0037%
自基金合同
生效起至今
6.2892% 0.0036% 3.1342% 0.0000% 3.1550% 0.0036%
2．海富通现金管理货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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过去一个月
0.0896% 0.0016% 0.1103% 0.0000% -0.0207% 0.0016%
过去三个月
0.2875% 0.0017% 0.3349% 0.0000% -0.0474% 0.0017%
过去六个月
1.0719% 0.0038% 0.6672% 0.0000% 0.4047% 0.0038%
过去一年
2.9294% 0.0037% 1.3500% 0.0000% 1.5794% 0.0037%
自基金合同
生效起至今
6.8791% 0.0036% 3.1342% 0.0000% 3.7449% 0.0036%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通现金管理货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通现金管理货币 A
(2013 年 3 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日)
2．海富通现金管理货币 B
(2013 年 3 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日)海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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注：本基金合同于 2013 年 3 月 13 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效
起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条
（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 6 月 30 日，本基金管理人共
管理 32 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金
（LOF ）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富
通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定
期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点
混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券
投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放
式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需
灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
凌超
本基金
的基金
经理，
海富通
一年定
开债券
基金经
理；海
富通纯
债债券
基金经
理；海
富通稳
固收益
债券基
金经理；
海富通
稳进增
利债券
（LOF
）基金
经理
2013-03-13 -
8 年
硕士,持有基金从业人员
资格证书，先后任职于
长江证券股份有限公司、
光大保德信基金管理有
限公司，曾任光大保德
信货币基金经理。2006
年 7 月至 2009 年 6 月在
长江证券股份有限公司
先后担任债券高级研究
员、投资经理；2009 年
7 月至 2010 年 2 月在光
大保德信基金管理有限
公司担任债券研究员，
2010 年 2 月至 2010 年
8 月担任光大保德信增
利收益债券基金经理助
理，2010 年 9 月至 2012
年 2 月担任光大保德信
货币基金经理；2012 年
3 月加入海富通基金管海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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理有限公司，2013 年
3 月起，任海富通现金
管理货币基金经理。
2013 年 12 月起兼任海
富通一年定开债券基金
经理。2014 年 4 月起兼
任海富通纯债债券基金
经理。2014 年 12 月起
兼任海富通稳固收益债
券和海富通稳进增利债
券（LOF）基金经理。
谈云飞
本基金
的基金
经理;海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理；
海富通
稳健添
利债券
基金经
理；海
富通新
内需混
合基金
经理
2014-07-30 -
10 年
硕士，持有基金从业人
员资格证书。2005 年
4 月至 2014 年 6 月就职
于华宝兴业基金管理有
限公司，曾任产品经理、
研究员、专户投资经理
、基金经理助理，
2014 年 6 月加入海富通
基金管理有限公司。
2014 年 7 月起任海富通
现金管理货币基金经理。
2014 年 9 月起兼任海富
通季季增利理财债券基
金经理。2015 年 1 月起
兼任海富通稳健添利债
券基金经理。2015 年
4 月起兼任海富通新内
需混合基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、
不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下
各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济基本面总体疲弱，工业、投资等多项经济数据屡屡创下近年来的新低，
一季度 GDP 增速 7%也已接近政府“ 底线”。在这种情况下政府显现出强烈的稳增长意
愿，货币政策延续宽松，上半年央行接连实施了三次降准和三次降息，并持续通过
SLF、MLF 等定向手段向市场注入流动性。但由于一季度人民币贬值预期加重，外汇
占款减少，IPO 分流资金，导致一季度货币市场利率维持在高位。四月央行降准之后，海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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短端宽松政策明确，短端利率开始大幅下降，7 天回购利率一度维持 2%以下，一年期
AAA 短融收益率在 6 月底比一季末下降了 140bp，银行同业存款利率也大幅下降，一
年内同业存款利率全面低于 4%。但是长端利率却始终处于区间震荡而无法突破下行。
利率债收益率曲线从年初的“ 极度平坦” 转变为目前的“极度陡峭”，说明宽货币释放的大
量资金被淤积在银行间而未有效投向实体，降低实体经济融资成本的目标仍任重而道
远
本基金组合主要以流动性管理为主要侧重点，根据客户流动性需求，配置交易所回
购以最大幅度增加流动性。目前基金资产风险较低、流动性状态也较为良好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，海富通现金管理货币 A 类基金净值收益率为 0.9524%，同期业绩比
较基准收益率为 0.6672%；海富通现金管理货币 B 类基金净值收益率为 1.0719%，同
期业绩比较基准收益率为 0.6672%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前各项经济数据显示基本面仍未企稳，未来仍有下行压力；通胀维持低位，央行
货币政策难以转向，而且从手段上看无论是定向工具的运用还是降准、降息都还有放
松的空间；但另一方面，市场对下半年经济企稳和通胀反弹的预期在增强，加上地方
债置换供给不断、利率市场化的推进、股市分流效应使得债券长端利率水平受到压制，
而短端利率已难以更低。货币政策从短端向长端传导不畅，从金融向实体传导不畅，
央行的政策目标可能会发生微调。目前看货币宽松的大方向不会变，但经历了多次降
息降准后未来货币政策的重点可能在于疏通传导，因此央行的操作会变得更为“平衡”
，这种平衡包括短期和长期资金的平衡、利率和汇率的平衡。
本基金仍将致力于做好流动性管理，控制好组合的各项风险指标。在此基础上，抓
住关键时点做好资产配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关
托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便
估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是
估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A 级 95,227.18 元，货币 B 级 229,003.74 元。
二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 94,299.34 元，货币 B 级已分配
226,665.63 元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的利润 3,265.95 元。应于收益支付
日 2015 年 7 月 15 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 30 日，已连续超过六十个工作日出现基
金资产净值低于五千万元的情形，本基金已于 2015 年 6 月 25 日至 2015 年 7 月 20 日
期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于终止海富通现金管理货
币市场基金基金合同有关事项的议案》，并于 2015 年 7 月 23 日进入财产清算期。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对海富通现金管理货币市场基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披
露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，海富通现金管理货币市场基金的管理人——海富通基金管理有限公司
在海富通现金管理货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、
基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场
基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通现金管理货币市场基
金 2015 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第15页共43页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通现金管理货币市场基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
1,439,067.77 9,400,110.38
结算备付金
169,000.00 5,795,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
- -
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
6,200,000.00 45,000,000.00
应收证券清算款
675.89 -
应收利息
6.4.7.5
1,426.81 26,169.28
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
7,810,170.47 60,221,279.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第16页共43页
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,207.93 107,694.57
应付托管费
740.36 32,634.73
应付销售服务费
841.99 5,895.11
应付交易费用
6.4.7.7
- 1,950.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
3,265.95 45,909.87
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
71,011.79 343,500.00
负债合计
78,068.02 537,584.28
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
7,732,102.45 59,683,695.38
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
7,732,102.45 59,683,695.38
负债和所有者权益总计
7,810,170.47 60,221,279.66
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
7,732,102.45 份，其中 A 级基金份额 2,615,132.19 份，其中 B 级基金份额
5,116,970.26 份。
6.2 利润表
会计主体：海富通现金管理货币市场基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
432,927.83 5,227,808.03
1.利息收入
432,927.83 5,227,190.36
其中：存款利息收入
6.4.7.11
63,761.76 340,689.76
债券利息收入
- 133,745.69
资产支持证券利息收入
- -海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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买入返售金融资产收入
369,166.07 4,752,754.91
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
- 617.67
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.12
- 617.67
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.13
- -
减：二、费用
108,696.91 961,580.38
1．管理人报酬
38,864.35 567,252.92
2．托管费
12,399.56 171,894.84
3．销售服务费
11,316.21 31,825.13
4．交易费用
6.4.7.14
- -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
6.4.7.15
46,116.79 190,607.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
324,230.92 4,266,227.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
324,230.92 4,266,227.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通现金管理货币市场基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第18页共43页
一、期初所有者权益
（基金净值）
59,683,695.38 - 59,683,695.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 324,230.92 324,230.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-51,951,592.93 - -51,951,592.93
其中：1.基金申购款
47,918,327.24 - 47,918,327.24
2.基金赎回款
-99,869,920.17 - -99,869,920.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- -324,230.92 -324,230.92
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,732,102.45 - 7,732,102.45
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
55,406,999.67 - 55,406,999.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,266,227.65 4,266,227.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,021,169,360.61 - 1,021,169,360.61
其中：1.基金申购款
3,614,611,432.25 - 3,614,611,432.25
2.基金赎回款
-2,593,442,071.64 - -2,593,442,071.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- -4,266,227.65 -4,266,227.65
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,076,576,360.28 - 1,076,576,360.28海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第19页共43页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 证监基金字【2012】1540 号《关于同意海富通现金管理货币市场基
金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《海富通现金管理货币市场基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,100,933,370.39 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证。经向中国证
监会备案，《海富通现金管理货币市场基金合同》于 2013 年 3 月 13 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 1,101,186,692.48 份基金份额，其中认购资金利息折合
253,322.09 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通现金管理货币市场基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；剩余期限在 397 天以内
（含 397 天）的债券；1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；期限在 1 年以
内（含 1 年）的债券回购；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、中
期票据；期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认
可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利
率（税后）。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批
准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“ 企业会计准则”) 、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通现金管理货币市场基金合同》和在财
务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第20页共43页
本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2015年6月30日的财务状况以及2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告不一致。
6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁
定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果
确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第21页共43页
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.2差错更正的说明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款
1,439,067.77
定期存款
-
其他存款
-
合计
1,439,067.77
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
本基金本报告期末无交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第22页共43页
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所市场
6,200,000.00 -
合计
6,200,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息
370.38
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
76.10
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
980.33
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
1,426.81
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末应付交易费用无余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第23页共43页
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
71,011.79
合计
71,011.79
6.4.7.9 实收基金
海富通现金管理货币 A
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
9,683,695.38 9,683,695.38
本期申购
16,261,723.60 16,261,723.60
本期赎回（以“-”号填列）
-23,330,286.79 -23,330,286.79
本期末
2,615,132.19 2,615,132.19
海富通现金管理货币 B
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
50,000,000.00 50,000,000.00
本期申购
31,656,603.64 31,656,603.64
本期赎回（以“-”号填列）
-76,539,633.38 -76,539,633.38
本期末
5,116,970.26 5,116,970.26
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份
额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通现金管理货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第24页共43页
本期利润
95,227.18 - 95,227.18
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-95,227.18 - -95,227.18
本期末
- - -
海富通现金管理货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
- - -
本期利润
229,003.74 - 229,003.74
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
-229,003.74 - -229,003.74
本期末
- - -
本基金根据基金合同按日结转，按月分配。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入
14,551.91
定期存款利息收入
37,323.61
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
11,432.13
其他
454.11
合计
63,761.76
6.4.7.12 债券投资收益
本基金本报告期末无债券投资收益。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.13 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.14 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
2,716.60
债券托管账户维护费
18,000.00
其他
200.00
银行划款手续费
405.00
合计
46,116.79
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第26页共43页
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
38,864.35 567,252.92
其中：支付销售机构的客户维护费
7,057.91 14,721.31
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
12,399.56 171,894.84
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X
0.1% / 当年天数。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第27页共43页
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
海富通现金管
理货币 A
海富通现金管理货
币 B
合计
中国工商银行
5,233.58 - 5,233.58
海通证券
519.32 - 519.32
海富通
1,039.85 838.87 1,878.72
合计
6,792.75 838.87 7,631.62
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
海富通现金管
理货币 A
海富通现金管理货
币 B
合计
中国工商银行
9,306.05 - 9,306.05
海通证券
44.67 - 44.67
海富通
360.67 16,308.01 16,668.68
合计
9,711.39 16,308.01 26,019.40
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该
类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日
基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通现金管理货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第28页共43页
海富通现金管理货币 B
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行-
活期存款
1,439,067.77 14,551.91 15,813,512.60 107,689.64
中国工商银行-
定期存款
- - - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、海富通现金管理货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
90,343.74 14,447.76 -9,564.32 95,227.18 -
2、海富通现金管理货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
216,114.51 44,714.33 -31,825.10 229,003.74 -
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第29页共43页
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益” 的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控
制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项
风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管
理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第30页共43页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割
方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级
以下或长期信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券。(2014 年 12 月 31 日：同)
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行
的短期融资券及短期企业债券不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基
金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 75 天，且能够通过出售所持有的
银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
价值以及基金资产净值的 20%。
本基金所承担的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第31页共43页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结
算备付金、买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金
面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险
进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月
30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 不计息 合计
资产
银行存款
1,439,067.77 - - 1,439,067.77
结算备付金
169,000.00 - - 169,000.00
买入返售金融资
产
6,200,000.00 - - 6,200,000.00
应收证券清算款
- - 675.89 675.89
应收利息
- - 1,426.81 1,426.81
资产总计
7,808,067.77 - 2,102.70 7,810,170.47
负债
应付管理人报酬
- - 2,207.93 2,207.93
应付托管费
- - 740.36 740.36
应付销售服务费
- - 841.99 841.99
应付利润
- - 3,265.95 3,265.95
其他负债
- - 71,011.79 71,011.79
负债总计
- - 78,068.02 78,068.02
利率敏感度缺口
7,808,067.77 - -75,965.32 7,732,102.45
上年度末
2014 年 12 月
6 个月以内 6 个月-1 年 不计息 合计海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第32页共43页
31 日
资产
银行存款
9,400,110.38 - - 9,400,110.38
结算备付金
5,795,000.00 - - 5,795,000.00
买入返售金融资
产
45,000,000.00 - - 45,000,000.00
应收利息
- - 26,169.28 26,169.28
资产总计
60,195,110.38 -
26,169.28
60,221,279.66
负债
应付管理人报酬
- - 107,694.57 107,694.57
应付托管费
- - 32,634.73 32,634.73
应付销售服务费
- - 5,895.11 5,895.11
应付交易费用
- - 1,950.00 1,950.00
应付利润
- - 45,909.87 45,909.87
其他负债
- - 343,500.00 343,500.00
负债总计
-
-
537,584.28 537,584.28
利率敏感度缺口
60,195,110.38 - -511,415.00 59,683,695.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券(2014 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第33页共43页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
6,200,000.00 79.38
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
1,608,067.77 20.59
4
其他各项资产
2,102.70 0.03
5
合计
7,810,170.47 100.00
7.2债券回购融资情况
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
3
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
15
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
1
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 75 天。本基金合同约定：本基
金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 75 天。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第34页共43页
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1
30 天以内
100.99 0.00
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2
30 天( 含)—60 天
- -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3
60 天( 含)—90 天
- -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4
90 天( 含)—180 天
- -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5
180 天( 含)—397 天（含）
- -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6
合计
100.99 0.00
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5% 间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0000%
报告期内偏离度的最低值
0.0000%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0000%
注：以上数据按交易日统计。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第35页共43页
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余
成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
675.89
3
应收利息
1,426.81
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
2,102.70
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通现金管
理货币 A
650 4,023.28 - - 2,615,132.19 100.00%海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第36页共43页
海富通现金管
理货币 B
1
5,116,970.2
6
5,116,970.2
6
100.00% - -
合计
651 11,877.27
5,116,970.2
6
66.18% 2,615,132.19 33.82%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
海富通现金
管理货币 A
20.05 0.0008%
海富通现金
管理货币 B
- -
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
合计
20.05 0.0003%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
海富通现金管理货币
A
0~10
海富通现金管理货币
B
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
海富通现金管理货币
A
0
海富通现金管理货币
B
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通现金管理货币 A 海富通现金管理货币 B
基金合同生效日（2013 年
231,393,723.48 869,792,969.00海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第37页共43页
3 月 13 日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
9,683,695.38 50,000,000.00
本报告期基金总申购份额
16,261,723.60 31,656,603.64
减：本报告期基金总赎回份
额
23,330,286.79 76,539,633.38
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
2,615,132.19 5,116,970.26
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调
减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金已于 2015 年 6 月 25 日至 2015 年 7 月 20 日期间以通讯方式召
开基金份额持有人大会，审议通过了《关于终止海富通现金管理货币市场基金基金合
同有关事项的议案》，并于 2015 年 7 月 23 日进入财产清算期。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 1 月 17 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent
Camerlynck）先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理
委员会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董
事长张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士
转任公司副总经理。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第38页共43页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期 6
个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公
司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对
性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前，公司
已经完成相关整改工作并通过了监管部门的检查验收。除上述情况外，本报告期内，
基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
中金公司
1 - - - - -
申万宏源
2 - - - - -
财通证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
齐鲁证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第39页共43页
中信建投
1 - - - - -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究
水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券
公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序
进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司
- - 487,500,000.00 100.00% - -
申万宏源
- - - - - -
财通证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第40页共43页
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2014 年最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增一路财富(北京) 信息科技有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-05
3
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-17
4
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-01-17
5
海富通基金管理有限公司关于与通联支
付网络服务股份有限公司合作开通基金
网上直销业务并实行申购费率优惠的公
告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-07
6
海富通现金管理货币市场基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-11
7
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-14
8
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-17
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中国工商银行开通基金转换业务
的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-05
10
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-05
11
海富通现金管理货币市场基金暂停大额
申购和转换转入申请的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-21
12
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的公
告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-03-25
13
海富通现金管理货币市场基金清明假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
2015-03-30海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第41页共43页
的公告 券时报》
14
海富通基金管理有限公司关于变更公司
董事的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-04-08
15
海富通现金管理货币市场基金五一假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-04-24
16
海富通基金管理有限公司关于新任公司
总经理的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-04
17
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银
行、长沙银行办理基金开户及基金申购
等业务的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-14
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增西藏同信证券股份有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-05-22
19
海富通现金管理货币市场基金端午假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-15
20
海富通基金管理有限公司关于以通讯方
式召开海富通现金管理货币市场基金基
金份额持有人大会的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-19
21
关于以通讯方式召开海富通现金管理货
币市场基金基金份额持有人大会的第一
次提示性公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-23
22
海富通现金管理货币市场基金暂停申购
和转换转入业务的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-23
23
关于以通讯方式召开海富通现金管理货
币市场基金基金份额持有人大会的第二
次提示性公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-06-24
§11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 451 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年 6 月
30 日，海富通为 80 多家企业超过 391 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 6 月 30 日，海富通旗下海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第42页共43页
专户理财管理资产规模超过 124 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富
诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超过 144 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公
益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通现金管理货币市场基金的文件
（二）海富通现金管理货币市场基金基金合同
（三）海富通现金管理货币市场基金招募说明书
（四）海富通现金管理货币市场基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通现金管理货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通现金管理货币市场基金 2015 年半年度报告
第43页共43页
海富通基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
