国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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国 寿 安保 薪金 宝 货币 市场 基 金
2015年半 年度 报 告
2015年6 月30 日
基 金管 理人 ：国寿 安保 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人 ：中信 银行 股份 有限公 司
送 出日 期：2015 年8 月28日
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§1
重要 提示及目 录
1.1 重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本 半 年度 报告 已经三 分之 二以 上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 的基 金合同 规定 ，于2015 年8 月27日复 核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 和投 资组 合报 告等内 容 ， 保 证复 核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者 重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自2015 年1 月1日 起至6 月30 日止 。
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1.2
目录
§ 1
重要提示及 目录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................. 2
1.2
目录 .................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ....................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ....................................................................................................................... 6
§ 3
主要财务指 标和基 金 净值表 现 .................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ....................................................................................................................... 6
§ 4
管理人报告 ................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................. 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................................ 9
4.5 管理人 对对 宏观 经济 、证券 市场 及行 业走 势的 简要展 望 ..................................................... 9
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................................................... 10
4. 8 报告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 10
§ 5
托管人报告 ............................................................................................................................... 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ......................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算等 情况 的说 明 ............................. 10
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 .......................... 11
§ 6 半年度 财务会 计报 告（ 未经审 计） ............................................................................................ 11
6.1 资产负 债表 ........................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................ 12
6.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................ 13
6.4 报表附 注 ............................................................................................................................ 14
§ 7
投资组合报 告 ........................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ...................................................................................................... 30
7.2 债券 回购 融资 情况 .............................................................................................................. 31
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明 ......................................................... 31
7.3 基金投 资组 合平 均剩 余期限 ............................................................................................... 31
7.4 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................ 32
7.5 期末 按摊 余成 本占 基金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 .............................. 32
7.6 “ 影子定 价” 与“ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离 ...................................................... 33
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ............... 33
7.8 投资组 合报 告附 注 .............................................................................................................. 33
§ 8 基金份 额持有 人信 息 .................................................................................................................. 34
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................. 34
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................. 34
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ..................................... 34
§ 9
开放式基金 份额变 动 ................................................................................................................ 35
§ 10 重大事件揭 示 ........................................................................................................................... 35
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................. 35
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................ 35
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................ 35
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10.5 基金改 聘会 计师 事务 所情况 ............................................................................................. 35
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 ................................... 35
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况 ................................................................... 35
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ....................................................................................... 36
10.9 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 36
§ 11
备查文件目 录 ......................................................................................................................... 37
11.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................... 37
11.2 存放 地点 .......................................................................................................................... 37
11.3 查阅 方式 .......................................................................................................................... 37
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§2
基金 简介
2.1 基 金基本情况
基金名 称 国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 国寿安 保薪 金宝 货币
基金主 代码 000895
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年11月20日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,435,099,167.56
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上， 力争获得
超越业 绩比 较基 准的 稳定 回报。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化
趋势、 市场 资金 供求 状况 的基础 上， 分析 和判 断利 率走势 与
收益率 曲线 变化 趋势 ，并 综合考 虑各 类投 资品 种的 收益性 、
流动性 和风 险特 征， 对基 金资产 组合 进行 积极 管理 。
业绩比 较基 准 7天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。
本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金
和债券 型基 金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 方韡
联系电 话 010-50850744 010-89936330
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn fangwei@citicib.com.cn
客户服 务电 话 4009-258-258 95558
传真 010-50850776 010-65550832
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇路806 号3
幢306 号
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街8
号富华 大厦C座
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办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中心2号楼11 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号东方 文化 大厦
邮政编 码 100033 100027
法定代 表人 刘慧敏 常振明
2.4 信 息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理
人互联 网网 址
http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰商
务中心2号楼11 层
§3
主要 财务指标 和基金净值表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2015 年1月1 日-2015 年6 月30 日）
本期已 实现 收益 27,492,336.18
本 期利 润 27,492,336.18
本期净 值收 益率 2.3330%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末（2015 年6 月30 日）
期末基 金资 产净 值 1,435,099,167.56
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末（2015 年6 月30 日）
累计净 值收 益率 2.8242%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此 ，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
基准收 益
率标准 差
④
过去一 个月 0.2867% 0.0034% 0.1110% 0.0000% 0.1757% 0.0034%
过去三 个月 1.1260% 0.0094% 0.3366% 0.0000% 0.7894% 0.0094%
过去六 个月 2.3330% 0.0078% 0.6695% 0.0000% 1.6635% 0.0078%
自基金 合同 生效 日起 至
今（2014 年11月20日
-2015 年06 月30 日）
2.8242% 0.0071% 0.8248% 0.0000% 1.9994% 0.0071%
注：本 基金 每日 进行 收益 分配并 结转 为基 金份 额。
3.2.2 自基金 合同生效以 来基金 份额累计净值 收益 率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国寿安保薪金宝货币 基准
2014-11-20 2014-12-21 2015-01-22 2015-02-23 2015-03-26 2015-04-27 2015-05-29 2015-06-30
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 于2014 年11 月20 日 生效 ， 按照 本基金 的基 金合 同规 定, 自 基金合 同生 效之
日起6 个月 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同关 于投资 范围 和投 资限 制的 有关约 定。 本基 金建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。图 示日期 为2014 年11月20日至2015 年6 月30 日。
§4
管理 人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准， 于2013 年
10月29 日设立， 公司注册资本5.88亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理有限公司，
持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （安保资本投资有限公司），持有
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股份14.97% 。
截至本报告期末，国寿安保基金管理有限公司共管理10只开放式基金，包括4只货
币型基金 、4只股票指数 型基金及2只债券型基金 ，公募基金资产管理规模372.31亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
桑迎 基金经 理
2014 年11月
20日
－ 11年
硕士研 究生 。2002 年7月至
2003年8月 ，任 职于 交通 银 行
北京分 行， 担任 交易 员；2004
年11月至2008 年1月 ，任 职 于
华夏银 行总 行资 金部 ， 担 任 交
易员；2008 年2 月至2013 年12
月， 任 职于 嘉实 基金 ， 历 任 交
易员、 基金 经理 。2013 年12
月加入 国寿 安保 基金 管理 有
限公司 ， 现 任国 寿安 保场 内 实
时申赎 货币 市场 基金 、 国 寿 安
保薪金 宝货 币市 场基 金及 国
寿安保 聚宝 盆货 币市 场基 金
基金经 理。
注： 任 职日 期为 基金 合同 生效日 。 证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 从业 人员资 格管 理办 法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保薪金宝货币市
场基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定， 本着诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和
运作基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期
内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期， 不存在 损害投资者利益的不公平交易
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存
在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
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券当日成交量的5%的情形。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年上半年，货币市场呈现出久违的宽松走势。政策方面，自15年1季度起央行
数次下调了存款准备金率和基准利率， 并通过调降公开市场发行利率引导货币市场利率
下行。15年上半年银行间7天回购利率均值仅有3.26% ，相比14年下半年7天回购均值
3.57% ，15年上半年均值大幅下行。 除7天回购外， 截止15年上半年末市场流动性的关键
指标银行间隔夜回购利率降同样大幅至1%附近。 由于资金利率的大幅度下行， 上半年银
行间市场短期 债券收益率出现较大下行。1年期AAA 级别短期融资券收益率15年初为
4.72% ，随着降息降准等政策的出台以及资金利率快速下行，该级别短期融资券收益率
大幅降至6月末的3.4%附近且有进一步下行的趋势。其它各期限、各评级短期融资券收
益率走势与AAA级别短期融资券走势基本一致，上半年都走出大幅下行的走势。
2015 年上半年， 本基金秉持稳健投资原则， 谨慎操作， 结合本基金以零售客户为主
的特点， 以确保组合流动性、 安全性为首要任务； 灵活配置债券投资和同业存款， 管理
现金流分布， 保障组合充足流动性。 整体看， 本基金成功应对了市场 和规模的波动， 投
资业绩平稳提高， 实现了均衡安全性、 流动性和收益性的目标， 组合的持仓结构、 流动
性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金基金份额净值收益率为2.3330%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695% 。
4.5 管 理人对对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
展望2015年下半年， 央行货币政策将成为影响货币市场的主要因素。 目前资金利率
回落至10年以来的最低水平， 考虑到目前国内经济仍然偏弱， 通胀维持偏低水平， 未来
央行货币政策难以出现较大幅度调整。海外方面，美联储在3季度可能开始升息，各种
政治、 经济的影响错综复杂。 综合当前国内外经济和货币环境， 预计下半年央行仍将维
持稳健货币政策的主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调,通过公开市场操作等
政策工具引导市场利率。
针对上述复杂的市场环境， 本基金将坚持谨慎操作风格， 强化投资风险控制， 以确
保组合安全性和流动性为首要任务， 兼 顾收益性。 密切关注各项宏观数据、 政策调整和
市场资金面情况， 平衡配置同业存款和债券投资， 谨慎控制组合的信用配置， 保持合理
流动性资产配置， 细致管理现金流， 以控制利率风险和应对组合规模波动， 努力为投资
人创造安全稳定的收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
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报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基 金会计核算业
务指引》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日常
估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基 金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运
营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部负责人组成， 估值委员会成员均具有专业
胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的
估值政策和程序， 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理
部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适
用。 相关基金经理和研究员可列席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与
具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司 和中证指数有限公司 签署服务
协议，由其按约定 分别提供在银行间同业市场 和交易所 交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金采用1.00元固定份额净值交易方式， 自基金成立日起每日将实现的基金净收
益分配给基金份额持有人， 并按日结转为基金份额， 使基金账面份额净值始终保持1.00
元。
本基金本报告期内分配收益27,492,336.18元。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托管 人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 本基金托管人在对国寿安保薪金宝货币市场基金的托管过程中， 严格遵
守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人国寿安保基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基
金管理人有损害基金份额持 有人利益的行为。
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5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对国寿安保基金管理有限公司编制和披露的国寿安保薪金宝货币市
场基金2015年半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务 会 计报告（未经审 计 ）
6.1 资 产负债表
会计主体：国寿 安保薪金宝货币市场基金
报告截止日：2015年6月30日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 521,855,808.95 143,166,832.03
结算备 付金
－
存出保 证金
－ －
交易性 金融 资产 6.4.7.2 895,859,254.06 119,966,722.67
其中： 股票 投资
－ －
基金 投资
－ －
债券 投资
895,859,254.06 119,966,722.67
资产 支持 证券 投资
－ －
贵金 属投 资
－ －
衍生金 融资 产 6.4.7.3 － －
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 87,000,570.50 23,000,234.50
应收证 券清 算款
－ －
应收利 息 6.4.7.5 17,580,572.85 2,605,548.75
应收股 利
－ －
应收申 购款
58,001,000.00 12.00
递延所 得税 资产
－ －
其他资 产 6.4.7.6 － －
资产总 计
1,580,297,206.36 288,739,349.95
负债和 所有者 权益 附注号
本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31日
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负 债：
短期借 款
－ －
交易性 金融 负债
－ －
衍生金 融负 债
－ －
卖出回 购金 融资 产款
143,999,728.00 42,999,615.50
应付证 券清 算款
－ －
应付赎 回款
－ －
应付管 理人 报酬
405,653.01 61,912.38
应付托 管费
122,925.16 18,761.33
应付销 售服 务费
307,312.91 46,903.29
应付交 易费 用 6.4.7.7 43,861.12 2,723.15
应交税 费
－ －
应付利 息
5,953.10 11,084.34
应付利 润
104,314.37 28,638.65
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 6.4.7.8 208,291.13 11,000.00
负债合 计
145,198,038.80 43,180,638.64
所有者 权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,435,099,167.56 245,558,711.31
未分配 利润 6.4.7.10 － －
所有者 权益 合计
1,435,099,167.56 245,558,711.31
负债和 所有 者权 益总 计
1,580,297,206.36 288,739,349.95
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值 人民 币1.000 元 ，基 金份 额总 额 为
1,435,099,167.56份。
6.2 利 润表
会计主体：国寿安保薪金宝货币市场基金
本报告 期：2015年1月1日-2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期2015 年1月1 日-2015 年6月30 日
一、收 入
33,710,940.79
1. 利息 收入
29,755,532.69
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,406,111.91
债券 利息 收入
10,526,890.42
资产 支持 证券 利息 收入
－
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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买入 返售 金融 资产 收入
1,822,530.36
其他 利息 收入
－
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,955,408.10
其中： 股票 投资 收益
－
基金 投资 收益
－
债券 投资 收益 6.4.7.12 3,955,408.10
资产 支持 证券 投资 收益
－
贵金 属投 资收 益
－
衍生 工具 收益 6.4.7.13 －
股利 收益
－
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号 填
列）
－
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
－
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
－
减：二 、费用
6,218,604.61
1． 管 理人 报酬
2,043,897.96
2．托 管费
619,363.08
3．销 售服 务费
1,548,407.54
4．交 易费 用
－
5．利 息支 出
1,777,092.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,777,092.80
6．其 他费 用 6.4.7.14 229,843.23
三、 利润总 额 （亏 损总额 以 “- ” 号 填列）
27,492,336.18
减：所 得税 费用
－
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号填 列）
27,492,336.18
6.3 所 有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国寿安保薪金宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1月1 日-2015 年6月30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值) 245,558,711.31 － 245,558,711.31
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 － 27,492,336.18 27,492,336.18
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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值变动 数( 本期 利润)
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数（ 净值 减 少 以“- ”
号填列 ）
1,189,540,456.25 － 1,189,540,456.25
其中：1. 基 金申 购款 11,115,351,583.35 － 11,115,351,583.35
2. 基 金赎 回款 -9,925,811,127.10 － -9,925,811,127.10
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ -27,492,336.18 -27,492,336.18
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
1,435,099,167.56 － 1,435,099,167.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
左季庆
—————————
基金管理公司负责人
左季庆
—————————
主管会计工作负责人
韩占锋
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保薪金宝货币市场基金 （以下简称"本基金"） ， 系经中国证券监督管理委员
会 （以下简称"中国证监会"） 证监许可[2014]1174 号文 《关于准予国寿安保薪金宝货币
市场基金注册的批复》 注册 ， 由国寿安保基金管理有限公司于2014年11月18日至2014 年
11月19 日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证出具安永华明（2014 ）验字第61090605_05号验资报告后，向中国证监会报送基金
备案材料。 基金合同于2014 年11月20日正式生效， 首次设立募集规模为220,286,033.08
份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记
机构均为国寿安保基金 管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国寿安保薪金宝货币市场基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为： 现金， 通 知存款， 短期融资券， 超短期融资券， 一
年以内（含一年）的银行定期存款、协议存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）
的债券回购， 期限在一年以内 （含一年） 的中 央银行票据， 剩余期限 （或回售期限） 在
397天以内 （含397天） 的债券、 资产支持证券、 中期票据以及法律法规或中国证监会允
许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称"企业会计准则"） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基
金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信
息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编
报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模
板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30
日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1 日起至12月31日止。 本基金的报告期间
为2015 年1月1日至2015年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
人民币 。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。 本基金
持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以摊余成
本法进行后续计量。 本会计 期间内， 本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值；
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资产转
移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情
况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产； 未放弃对该金融资产控制
的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。 债券投资按实际支付的
全部价款入账， 其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作为应收利息
单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确 认债券投资收益。 出售债券的成本按移
动加权平均法结转；
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按实
际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算 基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下：
（1) 银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2) 债券投资
本基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始成
本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（3) 回购协议
1) 本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成 本列示， 按实际利率在 实际持有期
间内逐日计提利息；
2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐日
计提。 回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性 质进行相应的估值。 回购期满时， 若
双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；
若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质进行估
值；
（4) 其他
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1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果， 基金管理人于 每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估值对象
进行重新评估， 即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与摊余成本法计算的
基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需
要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制
并披露临时报告；
3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种 法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。 每份基金份额面值为人民币1.00 元。 由于申
购、 赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、 赎回确认日认列。 上述申购和
赎回分别包括红利再投资、 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基 金的实
收基金减少。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和 计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际
收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减
项， 存款利息收入以净额列示。 另外， 根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文 《关于
货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》 的规定， 因提前支取导致的利息损失
由基金管 理公司承担；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。 附息债券、 贴现券购买时采用实际支付
价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利
息及相关费用的差额入账；
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(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可
靠计量的时候确认。
6.4.4.9 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率逐日计提；
(3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(4) 卖出回购证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用 。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 本基金每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3) “每日分配、 按日支付 ” 。 本基金根据每日基 金收益情况， 以每万份 基金已实现
收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 且每日进行支付。 投资人当日收益分
配的计算保留到小数点后2位， 小数点后第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行
再次分配，直到分完为 止；
(4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，
为投资人记正收益； 若当日已实现收益小于零时， 为投资人记负收益； 若当日已实现收
益等于零时，当日投资人不记收益；
(5) 本基金每日进行收益计算并分配时， 每日收益支付方式只采用红利再投资 （即红
利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；在每日收益支付时，
若当日净收益大于零， 则为投资人增加相应的基金份额； 若当日净收益等于零， 则保持
投资人基金份额不变； 基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零， 若当日
净收益小于零 ，缩减投资人基金份额；
(6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权益； 当日赎回的
基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.11 其他重要的会计政策 和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
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本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财 税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 ， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.2个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入、 储蓄
存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息
所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6月30 日
活期存 款 1,855,808.95
定期存 款 520,000,000.00
其中： 存款 期限1-3 个月 250,000,000.00
存款期 限3 个月-1年 270,000,000.00
其他存 款 －
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合计 521,855,808.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项 目
本期末 2015 年06 月30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 － － － －
银行间 市场 895,859,254.06 899,115,000.00 3,255,745.94 0.2269
合计 895,859,254.06 899,115,000.00 3,255,745.94 0.2269
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末2015 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 87,000,570.50 －
合计 87,000,570.50 －
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目 本期末 2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,746.76
应收定 期存 款利 息 5,056,305.67
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 －
应收债 券利 息 12,475,256.72
应收买 入返 售证 券利 息 47,263.70
应收申 购款 利息 －
应收黄 金合 约拆 借孳 息 －
其他 －
合计 17,580,572.85
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6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 2015 年6 月30 日
交易所 交易 应付 佣金 －
银行间 交易 应付 交易 费用 43,861.12
合计 43,861.12
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
审计费 39,671.58
信息披 露费 159,765.71
中债登 账户 服务 费 4,426.92
上清所 账户 服务 费 4,426.92
合计 208,291.13
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期2015 年1月1 日-2015 年6月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 245,558,711.31 245,558,711.31
本期申 购 11,115,351,583.35 11,115,351,583.35
本期赎 回 -9,925,811,127.10 -9,925,811,127.10
期末数 1,435,099,167.56 1,435,099,167.56
注：" 本期 申购" 中包 含基 金份额 升降 级调 增和 红利 再投份 额及 金额 ；" 本期 赎 回"中 含基 金份 额
升降级 调减 份额 及金 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 － － －
本期利 润 27,492,336.18 － 27,492,336.18
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本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
－ － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金 赎回 款 － － －
本期已 分配 利润 -27,492,336.18 － -27,492,336.18
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期2015 年1月1 日-2015 年6月30 日
活期存 款利 息收 入 22,118.58
定期存 款利 息收 入 17,383,855.36
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 137.97
其他 －
合计 17,406,111.91
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
(2015 年01 月01 日-2015 年06 月30 日)
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（、
债转股 及债 券到 期兑 付） 差价收
入
3,955,408.10
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 －
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 3,955,408.10
6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位： 人民 币元
项目 本期2015 年1月1 日-2015 年6月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期
兑付） 成交 总额
2,076,676,064.61
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券
到期兑 付） 成本 总额
2,037,205,383.32
减：应 收利 息总 额 35,515,273.19
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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买卖债 券差 价收 入 3,955,408.10
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无买卖衍生工具差价收入。
6.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期2015 年1月1 日-2015 年6月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 23,552.10
中债登 账户 维护 费 8,926.92
上清所 账户 维护 费 8,926.92
指数使 用费 －
增值服 务费 －
其他 －
合计 229,843.23
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金无须做披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金 本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称" 国寿 安保
"）
基金管 理人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构
中信银 行股 份有 限公 司（ 简称" 中信 银行" ） 基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称" 中国 人寿
"）
中国人 寿保 险集 团公 司（ 基金管 理人 的最 终控 制
人）控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比 期间的关联方交易
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期2015 年1月1 日-2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,043,897.96
其中： 支付 销售 机 构 的客 户维护 费 1,342,370.37
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.33% 的 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0.33%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期2015 年1月1 日-2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 619,363.08
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.10% 的 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期2015 年1月1 日-2015 年6月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保 206,030.41
中信银 行 1,342,367.88
注： 销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 销 售服 务费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计
提，计 算方 法如 下：
H=E ×0.25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售 服务费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的 基金资 产净 值
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目 本期2015 年1月1 日-2015 年6 月30 日
报告期 初持 有的 基金 份额 99,956,836.09
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 427,712,878.41
报告期 间因 拆分 变动 份额 －
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 461,100,000.00
报告期 末持 有的 基金 份额 66,569,714.50
报告期 末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 4.64%
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
中国人 寿 61,685,432.26 4.30% 60,274,101.69 24.55%
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期2015 年1月1 日-2015 年6月30 日
期末存 款余 额 当期存 款利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司 1,855,808.95 22,118.58
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况 ——货 币市场基金
单位： 人民 币元
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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已按再 投资 形式 转实
收基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
27,416,660.46 － 75,675.72 27,492,336.18
6.4.12 期末（2015 年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认 购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2015 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额143,999,728.00 元，是以如下债券作为质押
金额 单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
071524003
15 东 兴 证 券
CP003
2015-7-1 99.99 900,000 89,990,557.27
071542003
15 西 部 证 券
CP003
2015-7-1 100.00 600,000 59,999,158.45
合计
1,500,000.00 149,989,716.00
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立 了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员
会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，
由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各
部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
均投资于具有良好信用等级的债券、 国债、 央 行票据等， 且通过分散化投资以分散信用
风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持 大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，
除在证券交易所的债券回购及返售交易， 其余均在银行间同业市场交易， 均能够及时变
现。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不
超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约
约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固
定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例 要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发
生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，
并通过"影子定价"机制（附注6.4.4.5-（4)-2)）使按摊余成本确认的基金资产净值能
近似反映基金资产的公允价值， 因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金管
理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末2015
年06 月30日
1个月 以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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银行存 款
151,855,
808.95
100,000,
000.00
270,000,
000.00
－ － － 521,855,808.95
交易性 金融
资产
164,189,
940.88
160,127,
558.08
571,541,
755.10
－ － － 895,859,254.06
买入返 售金
融资产
87,000,5
70.50
－ － － － － 87,000,570.50
应收利 息 － － － － －
17,580,5
72.85
17,580,572.85
应收申 购款 － － － － －
58,001,0
00.00
58,001,000.00
资产总 计
403,046,
320.33
260,127,
558.08
841,541,
755.10
－ －
75,581,5
72.85
1,580,297,206.36
负债
卖出回 购金
融资产 款
143,999,
728.00
－ － － － － 143,999,728.00
应付管 理人
报酬
－ － － － －
405,653.
01
405,653.01
应付托 管费 － － － － －
122,925.
16
122,925.16
应付销 售服
务费
－ － － － －
307,312.
91
307,312.91
应付交 易费
用
－ － － － －
43,861.1
2
43,861.12
应付利 息 － － － － － 5,953.10 5,953.10
应付利 润 － － － － －
104,314.
37
104,314.37
其他负 债 － － － － －
208,291.
13
208,291.13
负债总 计
143,999,
728.00
－ － － －
1,198,31
0.80
145,198,038.80
利率敏 感度
缺口
259,046,
592.33
260,127,
558.08
841,541,
755.10
－ －
74,383,2
62.05
1,435,099,167.56
上年度 末
2014 年12月
31 日
1个月 以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 53,166,8 90,000,0 － － － － 143,166,832.03
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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32.03 00.00
交易性 金融
资产
10,000,2
74.16
60,242,0
75.50
49,724,3
73.01
－ － － 119,966,722.67
买入返 售金
融资产
23,000,2
34.50
－ － － － － 23,000,234.50
应收利 息 － － － － －
2,605,54
8.75
2,605,548.75
应收申 购款 － － － － － 12.00 12.00
资产总 计
86,167,3
40.69
150,242,
075.50
49,724,3
73.01
－ －
2,605,56
0.75
288,739,349.95
负债
卖出回 购金
融资产 款
42,999,6
15.50
－ － － － － 42,999,615.50
应付管 理人
报酬
－ － － － －
61,912.3
8
61,912.38
应付托 管费 － － － － －
18,761.3
3
18,761.33
应付销 售服
务费
－ － － － －
46,903.2
9
46,903.29
应付交 易费
用
－ － － － － 2,723.15 2,723.15
应付利 息 － － － － －
11,084.3
4
11,084.34
应付利 润 － － － － －
28,638.6
5
28,638.65
其他负 债 － － － － －
11,000.0
0
11,000.00
负债总计
42,999,6
15.50
－ － － －
181,023.
14
43,180,638.64
利率敏 感度
缺口
43,167,7
25.19
150,242,
075.50
49,724,3
73.01
－ －
2,424,53
7.61
245,558,711.31
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 余额 ，并 按照 合约规 定的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者进 行
分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、 可能的
变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于2015年6月30日，在"影子定价"机制有
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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效的前提下， 若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变， 本基金资产公
允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风 险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进行后续计
量，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
6.4.14.1公允价值
银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产等， 因其剩余期限不长， 公允价值与账
面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允 价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中无属于第一层次的余额， 属于第二层次的余额为人民币895,859,254.06
元，无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 895,859,254.06 56.69
其中： 债券 895,859,254.06 56.69
资产 支持 证券 － －
2 买入返 售金 融资 产 87,000,570.50 5.51
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 － －
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 521,855,808.95 33.02
4 其他资 产 75,581,572.85 4.78
5 合计 1,580,297,206.36 100.00
7.2债 券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.80
其中： 买断 式回 购融 资 －
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 143,999,728.00 10.03
其中： 买断 式回 购融 资 － －
注：本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 81
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180天情况说明
本基金基金合同约定"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易 日均不得超过
120天"，报告期内本基金未发生超标情况。
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
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序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1 30天以 内 28.08 10.03
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
2 30天( 含) —60 天 9.75 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
3 60天( 含) —90 天 8.37 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
4 90天( 含)—180 天 43.28 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
5 180天( 含) —397 天（ 含） 15.36 －
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
－ －
合计 104.85 10.03
7.4 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例（ ％）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 80,201,044.87 5.59
其中： 政策 性金 融债 80,201,044.87 5.59
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 815,658,209.19 56.84
6 中期票 据 － －
7 其他 － －
8 合计 895,859,254.06 62.42
9 剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 － －
7.5期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 摊余成 本 占基金 资产 净值
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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(张) 比例（ ％）
1 071524003 15 东兴 证券CP003 900,000 89,990,557.27 6.27
2 100234 10 国开34 800,000 80,201,044.87 5.59
3 071542003 15 西部 证券CP003 600,000 59,999,158.45 4.18
4 071536002 15 华安 证券CP002 540,000 53,997,189.59 3.76
5 041462045 14 同煤CP001 500,000 50,400,251.77 3.51
6 041458078 14 同煤CP002 500,000 50,387,316.41 3.51
7 011599036 15 潞安SCP001 500,000 50,371,544.88 3.51
8 011499038 14 国药 控股SCP002 500,000 50,193,592.84 3.50
9 011589001 15 鞍钢 股SCP001 500,000 50,000,093.59 3.48
10 041560051 15 新农 资CP001 400,000 39,982,567.16 2.79
7.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 23
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3401%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0204%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1411%
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，
基金账面份额净值始终保持1.00元。
7.8.2 本基金在报告 期内不存在 持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮息
债的摊余 成本超过基金资产净值20％的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券 的发行主体除东兴证券 外未出现被监管部门立 案调查，
或在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。
东兴证券于2015年6 月24日公告称，公司因存在证券集中交易系统部分运行异常，
并未就该信息安全事件及时向北京证监局报告的问题，公司被中国证监会采取责令6个
月定期报告的监管措施。
本基金管理人对上述事项进行了分析， 认为上述处罚不会对东兴证券的 投资价值构
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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成实质性负面影响，因此本基金管理人对相关投资判断未发生改变。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 17,580,572.85
5 应收申 购款 58,001,000.00
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 75,581,572.85
7.8.5 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持 有 人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有
份额
占总份 额
比例
持有
份额
占总份 额
比例
22021 65,169.57 128,255,146.76 8.94% 1,306,844,020.80 91.06%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有
本基金
1,527,785.08 0.11%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
50~100
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§9
开放 式基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年11 月20日)基 金份 额总 额 220,286,033.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 245,558,711.31
本报告 期基 金总 申购 份额 11,115,351,583.35
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,925,811,127.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
－
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,435,099,167.56
注： 本 期申 购中 包含 基金 份 额升降 级调 增和 红利 再投 份额, 本期 赎回 中含 基金 份 额升降 级调 减份
额。
§10 重大 事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（1）本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的 会计师 事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
债
券
成
交
金
额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券回 购成 交金
额
债券回
购交易
占当期
成交总
额的比
例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付
券商的
佣金占
当期佣
金总量
的比例
备注
说明
银河
证券
1 － － 21,900,000.00 100.00% － － － －
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知 》 （ 证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ，我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、
研究水 平后 ，向 多家 券商 租用了 基金 专用 交易 单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强 ， 并 能够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并能 根 据特定 要求 提供 定制 研
究报告 ；能 够积 极同 我公 司进行 业务 交流 ，定 期来 我公司 进行 观点 交流 和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息 ， 愿 意积 极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能够 对公 司业 务发
展形成 支持 ；
(6) 具 有费 率优 势 ， 具 备支 持交易 的安 全 、 稳 定 、 便 捷、 高效 的通 讯条 件和 交 易环境 ， 能提 供全 面的
交易信 息服 务；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 信息披 露方 式 披露日 期
1
国寿安 保基 金管 理有 限公 司办公 地址
变更公 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-06-08
2
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 公司
董事、 监事 、高 级管 理人 员及其 他从
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
2015-05-25
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年 半年 度报 告
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业人员 在子 公司 兼职 情况 变更的 公告 网站
3
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 中信
银行核 心业 务系 统升 级的 公告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-05-04
4
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金2015 年
第1季 度报 告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-04-20
5
国寿安 保薪 金宝 货币 市场 基金新 增中
信银行 为销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、《 证券 时
报》 、 《上 海证 券报 》 及 公 司
网站
2015-01-19
§11
备查文件 目 录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准国寿安保薪金宝货币市场基金募集的文件
11.1.2 《国寿安保薪金宝货币市场基金基金合同》
11.1.3 《国寿安保薪金宝货币市场基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
11.1.5 报告期内国寿安保薪金宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
11.1.6 中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号
楼11层
11.3 查阅方式
11.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
11.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
11.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保 基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十八日
