光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
光 大 保德 信 信用 添 益债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 信用 添益 债券
基金主 代码 360013
交易代 码 360013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 16 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 254,611,822.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
光大保 德信 信用 添益 债券
A 类
光大保 德信 信用 添益 债券
C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 360013 360014
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 189,422,288.94 份 65,189,533.78 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在充 分控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 通 过严 格的 信用 分析
和利差 变动 趋势 分析 ， 在 获取当 期收 益的 同时 ， 力 争实现 基金 资产 的长 期
增值。
投资策 略
本基金 在充 分考 虑债 券市 场运行 状况 和特 征的 基础 上， 将投 资策 略分 解为
资产配 置策 略、 债券 市场 投资策 略、 股票 市场 投资 策略和 套利 投资 策略 。
结合国 内债 券市 场的 基本 结构和 流动 性分 析 ， 本 基 金将债 券市 场投 资策 略
主要分 为利 率策 略、 信用 策略、 可转 债策 略和 杠杆 策略。 本基 金将 充分 结
合宏观 经济 和证 券市 场的 形势 ， 运 用丰 富的 投资 策 略， 在严 格控 制风 险的
前提下 ，力 争实 现基 金资 产的长 期增 值。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 风险 较低的 品种 ， 其预 期收
益和风 险高 于货 币市 场基 金，但 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 赵天杰
联系电 话 021-33074700-3110 010-58560666
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电 话 400-820-2888，021-53524620 95568 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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传真 021-63351152 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 民生 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
光大保 德信 信用 添益 债 券 A 类 光大保 德信 信用 添益 债 券 C 类
本期已 实现 收益 28,054,542.05 1,261,984.28
本期利 润 24,582,633.93 62,526.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0759 0.0017
本期基 金份 额净 值增 长率 6.61% 6.47%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
光大保 德信 信用 添益 债 券 A 类 光大保 德信 信用 添益 债 券 C 类
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0050 -0.0043
期末基 金资 产净 值 200,168,018.56 68,274,714.15
期末基 金份 额净 值 1.057 1.047
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
光大保 德信 信用 添益 债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.91% 0.76% 0.43% 0.04% -2.34% 0.72% 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去三 个月 2.70% 0.64% 2.21% 0.09% 0.49% 0.55%
过去六 个月 6.61% 0.57% 3.17% 0.09% 3.44% 0.48%
过去一 年 19.95% 0.44% 8.19% 0.11% 11.76% 0.33%
过去三 年 21.99% 0.29% 7.41% 0.09% 14.58% 0.20%
自基金 合同 生
效起至 今
36.51% 0.27% 10.06% 0.09% 26.45% 0.18%
光大保 德信 信用 添益 债 券 C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.93% 0.78% 0.43% 0.04% -2.36% 0.74%
过去三 个月 2.53% 0.65% 2.21% 0.09% 0.32% 0.56%
过去六 个月 6.47% 0.57% 3.17% 0.09% 3.30% 0.48%
过去一 年 19.60% 0.44% 8.19% 0.11% 11.41% 0.33%
过去三 年 20.92% 0.29% 7.41% 0.09% 13.51% 0.20%
自基金 合同 生
效起至 今
34.82% 0.27% 10.06% 0.09% 24.76% 0.18%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 民生 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 1 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “ 中债 综合 指数 ” 变更为 “ 中 证全 债指 数 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 信用 添益 债券 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 5 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日）
光大保 德信 信用 添益 债 券 A 类 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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光大保 德信 信用 添益 债 券 C 类
注： 1 、 为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 中国 民生 银行股 份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 1 月 1 日起 ， 将本 基金 的业绩 比 较
基准由 原 “ 中债 综合 指数 ” 变更为 “ 中 证全 债指 数 ” 。
2、根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期 为 2011 年 5 月 16 日至 2011 年 11 月 15 日。 建仓 期结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。
截至 2015 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 20 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利股票型证券投资基金 、光大保德信新增长股
票型证券投资基金、光大 保德信优势配置股票型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选股票型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 股票型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动股票型证券 投资基金、光大保德信添 天利季度开放短期理财债 券型证券投资基金、光
大保德信添盛双月理财债 券型证券投资基金、光大 保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基 金、光
大保德信现金宝货币市场 基金、光大保德信银发商 机主题股票型证券投资基 金、光大保德信岁末红
利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信国企改革 主题股票型证券投资基金 、光大保德信鼎鑫灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和光大 保德 信一 带一 路战 略主题 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
陈晓 基金经 理 2014-01-30 - 4 年
陈晓女 士，硕 士。2007 年 毕业于
哈 尔 滨 工 业 大 学 数 学 专 业 ，2010
年获得南开大学精算学专业硕士
学位。2010 年 7 月加 入光 大保德
信基金 管理 有限 公司， 先后 担任投
资部研 究助 理、 固定 收益 研究员、
固定收 益高 级研 究员。 现任 光大保
德信增利收益债券型证券投资基
金基金 经理、 光大 保德 信信 用添益
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注：1 、“ 任 职日 期 ” 和“ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执 行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 2 季 度宏 观经 济数 据显示 我国 经济 运行 总体 仍呈现 下行 趋势 。从 公布 的经济 数据 来看 ，
2015 年 2 季 度工 业增 加值 呈回落 趋势 ，5 月 份工 业 增加值 同比 增长 为 6.1% ， 明显低 于 2014 年全 年
及今年 一季 度水 平。 从经 济数据 的分 项指 标来 看，2015 年 2 季 度固 定资 产投 资继续 放缓 ， 数 据显 示
今年前 5 个月 同比 增长 下 滑至 11.4% 。 房地 产投 资 也继续 放缓 ，虽 然自 去年 4 季度 以来 ，在 放松 的
房地产政策和宽松的货币 环境带动下，房地产销售 数据已经出现回升迹象， 但开发商拿地热情始终
低迷，房地产投资也一直 未有起色，未来房地产行 业整体下行的态势还将维 持很长时间。进出口方
面，二季度进出口和贸易 顺差维持稳定，显示自去 年以来外需一致保持温和 回暖，对实体经济形成
一定支 撑， 同时也 为外 汇占 款提供 了有 力保 障。 通 货膨 胀方面 ， 2015 年 2 季度 CPI 持续维持在 低位 ，
6 月份 当月 CPI 同比增 长 1.4% ， 虽然 较前 几个 月稍 有回升 ，但 整体 依然 保持 低位。PPI 则 同比 持续
在低位 徘徊 ， 价 格指 数变 化也显 示 2015 年 2 季度 实 体经济 的需 求疲 弱。 展望 三季度 ， 总 需求 扩张 仍光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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然乏力 ，短 期内 增长 放缓 的趋势 仍将 持续 ，通 胀水 平整体 温和 可控 ，工 业品 价格 和 PPI 也 将在 低 位
运行。
货币政 策方 面， 央行 在 2015 年 2 季度 进一 步推 进偏 松的货 币政 策， 先后 多次 使用降 息、 降准 、
MLF 、PSL 、 逆 回 购等政策 向市 场投放 流动 性，特别 是在 股票市 场出 现剧烈波 动时 ，更是 通过 双降
和再贷款的方式为市场提 供流动性支持。财政政策 方面，虽然受制于财政收 入的下滑，财政支出整
体增长不高，但近期相关 部门的表态也反应未来财 政政策会更加积极。整体 维持未来货币政策和财
政政策 都继 续维 持宽 松的 预期。
在债券 市场 的运 行方 面， 2015 年 2 季 度行 情继 续维 持 震荡， 10Y 国 债收 益率 在 3 月底 为 3.64% ，
在 4 月 份央 行大 幅降 准后 出现一 波下 行， 随后 又在 地方政 府债 的供 给压 力下 ， 在 5 月份 出现 上行 ，6
月长端 利率 债收 益率 小幅 横盘整 理， 最 终 6 月底 10Y 国 债水 平依 然 在 3.6% 附 近。
在基金 的日 常操 作中， 在 2015 年 2 季 度组 合仍 然以 信用债 持仓 为主， 配合 参 与利率 债波 段行 情
的操作风格。我们根据宏 观经济的走势，2 季度我 们继续维持中短久期和适 度杠杆的策略，密切关
注由短 期市 场调 整带 来的 阶段性 波段 操作 机会 ， 较 为有效 的控 制债 市波 动的 风险, 获得 较为 稳定 的投
资收益 。信 用债 资质 方面 ，在 2015 年 2 季 度继 续 降低了 低等 级信 用债 的配 置，增 持优 质公 司债,组
合规避 信用 风险 和流 动性 风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 光大 保德 信信 用添益 债 券 A 份额 净值 增 长率 为 6.61% ， 业绩 比较 基 准收益 率 为 3.17% ；
光大保 德信 信用 添益 债 券 C 份 额净 值增 长率 为 6.47% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 3.17%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
根据目前已经公布的宏观 经济数据和国际经济形势 ，宏观经济增速将在窄幅 区间波动，宏观政
策将以 调结 构为 主。2015 年下半 年通 胀将 会温 和盘 整， 不 会有 超预 期的 上行 ， 我们 预计 央行 的公 开
市场操作将会持续稳健。 在这样的宏观背景下，我 们预计下半年资金面将会 呈现稳中偏松的态势，
利率债的上行风险基本可 控，信用类债券受政策面 的冲击也会逐渐被市场消 化，整体上对于纯债市
场的走势并不悲观。在这 种情况下，我们将会关注 国际国内经济形势的最新 发展，积极关注各项财
政政策和货币政策对市场 的中长期影响，在固定收 益类资产投资方面，我们 会继续根据基本面变化
和市场变化调整组合久期 ，严控组合信用风险，规 避低等级信用债的持仓， 增持优质公司债或城投光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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债，择机参与利率债的阶 段性行情来获得相对稳定 的投资回报。同时，作为 二级债基我们将密切关
注权益市场走势变化，适 度参与权益市场行情，并 且保持对权益类市场谨慎 乐观的观点。从获得绝
对收益 的角 度， 在控 制组 合净值 波动 的前 提下 ，为 组合增 强收 益。
4.6 管理人对报告期 内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期内，公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表（包括基金会计）、投 研部门代表、监察
稽核部 代表 、 IT 部 代表 、 金 融工程 部门 代表 人员 组成 的估值 委员 会 。 公 司估 值委 员会主 要负 责制 定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行 、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相关法律法规和基金 合同以及基金实际运作情 况，本基金本报告期内进 行 两次 利润分配。
2015 年 3 月 23 日本 基金 A 类 基金 份额每 10 份派 发 红利 0.40 元， C 类基 金份 额 每 10 份派 发红 利 0.40
元。2015 年 6 月 29 日 本 基金 A 类基 金份 额每 10 份派发 红利 0.80 元，C 类 基金份 额每 10 份 派发 红
利 0.80 元 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《光大 保德信基金基金合同》和 《光大保德信基金托管协 议》，托管光大保
德信基 金（ 以下 简称 “ 光 大 保德信 基金 ”）。
本报告期，中国民生银行 在光大保德信基金的托管 过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，依法安全保 管了基金财产，按规定如 实、独立地向中国证监
会提交了本基金运作情况 报告，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，按照国家相关 法律法规、基金合同、托 管协议和其他有关规定， 本托管人对基金管
理人—— 光大保德信基金 管理有限公司在光大保德 信基金投资运作方面进行 了监督， 对基金资产净
值计算、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用 开支、基金利润分配等方 面进行了认真的复核，
未发现基金管理人有损害 基金份额持有人利益的行 为。本报告期，基金管理 人 ——光大保德信基 金
管理有限公司严格遵守《 证券投资基金法》等有关 法律法规，在各重要方面 的运作严格按照基金合
同的规 定进 行。
报告期 内，2015 年 3 月 23 日本 基 金 A 类 基金 份额 实施利 润分 配的 金额 为 12,381,168.93 元，C
类基金 份额 实施 利润 分配 的金额 为 1,200,178.74 元 。2015 年 6 月 29 日本 基 金 A 类基 金份 额实 施利
润分配 的金 额 为 20,711,635.77 元，C 类 基金 份额 实 施利润 分配 的金 额 为 5,159,671.62 元 。
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
由光大保德信基金管理人 —— 光大保德信基金管理 有限公司编制，并经本托 管人复核审查的本
半年度 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信信 用添益 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 1,049,750.85 5,936,600.39
结算备 付金 20,975,279.51 10,885,604.97
存出保 证金 424,910.49 158,969.28
交易性 金融 资产 331,208,109.40 702,273,503.29
其中： 股票 投资 24,480,024.00 28,500,562.19
基金投 资 - -
债券投 资 306,728,085.40 673,772,941.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 3,000,000.00
应收证 券清 算款 91,144,041.21 -
应收利 息 7,540,477.45 16,498,946.94
应收股 利 - -
应收申 购款 316,014.24 771,942.22
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 452,658,583.15 739,525,567.09
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 85,000,000.00 270,249,763.62
应付证 券清 算款 - 1,852,342.90
应付赎 回款 73,853,660.35 478,240.72 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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应付管 理人 报酬 223,260.28 278,981.35
应付托 管费 63,788.66 79,708.94
应付销 售服 务费 12,586.94 13,467.37
应付交 易费 用 208,582.81 292,319.44
应交税 费 - -
应付利 息 413.89 134,113.72
应付利 润 24,695,862.74 -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 157,694.77 319,130.42
负债合 计 184,215,850.44 273,698,068.48
所有者权益： - -
实收基 金 254,611,822.72 422,009,085.46
未分配 利润 13,830,909.99 43,818,413.15
所有者 权益 合计 268,442,732.71 465,827,498.61
负债和 所有 者权 益总 计 452,658,583.15 739,525,567.09
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信信 用添益 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日
一、收入 30,280,699.41 35,727,475.70
1.利息 收入 13,124,409.29 18,480,292.95
其中： 存款 利息 收入 188,116.10 156,062.99
债券利 息收 入 12,732,058.17 18,319,113.64
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 204,235.02 5,116.32
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 21,813,105.22 -40,746,397.62
其中： 股票 投资 收益 12,818,424.53 -276,904.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,665,489.09 -40,469,492.96
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 329,191.60 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
-4,671,365.71 57,990,826.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 14,550.61 2,753.94 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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减：二、费用 5,635,538.79 8,836,885.41
1．管 理人 报酬 1,425,198.70 1,493,735.79
2．托 管费 407,199.62 426,781.71
3．销 售服 务费 60,537.98 96,736.86
4．交 易费 用 808,721.14 39,100.48
5．利 息支 出 2,759,874.24 6,595,011.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,759,874.24 6,595,011.98
6．其 他费 用 174,007.11 185,518.59
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
24,645,160.62 26,890,590.29
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 24,645,160.62 26,890,590.29
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信信 用添益 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
422,009,085.46 43,818,413.15 465,827,498.61
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 24,645,160.62 24,645,160.62
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-167,397,262.74 -15,180,008.72 -182,577,271.46
其中：1.基 金申 购款 394,098,010.26 53,829,032.90 447,927,043.16
2.基金 赎回 款 -561,495,273.00 -69,009,041.62 -630,504,314.62
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -39,452,655.06 -39,452,655.06
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
254,611,822.72 13,830,909.99 268,442,732.71
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
486,902,355.33 -30,488,907.26 456,413,448.07
二 、 本期 经 营活 动产 生的 - 26,890,590.29 26,890,590.29 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
117,176,898.22 3,067,413.15 120,244,311.37
其中：1.基 金申 购款 198,950,990.36 -1,119,120.78 197,831,869.58
2.基金 赎回 款 -81,774,092.14 4,186,533.93 -77,587,558.21
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
604,079,253.55 -530,903.82 603,548,349.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陶耿 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信信用 添益债券 型证券投资基金 ( 以下 简 称 “ 本基金”) ，系经中国 证 券监督管理委员 会
（以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2011]465 号 文 《关于 核准 光大 保德 信信 用添益 债券 型证 券投 资
基金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由光 大保 德信 基金 管理 有限公 司作 为管 理人 于 2011 年 4 月 11 日至 2011
年 5 月 11 日向 社会 公开 募 集， 募集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 验证 并出 具安永 华明 （2011）验
字第 60467078_B01 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2011 年 5 月 16
日生效。本基金为契约型 开放式，存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费 后的实收基金（本金）
为人民 币 2,627,018,455.58 元， 在 募集 期间产 生的 活 期存款 利息 为人 民 币 339,551.00 元， 以 上实 收基
金（本 息） 合计 为人 民币 2,627,358,006.58 元， 折合 2,627,358,006.58 份基 金份 额。本 基金 的基 金 管
理人及 注册 登记 机构 为光 大保德 信基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国民 生银行 股份 有限 公司 。
本基金 基金 份额 分为 A 类和 C 类基 金份 额。 对于 A 类基金 份额 ，投 资者 申购 时需缴 纳申 购费 ，
赎回基 金份 额时 缴纳 赎回 费；对 于 C 类 基金 份额 ， 投资者 申购 时无 需缴 纳申 购费， 赎回 基金 份额 时
缴纳赎 回费。 赎回 时份 额 持有不 满 30 天 的， 收 取赎 回费， 持 有 满 30 天以 上 （ 含 30 天） 的， 不收 取
赎回费 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、债 券、货币市场工具、权证 、资产支持证券以及法光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的 相关规定）。本基金为
债券型基金，可投资的固 定收益类品种主要包括公 司债券、企业债券、可转 换债券、短期融资券、
金融债、资产支持证券、 国债、央行票据等。本基 金投资于固定收益类资产 的比例不低于基金资产
的 80% ， 其中 对金 融债 、 企业债 、公 司债 、短 期融 资券、 可转 债、 分离 交易 可转债 、资 产支 持证券
等非国 家信 用债 券的 投资 比例不 低于 固定 收益 类资 产的 80% 。本 基金 投资 于 股票、 权证 等非 固定 收
益类证 券的 比例 为基 金资 产的 0% - 20% 。 现 金或 到 期日在 一年 之内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金 可以直 接从 二级 市场 购入 股票或 权证 、 参与 一级 市 场股票 首次 发行 或增 发
新股，并可持有因可转债 转股所形成的股票、因所 持股票派发以及因投资可 分离债券而产生的权证
等。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 全债 指数 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称 “ 企 业会计准则 ” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券业协会制定的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行< 企业 会计 准 则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《会 计报 表 附注的 编 制 及披 露》 、《 证券投 资基 金信 息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2015 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。本 财务 报 表以 本基 金持 续 经营 为基 础列 报。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
除 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 估计 有变 更外 ，其他 重要 会计 政策 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.4.1 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近市 场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对最近
市场交 易价 格进 行调 整， 确定公 允价 值。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融 工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发(2014)24 号 《关 于发 布< 中 国证 券投 资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准> 的通知 》的 规定 ，自
2015 年 3 月 30 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私
募债券 除外) 采用 第三 方估 值机构 提供 的估 值数 据进 行估值 。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股 权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全 额 计入 应光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司( 简 称“ 光大 保德 信 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司( 简称 “ 民 生银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司( 简 称“ 光 大证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 219,801,000.07 42.00% 20,271,778.24 100.00%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 194,502.28 41.31% 87,474.94 42.52%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 17,938.68 100.00% 17,938.68 100.00%
注： 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券
结算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关 联 方获取 的其 他服 务主 要包 括： 为 本基 金提 供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,425,198.70 1,493,735.79
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 66,275.21 130,855.27
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.70%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,， 按 月支付 。 由 基金 管理 人于 次月首 日 起 5 个 工作 日内 向基金 托管 人发 送
基金管 理费 划付 指令 ， 经基 金托管 人复 核后 于 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 407,199.62 426,781.71
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.20%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人于 次月首 日 起 5 个 工作 日内 向基金 托管 人并 发
送基金 托管 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 信用 添益 债 券 A 类 光大保 德信 信用 添益 债 券 C 类 合计
光大保 德信 - 13,249.17 13,249.17
光大证 券 - 12.28 12.28
民生银 行 - 26,642.81 26,642.81
合计 - 39,904.26 39,904.26
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 信用 添益 债券A 类 光大保 德信 信用 添益 债券C 类 合计
民生银 行 - 42,213.94 42,213.94
光大证 券 - 30.82 30.82
光大保 德信 - 11,065.19 11,065.19
合计 - 53,309.95 53,309.95
注：基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、销 售以及 基金 份额 持有 人服 务等各 项费 用。 本
基金份 额分 为不 同的 类别 ，适用 不同 的销 售服 务费 率。其 中，A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C
类基金 份额 销售 服务 费年 费率 为 0.30% 。 本基 金 C 类基金 份额 销售 服务 费计 提的计 算方 法如 下：
H=E× 0.30%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人于次 月首 日 起 5 个 工作 日内向 基金 托管 人
发送基 金销 售服 务费 划付 指令， 基金 托管 人复 核后 于 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给注 册
登记机 构， 由注 册登 记机 构支付 给基 金销 售机 构。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
光大保 德信 信用 添
益债券A 类
光大保 德信 信用 添
益债券C 类
光大保 德信 信用 添
益债券A 类
光大保 德信 信用 添
益债券C 类
期 初 持 有 的 基 金 份
额 - - 29,999,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份
额 - - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出
总份额 - - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 - - 29,999,000.00 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例 - - 5.48% -
注：本 报告 期内 管理 人未 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期期 末和 上年 度可比 期末 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行股 份有 限公 司 1,049,750.85 30,212.94 453,363.28 15,725.79
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002110 三钢闽光 2015-04-02
重大资
产重组
9.61 - - 200,000.00 1,682,948.00 1,922,000.00 -
600366 宁波韵升 2015-05-22
重大资
产重组
35.09
2015-08-
12
31.58 120,000.00 2,515,833.39 4,210,800.00 -
600978 宜华木业 2015-06-18
筹划重
大事项
18.59 - - 70,000.00 986,584.62 1,301,300.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 06 月 30 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 06 月 30 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额人 民 币 85,000,000.00 元， 均于 2015 年 7 月 3 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期内 持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无需 要说 明的 其他 事项。 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 24,480,024.00 5.41
其中： 股票 24,480,024.00 5.41
2 固定收 益投 资 306,728,085.40 67.76
其中： 债券 306,728,085.40 67.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,025,030.36 4.87
7 其他各 项资 产 99,425,443.39 21.96
8 合计 452,658,583.15 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,196,000.00 1.94
B 采矿业
- -
C 制造业 10,841,644.00 4.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,848,000.00 0.69 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
3,690,380.00 1.37
K 房地产 业
2,904,000.00 1.08
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 24,480,024.00 9.12
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600366 宁波韵 升 120,000 4,210,800.00 1.57
2 601166 兴业银 行 200,000 3,450,000.00 1.29
3 000002 万
科Ａ 200,000 2,904,000.00 1.08
4 002477 雏鹰农 牧 150,000 2,880,000.00 1.07
5 002110 三钢闽 光 200,000 1,922,000.00 0.72
6 002653 海思科 69,967 1,889,109.00 0.70
7 600115 东方航 空 150,000 1,848,000.00 0.69
8 601989 中国重 工 100,000 1,480,000.00 0.55
9 600978 宜华木 业 70,000 1,301,300.00 0.48
10 002234 民和股 份 80,000 1,270,400.00 0.47
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于http://www.epf.com.cn
网站的 本基 金半 年度 报告 正文。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页共 32 页
1 601318 中国平 安 18,740,046.00 4.02
2 601601 中国太 保 14,826,313.98 3.18
3 600000 浦发银 行 10,548,399.00 2.26
4 000002 万
科Ａ 10,151,509.80 2.18
5 300369 绿盟科 技 7,869,340.00 1.69
6 600643 爱建股 份 7,408,932.00 1.59
7 002191 劲嘉股 份 7,367,521.00 1.58
8 601628 中国人 寿 6,208,375.93 1.33
9 300295 三六五 网 6,075,850.00 1.30
10 002400 省广股 份 6,038,744.00 1.30
11 600690 青岛海 尔 5,857,462.61 1.26
12 601688 华泰证 券 5,814,332.00 1.25
13 600048 保利地 产 5,754,487.00 1.24
14 000961 中南建 设 5,688,671.03 1.22
15 002572 索菲亚 5,633,584.98 1.21
16 600366 宁波韵 升 5,588,477.89 1.20
17 600340 华夏幸 福 5,506,350.41 1.18
18 601988 中国银 行 5,394,000.00 1.16
19 000333 美的集 团 4,787,280.00 1.03
20 600978 宜华木 业 4,228,219.80 0.91
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 21,740,599.48 4.67
2 601601 中国太 保 14,875,257.00 3.19
3 600000 浦发银 行 14,806,944.05 3.18
4 600340 华夏幸 福 13,664,802.56 2.93
5 601988 中国银 行 9,220,016.00 1.98
6 300369 绿盟科 技 8,612,906.50 1.85
7 600643 爱建股 份 8,380,307.72 1.80
8 000961 中南建 设 8,158,839.15 1.75
9 300124 汇川技 术 7,995,091.67 1.72
10 002191 劲嘉股 份 7,956,039.10 1.71
11 002400 省广股 份 7,811,886.22 1.68
12 601688 华泰证 券 6,443,426.84 1.38
13 000002 万
科Ａ 6,414,336.15 1.38
14 002572 索菲亚 6,381,404.35 1.37
15 600690 青岛海 尔 5,908,981.10 1.27
16 600978 宜华木 业 5,023,119.00 1.08
17 002065 东华软 件 4,959,801.00 1.06 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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18 600048 保利地 产 4,753,000.00 1.02
19 601628 中国人 寿 4,560,092.00 0.98
20 000333 美的集 团 4,377,000.00 0.94
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 254,730,685.19
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 268,946,703.53
注： 7.4.1 项 “ 买 入金 额 ” 、 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,937,000.00 18.60
其中： 政策 性金 融债 49,937,000.00 18.60
4 企业债 券 230,919,972.80 86.02
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,827,000.00 7.76
7 可转债 242,667.70 0.09
8 其他 4,801,444.90 1.79
9 合计 306,728,085.40 114.26
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150203 15 国开 03 300,000 29,841,000.00 11.12
2 124710 14 兴 国资 230,000 24,253,500.00 9.03
3 122127 11 欧 亚债 224,010 24,087,795.30 8.97 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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4 122119 12 兴发 02 211,000 21,726,670.00 8.09
5 122091 11 重 机债 200,040 20,526,104.40 7.65
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 424,910.49
2 应收证 券清 算款 91,144,041.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,540,477.45
5 应收申 购款 316,014.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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8 其他 -
9 合计 99,425,443.39
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转债 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说
明
1 002110 三钢闽 光 1,922,000.00 0.72 重大资 产重 组
2 600366 宁波韵 升 4,210,800.00 1.57 重大资 产重 组
3 600978 宜华木 业 1,301,300.00 0.48 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
光 大 保 德 信 信 用
添益债 券 A 类
1,500 126,281.53 170,504,247.29 90.01% 18,918,041.65 9.99%
光 大 保 德 信 信 用
添益债 券 C 类
1,153 56,539.06 38,224,709.42 58.64% 26,964,824.36 41.36%
合计 2,653 95,971.29 208,728,956.71 81.98% 45,882,866.01 18.02% 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
光大保 德信 信用 添益 债
券 A 类
- -
光大保 德信 信用 添益 债
券 C 类
14,198.78 0.02%
合计 14,198.78 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
光大保 德信 信用 添益 债
券 A 类
0
光大保 德信 信用 添益 债
券 C 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
光大保 德信 信用 添益 债
券 A 类
0
光大保 德信 信用 添益 债
券 C 类
0~10
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 光大保 德信 信用 添益 债 券 A 类 光大保 德信 信用 添益 债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2011 年 5 月 16
日）基 金份 额总 额
677,320,442.33 1,950,037,564.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 374,627,421.05 47,381,664.41
本报告 期 基 金总 申购 份额 324,761,742.89 69,336,267.37
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 509,966,875.00 51,528,398.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,422,288.94 65,189,533.78
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告期内，经光大保德 信基金管理有限公司八届 十二次董事会会议审议通 过，并由中国证监
会核准 ，李 常青 先生 自 2015 年 2 月 28 日 起担 任本 基金管 理人 督察 长； 自李 常青先 生担 任督 察长 职光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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务之日 起， 陶耿 先生 不再 代行督 察长 职务 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内 ， 上 海证 监局 向 我司出 具了 《 关于 对光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施
的决定 》 ， 责令 我司 进行 为 期 3 个 月的 整改 ， 并 对我 司原督 察长 采取 出具 警示 函措施 的决 定。 对此 我
司高度重视，对公司内部 控制和风险管理工作进行 了全面梳理，彻底排查业 务中存在的风险隐患，
针对性的制定、实施整改 措施，进而提升了公司内 部控制和风险管理的能力 ，目前公司已经完成相
关整改 工作 并通 过了 上海 证监局 的现 场检 查验 收。
除上述情况外，本报告期 内，基金管理人、基金托 管人及其高级管理人员未 受监管部门稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 1 219,801,000.07 42.00% 194,502.28 41.31% -
东方证 券 1 303,553,458.65 58.00% 276,354.94 58.69% -
注：（1） 报告 期内 租用 证 券公司 交易 单元 变更 情况
报告 期内 未新 增和 停止 租 用交易 单元 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币； 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究团 队按 照 （2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机 构
进行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 51,855,439.01 9.91% - - - -
东方证 券 471,421,060.57 90.09% 7,490,700,000.00 100.00% - -
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一五年八月二十 八日
