钢铁B：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 前 收 盘 价 调 整 的 公 告 根据深 圳证券 交易所 、 中国 证券登 记结算 有限责 任公司 的相关 业务规 定及 《 中融国 证钢铁 行业指 数分级 证券投 资基 金 基金 合同》 的约定 ， 中融 国证钢 铁行业 指数分 级证券 投资 基金基金 （以 下简称 “ 本基 金 ” ）以 2015 年 8 月 26 日为基 准日， 对在该 日交易 结束后 登记在 册的 中 融钢铁 份额 （ 场内 简称： 钢铁母 基 ， 基 金代码 ：168203 ） 、 钢铁 A 份 额 （场 内 简称： 钢铁 A ， 基金 代码 ：150287 ） 、 钢 铁 B 份额 （场内 简 称：钢 铁 B ， 基金代 码 ：150288 ） 办 理了不 定期份 额折算 业 务。 对 于不定 期份额 折算的 结果， 详见 2015 年 8 月 28 日刊 登在 《 证券日 报》 及 中融 基 金管理 有限公 司网站 上的 《 中融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及恢复 交易的 公告》 。 根据 《 深圳证 券交易 所证券 投资基 金交易 和申购 赎回实 施细则 》，2015 年 8 月 28 日复牌首 日 钢铁 A 、钢铁 B 即时 行情显 示的前 收盘价 将调整 为 2015 年 8 月 27 日的 钢铁 A 、 钢铁 B 的基金 份额参 考净值 （四舍 五入至 0.001 元），分 别 为 1.000 元和 1.010 元。2015 年 8 月 28 日当日 钢铁 A 和钢 铁 B 均 可能出 现交易 价格大 幅波动 的情形 。 敬请投 资者注 意 投资风 险。
风险提 示： 本 公司承 诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 财产， 但不保 证基金 一定盈 利， 也 不保证 最低 收益。 投资者 投资于 本公司 基金时 应认真 阅读相 关基金 合同、 招募说 明书等 文件， 并根据 自身风 险承受 能力选 择适合 自己 的基金 产品进 行投资 。敬请 投资者 注意投 资风险 。 特此公 告。
中融基 金管理 有限公 司
2015 年 8 月 28 日
