添利B：申购与赎回及折算期间的风险提示公告查看PDF公告
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 开放 申 购 与 赎 回 及 折算期间添利 B 份额 （150027） 的 风险提示公告 天弘添利分级债券型证券投资基金 （以下简称“本基金” ）基金合同已于 2010 年 12 月3 日生效。 本基金 在分级运作期间， 将基金份额 分成预期收益与风 险不同的两个级别， 即添利A （基金代码：164207） 、 添利B （基金代码：150027 ） 两级份额， 两级基金的基金份额 在分级运作期的份额配比原则上不超过 2∶1。 本基金为 添利A 设立约定年化收益率， 基金的资产净值将优先满足 添利A 的本金 及约定收益，剩余的基金资产归 添利B 享有。本基金在分级运作期内， 添利A 自基金合同生效 之日起每满3 个月 开放一次， 添利B 封闭运作并上市交易。 根据 本基金《基金合同》的约定，2015 年9 月2 日为添利A 基金份额折算基准日及 第19 个 开放申购与赎回日。现就 添利B 份额的风险提示如下 ： 1、添利 B 份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于 每个添利 A 的开放日针对下一期 添利A 的约定年化收益率进行设定并公告， 计算 公式为： 添利 A 的约定年化收益率＝一年期银行定期存款利率 Χ1.3 其中， 一年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的同期金融 机构人民币存款基准利率， 按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。 添利A 份额的约定年化收益率按照上述方式调整后， 添利B 份额的收益分配将相应调 整。 2、 添利B 份额杠杆率变动的风险。目前， 添利A 与添利 B 的份额配比为 0.15928887:1 。 本次添利A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 添利A 的份额余额原则上不得超过 2 倍添利 B 的份额余额。 如果 添利 A 的申购申请小于 赎回申请， 添利A 的规模将缩减，从而引发 添利A、添利B 份额配比发生变化， 进而导致 添利B 份额杠杆率变动风险。 本基金管理人将向深圳证券交易所申请 添利 B 自 2015 年 9 月 2 日至 2015 年9 月 7 日实施停牌。本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金管理人将对 添利A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 本公告发布之日（2015 年 8 月28 日）上午添利B 停牌一小时。
风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件 。 天弘 基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八 日
