天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额
折算方案的公告
根据 《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以 下简称 “基金合同” ）
及 《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 天弘添利分级债券
型证券投资基金（以下简称“本基金”） 自《基金合同》生效之日起5年内，每
满3个月的最后一个工作日， 基金管理人将对添利A进行基金份额折算 。 现将折算
的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
添利A的基金份额本次折算基准日与其 第十九个开放日为同一个工作日， 即
2015年9 月2日。
二、 折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 添利A所有份额。
三、 折算频率
自《基金合同》 生效之日起每满3个月折算一次。
四、 折算方式
折算日日终， 添利A基金份额净值调整为1.000元， 折算后， 基金份额持有人
持有的添利A份额数按照折算比例相应 增减。
添利A基金份额折算公式如下：
添利A折算比例＝折算日折算前添利A基金份额净值／1.000
添利A经折算后的份额数＝折算前添利A的份额数×添利A 折算比例
添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产
生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定，添利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五
入的方式保留到小数点后8位， 由此计算得到的添利A的折算比例将保留到小数点
后8位。
除保留位数因素影响外， 基金份额折算对添利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后 ， 折算日折算前添利A基金份额净值、 添利A折算比例
的具体计算 结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等 相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一 五年八月二十八日
