广发基金:关于旗下基金所持国投电力(600886)估值调整的公告查看PDF公告
关于旗下基金所持国 投电 力(600886 )估值调整的 公告 鉴于国 投电 力( 股票 代码 :600886 )股 票因 重大 事 件临时 停牌 ,为 使本 基金 管理人 旗下 相 关基金 的估 值公 平、 合理 , 根 据中 国证 券监督 管理 委员会 《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金 估 值业务 的指 导意 见》 ([2008]38 号公 告) 的要 求, 经与托 管行 和会 计师 事务 所协调 一致 , 广发基 金管 理有 限公 司决 定自 2015 年 8 月 26 日起 对公司 旗下 基金 持有 的国 投电力 股票 按 指数收 益法 进行 调整 。
待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复为 采用 当日 收盘 价格进 行估 值 , 届时不 再另 行公 告。
特 此公 告。
广 发基 金管 理有 限公 司
2015-8-27