博 时 安 盈 债券 型 证 券投 资 基 金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管理人 ：博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ：中国 工商银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：二 〇一五年 八月 二十七日 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基 金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ......................................................................................................... 7
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................................. 8
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明.............................................................................. 8
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................................. 9
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .............................................................. 9
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .......................................................................... 9
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明.............................................................................. 9
4.8 报告 期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明................................................................................ 10
5.2 托管 人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............ 10
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............................ 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 10
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 11
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................... 12
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 25
7.1 期末基 金资产组 合情况 ............................................................................................................... 25
7.2 期末按 行业分类 的股票 投 资组合 ............................................................................................... 26
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ..................................... 26
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 26
7.5 期末按 债券品 种 分类的债 券投资组 合........................................................................................ 26
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ................................. 26
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ..................... 27
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ..................... 27
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ................................. 27
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ....................................................................... 27
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 27
7.12 投资组 合报告附 注 ..................................................................................................................... 27
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 28
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构..................................................................................... 28
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ......................................................................... 28
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ......................................... 28
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 28
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 29
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ......................................................................................................... 29
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .......................................... 29 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................................................. 29
10.4 基金投 资策略的 改变 ................................................................................................................. 29
10.5 报告期 内改聘会 计师事务 所情况 ............................................................................................. 29
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 29
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况.................................................................................. 29
10.8 其他重 大事件 ............................................................................................................................. 30
§11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 33
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 33
11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 34
11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 34
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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§2 基 金简 介
2.1 基金基本 情况
基金名称 博时安盈债 券型证券 投资基金
基金简称 博时安盈债 券
基金主代码 000084
交易代码 000084
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年4 月23 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 192,237,868.57 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称 博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C
下属分级基 金的交易 代码 000084 000085
报告期末下 属分级基 金的份额 总额 95,207,207.74 份 97,030,660.83 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
通 过 基 金 管 理人 对 以 短期 融 资 券和 超 级 短期 融 资 券为 主 的 债 券 的深 入 研 究
和对市场环 境的判断 ， 选择具 有投资价 值的债券 ， 严 格控制风险 ， 力争实 现
超过业绩比 较基准的 投资回报 。
投资策略
本 基 金 通 过 自上 而 下 和自 下 而 上相 结 合 、定 性 分 析和 定 量 分 析 相补 充 的 方
法， 进行前 瞻性的决 策。 一 方面， 本 基金将分 析和预 测众多的宏 观经济变 量
（包括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2 的 绝对水平 和增长 率 、 利率水平与走 势等） ，
并关注国家 财政、 税收、 货币、 汇 率政策 和其它证 券 市场政策等。 另 一方面，
本基金将对 短期债券 市场收益 率曲线和 信用利差 的变 化进行深入 细致分析 ，
从而得出对 市场走势 和波动特 征的判断 。 在此基 础上， 确定资产在 不同行业、
不同品种的 债券之间 的配置比 例。
业绩比较基 准 中国人民银 行公布的1 年期定 期存款利 率（税后 ）
风险收益特征
本基金为债 券型基金 ， 预期收 益和风 险高于货 币市场 基金， 但低 于混合型 基
金、股票型 基金，属 于中低风 险/ 收益的 产品。
2.3 基金管理 人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 蒋松云
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
广东省深圳 市福田区 深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区复兴门 内大街55 号
办公地址
广东省深圳 市福田区 深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区复兴门 内大街55 号 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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邮政编码 518040 100140
法定代表人 张光华 姜建清
2.4 信息披露 方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心 1 座 23 层
§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要会计 数据和财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日）
博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C
本期已实现 收益 3,175,720.05 2,306,565.40
本期利润
4,414,158.71 3,079,105.13
加权平均基 金份额本 期利润
0.0294 0.0271
本期加权平 均净值利 润率
2.83% 2.62%
本期基金份 额净值增 长率 2.63% 2.44%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月30 日)
博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C
期末可供分 配利润
4,689,826.14 4,195,584.68
期末可供分 配基金份 额利润 0.0493 0.0432
期末基金资 产净值
100,031,147.78 101,372,537.82
期末基金份 额净值
1.051 1.045
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015 年 6 月30 日)
博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C
基金份额累 计净值增 长率
8.83% 7.80%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比 较
博时安盈债券A:
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④ 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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过去一个月 0.10% 0.09% 0.20% 0.01% -0.10% 0.08%
过去三个月 1.25% 0.08% 0.59% 0.01% 0.66% 0.07%
过去六个月 2.63% 0.06% 1.24% 0.01% 1.39% 0.05%
过去一年 2.53% 0.09% 2.73% 0.01% -0.20% 0.08%
自基金合同 生
效起至今 8.83% 0.07% 6.30% 0.01% 2.53% 0.06%
博时安盈债券C:
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 0.10% 0.07% 0.20% 0.01% -0.10% 0.06%
过去三个月 1.16% 0.06% 0.59% 0.01% 0.57% 0.05%
过去六个月 2.44% 0.05% 1.24% 0.01% 1.20% 0.04%
过去一年 2.15% 0.08% 2.73% 0.01% -0.58% 0.07%
自基金合同 生
效起至今 7.80% 0.07% 6.30% 0.01% 1.50% 0.06%
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
1．博时安盈债券A：
2．博时安盈债券C：
博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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§4 管 理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的经 验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”
是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价 值的发现者” 。 截至 2015 年 6 月30 日， 博时基
金公司共管理七十 只开放式 基金，并受 全国社 会保障基金理事 会委托管理 部分社保基 金，以
及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值总规模 逾 3027.86 亿 元人民币，其中 公募基金
资产规模逾1317.35 亿元人民币 ， 累计分红超过664.83 亿元人民币， 是目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 标准股票型基金中， 截至6 月30 日 ， 博时创业成长股
票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前
1/3 和前 1/2；博时深证基本面 200ETF 及联接 基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票
型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基 金中分别排名前1/2 和前1/3 ； 混合基金-偏股
型基金中， 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36 只产品中排名前1/3； 混合基金
-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增
长率在126 只同类型基金中分别排名前1/3 和前1/2。
固定收益方面， 博时安丰18 个月定期开放债券 基金、 博时优势收益信用债券、 博时信用
债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标 准债券型基金中分别排名前 1/10 、前 1/2 和前
1/2； 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率 在18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类)
排名前1/3 。
2、其他大事件
2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时 报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届 中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯 财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投 资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖“2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金 牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、
博时信用债券基 金分别获得 “2014 年度开 放 式股票型金牛基 金”奖、 “ 三年期开放 式债券 型
持续优胜金牛基金”奖。
2015 年3 月28 日， 在中金在线主办的 “2014 年 度财经排行榜” 评选中， 邓欣雨获评 “2014
年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，由上海证券报社主办的第 十二届中国“金基金”奖的评 选揭晓，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得5 年 期股票型金基金奖。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组） 及基金经理助 理的简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 （ 助 证券从业 说明 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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理）期限 年限
任职日期 离任日期
魏桢 基金经理
2015-05-2
2
7
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任 债
券交易组主 管。 2008 年加 入博时基
金管理有限公司，历任债券交易
员、固定 收益研究 员。现 任博时理
财 30 天债券基 金兼博时 岁岁增利
一年定期开 放债券基 金、 博时月月
薪定期支付 债券基金、 博 时安丰 18
个 月 定 期 开 放 债 券 （LOF ） 基 金 、
博时双月薪 定期支付 债券基金、 博
时天天增利 货币市场 基金、 博时月
月盈短期理财债券型证券投资基
金、博时 现金宝货 币市场基 金、博
时现金收益 货币基金、 博 时安盈债
券基金、 博时 保证金货 币 ETF 基金、
博时证金宝 货币基金 的基金经 理。
张勇
基金经理/ 固
定 收 益 总 部现
金 管 理 组 投资
总监
2013-04-2
3
2015-05-2
2
11.5
2001 年 起 先 后 在 南 京 市 商 业 银 行
任信贷员、 债 券交易员。2003 年加
入博时基金 管理有限 公司， 历任债
券交易员 、基金经 理助理 、固定收
益部副总经 理、 博时稳定 价值债券
投资基金、 博时 现金收益 证券投资
基金、 博时策略 灵活配置 混合型证
券投资基金、 博 时安盈债 券型证券
投资基金、 博时 宏观回报 债券型证
券投资基金、 博 时天天增 利货币市
场基金、 博时月 月盈短期 理财债券
型证券投资 基金、 博时现 金宝货币
市场基金、 博时 保证金实 时交易型
货币市场基 金的基金 经理、 固定收
益总部现金 管理组投 资总监。
注： 上述任职日 期、 离任日期 根据本基 金管理人 对外 披露的任免 日期填写。 证 券从业的 含义遵从 行业
协会《证券 业从业人 员资格管 理办法》 的相关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、
取信于社会的原 则管理和运 用基金资产 ，为基 金持有人谋求最 大利益。本 报告期内， 由于证
券市场波动等原 因，本基金 曾出现个别 投资监 控指标超标的情 况，基金管 理人在规定 期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易制度的 执行情况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常 交易行为的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
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4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2015 年上半年，基本面趋于企稳、资金面由紧转松，4 月份开始货币市场利率不断下行
至低位， 债券收益率曲线呈现短端下行幅度大于长端的陡峭化特征。R001 收于2.31%， R007
收于 3.41% ，1 年 AAA 、AA+、AA 短融收益率分 别为 3.43% 、3.91% 、4.35%。上半年，本基金
以短债投资为主，增配久期为 3 以内的信用债 增强收益，整体保持投资组合良好的流动性和
较短的组合期限。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额 净值为 1.051 元，份额累计净值为 1.087
元；C 类基 金份额净值为 1.045 元，份额累计 净值为 1.077 元。报告期内，本基金 A 类基金
份额净值增长率为2.63％， C 类基金份额净值增长率为2.44％， 同期业绩基准增长率1.24％。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
展望下半年， 周期性的经济增长和通胀或许并不是债市最重要的因素， 资产负债表重塑，
稳定资产价格、 降低债务风 险，以及与 之对应 的资金面宽松， 才是最关键 的变量。这 实质上
也意味着， 对债市而言， 资产负债表修复和慢性去杠杆却使得债券的慢牛能够维持较长时间。
基本面决定利率 中枢、货币 政策与投资 节奏决 定 波段和波动区 间，短端收 益率有进一 步下行
的空间，中长端信用债收益率的下行空间也将会被打开。
本基金将继续专 注产品定位 ，以短债 投资为主 ，保持投资组合 良好的流动 性和较短的组
合期限。未来一 段时间，杠 杠和票息收 入将有 所增加，我们将 提高中短期 高评级企业 债的投
资比例，同时标配短融产品。
4.6 管理人对 报告期内基 金估值程序等 事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符合 相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了 估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托管 银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对 报告期内基 金利润分配情 况的说明
本基金管理人已于2015 年 1 月12 日发布公告 ， 本基金A 类基金份额每10 份基金份额发
放红利0.240 元人民币 ，本基金 C 类基金份额 每10 份基金份额发放红利0.210 元人民币。 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
10
4.8 报告期内 管理人对本 基金持有人数 或基金资产 净值预警情形 的说明
无。
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管 人遵规守信情 况声明
本报告期内，本 基金托管人 在对 博时 安盈债券 型 证券投资基金 的托管过程 中，严格遵守
《证券投资基金 法》及其他 法律法规和 基金合 同的有关规定， 不存在任何 损害基金份 额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本 基金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期内， 博 时安盈债券 型 证券投 资基金的 管理人 ——博时 基金管理有 限公司在 博时
安盈债券型 证券 投资基金的 投资运作、 基金资 产净值计算、基 金份额申购 赎回价格计 算、基
金费用开支等问 题上，不存 在任何损害 基金份 额持有人利益的 行为，在各 重要方面的 运作严
格按照基金合同 的规定进行 。本报告期 内， 博 时安盈债券型 证 券投资基金 对基金份额 持有人
进行了1次利润分配，分配金额为6,115,160.32 元。
5.3 托管人对 本半年度报 告中财务信息 等内容的真 实、准确和完 整发 表意见
本托管人依法对 博时基金 管理有限公 司编制和 披露的 博时安盈 债券型 证 券投资基金2015
年半年度报告中 财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、财务会 计报告、投 资组合报告 等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务 会计 报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产负债 表
会计主体：博时安盈债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资产：
银行存款
6.4.3.1
3,822,990.74 3,555,122.18
结算备付金
3,894,219.86 -
存出保证金
5,975.02 -
交易性金融 资产
6.4.3.2
256,189,272.80 450,976,000.00
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
256,189,272.80 450,976,000.00
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产
6.4.3.3
- - 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
11
买入返售金 融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清 算款
- -
应收利息
6.4.3.5
8,572,884.14 9,550,579.98
应收股利
- -
应收申购款
2,103,044.61 482,186.49
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
274,588,387.17 464,563,888.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
72,879,873.56 109,999,635.00
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
56,811.31 116,284.24
应付托管费
18,463.65 37,792.38
应付销售服 务费
24,206.56 39,189.17
应付交易费 用
6.4.3.7
12,808.50
44,394.88
应交税费
- -
应付利息
14,019.50
14,990.81
应付利润
-
-
递延所得税 负债
-
-
其他负债
6.4.3.8
178,518.49
60,000.00
负债合计
73,184,701.57 110,312,286.48
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
192,237,868.57
339,012,399.87
未分配利润
6.4.3.10
9,165,817.03
15,239,202.30
所有者权益 合计
201,403,685.60 354,251,602.17
负债和所有 者权益总 计
274,588,387.17 464,563,888.65
注： 报告截 止日 2015 年6 月30 日 ，基金份 额总 额 192,237,868.57 份 。其 中 A 类 基金份额 净值 1.051
元，基金份 额总额 95,207,207.74 份；C 类基金 份额 净值 1.045 元，基金 份额总额97,030,660.83 份。
6.2 利润表
会计主体： 博时安盈债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入
9,625,576.87 23,048,908.92
1. 利息收入
7,574,179.97 15,205,786.32
其中：存款 利息收入
6.4.3.11
34,333.15 54,536.99 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
12
债券利息收 入
7,478,860.71 15,151,249.33
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
60,986.11 -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
20,479.90 1,295,317.10
其中：股票 投资收益 6.4.3.12 - -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
6.4.3.13
20,479.90 1,295,317.10
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 - -
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
6.4.3.16 2,010,978.39 6,510,344.12
4. 汇兑收益 （损 失以 “－ ”号填列 ）
- -
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） 6.4.3.17 19,938.61 37,461.38
减：二、费用
2,132,313.03 4,417,778.73
1．管理人报 酬
542,675.37 1,108,888.21
2．托管费
176,369.51 360,388.67
3．销售服务 费
231,205.56 646,881.27
4．交易费用
6.4.3.18
6,675.00 3,375.00
5．利息支出
966,042.43 2,066,587.09
其中：卖出 回购金融 资产支出
966,042.43 2,066,587.09
6．其他费用 6.4.3.19 209,345.16 231,658.49
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” 号
填列）
7,493,263.84 18,631,130.19
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号填列）
7,493,263.84 18,631,130.19
6.3 所有者权 益（基金净 值）变动表
会计主体： 博时安盈债券型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
339,012,399.87 15,239,202.30 354,251,602.17
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 7,493,263.84 7,493,263.84
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ”号填列 ）
-146,774,531.30 -7,451,488.79 -154,226,020.09
其中：1. 基 金申购款 344,551,595.52 12,584,814.43 357,136,409.95 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
13
2. 基金赎回 款 -491,326,126.82 -20,036,303.22 -511,362,430.04
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减 少以 “-”
号填列）
- -6,115,160.32 -6,115,160.32
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
192,237,868.57 9,165,817.03 201,403,685.60
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
479,475,470.15 10,622,735.66 490,098,205.81
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- 18,631,130.19 18,631,130.19
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ”号填列 ）
58,355,317.24 1,039,661.29 59,394,978.53
其中：1. 基 金申购款 1,108,854,385.91 36,277,737.94 1,145,132,123.85
2. 基金赎回 款 -1,050,499,068.67 -35,238,076.65 -1,085,737,145.32
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减 少以 “-”
号填列）
- -5,448,108.30 -5,448,108.30
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
537,830,787.39 24,845,418.84 562,676,206.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签 署：
基金管理人 负责人： 江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报 告期所采用 的会计政策、 会计估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
除以下会计估计变更外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一
致：
对于在证券交易 所上市或挂 牌转让的 固 定收益 品种(可转换债 券、资产支 持证券和私 募债
券除外)， 按照中证指数有限公司 根据 《 中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券的差价
收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
14
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款
3,822,990.74
定期存款
-
其他存款
-
合计
3,822,990.74
6.4.3.2 交易性金融 资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 74,249,823.77 73,599,272.80 -650,550.97
银行间市场 181,990,964.58 182,590,000.00 599,035.42
合计 256,240,788.35 256,189,272.80 -51,515.55
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 256,240,788.35 256,189,272.80 -51,515.55
6.4.3.3 衍生金融资 产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金 融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活期存 款利息 2,118.48
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 1,752.40
应收债券利 息 8,569,010.56
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 2.70
合计 8,572,884.14 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
15
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费 用
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 -76.26
银行间市场 应付交易 费用 12,884.76
合计 12,808.50
6.4.3.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
-
其他应付款 -
预提费用 178,518.49
合计
178,518.49
6.4.3.9 实收基金
博时安盈债券A
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 185,201,770.60 185,201,770.60
本期申购 67,147,632.69 67,147,632.69
本期赎回（ 以 “-”号 填列） -157,142,195.55 -157,142,195.55
本期末 95,207,207.74 95,207,207.74
博时安盈债券C
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 153,810,629.27 153,810,629.27
本期申购 277,403,962.83 277,403,962.83
本期赎回（ 以 “-”号 填列） -334,183,931.27 -334,183,931.27
本期末 97,030,660.83 97,030,660.83
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
16
6.4.3.10 未分配利 润
博时安盈债券A
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 9,222,129.44 -350,946.45 8,871,182.99
本期利润 3,175,720.05 1,238,438.66
4,414,158.71
本期基金份额交易产生的变
动数
-3,294,703.04 -753,378.31 -4,048,081.35
其中：基金 申购款 2,419,126.63 376,095.47 2,795,222.10
基金赎回款 -5,713,829.67 -1,129,473.78 -6,843,303.45
本期已分配 利润 -4,413,320.31 - -4,413,320.31
本期末
4,689,826.14 134,113.90 4,823,940.04
博时安盈债券C
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 6,640,597.36 -272,578.05 6,368,019.31
本期利润 2,306,565.40
772,539.73
3,079,105.13
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -3,049,738.07
-353,669.37
-3,403,407.44
其中：基金 申购款 8,256,126.50
1,533,465.83
9,789,592.33
基金赎回款 -11,305,864.57
-1,887,135.20
-13,192,999.77
本期已分配 利润 -1,701,840.01 - -1,701,840.01
本期末 4,195,584.68 146,292.31 4,341,876.99
6.4.3.11 存款利息 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存款利 息收入 28,905.88
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 5,419.46
其他 7.81
合计 34,333.15
6.4.3.12 股票投资 收益
无发生额。
6.4.3.13 债券 投资收益
单 位：人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6月30日
卖出债券及 债券到期 兑付成交 总额 557,950,535.33
减：卖出债 券及债券 到期兑付 成本总额 543,390,997.69
减：应收利 息总额 14,539,057.74
买卖债券及 债券到期 兑付差价 收入 20,479.90
6.4.3.14 衍生工具 收益 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
17
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
无发生额。
6.4.3.16 公允价值 变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6月30日
1. 交易性金 融资产 2,010,978.39
——股票投 资 -
——债券投 资 2,010,978.39
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
合计 2,010,978.39
6.4.3.17 其他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6月30日
基金赎回费 收入 14,579.43
转换费收入 5,359.18
合计 19,938.61
注：
1. 本基金的 赎回费率 按持有期 间递减， 不低于赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部分 构成 ，其中不低 于赎回费 部分的 25% 归入转 出基金的
基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6月30日
交易所市场 交易费用 -
银行间市场 交易费用 6,675.00
合计 6,675.00
6.4.3.19 其他费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 12,626.67
银行间账户 维护费 9,000.00
上清所账户 维护费 9,200.00
合计 209,345.16 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
18
6.4.4 或有 事项、资产 负债表日后事 项的说明
6.4.4.1 或有事 项
无。
6.4.4.2 资产负 债表日后事 项
无。
6.4.5 关联 方关系
6.4.5.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与 基金发生关联 交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（ “博 时基金 ” ）
基金管理人 、基金注 册登记机 构、基金 销售机
构
中国工商银 行股份有 限公司 (“ 中国工商 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.6 本报 告期及上年 度可比期间的 关联方交易
6.4.6.1 通过关联方 交易单元进行 的交易
6.4.6.1.1 股票交 易
无。
6.4.6.1.2 权证交 易
无。
6.4.6.1.3 应支付 关联方的佣 金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管 理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6月
30日
上年度可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 542,675.37 1,108,888.21
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 67,038.96 346,747.98
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.40% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 X 约定年费 率/当年 天数
6.4.6.2.2 基金托 管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6月
30日
上年度可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 176,369.51 360,388.67
注：支付基 金托管人 中国工商 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.13% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
19
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 X 约定年费率/ 当年天数
6.4.6.2.3 销售服 务费
单位： 人民币元
获得销售服 务费的各 关
联方名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C 合计
博时基金 - 168,062.87 168,062.87
中国工商银 行 - 50,176.89 50,176.89
招商证券 - 40.19 40.19
合计 - 218,279.95 218,279.95
获得销售服 务费的各 关
联方名称
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时安盈债 券A 博时安盈债 券C 合计
博时基金 - 371,315.69 371,315.69
中国工商银 行 - 253,718.71 253,718.71
招商证券 - 5.13 5.13
合计 - 625,039.53 625,039.53
注：支付基 金销售机 构的销售 服务费按C 类基金 份额 前一日基金 资产净值0.40%的 年费率计 提，逐日
累计至每月 月底，按 月支付给 博时基金 ，再由博 时基 金计算并支 付给各基 金销售机 构。A 类 基金份额 不收
取销售服务 费。
其计算公式 为：日销 售服务费 ＝前一日C 类基金 份额 的基金资产 净值 X 0.40%/ 当年 天数。
6.4.6.3 与关联方进 行银行间同业 市场的债券(含 回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投 资本基金的情 况
6.4.6.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资 金投资 本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其 他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保 管的银行存款 余额及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 3,822,990.74 28,905.88 44,563,991.23 54,536.99
注：本基金 的活期银 行存款由 基金托管 人中国工 商银 行保管，按 银行同业 利率计息 。
6.4.6.6 本基金在承 销期内参与关 联方承销证券的 情况
无。
6.4.7 利润 分配情况 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
20
博时安盈债券A
单位：人民 币元
序号 权益登记日 除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式发 放
总额
再投资形式
发放 总额
利润分配合计 备注
1 2015-01-14 2015-01-14 0.240 3,279,815.75 1,133,504.56 4,413,320.31 -
合计 - - 0.240 3,279,815.75 1,133,504.56 4,413,320.31 -
博时安盈债券C
单位：人民 币元
序号 权益登记日 除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式发 放
总额
再投资形式
发放 总额
利润分配合计 备注
1 2015-01-14 2015-01-14 0.210 1,415,575.09 286,264.92 1,701,840.01 -
合计 - - 0.210 1,415,575.09 286,264.92 1,701,840.01 -
6.4.8 期末 （2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有的流 通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的 暂时停牌等流 通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正 回购交易中作 为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额12,879,873.56 元，是以如 下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量（张） 期末估值总 额
041561007 15 开滦 CP001 2015-7-01 100.63 140,000 14,088,200.00
合计 - - 100.63 140,000 14,088,200.00
6.4.8.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2015 年 6 月30 日止， 本基金 从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额60,000,000.00 元， 于2015 年7 月 2 日到期。 该类交易要求本基金在回购 期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规
定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金融 工具风险及 管理
6.4.9.1 风险管理政 策和组织架构
本基金是一只主动管理型债券型基金， 属于 中低风险品种 ， 预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于 股票型基金 和混合型基 金。 本 基金投资的金融 工具主要包 括债券投资 。本基
金在日常经营活 动中面临的 与这些金融 工具相 关的风险主要包 括信用风险 和流动性风 险。本
基金的基金管理 人从事风险 管理的主要 目标是 争取将以上风险 控制在限定 的范围之内 ，力争
实现为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的投资目标。 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
21
本基金的基金管理人建立了董事会领导， 以风 险管理委员会为核心的， 由总经理、 督察长、
监察法律部、风 险管理部和 相关业务部 门构成 的风险管理架构 体系。本基 金的基金管 理人奉
行全面风险管理 体系的建设 ，董事会负 责制定 公司的风险管理 政策，对风 险管理负完 全的和
最终的责任；在 董事会下设 立风险管理 委员会 ，负责批准公司 风险管理系 统文件和批 准每一
个部门的风险级 别，以及负 责解决重大 的突发 的风险；督察长 独立行使督 察权利，直 接对董
事会负责，向风 险管理委员 会提交独立 的风险 管理报告和风险 管理建议； 监察法律部 负责对
公司风险管理政 策和措施的 执行情况进 行监察 ，并为每一个部 门的风险管 理系统的发 展提供
协助，使公司在 一种风险管 理和控制的 环境中 实现业务目标； 风险管理部 负责建立 和 完善公
司投资风险管理 制度与流程 ，组织实施 公司投 资风险管理与绩 效分析工作 ，确保公司 各类投
资风险得到良好监督与控制 。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期银
行存款存放在本 基金的托管 行中国工商 银行， 与银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在
银行间同业市场 进行交易前 均对交易对 手进行 信用评估并对证 券交割方式 进行限制以 控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种 信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统
计及汇总。
6.4.9.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评 级
本期末
2015 年06月30日
上年末
2014年12 月31 日
A-1 20,212,000.00 360,948,000.00
未评级 - 70,051,000.00
合计 20,212,000.00 430,999,000.00
注：未评级债券为 政策性金融债 。
6.4.9.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资
单位：人民币元
长期信用评 级
本期末
2015 年 06 月 30 日
上年末
2014 年 12 月31 日
AAA 40,006,580.00 9,951,000.00
AA+ 53,718,692.80 -
AA 81,559,000.00
10,026,000.00 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
22
AA- 50,700,000.00 -
未评级 9,993,000.00 -
合计 235,977,272.80 19,977,000.00
注：未评 级债券为 政策性金 融债。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动
性风险一方面来 自于基金份 额持有人可 随时要 求赎回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投
资品种所处的交 易市场不活 跃而带来的 变现困 难或因投资集中 而无法在市 场出现剧烈 波动的
情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回 条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时
间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种
比例等。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，因此均能根据本基金的基金管理人
的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应 对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值 。
于 2015 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产 款余额中有 72,879,873.56 元将在一个月以
内到期且计息( 该利息金额不 重大)外， 本基金 所 承担的 其他金 融负债 的合约 约定到期日 均为
一个月以内且不 计息 ，可赎回 基金份额净 值( 所有者权益)无 固定到期日且 不计息， 因 此账 面
余额约 为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是 指 基 金 所 持 金 融工 具 的 公 允 价 值 或未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各类 价 格 因 素 的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏
感性金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致 公允价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工
具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及债券投资， 其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收 入及经营活 动的现金流 量在很 大 程度上独立于 市场利率变 化。本基金 的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年06 月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,822,990.74 - - - 3,822,990.74
结算备付金 3,894,219.86 - - - 3,894,219.86
存出保证金 5,975.02 - - - 5,975.02 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
23
交 易 性 金 融 资
产
131,520,000.00 124,669,272.80 - - 256,189,272.80
应收利息 - - - 8,572,884.14 8,572,884.14
应收申购款 - - - 2,103,044.61 2,103,044.61
资产总计 139,243,185.62 124,669,272.80 - 10,675,928.75 274,588,387.17
负债
卖 出 回 购 金 融
资产款
72,879,873.56 - - - 72,879,873.56
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 56,811.31 56,811.31
应付托管费 - - - 18,463.65 18,463.65
应 付 销 售 服 务
费
- - - 24,206.56 24,206.56
应付交易费 用 - - - 12,808.50 12,808.50
其他负债 - - - 178,518.49 178,518.49
应付利息 - - - 14,019.50 14,019.50
负债总计 72,879,873.56 - - 304,828.01 73,184,701.57
利 率 敏 感 度 缺
口
66,363,312.06 124,669,272.80 - 10,371,100.74
201,403,685.60
上年度末
2014 年12 月31
日
1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,555,122.18 - - - 3,555,122.18
交 易 性 金 融 资
产
450,976,000.00 - - - 450,976,000.00
应收利息 - - - 9,550,579.98 9,550,579.98
应收申购款 - - - 482,186.49 482,186.49
资产总计 454,531,122.18 - - 10,032,766.47 464,563,888.65
负债
卖 出 回 购 金 融
资产款
109,999,635.00 - - - 109,999,635.00
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 116,284.24 116,284.24
应付托管费 - - - 37,792.38 37,792.38
应 付 销 售 服 务
费
- - - 39,189.17 39,189.17
应付交易费 用 - - - 44,394.88 44,394.88
应付利息 - - - 60,000.00 60,000.00
其他负债
14,990.81 14,990.81
负债总计 109,999,635.00 - - 312,651.48 110,312,286.48
利 率 敏 感 度 缺
口
344,531,487.18 - - 9,720,114.99
354,251,602.17
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
24
6.4.9.4.1.2 利 率风险的敏 感性分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 万元 ）
本期末
2015 年06 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
市场利率上 升 25 个基 点 减少约 74 减少约 56
市场利率下 降 25 个基 点 增加约 74 增加约 56
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指 基 金 所 持金 融 工 具 的 公 允 价值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场利 率 和 外 汇 汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市的 股票，
所面临的其他价 格风险来源 于单个证券 发行主 体自身经营情况 或特殊事项 的影响，也 可能来
源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的策略， 通过对
宏观经济情况及 政策的分析 ，结合证券 市场运 行情况，做出资 产配置及组 合构建的决 定；通
过对单个证券的 定性分析及 定量分析， 选择符 合基金合同约定 范围的投资 品种进行投 资。本
基金的基金管理 人定期结合 宏观及微观 环境的 变化，对投资策 略、资产配 置、投资组 合进行
修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金 通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 债券资产比例不低于
基金资产的80%， 短期融资券和超级短期融资 券的比例不低于基金资产的 60%， 持有现金或 者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 此外， 本基金的基金管理人 每日对
本基金所持有的证券价格实施监控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本 基金面临 的潜在价格风 险，及时 可靠地对风 险进行跟踪
和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他价格风险 敞口
于 2015 年6 月30 日，本基金未持有交易性权 益类投资(2014 年12 月31 日：同)。
6.4.9.4.3.2 其 他价格风险 的敏感性分析
于2015 年 6 月30 日， 本基金未持有交易性权 益类投资， 因此除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2014 年12 月31 日：同)
6.4.10 有 助于理解和 分析会计报表 需要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入 值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
25
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30日 ，本基金持 有的以公 允价值 计量且其变动计 入当期损益 的金融资产 中，
属于第二层次的余额为256,189,272.80 元， 无属于 第一层次和 第三层次的余额(2014年12月31
日：第二层次450,976,000.00 元，无 第一层次 或第三层次) 。于2015 年6月30日， 本基金持有
的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12 月31日： 同)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃
期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)， 本基金于2015 年3 月25 日起改为采用中 证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结
果确定公允价值 ，并将相关 债券 的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年 6 月30 日，本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2014 年12 月
31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公
允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资组 合报 告
7.1 期末基金 资产组合情 况
金额单位 ：人民币 元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 固定收益投 资
256,189,272.80 93.30
其中：债券
256,189,272.80 93.30
资产支持证 券
- -
3 贵金属投资 - - 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
26
4 金融衍生品 投资
- -
5 买入返售金 融资产
- -
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计
7,717,210.60 2.81
7
其他各项资 产 10,681,903.77 3.89
8
合计 274,588,387.17 100.00
7.2 期末按行 业分类的股 票投资组合
报告期末本基金未持有股票。
7.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有股票投 资明细
报告期末本基金未持有股票。
7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.4.1 累计 买入金额超 出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
无。
7.4.2 累计 卖出金额超 出 期初基金 资 产净值 2%或前 20 名的股 票明细
无。
7.4.3 买入 股票的成本 总额及卖出股 票的收入总额
无。
7.5 期末按债 券品种分类 的债券投资组 合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,993,000.00 4.96
其中：政策 性金融债 9,993,000.00 4.96
4 企业债券
73,599,272.80 36.54
5 企业短期融 资券
121,527,000.00 60.34
6 中期票据 51,070,000.00 25.36
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 256,189,272.80 127.20
7.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排 序 的前五名债券 投资明细
金额单位： 人民币元 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
27
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例( ％)
1 041464048
14 鲁晨曦
CP001
500,000 50,700,000.00 25.17
2 041455036
14 鲁焦化
CP002
300,000 30,489,000.00 15.14
3 122163 12 鄂资债 280,000 27,498,800.00 13.65
4 1382044
13 特变集
MTN1
200,000 20,538,000.00 10.20
5 1282537
12 美凯龙
MTN2
200,000 20,432,000.00 10.14
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排 序 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排 序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
7.11 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
7.12 投资组 合报告附注
7.12.1 本报告期 内，本基金 投资的前十 名证券的发 行主体没有被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 况 。
7.12.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
5,975.02
2 应收证券清 算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
8,572,884.14
5 应收申购款
2,103,044.61
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,681,903.77
7.12.4 期 末持有的处 于转股期的可 转换债券明细 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
28
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资组合报告 附注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持 有人 信 息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时安盈债 券
A
1,589 59,916.43 61,379,783.68 64.47% 33,827,424.06 35.53%
博时安盈债 券
C
651 149,048.63 79,236,822.86 81.66% 17,793,837.97 18.34%
合计 2,240 85,820.48 140,616,606.54 73.15% 51,621,262.03 26.85%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本 基金
博时安盈债 券 A - -
博时安盈债 券 C - -
合计 - -
8.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 份额总量区间 情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份）
本公司高级 管理人员、 基金投资 和研究
部门负责人 持有本开 放式基金
博时安盈债 券 A -
博时安盈债 券 C -
合计 -
本基金基金 经理持有 本开放式 基金 博时安盈债 券 A -
博时安盈债 券 C -
合计 -
注：1、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金 的基金经 理未持有 本基金。
§9 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
项目 博时安盈债 券 A 博时安盈债 券 C 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
29
基金合同生 效日 （2013 年4 月23 日）
基金份额总 额
999,977,258.87 3,464,577,689.98
本报告期期 初基金份 额总额 185,201,770.60 153,810,629.27
本报告期 基 金总申购 份额 67,147,632.69 277,403,962.83
减：本报告 期 基金总 赎回份额 157,142,195.55 334,183,931.27
本报告期 基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 95,207,207.74 97,030,660.83
§ 10 重大 事件 揭示
10.1 基金份 额持有人大 会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门 基金托管部 门的重大人事 变动
10.2.1 基金管理人于2015 年4 月13 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 吴 姚东 不再担任 博时基金管 理有 限公司总经理职 务，由王德英 代任总经理 职务 。
10.2.2 基金管理人于2015 年6 月20 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
10.2.3 基金管理人于2015 年7 月10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。
10.2.4 基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，张 光华任博时 基金管理有 限公司 董事长暨法定代 表人，洪小 源不再任博 时基金
管理有限公司董事长暨法定代表人。
10.2.5 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基 金管理人、 基金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投 资策略的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期 内改聘会计 师事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所（ 特殊普通合 伙）为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博 时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ， 要求公司对后台权限设置等问题进行改正， 我司立即进行了改正并已经完成了验收。
除上述情况外， 本报告期内， 基金管理人、 基 金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
10.7 基金租 用证券公司 交易单元的有 关情况
10.7.1 基 金租用证券 公司交易单元 进行股票投资 及佣金支付情 况
金额单位： 人民币元 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
30
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注： 本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会 《关 于完善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个 股 分 析的 报 告 及丰 富 全 面的 信 息 服务 ；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
（1 ）本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选 用交 易席位的证 券经营机 构。
（2 ）基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订 席位 租用协 议。
10.7.2 基 金租用证券 公司交易单元 进行其他证券 投资的情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华泰证券 74,249,823.77 100.00% 1,235,600,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/30
2 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/27
3 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 销 售 有 限
公司认申购 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/27
4 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/26
5 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/25
6 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/20 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
31
7 关 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 加 上 海 好 买
基金销售有 限公司申 购费率优 惠活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/20
8 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/20
9 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/19
10 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/17
11 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/16
12 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/12
13 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/11
14 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/6
15 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/4
16 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/3
17 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/2
18 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/1
19 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/28
20 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/27
21 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 博 时 安 盈 债 券 型 证 券 投
资基金的基 金经理变 更的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/25
22 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/22
23 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/21
24 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/20
25 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/15
26 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/14
27 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/13
28 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/12
29 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/11 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
32
30 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/7
31 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/30
32 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/30
33 关 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 加 杭 州 数 米
基金销售有 限公司认 、申购费 率优惠活 动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/25
34 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/23
35 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/14
36 关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 河 北 银 行 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 网 上 交 易 申 购 及 定 投 费 率 优
惠活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/14
37 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/13
38 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/11
39 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/9
40 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/3
41 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/2
42 关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 深 圳 腾 元 基 金 销
售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 网 上 交 易 申 购 业 务
及定期定额 申购业务 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/2
43 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/1
44 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/31
45 关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 北 京 钱 景 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 网 上 交 易 和 手
机交易申购 及定投费 率优惠活 动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/30
46 关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 苏 州 银 行 股 份 有
限公司为代 销机构并 参加其网 上银行 、 手机银 行和柜
面申购及定 投费率优 惠活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/27
47 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固
定收益品种 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/26
48 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/26
49 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/24
50 关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 泉 州 银 行 股 份 有
限公司为代 销机构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/20 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
33
51 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/19
52 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/18
53 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/17
54 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/14
55 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/11
56 关 于 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 办 理 博 时 旗 下
部分开放式 基金转换 业务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/6
57 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/3
58 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/27
59 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/17
60 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 货 币 基 金 快 速 赎 回
业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/14
61 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/12
62 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/10
63 关 于 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 暂 停 代 理 博 时 旗 下
开放式基金 销售业务 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/7
64 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/23
65 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/20
66 关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 北 京 唐 鼎 耀 华 投
资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 网 上 交 易 申 购
及定投费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/19
67 公司董事、 监事、 高级管理 人员以及 其他从业 人员在
子公司兼职 情况的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/17
68 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停
牌股票调整 估值方法 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/17
69 博时安盈债 券型证券 投资基金 分红公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/12
§ 11 备查 文件 目录
11.1 备查文 件目录
11.1.1 中国证监会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件 博时 安盈 债券 型证 券投 资基金 2015 年 半年 度报 告
34
11.1.2 《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
11.1.3 《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时安盈债券型证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地 点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
二〇 一五年八月二 十七日
