博 时 黄 金 交易 型 开 放式 证 券 投 资基 金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管理人 ：博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ：中国 银行股份 有限 公司
报 告送出日 期：二 〇一五年 八月 二十七日 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董 事会、董事 保证本报 告所载资 料不存在虚假记 载、误导性 陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指 标、净值表 现、利润分 配情况 、财务会计报告 、投资组合 报告等内容 ，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................... 9
4.3 管 理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明............................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ............................................................... 9
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................. 10
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ......................................................................... 10
4.7 管 理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明............................................................................. 11
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ..................................... 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明................................................................................. 11
5.2 托管人 对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............. 11
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............................. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 14
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 28
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 28
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ................................................................................................ 28
7.3 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的所有股 票投资明 细 ............................. 28
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ............................................................................................ 28
7.5 报告期末 按债券 品种分类 的债券投 资组合................................................................................. 28
7.6 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 债券投资 明细 ......................... 29
7.7 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的所有资 产支持证 券投资明 细 ............. 29
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ..................... 29
7.9 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 权证投资 明细 ......................... 29
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 ....................................................................... 29
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 ....................................................................... 29
7.12 投资组 合报告附 注 ...................................................................................................................... 29
§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 30
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构..................................................................................... 30
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ........................................................................................................ 30
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ......................................................................... 30
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ......................................... 30
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 31
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 31
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 31 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ........................................... 31
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ............................................................... 31
10.4 基金投 资策略的 改变 .................................................................................................................. 31
10.5 报告期 内改聘会 计师事务 所情况 .............................................................................................. 32
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ....................................................... 32
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况................................................................................... 32
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 32
§11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 36
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 36
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 36
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 36
博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时黄金交 易型开放 式证券投 资基金
基金简称 博时黄金 ETF
场内简称 博时黄金
基金主代码 159937
交易代码 159937
基金运作方 式 交易型开放 式指数基 金
基金合同生 效日 2014 年 8 月13 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 218,318,651.74 份
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2014 年 9 月1 日
下属分级基 金的基金 简称 博时黄金 ETF 博时黄金ETF 场外D 类 博时黄金ETF 场外I 类
下属分级基 金的交易 代码 159937 000929 000930
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
1,621,977.00 份 263,688.43 份 216,432,986.31 份
2.2 基金 产品说明
投资目标
本 基金通过 投资于 黄金交易 所的黄 金现货合 约，在跟踪 偏离度和 跟踪误 差最小化 的前
提下，争取 为投资者 提供与标 的指数表 现接近的 投资 回报。
投资策略
本基金主要 采取被动 式管理策 略。 基于 跟踪误差 、 流 动性因素和 交易便利 程度的考 虑，
黄金现货实 盘合约中 ，本基金 将主要投 资于 AU99.99 。
业绩比较基 准 黄金现货实 盘合约 AU99.99 收 益率
风险收益特 征
本基金主要 投资对象 为黄金现 货合约， 预期风险/收 益水平与黄 金相似， 在证券投 资基
金中属于较 高风险和 预期收益 的基金品 种。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国银行股 份有限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 王永民
联系电话 0755-83169999 010-66594896
电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com
客户服务电 话 95105568 95566
传真 0755-83195140 010-66594855
注册地址
广东省深圳 市福田区 深南大道7088
号招商银行 大厦29 层
北京市西城 区复兴门 内大街1号
办公地址
广东省深圳 市福田区 深南大道7088
号招商银行 大厦29 层
北京市西城 区复兴门 内大街1号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 张光华 田国立 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告备置 地点 基金管理人 及基金托 管人住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京市西城 区太平桥 大街17 号
注册登记机 构
博时基金管 理有限公 司
北京市建国门内大街18 号恒基中心1
座23层
§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日）
博时黄金ETF 博时黄金ETF 场外D 类 博时黄金ETF 场外I 类
本期已实现 收益 -6,107.92 8,523.63 375,636.92
本期利润 46,576.06 150,619.61 -7,038,932.62
加权平均基 金份额本 期利润 0.0349 0.5939 -0.0719
本期加权平 均净值利 润率 1.45% 24.44% -3.00%
本期基金份 额净值增 长率 -2.94% 4.76% -2.30%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年6 月 30 日)
博时黄金ETF 博时黄金 ETF 场外 D 类 博时黄金 ETF 场外I 类
期末可供分 配利润 -3,188,316.64 32,773.05 -11,803,177.45
期末可供分 配基金份 额利润 -1.9657 0.1243 -0.0545
期末基金资 产净值 3,797,028.04 666,756.22 509,203,504.98
期末基金份 额净值 2.3410 2.5286 2.3527
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015 年6 月 30 日)
博时黄金ETF 博时黄金ETF 场外D 类 博时黄金ETF 场外I 类
基金份额累 计净值增 长率 -8.08% 5.04% -2.10%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
博时黄金ETF
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－ ④ 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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② 准差④
过去一个月 -1.13% 0.50% -1.12% 0.50% -0.01%
0.00%
过去三个月 -0.19% 0.71% -0.26% 0.71% 0.07%
0.00%
过去六个月 -2.94% 0.82% -2.35% 0.85% -0.59% -0.03%
自基金合同 生
效起至今
-8.08% 0.89% -9.64% 0.94% 1.56% -0.05%
博时黄金ETF 场外 D 类
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 -1.11% 0.50% -1.12% 0.50% 0.01%
0.00%
过去三个月 -0.06% 0.71% -0.26% 0.71% 0.20%
0.00%
过去六个月 4.76% 1.03% -2.35% 0.85% 7.11% 0.18%
自基金合同 生
效起至今
5.04% 1.01% -2.25% 0.84% 7.29% 0.17%
博时黄金ETF 场外 I 类
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去一个月 -1.13% 0.50% -1.12% 0.50% -0.01%
0.00%
过去三个月 -0.20% 0.71% -0.26% 0.71% 0.06%
0.00%
过去六个月 -2.30% 0.83% -2.35% 0.85% 0.05% -0.02%
自基金合同 生
效起至今
-2.10% 0.82% -2.25% 0.84% 0.15% -0.02%
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
1．博时黄金ETF ：
2．博时黄金ETF 场外 D 类： 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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3．博时黄金ETF 场外 I 类：
注：本基金 的基金合 同于 2014 年8 月 13 日生效 。按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起六个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十 五条“ （二 ） 投资范 围 ”、 “ （七） 投资 禁止行为
与限制” 的 有关约定 。 本报告 期末 本基 金建仓期 尚未 结束。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”
是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价 值的发现者” 。 截至 2015 年 6 月30 日， 博时基
金公司共管理七十 只开放式 基金，并受 全国社 会保障基金理事 会委托管理 部分社保基 金，以
及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值总规模 逾 3027.86 亿 元人民币，其中 公募基金
资产规模逾1317.35 亿元人民币 ， 累计分红超过664.83 亿元人民币， 是目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基 金研究中心统计， 标准股票型基金中， 截至6 月30 日 ， 博时创业成长股博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前
1/3 和前 1/2；博时深证基本面 200ETF 及联接 基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票
型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基 金中分别排名前1/2 和前1/3 ； 混合基金-偏股
型基金中， 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36 只产品中排名前1/3； 混合基金
-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增
长率在126 只同类型基金中分别排名前1/3 和前1/2。
固定收益方面， 博时安丰18 个月定期开放债券 基金、 博时优势收益信用债券、 博时信用
债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标 准债券型基金中分别排名前 1/10 、前 1/2 和前
1/2； 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率 在18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类)
排名前1/3 。
2、其他大事件
2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时 报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办 的第十二届 中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯 财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投 资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖“2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金 牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、
博时信用债券基 金分别获得 “2014 年度开 放 式股票型金牛基 金”奖、 “ 三年期开放 式债券 型
持续优胜金牛基金”奖。
2015 年3 月28 日， 在中金在线主办的 “2014 年 度财经排行榜” 评选中， 邓欣雨获评 “2014
年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，由上海证券报社主办的第 十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得5 年 期股票型金基金奖。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理的简介
姓名 职务 任本基金的 基金经理 （ 助 证券从业 说明 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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理）期限 年限
任职日期 离任日期
方维玲
指 数 投 资 部副
总经理/ 基金
经理
2014/8/13 - 23.5
1982 年起先 后在云南 大学、 海南省
信托投资公 司、湘 财证券 、北京玖
方量子公司 工作。 2001 年 加入博时
基金管理有 限公司， 历任 金融工程
师、数量 化投资部 副总经理 、产品
规划部总经 理、投 资经理 、基金经
理助理。 现任指 数投资部 副总经理
兼博时上证 超大盘 ETF 基金、 博时
上证超大盘 ETF 联接 基金、 博时上
证自然资源 ETF 基金、 博 时上证自
然资源ETF 联 接基金、 博 时黄金ETF
基金、博时 标普 500ETF 基金、博
时标普 500ETF 联接(QDII) 基金、
博时上证 50ETF 基 金 、 博 时 上 证
50ETF 联接基金 、博时银 行分级基
金的基金经 理。
注： 上 述任职日 期、离任 日期根据 本基金管 理人对外 披露的任免 日期填写 。证券从 业的含义 遵从行业
协会《证券 业从业人 员资格管 理办法》 的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、
取信于社会的原 则管理和运 用基金资产 ，为基 金持有人谋求最 大利益。 本 报告期内， 基金投
资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为 。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度 。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
回顾2015 年上半年， 黄金价格一季度冲高回落 后， 二季度在相对较窄的震荡区域内波动。
年初在全球频发 诸如瑞郎事 件、欧盟等 各大央 行的新一轮宽松 等，使黄金 年初一度 成 为除美
元之外的避险品种， 价格不断上涨， 期间最高达1302 美元/盎司， 为2014 年9 月以来的高位；博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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随后，受美国经 济数据持续 转好、以及 美联储 加息预期，亚洲 实物需求不 旺等因素影 响，黄
金逐步走弱，期 间由于美联 储加息延后 、希腊 危机、欧元区经 济因宽松货 币政策迎来 反弹等
因素，因阶段性 利好金价使 其在成本区 域获得 支撑，因此金价 二季度在一 个窄幅的区 间内波
动。
本基金为被动跟 踪标的指数 的基金。 其投资目 的是尽量减少和 标的指数的 跟踪误差，取
得标的指数所代 表的市场平 均回报。在 本报告 期内，我们除了 争取紧密跟 踪上海黄金 交易所
Au99.99 现货实盘合约 价格、取 得与业绩比 较 基准基本一致的 业绩表现 外，在严格 控制基金
流动性风险的前 提下，本基 金管理人进 行了部 分黄金租赁业务 ，积极为持 有人谋求基 金资产
的增值，并为投资人提供了多次分红。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日，A 类场内份额净值 为 2.3410 元，份额累计净值为 0.9192 元，
报告期内净值增长率为-2.94%， 同期业绩基准涨幅为-2.35% 。 I 类场外份额净值为2.3527 元，
份额累计净值为 0.9791 元，报告期内净值增 长率为-2.30% ，同期业绩基准涨幅 为-2.35% 。D
类场外份额净值为 2.5286 元，份额累计净值 为 1.0504 元，报告期内净值增长率为 4.76% ，
同期业绩基准涨幅为-2.35%。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望下半年，我 们认为黄金 价格将触 及历史性 阶段底部。因美 国经济持续 复苏，美联储
年内加息是大概 率事件，这 之前将对黄 金价格 一直产生压制， 会使黄金价 格不断逼近 甚至低
于成本区域，这 为有长期配 置黄金资产 需求的 投资者提供了很 好的机会。 同时美国经 济数据
可能的反复、或 美联储加息 落地、以及 全球宽 松货币政策对黄 金价格的支 撑、其他地 域 政治
风险因素等， 都会使黄金价格出现触底反弹的可能， 这也将为投资者提供较多的交易型机会。
在投资策略上，博时黄金 ETF 作为一只被动投 资的基金，我们会以最小化跟踪误差为目
标，紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时黄金 ETF 为投资人提供长期保值和中短期避险的
良好投资工具。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值 程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
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理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金I 类本报告期内向份额持有人分配利润 530,542.82 元。
4.8 报告 期内管理人 对本基金持 有人数或基金资产 净值预警情形 的说明
无。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本 报 告期 内， 中国 银行 股 份有 限公 司（ 以下 称 “ 本 托管 人 ” ）在 对 博 时 黄金 交易 型开放
式证券投资基金 （以下称 “ 本基金 ”） 的托管 过程中，严格遵 守《证券投 资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和 托管协议的 有关规 定，不存在损害 基金份额持 有人利益的 行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期内，本 托管人根据 《证券投 资基金法 》及其他有关法 律法规、基 金合同和托管
协议的规定，对 本基金管理 人的投资运 作进行 了必要的监督， 对基金资产 净值的计算 、基金
份额申购赎回价 格的计算以 及基金费用 开支等 方面进行了认真 地复核，未 发现本基金 管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为 。本报告期内，本基金对基金 I 类份额持有人进行了利
润分配，分配金额为530,542.82 元。 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
12
5.3 托管 人对本半年 度报告中财 务信息等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本 报 告中 的财 务指 标、 净 值表 现、 收益 分配 情况 、 财务 会计 报告 （注 ： 财务 会计 报告 中
的“ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复 核范围内） 、 投资组合报告等 数据 真实、 准确和
完整。
§6 半 年度 财务 会计 报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：博时黄金交易型开放式证券投资基金
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.3.1 686,988.52 121,038.64
结算备付金
5,247,688.39 564,156.25
存出保证金
213,977.40 -
交易性金融 资产 6.4.3.2 520,765,654.60 23,563,780.00
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
520,765,654.60 23,563,780.00
衍生金融资 产 6.4.3.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清 算款
626.22 -
应收利息 6.4.3.5 710,454.67 4,937.54
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
527,625,389.80 24,253,912.43
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融 负债
- 721,770.00
衍生金融负 债 6.4.3.3 626.22 -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 1,808.76
应付赎回款
13,531,768.71 532,205.60 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
13
应付管理人 报酬
182,170.98 4,760.89
应付托管费
36,434.15 952.19
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.3.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.3.8 207,100.50 50,136.32
负债合计
13,958,100.56 1,311,633.76
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 525,771,524.16 23,204,792.65
未分配利润 6.4.3.10 -12,104,234.92 -262,513.98
所有者权益合计
513,667,289.24 22,942,278.67
负债和所有者权益总计
527,625,389.80 24,253,912.43
注： 本 基金合 同生效日 为2014 年8 月13 日。 报 告截止 日2015 年06 月30 日， 基金 场内份额 净值2.3410
元，D 类场外 份额净值 为 2.5286 元，I 类场外 份额净 值为 2.3527 元 。基金份 额总额 218,318,651.74 份，
其中， 场内 份额为 1,621,977.00 份， D 类场外 份额为 263,688.43 份， I 类 场外份额 为 216,432,986.31 份。
6.2 利润 表
会计主体： 博时黄金交易型开放式证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
一、收入
-5,211,062.33
1. 利息收入
2,140,832.07
其中：存款 利息收入 6.4.3.11 15,686.10
债券利息收 入
-
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
-
其他利息收 入
2,125,145.97
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
-158,152.32
其中：股票 投资收益 6.4.3.12 -
基金投资收 益
-
债券投资收 益 6.4.3.13 -
资产支持证 券投资收 益
-
贵金属投资 收益 6.4.3.14 26,746.46
衍生工具收 益 6.4.3.15 -184,898.78
股利收益 6.4.3.16 -
3. 公允价值 变动收益 （ 损失以 “-” 号填 列） 6.4.3.17 -7,219,789.58
4. 汇兑收益 （损失以 “ －”号 填列）
-
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） 6.4.3.18 26,047.50
减：二、费用
1,630,674.62 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
14
1．管理人报 酬
578,629.71
2．托管费
115,725.84
3．销售服务 费
-
4．交易费用 6.4.3.19 698,899.44
5．利息支出
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
6．其他费用 6.4.3.20 237,419.63
三、利润总额（亏损总额以 “-” 号填列 ）
-6,841,736.95
减：所得税 费用
-
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）
-6,841,736.95
6.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时黄金交易型开放式证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（ 基
金净值）
23,204,792.65 -262,513.98 22,942,278.67
二 、本期经 营活动 产生 的
基 金净值变 动数（ 本期 利
润）
- -6,841,736.95 -6,841,736.95
三 、本期基 金份额 交易 产
生 的基金净 值变动 数（ 净
值减少以 “- ”号填列 ）
502,566,731.51 -4,469,441.17 498,097,290.34
其中：1. 基 金申购款 1,382,465,106.35 -2,882,472.45 1,379,582,633.90
2. 基金赎回 款 -879,898,374.84 -1,586,968.72 -881,485,343.56
四 、本期向 基金份 额持 有
人 分配利润 产生的 基金 净
值变动 （ 净值减 少以 “-”
号填列）
- -530,542.82 -530,542.82
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
525,771,524.16 -12,104,234.92 513,667,289.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理人负责人： 江向阳
主管会计工作负责人： 王德英
会计机构负责人： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告 相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
15
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券的差
价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存 款
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 686,988.52
定期存款 -
其他存款 -
合计 686,988.52
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄 金合约 527,652,156.06 520,765,654.60 -6,886,501.46
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 527,652,156.06 520,765,654.60 -6,886,501.46
注：于 2015 年 06 月30 日，本 基金无可 退替代 款估 值增值余额 。
6.4.3.3 衍生金 融资产/负债
项目
本期末
2015年6月30日 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
16
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工 具 - - - -
货币衍生工 具 - - - -
权益衍生工 具 - - - -
其他衍生工 具 3,057,446.22 - - 注
合计 3,057,446.22 - - -
注：
项目
本期末
2015 年6月30日
持仓量 （买/ 卖） （克） 合约名义金额 合约市值 公允价值变动
黄金现货延期交收合约 13,000 3,057,446.22 3,056,820.00 -626.22
总额合计
-626.22
减：可抵销期货暂收款
-626.22
黄金期货投资净额
-
6.4.3.4 买入返 售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 130.46
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 813.01
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 709,511.20
其他 -
合计 710,454.67
6.4.3.6 其他资 产
无余额。
6.4.3.7 应付交 易费用
无余额。
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
17
应付黄金仓 储费 3,786.82
预提费用 203,313.68
合计 207,100.50
6.4.3.9 实收基 金
博时黄金ETF
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015 年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 2,221,977.00 5,658,941.33
本期申购 2,400,000.00 6,112,331.15
本期赎回（ 以 “-”号 填列） -3,000,000.00 -7,640,413.92
本期末 1,621,977.00 4,130,858.56
博时黄金ETF 场外 D 类
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015 年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 7,855.00 18,909.22
本期申购 9,124,366.77 21,963,674.88
本期赎回（ 以 “-”号 填列） -8,868,533.34 -21,348,600.93
本期末 263,688.43 633,983.17
博时黄金ETF 场外 I 类
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015 年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 7,280,672.71 17,526,942.10
本期申购 562,621,096.95 1,354,389,100.32
本期赎回（ 以 “-”号 填列） -353,468,783.35 -850,909,359.99
本期末 216,432,986.31 521,006,682.43
注：申购含 红利再投 、转换入 份额，赎 回含转换 出份 额。
6.4.3.10 未分 配利润
博时黄金ETF
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 508,723.84 -808,414.05 -299,690.21
本期利润 -6,107.92 52,683.98 46,576.06
本期基金份 额交易产 生的变动 数 -3,690,932.56 3,610,216.19 -80,716.37
其中：基金 申购款 -4,741,273.66 4,315,159.67 -426,113.99
基金赎回款 1,050,341.10 -704,943.48 345,397.62 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
18
本期已分配 利润 - - -
本期末 -3,188,316.64 2,854,486.12 -333,830.52
博时黄金ETF 场外 D 类
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 31.59 18.23 49.82
本期利润 8,523.63 142,095.98 150,619.61
本期基金份 额交易产 生的变动 数 41,066.97 -158,963.35 -117,896.38
其中：基金 申购款 218,163.95 -702,106.28 -483,942.33
基金赎回款 -177,096.98 543,142.93 366,045.95
本期已分配 利润 - - -
本期末 49,622.19 -16,849.14 32,773.05
博时黄金ETF 场外 I 类
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 20,215.65 16,910.76 37,126.41
本期利润 375,636.92 -7,414,569.54 -7,038,932.62
本期基金份 额交易产 生的变动 数 2,076,372.33 -6,347,200.75 -4,270,828.42
其中：基金 申购款 4,570,713.78 -6,543,129.91 -1,972,416.13
基金赎回款 -2,494,341.45 195,929.16 -2,298,412.29
本期已分配 利润 -530,542.82 - -530,542.82
本期末 1,941,682.08 -13,744,859.53 -11,803,177.45
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利 息收入 840.68
结算备付金 利息收入 14,372.99
其他 472.43
合计 15,686.10
6.4.3.12 股票 投资收益
无发生额。
6.4.3.13 债券 投资收益
无发生额。
6.4.3.14 贵金 属投资收益
6.4.3.14.1 贵金属投资 收益 项目构 成
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
贵金属投资 收益 —— 买卖贵金 属差价收 入 -8,977.53 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
19
贵金属投资 收益 —— 赎回差价 收入 35,723.99
合计 26,746.46
6.4.3.14.2 贵金属投资 收益 ——买卖 贵金属 差价收 入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出贵金属 成交总额 290,068,429.90
减：卖出 贵 金属 成本 总额 290,077,407.43
买卖贵金属 差价收入 -8,977.53
6.4.3.14.3 贵金属投资 收益 —— 赎 回差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
赎回基金份 额对价总 额 7,295,016.30
减：现金支 付赎回款 总额 1,453,416.30
减：赎回贵 金属成本 总额 5,805,876.01
赎回差价收 入 35,723.99
6.4.3.15 衍生 工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
黄金延期合 约差价收 入 -184,898.78
6.4.3.16 股利 收益
无发生额。
6.4.3.17 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1 日至2015年6月30日
1. 交易性金 融资产 -7,219,163.36
——股票投 资 -
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -7,219,163.36
2. 衍生工具 -626.22
——权证投 资 -
——黄金延 期合约 -626.22
3. 其他 -
合计 -7,219,789.58
6.4.3.18 其他 收入
单位：人民 币元 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
20
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6月30日
基金赎回费 收入 10,491.25
延期合约递 延费收入 26,765.20
申购费收入 10,739.94
其他收入 11.11
替代损益 -21,960.00
合计 26,047.50
6.4.3.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6月30日
交易所市场 交易费用 698,899.44
银行间市场 交易费用 -
合计 698,899.44
注：交易所 市场交易 费用为上 海黄金交 易所交易 费用 。
6.4.3.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 用 3,343.86
上市年费 29,752.78
仓储费 30,762.09
合计 237,419.63
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.4.1 或有事 项
无 。
6.4.4.2 资产负 债表日后事 项
无 。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金”) 基金管理人 、基金销 售机构
中国银行股 份有限公 司 (“中国 银行 ”) 基金托管人
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
21
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
无。
6.4.6.2 关联方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 578,629.71
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 -
注：本基金 合同于 2014 年8 月 13 日生 效 。
支付基金管 理人博时 基金的管 理人报酬 按前一日 基金 资产净值 0.5% 的年费 率计提， 逐日 累计至每 月月
底，按月支 付。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 ×0.5%/ 当年 天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6月30日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 115,725.84
注：本基金 合同于 2014 年8 月 13 日生 效 。
支付基金托 管人中国 银行的托 管费按前 一日基金 资产 净值 0.1%的 年费率计 提，逐日 累计至 每月 月 底 ，
按月支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 ×0.1%/ 当年天数 。
6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30 日 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
22
期末余额 当期利息收 入
中国银行 686,988.52 840.68
注： 本基金 合同于 2014 年8 月 13 日生 效 。
本基金的银 行存款由 基金托管 人中国银 行保管， 按银 行同业利率 计息。
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.6.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
6.4.7 利润分配情 况
本报告期，A 类、D 类未进行利润分配。I 类分 配情况见附表。
单位：人民 币元
序号
权益登记
日
除息日
每10 份基金
份额分红数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配合
计
备
注
1 2015-03-30 2015-03-30 0.002 - 23,691.65 23,691.65
2 2015-04-01 2015-04-01 0.002 - 22,358.35 22,358.35
3 2015-04-07 2015-04-07 0.002 - 22,280.78 22,280.78
4 2015-04-09 2015-04-09 0.001 - 10,670.22 10,670.22
5 2015-04-10 2015-04-10 0.001 - 10,541.90 10,541.90
6 2015-04-14 2015-04-14 0.002 - 21,038.50 21,038.50
7 2015-04-16 2015-04-16 0.001 - 10,600.08 10,600.08
8 2015-04-17 2015-04-17 0.001 - 10,648.55 10,648.55
9 2015-04-21 2015-04-21 0.002 - 21,221.79 21,221.79
10 2015-04-23 2015-04-23 0.001 - 10,760.35 10,760.35
11 2015-04-24 2015-04-24 0.001 - 11,474.12 11,474.12
12 2015-04-28 2015-04-28 0.002 - 25,757.33 25,757.33
13 2015-04-30 2015-04-30 0.001 - 11,129.79 11,129.79
14 2015-05-05 2015-05-05 0.002 - 25,238.83 25,238.83
15 2015-05-07 2015-05-07 0.001 - 13,052.59 13,052.59
16 2015-05-08 2015-05-08 0.001 - 13,527.60 13,527.60
17 2015-05-12 2015-05-12 0.002 - 29,100.20 29,100.20
18 2015-05-14 2015-05-14 0.001 - 13,910.73 13,910.73
19 2015-05-15 2015-05-15 0.001 - 11,957.44 11,957.44
20 2015-05-19 2015-05-19 0.002 - 21,440.48 21,440.48
21 2015-05-21 2015-05-21 0.001 - 10,481.12 10,481.12
22 2015-05-22 2015-05-22 0.001 - 10,569.43 10,569.43
23 2015-05-26 2015-05-26 0.002 - 21,781.38 21,781.38
24 2015-05-28 2015-05-28 0.001 - 12,652.88 12,652.88
25 2015-05-29 2015-05-29 0.001 - 13,919.46 13,919.46
26 2015-06-02 2015-06-02 0.002 - 30,837.42 30,837.42
博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
23
27 2015-06-04 2015-06-04 0.001 - 16,265.81 16,265.81
28 2015-06-05 2015-06-05 0.001 - 17,015.82 17,015.82
29 2015-06-09 2015-06-09 0.001 - 18,973.34 18,973.34
30 2015-06-16 2015-06-16 0.001 - 19,685.03 19,685.03
31 2015-06-23 2015-06-23 0.001 - 17,959.85 17,959.85
合计 - - 0.042 - 530,542.82 530,542.82
6.4.8 期末（2015 年 06 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
无。
6.4.9 金融工具风 险及管理
6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金的主要投 资对象为黄 金现货合 约，预期 风险收益水平与 黄金相似， 在证券投资基
金中属于较高风 险和预期收 益的基金品 种。本 基金在日常经营 活动中面临 的与这些金 融工具
相关的风险主要 包括黄金市 场波动风险 、基金 跟踪偏离风险、 基金份额二 级市场交易 价格折
溢价的风险、交 易时间与境 内外黄金市 场交易 时间不一致的风 险、不同申 购赎回模式 下交易
和结算规则存在 差异的风险 、基金份额 交易规 则调整的相关风 险等，本基 金的基金管 理人从
事风险管理的主 要目标是争 取将以上风 险控制 在限定的范围之 内，以实现 为基金持有 人获取
长期持续稳定的投资回报的投资目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况 进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到 良好监督与 控制。本基 金的基 金管理人对于金 融工具的风 险管理方法 主要是博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
24
通过定性分析和 定量分析的 方法去估测 各种风 险产生的可能损 失。从定性 分析的角度 出发，
判断风险损失的 严重程度和 出现同类风 险损失 的频度。而从定 量分析的角 度出发，根 据本基
金的投资目标， 结合基金资 产所运用金 融工具 特征通过特定的 风险量化指 标、 模型， 日常的
量化报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程 度，及时可靠地 对各种风险 进行监督、 检查和
评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风 险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 中国银行 ， 与该银 行存款相关的信 用风险不重 大。本基金 在上海
黄金交易所进行 的交易均以 上海黄金交 易所 为 交易对手完成证 券交收和款 项清算，违 约风险
可能性很小。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险管 理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015 年06 月30 日，本基金未持有债券投 资。
6.4.9.3 流动性 风险
流动性风险是指 基金在履行 与金融负 债有关的 义务时遇到资金 短缺的风险 。本基金的流
动性风险来自调 整基金投资 组合时，由 于部分 成份股流动性差 ，导致本基 金难以及时 完成组
合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。本基 金所持证券 均在证券交 易所上 市，因此均能根 据本基金的 基金管理人 的投资
意图，以合理的价格适时变现。
于2015 年06 月30 日， 本基金所 承担 的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计 息，因此 账面余额即 为未
折现的合约到期现金流量 。
6.4.9.4 市场风 险
市场风险是 指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
25
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利 率敏感性资 产为银行 存款及结 算备付金，其余 金融资产和 金融负债均不
计息，因此本基 金的收入及 经营活动的 现金流 量在很大程度上 独立于市场 利率变化。 本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1－5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 686,988.52 - - - 686,988.52
结算备付 金 5,247,688.39 - - - 5,247,688.39
存出保证 金 - - - 213,977.40 213,977.40
交易性金 融资产 - - - 520,765,654.60 520,765,654.60
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 626.22 626.22
应收利息 - - - 710,454.67 710,454.67
资产总计 5,934,676.91
521,690,712.89 527,625,389.80
负债
衍生金融 负债 - - - 626.22 626.22
应付证券 清算款 - - - - -
应付赎回 款 - - - 13,531,768.71 13,531,768.71
应付管理 人报酬 - - - 182,170.98 182,170.98
应付托管 费 - - - 36,434.15 36,434.15
应付交易 费用 - - - - -
其他负债 - - - 207,100.50 207,100.50
负债总计 - - - 13,958,100.56 13,958,100.56
利率敏感度缺口 5,934,676.91
507,732,612.33 513,667,289.24
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 121,038.64 - - - 121,038.64
结算备付 金 564,156.25 - - - 564,156.25
存出保证 金 - - - - -
交易性金 融资产 - - - 23,563,780.00 23,563,780.00
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收证券 清算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,937.54 4,937.54 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
26
应收申购 款 - - - - -
资产总计 685,194.89 - - 23,568,717.54 24,253,912.43
负债
交易型金 融负债 - - - 721,770.00 721,770.00
应付证券 清算款 - - - 1,808.76 1,808.76
应付赎回 款 - - - 532,205.60 532,205.60
应付管理 人报酬 - - - 4,760.89 4,760.89
应付托管 费 - - - 952.19 952.19
应付销售 服务费 - - - - -
应付交易 费用 - - - - -
其他负债 - - - 50,136.32 50,136.32
负债总计 - - - 1,311,633.76 1,311,633.76
利率敏感度缺口 685,194.89 - - 22,257,083.78 22,942,278.67
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
于2015 年06 月30 日， 本基金未持有交易性债 券投资， 因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格 风险是 指 基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市的 债券，
所面临的其他价 格风险来源 于单个证券 发行主 体自身经营情况 或特殊事项 的影响，也 可能来
源于证券市场整体波动的影响。
本基金主要投资 于国内黄金 现货合约 ，跟踪黄 金现货合约价格 ，黄金价格 波动为产品的
主要风险。
本基金通过指数 化分散投资 降低其他 价格风险 。本基金投资于 黄金现货合 约的比例不低
于基金资产的 90% 。此外，本 基金的基金 管理 人每日对本基金 所持有的证 券价格实施 监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格 风险敞口
金额单位 ： 人民币元
项目 本期末 上年度末 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
27
2015 年 6 月30 日 2014 年12 月 31 日
公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
交易性金融 资产－股 票投资 - - - -
交易性金融 资产－基 金投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投资 520,765,654.60 101.38 23,563,780.00 102.71
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 520,765,654.60 101.38 23,563,780.00 102.71
6.4.9.4.3.2 其他价格 风险的敏感 性分析
于2015 年06 月30 日， 本基金成立尚未满一年 ， 无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 基金申购款
于 2015 年上半年，本基金申购基金份额的对 价总额为 5,686,217.16 元，均以黄金合约
支付。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结 果所属的层 次，由对 公允价值 计量整体而言具 有重要意义 的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年06 月30 日， 本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为520,765,654.60 元， 无属于第二层次和第三层次的余额。 （2014 年
12 月31 日，第一层次的余额 为23,563,780.00 元，无属于第二层次和第三层次的余额）
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
28
于2015 年06 月30 日，本基金未持有非持续 的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相 差很小。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资组 合报 告
7.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 520,765,654.60 98.70
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断式 回购的买 入返售金 融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 5,934,676.91 1.12
7 其他各项资 产 925,058.29 0.18
8 合计 527,625,389.80 100.00
7.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的所有股 票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期末 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金 额超出期末 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 报告 期末按债券 品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有 债券 。 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
29
7.6 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细
本基金本报告期末未持有 债券 。
7.7 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的所有资 产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有 资产支持证券 。
7.8 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
金额 单位： 人民币元
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 AU9999 Au99.99 2,216,590 520,765,654.60 101.38
7.9 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基 金投资的国 债期货交易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告 附注
7.12.1 报告期内 基金投资的 前十名证券 的发行主体 没有被监管部 门立案调查 ， 或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
7.12.2 基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 213,977.40
2 应收证券清 算款 626.22
3 应收股利 -
4 应收利息 710,454.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 925,058.29
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
30
7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位： 份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时黄金 ETF 406 3,995.02 220,000.00 13.56%
1,401,977.00 86.44%
博时黄金ETF 场外D 类 50 5,273.77 - - 263,688.43 100.00%
博时黄金ETF 场外I 类 119,811 1,806.45 - - 216,432,986.31 100.00%
合计 120,267
1,815.28
220,000.00 0.10% 218,098,651.74 99.90%
8.2 期末 上市基金前 十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 山东省企业 托管经营 股份有限 公司 220,000 13.56%
2 徐振伟 145,100 8.95%
3 徐晨嘉 87,500 5.39%
4 吴维一 55,284 3.41%
5 张珊珊 52,214 3.22%
5 王成华 46,068 2.84%
7 张萍 45,900 2.83%
8 廖干红 23,800 1.47%
9 包海 21,036 1.30%
10 穆峰 20,000 1.23%
注：上述基 金份额持 有人为场 内持有人 。
8.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管理 公 司所 有 从业
人员持有本 开放式基 金
博时黄金 ETF - -
博时黄金 ETF 场外 D 类 3,237.16 1.23%
博时黄金 ETF 场外 I 类 35,827.63 0.02%
合计 39,064.79 0.02%
8.4 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 份额总量区间 情况
项目 份额级别
持有基金份 额总量的 数量区间 （ 万
份）
本公司高级 管理人员、 基金投 资和研
究部门负责 人持有本 开放式基 金
博时黄金 ETF -
博时黄金 ETF 场外 D 类 -
博时黄金 ETF 场外 I 类 -
合计 - 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
31
本基金基金 经理持有 本开放式 基金
博时黄金 ETF -
博时黄金 ETF 场外 D 类 -
博时黄金 ETF 场外 I 类
合计
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§9 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
项目 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D 类 博时黄金ETF 场外I 类
本报告期期 初基金份 额总额 2,221,977.00 7,855.00 7,280,672.71
本报告期基 金总申购 份额 2,400,000.00 9,124,366.77 562,621,096.95
减：本报告 期基金总 赎回份额 3,000,000.00 8,868,533.34 353,468,783.35
本报告期基 金拆分变 动份额 - - -
本报告期期 末基金份 额总额 1,621,977.00 263,688.43 216,432,986.31
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
1、 基金管理人于2015 年4 月13 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，吴 姚东不再担任 博时基金管 理有 限公司总经理职 务，由王德英 代任总经理 职务 。
2、 基金管理人于2015 年6 月20 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，徐卫担任博 时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于 2015 年 7 月 10 日
发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 江向阳担任博时基金管理有
限公司总经理职务。4、基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ， 张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人， 洪小源不
再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
2015 年4 月， 李爱华先生不再担任中国银行股 份有限公司托管业务部总经理职务。 上述
人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
32
10.5 报告期内改聘 会计师事务 所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华永 道中天 会计师事务所( 特殊普通合 伙)为本基 金提
供审计服务。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博 时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已 经 完成了验收。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
无。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/30
2
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/30
3
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/27
4
博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限 公
司认申购费 率优惠活 动的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/27
5
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/26
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/25
7
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/20
8
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买 基
金销售有限 公司申购 费率优惠 活动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/20
9 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/20
10
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/19
11
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/17
12 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2015/6/16 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
33
股票调整估 值方法的 公告 券报、证券 时报
13
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/12
14
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/11
15
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/6
16
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/4
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/3
18
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/2
19
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/6/1
20
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/28
21
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/27
22
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/27
23
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/26
24
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/25
25
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/22
26
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/21
27
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/20
28
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/20
29
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/19
30
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/18
31
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/15
32
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/14
33
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/13
34
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/13
35 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2015/5/12 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
34
红公告 券报、证券 时报
36
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/12
37
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/11
38
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/11
39
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/7
40
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/5/5
41
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/30
42
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/30
43
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米 基
金销售有限 公司认、 申购费率 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/25
44
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/23
45
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/18
46
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/15
47
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/14
48
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/14
49 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/13
50
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/11
51
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/11
52
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/9
53
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/8
54
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/7
55
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/3
56
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/3
57
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/4/2
58 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2015/4/1 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
35
股票调整估 值方法的 公告 券报、证券 时报
59
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/31
60
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/28
61
博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场外份额 分
红公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/26
62
博时基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固 定
收益品种估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/26
63
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/26
64
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/24
65
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/19
66
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/18
67
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/17
68
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/14
69
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/11
70
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/3/3
71
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/27
72
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/17
73
博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回 业
务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/14
74
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/12
75
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/10
76
关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下 开
放式基金销 售业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/2/7
77
博时基金管理有限公司关于博时黄金交易型开放式 证
券投资基金 I 类场外份额直销网上交易小额赎回业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/31
78
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/23
79
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/20
80
公司董事 、 监事 、 高级 管理人员 以及其他 从业人 员在 子
公司兼职情 况的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/17 博时 黄金 交易 型开 放式 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告
36
81
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停 牌
股票调整估 值方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证券 时报
2015/1/17
§11 备查 文件 目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会批准博时 黄金交易型开放式 证券投资基金设立的文件
11.1.2 《博时 黄金交易型开放式 证券投资基金基金合同》
11.1.3 《博时 黄金交易型开放式 证券投资基金托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 报告期内博时 黄金交易型开放式 证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
二〇 一五年八月二 十七日
