博时理财 30 天 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管理人 ：博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ：中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期： 二 〇一五年 八月 二十七日 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核
了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产，但不 保证基金一定
盈利。
基 金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险，投资者在 作出投资决 策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人和基 金托管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5
3.1 主要会 计数据和 财务指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ......................................................................................................... 7
4.2 管理人 对报告期 内 本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................................. 9
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明.............................................................................. 9
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................................. 9
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ............................................................ 10
4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ........................................................................ 10
4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明............................................................................ 10
4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明................................................................................ 11
5.2 托管 人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............ 11
5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 11
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 27
7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 27
7.2 债券回购 融资情 况 ........................................................................................................................ 27
7.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 ........................................................................................................ 28
7.4 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合......................................................................................... 28
7.5 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前十名债券 投资明细 ................................. 29
7.6“ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定 的基金 资产 净值的偏离 .................................................. 29
7.7 期末按公 允 价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产支 持证券投 资明细 ..................... 29
7.8 投资组 合报告附 注 ....................................................................................................................... 29
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 30
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持 有人 结构..................................................................................... 30
8.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ......................................................................... 30
8.3 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 情况 ........................................ 30
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 31
§10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 31
10.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 31
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .......................................... 31
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................................................. 31
10.4 基金投 资策略的 改变 ................................................................................................................. 32
10.5 报告期 内改聘会 计师事 务 所情况 .............................................................................................. 32
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 ...................................................... 32 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况.................................................................................. 32
10.8 偏离度 绝对值超 过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 33
10.9 其他重 大 事件 .............................................................................................................................. 33
§11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 34
11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 34
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 34
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 34 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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§2 基 金简 介
2.1 基金基本 情况
基金名称 博时理财30 天债券型 证券投资 基金
基金简称 博时理财30 天债券
基金主代码 050029
交易代码 050029
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年1月28 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 16,187,353.22 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称 博时理财30 天债券A 博时理财30 天债券B
下属分级基 金的交易 代码 050029 050129
报告期末下 属分级基 金的份额 总
额
16,187,353.22 份 -份
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金在保 持资产相 对流动性 的基础上 ， 努力 追求绝 对收益， 争 取为基金 份额持
有人谋求资 产的增值 。
投资策略
本基金通过 对宏观经 济运行和 货币财政 政策的分 析， 预判未来市 场利率变 化趋
势， 采用积 极管理型 的投资 策略， 将 投资组 合的平均 剩余期限控 制在150天 以内。
采用利率策 略、 信用 策略、 个券选择 等积极投 资策略， 在严格控制 风险的前 提下，
争取提高基 金收益。
业绩比较基 准 七天通知存 款税后利 率
风险收益特 征
本基金为短 期理财债 券型基金 ， 属于 证券投资 基金中 的较低风险 品种， 预 期收益
和预期风险 水平低于 混合型基 金、股票 型基金， 高于 货币市场基 金。
2.3 基金管理 人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳 市福田区 深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区金融大 街25 号 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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办公地址
广东省深圳 市福田区 深南大道
7088 号招商 银行大厦29 层
北京市西城 区闹市口 大街1号院1号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 张光华 王洪章
2.4 信息披露 方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金 半 年度报告 正文的管 理人互联 网网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1座23 层
§3 主 要财 务指 标 和 基 金净 值表 现
3.1 主要会计 数据和财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期（2015年1月1日-2015 年6月30日）
博时理财30 天债券A 博时理财30 天债券B
本期已实现 收益 171,096.05 9,282.72
本期利润 171,096.05 9,282.72
本期净值收 益率 0.9499% 0.0462%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2015年6月30日)
博时理财30 天债券A 博时理财30 天债券B
期末基金资 产净值 16,187,353.22 -
期末基金份 额净值 1.0000 -
3.1.3累计
期末指标
报告期末(2015年6月30日)
博时理财30 天债券A 博时理财30 天债券B
累计净值收 益率 8.4100% 8.0444%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额， 本 期利润为 本期已实 现收益加 上本期 公允价值变 动收益 ， 由于本 基金采用 摊余成本 法核算，
因此，公允 价值变动 收益为零 ，本期已 实现收益 和本 期利润的金 额相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值收 益率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比 较
1． 博时理财 30 天债券 A：
阶段
份额 净值收
益率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④ 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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准差④
过去一个月 0.0198% 0.0003% 0.1110% 0.0000% -0.0912% 0.0003%
过去三个月 0.5673% 0.0487% 0.3366% 0.0000% 0.2307% 0.0487%
过去六个月 0.9499% 0.0345% 0.6695% 0.0000% 0.2804% 0.0345%
过去一年 2.6049% 0.0268% 1.3500% 0.0000% 1.2549% 0.0268%
自基金合同 生效
起至今 8.4100% 0.0181% 3.2696% 0.0000% 5.1404% 0.0181%
2． 博时理财 30 天债券 B：
阶段
份额 净值收
益率①
净值收益率
标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 - - - - - -
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 0.0462% 0.0015% 0.6695% 0.0000% -0.6233% 0.0015%
过去一年 1.8353% 0.0123% 1.3500% 0.0000% 0.4853% 0.0123%
自基金合同 生效
起至今 8.0444% 0.0100% 3.2696% 0.0000% 4.7748% 0.0100%
注：本基金 的收益分 配原则是 按日分配 ，每个运 作周 期期满结转 份额。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金 份额累计 净值收益 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
博时 理财 30 天债券 A
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
理财30天A净值增长率 业绩基准增长率 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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博时 理财 30 天债券 B
注：1 、 本基 金基金合 同于 2013 年01 月28 日生效 。 2、 截至报告 期末， 本 基金的各 项投资比 例符合
基金合同关 于投资范 围及投资 限制的规 定： 本 基金投 资于法律法 规允许的 金融工具 包括： 现 金、 通 知存款、
一年以内 （含一 年） 的银行 定期存款 和大额存 单、 剩 余期限 （或回售 期限） 在 397 天以内 （ 含 397 天） 的
债券、 资产支持 证券、 中期票 据； 期限在 一年以内 （ 含一年） 的债券 回购、 期限在 一年以 内 （含一年） 的
中央银行票 据、短期 融资券及 法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 固定收益 类金融工 具。
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”
是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价 值的发现者” 。 截至 2015 年 6 月30 日， 博时基
金公司共管理七十 只开放式 基金，并受 全国社 会保障基金理事 会委托管理 部分社保基 金，以
及多个企业年金账户 。博时基金 资产管理净值 总规模逾 3027.86 亿 元人民币，其中 公募基金
资产规模逾1317.35 亿元人民币 ， 累计分红超过664.83 亿元人民币 ， 是目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模 在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 标准股票型基金中， 截至6 月30 日 ， 博时 创业成长 股
票基金 及 博时卓越品牌股票 基金 今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中 分别排名 前
1/3 和前 1/2；博时深证基本面 200ETF 及联接 基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票
型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基 金中分别排名前1/2 和前1/3 ； 混合基金-偏股
型基金中， 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36 只产品中排名前1/3； 混合基金
-灵活配置型基金中， 博时裕隆 灵活配置混合 及博时裕益 灵活配置混合基金今年以来的净值增
长率在126 只同类型基金中分别排名前1/3 和前1/2。
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
理财30天B净值增长率 业绩基准增长率 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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固定收益方面， 博时安丰18 个月定期开放债券 基金、 博时优势收益 信用债券 、 博时信用
债纯债 券 今年以来收益率在 71 只同类长期标 准 债券型 基金中分别 排名前 1/10 、前 1/2 和前
1/2； 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率 在18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类)
排名前1/3 。
2、其他大事件
2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时 报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届 中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯 财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投 资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖 “2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金 牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、
博时信用债券基 金分别获得 “2014 年度开 放 式股票型金牛基 金”奖、 “ 三年期开放 式债券 型
持续优胜金牛基 金”奖。
2015 年3 月28 日， 在中金在线主办的 “2014 年 度财经排行榜” 评选中， 邓欣雨获评 “2014
年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，由上海证券报社主办的第 十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得5 年 期股票型金基金奖 。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理的简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈凯杨
基金经理/
现 金 管 理 组
投资副总监
2013-01-28 - 10
2003 年起先后在 深圳发展 银行、博 时
基金、长城 基金工作 。2009 年 1 月再
次 加 入 博 时 基金 管 理 有限 公 司 ， 历任
固定收益研 究员 、 特定资 产投资经 理。
现 任 固 定 收 益总 部 现 金管 理 组 投 资副
总 监 兼 博 时 安心 收 益 定期 开 放 债 券基
金、 博时 理财 30 天 债券基金 、 博时 岁
岁 增 利 一 年 定期 开 放 债券 基 金 、 博时
月 月 薪 定 期 支付 债 券 基金 、 博 时 双月
薪 定 期 支 付 债券 基 金 、博 时 现 金 收益
货 币 基 金 、 博时 证 金 宝货 币 基 金 的基
金经理。 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
9
魏桢 基金经理 2013-01-28 - 7
2004 年起在厦门 市商业银 行任债券 交
易组主管。2008 年加入博 时基金管 理
有 限 公 司 ， 历任 债 券 交易 员 、 固 定收
益研究员 。 现任 博时理财 30 天债券 基
金 兼 博 时 岁 岁增 利 一 年定 期 开 放 债券
基金、 博 时月月 薪定期支 付债券基 金、
博时安丰 18 个月定期 开放债券 （LOF ）
基金、 博 时双月 薪定期支 付债券基 金、
博 时 天 天 增 利货 币 市 场基 金 、 博 时月
月 盈 短 期 理 财债 券 型 证券 投 资 基 金、
博 时 现 金 宝 货币 市 场 基金 、 博 时 现金
收 益 货 币 基 金、 博 时 安盈 债 券 基 金、
博时保证金 货币 ETF 基金 、博时证 金
宝货币基金 的基金经 理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定 之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共和国证 券投资基金 法》及其各项
实施细则、 基金合同 和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、
取信于社会的原 则管理和运 用基金资产 ，为基 金持有人谋求最 大利益。 本 报告期内， 由于证
券市场波动等原 因，本基金 曾出现个别 投资监 控指标超标的情 况，基金管 理人在规定 期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2015 年上半年，基本面趋于企稳、资金面由紧转松，4 月份开始货币市场利率不断下行
至低位， 债券收益率曲线呈现短端下行幅度大于长端的陡峭化特征。R001 收于2.31%， R007
收于 3.41% ，1 年 AAA 、AA+、AA 短融收益率分 别为 3.43% 、3.91% 、4.35%。上半年，本基金
秉承现金管理工具的流动性和安全性原则，以滚动投放存款为主，同时增配短融增强收益。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
本基金本报告期内A 类基金份额收益率为0.95%，B 类基金份额收益率为0.05%， 业绩基博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
10
准收益率为0.67%。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
展望下半年， 周期性的经济增长和通胀或许并不是债市最重要的因素， 资产负债表重塑，
稳定资产价格、 降低债务风 险，以及与 之对应 的资金面宽松， 才是最关键 的变量。这 实质上
也意味着， 对债市而言， 资产负债表修复和慢性去杠杆却使得债券的慢牛能够维持较长时间。
基本面决定利率 中枢、货币 政策与投资 节奏决 定波段和波动区 间，短端收 益率有进一 步下行
的空间，中长端信用债收益率的下行空间也将会被打开。
本基金将坚持作 为流动性管 理工具的 定位，继 续保持投资组合 良好的流动 性和较短的组
合期限。未来一段时间，组合将继续进行滚动逆回购投资为主。
4.6 管理人对 报告期内基 金估值程序等 事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称 “ 估值委 员会 ”）， 制定了估值 政策和 估值程序。估值 委员会成员 由主管运营 的副总
经理、督察长、 投资总监、 研究部负责 人、风 险管理部负责人 、运作部负 责人等成员 组成，
基金经理原则上 不参与估值 委员会的工 作，其 估值建议经估值 委员会成员 评估后审慎 采用。
估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历 ，具备良好的专业经验和专业胜任 能力，具有
绝对的独立性。 估值委员会 的职责主要 包括有 ：保证基金估值 的公平、合 理；制订健 全、有
效的估值政策和 程序；确保 对投资品种 进行估 值时估值政策和 程序的一贯 性；定期对 估值政
策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对 报告期内基 金利润分配情 况的说明
本报告期内 ， 本基金A 类份额 向份额持有人分 配利润171,096.05 元， 本基 金B 类份额向
份额持有人分配利润9,282.72 元。 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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4.8 报告期内 管理人对本 基金持有人数 或基金资产 净值预警情形 的说明
截至本报告期末 ，本基金已 出现连续 六十个工 作日基金资产净 值低于五千 万元 情形。 针
对该情形， 本基金管理人已于2015 年7 月10 日发布了 《博时理财30 天债券型证券投资基金
以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》 ， 决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大
会，审议本基金转型有关事项的议案。 基金管理人已于 2015 年 8 月 12 日发布了《 关于博时
理财 30 天债券型证券投资基金基金份额持有 人大会表决结果暨决议生效的公告》， 本次会议
议案获得通过 ， 基金份额持有人大会决议生效日为2015 年8 月11 日， 正式实施转型日为2015
年 9 月 11 日。 本基金管理人将根据持有人大 会决议执行基金的正式转型，将原博时理财 30
天债券型证券投 资基金基金 份额转型为 博时新 机遇混合型证券 投资基金基 金份额，转 型基准
日为2015 年 9 月10 日。
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管 人遵规守信情 况声明
本报告期，中国 建设银行股 份有限公 司在本基 金的托管过程中 ，严格遵守 了《证券投资
基金法》、基金 合同、托管 协议和其他 有关规 定，不存在损害 基金份额持 有人利益的 行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本 基金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托 管人按照国 家有关规 定、基金 合同、托管协议 和其他有关 规定，对本基
金的基金资产净 值计算、基 金费用开支 等方面 进行了认真的复 核，对本基 金的投资运 作方面
进行了监督，发 现个别监督 指标不符合 基金合 同约定并及时通 知了基金管 理人，基金 管理人
在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额， 博时 理财 30 天债券 A 为171,096.05 元 ， 博时
理财30 天债券 B 为9,282.72 元。
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财务信息 等内容的真 实、准确和完 整发表意见
本托管人复核审 查了本报告 中的财务 指标、净 值表现、利润分 配情况、财 务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年度 财务 会计 报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产负债 表
会计主体：博时理财30 天债券型证券投资基 金 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
12
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资产：
-
银行存款 6.4.3.1
5,549,847.99
10,058,289.82
结算备付金
144,000.00
138,500.00
存出保证金
-
-
交易性金融 资产 6.4.3.2
10,037,796.78
17,005,885.12
其中：股票 投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
10,037,796.78
17,005,885.12
资产支持证 券投资
-
-
贵金属投资
衍生金融资 产 6.4.3.3
-
-
买入返售金 融资产 6.4.3.4
4,500,000.00
20,200,149.70
应收证券清 算款
-
1,301,314.44
应收利息 6.4.3.5
218,503.03
715,304.64
应收股利
-
-
应收申购款
424,904.55
28,347.37
递延所得税 资产
-
-
其他资产 6.4.3.6
-
-
资产总计
20,875,052.35
49,447,791.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借款
-
-
交易性金融 负债
-
-
衍生金融负 债 6.4.3.3
-
-
卖出回购金 融资产款
-
5,099,872.35
应付证券清 算款
4,500,000.00
-
应付赎回款
-
-
应付管理人 报酬
3,892.67
12,956.58
应付托管费
1,153.40
3,838.98
应付销售服 务费
4,325.21
6,929.30
应付交易费 用 6.4.3.7
570.20
420.65
应交税费
-
-
应付利息
-
826.37
应付利润
156.15
3,779.68
递延所得税 负债
-
-
其他负债 6.4.3.8
177,601.50
49,000.00
负债合计
4,687,699.13
5,177,623.91 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
13
所有者权益：
-
实收基金 6.4.3.9
16,187,353.22
44,270,167.18
未分配利润 6.4.3.10
-
-
所有者权益 合计
16,187,353.22
44,270,167.18
负债和所有 者权益总 计
20,875,052.35
49,447,791.09
注： 报告截 止日 2015 年6 月30 日， 基金份额 总额 16,187,353.22 份。 其 中 A 类基 金份额净 值 1.0000
元，基金份 额总额 16,187,353.22 份；B 类基金 份额 已于 2015 年1 月6 日 全部赎回 。
6.2 利润表
会计主体： 博时理财30 天债券型证券投资基 金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入
441,774.58 1,551,839.30
1. 利息收入
357,029.31 1,450,556.90
其中：存款 利息收入 6.4.3.11
14,860.63 697,248.90
债券利息收 入
249,686.67 451,364.44
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
92,482.01 301,943.56
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “-”填列 ）
69,863.27 101,282.40
其中：股票 投资收益 6.4.3.12
- -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.3.13
69,863.27 101,282.40
资产支持证 券投资收 益
- -
贵金属投资 收益
- -
衍生工具收 益 6.4.3.14
- -
股利收益 6.4.3.15
- -
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
6.4.3.16
- -
4. 汇兑收益 （损 失以 “－ ”号填列 ）
- -
5. 其他收入 （损失以 “-”号填 列） 6.4.3.17
14,882.00 -
减：二、费用
261,395.81 378,664.84
1．管理人报 酬
27,181.74 81,044.86
2．托管费
8,053.86 24,013.32
3．销售服务 费
29,237.88 75,686.10
4．交易费用 6.4.3.18
- 400.00
5．利息支出
6,944.88 4,493.36
其中：卖出 回购金融 资产支出
6,944.88 4,493.36
6．其他费用 6.4.3.19
189,977.45 193,027.20 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” 号
填列）
180,378.77 1,173,174.46
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号填列）
180,378.77 1,173,174.46
6.3 所有者权 益（基金净 值）变动表
会计主体： 博时理财30 天债券型证券投资基 金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
44,270,167.18 - 44,270,167.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- 180,378.77 180,378.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号 填列）
-28,082,813.96 - -28,082,813.96
其中：1. 基 金申购款 11,132,234.92 - 11,132,234.92
2. 基金赎回 款 -39,215,048.88 - -39,215,048.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
- -180,378.77 -180,378.77
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
16,187,353.22 - 16,187,353.22
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
77,631,848.42 - 77,631,848.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动 数（本期 利润）
- 1,173,174.46 1,173,174.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号 填列）
-33,623,648.09 - -33,623,648.09
其中：1. 基 金申购款 31,081,255.61 - 31,081,255.61
2. 基金赎回 款 -64,704,903.70 - -64,704,903.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
- -1,173,174.46 -1,173,174.46
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
44,008,200.33 - 44,008,200.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签 署： 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
15
————— ————
—— ——— —— ——
——— ———— —
基金管理公司负责人： 江向阳
主管会计工作负责人： 王德英
会计机构负责人： 成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
除以下会计估计 变更外， 本 报告期所 采用的会 计政策、会计估 计与最近一 期年度报告相
一致：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)， 按照中证指数有限公司根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。
6.4.2 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资 基金有关税 收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关
于股息红利个 人所得税有 关政策的通 知》、财 税[2005]107 号《关于股 息红利有 关个人所得
税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所 得税政策有关问 题的通知》 及其他相关 税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属 于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行 债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。2013 年1 月 1 日以前， 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上 市公司在向 基金派发股 息、红 利时暂减按 50%计 入个人应纳 税所得额， 依照
现行税法规定即20% 代扣代缴个人所得税， 暂 不征收企业所得税。 自2013 年1 月1 日起 ， 对
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减 按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂 减按25% 计入应纳税所得额。
（4）基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交 易印花税，买入 股票不征 收股票交易 印花
税。
6.4.3 重要财务报 表项目的说 明
6.4.3.1 银行存 款
单位：人民 币元 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
16
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款
5,549,847.99
定期存款
-
存款期限 3 个月-1 年 -
其他存款
-
合计
5,549,847.99
注：定期存 款期限指 于资产负 债表日定 期存单剩 余到 期期限。
6.4.3.2 交易性 金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 10,037,796.78 10,044,000.00 6,203.22 0.0383
合计 10,037,796.78 10,044,000.00 6,203.22 0.0383
注：1 ：偏离 金额＝影 子定价- 摊余成本 ；
2 ：偏离度＝ 偏离金额/基金资 产净值 X100% 。
6.4.3.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返 售金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余额 其中：买断 式逆回购
交易所 买入 返售证券 4,500,000.00 -
银行间买入 返售证券 - -
合计 4,500,000.00 -
6.4.3.5 应收利 息
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活期存 款利息 575.18
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 64.84
应收债券利 息 217,863.01
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 218,503.03 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
17
6.4.3.6 其他资 产
无余额。
6.4.3.7 应付交 易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 -141.50
银行间市场 应付交易 费用 711.70
合计 570.20
6.4.3.8 其他负 债
单位：人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金
-
应付赎回费
-
其他应付款 -
预提费用 177,601.50
合计
177,601.50
6.4.3.9 实收基 金
博时 理财 30 天债券 A
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6月30日
基金份额 （ 份） 账面金额
上年度末 24,165,743.84 24,165,743.84
本期申购 10,375,168.13 10,375,168.13
本期赎回（ 以 “-”号 填列） -18,353,558.75 -18,353,558.75
本期末 16,187,353.22 16,187,353.22
博时 理财 30 天债券 B
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年6月30日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 20,104,423.34 20,104,423.34
本期申购 757,066.79 757,066.79
本期赎回（ 以 “-”号 填列） -20,861,490.13 -20,861,490.13
本期末 - -
注：1 、申购 含红利再 投、转换 入份额； 赎回含 转换 出份额。
2 、本基金 B 类份额已 于 2015 年1 月 6 日全部赎 回。 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
18
6.4.3.10 未分 配利润
博时 理财 30 天债券 A
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
本期利润 171,096.05 - 171,096.05
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -171,096.05 - -171,096.05
本期末 - - -
博时 理财 30 天债券 B
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
本期利润 9,282.72 - 9,282.72
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配 利润 -9,282.72 - -9,282.72
本期末 - - -
6.4.3.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存款利 息收入 5,616.03
定期存款利 息收入 8,575.00
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 669.60
其他 -
合计 14,860.63
6.4.3.12 股票 投资收益
无发生额。
6.4.3.13 债券 投资收益
单 位：人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交总额 28,010,335.55
减：卖出债 券（、债 转股及债 券到期兑 付）成本 总额 26,997,451.73
减：应收利 息总额 943,020.55
买卖债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 差价收入 69,863.27 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
19
6.4.3.14 衍生 工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利 收益
无发生额。
6.4.3.16 公允 价值变动收 益
无发生额。
6.4.3.17 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6月30日
基金赎回费 收入 -
其他 14,882.00
合计 14,882.00
6.4.3.18 交易 费用
无发生额。
6.4.3.19 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 3,175.95
中债登账户 维护费 9,000.00
上清所账户 维护费 9,200.00
合计 189,977.45
6.4.4 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表 日后事项
根据《中华人民 共和国证券 投资基金法 》 、 《证 券投资基金运作 管理办法》 和《 博时理财
30 天债券型 证券投资基金基金合同》 的有关规 定， 本基金自2015 年7 月11 日起 至2015 年8
月 10 日止以通讯方式召开了基金份额持有人 大会，会议通过了《 关于博时理财 30 天债券 型
证券投资基金转型有关事项的议案》。 基金份额持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备
案， 并自完成备案手续后生效， 基金管理人于 2015 年8 月11 日发布了 《 关于博时理财30 天
债券型证券投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告 》 ， 将根据持有人大会决
议执行基金的正式转型， 将原博时理财30 天债 券型证券投资基金基金份额转型为博时新机遇博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
20
混合型证券投资基金基金份额，转型基准日为2015 年9 月10 日。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司（ “博 时基金 ” ） 基金管理人 、基金销 售机构
中国建设银 行股份有 限公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司（ “招 商证券 ” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.6.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方 的佣金
无。
6.4.6.2 关联方 报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2015年1 月1 日至2015 年
6 月30日
上年度可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 27,181.74 81,044.86
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 6,729.28 17,572.24
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.27% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.27% / 当年天数 。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6月30日
上年度可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6月30日
当 期 发生 的基 金应 支付 的托
管费
8,053.86 24,013.32
注：支付基 金托管人 建设银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.08% 的年 费率计提 ，逐日累 计至每月
月底，按月 支付。 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
21
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 X 0.08% / 当年 天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的各 关
联方名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时理财30 天债券 A 博时理财 30 天债券 B 合计
博时基金 2,693.23 27.55 2,720.78
建设银行 15,456.25 - 15,456.25
招商证券 - -
-
合计 18,149.48
27.55 18,177.03
获得销售服 务费的各 关
联方名称
上年度可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6月30日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时理财30 天债券A 博时理财30 天债券B 合计
博时基金 6,628.21 495.36 7,123.57
建设银行 38,708.39 - 38,708.39
招商证券 - - -
合计 45,336.60 495.36 45,831.96
注：支付基 金销售机 构的销售 服务费 A 类按前一 日基 金资产净值 0.30% 的 年费率计 提，B 类按 前一日
基金资产净 值 0.01% 的年费率 计提，逐 日累计至 每月 月底，按月 支付给博 时基金， 再由博时 基金计算 并支
付给各基金 销售机构 。
其计算公式 为：A 类 日销售 服 务费＝前 一日基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数
B 类 日销售服 务费＝前 一日基金 资产 净值 X 0.01% / 当年 天数
6.4.6.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
无。
6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其 他关联 方投资本基金 的情况
无。
6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6月30日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 5,549,847.99 5,616.03 1,060,346.92 13,523.55
注：本基金 的活期银 行存款由 基金托管 人建设银 行保 管，按适用 利率或约 定利率计 息。 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
22
6.4.6.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
无。
6.4.6.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
6.4.7 利润分配情 况
1、博时理财30 天债券A
单位：人民 币元
已按再投资 形式转
实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
172,917.27 - -1,821.22 171,096.05 -
注： 本基 金在本年 度累计分 配收益 171,096.05 元， 其 中以红利再 投资方式 结转入实 收基金 172,917.27
元，计入应 付利润科 目-1,821.22 元。
2、博时理财30 天债券B
单位：人民 币元
已按再投资 形式转
实收基金
直接通过应 付
赎回款转出 金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
11,085.03 - -1,802.31 9,282.72 -
注：本基金 在本年度 累计分配 收益 9,282.72 元 ，其 中以红利再 投资方式 结转入实 收基金 11,085.03
元，计入应 付利润科 目-1,802.31 元。
6.4.8 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流通 受限证券
无。
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债 券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
6.4.9 金融工具风 险及管理
6.4.9.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金为短期理 财债券型基 金，属于 证券投资 基金中的较低风 险品种，预 期收益和预期
风险水平低于混 合型基金、 股票型基金 ，高于 货币市场基金。 本基金投资 的金融工具 主要为
债券投资。本基 金在日常经 营活动中面 临的与 这些金融工具相 关的风险主 要包括信用 风险、博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
23
流动性风险及市 场风险。本 基金的基金 管理人 从事风险管理的 主要目标是 争取将以上 风险控
制在限定的范围 之内，以实 现在保持低 风险和 高流动性的前提 下获得高于 投资基准的 回报的
投资目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会 领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险 管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风 险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风 险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的活期
银行存款存放在 本基金的托 管行中国建 设银行 ，定期银行存款 存放在具有 基金托管资 格的浦
发银行股份有限 公司，与银 行存款相关 的信用 风险不重大。本 基金在交易 所 进行的交 易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市 场进行交易 前均对交易 对手进 行信用评估并对 证券交割方 式进行限制 以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或
长期信用评级在 AAA 级以下的债券。本基金的 基金管理人通过对投资品种信用等级评估来控博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
24
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015 年 6 月30 日，本基金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.9.3 流动性 风险
流动性风险是指 基金在履行 与金融负 债有关的 义务时遇到资金 短缺的风险 。本基金的流
动性风险一方面 来自于基金 份额持有人 可随时 要求赎回其持有 的基金份额 ，另一方面 来自于
投资品种所处的 交易市场不 活跃而带来 的变现 困难或因投资集 中而无法在 市场出现剧 烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进
行严密监控并预 测流动性需 求，保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的
基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人主要通 过限制、跟 踪和控制基金
投资交易的不活 跃品种(企业 债和短期融 资券) 来实现。本基金 投资组合的平 均剩余期限 在每
个交易日均不得超过 150 天，且能够通过出售 所持有的银行 间同业市场交易债券应对流动性
需求。此外本基 金还可通过 卖出回购金 融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求，债 券正回
购的资金余额不 得超过基金 资产净值的 40% ； 本基金投资于同 一公司发行 的短期企业 债券不
超过本基金资产 净值的 10%， 且本基金与 由本 基金的基金管理 人管理的其 他基金共同 持有一
家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所 承担的 其他金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息， 因此 账面余额约 为未
折现的合约到期现金流量 。
6.4.9.4 市场风 险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资 于银行间同 业市场交 易的固定 收益品种，因此 存在相应的 利率风险。本
基金的基金管理 人每日通过 “影子定价 ”对本 基金面临的市场 风险进行监 控，定期对 本基金博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
25
面临的利率敏感 性缺口进行 监控，并通 过调整 投资组合的久期 等方法对上 述利率风险 进行管
理。
6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
6个月以 内 6个月至1 年 1至5年 不计息 合计
资产
银行 存款 5,549,847.99
- - - 5,549,847.99
结算 备付 金 144,000.00 - - - 144,000.00
交易 性金 融资 产 10,037,796.78
- - - 10,037,796.78
买入 返售 金融 资产 4,500,000.00 - - - 4,500,000.00
应收 证券 清算 款
-
- - -
-
应收 利息
-
- - 218,503.03 218,503.03
应收 申购 款
-
- - 424,904.55
424,904.55
资产总计 20,231,644.77 - - 643,407.58 20,875,052.35
负债
应付 证券 清算 款
- - -
4,500,000.00 4,500,000.00
应付 赎回 款
- - -
- -
应付 管理 人报 酬
- - - 3,892.67 3,892.67
应付 托管 费
- - - 1,153.40 1,153.40
应付 销售 服务 费
- - - 4,325.21 4,325.21
应付 交易 费用
- - - 570.20 570.20
应付 利润
- - -
156.15
156.15
其他 负债
- - -
177,601.50
177,601.50
负债总计
- - -
4,687,699.13
4,687,699.13
利率敏感 度缺 口 20,231,644.77 - - -4,044,291.55 16,187,353.22
上年度末
2014年12 月31 日
6个月以 内 6个月至1 年 1至5年 不计息 合计
资产
银行 存款 10,058,289.82 - - - 10,058,289.82
结算 备付 金 138,500.00 - - - 138,500.00
交易 性金 融资 产 17,005,885.12 - - - 17,005,885.12
买入 返售 金融 资产 20,200,149.70 - - - 20,200,149.70
应收 证券 清算 款 - - - 1,301,314.44 1,301,314.44
应收 利息 - - - 715,304.64 715,304.64
应收 申购 款 - - - 28,347.37 28,347.37
资产总计 47,402,824.64 - - 2,044,966.45 49,447,791.09
负债
卖出回购金融资产
款
5,099,872.35 - - - 5,099,872.35
应付 管理 人报 酬 - - - 12,956.58 12,956.58
应付 托管 费 - - - 3,838.98 3,838.98
应付 销售 服务 费 - - - 6,929.30 6,929.30
应付 交易 费用 - - - 420.65 420.65
应付 利息 - - - 826.37 826.37
应付 利润 - - - 3,779.68 3,779.68
其他 负债 - - - 49,000.00 49,000.00
负债总计 5,099,872.35 - - 77,751.56 5,177,623.91 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
26
利率敏感 度缺 口 42,302,952.29 - - 1,967,214.89 44,270,167.18
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 万元 ）
本期末
（2015 年 6 月30 日 ）
上年度末
（2014 年12 月31 日 ）
市场利率上 升25 个基 点 减少约1 减少约 1
市场利率下 降25 个基 点 增加约1 增加约 1
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是 指基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于银行间 同业市场交 易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结 果所属的层 次，由对 公允价值 计量整体而言具 有重要意义 的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层次的余额为10,037,796.78 元， 无属于第一或第三层 次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
27
期间及限售期间 将相关股票 的公允价值 列入第 一层次； 并根据 估值调整中 采用的不可 观察输
入值对于公允价 值的影响程 度，确定相 关股票 公允价值应属第 二层次还是 第三层次。 对于在
证券交易所上市 或挂牌转让的 固定收益品 种( 可转换债券、资 产支持证券和 私募债券除 外) ，
本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指 数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确
定公允价值，并将相关 债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年 6 月30 日，本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资组 合报 告
7.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位 ： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 固定收益投 资
10,037,796.78 48.09
其中：债券
10,037,796.78 48.09
资产支持证 券
- -
2 买入返售金 融资产
4,500,000.00 21.56
其中： 买断式回 购的买入 返售金融
资产
- -
3 银行存款和 结算备付 金合计
5,693,847.99 27.28
4
其他各项资 产 643,407.58 3.08
5
合计 20,875,052.35 100.00
7.2 债券 回购融资情 况
金额单位 ： 人民币元
序号 项目 占基金资产 净值 的比 例（％） 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
28
1
报告期内债 券回购融 资余额 0.82
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金资产 净值的比 例
（％）
2
报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
注： 报告期内债 券融资余 额占基金 资产净值 的比例为 报告期内每 个交易日 融资余额 占资产余 额比例的
简单平均值 。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 40%的 说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 40%。
7.3 基金 投资组合平 均剩余期限
7.3.1 投资组合平 均剩余期限 基本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
92
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 137
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 2
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 150 天情况说 明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150 天的情况。
7.3.2 期末投资组 合平均剩余 期限分布比 例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净
值的比例（ ％）
各期限负债 占基金资 产净值
的比例（％ ）
1 30 天以内 62.97 27.80
其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 - -
其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 - -
其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含） —180 天 62.01 -
其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 180 天（含） —397 天 （含） - -
其中：剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 124.98 27.80
7.4 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位 ： 人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例( ％)
1 国家债券 - - 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
29
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,037,796.78 62.01
其中：政策 性金融债 10,037,796.78 62.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资 券 - -
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 10,037,796.78 62.01
9
剩余存续期 超过397 天 的浮动利
率债券
- -
注：上表中 ，债券的 成本包括 债券面值 和折溢价 。
7.5 期末 按摊余成本 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名债券 投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 080309 08 进出 09 100,000 10,037,796.78 62.01
注：上表中 ，债券的 成本包括 债券面值 和折溢价 。
7.6 “影子定 价 ”与 “摊余 成本法 ”确 定的基金资 产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 4
报告期内偏 离度的最 高值 0.47%
报告期内偏 离度的最 低值 -0.06%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值
0.05%
注：上表中 “偏离情 况 ”根据 报告期内 各工作日 数据 计算。
7.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价方 法说明
本基金采用摊余 成本 法计价 ，即计价 对象以买 入成本列示，按 实际利率并 考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余期 限内摊销， 每日计 提收益。本基金 采用固定份 额净值，基 金账面
份额净值始终保持1.00 元。
博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
30
7.8.2 本报告期内 ，本基金未 持有剩余期 限小于 397 天但剩 余存续期超过 397 天 的浮动利率
债券 。
7.8.3 报告期内本 基金投资的 前十名证券 的发行主 体没有被监管 部门立案调 查，或在报 告编
制日 前一年内受到 公开谴责、 处罚。
7.8.4 期末其他各 项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清 算款
-
3 应收利息
218,503.03
4 应收申购款
424,904.55
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
643,407.58
7.8.5 其他需说明 的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份 额持 有人 信 息
8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
A 类 671 24,124.22 326,005.20 2.01% 15,861,348.02 97.99%
B 类 - - - - - -
合计 671 24,124.22 326,005.20 2.01% 15,861,348.02 97.99%
8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本
开放式 基金
A 类 30,407.72 0.19%
B 类 - -
合计 30,407.72 0.19%
8.3 期末基金 管理人的从 业人员持有本 开放式基金 份额总量区间 情况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资 A 类 - 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
31
和研究部门 负责人 持 有本开放
式基金
B 类 -
合计 -
本基金基金 经理 持有 本开放式 基
金
A 类 -
B 类 -
合计 -
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§9 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
项目 博时理财 30 天债券 A 博时理财 30 天债券 B
基金合同生 效日 （2013 年1 月28 日）
基金份额总 额
1,707,098,838.61 868,965,839.20
本报告期期 初基金份 额总额 24,165,743.84 20,104,423.34
本报告期基 金总申购 份额 10,375,168.13 757,066.79
减：本报告 期基金总 赎回份额 18,353,558.75 20,861,490.13
本报告期基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 16,187,353.22 -
§10 重大 事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门 基金托管部 门的重大人事 变动
涉及管理人的重大人事变动：1、 基金管理人于2015 年 4 月13 日发布了 《博时基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 吴姚东 不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，
由王德英代任总经理职务。2、 基金管理人于2015 年6 月20 日发布了 《博时基金管理有限公
司关于高级管理 人员变更的公 告》 ， 徐卫 担任 博时基金管理有 限公司副总经 理职务。3 、基金
管理人于 2015 年 7 月 10 日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。 4、 基金管理人于2015 年 8 月 8 日发布了 《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 张光华任博时基金管理有限公司董事长
暨法定代表人，洪小源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
本报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。
10.3 涉及基 金管理人、 基金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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10.4 基金投 资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘 会计师事务 所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请 普华 永道中天 会计师事务所 （ 特殊普通合 伙） 为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人 、托管人及 其高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博 时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已 经 完 成 了 验 收 。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。
10.7 基金租 用证券公司 交易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注： 本基金 根据中国 证券监督 管理委员 会 《关 于完善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个 股 分 析的 报 告 及丰 富 全 面的 信 息 服务 ；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
（1 ）本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选 用交 易席位的证 券经营机 构。
（2 ）基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订 席位 租用协议。
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位 ： 人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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成交金额
占当期债券 成交
总额的比例
成交金额
占当期回购 成交总
额的比例
国泰君安 - - 112,700,000.00 97.24%
中金公司 - - 3,200,000.00 2.76%
10.8 偏离度绝对值 超过 0.5%的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
博时基金管 理有限公 司关于参 加数米基 金销售有 限
公司认申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/6/27
2
关于博时基 金管理有 限公司旗 下基金参 加上海好 买
基金销售有 限公司申 购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/6/20
3
博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/6/20
4
关于博时基 金管理有 限公司旗 下基金参 加杭州数 米
基金销售有 限公司认 、申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/4/25
5
博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公
告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/4/13
6
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金调 整交易所 固
定收益品种 估值方法 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/3/26
7
博时基金管 理有限公 司关于暂 停货币基 金快速赎 回
业务的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/2/14
8
博时理财30 天债券 型证券投 资基金2015 年春 节假期
前暂停申购 、转换转 入公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/2/11
9
关于厦门市 鑫鼎盛控 股有限公 司暂停代 理博时旗 下
开放式基金 销售业务 的公告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/2/7
10
公司董事、 监事、 高 级管理 人员以及 其他从业 人员在
子公司兼职 情况的公 告
中国证券报 、上海证 券
报、证券时 报
2015/1/17
博时 理财 30 天 债券 型证 券投 资基金 2015 年半 年度 报告
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§11 备查 文件 目录
11.1 备查文 件目录
11.1.1 中国证监会批准博时理财30 天债券型 证券投资基金设立的文件
11.1.2 《博时理财30 天债券型证券投资基金 基金合同》
11.1.3 《博时理财30 天债券型证券投资基金 托管协议》
11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时理财30 天债券型证券投资基金各 年度审计报告正本
11.1.6 报告期内博时 理财30 天债券型证券投 资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
二〇 一五年八月二 十七日
