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博时现金宝A(000730)

博时现金宝:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博 时 现 金 宝货 币 市 场基 金 
2015 年 半 年度 报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 :博时 基金管理 有限 公司 
基 金托管人 :中国 工商银行 股份 有限公司 
报 告送出日 期: 二 〇一五年 八月 二十七日 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 
1 
 
§1 重 要提 示及 目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承 担个别及连带的 法律责任。 本半年度报 告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财 务指标、净 值表现、利 润分配 情况、财务会计 报告、投资 组合报告等 内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽 责的原则 管理和运用基金 资产,但不 保证基金一定 盈利。


基 金的过往业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险,投资者在 作出投资决 策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015 年 1 月 1 日起至 6 月30 日止 。 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 4 2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 4 2.3 基金管 理人和基 金托管人 ............................................................................................................. 4 2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 4 2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5 3.1 主要会 计数据和 财务指标 ............................................................................................................. 5 3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 6 4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ......................................................................................................... 6 4.2 管理人 对报告期 内 本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .................................................................. 8 4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 .............................................................. 9 4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 .............................................................. 9 4.6 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .......................................................................... 9 4.7 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明............................................................................ 10 4.8 报告期 内管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 .................................... 10 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 10 5.1 报告期 内本基金 托管人遵 规守信情 况声明................................................................................ 10 5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............ 10 5.3 托管人 对本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ............................ 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 11 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 12 6.3 所有者 权益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................... 13 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 13 §7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 25 7.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................................ 25 7.2 债券回购 融资情 况 ........................................................................................................................ 26 7.3 基金投资 组合平 均剩余期 限 ........................................................................................................ 26 7.4 期末按债 券品种 分类 的债 券投资组 合......................................................................................... 27 7.5 期末按摊 余成本 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前十名债券 投资明细 ................................. 27 7.6“ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定 的基金 资产 净值的偏离 .................................................. 27 7.7 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 名的前十名 资产支持 证券投资 明细 ......... 28 7.8 投资组 合报告附 注 ....................................................................................................................... 28 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 28 8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构..................................................................................... 28 8.2 期末基金 管 理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ......................................................................... 29 8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ..................................... 29 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 29 §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 29 10.1 基金份 额持有人 大会决议 .......................................................................................................... 29 10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管 部门 的重大人事 变动 .......................................... 29 10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业 务的 诉讼 .............................................................. 30 10.4 基金投 资策略的 改变 ................................................................................................................. 30 10.5 报告期 内改聘会 计师事务 所情况 .............................................................................................. 30 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 3 10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查 或处 罚等情况 ...................................................... 30 10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况.................................................................................. 30 10.8 偏离度 绝对值超 过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 31 10.9 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 31 §11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 32 11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 32 11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 32 11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 32 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 4 §2 基 金简 介 2.1 基金基本 情况 基金名称 博时现金宝 货币市场 基金 基金简称 博时现金宝 货币 基金主代码 000730 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2014 年 9 月18 日 基金管理人 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司 报告期末基 金份额总 额 710,063,355.12 份 基金合同存 续期 不定期 下属分级基 金的基金 简称 博时现金宝 货币 A 博时现金宝 货币 B 下属分级基 金的交易 代码 000730 000891 报告期末下 属分级基 金的份额 总额 701,672,211.15 份 8,391,143.97 份 2.2 基金产品 说明 投资目标 在控制投资 组合风险, 保 持相对流 动性的前 提下 , 力 争实现超越 业绩比较 基准的投资 回报。 投资策略 本基金将采 用积极管 理型的投 资策略, 在控 制利率风 险、 尽 量降低基 金资 产净值波动 风险并满 足流动性 的前提下 ,提高基 金收 益。 业绩比较基 准 活期存款利 率(税后) 风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金, 是证券投 资基金中 的低风险 品种, 其预期风 险和 预期收益率 低于股票 型基金、 混合型基 金和债券 型基 金。


2.3 基金管理 人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 赵会军 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电 话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 注册地址 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商 银行大厦29 层 北京市西城 区复兴门 内大街55 号 办公地址 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商 银行大厦29 层 北京市西城 区复兴门 内大街55 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 张光华 姜建清 2.4 信息披露 方式 本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报 登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com 基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 5 2.5 其他相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大 街 18 号恒 基中心 1 座 23 层 §3 主 要财 务指 标 和 基 金净 值表 现 3.1 主要会计 数据和财务 指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据和 指标 报告期 (2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日) 博时现金宝 货币 A 博时现金宝 货币 B 本期已实现 收益 11,484,022.74 1,358,724.03 本期利润 11,484,022.74 1,358,724.03 本期净值收 益率 2.2216% 2.2216% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 博时现金宝 货币 A 博时现金宝 货币 B 期末基金资 产净值 701,672,211.15 8,391,143.97 期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 博时现金宝 货币 A 博时现金宝 货币 B 累计净值收 益率 3.4227% 2.6689% 注:1 、本期已实现收 益指基金本期利息 收入、投资 收益、其他收入(不含公 允价值变动收益) 扣除相关 费用后的余 额, 本 期利润为 本期已实 现收益加 上本期 公允价值变 动收益 , 由于货 币市场基 金采用摊 余成本 法核算,因 此,公允 价值变动 收益为零 ,本期已 实现 收益和本期 利润的金 额相等。 2、自 2014 年11 月21 日 起对本基 金实施基 金份额分 类 以及调整 收益结转 方式 , 分类后, 现 有基金份 额类别的基 金份额全 部自动成 为分类后 本基金的A 类 份额, 新 增 B 类基 金份额 。 本基金 的 A 类和 B 类基金 份额采用不 同的收益 结转方式, 两 类基金份 额单独设 置基金代码, 分 别公布每 万份基金 净收益、 七日 年化 收益率, 按 照相同的 费率计提 销售服务 费用。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金 份额净值收 益率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比 较 1. 博时现金宝 货币 A: 阶段 份额 净值收 益率① 净值收益率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3307% 0.0083% 0.0292% 0.0000% 0.3016% 0.0083% 过去三个月 1.1384% 0.0102% 0.0885% 0.0000% 1.0499% 0.0102% 过去六个月 2.2216% 0.0073% 0.1760% 0.0000% 2.0456% 0.0073% 自基金合同 生效 起至今 3.4227% 0.0069% 0.2781% 0.0000% 3.1446% 0.0069% 2. 博时现金宝 货币 B: 阶段 份额 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 6 益率① 标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.3307% 0.0083% 0.0292% 0.0000% 0.3016% 0.0083% 过去三个月 1.1384% 0.0102% 0.0885% 0.0000% 1.0499% 0.0102% 过去六个月 2.2216% 0.0073% 0.1760% 0.0000% 2.0456% 0.0073% 自基金合同 生效 起至今 2.6689% 0.0069% 0.2129% 0.0000% 2.4560% 0.0069% 注:本基金 成立于 2014 年9 月18 日, 本基金的 业绩 比较基准为 :活期存 款利率( 税后) 。 3.2.2 自基金合 同生效以来 基金 份额累计 净值收益 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变 动的 比较


博时 现金宝货币 A 博时 现金宝货币 B §4 管 理人 报告 4.1 基金管理 人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 7 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价 值的发现者” 。 截至 2015 年 6 月30 日, 博时基 金公司共管理七十 只开放式 基金,并受 全国社 会保障基金理事 会委托管理 部分社保基 金,以 及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值总规模 逾 3027.86 亿 元人民币,其中 公募基金 资产规模逾1317.35 亿元人民币 , 累计分红超过664.83 亿元人民币, 是目前我国资产管理规 模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至6 月30 日 , 博时创业成长股 票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前 1/3 和前 1/2;博时深证基本面 200ETF 及联接 基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票 型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基 金中分别排名前1/2 和前1/3 ; 混合基金-偏股 型基金中, 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36 只产品中排名前1/3; 混合基金 -灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增 长率在126 只同类型基金中分别排名前1/3 和前1/2。 固定收益方面, 博时安丰18 个月定期开放债券 基金、 博时优势收益信用债券、 博时信用 债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标 准债券型基金中分别排名前 1/10 、前 1/2 和前 1/2; 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率 在18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类) 排名前1/3 。 2、其他大事件 2015 年 1 月 7 日,博时基金在 2014 年信息时 报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日,在和讯网主办的第十二届 中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 18 日,博时基金(香港)在和讯 财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 2015 年 1 月 21 日,在《华夏时报》第八届投 资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖“2014 最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 3 月 28 日,在第十二届中国基金业金 牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、 博时信用债券基 金分别获得 “2014 年度开 放 式股票型金牛基 金”奖、 “ 三年期开放 式债券 型博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 8 持续优胜金牛基金”奖。 2015 年3 月28 日, 在中金在线主办的 “2014 年 度财经排行榜” 评选中, 邓欣雨获评 “2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。 2015 年 4 月 22 日,由上海证券报社主办的第 十二届中国“金基金”奖的评选揭晓 ,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF) 获得5 年 期股票型金基金奖。 4.1.2 基金经理( 或基金经理 小组)及基 金经理助 理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张勇 基金经理 / 固定收 益总部现 金管理组 投资总监 2014-09-18 2015-06-09 11.5 2001 年 起 先 后 在 南 京 市 商 业 银 行任信贷员、 债券交易 员。2003 年加入博时基金管 理有限公司 , 历任债券交易员、基金经理助 理、 固定收益部副总经 理、 博时 稳定价值债券投资 基金、 博时现 金收益证券投资基 金、 博 时策略 灵活配置混合型证 券投资基金 、 博时安盈债券型证 券投资基金 、 博时宏观回报债券型证券投资 基金、 博时 天天增利货币 市场基 金、 博时月 月盈短期理财 债券型 证券投资基金 、 博时现金 宝货币 市场基金、 博时保证金实 时交易 型货币市场基金的 基金经理 、 固 定收益总部现金管理组投资总 监。 魏帧 基金经理 2014-09-18


7 2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任 债券交易组主管。 2008 年加入博 时基金管理有限公 司, 历 任债券 交易员、 固定收益研究 员。 现任 博时理财 30 天债券基金 兼博时 岁岁增利一年定期开放债券基 金、 博时月 月薪定期支付 债券基 金、博时安丰 18 个月定 期开放 债券 (LOF ) 基金、 博时 双月薪 定期支付债券基金 、 博时 天天增 利货币市场基金 、 博时月 月盈短 期理财债券型证券 投资基金 、 博 时现金宝货币市场 基金、 博时现 金收益货币基金 、 博时安 盈债券 基金、博时保证金货币 ETF 基 金、 博时证 金宝货币基金 的基金 经理。 4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明 在本报告期内, 本基金管理 人严格遵 循了《中 华人民共 和国证 券投资基金 法》及其各项博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 9 实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原 则管理和运 用基金资产 ,为基 金持有人谋求最 大利益。本 报告期内, 由于证 券市场波动等原 因,本基金 曾出现个别 投资监 控指标超标的情 况,基金管 理人在规定 期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易制 度的执行情 况 报告期内,本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行 为的专项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 2015 年上半年,基本面趋于企稳、资金面由紧转松,4 月份开始货币市场利率不断下行 至低位, 债券收益率曲线呈现短端下行幅度大于长端的陡峭化特征。R001 收于2.31%, R007 收于 3.41% ,1 年 AAA 、AA+、AA 短融收益率 分 别为 3.43% 、3.91% 、4.35%。上半年,本基金 秉承现金管理工具的流动性和安全性原则,以滚动投放存款为主,同时增配短融增强收益。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现 本报告期内, 本基金A 类基金份额净值增长率为2.22 %, B 类基金份额净值增长率为2.22% , 同期业绩基准增长率0.18%。 4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望 展望下半年, 周期性的经济增长和通胀或许并不是债市最重要的因素, 资产负债表重塑, 稳定资产价格、 降低债务风 险,以及与 之对应 的资金面宽松, 才是最关键 的变量。这 实质上 也意味着, 对债市而言, 资产负债表修复和慢性去杠杆却使得债券的慢牛能够维持较长时间。 基本面决定利率 中枢、货币 政策与投资 节奏决 定波段和波动区 间,短端收 益率有进一 步下行 的空间,中长端信用债收益率的下行空间也将会被打开。


本基金将坚持作 为流动性管 理工具的 定位,继 续保持投资组合 良好的流动 性和较短的组 合期限。未来一 段时间,票 息收入将有 所增加 ,我们将保持短 融的较高比 例,保持存 款的投 资力度。 4.6 管理人对 报告期内基 金估值程序等 事项的说明 本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定, 确保基金资产 估值的公 平、合 理,有效维 护投资人的 利益, 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会(以 下简称“估值委 员会” ) ,制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 10 理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人等成员 组成,基金 经理原则上 不参与 估值委员会的工 作,其估值 建议经估值 委员会 成员评估后审慎 采用。估值 委员会成员 均具有 5 年以上专业工 作经历,具 备良好的专 业经验 和专业胜任能力 ,具有绝对 的独立性。 估值委 员会的职责主要 包括有:保 证基金估值 的公平 、合理;制订健 全、有效的 估值政策和 程序; 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序 的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求 对基金估值及净 值计算履行 复核责任, 当存有 异议时,托管银 行有责任要 求基金管理 公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大 利益冲突。 本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议,由其按 约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对 报告期 内基 金利润分配情 况的说明 本基金采用1.00 元固定份额净值交易方式, 自 基金成立日起每日将实现的基金净收益分 配给基金份额持有人, 并按月结转到投资人基金账户, 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 本基金 A 类本报告期内向份额持有人分配利润 11,484,022.74 元 ;本基金 B 类本报告期内 向份额持有人分配利润 1,358,724.03 元。 4.8 报告期内 管理人对本 基金持有人数 或基金资产 净值预警情形 的说明 无。 §5 托 管人 报告 5.1 报告期内 本基金托管 人遵规守信情 况声明 本报告期内,本 基金托管人 在对 博时 现金宝货 币市场 基金的托 管过程中, 严格遵守《证 券投资基金法》 、 《货币市场 基金管理暂 行规定 》 、 《货币市场基 金信息披露 特别规定》 及其他 有关法律法规和 基金合同的 有关规定, 不存在 任何损害基金份 额持有人利 益的行为, 完全尽 职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本 基金投资运作 遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明 本报告期内, 博 时现金宝货 币市场 基 金的管理 人 —— 博时基金 管理有限公 司在 博时现金 宝货币市场 基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费 用开支等问题上, 严格遵循《 证券投资基 金法 》 、 《货币市场基 金管理暂行 规定》 、 《 货币市场博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 11 基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对 本 半 年度报 告中财务信息 等内容的真 实、准确和完 整发表意见 本托管人依法 对博时基金 管理有限公 司编制和 披露的 博时现 金宝货币市 场 基金 2015 年 半年度报告中财 务指标、利 润分配情况 、财务 会计报告、投资 组合报告等 内容进行了 核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年度 财务 会计 报 告( 未经 审计 ) 6.1 资产负债 表 会计主体:博时现金宝货币市场基金 报告截止日:2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.3.1 113,153,825.53 308,862,558.78 结算备付金


- 45,500.00 存出保证金


- - 交易性金融 资产 6.4.3.2 400,913,668.47 400,563,710.54 其中:股票 投资


- - 基金投资


- - 债券投资


400,913,668.47 400,563,710.54 资产支持证 券投资


- - 贵金属投资


- 衍生金融资 产 6.4.3.3 - - 买入返售金 融资产 6.4.3.4 218,016,847.02 273,801,850.70 应收证券清 算款


- - 应收利息 6.4.3.5 6,210,347.93 7,165,699.84 应收股利


- - 应收申购款


32,286,642.32 4,978,801.32 递延所得税 资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


770,581,331.27 995,418,121.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债


- - 卖出回购金 融资产款


59,944,770.03 107,399,598.90 应付证券清 算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人 报酬


142,821.25 110,924.67 应付托管费


26,448.35 20,541.62 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 12 应付销售服 务费


132,241.87 102,708.04 应付交易费 用 6.4.3.7 19,678.61 21,173.78 应交税费


- - 应付利息


2,775.58 13,471.08 应付利润


56,762.57 110,558.16 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.3.8 192,477.89 50,000.00 负债合计


60,517,976.15 107,828,976.25 所有者权益:


- 实收基金 6.4.3.9 710,063,355.12 887,589,144.93 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益 合计


710,063,355.12 887,589,144.93 负债和所有 者权益总 计


770,581,331.27 995,418,121.18 注: 报告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额总 额 710,063,355.12 份。其 中 A 类基金份 额净 值 1.0000 元,基金份 额总额 701,672,211.15 份;B 类基金 份额 净值 1.0000 元,基金 份额总 额 8,391,143.97 份。 6.2 利润表 会计主体: 博时现金宝货币市场基金 本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入


15,610,089.74 1. 利息收入


14,280,864.76 其中:存款 利息收入 6.4.3.11 7,762,045.58 债券利息收 入


5,091,378.15 资产支持证 券利息收 入


- 买入返售金 融资产收 入


1,427,441.03 其他利息收 入


- 2. 投资收益 (损失以 “-”填列 )


1,329,224.98 其中:股票 投资收益 6.4.3.12 - 基金投资收 益


- 债券投资收 益 6.4.3.13 1,329,224.98 资产支持证 券投资收 益


- 贵金属投资 收益


衍生工具收 益 6.4.3.14 - 股利收益 6.4.3.15 - 3. 公允价值变动收 益(损失以 “- ” 号 填列) 6.4.3.16 - 4. 汇兑收益 (损失以 “ -”号 填列)


- 5. 其他收入 (损失以 “-”号填 列)


- 减:二、费用


2,767,342.97 1.管理人报 酬


790,416.46 2.托管费


146,373.43 3.销售服务 费


731,867.01 4.交易费用 6.4.3.17 - 5.利息支出


864,639.12 其中:卖出 回购金融 资产支出


864,639.12 6.其他费用 6.4.3.18 234,046.95 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 13 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填 列) 12,842,746.77 减:所得税 费用


- 四、净利润(净亏损以 “-”号填列)


12,842,746.77 6.3 所有者权 益(基金净 值)变动表 会计主体: 博时现金宝货币市场基金 本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 887,589,144.93 - 887,589,144.93 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值变动 数(本期 利润) - 12,842,746.77 12,842,746.77 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号 填列) -177,525,789.81 - -177,525,789.81 其中:1. 基 金申购款 3,151,855,179.25 - 3,151,855,179.25 2. 基金赎回 款 -3,329,380,969.06 - -3,329,380,969.06 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - -12,842,746.77 -12,842,746.77 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 710,063,355.12 0.00 710,063,355.12 报 表 附注为 财务报表 的组成部 分 。 本报告 6.1 至 6.4 财 务报表由 下列负责 人签署: ————— ————




















—— ——— —— ——























——— ———— — 基金管理公 司负责人: 江 向阳








主管 会计工作 的负责人: 王德 英








会计机 构负责人: 成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明 除以下会计估计变更外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相 一致: 对 于 在 证券 交 易所 上 市或 挂 牌转 让 的 固 定 收益品 种( 可转 换 债券 、 资产 支 持证 券 和私 募 债券除外) ,按 照 中证 指 数有 限公 司 根据 《 中国 证 券 投资 基金 业 协会 估 值核 算工 作 小组 关 于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资基 金有关税 收问题 的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 14 务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖债券的差 价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他 收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的 企业债券利 息收入, 应由发 行债券的企业在 向基金支付 利息时代扣代 缴20%的个人所得税。 自2013 年 1 月 1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股 期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至1 年(含 1 年)的, 暂减 按50%计入应 纳税所得额; 持股期限超过1 年的, 暂减 按25% 计入应纳税所得额 。对基金持 有的上市公 司限 售股,解禁后取得 的股息、红 利收入,按 照上 述规定计算纳税 ,持股时间自 解禁日起计 算; 解禁前取得的股 息、红利收入 继续暂减按 50% 计入应纳税所得 额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 6.4.3 重要财务报 表项目的说 明 6.4.3.1 银行存 款 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 活期存款 3,153,825.53 定期存款 110,000,000.00 其中:存款 期限 1-3 个月 110,000,000.00 其他存款 - 合计 113,153,825.53 注:定期存 款期限指 于资产负 债表日定 期存单剩 余到 期期限。 6.4.3.2 交易性 金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 400,913,668.47 401,745,000.00 831,331.53 0.1171 合计 400,913,668.47 401,745,000.00 831,331.53 0.1171 注:偏离金 额=影子 定价-摊余 成本; 偏离度=偏 离金额/基 金资产净 值 X100% 。 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 15 6.4.3.3 衍生金 融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返 售金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 账面余额 其中:买断 式逆回购 银行间市场 218,016,847.02 - 合计 218,016,847.02 - 6.4.3.5 应收利 息 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应收活期存 款利息 706.76 应收定期存 款利息 1,083,167.55 应收其他存 款利息 - 应收结算备 付金利息 - 应收债券利 息 4,972,415.88 应收买入返 售证券利 息 154,057.74 应收申购款 利息 - 应收黄金合 约拆借孳 息 - 其他 - 合计 6,210,347.93 6.4.3.6 其他资 产 无余额。 6.4.3.7 应付交 易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 交易所市场 应付交易 费用 - 银行间市场 应付交易 费用 19,678.61 合计 19,678.61 6.4.3.8 其他负 债 单位:人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券商交 易单元保 证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 - 预提费用 192,477.89 合计 192,477.89 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 16 6.4.3.9 实收基 金 博时 现金宝货币 A 金额单位: 人民币元 项目 本期 2015年1 月1 日至2015 年6月30日 基金份额 ( 份) 账面金额 上年度末 242,926,579.05 242,926,579.05 本期申购 3,134,793,118.47 3,134,793,118.47 本期赎回( 以 “-”号 填列) -2,676,047,486.37 -2,676,047,486.37 本期末 701,672,211.15 701,672,211.15 博时 现金宝货币 B 金额单位: 人民币元 项目 本期 2015年1 月1 日至2015 年6月30日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 644,662,565.88 644,662,565.88 本期申购 17,062,060.78 17,062,060.78 本期赎回( 以 “-”号 填列) -653,333,482.69 -653,333,482.69 本期末 8,391,143.97 8,391,143.97 注:申购含 红利再投 、转换入 份额;赎 回含转换 出份 额。 6.4.3.10 未分 配利润 博时 现金宝货币 A 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 本期利润 11,484,022.74 - 11,484,022.74 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -11,484,022.74 - -11,484,022.74 本期末 - - - 博时 现金宝货币 B 单位:人民 币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 本期利润 1,358,724.03 - 1,358,724.03 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中:基金 申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配 利润 -1,358,724.03 - -1,358,724.03 本期末 - - - 6.4.3.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 17 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 活期存款利 息收入 13,118.35 定期存款利 息收入 7,748,917.02 其他存款利 息收入 - 结算备付金 利息收入 10.21 其他 - 合计 7,762,045.58 6.4.3.12 股票 投资收益 无余额。 6.4.3.13 债券 投资收益











单 位:人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6月30 日 卖出债券( 、债转股 及债券到 期兑付) 成交总额 571,293,652.25 减:卖出债 券(、债 转股及债 券到期兑 付)成本 总额 560,492,617.79 减:应收利 息总额 9,471,809.48 债券投资收 益 1,329,224.98 6.4.3.14 衍生工具 收益 无余额。 6.4.3.15 股利 收益 无余额。 6.4.3.16 公允 价值变动收 益 无余额。 6.4.3.17 交易 费用 无余额。 6.4.3.18 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 26,369.06 中债登账户 维护费 12,000.00 上清所账户 维护费 12,000.00 其他 200.00 合计 234,046.95 6.4.4 或有 事项、资产 负债表日后事 项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 18 6.4.4.2 资产负债表 日后事项 无。 6.4.5 关联 方关系 6.4.5.1 本报告期存 在控制关系或 其他重大利害关 系的关联方发 生变化的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与 基金发生关联 交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限 公司( “博时基金 ”) 基金管理人、 注册 登记机构、 基 金销售机构 中国工商银行股份 有限公司( “中国 工商 银行”) 基金托管人、基金 代销机构 招商证券股份有限 公司( “招商证券 ”) 基金管理人的股东 注: 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 6.4.6 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 6.4.6.1 通过关联方 交易单元进行 的交易 无。 6.4.6.2 关联方 报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30 日 当期发生的 基金应支 付的管理 费 790,416.46 其中:支付 销售机构 的客户维 护费 16,125.88 注:支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.27% 的年费 率计提, 逐日累计 至每月 月底,按月 支付。其 计算公式 为:日管 理人报酬 =前 一日基金资 产净值 × 0.27% / 当年天 数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2015 年1月1 日至2015 年6月30 日 当期发生的 基金应支 付的托管 费 146,373.43 注: 支付基金托 管人中 国银行的 托管费按 前一日基 金 资产净值 0.05% 的年 费率计提, 逐 日累计 至每月月 底, 按月支付。 其计算公 式为:日 托管费= 前一日基 金资 产净值 × 0.05% / 当年天数 。 6.4.6.2.3 销售服务费 获得销售服 务费的各 关 联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 A 类 B 类 合计 博时基金 641,265.29 - 641,265.29 合计 641,265.29 - 641,265.29 注:支付基 金销售机 构的销售 服务费 A 类、B 类 按前 一日基金资 产净值 0.25% 的年费率 计提,逐 日累计 至 每月月底, 按月支付 给博时基 金,再由 博时基金 计算 并支付给各 基金销售 机构。其 计算公式 为: A 类、B 类日 销售服务 费=前一 日基金资 产净值 × 0.25% / 当年 天数 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 19 6.4.6.3 与关联方进 行银行间同业 市场的债券(含 回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联 方投资本基 金的情况 6.4.6.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资 金投资 本基金的情况 份额单位: 份 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 博时现金宝 货币A 博时现金宝 货币B 报告期初持 有的基金 份额 0.00 - 报告期间申 购/买入总 份额 473,098,093.87 - 报告期间因 拆分变动 份额 - - 减:报告期 间赎回/ 卖 出总份额 370,000,000.00 - 报告期末持 有的基金 份额 103,098,093.87 - 报告期末持 有的基金 份额占基 金 总份额比例 14.52% - 注:1 、申购 含转换入 份额 、红 利再投份 额 ;赎 回含 转换出份额 。 2 、本基金报 告期间通 过红利再 投产生的 收益结 转份 额为 3,098,093.87 份。 6.4.6.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其 他关联 方投资本基金 的情况 无。 6.4.6.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民 币元 关联方名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6月30日 期末余额 当期利息收 入 中国工商银 行-活期存 款 3,153,825.53 13,118.35 中国工商银 行-定期存 款 - - 注: 本基金的活 期银行存款由 基金托管人中 国工商 银行保管,按约定 利率计息。 6.4.6.6


本基金在承 销期内参与 关联方承销证券 的情况 无。 6.4.7 利润分配情 况 1、博时现金宝货币A 单位:人民 币元 已按再投资 形式转 实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 11,427,930.96


- 56,091.78 11,484,022.74 - 注 : 本 基 金 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益 11,484,022.74 元 , 其 中 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金 11,427,930.96 元, 计入应付 利润科目 56,091.78 元。 2、博时现金宝货币B 单位:人民 币元 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 20 已按再投资 形式转 实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 1,358,053.24


- 670.79 1,358,724.03 - 注: 本基金在本 年度累 计分配收 益 1,358,724.03 元, 其中以红利 再投资方 式结转入 实收基金1,358,053.24 元,计入应 付利润科 目 670.79 元。 6.4.8 期末 (2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有的流 通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正 回购交易中作 为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间 市场债券正 回购 截止本报告期末2015 年 6 月30 日止,本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额59,944,770.03 元,是以如 下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额 011598010 15 浙物产 SCP010 2015-7-1 100.11


500,000 50,055,000.00


041453118 14 酒钢 CP002 2015-7-1 100.93


131,000 13,221,830.00


合计


631,000 63,276,830.00


6.4.8.3.2 交易所 市场债券正 回购 无。 6.4.9 金融 工具风险及 管理 6.4.9.1 风险管理政 策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险 稳定收益品种。本基金投资的金融工具主 要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管 理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内,以实现在保持低风 险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回 报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风 险管理委员会为核心的,由总经理、督察 长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门 构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系的 建设,董事会负责 制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委 员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准 每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的 突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接 对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的 风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 21 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行 监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环 境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公 司投资风险管理与 绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理 方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分 析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度 出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进 行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险 是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任, 或者基金所 投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的活期 银行存款存放在 本基金的托 管行中国工 商银行 ,定期银行存款 存放在具有 证券投资基 金托管 资格的平安银行 股份有限公 司、中信银 行股份 有限公司、中国 民生银行股 份有限公司 、上海 银行股份有限公司和广发银行股份有限公司, 因而与上述银行存款相关的信用风险均不重大。 本基金在交易所 进行的交易 均以中国证 券登记 结算有限责任 公 司为交易对 手完成证券 交收和 款项清算,违约 风险可能性 很小;在银 行间同 业市场进行交易 前均对交易 对手进行信 用评估 并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或 长期信用评级在 AAA 级以下的债券。本基金的 基金管理人通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资 的信用评级 情况按《 中国人民 银行信用评级管 理指导意见 》设定的标准 统计及汇总。 6.4.9.2.1 按短期信用评 级列示的债 券投资 单位:人民币元 短期信用评 级 本期末 2015 年 6 月30 日 上年末 2014 年 12 月 31 日 A-1 210,494,930.23


340,549,836.32 A-1 以下 - - 未评级 170,421,646.88


50,042,574.41 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 22 合计 380,916,577.11


390,592,410.73 注:未评级 债券为政 策性金融 债。 6.4.9.2.2 按长期信用评 级列示的债 券投资 单位:人民币元 长期信用评 级 本期末 2015 年 6 月30 日 上年末 2014 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 19,997,091.36


9,971,299.81 合计 19,997,091.36


9,971,299.81 注:未评级 债券为政 策性金融 债。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指 基金在履行 与金融负 债有关的 义务时遇到资金 短缺的风险 。本基金的流 动性风险一方面 来自于基金 份额持有人 可随时 要求赎回其持有 的基金份额 ,另一方面 来自于 投资品种所处的 交易市场不 活跃而带来 的变现 困难或因投资集 中而无法在 市场出现剧 烈波动 的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资 金的流动性 风险,本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进 行严密监控并预 测流动性需 求,保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的 基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ,约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变 现的流动性 风险,本 基金的基 金管理人主要通 过限制、跟 踪和控制基金 投资交易的不活 跃品种(企业 债和短期融 资券) 来实现。本基金 投资组合的平 均剩余期限 在每 个交易日均不得超过 120 天,且能够通过出售 所持有的银行 间同业市场交易债券应对流动性 需求。此外本基 金还可通过 卖出回购金 融资产 方式借入短期资 金应对流动 性需求,债 券正回 购的资金余额不得超过基金资产净值的20% 。 于2015 年06 月30 日, 除卖出回购金融资产款 余额中有59,944,770.03 元将在一个月以 内到期且计息( 该利息金额不 重大)外, 本基金 所 承担的 其他金 融负债的合约 约定到期日 均为 一个月以内且不 计息,可赎回 基金份额净 值( 所有者权益)无 固定到期日且 不计息, 因 此账 面 余额约为未折现的合约到期现金流量 。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 23 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导 致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定 收益品种,因此存在相应的利率风险。本 基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本 基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管 理。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种, 此外还持有银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 6.4.9.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民 币元 本期末 2015 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行 存款 113,153,825.53


- - - 113,153,825.53


结算 备付 金 - - - - - 交易 性金 融资 产 400,913,668.47


- - - 400,913,668.47


买入 返售 金融 资产 218,016,847.02


- - - 218,016,847.02


应收 利息 - - - - - 应收 申购 款 - - - 32,286,642.32


32,286,642.32


其他 资产 - - - - - 资产总计 732,084,341.02


- - 32,286,642.32


764,370,983.34


负债


- - - - 卖出 回购 金融 资产 款 59,944,770.03


- - - 59,944,770.03


应付 管理 人报 酬 - - - 142,821.25


142,821.25


应付 托管 费 - - - 26,448.35


26,448.35


应付 销售 服务 费 - - - 132,241.87


132,241.87


应付 交易 费用 - - - 19,678.61


19,678.61


应交 税费 - - - - - 应付 利息 - - - 2,775.58


2,775.58


应付 利润 - - - 56,762.57


56,762.57


其他 负债 - - - 192,477.89


192,477.89


负债总计 59,944,770.03


- - 573,206.12


60,517,976.15


利率敏感 度缺 口 672,139,570.99


- - 31,713,436.20


703,853,007.19


上年度末 2014年12 月31 日 6个月以 内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产














银行 存款 308,862,558.78


- - - 308,862,558.78 结算 备付 金 45,500.00 - - - 45,500.00 交易 性金 融资 产 100,152,991.54 300,410,719.00 - - 400,563,710.54 买入 返售 金融 资产 273,801,850.70 - - - 273,801,850.70 应收 证券 清算 款 - - - - - 应收 利息 - - - 7,165,699.84 7,165,699.84 应收 申购 款 - - - 4,978,801.32 4,978,801.32 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 24 其他 资产 - - - - - 资产总计 682,862,901.02 300,410,719.00 - 12,144,501.16 995,418,121.18 负债








卖出 回购 金融 资产 款 107,399,598.90 - - - 107,399,598.90 应付 管理 人报 酬 - - - 110,924.67 110,924.67 应付 托管 费 - - - 20,541.62 20,541.62 应付 销售 服务 费 - - - 102,708.04 102,708.04 应付 交易 费用 - - - 21,173.78 21,173.78 应交 税费 - - - - - 应付 利息 -


13,471.08 13,471.08 应付 利润 - - - 110,558.16 110,558.16 其他 负债 - - - 50,000.00 50,000.00 负债总计 107,399,598.90 - - 429,377.35 107,828,976.25 利率敏感 度缺 口 575,463,302.12 300,410,719.00 - 11,715,123.81 887,589,144.93 注:表中所 示为本基 金资产及 负债的公 允价值, 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予 以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析 假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币万元 ) 本期末 (2015 年 6 月 30 日 ) 上年度末 (2014 年 12 月 31 日 ) 市场利率上 升25个基 点 减少 47 减少 57 市场利率下 降25个基 点 增加 47 增加 57 6.4.9.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固 定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括 应收款项和 其他金融 负债,其 账面价值与 公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意 义的最低层 级的输入 值,公允 价值层级可博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 25 分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直 接(比如 取自价格)或间接(比如 根据价格推算 的)可观 察到的、 除第一层级 中的市场报价以外的资产或负 债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观 察输入值)。 (ii) 各层 级金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第二层次的余额为400,913,668.47 元, 无属于第一或第三层次的余额 (2014 年12 月 31 日: 第二层次400,563,710.54 元, 无属于第 一或第三层次的余额)。于 2015 年 6 月30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014 年 12 月31 日:同)。 (iii) 公允价值所属 层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项 停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃 期间及限售期间 将相关股票 的公允价值 列入第 一层次; 并根据 估值调整中 采用的不可 观察输 入值对于公允价 值的影响程 度,确定相 关股票 公允价值应属第 二层次还是 第三层次。 对于在 证券交易所上市 或挂牌转让的 固定收益品 种( 可转换债券、资 产支持证券和 私募债券除 外) , 本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指 数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确 定公允价值(附注6.4.1) ,并将相关 债券 的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iv) 第三 层级 公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资组 合报 告 7.1 期末 基金资产组 合情况 金额单位 : 人民币元 序 号 项目 金额(元) 占基金总资 产 的比例(%) 1 固定收益投 资 400,913,668.47 52.03 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 26 其中:债券 400,913,668.47 52.03 资产支持证 券 - - 2 买入返售金 融资产 218,016,847.02 28.29 其中: 买 断式回购 的买入返 售金融 资产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合计 113,153,825.53 14.68 4 其他资产 38,496,990.25 5.00 5 合计 770,581,331.27 100.00 7.2 债券 回购融资情 况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 占基金资产 净值 的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 10.69 其中:买断 式回购融 资 - 序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例 (%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 59,944,770.03 8.44 其中:买断 式回购融 资 - - 注: 报告期内债 券回购融 资余额占 基金资产 净值的比 例为报告期 内每个交 易日融资 余额占资 产净值比 例的简单平 均值。 债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20%的 说明 序号 发生日期 融资余额占 基金资产 净 值的比例( %) 原因 调整期 1 2015-01-06 23.85 巨额赎回 2015-01-07 7.3 基金 投资组合平 均剩余期限 7.3.1 投资组合平 均剩余期限 基本情况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限


100 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 129 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 78 报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明 序号 发生日期 平均剩余期 限 原因 调整期 1 2015-4-27 121 为控制流动 性风险, 到期存款 未续做 1 2 2015-5-12 127 为灵活把握 流动性安 全,买入 短融 1 3 2015-5-25 128 为灵活把握 流动性安 全,买入 短融 1 4 2015-6-12 122 为控制流动 性风险, 到期存款 未续做 1 5 2015-6-16 121 为控制流动 性风险, 到期存款 未续做 1 6 2015-6-18 123 为控制流动 性风险, 到期存款 未续做 2 7 2015-6-19 123 为控制流动 性风险, 到期存款 未续做 1 8 2015-6-23 125 为控制流动 性风险, 到期存款 未续做 2 9 2015-6-24 129 为控制流动 性风险, 到期存款 未续做 1 7.3.2 期末投资组 合平均剩余 期限分布比 例 序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净 各期限负债 占基金资 产净值博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 27 值的比例( %) 的比例(% ) 1 30 天以内 48.05 8.44 其中:剩余 存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30 天(含) —60 天 4.23 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60 天(含) —90 天 - - 其中:剩余 存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90 天(含) —180 天 19.76 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 180 天(含) —397 天 (含) 31.06 - 其中:剩余 存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 103.10 8.44 7.4 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,986,009.26 5.63 其中:政策 性金融债 39,986,009.26 5.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资 券 360,927,659.21 50.83 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 400,913,668.47 56.46 9 剩余存续期 超过397 天的 浮动利率 债券 - - 7.5 期末 按摊余成本 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名债券 投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净 值比例(% ) 1 011586004 15 光明SCP004 500,000 50,255,835.83 7.08 2 011598010 15 浙物产 SCP010 500,000 50,096,630.92 7.06 3 041552007 15 农垦 CP001 300,000 30,202,616.99 4.25 4 041560017 15 森工集 CP002 300,000 30,101,692.56 4.24 5 011599281 15 雅砻江 SCP001 300,000 30,002,164.94 4.23 6 041452057 14 国安集 CP001 300,000 29,996,656.95 4.22 7 041453118 14 酒钢 CP002 200,000 20,125,996.99 2.83 8 041560014 15 森工集 CP001 200,000 20,091,984.83 2.83 9 011598008 15 浙物产 SCP008 200,000 20,078,097.29 2.83 10 071511006 15 国信证券CP006 200,000 20,006,076.23 2.82 7.6 “影子定 价 ”与 “摊余 成本法 ”确 定的基金资 产净值的偏离 项目 偏离情况 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 28 报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 20 报告期内偏 离度的最 高值 0.41% 报告期内偏 离度的最 低值 -0.04% 报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.13% 7.7 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 投资组合 报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余 成本法计价 ,即计价 对象以买 入成本列示,按 实际利率并 考虑其买入时 的溢价与折价, 在其剩余期 限内摊销, 每日计 提收益。本基金 采用固定份 额净值,基 金账面 份额净值始终保持1.00 元。 7.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限 小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮 息债的摊 余成本超过基金资产净值20%的情况。 7.8.3 报告期内本 基金投资的 前十名证券 的发 行主体没有被 监管部门立 案调查,或 在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 6,210,347.93 4 应收申购款 32,286,642.32 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 38,496,990.25 7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金份 额持 有人 信 息 8.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构 份额单位: 份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 29 博时现金宝 货币A 22,752 30,840.02 133,222,553.05 18.99% 568,449,658.10 81.01% 博时现金宝 货币B 1,609 5,215.13 0.00 0.00% 8,391,143.97 100.00% 合计 24,361 29,147.55 133,222,553.05 18.76% 576,840,802.07 81.24% 8.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份 ) 占基金总份 额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放 式基金 博时现金宝 货币A 4,796,099.69 0.68% 博时现金宝 货币B 116.81 0.00% 合计 4,796,216.50 0.68% 8.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 份额总量区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份) 公司高级管 理人员、 基 金投资和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基金 博时现金宝 货币A 0 至10 博时现金宝 货币B - 合计 0 至10 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 博时现金宝 货币A - 博时现金宝 货币B - 合计 0 至10 §9 开 放式 基金 份额 变 动 单位:份 项目 博时现金宝 货币 A 博时现金宝 货币 B 本报告期期 初基金份 额总额 242,926,579.05 644,662,565.88 本报告期基 金总申购 份额 3,134,793,118.47 17,062,060.78 减:本报告 期基金总 赎回份额 2,676,047,486.37 653,333,482.69 本报告期基 金拆分变 动份额 - - 本报告期期 末基金份 额总额 701,672,211.15 8,391,143.97 §10 重大 事件 揭示 10.1 基金份额持有 人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门 基金托管部 门的重大人事 变动 1、 基金管理人于2015 年4 月13 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,吴 姚东不再担任 博时基金管 理有 限公司总经理职 务,由王德英 代任总经理 职务 。 2、 基金管理人于2015 年6 月20 日发布了 《博 时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》 ,徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于 2015 年 7 月 10 日 发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 江向阳担任博时基金管理有博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 30 限公司总经理职务。4、基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关于 高级管理人 员变更的公告》 , 张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人, 洪小源不 再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 本报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。 10.3 涉及基 金管理人、 基金财产、基 金托管业务 的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投 资策略的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘 会计师事务 所情况 本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所( 特殊普通合 伙)为本基金 提供审计服务。 10.6 管理人 、托管人及 其高级管理人 员受稽查或 处罚等情况 2015 年2 月, 我司收到 《深圳证监局关于对博 时基金管理有限公司采取责令改正措施的 决定》 ,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已 经 完 成 了 验 收 。 除上述情况外, 本报告期内 ,基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基金租 用证券公司 交易单元的有 关情况 10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况 无。 10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债券 成交 总额 的 比例 成交金额 占当期回购 成交总额 的 比例 华泰证券 - - - - 国泰君安 - - - - 注: 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 (证 监基字[2007]48 号) 的有关规 定要求, 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水 平后,向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。 1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下:


(1) 经营行为 稳健规范 ,内控制 度健全, 在业内 有良 好的声誉;


(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ,交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要; (3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平 ,包 括但 不限于:有 较好的研 究能力和 行业分析 能力,能 及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个 股 分 析的 报 告 及丰 富 全 面的 信 息 服务 ;博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 31 能根据公司 所管理基 金的特定 要求, 提供专 门研究报 告, 具有开发量 化投资组 合模型的 能力; 能积极 为公 司投资业务 的开展, 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。 2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下: (1 )本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选 用交 易席位的证 券经营机 构。 (2 ) 基金管理人 和被选中 的证券经 营机构签 订席位租 用协 议。 10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5% (含)以上的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 博时基金管 理有限公 司关于参 加数米基 金销售有 限公司认申 购费率优 惠活动的 公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/6/27 2 关于博时基 金管理有 限公司旗 下基金参 加上海好 买基金销售 有限公司 申购费率 优惠活动 的公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/6/20 3 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/6/20 4 博时基金管 理有限公 司关于博 时现金宝 货币市场 基金的基金 经理变更 的公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/6/10 5 关于博时基 金管理有 限公司旗 下基金参 加杭州数 米基金销售 有限公司 认、申购 费率优惠 活动的公 告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/4/25 6 博时现金宝 货币市场 基金调整 大额申购 、转换转 入及定期定 额投资业 务的公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/4/15 7 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/4/13 8 博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金调 整交易所 固定收益品 种估值方 法的公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/3/26 9 关于博时旗 下部分开 放式基金 增加中国 国际金融 有限公司为 代销机构 的公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/3/26 10 博时基金管 理有限公 司关于暂 停货币基 金快速赎 回业务的公 告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/2/14 11 博时现金宝 货币市场 基金 2015 年春节假 期前暂 停申购、转 换转入公 告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/2/11 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 32 12 关于厦门市 鑫鼎盛控 股有限公 司暂停代 理博时旗 下开放式基 金销售业 务的公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/2/7 13 关于博时现 金宝货币 市场基金A 类新增 一路财富 (北京)信 息科技有 限公司为 代销机构 的公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/1/26 14 公司董事、 监事、高 级管理人 员以及其 他从业人 员在子公司 兼职情况 的公告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/1/17 15 关于博时现 金宝货币 市场基金B 类新增 长城证券 有限责任公 司为代销 机构的公 告 中国证券报 、上海证 券 报、证券时 报 2015/1/9 §11 备查 文件 目录 11.1 备查文 件目录 11.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件 11.1.2 《博时现金宝货币市场基金基金合同》 11.1.3 《博时现金宝货币市场基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时现金 宝货币市场 基金各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568 (免长途话费) 博时 现金 宝货 币市 场基金 2015 年 半年 度报 告 33 博时 基金管理有限 公司 二〇 一五年八月二 十七日