博时灵活配置混合型证券投资基金
2015年半年度报告
2015年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十七日 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年 1月 1日起至 6月30日止。 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2
§2基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 4
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5
§3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5
§4管理人报告 .............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................. 9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................................... 9
§5托管人报告 .............................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................. 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10
§6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 12
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 13
§7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 26
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 26
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 28
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 31
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 32
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 32
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 32
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 32
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 32
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 32
§8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 33
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 33
§9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 33
§10重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 34
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 34 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 34
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 34
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 34
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 36
§11备查文件目录 ...................................................................................................................................... 39
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 39
11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 39
11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 39
博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时混合
基金主代码 000178
交易代码 000178
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 11月 8 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,879,273,679.34 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖
掘和利用各大类资产潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解及前瞻性预见，在把
握经济周期性波动的基础上，结合美林时钟及 Black-Litterman Model 等大类资
产配置模型，动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险
收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基
金和债券型基金，具有中等风险/收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 汤嵩彦
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 518040 200120
法定代表人 张光华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18 号恒基中心 1座 23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年 1月 1 日至2015 年 6 月30 日）
本期已实现收益 111,513,943.16
本期利润 112,337,953.95
加权平均基金份额本期利润 0.0388
本期加权平均净值利润率 3.02%
本期基金份额净值增长率 18.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6 月 30 日)
期末可供分配利润 767,096,059.10
期末可供分配基金份额利润 0.2664
期末基金资产净值 3,721,747,268.72
期末基金份额净值 1.293
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 40.03%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.23% 0.07% -4.22% 2.09% 4.45% -2.02%
过去三个月 1.33% 0.05% 7.63% 1.57% -6.30% -1.52%
过去六个月 18.57% 0.69% 17.25% 1.36% 1.32% -0.67%
过去一年 38.09% 0.77% 60.80% 1.10% -22.71% -0.33%
自基金合同生
效起至今 40.03% 0.77% 56.72% 0.96% -16.69% -0.19%
注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 60%、40%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”
是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015年 6月30日，博时基
金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以
及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86 亿元人民币，其中公募基金
资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6 月30日，博时创业成长股
票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前
1/3 和前 1/2；博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票
型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股
型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金
-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增
长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。
固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用
债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、前 1/2 和前
1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)
排名前1/3。
2、其他大事件 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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2015 年 1 月 7 日，博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 18 日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 21 日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 3 月 28 日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、
博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、 “三年期开放式债券型
持续优胜金牛基金”奖。
2015年3 月28日， 在中金在线主办的 “2014年度财经排行榜” 评选中， 邓欣雨获评 “2014
年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘建伟 基金经理 2015/5/6 - 10.5
1999 年起先后在工商银行、锦天城
律师事务所工作。2005 年加入博时
基金管理有限公司，历任研究员、国
际业务经理、 高级分析师、 投资经理、
基金经理助理、 博时行业轮动股票基
金的基金经理。 现任博时混合基金兼
博时新趋势混合基金、 新起点混合基
金的基金经理。
曾鹏 基金经理 2015/2/9 - 10
2005 年起先后在上投摩根基金、嘉
实基金从事研究、投资工作。2012
年加入博时基金管理有限公司， 曾任
投资经理， 现任博时新兴成长股票基
金兼博时混合基金的基金经理。
皮敏 基金经理 2013/11/8 - 10
2005 年起在国信证券历任金融工程
助理分析师、债券研究员、固定收益
分析师。2009 年加入博时基金管理
有限公司，曾任固定收益研究员、博
时宏观回报债券型证券投资基金的
基金经理。 现任博时平衡配置混合型
证券投资基金兼博时信用债纯债债博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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券型证券投资基金、 博时灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
王雪峰 基金经理 2014/2/18 2015/2/9 8
2006 年起先后在元大京华证券、兴
业证券、华夏基金任研究员。2011
年加入博时基金管理有限公司， 历任
特定资产投资经理、 博时灵活配置混
合型证券投资基金兼博时第三产业
成长股票证券投资基金的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
博时基金管理有限公司于 2015年7 月 18 日发布公告称，曾鹏先生、刘建伟先生担任博时混合基金的
基金经理，皮敏先生不再担任博时混合基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，
由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本组合以追求绝对收益作为主要目标，积极参与新股申购，以享受阶段性的制度红利。
组合管理上维持了较低的股票仓位，以降低组合收益的波动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年 6月30日， 本基金份额净值为1.293元， 累计净值为1.384元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为18.57%，同期业绩基准增长率为17.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来市场，我们将密切关注资本市场制度变化的趋势，采取合适的投资策略，为投
资者带来合理的收益水平。 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人已于2015年1月12日发布公告， 以2014年12月31日可分配利润为基准，
每10份基金份额派发红利0.910元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内， 曾于2015年 1月 5日至 2015年3 月3日出现了连续20个工作日
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年上半年度，基金托管人在博时灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年上半年度， 博时基金管理有限公司在博时灵活配置混合型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发
现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为2,132,152.49元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015年上半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时灵活配
置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年6 月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 501,990,285.22 12,529,154.74
结算备付金
180,350,000.00 371,398.61
存出保证金
39,823.57 92,383.29
交易性金融资产 6.4.3.2 28,876,025.98 16,276,251.80
其中：股票投资
27,608,898.98 12,460,358.40
基金投资
- -
债券投资
1,267,127.00 3,815,893.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 3,297,000,000.00 -
应收证券清算款
4,249,546.95 -
应收利息 6.4.3.5 558,088.43 70,271.66
应收股利
- -
应收申购款
913,215.25 221,228.78
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
4,013,976,985.40 29,560,688.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- - 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
285,740,420.99 -
应付赎回款
855,469.97 496,851.92
应付管理人报酬
4,232,133.34 41,734.85
应付托管费
1,058,033.35 6,955.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 171,833.40 96,982.02
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 171,825.63 41,872.53
负债合计
292,229,716.68 684,397.14
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 2,879,273,679.34 24,443,339.01
未分配利润 6.4.3.10 842,473,589.38 4,432,952.73
所有者权益合计
3,721,747,268.72 28,876,291.74
负债和所有者权益总计
4,013,976,985.40 29,560,688.88
注：报告截止日 2015年6月 30日，基金份额净值 1.293 元，基金份额总额 2,879,273,679.34 份。
6.2 利润表
会计主体：博时灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1 月1日至2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年6 月 30日
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 6
月 30日
一、收入
137,841,841.27 8,754,719.04
1.利息收入
21,698,207.28 1,216,653.66
其中：存款利息收入 6.4.3.11 10,330,328.94 236,739.65
债券利息收入
51,698.31 681,886.05
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,316,180.03 298,027.96
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
109,621,438.11 1,237,066.27
其中：股票投资收益 6.4.3.12 109,041,338.34 928,413.39
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 100,207.60 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 479,892.17 308,652.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16
824,010.79 6,131,722.25
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 5,698,185.09 169,276.86 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
12
减：二、费用
25,503,887.32 2,533,551.75
1．管理人报酬
20,477,722.13 1,109,614.20
2．托管费
4,405,034.64 184,935.70
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.18 432,637.05 1,062,607.26
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.19 188,493.50 176,394.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
112,337,953.95 6,221,167.29
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
112,337,953.95 6,221,167.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1 月1日至2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 24,443,339.01
4,432,952.73
28,876,291.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 112,337,953.95 112,337,953.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,854,830,340.33 727,834,835.19 3,582,665,175.52
其中：1.基金申购款 6,378,501,308.01 1,762,711,894.90 8,141,213,202.91
2.基金赎回款 -3,523,670,967.68 -1,034,877,059.71 -4,558,548,027.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- -2,132,152.49 -2,132,152.49
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,879,273,679.34 842,473,589.38 3,721,747,268.72
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至 2014年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
237,382,680.95 -401,361.24 236,981,319.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,221,167.29 6,221,167.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-124,204,918.50 -4,274,841.20 -128,479,759.70
其中：1.基金申购款 6,803,221.15 138,383.00 6,941,604.15
2.基金赎回款 -131,008,139.65 -4,413,224.20 -135,421,363.85 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
113,177,762.45 1,544,964.85 114,722,727.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相
一致：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)， 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20％的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 2013年1 月1日以前， 对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50％计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即 20％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，
对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含 1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按50％计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25％计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按0.1％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
14
税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6 月30日
活期存款
501,990,285.22
定期存款
-
其他存款
-
合计
501,990,285.22
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 26,087,741.96 27,608,898.98 1,521,157.02
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,288,105.73 1,267,127.00 -20,978.73
银行间市场 - - -
合计 1,288,105.73 1,267,127.00 -20,978.73
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,375,847.69 28,876,025.98 1,500,178.29
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 3,297,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 3,297,000,000.00 -
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
15
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活期存款利息 414,541.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 81,455.54
应收债券利息 62,073.66
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 17.90
合计 558,088.43
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6 月30日
交易所市场应付交易费用 171,833.40
银行间市场应付交易费用 -
合计 171,833.40
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
3,224.13
其他应付款 -
预提费用 168,601.50
合计
171,825.63
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1日至 2015 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 24,443,339.01 24,443,339.01
本期申购 6,378,501,308.01 6,378,501,308.01
本期赎回（以“-”号填列） -3,523,670,967.68 -3,523,670,967.68
本期末 2,879,273,679.34 2,879,273,679.34
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
16
上年度末 7,474,016.82 -3,041,064.09 4,432,952.73
本期利润 111,513,943.16 824,010.79 112,337,953.95
本期基金份额交易产生的
变动数
650,240,251.61 77,594,583.58 727,834,835.19
其中：基金申购款 1,539,796,485.86 222,915,409.04 1,762,711,894.90
基金赎回款 -889,556,234.25 -145,320,825.46 -1,034,877,059.71
本期已分配利润 -2,132,152.49 - -2,132,152.49
本期末 767,096,059.10 75,377,530.28 842,473,589.38
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月1 日至2015 年6月30 日
活期存款利息收入 6,081,909.34
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,996,126.01
其他 252,293.59
合计 10,330,328.94
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1日至 2015 年 6月 30 日
卖出股票成交总额 185,388,577.04
减：卖出股票成本总额 76,347,238.70
买卖股票差价收入 109,041,338.34
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
2,623,557.58
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,466,332.73
减：应收利息总额 57,017.25
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
100,207.60
6.4.3.14 衍生工具收益
无。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 479,892.17
基金投资产生的股利收益 - 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
17
合计 479,892.17
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 824,010.79
——股票投资 906,444.46
——债券投资 -82,433.67
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 824,010.79
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 5,677,662.65
转换费收入 20,522.44
合计 5,698,185.09
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购费补差构成，其中赎回费部分的25%归入基金资产。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 432,637.05
银行间市场交易费用 -
合计 432,637.05
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 148,765.71
银行汇划费 10,492.00
银行间帐户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 400.00
合计 188,493.50
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
18
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
招商证券 15,168,737.73
6.10% 207,411,913.43 29.35%
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 13,805.08
6.26% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
招商证券 188,832.21 29.35% 95,935.00 32.21%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后
的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
19
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 20,477,722.13 1,109,614.20
其中：支付销售机构的客户维护费 79,564.74 450,176.92
注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的年管理费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×年管理费率/ 当年天数。
自 2015 年 4月 24 日起，博时基金管理有限公司对本基金的管理费率进行调整，基金管理费年费率由
1.5%下降为 1.0%
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 4,405,034.64 184,935.70
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 501,990,285.22 6,081,909.34 710,972.12 196,875.03
注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。
2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于 2015年 6月 30 日的相关余额在资产负债表中的“结算备
付金”科目中单独列示 (2014年6 月 30 日：同) 。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
20
无（上年度可比区间：无）。
6.4.7 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每10
份基金
份额分
红数
现金形式发
放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合计 备注
1 2015-01-14 2015-01-14 0.910 1,653,454.01 478,698.48 2,132,152.49 -
合计
0.910 - 478,698.48 2,132,152.49 -
6.4.8 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300480
光力科
技
2015-0
6-25
2015-0
7-02
新股网
下申购 7.28
7.28
7,263
52,874.64
52,874.64
-
300488
恒锋工
具
2015-0
6-25
2015-0
7-01
新股网
下申购 20.11
20.11
6,734
135,420.74
135,420.74
-
300489
中飞股
份
2015-0
6-24
2015-0
7-01
新股网
下申购 17.56
17.56
7,319
128,521.64
128,521.64
-
603838
四通股
份
2015-0
6-23
2015-0
7-01
新股网
下申购 7.73
7.73
18,119
140,059.87
140,059.87
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定
期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不
能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300467
迅游科
技
2015-0
6-25
公告重
大事项
297.30
2015-0
7-02
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
21
货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资和债
券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控
制在限定的范围之内，力争实现稳定的绝对回报。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
22
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年 6月30日
上年末
2014年 12月 31 日
A－1 - -
A－1以下 - -
未评级 - -
合计 - -
6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 6月30日
上年末
2014年 12月 31 日
AAA -
29,400.00
AA+ 1,267,127.00
3,786,493.40
AA - -
AA- - -
未评级 - -
合计 1,267,127.00
3,815,893.40
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
23
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及存出保证金等，其余金融资产
和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利
率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1年以内 1－5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 501,990,285.22
- - -
501,990,285.22
结算备付金 180,350,000.00
- - -
180,350,000.00
存出保证金 39,823.57
- - -
39,823.57
交易性金融资产 1,048,869.00
218,258.00
- 27,608,898.98
28,876,025.98
买入返售金融资产 3,297,000,000.00
- - -
3,297,000,000.00
应收证券清算款
- - -
4,249,546.95
4,249,546.95
应收利息
- - -
558,088.43
558,088.43
应收申购款
- - -
913,215.25
913,215.25
资产总计 3,980,428,977.79
218,258.00
- 33,329,749.61
4,013,976,985.40
负债
应付证券清算款
- - -
285,740,420.99
285,740,420.99
应付赎回款
- - -
855,469.97
855,469.97
应付管理人报酬
- - -
4,232,133.34
4,232,133.34
应付托管费
- - -
1,058,033.35
1,058,033.35
应付交易费用
- - -
171,833.40
171,833.40
其他负债
- - -
171,825.63
171,825.63
负债总计
- - -
292,229,716.68
292,229,716.68
利率敏感度缺口 3,980,428,977.79
218,258.00
- -258,899,967.07
3,721,747,268.72
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
24
2014年12月31日
资产
银行存款 12,529,154.74 - - - 12,529,154.74
结算备付金 371,398.61 - - - 371,398.61
存出保证金 92,383.29 - - - 92,383.29
交易性金融资产 1,051,436.40 2,735,057.00 29,400.00 12,460,358.40 16,276,251.80
应收利息 - - - 70,271.66 70,271.66
应收申购款 - - - 221,228.78 221,228.78
资产总计 14,044,373.04 2,735,057.00 29,400.00 12,751,858.84 29,560,688.88
负债
应付赎回款 - - -
496,851.92 496,851.92
应付管理人报酬 - - - 41,734.85 41,734.85
应付托管费 - - - 6,955.82 6,955.82
应付交易费用 - - - 96,982.02 96,982.02
其他负债 - - - 41,872.53 41,872.53
负债总计 - - - 684,397.14 684,397.14
利率敏感度缺口 14,044,373.04 2,735,057.00 29,400.00 12,067,461.70 28,876,291.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015 年6 月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.03% (2014年12月31日：13.21%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2014年12 月31日：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、权证、股指期货博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
25
等权益类资产占基金资产的0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；债券、中期
票据、资产支持证券、银行存款等固定收益类资产、货币市场工具、现金及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%；其中，本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 27,608,898.98 0.74 12,460,358.40 43.15
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 27,608,898.98 0.74 12,460,358.40 43.15
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12月 31日
沪深300指数上升5% 增加约109 增加约46
沪深300指数下降5% 减少约109 减少约46
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
26
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为26,044,282.29元，属于第二层次的余额为2,831,743.69元，无属
于第三层次的余额(2014年12 月31日： 第一层次14,076,169.00元， 第二层次2,200,082.80
元，无第三层次)。于 2015年 6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债均属于第一层次(2014年12 月31日：同)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在
证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，
本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确
定公允价值（附注6.4.1） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资
27,608,898.98 0.69
其中：股票
27,608,898.98 0.69
2 固定收益投资
1,267,127.00 0.03
其中：债券
1,267,127.00 0.03
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
3,297,000,000.00 82.14
其中：买断式回购的买入返售金融
- - 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
27
资产
6 银行存款和结算备付金合计
682,340,285.22 17.00
7
其他各项资产 5,760,674.20 0.14
8
合计 4,013,976,985.40 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
484,279.65 0.01
B 采矿业
24,750.00 0.00
C 制造业
3,679,294.75 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
225,347.22 0.01
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,107,739.80 0.03
J 金融业
20,590,184.48 0.55
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
673,691.40 0.02
M 科学研究和技术服务业
823,611.68 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
27,608,898.98 0.74
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 600000 浦发银行 499,988 8,479,796.48 0.23
2 000001 平安银行 550,000 7,997,000.00 0.21
3 601318 中国平安 50,200 4,113,388.00 0.11
4 300485 赛升药业 17,372 1,164,097.72 0.03 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
28
5 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.03
6 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.02
7 603022 新通联 15,492 709,533.60 0.02
8 002753 永东股份 16,250 635,375.00 0.02
9 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.01
10 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.01
11 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01
12 603117 万林股份 34,690 325,739.10 0.01
13 603223 恒通股份 18,826 225,347.22 0.01
14 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 0.00
15 300481 濮阳惠成 11,296 148,542.40 0.00
16 603838 四通股份 18,119 140,059.87 0.00
17 300488 恒锋工具 6,734 135,420.74 0.00
18 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 0.00
19 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00
20 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000001 平安银行 11,582,556.00 40.11
2 600000 浦发银行 9,112,211.84 31.56
3 000858 五粮液 5,819,556.25 20.15
4 601318 中国平安 4,386,662.00 15.19
5 600959 江苏有线 3,628,431.51 12.57
6 601398 工商银行 2,668,722.00 9.24
7 600570 恒生电子 2,455,339.80 8.50
8 000651 格力电器 2,022,494.20 7.00
9 600276 恒瑞医药 1,997,759.79 6.92
10 002268 卫士通 1,989,958.32 6.89
11 300428 四通新材 1,712,096.90 5.93
12 600562 国睿科技 1,512,822.84 5.24
13 002666 德联集团 1,490,526.00 5.16
14 300374 恒通科技 1,429,018.17 4.95
15 300463 迈克生物 1,359,163.56 4.71
16 002544 杰赛科技 1,257,750.00 4.36
17 600990 四创电子 1,213,096.70 4.20
18 300432 富临精工 1,054,735.00 3.65
19 603883 老百姓 1,029,103.92 3.56
20 300440 运达科技 940,326.10 3.26
21 603818 曲美股份 928,424.24 3.22
22 300156 神雾环保 892,312.00 3.09
23 600986 科达股份 890,951.00 3.09
24 300056 三维丝 889,760.00 3.08
25 603025 大豪科技 886,149.61 3.07
26 601166 兴业银行 875,089.46 3.03
27 000002 万科A 872,850.00 3.02 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
29
28 603989 艾华集团 762,464.62 2.64
29 000049 德赛电池 750,090.45 2.60
30 300070 碧水源 739,678.00 2.56
31 600855 航天长峰 731,580.00 2.53
32 600383 金地集团 729,189.00 2.53
33 300369 绿盟科技 724,782.00 2.51
34 600168 武汉控股 722,779.00 2.50
35 002756 永兴特钢 720,311.42 2.49
36 300359 全通教育 716,724.00 2.48
37 603198 迎驾贡酒 711,540.00 2.46
38 002642 荣之联 702,512.00 2.43
39 600418 江淮汽车 702,496.00 2.43
40 300005 探路者 702,000.00 2.43
41 002170 芭田股份 701,866.24 2.43
42 002410 广联达 690,268.00 2.39
43 300485 赛升药业 668,127.12 2.31
44 002430 杭氧股份 627,097.00 2.17
45 300036 超图软件 626,573.00 2.17
46 300352 北信源 626,094.20 2.17
47 600446 金证股份 621,738.75 2.15
48 603355 莱克电气 611,781.12 2.12
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600959 江苏有线 37,506,670.80 129.89
2 000858 五粮液 6,364,451.00 22.04
3 300436 广生堂 5,289,402.85 18.32
4 300463 迈克生物 5,265,069.08 18.23
5 300428 四通新材 4,640,727.70 16.07
6 600570 恒生电子 3,924,220.00 13.59
7 300374 恒通科技 3,396,822.80 11.76
8 002268 卫士通 3,396,157.00 11.76
9 603718 海利生物 3,350,284.80 11.60
10 300432 富临精工 3,255,560.00 11.27
11 603883 老百姓 3,125,320.70 10.82
12 300458 全志科技 3,089,040.00 10.70
13 300440 运达科技 2,946,644.00 10.20
14 603818 曲美股份 2,941,992.20 10.19
15 603318 派思股份 2,684,030.00 9.29
16 300446 乐凯新材 2,671,754.08 9.25
17 300168 万达信息 2,668,851.60 9.24
18 601398 工商银行 2,652,379.00 9.19
19 600276 恒瑞医药 2,626,800.26 9.10
20 603025 大豪科技 2,583,562.62 8.95
21 000001 平安银行 2,369,667.00 8.21
22 603885 吉祥航空 2,359,639.40 8.17 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
30
23 002751 易尚展示 2,341,522.00 8.11
24 000651 格力电器 2,266,400.00 7.85
25 002666 德联集团 2,050,580.00 7.10
26 300450 先导股份 1,920,926.00 6.65
27 600562 国睿科技 1,767,806.00 6.12
28 300414 中光防雷 1,702,024.80 5.89
29 300043 互动娱乐 1,654,160.12 5.73
30 300456 耐威科技 1,629,364.10 5.64
31 300455 康拓红外 1,551,589.56 5.37
32 603989 艾华集团 1,526,563.40 5.29
33 002756 永兴特钢 1,520,665.14 5.27
34 600990 四创电子 1,505,054.00 5.21
35 603198 迎驾贡酒 1,419,417.00 4.92
36 300359 全通教育 1,374,100.00 4.76
37 603311 金海环境 1,335,415.96 4.62
38 603355 莱克电气 1,328,425.52 4.60
39 000977 浪潮信息 1,327,956.58 4.60
40 002544 杰赛科技 1,308,739.00 4.53
41 603599 广信股份 1,291,885.40 4.47
42 002589 瑞康医药 1,280,087.00 4.43
43 600446 金证股份 1,244,090.00 4.31
44 600850 华东电脑 1,211,616.00 4.20
45 300465 高伟达 1,179,483.00 4.08
46 300156 神雾环保 1,155,394.00 4.00
47 300267 尔康制药 1,129,984.00 3.91
48 002170 芭田股份 1,126,101.00 3.90
49 603669 灵康药业 1,119,565.13 3.88
50 002755 东方新星 1,112,011.70 3.85
51 300451 创业软件 1,099,341.50 3.81
52 300369 绿盟科技 1,066,220.00 3.69
53 600986 科达股份 1,040,950.00 3.60
54 300453 三鑫医疗 1,005,989.00 3.48
55 002185 华天科技 992,870.59 3.44
56 002642 荣之联 991,478.00 3.43
57 300468 四方精创 989,201.18 3.43
58 300070 碧水源 947,025.00 3.28
59 603568 伟明环保 932,917.55 3.23
60 600855 航天长峰 917,902.00 3.18
61 300459 浙江金科 904,641.00 3.13
62 603566 普莱柯 872,913.00 3.02
63 000997 新大陆 853,064.19 2.95
64 600168 武汉控股 852,082.00 2.95
65 603108 润达医疗 844,890.00 2.93
66 600643 爱建股份 828,124.00 2.87
67 300056 三维丝 824,363.00 2.85
68 600391 成发科技 819,366.00 2.84
69 300457 赢合科技 790,125.75 2.74
70 000049 德赛电池 766,186.00 2.65
71 600561 江西长运 763,127.00 2.64
72 000002 万科A 743,816.00 2.58 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
31
73 601166 兴业银行 728,824.98 2.52
74 603598 引力传媒 712,525.00 2.47
75 002410 广联达 707,042.00 2.45
76 603968 醋化股份 692,439.16 2.40
77 603901 永创智能 690,823.93 2.39
78 600418 江淮汽车 680,862.00 2.36
79 002757 南兴装备 664,988.42 2.30
80 300005 探路者 657,490.00 2.28
81 002759 天际股份 623,623.62 2.16
82 002758 华通医药 612,666.18 2.12
83 300036 超图软件 611,143.00 2.12
84 300452 山河药辅 604,560.50 2.09
85 300352 北信源 589,743.60 2.04
86 002430 杭氧股份 586,224.00 2.03
87 600383 金地集团 586,179.00 2.03
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 90,589,334.82
卖出股票的收入（成交）总额 185,388,577.04
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,267,127.00 0.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,267,127.00 0.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
32
1 122893 10丹东债 10,350 1,048,869.00 0.03
2 122560 12淄城运 1,000 105,250.00 0.00
3 122534 12秦开发 1,000 102,950.00 0.00
4 122508 12兴林业 100 10,058.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
39,823.57
2 应收证券清算款
4,249,546.95
3 应收股利
-
4 应收利息
558,088.43
5 应收申购款
913,215.25
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,760,674.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
33
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说明
1 300467 迅游科技 1,107,739.80 0.03 公告重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
990 2,908,357.25
2,859,867,913.40
99.33% 19,405,765.94
0.67%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 191,630.48 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年11月 8 日）基金份额总额 237,382,680.95
本报告期期初基金份额总额 24,443,339.01
本报告期基金总申购份额 6,378,501,308.01
减：本报告期基金总赎回份额 3,523,670,967.68
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,879,273,679.34
博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
34
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2015 年4 月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英代任总经理职务。
2、基金管理人于2015 年6 月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于 2015 年 7 月 10 日
发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，江向阳担任博时基金管理有
限公司总经理职务。4、基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》 ，张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人，洪小源不
再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
35
额的比例 比例
银河证券 1 105,511,142.75 42.45% 96,057.23
43.57% 新增1 个
方正证券 1 56,606,761.45 22.77% 51,534.82
23.37% 新增1 个
广发证券 1 25,829,822.34 10.39% 23,514.89
10.67% 新增1 个
招商证券 1 15,168,737.73 6.10% 13,805.08
6.26% -
兴业证券 1 15,105,423.94 6.08% 10,730.79
4.87% 新增1 个
齐鲁证券 1 14,021,494.36 5.64% 9,960.80
4.52% 新增1 个
渤海证券 1 9,004,835.19 3.62% 8,197.97
3.72% 新增1 个
国海证券 1 5,498,166.00 2.21% 5,005.48
2.27% 新增1 个
申银万国 1 1,827,010.12 0.73% 1,663.30
0.75% -
浙商证券 1 - - - - -
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 2,565,499.17 99.96% - - - -
银河证券 1,041.16 0.04% 146,961,300,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
浙商证券 - - - - - - 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
36
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/30
2
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/27
3
博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限公
司认申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/27
4
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/26
5
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/25
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/20
7
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/20
8 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/20
9
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/19
10
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/17
11
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/16
12
博时灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转
换转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/15
13
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/12
14
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/11
15
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/6
16
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/4
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/3
18
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/2
19
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/6/1
20
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/28
21
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/27
22
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/22
23
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/21
24 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证券 2015/5/20 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
37
股票调整估值方法的公告 报、证券时报
25
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/15
26
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/14
27
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/13
28
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/12
29
关于博时灵活配置混合型证券投资基金增加浙江金观
诚财富管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申
购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/11
30
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/11
31
博时基金管理有限公司关于博时灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/7
32
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/5/7
33
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/30
34
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/30
35
关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基
金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/25
36
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/23
37
博时基金管理有限公司关于博时灵活配置混合型证券
投资基金调降管理费率并修改基金合同及托管协议的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/21
38
关于博时旗下部分开放式基金增加河北银行有限公司
为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/14
39
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/14
40 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/13
41
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/11
42
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/9
43
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/3
44
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售
有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定
期定额申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/2
45
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/2
46
关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公
司个人电子银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/4/1
47 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证券 2015/4/1 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
38
股票调整估值方法的公告 报、证券时报
48
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/31
49
关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资
管理有限公司为代销机构并参加其网上交易和手机交
易申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/30
50
关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限
公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面
申购及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/27
51
关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际金融有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/26
52
博时基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定
收益品种估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/26
53
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/26
54
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/24
55
关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/20
56
博时灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转
换转入及定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/19
57
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/19
58
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/18
59
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/17
60
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/14
61
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/11
62
关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部
分开放式基金转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/6
63
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/3/3
64
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/27
65
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/17
66
博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业
务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/14
67
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/12
68
关于博时旗下部分开放式基金增加一路财富（北京）
信息科技有限公司为代销机构并参加其网上交易申购
及定投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/11
69
博时基金管理有限公司关于博时灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/10
70
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/10 博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
39
71
关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下开
放式基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/2/7
72
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/23
73
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/20
74
关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资
咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定
投费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/19
75
关于博时旗下部分基金开通在工行定投业务并参加工
行定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/19
76
公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在
子公司兼职情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/17
77
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌
股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/17
78 博时灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报 2015/1/12
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
11.1.2《博时灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5博时灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
11.1.6报告期内博时灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告
40
博时基金管理有限公司
二〇一五年八月二十七日
