宝盈资源优选股票型证券投资基金
2015年半年度报告
2015 年6月30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年 8 月27 日
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 6 月30 日止。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2?
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13?
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 14?
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14?
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 16?
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17?
§7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 33?
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 33?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 34?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 34?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 38?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 40?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 41?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 41?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 41?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 41?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 41?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 41?
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 42?宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 43?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 43?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 43?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 43?
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 43?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 43?
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 43?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 44?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 44?
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 44?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 44?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 44?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 44?
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 46?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................. 51?
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 51?
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 52?
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 52?
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 宝盈资源优选股票型证券投资基金
基金简称 宝盈资源优选股票
基金主代码 213008
前端交易代码 213008
后端交易代码 213908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月15 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,312,138,290.74 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持
续、健康增长的预期，处于稀缺状态的资源凸现其强
大的经济价值，相关上市公司体现出较好的投资价值。
本基金根据研究部的估值模型，优选各个行业中具有
资源优势的上市公司，建立股票池。在严格控制投资
风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超
越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票
投资组合，并注重资产在各相关行业的配置，适当进
行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业
配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国
家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境
等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现
状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业
的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，
分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期 PEG、
每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等
指标为依据，通过公司投资价值评估方法选择具备持
续增长潜力的上市公司进行投资。
3、债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预
测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行
杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场
的收益。
4、权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下
谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征
为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，
谨慎投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数×75%＋上证国债指数×25%
风险收益特征 本基金主要投资于具有资源优势上市公司，预期风险
收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，低
于积极成长型股票基金，属于较高风险收益预期的证
券投资基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 10层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李文众 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015年 6月 30 日 ) 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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本期已实现收益 1,487,108,156.09
本期利润 2,698,351,980.34
加权平均基金份额本期利润 0.8185
本期加权平均净值利润率 30.58%
本期基金份额净值增长率 66.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 996,048,503.81
期末可供分配基金份额利润 0.2310
期末基金资产净值 10,311,351,396.40
期末基金份额净值 2.3912
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 238.71%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -21.94% 4.18% -5.42% 2.63% -16.52% 1.55%
过去三个月 17.18% 3.10% 8.44% 1.96% 8.74% 1.14%
过去六个月 66.06% 2.40% 20.83% 1.70% 45.23% 0.70%
过去一年 123.72% 1.89% 75.98% 1.38% 47.74% 0.51%
过去三年 259.50% 1.60% 63.46% 1.12% 196.04% 0.48%
自基金合同
生效起至今
238.71% 1.68% 34.90% 1.33% 203.81% 0.35%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×75%＋上证国债指数×25% 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金
的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、
宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、 宝盈祥瑞养老混合、 宝盈科技 30混合、 宝盈睿丰创新混合、 宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投
资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究
方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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司的投资决策提供科学的研究支持； 在投资方面， 公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，
以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
彭敢
本基金、宝盈新价值灵活
配置混合型证券投资基
金、 宝盈科技 30 灵活配置
混合型证券投资基金、宝
盈策略增长股票型证券投
资基金、宝盈睿丰创新灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理；投资部总
监
2010年
11月5日
- 14 年
彭敢先生，金融学硕士。曾就
职于大鹏证券有限责任公司综
合研究所、银华基金管理有限
公司投资管理部、万联证券有
限责任公司研发中心、财富证
券有限责任公司从事投资研究
工作。2010年 9 月起任职于宝
盈基金管理有限公司投资部。
中国国籍，证券投资基金从业
人员资格。
易祚兴
本基金、宝盈策略增长股
票型证券投资基金、宝盈
科技 30 灵活配置混合型
证券投资基金、宝盈新价
值灵活配置混合型证券投
资基金、宝盈睿丰创新灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理
2015年
1月30日
- 4 年
易祚兴先生，浙江大学计算机
应用硕士。历任浙江天堂硅谷
资管集团产业整合部投资经
理、中投证券资产管理部专户
投资经理/研究员，2014年 11
月起加入宝盈基金管理有限公
司任研究员、基金经理助理。
中国国籍，证券投资基金从业
人员资格。
注：1、本基金基金经理（助理）非首任基金经理（助理） ，其“任职日期”指根据公司决定确定
的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2015 年6 月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年上半年 A 股市场呈现整体牛市氛围，领涨全球，首先以创业板为主的成长股经历了一
季度的强势后， 二季度依然得到强劲延续， 同样的大盘蓝筹走势也极为强劲， 上证指数、 沪深300、
深成指和创业板指分别上涨 32.23%、 30.17%、 26.58%和94.23%， 半年度创业板指数整体强于大势，
指数和成交量也屡创历史新高。本基金在上半年实现收益 66.06%，为投资者取得了一定的投资收
益。
本基金管理人认为， 本届政府对中国经济转型的决心毋庸置疑， 虽然从实体经济的增速来看，
中国经济仍然在持续的下滑调整过程中，政府需要通过各种货币政策工具操作来降低实体经济利
率；但是，政府依然能有决心实现稳步的经济增长，同时也大力支持发展新兴产业，无论是对创
业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，都能体现国家对经济结构转型
升级的决心。在过去半年，本基金管理人一直以代表经济增长转型的战略性新兴产业个股作为重
点投资标的， 虽然结果来看投资收益不能算顶级， 但基本能按照本基金管理人的投资理念来执行，
虽然在一季度和二季度初能获取较高收益，但是由于 6 月份市场出现了系统性调整，并没有较好
的控制住回撤风险，需要将系统性风险和短期博弈因素考虑进去，整体来说，仍对过去半年所取
得的成绩是比较满意的。
2015 年上半年依然延续了成长风格强劲走势，且小市值股票遭到跟风热炒，同时，大盘蓝依
然坚挺，上证指数接连创出 7 年新高，虽然整个季度市场表象上与基金管理人的理念基本吻合，
但在实际操作中，基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作，在板块选宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，虽然由此也丧失了一些投资机会，也
未能将提前布局的优质成长股受益最大化等，但从整体结果来看，较为理想。半年末主要持仓集
中在环保、TMT、医药、军工、新能源等方向。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末， 本基金的份额净值为2.3912元。 本基金在本报告期内净值增长率是66.06%，
同期业绩比较基准收益率是 20.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015 年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政
和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投
资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低，但是否会带
来输入性通缩，并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加，对企业经营已经构成了下行压力，目
前来看国家在稳定经济下行过快的局面下，依然能看出强有力的转型决心。
从市场来看， 上半年股票市场的火爆吸引了大量社会资金跑步奔向股市， 并带来明显的泡沫。
六月中旬开始的快速调整让投资者对未来的市场走势产生恐惧，市场情绪低迷，空头控制了短期
市场。但基金管理人认为，2014 年以来的牛市的基因仍在，首先宽松的货币政策也许在边际上未
必能产生上半年那种持续宽松，但仍有继续宽松的空间，而且中期内不可能紧缩。其次从制度红
利来看，中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，沪港通、深港通、证券法修改及注
册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；同时国企治理对改革转型起到关
键性作用，国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国通过改革转型提升经济增长的空
间仍然很大，新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国的高铁等
优势产业来缓解产能过剩问题。 同样的， “互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势逐渐确立，
尽管短期内，由于股价巨大的调整会伤害投资者的信心，但互联网金融、互联网医疗、互联网能
源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很多投资机遇和新的产业形态。最后，在预期稳定
的情况下， 居民大类资产配置从储蓄、 房产、 其他理财产品向股权转移的趋势不大可能发生转变。
中国自加入世贸以来积累了巨大的财富，财富的重新转移配置是股票市场最大的牛市因素。
当然我们也需要看到目前市场的一些主要风险因素，正如我们前面已经提到的：1、投资者的
对经济企稳和政治体系稳定的信心；2、货币政策与汇率稳定的关系；3、“互联网+”创新显著低
于预期甚至失败。
基金管理人认为，从行为金融学来看，2015 下半年市场的走势可能仍然会显著偏离市场的一宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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致判断，我们在检视目前市场的一些共识的时候更需要考察这些共识的基础和条件，而从这些条
件来看，市场的一些共识并不是那么靠得住的。二季度，头两个月的市场走势强劲，创新高速度
超市场预期，同时，6 月份的加速调整回落也让市场参与者顿时惊慌失措，总之，本轮牛市中叠
加了杠杆因素，是大多数市场参与者没有经历过的，我们一方面对全年市场保持积极乐观态度，
尤其是优质新兴成长股需要重视其新商业模式、新技术及逐步体现业绩叠加对市场产生正反馈带
来的投资机会，另一方面，也需要关注杠杆融资获利盘带来的短期冲击，国内资本市场已经逐步
完善，金融衍生品会越来越丰富，会让市场投资手段多样化的同时，也必然会带来较大的波动，
需要重视博弈的因素。
基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理解
和能把握的钱。投资收益有两类钱，一类是市场博弈赚图形的钱，我的收益即是他人的亏损。在
这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱；2、第二类投资收益是赚公司成
长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场风向的市
场，挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司，要有充分的耐心，这是本基金管理人的目标
收益；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支
撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并
不低，而估值在经历过去一个季度的大幅上涨之后与国际水平相比并不具有显著的优势。
因此，管理人判断 2015 年下半年市场将面临几年来最为复杂多变的局面。理念比对市场的判
断会更有价值，我们坚持看好新蓝筹（有别于传统钢铁水泥类产业的新产业蓝筹） 、新成长（面向
未来的快速增长行业和新兴产业） 、新主题（收购兼并行业整合） 。基金管理人在 2015 年三季度将
按照上述思路来操作，在优选成长股的同时，利用市场调整期间布局优质新蓝筹股，实现长期均
衡配置。
本基金将继续重点以个股投资价值判断为主,继续采取自下而上的投资策略。 基金管理人将坚
持价值投资的理念，结合资源优选基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点，为投资
者追求较高的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。 估值工作小组负责制定、 修订和完善基金估值政策和程序， 定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机
构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配
收益的 20%,全年基金收益分配比例不低于年度基金可分配收益的 30%；若基金合同生效不满 3 个
月则可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补
上期亏损后，方可进行当期收益分配。
本基金管理人已于 2015 年 6 月 24 日发布公告，以 2015 年 6 月 17 日可供分配利润为基准，
每 10 份基金份额派发红利 3.60 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 1,553,302,311.87元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 96,200,138.15 81,921,466.71
结算备付金
37,534,175.58 15,307,838.74
存出保证金
2,271,072.47 919,729.25
交易性金融资产 6.4.7.2 11,001,458,993.45 3,849,492,868.33
其中：股票投资
10,578,214,572.95 3,696,522,761.83
基金投资
- -
债券投资
423,244,420.50 152,970,106.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
512,339,079.13 9,189,338.82
应收利息 6.4.7.5 12,332,603.34 2,918,522.98
应收股利
- -
应收申购款
30,754,840.12 28,632,897.13
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
11,692,890,902.24 3,988,382,661.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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卖出回购金融资产款
425,600,000.00 -
应付证券清算款
- 7,959,884.97
应付赎回款
913,630,526.53 53,174,903.26
应付管理人报酬
20,062,915.54 5,073,981.97
应付托管费
3,343,819.21 845,663.65
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 15,171,515.40 5,490,697.78
应交税费
- -
应付利息
23,967.02 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 3,706,762.14 306,661.49
负债合计
1,381,539,505.84 72,851,793.12
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,964,324,265.42 2,184,068,811.87
未分配利润 6.4.7.10 6,347,027,130.98 1,731,462,056.97
所有者权益合计
10,311,351,396.40 3,915,530,868.84
负债和所有者权益总计
11,692,890,902.24 3,988,382,661.96
注： 报告截止 2015 年6月 30 日， 基金份额净值 2.3912 元， 基金份额总额 4,312,138,290.74 份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014年6 月30 日
一、收入
2,802,470,806.32 89,914,030.63
1.利息收入
7,645,660.95 459,921.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,712,731.10 220,926.95
债券利息收入
5,932,929.85 238,994.19
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,566,378,936.56 60,816,339.22
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,537,242,003.54 56,625,204.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -231,026.00 91,752.39
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 29,367,959.02 4,099,382.34
3.公允价值变动收益 （损失以“-” 6.4.7.17 1,211,243,824.25 28,516,453.80宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 17,202,384.56 121,316.47
减：二、费用
104,118,825.98 11,737,983.10
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 64,365,268.74 5,517,150.16
2．托管费 6.4.10.2.2 10,727,544.79 919,525.04
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 28,179,001.69 5,106,246.96
5．利息支出
636,558.19 4,789.90
其中：卖出回购金融资产支出
636,558.19 4,789.90
6．其他费用 6.4.7.20 210,452.57 190,271.04
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,698,351,980.34 78,176,047.53
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,698,351,980.34 78,176,047.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈资源优选股票型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,184,068,811.87 1,731,462,056.97 3,915,530,868.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,698,351,980.34 2,698,351,980.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,780,255,453.55 3,470,515,405.54 5,250,770,859.09
其中：1.基金申购款 6,382,024,548.01 12,920,747,792.95 19,302,772,340.96
2.基金赎回款 -4,601,769,094.46 -9,450,232,387.41 -14,052,001,481.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,553,302,311.87 -1,553,302,311.87
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,964,324,265.42 6,347,027,130.98 10,311,351,396.40宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
307,640,981.23 116,570,164.34 424,211,145.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 78,176,047.53 78,176,047.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
423,070,663.24 178,105,985.87 601,176,649.11
其中：1.基金申购款 513,995,412.85 216,266,845.93 730,262,258.78
2.基金赎回款 -90,924,749.61 -38,160,860.06 -129,085,609.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -16,661,193.66 -16,661,193.66
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
730,711,644.47 356,191,004.08 1,086,902,648.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈资源优选股票型证券投资基金是根据原鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)基金
份额持有人大会于 2008年 2 月6 日至 2008 年2月 28 日决议通过的 《关于鸿飞证券投资基金转型
有关事项的议案》 ，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008] 392
号《关于核准鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ，由原鸿飞证券投资基金转型而
来。原基金鸿飞为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续
期限至 2008 年 4 月 14 日止。根据深交所深证复[2008] 17 号《关于同意鸿飞证券投资基金终止
上市的批复》 ，原基金鸿飞于 2008 年 4 月 14 日进行终止上市权利登记。自 2008 年 4 月 15 日起，
原基金鸿飞终止上市，原基金鸿飞更名为宝盈资源优选股票型证券投资基金(以下简称“本基
金”)， 《鸿飞证券投资基金基金合同》 失效的同时 《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 18 页 共 52 页
生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原基金鸿飞于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 587,318,195.00元， 已于本基金的基
金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说
明书》和《关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2008 年 6 月
25 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1: 1.0877285，并于2008年6月25 日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2008 年 5 月 22 日至 2008 年 6 月 20 日期间内开放集中申购，共
募集 53,001,904.19 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息 19,187.54 元，业经德勤
华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第 0006 号审验报告予以验证。 上述集中申购募集
资金已按2008年6月25日基金份额折算后的基金份额净值1.0000元折合为53,001,904.19份基
金份额，其中包括集中申购资金利息折合的 19,187.54 份基金份额，并于 2008 年 6 月 25 日进行
了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允
许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为： 股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%；
债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占
基金资产的比例范围为 0%-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在
5%以上。本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有资源优势的股票。本基金的
业绩比较基准为：沪深 300 指数 X75%＋上证国债指数 X 25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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年 6 月30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除财务报表附注 6.4.5.2 之外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年
度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值
机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
自 2015 年 3 月 27 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。2015 年 3 月 27 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超
过0.5%。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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个人所得税。自 2013 年1 月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 96,200,138.15
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 96,200,138.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,982,305,610.71 10,578,214,572.95 1,595,908,962.24
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 424,973,171.90 423,244,420.50 -1,728,751.40
银行间市场 - - -
合计 424,973,171.90 423,244,420.50 -1,728,751.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,407,278,782.61 11,001,458,993.45 1,594,180,210.84
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 120,107.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 16,895.90
应收债券利息 12,147,346.41
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 47,231.92
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,022.00
合计 12,332,603.34
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 15,171,515.40
银行间市场应付交易费用 -
合计 15,171,515.40
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,508,406.05
预提费用 198,356.09
合计 3,706,762.14宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,375,696,543.76 2,184,068,811.87
本期申购 6,941,953,742.34 6,382,024,548.01
本期赎回(以"-"号填列) -5,005,511,995.36 -4,601,769,094.46
- 基金拆分/份额折算前 --
基金拆分/份额折算变动份额 --
本期申购 --
本期赎回(以"-"号填列) --
本期末 4,312,138,290.74 3,964,324,265.42
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 477,604,202.13 1,253,857,854.84 1,731,462,056.97
本期利润 1,487,108,156.09 1,211,243,824.25 2,698,351,980.34
本期基金份额交易
产生的变动数
584,638,457.46 2,885,876,948.08 3,470,515,405.54
其中：基金申购款 2,535,818,935.75 10,384,928,857.20 12,920,747,792.95
基金赎回款 -1,951,180,478.29 -7,499,051,909.12 -9,450,232,387.41
本期已分配利润 -1,553,302,311.87 - -1,553,302,311.87
本期末 996,048,503.81 5,350,978,627.17 6,347,027,130.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
活期存款利息收入 1,503,438.86
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 149,863.55
其他 59,428.69
合计 1,712,731.10
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 23 页 共 52 页
卖出股票成交总额 8,005,044,474.54
减：卖出股票成本总额 6,467,802,471.00
买卖股票差价收入 1,537,242,003.54
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 103,540,838.30
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总
额
100,844,026.00
减：应收利息总额 2,927,838.30
买卖债券差价收入 -231,026.00
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 29,367,959.02
基金投资产生的股利收益 -
合计 29,367,959.02
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
1.交易性金融资产 1,211,243,824.25
——股票投资 1,212,793,710.15
——债券投资 -1,549,885.90
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 24 页 共 52 页
3.其他 -
合计 1,211,243,824.25
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
基金赎回费收入 16,139,796.09
基金转换费收入 1,062,588.47
合计 17,202,384.56
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
交易所市场交易费用
28,179,001.69
银行间市场交易费用
-
合计
28,179,001.69
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
银行汇划费用 11,896.48
其他 200.00
合计 210,452.57
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期内无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金《基金合同》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （证监会令第 104 号）的
规定， “宝盈资源优选股票型证券投资基金”于 2015 年 8 月 5 日公告后更名为“宝盈资源优选混
合型证券投资基金” 。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015年6 月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
64,365,268.74 5,517,150.16
其中：支付销售机
构的客户维护费
8,469,254.39 391,782.72
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
10,727,544.79 919,525.04
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中国对外经济贸易
信托有限公司
413,523.18 0.01% 413,523.18 0.05%
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费
率结构。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 96,200,138.15 1,503,438.86 36,287,862.31 177,047.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日 每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015年6
月29日
- 2015年6
月29日
3.6000 1,213,692,573.25 339,609,738.62 1,553,302,311.87
合计 - - 3.6000 1,213,692,573.25 339,609,738.62 1,553,302,311.87 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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6.4.12 期末（ 2015年 6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000050
深天
马Ａ
2014年9
月26日
2015年9
月29日
非公开发行
流通受限
14.60 21.17 3,202,830 46,761,318.00 67,803,911.10 -
601058
赛轮
金宇
2014年11
月28日
2015年11
月26日
非公开发行
流通受限
15.80 9.76 6,000,000 47,400,000.00 58,560,000.00
2015年5月8
日权益分派
600893
中航
动力
2014年7
月2日
2015年7
月1日
非公开发行
流通受限
18.58 53.15 1,076,426 19,999,995.08 57,212,041.90 -
600061
国投
安信
2015年3
月25日
2016年3
月23日
非公开发行
流通受限
18.60 20.99 2,688,172 49,999,999.20 56,424,730.28 -
002108
沧州
明珠
2014年12
月11日
2015年12
月15日
非公开发行
流通受限
14.38 12.39 1,700,000 14,380,000.00 21,063,000.00
2015年6月9
日权益分派
300488
恒锋
工具
2015年6
月25日
2015年7
月1日
新股流通受
限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015年6
月25日
2015年7
月2日
新股流通受
限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之
间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002522 浙江众成
2015年6
月23日
重大事
项停牌
26.64
2015年7
月13日
27.54 35,214,824 230,985,262.37938,122,911.36 -
002549 凯美特气
2015年4
月2日
重大事
项停牌
19.97 - - 13,926,385 122,514,823.72278,109,908.45 -
002368 太极股份
2015年5
月14日
重大事
项停牌
52.73 - - 4,684,427 151,853,958.60247,009,835.71 -
300373 扬杰科技
2015年6
月9日
重大事
项停牌
64.92
2015年7
月14日
74.25 3,737,400 201,437,014.94242,632,008.00 -
300094 国联水产
2015年6
月29日
重大事
项停牌
30.18 - - 7,834,802 130,578,866.67236,454,324.36 -
300047 天源迪科
2015年6
月3日
重大事
项停牌
23.99
2015年7
月30日
32.29 8,099,794 231,110,233.48194,314,058.06 -
600869 智慧能源
2015年5
月11日
重大事
项停牌
32.06
2015年7
月31日
26.23 3,945,738 64,896,643.58126,500,360.28 -宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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300162 雷曼光电
2015年4
月15日
重大事
项停牌
26.26
2015年7
月20日
21.06 4,622,833 112,714,935.09121,395,594.58 -
600967 北方创业
2015年4
月13日
重大事
项停牌
20.86 - - 5,138,525 77,474,578.27107,189,631.50 -
600061 国投安信
2015年6
月8日
重大事
项停牌
27.45
2015年7
月20日
34.04 3,759,927 106,121,291.71103,209,996.15 -
002268 卫 士 通
2015年5
月8日
重大事
项停牌
84.80
2015年8
月4日
76.32 1,017,250 19,422,568.97 86,262,800.00 -
000732 泰禾集团
2015年6
月25日
重大事
项停牌
34.20
2015年7
月2日
30.78 1,999,922 65,592,556.51 68,397,332.40 -
002001 新 和 成
2015年6
月30日
重大事
项停牌
17.09
2015年7
月13日
18.49 3,999,837 106,188,347.24 68,357,214.33 -
601021 春秋航空
2015年6
月26日
重大事
项停牌
126.09
2015年7
月21日
113.48 520,000 45,514,361.00 65,566,800.00 -
600587 新华医疗
2015年5
月22日
重大事
项停牌
58.63
2015年7
月3日
52.77 1,053,735 36,550,850.91 61,780,483.05 -
300189 神农大丰
2015年6
月1日
重大事
项停牌
25.75 - - 2,326,971 52,991,375.93 59,919,503.25 -
000812 陕西金叶
2015年6
月23日
重大事
项停牌
19.05 - - 2,940,000 38,311,826.03 56,007,000.00 -
000786 北新建材
2015年4
月10日
重大事
项停牌
18.58 - - 2,599,984 32,819,926.23 48,307,702.72 -
300144 宋城演艺
2015年6
月18日
重大事
项停牌
76.47
2015年7
月20日
68.82 500,000 28,338,256.00 38,235,000.00 -
002170 芭田股份
2015年5
月26日
重大事
项停牌
26.12
2015年7
月28日
23.51 1,000,000 10,519,319.45 26,120,000.00 -
600310 桂东电力
2015年6
月30日
重大事
项停牌
31.53
2015年7
月13日
34.68 706,100 32,532,189.46 22,263,333.00 -
002727 一心堂
2015年4
月13日
重大事
项停牌
82.62
2015年8
月17日
70.42 241,701 12,577,147.81 19,969,336.62 -
300030 阳普医疗
2015年6
月25日
重大事
项停牌
27.34
2015年7
月2日
24.61 567,943 16,612,527.40 15,527,561.62 -
000068 *ST华赛
2015年1
月27日
重大事
项停牌
10.09
2015年7
月14日
10.59 1,009,392 9,180,632.50 10,184,765.28 -
603998 方盛制药
2015年5
月28日
重大事
项停牌
65.11
2015年7
月1日
58.60 93,080 3,336,429.00 6,060,438.80 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 425,600,000.00 元，于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 30 页 共 52 页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年6月 30 日，本基金未持有信用类债券(2014年 12月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年6月30日， 除卖出回购金融资产余额中有 425600000.00 元将在 1 个月内到期且计
息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 31 页 共 52 页
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 96,200,138.15 - - - 96,200,138.15
结算备付金 37,534,175.58 - - - 37,534,175.58
存出保证金 2,271,072.47 - - - 2,271,072.47
交易性金融资产 423,244,420.50 - -10,578,214,572.9511,001,458,993.45
应收证券清算款 - - - 512,339,079.13 512,339,079.13
应收利息 - - - 12,332,603.34 12,332,603.34
应收申购款 766,221.53 - - 29,988,618.59 30,754,840.12
其他资产 - - - - -
资产总计 560,016,028.23 - -11,132,874,874.0111,692,890,902.24
负债
卖出回购金融资产款 425,600,000.00 - - - 425,600,000.00
应付赎回款 - - - 913,630,526.53 913,630,526.53
应付管理人报酬 - - - 20,062,915.54 20,062,915.54
应付托管费 - - - 3,343,819.21 3,343,819.21
应付交易费用 - - - 15,171,515.40 15,171,515.40
应付利息 - - - 23,967.02 23,967.02
其他负债 - - - 3,706,762.14 3,706,762.14
负债总计 425,600,000.00 - - 955,939,505.84 1,381,539,505.84
利率敏感度缺口 134,416,028.23 - -10,176,935,368.1710,311,351,396.40
上年度末
2014年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 81,921,466.71 - - - 81,921,466.71
结算备付金 15,307,838.74 - - - 15,307,838.74
存出保证金 919,729.25 - - - 919,729.25
交易性金融资产 152,970,106.50 - - 3,696,522,761.83 3,849,492,868.33宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 32 页 共 52 页
应收证券清算款 - - - 9,189,338.82 9,189,338.82
应收利息 - - - 2,918,522.98 2,918,522.98
应收申购款 2,237,600.00 - - 26,395,297.13 28,632,897.13
资产总计 253,356,741.20 - - 3,735,025,920.76 3,988,382,661.96
负债
应付证券清算款 - - - 7,959,884.97 7,959,884.97
应付赎回款 - - - 53,174,903.26 53,174,903.26
应付管理人报酬 - - - 5,073,981.97 5,073,981.97
应付托管费 - - - 845,663.65 845,663.65
应付交易费用 - - - 5,490,697.78 5,490,697.78
其他负债 - - - 306,661.49 306,661.49
负债总计 - - - 72,851,793.12 72,851,793.12
利率敏感度缺口 253,356,741.20 - - 3,662,174,127.64 3,915,530,868.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.10%(2014年 12 月 31日：3.91% )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014
年 12 月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 33 页 共 52 页
资产的 60%-95%，债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资
的其他金融工具为基金总资产 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 10,578,214,572.95 102.59 3,696,522,761.83 94.41
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,578,214,572.95 102.59 3,696,522,761.83 94.41
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年6月30日 ） 上年度末 （ 2014年12月31日 ）
1. 沪深 300指数上升 5% 392,480,493.41 142,966,103.33
2. 沪深 300指数下降 5% -392,480,493.41 -142,966,103.33
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 10,578,214,572.95 90.47
其中：股票 10,578,214,572.95 90.47
2 固定收益投资 423,244,420.50 3.62
其中：债券 423,244,420.50 3.62
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 34 页 共 52 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 133,734,313.73 1.14
7 其他各项资产 557,697,595.06 4.77
8 合计 11,692,890,902.24 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 401,274,041.69 3.89
B
采矿业 137,402,148.00 1.33
C
制造业 6,448,856,033.87 62.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
67,358,870.34 0.65
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 94,374,784.50 0.92
G
交通运输、仓储和邮政业 141,217,015.20 1.37
H
住宿和餐饮业 11,980,880.00 0.12
I
信息传输、 软件和信息技术服务业 2,297,340,125.00 22.28
J
金融业 - -
K
房地产业 239,325,239.33 2.32
L
租赁和商务服务业 82,470,819.30 0.80
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 358,159,674.95 3.47
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 230,920,575.22 2.24
R
文化、体育和娱乐业 38,235,000.00 0.37
S
综合 29,299,365.55 0.28
合计 10,578,214,572.95 102.59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002522 浙江众成 35,214,824 938,122,911.36 9.10宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 35 页 共 52 页
2 300252 金信诺 14,583,569 578,530,182.23 5.61
3 300170 汉得信息 23,687,321 575,365,027.09 5.58
4 002023 海特高新 17,891,115 405,233,754.75 3.93
5 300059 东方财富 5,022,284 316,855,897.56 3.07
6 002549 凯美特气 13,926,385 278,109,908.45 2.70
7 300033 同花顺 3,020,862 259,763,923.38 2.52
8 002368 太极股份 4,684,427 247,009,835.71 2.40
9 300373 扬杰科技 3,737,400 242,632,008.00 2.35
10 300094 国联水产 7,834,802 236,454,324.36 2.29
11 603456 九洲药业 4,595,514 234,509,079.42 2.27
12 300047 天源迪科 8,099,794 194,314,058.06 1.88
13 300318 博晖创新 3,583,430 170,929,611.00 1.66
14 300006 莱美药业 3,878,618 166,392,712.20 1.61
15 600201 金宇集团 2,326,101 165,432,303.12 1.60
16 600061 国投安信 6,448,099 159,634,726.43 1.55
17 000988 华工科技 8,901,345 158,532,954.45 1.54
18 300397 天和防务 861,399 155,913,219.00 1.51
19 300018 中元华电 3,199,869 144,634,078.80 1.40
20 002131 利欧股份 2,441,227 142,836,191.77 1.39
21 300380 安硕信息 1,278,337 139,402,649.85 1.35
22 300244 迪安诊断 1,651,949 138,664,599.06 1.34
23 000758 中色股份 6,999,600 137,402,148.00 1.33
24 002215 诺 普 信 7,898,976 136,257,336.00 1.32
25 300159 新研股份 7,065,636 134,247,084.00 1.30
26 603703 盛洋科技 2,491,382 133,837,041.04 1.30
27 002100 天康生物 11,375,492 133,207,011.32 1.29
28 000503 海虹控股 2,707,797 132,682,053.00 1.29
29 300445 康斯特 1,250,075 128,957,737.00 1.25
30 600869 智慧能源 3,945,738 126,500,360.28 1.23
31 002113 天润控股 4,579,024 125,602,628.32 1.22
32 300162 雷曼光电 4,622,833 121,395,594.58 1.18
33 002286 保龄宝 7,248,163 112,853,897.91 1.09
34 600967 北方创业 5,138,525 107,189,631.50 1.04
35 600498 烽火通信 3,999,910 105,837,618.60 1.03
36 300229 拓尔思 3,728,586 96,570,377.40 0.94
37 300347 泰格医药 2,703,868 92,255,976.16 0.89
38 300348 长亮科技 817,103 89,881,330.00 0.87
39 002041 登海种业 5,000,000 88,450,000.00 0.86
40 002268 卫 士 通 1,017,250 86,262,800.00 0.84宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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41 300134 大富科技 2,999,930 83,848,043.50 0.81
42 603729 龙韵股份 799,950 82,122,867.00 0.80
43 600331 宏达股份 7,286,489 78,038,297.19 0.76
44 600287 江苏舜天 5,068,491 74,405,447.88 0.72
45 002184 海得控制 1,599,882 73,466,581.44 0.71
46 300187 永清环保 1,853,725 72,184,051.50 0.70
47 600961 株冶集团 5,000,000 69,950,000.00 0.68
48 000732 泰禾集团 1,999,922 68,397,332.40 0.66
49 002001 新 和 成 3,999,837 68,357,214.33 0.66
50 300298 三诺生物 1,762,587 67,877,225.37 0.66
51 000050 深天马Ａ 3,202,830 67,803,911.10 0.66
52 601021 春秋航空 520,000 65,566,800.00 0.64
53 603100 川仪股份 2,599,912 63,151,862.48 0.61
54 600587 新华医疗 1,053,735 61,780,483.05 0.60
55 300189 神农大丰 2,326,971 59,919,503.25 0.58
56 601058 赛轮金宇 6,000,000 58,560,000.00 0.57
57 300049 福瑞股份 643,911 57,945,550.89 0.56
58 600893 中航动力 1,076,426 57,212,041.90 0.55
59 000812 陕西金叶 2,940,000 56,007,000.00 0.54
60 002153 石基信息 381,952 49,649,940.48 0.48
61 000786 北新建材 2,599,984 48,307,702.72 0.47
62 603128 华贸物流 3,994,130 46,491,673.20 0.45
63 000791 甘肃电投 3,010,383 45,095,537.34 0.44
64 601208 东材科技 3,790,600 43,288,652.00 0.42
65 002265 西仪股份 2,315,837 42,148,233.40 0.41
66 000590 *ST 古汉 1,666,974 40,757,514.30 0.40
67 300144 宋城演艺 500,000 38,235,000.00 0.37
68 002675 东诚药业 819,780 37,406,561.40 0.36
69 600767 运盛实业 1,769,971 34,903,828.12 0.34
70 300378 鼎捷软件 416,030 33,756,674.20 0.33
71 002444 巨星科技 1,813,244 33,508,749.12 0.33
72 300330 华虹计通 1,600,000 32,032,000.00 0.31
73 002382 蓝帆医疗 1,165,200 31,798,308.00 0.31
74 000009 中国宝安 1,796,405 29,299,365.55 0.28
75 600270 外运发展 999,950 29,158,542.00 0.28
76 002011 盾安环境 1,999,988 28,979,826.12 0.28
77 600667 太极实业 3,042,404 28,659,445.68 0.28
78 002726 龙大肉食 1,999,920 28,658,853.60 0.28
79 000726 鲁
泰Ａ 2,000,000 27,800,000.00 0.27宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 37 页 共 52 页
80 600055 华润万东 550,000 27,747,500.00 0.27
81 002170 芭田股份 1,000,000 26,120,000.00 0.25
82 300293 蓝英装备 900,000 26,001,000.00 0.25
83 300394 天孚通信 300,000 24,177,000.00 0.23
84 000880 潍柴重机 1,082,070 23,318,608.50 0.23
85 000801 四川九洲 838,906 23,069,915.00 0.22
86 300334 津膜科技 786,580 22,928,807.00 0.22
87 600310 桂东电力 706,100 22,263,333.00 0.22
88 600571 信雅达 199,917 21,161,214.45 0.21
89 002108 沧州明珠 1,700,000 21,063,000.00 0.20
90 300085 银之杰 286,900 20,579,337.00 0.20
91 002727 一心堂 241,701 19,969,336.62 0.19
92 600975 新五丰 999,986 16,449,769.70 0.16
93 300329 海伦钢琴 456,200 15,967,000.00 0.15
94 300030 阳普医疗 567,943 15,527,561.62 0.15
95 300046 台基股份 534,990 12,577,614.90 0.12
96 000796 易食股份 483,100 11,980,880.00 0.12
97 002402 和而泰 387,500 11,276,250.00 0.11
98 600745 中茵股份 263,901 10,421,450.49 0.10
99 000068 *ST 华赛 1,009,392 10,184,765.28 0.10
100 002192 *ST 路翔 299,990 9,212,692.90 0.09
101 603588 高能环境 104,500 7,865,715.00 0.08
102 002098 浔兴股份 503,200 7,371,880.00 0.07
103 603998 方盛制药 93,080 6,060,438.80 0.06
104 002072 凯瑞德 229,512 4,704,996.00 0.05
105 300451 创业软件 5,483 1,041,660.34 0.01
106 002753 永东股份 16,250 635,375.00 0.01
107 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.01
108 002594 比亚迪 9,818 542,248.14 0.01
109 300452 山河药辅 5,471 479,806.70 0.00
110 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.00
111 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.00
112 300469 信息发展 6,596 302,360.64 0.00
113 300396 迪瑞医疗 6,213 295,117.50 0.00
114 300488 恒锋工具 6,734 135,420.74 0.00
115 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
116 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00
117 300263 隆华节能 996 22,210.80 0.00
118 300374 恒通科技 1,000 20,160.00 0.00宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 38 页 共 52 页
119 002458 益生股份 17 444.38 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300170 汉得信息 689,537,862.78 17.61
2 300018 中元华电 352,543,474.86 9.00
3 601318 中国平安 332,009,758.60 8.48
4 601166 兴业银行 301,536,560.37 7.70
5 000400 许继电气 292,920,129.08 7.48
6 300033 同花顺 288,114,717.75 7.36
7 000758 中色股份 275,654,819.41 7.04
8 300252 金信诺 259,111,475.59 6.62
9 300047 天源迪科 231,110,233.48 5.90
10 600572 康恩贝 224,216,291.99 5.73
11 300445 康斯特 215,946,215.38 5.52
12 300380 安硕信息 211,220,140.18 5.39
13 002113 天润控股 206,464,338.83 5.27
14 300373 扬杰科技 201,437,014.94 5.14
15 601333 广深铁路 201,374,730.50 5.14
16 300244 迪安诊断 198,767,405.91 5.08
17 603703 盛洋科技 180,030,585.01 4.60
18 300094 国联水产 179,125,182.91 4.57
19 600201 金宇集团 178,997,901.29 4.57
20 002100 天康生物 173,987,041.03 4.44
21 300397 天和防务 169,268,287.23 4.32
22 300159 新研股份 166,994,403.67 4.26
23 600061 国投安信 161,263,734.76 4.12
24 600498 烽火通信 153,422,338.78 3.92
25 300006 莱美药业 151,106,689.68 3.86
26 001696 宗申动力 146,292,340.70 3.74
27 300134 大富科技 142,635,137.21 3.64
28 300059 东方财富 139,649,665.25 3.57
29 300318 博晖创新 137,362,476.38 3.51宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 39 页 共 52 页
30 000876 新 希 望 134,678,977.87 3.44
31 002096 南岭民爆 127,949,118.82 3.27
32 603456 九洲药业 119,895,209.09 3.06
33 300104 乐视网 119,665,003.15 3.06
34 002496 辉丰股份 119,437,026.49 3.05
35 300348 长亮科技 117,409,763.60 3.00
36 000503 海虹控股 114,119,896.36 2.91
37 300162 雷曼光电 112,714,935.09 2.88
38 603729 龙韵股份 111,961,441.00 2.86
39 601628 中国人寿 109,757,472.38 2.80
40 002184 海得控制 109,656,996.16 2.80
41 600331 宏达股份 107,632,925.72 2.75
42 002001 新 和 成 106,188,347.24 2.71
43 600869 智慧能源 98,727,689.99 2.52
44 600961 株冶集团 97,450,714.91 2.49
45 600999 招商证券 97,142,530.48 2.48
46 002023 海特高新 92,349,186.67 2.36
47 300229 拓尔思 91,380,663.90 2.33
48 300187 永清环保 90,041,507.05 2.30
49 603100 川仪股份 89,209,688.27 2.28
50 600029 南方航空 89,163,861.21 2.28
51 300256 星星科技 80,640,720.80 2.06
52 601169 北京银行 78,541,032.57 2.01
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 469,787,989.26 12.00
2 601166 兴业银行 331,730,421.22 8.47
3 000400 许继电气 287,649,021.09 7.35
4 600572 康恩贝 254,798,272.59 6.51
5 601333 广深铁路 242,373,109.83 6.19
6 300018 中元华电 207,901,196.80 5.31宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 40 页 共 52 页
7 001696 宗申动力 198,052,834.63 5.06
8 002096 南岭民爆 196,306,582.85 5.01
9 300059 东方财富 194,494,112.37 4.97
10 601628 中国人寿 172,015,980.55 4.39
11 002496 辉丰股份 161,663,919.41 4.13
12 000876 新 希 望 143,938,517.51 3.68
13 000661 长春高新 141,586,042.55 3.62
14 300094 国联水产 141,550,463.98 3.62
15 000966 长源电力 136,632,700.29 3.49
16 600999 招商证券 116,567,366.98 2.98
17 002577 雷柏科技 104,754,184.94 2.68
18 600029 南方航空 104,195,580.55 2.66
19 600287 江苏舜天 97,991,383.80 2.50
20 300104 乐视网 95,902,013.34 2.45
21 002475 立讯精密 93,013,791.58 2.38
22 000998 隆平高科 89,184,287.22 2.28
23 601988 中国银行 87,767,260.00 2.24
24 000758 中色股份 87,186,001.91 2.23
25 601208 东材科技 84,682,653.77 2.16
26 600016 民生银行 83,173,389.18 2.12
注：1、卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票。
2、卖出金额按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,133,490,725.13
卖出股票收入（成交）总额 8,005,044,474.54
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，
即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 65,346,426.80 0.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 357,897,993.70 3.47
其中：政策性金融债 357,897,993.70 3.47宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 423,244,420.50 4.10
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 018001 国开 1301 3,492,710 357,897,993.70 3.47
2 019414 14 国债 14 603,300 60,354,132.00 0.59
3 019321 13 国债 21 49,640 4,992,294.80 0.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 42 页 共 52 页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,271,072.47
2 应收证券清算款 512,339,079.13
3 应收股利 -
4 应收利息 12,332,603.34
5 应收申购款 30,754,840.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 557,697,595.06
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 002522 浙江众成 938,122,911.36 9.10 重大事项停牌
2 002549 凯美特气 278,109,908.45 2.70 重大事项停牌
3 002368 太极股份 247,009,835.71 2.40 重大事项停牌
4 300373 扬杰科技 242,632,008.00 2.35 重大事项停牌
5 300094 国联水产 236,454,324.36 2.29 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
191,860 22,475.44 1,624,593,444.88 37.67% 2,687,544,845.86 62.33%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
810,454.92 0.0188%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008年 4 月15 日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,375,696,543.76
本报告期基金总申购份额 6,941,953,742.34
减:本报告期基金总赎回份额 5,005,511,995.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,312,138,290.74
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下：
2015 年 3 月 21 日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生
任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人） ，李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证
监许可（2015）409 号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期
末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 8,893,468,093.73 44.28% 7,891,934.47 44.02% -
国信证券 1 3,258,246,096.02 16.22% 2,883,197.89 16.08% -
西南证券 1 2,352,044,504.35 11.71% 2,081,325.33 11.61% -
招商证券 1 2,174,622,897.88 10.83% 1,979,747.97 11.04% -
海通证券 1 2,083,231,868.58 10.37% 1,896,383.74 10.58% - 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 45 页 共 52 页
申银万国 1 931,951,170.86 4.64% 848,448.26 4.73% -
国泰君安 2 323,530,803.78 1.61% 286,292.71 1.60% -
国海证券 1 67,555,677.01 0.34% 59,780.27 0.33% -
平安证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
⑥ 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席
位租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
① 租用交易单元情况
本基金本报告期内租用银河证券 1 个深圳交易单元和 1 个上海交易单元、中信证券 1 个深圳交易
单元、安信证券 1 个深圳交易单元和 1 个上海交易单元。
② 退租交易单元情况
本基金本报告期内无退租交易单元情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 175,925,932.60 47.21% 750,000,000.00 18.79% - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
招商证券 - - 766,200,000.00 19.20% - -宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 46 页 共 52 页
海通证券 85,445,157.90 22.93%2,325,200,000.00 58.26% - -
申银万国 111,297,135.40 29.86% 150,000,000.00 3.76% - -
国泰君安 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加上海天天基金销售有限公司费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年1月8日
2
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年1月21日
3
宝盈基金管理有限公司关于从业人员在
子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年1月28日
4
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加长江证券股份有限公司费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年2月12日
5
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年2月12日
6
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加中信建投证券股份有限公司费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年2月12日
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月3日
8 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 2015年3月6日 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 47 页 共 52 页
加光大证券股份有限公司费率优惠活动
的公告
上海证券报 证券日报
9
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月10日
10
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月17日
11
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月19日
12
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月20日
13
宝盈基金管理有限公司关于董事长（法定
代表人）变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月21日
14
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月24日
15
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月25日
16
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投
资中纺投资非公开发行股票的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月27日
17
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金调
整交易所固定收益品种估值方法的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月28日
18
关于旗下基金参加中国工商银行股份有
限公司个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月1日 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 48 页 共 52 页
19
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月2日
20
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月3日
21
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月4日
22
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月8日
23
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月9日
24
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月14日
25
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月16日
26
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月18日
27
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月22日
28
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月23日 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 49 页 共 52 页
的提示性公告
29
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠
活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月24日
30
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月25日
31
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月8日
32
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月12日
33
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月13日
34
宝盈基金管理有限公司关于增加平安银
行股份有限公司为旗下基金代销机构及
参与相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月15日
35
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月19日
36
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月20日
37
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月21日
38 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月22日 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 50 页 共 52 页
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
39
宝盈基金管理有限公司关于从业人员在
子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月22日
40
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月26日
41
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月27日
42
宝盈资源优选股票型证券投资基金更新
招募说明书摘要
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月29日
43
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加中国农业银行开展的网上银行、手机银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月1日
44
宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基
金在中国工商银行股份有限公司开通基
金转换业务的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月2日
45
盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的
提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月3日
46
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月11日
47
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月12日
48
宝盈基金管理有限公司关于从业人员在
子公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月17日 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 51 页 共 52 页
49
宝盈基金管理有限公司关于子公司中铁
宝盈资产管理有限公司办公地址变更的
公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月17日
50
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月19日
51
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月20日
52
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月24日
53
宝盈资源优选股票型证券投资基金第四
次分红公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月24日
54
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月26日
55
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月27日
56
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票采用指数收益法进行估值
的提示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月30日
57
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参
加交通银行股份有限公司网上银行、手机
银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年6月30日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会批复鸿飞基金的名称变更为宝盈资源优选股票型证券投资基金的文件。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015年半年度报告
第 52 页 共 52 页
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》 。
《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
11.3 查阅方式
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可
免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2015年8月27日
