农 银 汇 理 行业 领 先 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理行 业领 先股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 农银行 业领 先股 票
基金主 代码 000127
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 25 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 440,029,046.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将通 过寻 找受 益于 中国经 济发 展且 在所 属行 业
中处于 领先 地位 的上 市公 司，进 一步 优化 投资 组合 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 为投 资者 创造 超越 业
绩比较 基准 的回 报。
投资策 略 本基金 认为 行业 领先 企业 具备较 强的 竞争 优势 ，不 仅
能够获 取超 过行 业平 均水 平以上 的回 报， 而且 在经 济
发生波 动时 抵抗 风险 能力 也更强 。
业绩比 较基 准 75％× 沪深 300 指数 ＋25 ％×中 证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 汤嵩彦
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1600 号陆 家嘴 商务 广场7
层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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法定代 表人 刁钦义 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 322,820,951.12
本期利 润 248,976,098.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4797
本期加 权平 均净 值利 润率 27.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 35.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 354,364,724.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8053
期末基 金资 产净 值 794,393,771.07
期末基 金份 额净 值 1.8053
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 80.53%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分 配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -20.72% 4.19% -5.43% 2.62% -15.29% 1.57%
过去三 个月 8.17% 3.18% 8.73% 1.96% -0.56% 1.22%
过去六 个月 35.62% 2.68% 20.97% 1.70% 14.65% 0.98%
过去一 年 88.39% 2.12% 77.15% 1.38% 11.24% 0.74%
自基金 合同
生效起 至今
80.53% 1.68% 78.57% 1.16% 1.96% 0.52%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金股 票投资比 例 不低于基金资 产的 60% ， 其中投资于行 业领先类 股 票的比例不低 于非现
金基金 资产 投资 的 80% ； 除股票 以外 的其 它资 产投 资比例 范围 为基 金资 产 的 5％－40% 。 权证 投资
比例范围为基 金资产净 值 的 0％-3％， 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 投资比例不 低于基金农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资产净 值 的5％ 本基 金建 仓期为 基金 合同 生效 日 （2013 年6 月25 日 ） 起六 个 月， 建仓 期满 时 ， 本
基金各 项投 资比 例已 达到 基金合 同规 定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理 有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日， 是中 法合 资的 有限 责 任公司 。公 司
注册资本为人 民币贰亿 零 壹元，其中中 国农业银 行 股份有限公司 出资比例 为 51.67％， 东方汇 理
资产管 理公 司出 资比 例 为 33.33 ％， 中国 铝业 股份 有 限公司 出资 比例 为 15 ％ 。 公司办 公地 址为 上
海市浦 东新 区银 城 路9 号 农银大 厦 50 层 。公 司法 定 代表人 为董 事长 刁钦 义先 生。
截止2015 年6 月30 日， 公司现 管 理 25 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策略价 值股票 型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘股票型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
股票型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选股票 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题股票 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长股 票型 证券 投资基 金、 农银汇理
行业领先股票 型 证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
赵谦
本基金 基
金经理
2015 年6 月6
日
- 9
系统工 程
（金融 工
程） 硕士 。
历任山 东
老虎资 产农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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管理公 司
研发部 经
理、国 信
证券经 济
研究所 策
略研究
员、农 银
汇理基 金
管理有 限
公司策 略
研究员 ，
现任农 银
汇理基 金
管理有 限
公司基 金
经理。
徐莉
本基金 基
金经理
2013 年 6 月
25 日
2015 年 6 月 12 日 7
北京大 学
中国经 济
研究中 心
经济学 硕
士，具 有
基金从 业
资格。 曾
任野村 证
券公司 研
究部研 究
员、农 银
汇理基 金
有限公 司
研究部 研
究员、 农
银汇理 基
金管理 有
限公司 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在 异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 季度 均衡 配置 ， 在5 月底 时已经 意识 到市 场需 要一 次调整 ， 因此 仓位 降低 到 70% ， 但低 估了
去杠杆 带来 的巨 幅暴 跌， 导致过 早加 仓。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长 35.62% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为20.97% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
短期的暴跌主要是技术性 的调整叠加了去杠杆带 来的 连 锁 反 应, 背 后 的 本 质 是基 金 持 仓 过 于
集中于 高估 值的 “互 联网 +” 。
参照台 湾 86-90 年杠 杆牛 市期间 市场 暴跌 的经 验： （1）政 府救 市初 期市 场仍 会 调整， 通 常 1
周左右，但 最终还是 能救 起来，因此 仍需对政 府保 持信心； （2） 去杠杆的 过 程仍将延续 ，而且 滞
后于市 场 。 融 资余 额涨 跌 幅通常 大于 股指 涨跌 幅 ， 按照目 前国 内最 高2.26 万 亿测算 ， 融资 余额 可
能会跌 到1.2-1.3 万 亿左 右 （假 设前 提是 政府 保证3400 是 底部 区域 ） ； （3 ） 持 仓 集中的 高估 值 “ 互
联网+” 标 的仍 面临 风险， 一是等 待投 资逻 辑的 落实 ， 二是等 待估 值或 市值 降低 到有吸 引力 的地 步 。
短期依 旧面 临压 力， 长期 仍是最 佳方 向。
行业层 面， 看好 新兴 产业 中的有 业绩 和估 值的 成长 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 基金托 管人在 农银 汇理 行业 领先 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议， 尽 职尽责地履 行了托管农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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人应尽 的义 务， 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 行业 领先 股票 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度， 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 行
业领先股票型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 行业 领先股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 115,466,949.60 87,829,264.79
结算备 付金
- 3,490,611.19
存出保 证金
1,118,490.81 510,151.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 753,110,694.72 506,746,198.16
其中： 股票 投资
751,972,917.42 506,746,198.16
基金投 资
- -
债券投 资
1,137,777.30 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 9,671,607.24
应收利 息 6.4.7.5 29,321.07 28,614.18
应收股 利
- -
应收申 购款
5,006,858.47 4,012,961.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
资产总 计
874,732,314.67 612,289,409.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,546,358.81
应付赎 回款
76,678,225.41 8,099,086.15
应付管 理人 报酬
1,355,738.99 626,068.90
应付托 管费
225,956.51 104,344.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,620,643.70 2,265,968.49
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 457,978.99 288,716.07
负债合 计
80,338,543.60 14,930,543.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 440,029,046.68 448,758,519.63
未分配 利润 6.4.7.10 354,364,724.39 148,600,346.38
所有者 权益 合计
794,393,771.07 597,358,866.01
负债和 所有 者权 益总 计
874,732,314.67 612,289,409.24
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.8053 元， 基金 份额 总额440,029,046.68 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 行业 领先股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
265,457,880.26 44,140,964.57
1.利息 收入
632,913.17 699,899.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 632,847.96 629,089.10
债券利 息收 入
65.21 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 70,810.51
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
334,155,859.07 28,599,900.64
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 331,249,072.25 27,089,969.50 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,906,786.82 1,509,931.14
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -73,844,852.51 14,398,061.79
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 4,513,960.53 443,102.53
减： 二、费用
16,481,781.65 8,235,154.68
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,684,159.52 3,085,875.31
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,114,026.59 514,312.59
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,495,452.05 4,441,653.39
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,143.49 193,313.39
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
248,976,098.61 35,905,809.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
248,976,098.61 35,905,809.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 行业 领先股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
448,758,519.63 148,600,346.38 597,358,866.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 248,976,098.61 248,976,098.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-8,729,472.95 -43,211,720.60 -51,941,193.55 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
其中：1. 基 金申 购款 2,067,650,951.13 1,534,229,731.02 3,601,880,682.15
2. 基金 赎回 款 -2,076,380,424.08 -1,577,441,451.62 -3,653,821,875.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
440,029,046.68 354,364,724.39 794,393,771.07
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
569,981,613.91 -41,371,255.42 528,610,358.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 35,905,809.89 35,905,809.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-181,526,258.41 -10,740,050.07 -192,266,308.48
其中：1. 基 金申 购款 160,344,674.68 3,018,906.22 163,363,580.90
2. 基金 赎回款 -341,870,933.09 -13,758,956.29 -355,629,889.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
388,455,355.50 -16,205,495.60 372,249,859.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农 银 汇 理 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 第 292 号 《关 于核 准农 银汇 理行 业 领先股 票型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 农银 汇理 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
和《农银汇理 行业领先 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式基
金， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包 括 认购 资金 利息共 募 集 863,512,471.08 元 ， 业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2013) 第 385 号 验资 报 告 予以 验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 农银 汇理 行业 领 先股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2013 年 6 月 25 日正 式生 效 ， 基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 863,696,776.13 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 184,305.05
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为农 银汇理基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为交通银 行股份有
限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理行业领先 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具。其中 ： 股票投资比 例范围为
基金资 产 的60%-95% ， 其 中 投资于 行业 领先 类股 票的 比例不 低于 非现 金基 金资 产投资 的 80% ； 除股
票 以 外 的 其 他 资 产 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 5%-40% 。 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的
0%-3% ，现 金或到期 日在一 年以内的政府 债券投资 比 例不低于基金 资产净值 的 5%。本基金的 业绩
比较基 准为 ：75% X 沪深300 指 数＋25%X 中证 全债 指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理行业 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2015
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告相 一致 。
农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、资 产支 持证 券和私 募
债券除 外) ，鉴 于其 交易 量 和交 易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息， 本基 金本 报告期 改
为采用 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司/ 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业
协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的
估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2004]78 号 《 关于 证券 投 资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号 《关 于股 息红利 个人 所得 税
有 关 政 策 的 通 知 》 、 财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2008]1 号《关 于企业所 得税若干优惠 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作，主 要税项
列示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金派发利息 时代扣代缴 20%
的个人所得税 ，暂不征 收 企业所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公 司在向基
金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣 代缴 个人 所
得税， 暂不 征收 企业 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2015 年6 月30 日
活期存 款 115,466,949.60
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 115,466,949.60
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 803,307,483.65 751,972,917.42 -51,334,566.23
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 783,000.00 1,137,777.30 354,777.30
银行间 市场 - - -
合计 783,000.00 1,137,777.30 354,777.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 804,090,483.65 753,110,694.72 -50,979,788.93
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 28,798.76
应收定 期存 款利 息 - 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3.14
应收债 券利 息 65.21
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.99
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 452.97
合计 29,321.07
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,620,643.70
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,620,643.70
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 279,460.50
预提费 用 178,518.49
合计 457,978.99
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 448,758,519.63 448,758,519.63
本期申 购 2,067,650,951.13 2,067,650,951.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,076,380,424.08 -2,076,380,424.08
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 440,029,046.68 440,029,046.68
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 141,496,129.81 7,104,216.57 148,600,346.38
本期利 润 322,820,951.12 -73,844,852.51 248,976,098.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-41,946,080.61 -1,265,639.99 -43,211,720.60
其中： 基金 申购 款 977,188,449.54 557,041,281.48 1,534,229,731.02
基金赎 回款 -1,019,134,530.15 -558,306,921.47 -1,577,441,451.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 422,371,000.32 -68,006,275.93 354,364,724.39
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 531,062.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 90,156.33
其他 11,629.53
合计 632,847.96
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,795,325,441.18
减：卖 出股 票成 本总 额 2,464,076,368.93
买卖股 票差 价收 入 331,249,072.25
农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内 无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,906,786.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,906,786.82
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -73,844,852.51
—— 股 票投 资 -74,199,629.81
—— 债 券投 资 354,777.30
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -73,844,852.51
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,298,942.64
转换费 215,017.89
合计 4,513,960.53
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设 定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
交易所 市场 交易 费用
8,495,452.05
银行间 市场 交易 费用
-
合计
8,495,452.05
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
账户 服 务费 9,000.00
银行汇 划费 425.00
其他 200.00
合计 188,143.49
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 管理 人
交通银 行股 份 有 限公 司 本基金 托管 人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,684,159.52 3,085,875.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,398,025.65 1,242,206.91
注： 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,114,026.59 514,312.59
注：支付基金 托管人中 国 邮政储蓄银行 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 115,466,949.60 531,062.10 695,657.86 588,647.95
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人交 通银行保 管 ，按银行同业 利率计息 。 本基金用于 证券交易
结算的资金 通过"交通 银行 基金托管结 算资金专 用存 款账户"转存 于中国证 券登 记结算有限 责任公
司，按 银行 同业 利率 计息 。于 2015 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负债 表中 的"结 算备 付金" 科目
中单独 列示 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销 的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002589
瑞康
医药
2015
年 5 月
21 日
公告
重大
事项
93.85 - - 261,418 9,737,548.79 24,534,079.30 -
300212
易华
录
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
59.94
2015
年 7 月
13 日
54.00 82 4,688.34 4,915.08 -
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
39.95
2015
年 7 月
13 日
34.65 56 2,054.97 2,237.20 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 并上 市的 股票） 、 权证 等权 益类 品种 ， 国债、 金融 债、 央
票、 公 司债 、 企 业债、 可 转债、 可分 离债 、 中 期票 据、 资 产支 持证 券等 债券 类品种 ， 短 期融 资券 、
正回购、逆回 购、定期 存 款、协议存 款 等货币市 场 工具，以及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他金融 工具。本 基 金在投资运作 活动中涉 及 到的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险。本基 金管理人 制 定了专门的风 险控制制 度 和流程来识别 、评估上 述 风险，并通 过设定相
应的风 险指 标及 其限 额、 内部控 制流 程以 及管 理信 息系统 ，有 效的 控制 和跟 踪上述 各类 风险 。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 稽核及风 险 控制委员会、 督察长、 公 司风险管理委 员
会、监 察稽 核部 、风 险控 制部以 及各 个业 务部 门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ， 或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 银行－交 通 银行，本基金 认为与交 通 银行相关的信 用
风险不重大。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结算 有限责任 公 司完成证券 交收和款
项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小。基金 在 进行银行间同 业市场债 券 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
1,137,777.30 -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
1,137,777.30 -
注：未 评级 的债 券投 资包 括国债 、央 行票 据、 政策 性银行 金融 债和 超短 期融 资券
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持 证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金
融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内， 可赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 管理人每
日预测本基金 的流动性 需 求，并同时通 过独立的 风 险管理部门设 定流动性 比 例要求，对 流动性指
标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 115,466,949.60 - - - 115,466,949.60
存出保 证金 1,118,490.81 - - - 1,118,490.81
交易性 金融 资产 1,137,777.30 - - 751,972,917.42 753,110,694.72
应收利 息 - - - 29,321.07 29,321.07
应收申 购款 695.82 - - 5,006,162.65 5,006,858.47
资产总 计 117,723,913.53 - - 757,008,401.14 874,732,314.67
负债
应付赎 回款 - - - 76,678,225.41 76,678,225.41
应付管 理人 报酬 - - - 1,355,738.99 1,355,738.99
应付托 管费 - - - 225,956.51 225,956.51
应付交 易费 用 - - - 1,620,643.70 1,620,643.70
其他负 债 - - - 457,978.99 457,978.99
负债总 计 - - - 80,338,543.60 80,338,543.60
利率敏 感度 缺口 117,723,913.53 - - 676,669,857.54 794,393,771.07
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 87,829,264.79 - - - 87,829,264.79
清算备 付金 3,490,611.19 - - - 3,490,611.19
存出保 证金 510,151.75 - - - 510,151.75
交易性 金融 资产 - - - 506,746,198.16 506,746,198.16
应收证 券清 算款 - - - 9,671,607.24 9,671,607.24
应收利 息 - - - 28,614.18 28,614.18
应收申 购款 43,923.76 - - 3,969,038.17 4,012,961.93
资产总 计 91,873,951.49 - - 520,415,457.75 612,289,409.24
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,546,358.81 3,546,358.81
应付赎 回款 - - - 8,099,086.15 8,099,086.15
应付管 理人 报酬 - - - 626,068.90 626,068.90
应付托 管费 - - - 104,344.81 104,344.81 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
应付交 易费 用 - - - 2,265,968.49 2,265,968.49
其他负 债 - - - 288,716.07 288,716.07
负债总 计 - - - 14,930,543.23 14,930,543.23
利率敏 感度 缺口 91,873,951.49 - - 505,484,914.52 597,358,866.01
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
收益率 曲线 平行 变化
忽略债 券组 合凸 性变 化对 基金资 产净 值的 影响
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2014 年12 月31 日 ）
市场利 率平 行上 升 25 个基点 -16,935.08 -
市场利 率平 行下 降 25 个基点 16,935.08 -
注：本 基金 上年 度末 未持 有债券 投资 ，因 此市 场利 率的变 动对 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
60% ， 其中 投资 于行 业领 先 类股票 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 投资 的 80% ； 除 股票以 外的 其他 资
产投资 比例 范围 为基 金资 产的 5% －40% 。 权证 投资 比例范 围为 基金 资产 净值 的 0% －3% ，现 金或 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期对 基金所面 临 的潜在价格风 险进行度 量 ，及时对风 险进行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
2015 年 6 月 30 日 2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 751,972,917.42 94.66 506,746,198.16 84.83
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 751,972,917.42 94.66 506,746,198.16 84.83
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5% ，其 它变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末
（ 2014 年12 月31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 45,361,120.42 30,669,178.89
业绩比 较基 准下 降 5% -45,361,120.42 -30,669,178.89
注：本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 751,972,917.42 85.97
其中： 股票 751,972,917.42 85.97
2 固定收 益投 资 1,137,777.30 0.13
其中： 债券 1,137,777.30 0.13
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,466,949.60 13.20
7 其他各 项资 产 6,154,670.35 0.70
8 合计 874,732,314.67 100.00
农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 113,604,634.31 14.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 68,689,604.34 8.65
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,635,536.80 1.34
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
450,139,542.41 56.66
J
金融业 40,501,219.43 5.10
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 38,966,698.21 4.91
M
科学研 究和 技术 服务 业 4,631,860.80 0.58
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 24,801,583.92 3.12
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,237.20 0.00
S
综合 - -
合计 751,972,917.42 94.66
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600588 用友网 络 980,430 44,982,128.40 5.66
2 300295 三六五 网 388,812 44,865,016.68 5.65
3 300253 卫宁软 件 845,355 43,958,460.00 5.53
4 300059 东方财 富 691,200 43,607,808.00 5.49
5 600570 恒生电 子 388,777 43,562,462.85 5.48 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6 300178 腾邦国 际 1,079,111 38,966,698.21 4.91
7 600856 长百集 团 1,374,904 31,292,815.04 3.94
8 300010 立思辰 1,048,381 29,899,826.12 3.76
9 300168 万达信 息 527,956 25,933,198.72 3.26
10 300075 数字政 通 675,304 25,452,207.76 3.20
11 600271 航天信 息 392,319 25,386,962.49 3.20
12 300244 迪安诊 断 295,468 24,801,583.92 3.12
13 002589 瑞康医 药 261,418 24,534,079.30 3.09
14 300170 汉得信 息 982,150 23,856,423.50 3.00
15 002279 久其软 件 407,201 21,785,253.50 2.74
16 300085 银之杰 302,517 21,699,544.41 2.73
17 300348 长亮科 技 181,875 20,006,250.00 2.52
18 300341 麦迪电 气 631,285 18,989,052.80 2.39
19 002666 德联集 团 665,934 18,512,965.20 2.33
20 000100 TCL 集团 3,238,195 18,295,801.75 2.30
21 600446 金证股 份 147,424 18,200,967.04 2.29
22 300017 网宿科 技 385,040 17,873,556.80 2.25
23 600060 海信电 器 685,647 16,860,059.73 2.12
24 600804 鹏博士 529,651 15,815,378.86 1.99
25 002152 广电运 通 462,923 14,970,929.82 1.88
26 002024 苏宁云 商 840,700 12,862,710.00 1.62
27 601166 兴业银 行 690,464 11,910,504.00 1.50
28 300013 新宁物 流 410,480 10,635,536.80 1.34
29 000001 平安银 行 665,257 9,672,836.78 1.22
30 300271 华宇软 件 197,123 8,635,958.63 1.09
31 600999 招商证 券 250,500 6,628,230.00 0.83
32 601688 华泰证 券 283,300 6,552,729.00 0.82
33 601788 光大证 券 184,987 4,985,399.65 0.63
34 300332 天壕节 能 183,804 4,631,860.80 0.58
35 600109 国金证 券 30,800 751,520.00 0.09
36 000547 闽福发 Ａ 21,834 582,531.12 0.07
37 300212 易华录 82 4,915.08 0.00
38 300285 国瓷材 料 66 2,356.20 0.00
39 002236 大华股 份 73 2,330.16 0.00
40 300291 华录百 纳 56 2,237.20 0.00
41 000703 恒逸石 化 55 701.80 0.00
42 002035 华帝股 份 32 507.20 0.00
43 601700 风范股 份 28 300.72 0.00
44 300299 富春通 信 7 186.06 0.00 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
45 601233 桐昆股 份 5 99.80 0.00
46 600399 抚顺特 钢 3 35.52 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601233 桐昆股 份 91,322,228.36 15.29
2 600856 长百集 团 66,605,798.22 11.15
3 300253 卫宁软 件 64,447,475.74 10.79
4 600588 用友网 络 61,646,371.08 10.32
5 000703 恒逸石 化 59,930,075.76 10.03
6 300059 东方财 富 59,734,357.49 10.00
7 002666 德联集 团 59,338,088.40 9.93
8 300295 三六五 网 55,846,699.48 9.35
9 600570 恒生电 子 52,058,639.53 8.71
10 601166 兴业银 行 51,548,416.79 8.63
11 600446 金证股 份 51,435,448.99 8.61
12 600804 鹏博士 50,411,594.38 8.44
13 600060 海信电 器 50,080,366.72 8.38
14 002236 大华股 份 45,568,340.95 7.63
15 601788 光大证 券 43,467,848.86 7.28
16 300075 数字政 通 39,646,724.14 6.64
17 002405 四维图 新 39,588,760.43 6.63
18 300178 腾邦国 际 39,042,338.77 6.54
19 600271 航天信 息 36,638,167.26 6.13
20 002279 久其软 件 36,341,677.40 6.08
21 300085 银之杰 35,973,545.42 6.02
22 300017 网宿科 技 35,342,847.28 5.92
23 000100 TCL 集 团 34,906,224.11 5.84
24 300168 万达信 息 34,782,788.16 5.82
25 300244 迪安诊 断 34,495,657.19 5.77
26 601318 中国平 安 34,402,108.45 5.76
27 002588 史丹利 33,078,647.44 5.54 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
28 300332 天壕节 能 32,078,066.66 5.37
29 300348 长亮科 技 31,364,490.47 5.25
30 601688 华泰证 券 31,063,115.42 5.20
31 600491 龙元建 设 30,610,443.00 5.12
32 000060 中金岭 南 28,474,566.23 4.77
33 300170 汉得信 息 28,336,950.67 4.74
34 300010 立思辰 26,367,752.02 4.41
35 002363 隆基机 械 24,605,329.69 4.12
36 002081 金 螳 螂 24,553,490.35 4.11
37 300068 南都电 源 24,355,453.49 4.08
38 600399 抚顺特 钢 23,767,321.95 3.98
39 002152 广电运 通 23,730,731.17 3.97
40 002035 华帝股 份 23,252,007.77 3.89
41 300285 国瓷材 料 23,218,710.92 3.89
42 600208 新湖中 宝 22,569,240.76 3.78
43 000712 锦龙股 份 22,519,718.16 3.77
44 300291 华录百 纳 22,455,462.33 3.76
45 300299 富春通信 21,377,618.23 3.58
46 000001 平安银 行 20,849,325.83 3.49
47 002462 嘉事堂 20,511,506.65 3.43
48 300248 新开普 20,318,768.18 3.40
49 000547 闽福发 Ａ 20,007,924.25 3.35
50 000952 广济药 业 19,742,872.04 3.31
51 002589 瑞康医 药 19,522,180.27 3.27
52 002065 东华软 件 19,467,390.56 3.26
53 600211 西藏药 业 18,857,758.09 3.16
54 600029 南方航 空 18,660,061.21 3.12
55 600490 鹏欣资 源 18,575,621.79 3.11
56 002024 苏宁云 商 18,304,010.71 3.06
57 600690 青岛海 尔 18,248,443.00 3.05
58 600048 保利地 产 17,946,459.40 3.00
59 000783 长江证 券 17,933,078.42 3.00
60 300341 麦迪电 气 17,690,049.63 2.96
61 300352 北信源 17,380,311.14 2.91
62 600643 爱建股 份 17,226,231.92 2.88
63 000948 南天信 息 16,950,734.00 2.84 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
64 300245 天玑科 技 16,743,334.07 2.80
65 002538 司尔特 16,614,142.40 2.78
66 300013 新宁物 流 15,971,778.41 2.67
67 002711 欧浦钢 网 15,356,181.50 2.57
68 002739 万达院 线 15,221,150.00 2.55
69 000831 五矿稀 土 14,667,740.13 2.46
70 600750 江中药 业 14,459,781.89 2.42
71 600606 金丰投 资 14,381,733.55 2.41
72 600096 云天化 14,231,811.92 2.38
73 600547 山东黄 金 14,111,817.86 2.36
74 300336 新文化 14,100,940.45 2.36
75 600895 张江高 科 13,920,329.75 2.33
76 600415 小商品 城 13,890,154.06 2.33
77 002156 通富微 电 13,800,756.32 2.31
78 300246 宝莱特 13,676,348.45 2.29
79 600637 东方明 珠 13,615,138.70 2.28
80 600366 宁波韵 升 13,432,630.89 2.25
81 002185 华天科 技 13,370,447.73 2.24
82 600979 广安爱 众 13,236,225.28 2.22
83 300115 长盈精 密 13,209,365.09 2.21
84 601700 风范股 份 13,192,098.11 2.21
85 600409 三友化 工 13,080,797.70 2.19
86 002493 荣盛石 化 13,051,629.61 2.18
87 002400 省广股 份 12,715,923.32 2.13
88 300271 华宇软 件 12,677,925.35 2.12
89 002475 立讯精 密 12,503,528.37 2.09
90 600058 五矿发 展 12,235,175.38 2.05
91 000024 招商地 产 12,009,101.50 2.01
92 601628 中国人 寿 11,971,314.33 2.00
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601233 桐昆股 份 125,554,591.59 21.02 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
2 000703 恒逸石 化 75,858,605.04 12.70
3 600856 长百集 团 61,978,724.21 10.38
4 002588 史丹利 57,721,654.19 9.66
5 601166 兴业银 行 56,863,572.39 9.52
6 601788 光大证 券 55,117,547.46 9.23
7 601318 中国平 安 52,287,211.97 8.75
8 600048 保利地 产 49,075,254.57 8.22
9 600060 海信电 器 48,096,366.11 8.05
10 002236 大华股 份 47,660,435.48 7.98
11 002405 四维图 新 46,665,309.40 7.81
12 002666 德联集 团 46,253,512.22 7.74
13 600588 用友网 络 45,344,650.33 7.59
14 300299 富春通 信 40,758,397.86 6.82
15 600804 鹏博士 38,467,336.40 6.44
16 600271 航天信 息 38,144,986.23 6.39
17 300285 国瓷材 料 36,654,685.73 6.14
18 300295 三六五 网 36,355,310.10 6.09
19 600491 龙元建 设 35,393,488.19 5.92
20 300332 天壕节 能 34,818,227.73 5.83
21 600446 金证股 份 33,441,787.34 5.60
22 600340 华夏幸 福 33,332,927.19 5.58
23 000831 五矿稀 土 31,390,415.07 5.25
24 300291 华录百 纳 30,496,096.69 5.11
25 002035 华帝股 份 29,801,938.35 4.99
26 000547 闽福发 Ａ 29,445,379.38 4.93
27 601688 华泰证 券 29,224,452.11 4.89
28 002363 隆基机 械 27,917,520.93 4.67
29 000060 中金岭 南 27,541,293.84 4.61
30 300248 新开普 26,838,354.99 4.49
31 000712 锦龙股 份 25,979,923.52 4.35
32 000948 南天信 息 25,891,730.28 4.33
33 300352 北信源 25,885,316.49 4.33
34 000100 TCL 集团 25,762,009.47 4.31
35 300178 腾邦国 际 25,524,393.77 4.27
36 300068 南都电 源 24,489,356.66 4.10
37 002081 金 螳 螂 24,394,991.25 4.08
38 600068 葛洲坝 23,924,431.09 4.01
39 600208 新湖中 宝 22,993,271.17 3.85 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
40 600399 抚顺特 钢 22,779,261.42 3.81
41 600490 鹏欣资 源 22,142,954.53 3.71
42 601700 风范股 份 22,134,224.18 3.71
43 600029 南方航 空 21,895,443.00 3.67
44 002462 嘉事堂 21,868,661.11 3.66
45 300168 万达信 息 21,706,760.48 3.63
46 002065 东华软 件 20,901,381.35 3.50
47 000783 长江证 券 19,437,639.90 3.25
48 600690 青岛海 尔 18,892,213.14 3.16
49 601988 中国银 行 18,744,306.56 3.14
50 000952 广济药 业 18,474,454.71 3.09
51 600643 爱建股 份 18,299,905.12 3.06
52 002589 瑞康医 药 18,147,618.17 3.04
53 600211 西藏药 业 17,960,085.45 3.01
54 000002 万
科Ａ 17,597,448.17 2.95
55 600030 中信证 券 17,339,889.07 2.90
56 300245 天玑科 技 17,149,753.73 2.87
57 002538 司尔特 16,573,699.39 2.77
58 002711 欧浦钢 网 16,499,903.75 2.76
59 600109 国金证 券 16,239,972.19 2.72
60 300336 新文化 15,342,007.60 2.57
61 002185 华天科 技 15,061,342.52 2.52
62 002739 万达院 线 14,727,100.77 2.47
63 600606 金丰投 资 14,562,015.40 2.44
64 600415 小商品 城 14,483,302.90 2.42
65 600895 张江高 科 14,422,831.87 2.41
66 300212 易华录 14,402,904.16 2.41
67 600366 宁波韵 升 14,345,745.51 2.40
68 601186 中国铁 建 14,300,793.77 2.39
69 300246 宝莱特 14,277,032.46 2.39
70 600000 浦发银 行 14,161,147.10 2.37
71 000001 平安银 行 14,052,144.55 2.35
72 300253 卫宁软 件 13,876,208.10 2.32
73 600409 三友化 工 13,546,239.90 2.27
74 601628 中国人 寿 13,498,993.57 2.26
75 300115 长盈精 密 13,451,514.88 2.25
76 300034 钢研高 纳 13,428,663.50 2.25
77 002156 通富微 电 13,388,275.99 2.24 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
78 600547 山东黄 金 13,368,002.11 2.24
79 600979 广安爱 众 13,312,063.28 2.23
80 600750 江中药 业 13,279,279.57 2.22
81 600637 东方明 珠 13,152,605.34 2.20
82 600259 广晟有 色 13,127,018.51 2.20
83 300383 光环新 网 12,928,994.00 2.16
84 002475 立讯精 密 12,913,155.11 2.16
85 600096 云天化 12,877,175.92 2.16
86 002493 荣盛石 化 12,682,333.54 2.12
87 600486 扬农化 工 12,630,418.41 2.11
88 600058 五矿发 展 12,068,683.40 2.02
89 002400 省广股 份 12,065,138.24 2.02
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,783,502,718.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,795,325,441.18
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,137,777.30 0.14
8 其他 - -
9 合计 1,137,777.30 0.14
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 7,830 1,137,777.30 0.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,118,490.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,321.07
5 应收申 购款 5,006,858.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,154,670.35
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持 有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
59,633 7,378.95 1,365,934.31 0.31% 438,663,112.37 99.69%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 开放 式基 金。 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 6 月 25 日 ） 基金 份额 总额
863,696,776.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 448,758,519.63
本报告 期基 金总 申购 份额 2,067,650,951.13
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,076,380,424.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 440,029,046.68
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年5 月28 日公 布了 《农 银汇 理
基 金 管理 有限 公司 关于 基金 行 业高 级管 理人 员变 更的 公 告》 ，许 金超 任农 银汇理 基 金管 理有 限公
司总经 理职 务， 施卫 不再 代为履 行副 总经 理职 务； 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年 4 月 29
日 公 布 了 《 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 ，Laurent
Tournier( 杜明 华)因 任职 到期而 不再 担任 农 银 汇理 基金管 理有 限公 司副 总经 理职务 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 938,562,296.51 16.82% 854,469.85 16.82% -
招商证券 2 795,774,880.71 14.26% 724,477.92 14.26% -
方正证券 2 712,191,943.41 12.77% 648,383.59 12.77% -
中信证券 2 711,650,400.14 12.76% 647,878.06 12.76% -
中信建投 1 518,486,150.84 9.29% 472,033.01 9.29% -
长江证券 2 395,019,346.87 7.08% 359,625.16 7.08% -
安信证券 2 374,693,215.90 6.72% 341,121.59 6.72% -
华创证券 2 267,714,698.99 4.80% 243,735.54 4.80% -
东方证券 1 267,466,868.96 4.79% 243,501.49 4.79% -
海通证券 2 162,851,250.56 2.92% 148,260.15 2.92% -
平安证券 1 162,400,508.19 2.91% 147,850.59 2.91% -
东兴证券 2 114,558,331.50 2.05% 104,294.98 2.05% -
银河证券 1 97,144,605.63 1.74% 88,440.46 1.74% -
国泰君安 2 38,994,578.25 0.70% 35,498.75 0.70% - 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
申万宏源 1 21,319,082.72 0.38% 19,409.03 0.38% -
瑞银证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。
（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到 的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 内无 交 易单元 的变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
海通证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2014 年年 度 资产净 值 公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 1 日
2
农 银汇 理行业 领先 股票型证 券投
资基 金2014 年第 4 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 21 日
3
农 银行 业领先 股票 基金－招 募说
明书更 新－2014 年第 2 号
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 2 月 5 日
4
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 2 月 17 日
5
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基 2015 年 3 月 17 日 农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
的公告 金管理 人网 站
6
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 21 日
7
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 24 日
8
农 银汇 理行业 领先 股票型证 券投
资基 金2014 年 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 26 日
9
农 银汇 理行业 领先 股票型证 券投
资基 金2015 年第 1 季度 报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 20 日
10
关 于工 商银行 开通 农银汇理 基金
转换业 务日 期的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 3 日
11
农 银汇 理行业 领先 股票型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 8 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年7 月30 日， 农银汇 理基金 管理 有限 公司 （以 下简称 “本 公司 ”） 发布 《农银 汇理 基
金 管理有限 公司关于 旗下部 分基金变 更基金名 称的公 告》 （ 以下简称 “公告”） ，公告 指出 “ 本
公 司根据《 公开募 集证券投 资基金运 作管理 办法》和 旗下各股 票型基 金《基金 合同》的 相关规
定 ，经对相 关风险 进行审慎 、充分评 估，且 经与相关 基金托管 人协商 一致，并 报中 国证 监会备
案， 决 定 自2015 年8 月7 日起将 ‘农 银汇 理行 业领 先股票 型证 券投 资基 金 ’ 变更为 ‘ 农 银汇 理
行业领 先混 合型 证券 投资 基金 ’ ，但 不变 更基 金的 股票投 资比 例和 基金 代码 。 ”
由于本 次基 金更 名不 改变 基金投 资范 围 ， 对 基金 持 有人利 益无 实质 性不 利影 响， 且不 涉及 基农银汇理行业领先 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
金合同 当事 人权 利义 务关 系发生 变化 。因 此， 按照 基金合 同的 约定 ，不 需要 召开持 有人 大会 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理行 业领 先股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理行 业领 先股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
