长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛成 长价 值混 合
基金主 代码 080001
交易代 码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 280,795,923.63 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为平 衡型 基金 ，通 过管理 人的 积极 管理 ，在 控
制风险 的前 提下 挖掘 价值 、分享 成长 ，谋 求基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 为主 动性 投资， 在战 略性 资产 、战 术
性资产 、股 票和 债券 选择 三个层 面进 行积 极配 置， 力
争获得 超过 投资 基准 的业 绩回报 。在 资产 配置 方面 ，
股票资 产比 例 为 35%-75% ，债券 资产 比例 为 20%-60% ，
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 中信标 普A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中信 标普 国债 指
数收益 率 × 20%
风险收 益特 征 本基金 属平 衡型 基金 ，在 承担适 度风 险的 前提 下， 获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 办公 地址
长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 636,385,869.60
本期利 润 540,193,315.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8049
本期基 金份 额净 值增 长率 54.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8396
期末基 金资 产净 值 516,547,609.55
期末基 金份 额净 值 1.840
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.53% 3.34% -6.83% 2.79% -6.70% 0.55%
过去三 个月 16.02% 2.48% 15.83% 2.11% 0.19% 0.37%
过去六 个月 54.64% 1.97% 37.75% 1.73% 16.89% 0.24%
过去一 年 89.15% 1.53% 92.63% 1.36% -3.48% 0.17%
过去三 年 133.21% 1.20% 97.20% 1.15% 36.01% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
700.52% 1.24% 239.95% 1.41% 460.57% -0.17%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝中信 标 普A 股 综合 指数 收益率 ×80 %+ 中 信标 普国 债指数 收益 率 × 20%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性。 选择 市场 认同 度比较 高的 中信 标 普A 股 综合指 数和 中信 标普 国债 指数作 为计 算的 基 础
指数。 中信 标 普 A 股 综合 指数作 为按 流通 股本 加权 的综合 指数 ，其 指数 选股 样本覆 盖了 上交 所 和长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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深交所 上市 的所 有A 股， 具有较 强的 指代 作用 。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响， 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ，
债券资 产比 例 为 20%-60% ，现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下 的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数， 使业绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资 顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金基金经理，
长盛中证 100 指
数 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛沪
深 300 指 数 证 券
投资基金（LOF ）
基金经理， 长盛高
端 装 备 制 造 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛中证申万
一 带 一 路 主 题 指
数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理。
2015 年6 月18 日 - 8 年
男， 1983 年 11 月出生，中国 国
籍 。 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 。2007
年 7 月加入长盛基金管 理有限 公
司， 曾任金融工程与量化投资部金
融工程研究员等职务。 现任长盛中
证 100 指数证券投资基 金基金 经
理， 长盛沪深 300 指数证券投资 基
金（LOF ）基金经理，长 盛高端 装
备制造灵活配置混合型证券投资
基金基金经理， 长盛中证申万一带
一路主题指数分级证券投资基金
基金经理， 长盛成长价值证券投资
基金（本基金）基金经理。
翟彦垒
本基金基金经理，
长 盛 量 化 红 利 策
略 股 票 型 证 券 投
资基金基金经理，
长 盛 电 子 信 息 主
题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
2013 年7 月9 日 2015 年6 月18 日 6 年
男，1982 年3 月出生， 中国国 籍。
中国人民银行研究生部经济学硕
士。2009 年 7 月加入长盛基金 管
理有限公司， 曾任行业研究员， 基
金经理助理等职务。 现任长盛成长
价值证券投资基金 （本基金） 基金
经理， 长盛量化红利策略股票型证长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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基金经理， 长盛动
态 精 选 证 券 投 资
基金基金经理。
券投资基金基金经理， 长盛电子信
息主题灵活配置混合型证券投资
基金基金经理， 长盛动态精选证券
投资基金基金经 理。自 2015 年 6
月 18 日起不再担任长盛成长价 值
证券投资基金基金经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司作出 决定 之日 ；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 一季 度股 票市 场整 体大幅 上涨,互 联网 金融 、 智能电 视和 智慧 医疗 板块 大幅上 涨， 沪港
通、 海 南旅 游岛 和自 贸区 概念板 块涨 幅较 少。 行业 上， 计 算机、 通信 和传 媒 行业涨 幅靠 前， 银行、
券商和煤炭行 业跑输市 场 。二季度股票 市场整体 大 幅震荡，前两 个月市场 大 幅上涨，6 月份以来
大幅下跌。概 念主题上 看 ，安防监控、 网络安全 和 文化传媒等板 块涨幅居 前 ，自贸区、 经济 带和
冷链物流等概 念板块涨 幅 较少。行业上 ，轻工制 造 、银行和食品 饮料涨幅 靠 前，有色、 建筑和商
贸大幅 跑输 市场 。 在 操作 中， 前 期上 涨时 我们 维持 高仓位,并 在六 月份 逐步 减 少了高 估值 股票 的配
置。目 前组 合配 置比 较均 衡。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.840 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 54.64% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为37.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我 们延续以 前 对经济的判断 ，陆续出 台 的改革措施也 会提升投 资 者风险偏好， 改
革相关的板块 可能持续 受 到投资者青睐 。 短期市 场 的调整不会影 响牛市大 方 向，在国家 划时代的
变革背景下， 资本市场 会 更加健康有效 。蓝筹股 是 国家经济转型 和产业升 级 的核心力量 ，看好蓝
筹股未来的市 场表现。 在 投资上，我们 将坚持对 市 场少做预判， 多做细心 的 观察，决策 时做到可
进可退，并在 交易上设 置 认错机制，保 持投资的 纪 律性。针对下 半年，我 们 将维持组合 的弹性，
并精选 个股 为主 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本 基金管 理人制订长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员 均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 于2015 年1 月 15 日 进行 了利 润分配 ，分 配总 金额 为28,450,424.16 元。
本基金 截 至2015 年6 月30 日期 末可 供分 配收 益为235,751,685.92 元， 其中 ： 未分配 收益 已
实现部 分 为423,533,300.62 元 ，未 分配 收益 未实 现 部分为-187,781,614.70 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管长盛成 长价值证 券 投资基金的过 程中，本 基 金托管人 —— 中国农业 银 行严格遵守《 证
券投资基金 法》相关 法律 法规的规定 以及《长 盛成 长价值证券 投资基金 基金 合同》 、 《长 盛 成长价长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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值证券投资基 金托管协 议 》的约定，对 长盛成长 价 值证券投资基 金管理人 — 长盛基金管 理有限公
司2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 基金 的投 资 运作， 进行 了认 真、 独立 的 会计核 算和 必要 的
投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 在长盛成 长 价值证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在损害基金 份额持有
人利益的行为 ； 在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 盛成长价 值 证券投资基 金半年度
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 利润 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、
完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 68,041,317.23 56,167,114.48
结算备 付金 - 2,157,164.59
存出保 证金 265,945.85 198,318.89
交易性 金融 资产 478,261,283.42 1,311,173,786.27
其中： 股票 投资 346,505,283.42 1,009,779,786.27
基金投 资 - -
债券投 资 131,756,000.00 301,394,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 23,615,334.71 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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应收利 息 2,528,085.02 8,527,273.31
应收股 利 - -
应收申 购款 1,311,738.10 302,815.72
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 550,408,369.62 1,402,141,807.97
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,649,650.02 -
应付赎 回款 23,017,443.07 4,559,612.80
应付管 理人 报酬 857,144.41 1,950,319.20
应付托 管费 142,857.39 325,053.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 626,294.06 380,967.05
应交税 费 2,600.00 2,600.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 564,771.12 581,727.08
负债合 计 33,860,760.07 7,800,279.36
所有者权益：
实收基 金 280,795,923.63 1,145,964,015.84
未分配 利润 235,751,685.92 248,377,512.77
所有者 权益 合计 516,547,609.55 1,394,341,528.61
负债和 所有 者权 益总 计 550,408,369.62 1,402,141,807.97
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.840 元， 基金 份额 总额280,795,923.63 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入 551,816,171.06 65,264,018.15
1.利息 收入 5,168,301.88 4,058,699.70
其中： 存款 利息 收入 558,192.64 580,287.98
债券利 息收 入 4,610,109.24 3,385,073.97 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 93,337.75
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 640,706,650.75 38,309,329.26
其中： 股票 投资 收益 639,490,905.83 35,832,214.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -385,200.00 11,500.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,600,944.92 2,465,614.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号 填
列）
-96,192,554.56 22,780,326.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 2,133,772.99 115,662.61
减： 二、费用 11,622,856.02 7,398,781.49
1．管 理人 报酬 7,668,564.54 5,280,042.93
2．托 管费 1,278,094.11 880,007.15
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,477,198.60 1,052,601.28
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 198,998.77 186,130.13
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
540,193,315.04 57,865,236.66
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 540,193,315.04 57,865,236.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,145,964,015.84 248,377,512.77 1,394,341,528.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 540,193,315.04 540,193,315.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -865,168,092.21 -524,368,717.73 -1,389,536,809.94 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 177,766,852.68 139,682,394.01 317,449,246.69
2. 基金 赎回 款 -1,042,934,944.89 -664,051,111.74 -1,706,986,056.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -28,450,424.16 -28,450,424.16
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,795,923.63 235,751,685.92 516,547,609.55
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
787,880,691.78 -64,120,149.00 723,760,542.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 57,865,236.66 57,865,236.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-66,146,951.52 2,921,373.03 -63,225,578.49
其中：1. 基 金申 购款 30,341,387.91 -1,050,971.40 29,290,416.51
2. 基金 赎回 款 -96,488,339.43 3,972,344.43 -92,515,995.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
721,733,740.26 -3,333,539.31 718,400,200.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字 2002 第57 号 《关 于同 意长盛 成长 价值 证券 投资 基金设 立的 批复 》 核长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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准， 由长 盛基 金管 理有 限 公司依 照 《证 券投 资基 金 管理暂 行办 法》 （ 于2004 年9 月16 日废 止 ， 由
《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 取代）及 其实 施细则、 《开 放式证券 投资 基金试点办 法》 （已
废止 ） 等 有关 规定 和 《长 盛成长 价值 证券 投资 基金 基金契 约 》( 后更 名为 《 长 盛成长 价值 证券 投资
基金基 金合 同 》) 发起 ， 并 于 2002 年9 月18 日 募集 成立 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集 不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 3,166,886,000.00 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 （事 务所 的性质 已变 更为 特殊 普通 合伙） 普华 永道 验字(2002) 第95 号验 资报 告予
以验证。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 农业银行股 份有限公
司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 成长价值证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的 其他 金融 工具 。 本 基金投 资组 合中 股票 资产 比例 为35%-75% ， 债券 资产 比例 为20%-60%，现
金资产 比例 不低 于 5% 。 本 基金投 资于 国家 债券 的比 例不低 于本 基金 资产 净值 的 20% ，投 资于 权证
的比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% 。股 票投 资在 成 长和价 值类 资产 中根 据市 值大小 在大 盘成 长、
中盘成长、小 盘成长、 大 盘价值、中盘 价值和小 盘 价值六类资产 间进行二 次 配置，具体 配置比例
限制如 下表 所示 ：
投资下 限
投资上 限
投资下 限 投资上 限
大盘成 长
5% 40% 大盘价 值
5% 40%
中盘成 长
5% 50% 中盘价 值
5% 50%
小盘成 长
5% 40% 小盘价 值
5% 40%
成长类 合计
30% 70% 价值类 合计 30% 70%
本基金的业绩比较基准为：中信标普 A 股综合指数收益率 ×80%+ 中 信 标 普 国债 指 数 收 益 率
×20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《长盛 成长价值 证 券投资基金 基金合同 》和 中国证监会 及中国 证
券投资 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年1 月 1 日至 6 月 30 日 期间 的经 营长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证 券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值。除上 述会计估 值 变更事项外， 本报告期 所 采用的的会计 政策、会 计 估计与最近 一期年度
报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品 种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 - - 106,343,792.14 15.43%
债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 债券 交易 。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国元证券 - - 307,000,000.00 80.58%
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 96,815.48 16.17% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费后的 净额 列示 。债 券及 权证交 易不 计佣 金。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,668,564.54 5,280,042.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
755,801.45 812,254.83
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数 。 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,278,094.11 880,007.15
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2002 年
9 月 18 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 14,109,387.26 14,109,387.26
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 14,109,387.26 -
期末持 有的 基金 份额 - 14,109,387.26
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.9500%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 68,041,317.23 554,497.95 46,005,997.96 573,442.92 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002643
万润
股份
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
停牌
30.42 - - 56 631.26 1,703.52 -
300155
安居
宝
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
停牌
40.15
2015
年 7 月
20 日
32.54 323,919 2,908,732.10 13,005,347.85 -
300255
常山
药业
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
停牌
27.58
2015
年 7 月
13 日
31.24 306,160 2,750,906.82 8,443,892.80 -
300323
华灿
光电
2015
年 4 月
29 日
重大
事项
停牌
10.65 - - 584,977 3,835,512.06 6,230,005.05 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为318,824,334.20 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为159,436,949.22 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次926,924,010.45 元， 第二层 次 384,249,775.82 元，
无第三 层次)。于 2015 年6 月 30 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
负债均 属于 第一 层次(2014 年 12 月 31 日 ：同)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复 活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的 公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
（附 注6.4.5.2 ） ， 并将 相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次 调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 346,505,283.42 62.95
其中： 股票 346,505,283.42 62.95
2 固定收 益投 资 131,756,000.00 23.94
其中： 债券 131,756,000.00 23.94
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,041,317.23 12.36
7 其他各 项资 产 4,105,768.97 0.75
8 合计 550,408,369.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,424,386.04 0.28
B
采矿业 - -
C
制造业 242,296,668.58 46.91
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 8,195,936.46 1.59
F
批发和 零售 业 15,661,132.44 3.03
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,943,317.52 0.57
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
32,461,475.56 6.28
J
金融业 43,522,366.82 8.43 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 346,505,283.42 67.08
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300115 长盈精 密 1,051,025 35,009,642.75 6.78
2 300351 永贵电 器 672,529 25,791,487.15 4.99
3 000733 振华科 技 819,872 22,128,345.28 4.28
4 002580 圣阳股 份 1,160,706 20,590,924.44 3.99
5 300232 洲明科 技 665,820 18,443,214.00 3.57
6 300303 聚飞光 电 1,383,262 17,000,289.98 3.29
7 300182 捷成股 份 315,739 16,260,558.50 3.15
8 300081 恒信移 动 290,156 13,579,300.80 2.63
9 601766 中国中 车 738,494 13,558,749.84 2.62
10 300155 安居宝 323,919 13,005,347.85 2.52
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601766 中国中 车 20,871,774.55 1.50
2 300115 长盈精 密 1,698,430.00 0.12
3 300182 捷成股 份 1,470,301.00 0.11 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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4 002635 安洁科 技 1,246,905.38 0.09
5 300081 恒信移 动 455,864.00 0.03
6 601939 建设银 行 449,689.00 0.03
7 600584 长电科 技 417,597.00 0.03
8 600000 浦发银 行 413,531.00 0.03
9 600036 招商银 行 386,858.40 0.03
10 601328 交通银 行 362,000.00 0.03
11 000880 潍柴重 机 345,058.00 0.02
12 600741 华域汽 车 329,460.00 0.02
13 600690 青岛海 尔 313,899.00 0.02
14 601988 中国银 行 280,211.00 0.02
15 002056 横店东 磁 268,925.00 0.02
16 601688 华泰证 券 266,464.00 0.02
17 000401 冀东水 泥 266,403.00 0.02
18 002063 远光软 件 263,489.00 0.02
19 300018 中元华 电 250,790.00 0.02
20 600893 中航动 力 221,376.00 0.02
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601390 中国中 铁 58,498,332.17 4.20
2 601688 华泰证 券 56,613,875.52 4.06
3 601299 中国北 车 54,082,481.76 3.88
4 000733 振华科 技 50,193,654.79 3.60
5 601766 中国中 车 49,500,321.15 3.55
6 300115 长盈精 密 47,119,067.18 3.38
7 002138 顺络电 子 46,580,280.86 3.34
8 300155 安居宝 45,941,506.44 3.29
9 300081 恒信移 动 40,150,228.01 2.88
10 300182 捷成股 份 35,957,417.82 2.58
11 601186 中国铁 建 34,388,448.75 2.47
12 300303 聚飞光 电 34,142,076.70 2.45
13 300351 永贵电 器 33,754,659.85 2.42
14 002580 圣阳股 份 24,305,993.26 1.74
15 601988 中国银 行 24,246,205.28 1.74 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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16 600036 招商银 行 23,646,115.86 1.70
17 300018 中元华 电 22,053,231.93 1.58
18 002063 远光软 件 21,645,751.29 1.55
19 600015 华夏银 行 21,360,314.53 1.53
20 000001 平安银 行 20,994,210.20 1.51
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 32,098,352.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,238,087,526.45
注： 本项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 131,756,000.00 25.51
其中： 政策 性金 融债 131,756,000.00 25.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 131,756,000.00 25.51
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130420 13 农发 20 400,000 40,204,000.00 7.78
2 150202 15 国开 02 300,000 30,162,000.00 5.84
3 140418 14 农发 18 200,000 21,136,000.00 4.09
4 150206 15 国开 06 200,000 20,184,000.00 3.91
5 150211 15 国开 11 200,000 20,070,000.00 3.89
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 265,945.85
2 应收证 券清 算款 - 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,528,085.02
5 应收申 购款 1,311,738.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,105,768.97
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300155 安居宝 13,005,347.85 2.52 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,437 9,225.48 16,472,506.74 5.87% 264,323,416.89 94.13%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
47,475.25 0.0169%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额
3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,145,964,015.84
本报告 期基 金总 申购 份额 177,766,852.68
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,042,934,944.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 280,795,923.63
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 6 月 18 日起 ， 冯 雨生 同志 兼 任长盛 成长 价 值
证券投 资基 金基 金经 理， 翟彦垒 同志 不再 担任 长盛 成长价 值证 券投 资基 金基 金经理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。 长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
财通证券 1 518,468,484.74 42.21% 472,015.71 42.21% -
银河证券 1 438,275,358.74 35.68% 399,005.87 35.68% -
中信建投 1 178,639,365.47 14.54% 162,633.23 14.54% -
广发证券 2 93,059,120.73 7.58% 84,721.29 7.58% -
联合证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，长盛成长价值混合 2015 年半年 度报告摘要
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提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
