方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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方正富邦 货币市场基金2015年半年度 报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管理 人：方正富邦基金管理 有限公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年8 月27 日
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§ 1
重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至2015 年6月30日止。
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§ 2
基金简 介
2.1 基金基本 情况
基金简称 方正富邦货币
基金主代码 730003
交易代码 730003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月26日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,749,687.96 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B
下属两级基金的交易代码 730003 730103
报告期末下属两级基金的份
额总额
43,329,371.34 份 125,420,316.62份
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动
性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，
依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动
预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信
用风险状况，进行积极的投资组合管理。
具体而言，本基金的投资策略以自上而下为主，同时
兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理
人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是
短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期
利率预测 的基础上决定本基金组合的期限结构和品种
结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具
体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机
制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，
增加投资收益。
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业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力
争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 赖宏仁 田青
联系
电话
010-57303988 010-67595096
电子
邮箱
laihr@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-0990 010-67595096
传真 010-57303718 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
报告期（2015年1月1 日-2015年6月30日）
方正富邦货币A 方正富邦货币B
本期已实现收益 2,188,702.22 2,385,990.79
本期利润 2,188,702.22 2,385,990.79
本期净值收益率 2.25% 2.37%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末基金资产净值 43,329,371.34 125,420,316.62
期末基金份额净值 1.000 1.000
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3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2015 年6月30日)
累计净值收益率 10.68% 11.35%
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
（2） 方正 富邦 货币A 与 方正富 邦货 币B 适 用不 同 的销售 服务 费率 。
（3） 本基 金无 持有 人认 购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
（4） 本基 金收 益分 配按 日 结转份 额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）方 正富邦货币A 基金 份额净值增长率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较
阶段(A 级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.2435% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1325% 0.0007%
过去三个月 1.0348% 0.0181% 0.3366% 0.0000% 0.6982% 0.0181%
过去六个月 2.2498% 0.0135% 0.6695% 0.0000% 1.5803% 0.0135%
过去一年 4.6667% 0.0156% 1.3500% 0.0000% 3.3167% 0.0156%
自基金合同生效日起
至今（2012年12月26
日-2015 年06月30 日）
10.6817
%
0.0110% 3.3916% 0.0000% 7.2901% 0.0110%
（2 ）方 正富邦货币B 基金份额净值收 益率及其与同 期业绩比较基准收益率 的比较
阶段(B 级)
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.2635% 0.0007% 0.1110% 0.0000% 0.1525% 0.0007%
过去三个月 1.0952% 0.0181% 0.3366% 0.0000% 0.7586% 0.0181%
过去六个月 2.3725% 0.0135% 0.6695% 0.0000% 1.7030% 0.0135%
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过去一年 4.9180% 0.0156% 1.3500% 0.0000% 3.5680% 0.0156%
自基金合同生效日起
至今（2012年12月26
日-2015 年06月30 日）
11.3536
%
0.0110% 3.3916% 0.0000% 7.9620% 0.0110%
注： 本 基金 的投 资范 围为 现金； 通知 存款 ； 短 期融 资 券； 1 年以 内( 含1 年) 的 银行 定期存 款、 大额 存单 ；
剩余期 限在397 天( 含397 天) 以内的 债券 ；期 限在1年以内( 含1 年) 的债 券回 购； 期 限在1 年以 内( 含1 年)
的中央 银行 票据 ； 剩 余期 限在397 天( 含397 天) 以 内的 资产支 持证 券以 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认
可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。本 基金 的业绩 比较 基准 为同 期七 天通知 存款 利率( 税后) 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
方正富邦 货币市 场基金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012年12 月26 日-2015年6月30日）
方正富邦货币A 业绩比较基准
2012-12-26 2013-05-05 2013-09-13 2014-01-22 2014-06-02 2014-10-11 2015-02-19 2015-06-30
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
方正富邦货币B 业绩比较基准
2012-12-26 2013-05-05 2013-09-13 2014-01-22 2014-06-02 2014-10-11 2015-02-19 2015-06-30
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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§ 4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称" 本公司" ）经中国证 券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011 年7
月8日成立。 本公司注册资本2亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7% ；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3% 。
截止2015年6月30日，本公司管理6 只证券投资基金-- 方正富邦创新 动力股票型证券
投资基金、 方正富邦红利精选股票型证券投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦
互利定期开放债券型证券投资基金、 方正富邦金小宝货币市场基金、 方正富邦优选灵活
配置混合型证券投资基金，同时管理21 个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈毅
公司投
资总监
兼研究
总监
2014年1月9
日
－ 12年
本科毕业于清华大学国民
经济管理专业，硕士毕业
于美国卡内基梅隆大学计
算金融专业和美国加州圣
克莱尔大学列维商学院工
商管理 （MBA ） 专业。 1993
年8月加入中国人民银行
深圳分行外汇经纪中心、
总行国际司国际业务资金
处，历任交易员、投资经
理职务； 2002年6月加入嘉
实基金管理有限公司投资
部， 任投资经理职务； 2004
年4月加入光大保德信基
金管理有限公司投资部，
历任高级投资经理兼资产
配置经理、货币基金基金
经理、投资副总监、代理
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投资总监职务；2007 年11
月加入长江养老保险股份
有限公司投资部，任部门
总经理职务； 2008年1月加
入泰达宏利基金管理有限
公司固定收益部，任部门
总经理职务；2012年10月
加入方正富邦基金管理有
限公司，任基金投资部总
监兼研究部总监职务；
2014年1月，任基金经理。
李文君
本基金
基金经
理
2014年3月7
日
－ 7年
本科毕业于天津财经大学
计算机科学与技术专业和
金融学专业，硕士毕业于
中国人民大学金融学专
业。2007年9月至2011 年4
月，任东方基金管理有限
公司交易部交易员；2011
年5月至2013年7月，任方
正富邦基金管理有限公司
交易部交易员；2013 年8
月至2014年2月， 任基金投
资部基金经理助理；2014
年3月，任基金经理。
王健
本基金
基金经
理
2015年3月
18日
－ 6年
2009年3月至2014年12月
于包商银行债券投资部担
任执行经理助理； 2015 年1
月至3月于方正富邦基金
管理有限公司基金投资部
担任拟任基金经理；2015
年3月至今，任基金经理。
注：①" 任 职日 期" 和" 离任 日期" 分别 指公 司决 定确 定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
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报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及 保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
上半年经济需求低迷和通缩下行使得工业企业收入 “ 量”“ 价 ” 双杀， 而 融资成本高企、
劳动力成本刚性是利润同比下行的主要原因， 因此货币政策维持宽松， 降低企业融资成
本成为央行货币政策的主线。 上半年， 央行货币政策宽松， 央行所采取的政策手段包括
降准、 降息、 重启逆回购、 连续多次下调回购招标利率以及定向操作 （续作MLF 、 对特
定银行投放PSL 贷款） 。在宽松货币政策护航下， 资本市场流动性充裕，实际利率水
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平出现下行， 资本市场出现股债双牛的强势走势。 在运作中， 我们将始终坚持持有人利
益优先， 合理控制风险， 合法合规运作的原则， 利率货币市场利率、 债券市场利率波动
的时机，抓住主要波段，为投资者提高收益水平。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 方正富邦货币市场基金A 类份额净值增长率为2.2498% ， 同期
业绩比较基准增长率为0.6695% ；方正富邦货币市场基金B 类份额净 值增长率为
2.3725% ，同期业绩比较基准增长率为0.6695% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
今年以来， 国内经济复苏进程一再延后。 在经济下行压力加大的背景下， 今年上半
年管理层采取了宽松货币政策与积极财政政策护航经济复苏。 预计在积极财政政策和宽
松货币政策的护航下， 经济大概率有望在今年下半年企稳。 水利、 铁路等在内的基础设
施建设重大基建项目审批进度明显加快， 基建投资加速增长仍然是推动下半年固定资产
投资、 拉动经济增长的重要推动力量。 地方政府债务置换和城投债置换政策的相继推出
缓解了地方政府的偿债压力、 有助于推进地方政府的基建投资， 有效缓解经济的下行压
力， 我们预计 在两批地方政府债务置换之后还会有第三批债务置换计划推出。 随着房地
产信贷政策松动以及部分省份放开限购政策， 房地产销售出现回暖迹象， 部分地区房价
甚至呈现明显的上行态势。 随着去库存进程加速推进， 房地产开发投资有可能在今年下
半年出现改善。
去年至今， 央行已四次降息、 三次降准， 本轮 降息周期已接近尾声。 下半年随着经
济企稳，PPI 负值有望 收缩。前三次降息之后的政策效应在下半年会显现，未来实际利
率有望回落。 加之房地产市场复苏， 资本市场活跃， 若继续降息， 会进一步刺激这两个
市场。 再从中外利差因素考虑， 下半年美国加息是大概率， 货 币政策是继续保持平稳还
是进一步降息， 需要考虑多种因素。 发展中国家的利率水平比较高， 保持适度的利差是
必要的。 若在美国加息之后， 中国再降息利差就会收窄， 导致资本流出概率加大， 使得
货币政策操作难度加大。 从这个角度看， 下半年的货币政策相对稳健， 但降息的空间有
限， 除非宏观经济数据再度恶化。 目前， 金融体系流动性充足， 短期内不排除央行通过
正回购对冲流动性。 外汇占款是否延续近两个月的增长不确定性比较大， 若美联储在下
半年加息，自然会引起资本项目外流，使得外汇占款减少，则降准概率比较大。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序 等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
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查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 基金运营部负责人及监
察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人
根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所 对估值委员会采
用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金每日进行收益计算并分配， 每月累计收益支付方式只采用红利再投资 （即红
利转基金份额） 方式。 本期A 类份额已实现收益为2,309,247.91 元， 每日分配， 每月支付，
合计分配： 2,309,247.91 元， B 类份额已实现收 益为2,391,274.39 元， 每日分配， 每月支付，
合计分配：2,391,274.39 元，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金每日进行收益计算并分配， 每月累计收益支付方式只采用红利再投资 （即红
利转基金份额） 方式。 本期A 类份额已实现收益为2,309,247.91 元， 每日分配， 每月支付，
合计分配： 2,309,247.91 元， B 类份额已实现收 益为2,391,274.39 元， 每日分配， 每月支付，
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合计分配：2,391,274.39 元，符合相关法规及基金合同的规定。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6 半年度财 务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：方正富邦货币市场基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 39,943,398.32 98,978,475.26
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 7.4.7.2 75,336,557.47 47,119,323.72
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
75,336,557.47 47,119,323.72
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 65,000,697.50 86,201,129.30
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 1,859,072.48 1,453,115.12
应收股利
－ －
应收申购款
139,547.68 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
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资产总计
182,279,273.45 233,752,043.40
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
12,999,793.50 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
19,708.33 －
应付管理人报酬
48,575.09 40,924.54
应付托管费
14,719.72 12,401.37
应付销售服务费
12,265.29 13,961.11
应付交易费用 7.4.7.7 12,701.54 9,177.61
应交税费
－ －
应付利息
719.38 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 421,102.64 344,000.00
负债合计
13,529,585.49 420,464.63
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 168,749,687.96 233,331,578.77
未分配利润 7.4.7.10 － －
所有者权益合计
168,749,687.96 233,331,578.77
负债和所有者权益总计
182,279,273.45 233,752,043.40
注： 报 告截 止日2015 年6月30日， 基金 份额 净值1.00 元 ， 基金 份额 总额168,749,687.96 份 。 其 中方正 货
币市场 基金A 类基 金份 额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额43,329,371.34 份； 方正 货币市 场基 金B 类 基金 份
额净值1.00 元， 基金 份额 总额125,420,316.62 份。
6.2 利润表
会计主体：方正富邦货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 31 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1 日
-2015年6月30日
上年度可比期间2014
年01月01日-2014 年06
月30日
一、收入
5,344,994.72 1,980,514.54
1.利息收入
4,826,651.69 1,928,653.52
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,391,563.76 473,874.72
债券利息收入
1,673,371.61 615,494.83
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,761,716.32 839,283.97
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
518,343.03 51,861.02
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.12 518,343.03 51,861.02
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.13 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ” 号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号填
列）
－ －
5.其他收入（损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用
770,301.71 435,722.84
1．管理人报酬
333,479.62 126,290.72
2．托管费
101,054.41 38,269.88
3．销售服务费
125,829.29 29,512.11
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 31 页
4．交易费用
－ －
5．利息支出
99,478.32 93,016.36
其中： 卖出回购金融资产支出
99,478.32 93,016.36
6．其他费用 7.4.7.14 110,460.07 148,633.77
三、 利润总 额 （亏损总额以“-”
号填列）
4,574,693.01 1,544,791.70
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”号
填列）
4,574,693.01 1,544,791.70
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：方正富邦货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
233,331,578.77 － 233,331,578.77
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 4,574,693.01 4,574,693.01
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
-64,581,890.81 － -64,581,890.81
其中：1.基金申购款 580,506,215.94 － 580,506,215.94
2.基金赎回款
-645,088,106.7
5
－ -645,088,106.75
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－ -4,574,693.01 -4,574,693.01
五、期末所有者权益
（基金净值）
168,749,687.96 － 168,749,687.96
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 31 页
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
106,062,665.09 － 106,062,665.09
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 1,544,791.70 1,544,791.70
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
-26,075,917.61 － -26,075,917.61
其中：1.基金申购款 287,030,636.00 － 287,030,636.00
2.基金赎回款
-313,106,553.6
1
－ -313,106,553.61
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－ -1,544,791.70 -1,544,791.70
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
79,986,747.48 － 79,986,747.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
邹牧
—————————
基金管理公司负责人
潘英杰
—————————
主管会计工作负责人
潘英杰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
方正富邦货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 证监许可[2012]1519 号《关于核 准方正富邦货币市场基金募集的批复》
核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《方正
富邦货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集共募集853,110,055.41元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2012) 第524 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《方正富邦货币市
场基金基金合同》于2012年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 31 页
853,110,055.41 份基金份额（其中方正富邦货币A 基金份额为441,908,025.66份，方正富
邦货币B 基金份额为411,202,029.75 份），本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《方正 富邦货币市场基金基金合同》 的有关
规定， 本基金的投资范围包括： 现金， 通知存款， 短期融资券， 一年以内 （含一年） 的
银行定期存款、 大额存单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含
一年）的中央银行票据，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、
中期票据， 中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本基金
的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《方正富邦货币市场基金基金合》 和在财务报表附注6.4.4 所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6 月30日
的财务状况以及2015 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
除下列事项外， 本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告
相一致：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改
为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红 利个人所得税有关政策的通知》、财税
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 31 页
[2005]107 号《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人 所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发
股息、红利时暂减按50% 计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20% 代扣代缴个
人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
方正富邦基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （" 中国建设
银行" ）
基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司（" 方正证券" ） 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("
方正富邦创融")
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 债券交 易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.2 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日-2015 年6月30
日
上年度可比期间2014年01月01日
-2014年06月30日
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 31 页
回购总量的
比例
回购总量的
比例
方正证券 3,000,000.00 100.00% 330,300,000.00 100.00%
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2015年1 月1日-2015年6
月30日
上年度可比期间2014年01月
01日-2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
333,479.62 126,290.72
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
90,623.35 21,800.01
注： 支 付基 金管 理人 方正 富 邦基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.33% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基 金资产 净值× 0.33%/
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2015年1 月1日-2015年6
月30日
上年度可比期间2014年01月
01日-2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
101,054.41 38,269.88
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值× 0.10%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目 本期2015年1 月1日-2015年6 上年度可比期间2014年01月
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 31 页
月30日 01日-2014年06月30日
方正富邦货币
A
方正富邦货
币B
方正富邦货币
A
方正富邦货
币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 －
18,339,458.
60
－
12,839,050.
98
期间申购/ 买入总份额 －
14,852,097.
88
－
5,810,230.5
8
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－
-11,500,000
.00
－
-5,532,792.
43
期末持有的基金份额 －
21,691,556.
48
－
13,116,489.
13
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 12.85% － 16.40%
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
B
类
方正富邦创融 52327926.96 31.05%
－
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日-2015 年6月30
日
上年度可比期间2014年01月01日
-2014年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 21 页 共 31 页
中国建设银行 8,943,398.32 18,192.30 127,390.78 7,612.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015年6 月30日）本基 金持有的流通受限证 券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额12,999,793.50元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041452059
14 四建
CP001
2015-07-01 100.00 30,000.00 3,000,075.47
041554005
15 金红
叶
CP001
2015-07-01 101.02 100,000.00 10,101,512.02
合计
130,000.00 13,101,587.49
6.4.9.2.2 交易所 市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 31 页
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 75,336,557.47 41.33
其中：债券 75,336,557.47 41.33
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 65,000,697.50 35.66
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 39,943,398.32 21.91
4 其他各项资产 1,998,620.16 1.10
5 合计 182,279,273.45 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 4.44
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 12,999,793.50 7.70
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（% ）
原因 调整期
1 2015-05-12 38.72
IPO 冲击， 该货币基金
发生巨额赎回所致。
1
2 2015-05-14 24.73
IPO 冲击， 该货币基金
发生巨额赎回所致。
1
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 31 页
3 2015-06-01 21.41
IPO 冲击， 该货币基金
发生巨额赎回所致。
2
4 2015-06-02 24.66
IPO 冲击， 该货币基金
发生巨额赎回所致。
1
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
注： 根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都
不得超过120天，本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120
天的情况。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 56.26 7.70
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 8.89 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 2.96 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 26.76 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 11.95 －
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 31 页
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 106.82 7.70
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 75,336,557.47 44.64
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 75,336,557.47 44.64
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 011599210
15西王
SCP004
200,000 19,998,272.33 11.85
2 041554005
15金红叶
CP001
100,000 10,101,512.02 5.99
3 011599016
15红豆
SCP001
100,000 10,088,191.13 5.98
4 041564003
15美克
CP001
100,000 10,070,655.25 5.97
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 31 页
5 041477001
14蓝色光标
CP001
100,000 10,070,333.79 5.97
6 041469044
14东方园林
CP001
50,000 5,006,071.85 2.97
7 041452043
14红豆
CP002
50,000 5,001,395.31 2.96
8 041452059
14四建
CP001
50,000 5,000,125.79 2.96
7.6 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 10
报告期内偏离度的最高值 0.3448%
报告期内偏离度的最低值 0.0222%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1613%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用" 摊余成 本法" 计算的基金资产 净值与按市场利率和交易市价计算的基金资
产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管
理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即" 影子定
价" 。投资组合的摊余 成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允
指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为" 公允价值变动损 益" ，并按其他公允
价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允
价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 26 页 共 31 页
7.8.2 本基金本 报告期内未发生 持有剩余期限小于397 天但 剩余存续期超过397 天 的浮动
利率债券 的摊余成本超过当日基 金资产净值的20%的情况。
7.8.3 报告期内 ，本基金投资决 策程序符合相关法律法 规的要求，未发现本基 金投资的
前十名证 券的发行主体本期出现 被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年 内受到公
开谴责、 处罚的情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 1,859,072.48
4 应收申购款 139,547.68
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 1,998,620.16
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 1,859,072.48
4 应收申购款 139,547.68
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 1,998,620.16
7.8.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份额 持有人信息
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 27 页 共 31 页
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
方正富
邦货币
A
1,056 41,031.60
3,341,448.5
1
7.71%
39,987,922.
83
92.29%
方正富
邦货币
B
6
20,903,386.
10
120,365,928
.50
95.97%
5,054,388.1
2
4.03%
合计 1,062 158,898.01
123,707,377
.01
73.31%
45,042,310.
95
26.69%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
方正富邦货
币A
21,005.96 0.0485%
方正富邦货
币B
－ －
合计 21,005.96 0.0124%
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
方正富邦货
币A
21,005.96 0.0485%
方正富邦货
币B
－ －
合计 21,005.96 0.0124%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 28 页 共 31 页
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
方正富邦货
币A
0
方正富邦货
币B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
方正富邦货
币A
0
方正富邦货
币B
0
合计 0
§ 9
开放式 基金份额变动
单位：份
方正富邦货币A 方正富邦货币B
基金合同生效日(2012 年12月26日)
基金份额总额
441,908,025.66 411,202,029.75
本报告期期初基金份额总额 140,254,371.45 93,077,207.32
本报告期基金总申购份额 293,991,399.41 286,514,816.53
减：本报告期基金总赎回份额 390,916,399.52 254,171,707.23
本报告期期末基金份额总额 43,329,371.34 125,420,316.62
方正富邦货币A 方正富邦货币B
基金合同生效日(2012 年12月26日)
基金份额总额
441,908,025.66 411,202,029.75
本报告期期初基金份额总额 140,254,371.45 93,077,207.32
本报告期基金总申购份额 293,991,399.41 286,514,816.53
减：本报告期基金总赎回份额 390,916,399.52 254,171,707.23
本报告期期末基金份额总额 43,329,371.34 125,420,316.62
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 总赎 回份 额
含转换 出及 基金 份额 自动 升降级 调减 份额 。
§ 10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，本基金管理人2015年03年04日发布公告由邹牧代为履行董事长职务，
2015年6月13日发布公告解聘张金良方正富邦基金管理有限公司副总经理职务， 2015 年6
月27日发布公告解聘徐进方正富邦基金管理有限公司副总经理职务。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处分。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交
易占当
期成交
总额的
比例
债券回购成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
方正
证券
2 － － 3,000,000.00 100.00% － － － －
长江
证券
1 － － － － － － － －
东方
证券
1 － － － － － － － －
民族
证券
1 － － － － － － － －
兴业 2 － － － － － － － －
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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证券
宏源
证券
1 － － － － － － － －
安信
证券
1 － － － － － － － －
中信
证券
2 － － － － － － － －
海通
证券
1 － － － － － － － －
银河
证券
1 － － － － － － － －
中信
建投
2 － － － － － － － －
东兴
证券
1 － － － － － － － －
申银
万国
1 － － － － － － － －
招商
证券
1 － － － － － － － －
本
期
新
增
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2. 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
3. 本基 金报 告期 内停 止租 用交易 单元 情况
序号 证券 公司 名称 所属 市场 数量
1 光大 证券 股份 有限 公司 上海 1 个
2 信达 证券 股份 有限 公司 上海 1 个
3 信达 证券 股份 有限 公司 深圳 1 个
方正富 邦货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5% 。
方正富邦 基金管理有限公司
二〇一四 年八月二十七日
