方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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方正富邦 红利精选股票型证券投 资基金2015年半年度报 告摘要
2015 年6月30日
基金管理 人：方正富邦基金管理 有限公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2015年8月27日
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至2015 年6月30日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 方正富邦红利精选股票
基金主代码 730002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月20日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,253,431.54 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，本基金将通过对盈利增长
稳定、有较强分红意愿的高分红类股票及其他有投资
价值的股票进行投资， 追求基金资产的长期稳定增值，
力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策
略， 对全球经济发展形势及中国经济发展所处阶段 （包
括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情
况、 证券市场估值水平等） 进行判断， 并对股 票市场、
债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预
测，据此灵活调整股票、债券、现金三类资产的配置
比例。此外，本基金也将根据股市运行周期的演 变规
律定期，或者根据宏观经济重大变化不定期地进行资
产配置比例的调整，保持基金资产配置的有效性，规
避市场风险，追求基金资产的长期稳定回报。
本基金不作主动的行业资产配置，为控制个别行业投
资过于集中的风险，基金管理人根据业绩比较基准作
相应的行业调整。
业绩比较基准
80%×中证红利指数收益率+20% ×中证全债指数收益
率
风险收益特征 本基金是股票基金， 属于高风险、 高预期收益的品种，
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理论上其风险高于货币型基金、债券型基金和混合型
基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 赖宏仁 田青
联系电话 010-57303988 010-67595096
电子邮箱 laihr@founderff.com Tianqingl.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-0990 010-67595096
传真 010-57303718 010-66275853
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.founderff.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30 日）
本期已实现收益 10,213,313.31
本期利润 7,588,376.36
加权平均基金份额本期利润 0.6965
本期加权平均净值利润率 41.66%
本期基金份额净值增长率 62.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配利润 9,732,710.18
期末可供分配基金份额利润 0.8649
期末基金资产净值 20,986,141.72
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期末基金份额净值 1.865
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日)
基金份额累计净值增长率 86.50%
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -16.70% 4.02% -3.47% 2.85% -13.23% 1.17%
过去三个月 27.83% 3.25% 18.83% 2.19% 9.00% 1.06%
过去六个月 62.88% 2.48% 38.72% 1.84% 24.16% 0.64%
过去一年
114.61
%
1.91% 98.64% 1.45% 15.97% 0.46%
自基金合同生效日起
至今（2012年11月20
日-2015 年06月30 日）
86.50% 1.47%
107.30
%
1.25% -20.80% 0.22%
注： 方正 富邦 红利 精选 股 票型证 券投 资基 金业 绩比 较基准 为： 中 证红 利指 数 收益率*80%+ 中 证全 债指
数收益 率*20% 。 中证 红利 指数和 中证 全债 指数 分别 反映了 中国 证券 市场 和债 券市场 的整 体运 行状 况，
具有可 操作 性和 投资 性。 本基金 股票 投资 比例 范围 是60%-95% ， 债券 和短 期金 融工具 的投 资比 例范 围
是0%-40% ， 分 别参 考上 述 投资比 例范 围的 中值 ， 确 定本基 金业 绩比 较基 准中 中证红 利指 数占80%，中
证全债 指数 占20% ， 并且 比 较基准 每日 按照80% 和20% 对中证 红利 指数 和中 证全 债指数 进行 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
方正富邦 红利精 选股票 型 证券投资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012 年11 月20 日-2015 年6 月30日）
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方正富邦红利精选股票 基金基准
2012-11-20 2013-04-08 2013-08-19 2014-01-02 2014-05-20 2014-09-26 2015-02-11 2015-06-30
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
注：1 、本 基金 合同 于2012 年11月20日 生效 。
2、本 基金 的建 仓期 为2012 年11月20日至2013 年5月19日，建 仓期 结束 时， 本基 金的各 项投 资组 合比
例符合 基金 合同 约定 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。 方正富邦基金管理有限公司 （以下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011 年7
月8日成立。 本公司注册资本2亿元人民币。 本公司股东为方正证券股份有限公司， 持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截止2015年6月30日， 本公司管理6 只证券投资基金--方正富邦创新动力股票型证券
投资基金、 方正富邦红利精选股票型证券投资基金、 方正富邦货币市场基金、 方正富邦
互利定期开放债券型证券投资基金、 方正富邦金小宝货币市场基金、 方正富邦优选灵活
配置混合型证券投资基金，同时管理21 个特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈毅
公司投
资总监
兼研究
2014年4月
24日
－ 12年
本科毕业于清华大学国民
经济管理专业，硕士毕业
于美国卡内基梅隆大学计
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总监 算金融专业和美国加州圣
克莱尔大学列维商学院工
商管理 （MBA） 专业。1993
年8月加入中国人民银行
深圳分行外汇经纪中心、
总行国际司国际业务资金
处，历任交易员、投资经
理职务； 2002年6月加入嘉
实基金管理有限公司投资
部， 任投资经理职务； 2004
年4月加入光大保德信基
金管理有限公司投资部，
历任高级投资经理兼资产
配置经理、货币基金基金
经理、投资副总监、代理
投资总监职务；2007 年11
月加入长江养老保险股份
有限公司投资部，任部门
总经理职务； 2008年1月加
入泰达宏利基金管理有限
公司固定收益部，任部门
总经理职务；2012年10月
加入方正富邦基金管理有
限公司，任基金投资部总
监兼研究部总监职务；
2014年4月，任基金经理。
高松
本基金
基金经
理
2015年1月
16日
－ 4年
2008年10月至2010年11月
于加拿大多伦多大学医学
科研部担任博士后；2010
年11月至2011年11月于国
金通用基金管理有限公司
研究部担任研究员；2011
年11月至2015年1月于方
正富邦基金管理有限公司
研究部担任研究员；2015
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年1月至今于，任基金经
理。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套
法规、 《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基
础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同
的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《方正富邦基金 管理有限公司公平交易制度》 的规定， 通过系 统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库， 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议
及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度， 明确各投资决策主体的职责
和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的管理及 保
密制度， 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段 相结合的方式， 使不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面， 本基金管理人实行集中交易制度， 交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先， 价格优先的原则严格执行所有指令， 确保公平对待
各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易， 按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 报告期内未发现本基金存在异常交易
行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年二季度，股市延续一季度趋势快速上涨，截止6月中旬，上证、中小板、创
业板指数最高涨幅分别达到35%、65% 、75%。 本基金延续一季度策略， 坚持"新产品， 新
技术，新模式"的选股逻辑，精选细分行业空间大且趋势向上，拥有热点主题，在产业
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转型进程中走在前列的潜力新龙头， 充分利用本产品规模小操作灵活的特点， 在平衡配
置的基础上偏重于进攻性，获得了比较理想的收益。6月中旬开始，由清查场外配资引
发杠杆产品相继爆仓形成强平的多米诺骨牌效应， 股市大幅调整， 短短12个交易日， 上
证、中小板和创业板指数跌幅分别达到15%、23%、24%，市场调整在预期之中，但调整
幅度及速度远超预期，未及减仓调仓，组合净值回撤较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本基金份额净值为1.865元。 报告期份额净值增长率为62.88% ，
同期业绩比较基准增长率为38.72%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年三季度，经济处于筑底阶段，继6月底临时降息降准之后，预期三季度
货币政策整体仍趋向宽松， 但逐渐放缓。 尽管 短期看， 截止目前， 股 市大幅调整的多米
诺骨牌效应仍在继续，市场已出现恐慌性踩踏，相关监管部门的救市政策正蓄势待发。
但我们仍然坚信本轮牛市的逻辑----国有资产证券化、 经济转型、 降 低实体经济融资成
本、与全球资本市场互联互通。大的投资方向上，我们仍然坚信"战略新兴产业" 和"国
企改革"两条主线， 坚持"新产品， 新技术， 新模式"以及"管理团队进取心强， 执行力强
"的选股标准。预期市场稳定之后，杠杆资金比例大幅下降，真正 的慢牛行情将正式启
动， 市场将变得比上半年更为理性， 资金的风险偏好有所降低。 个股间结构性分化会进
一步加剧， 优质公司股价将触底回升并创出新高， 而纯概念性无兑现的公司将一蹶不振。
我们将对组合进行调整， 平衡进攻与防御， 在 个股选择中， 增加优质白马行业龙头， 增
加业绩支撑因素的权重，增加对转型故事兑现的重视。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 基金运营部负责人及监
察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组 ， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
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问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人
根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采
用的相关估值模型、 假设及 参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内， 本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 本基金所采
用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银 行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格 遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本 基金未实施利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：方正富邦红利精选股票型证券投资基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
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资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
资 产：
银行存款
629,682.44 1,410,515.37
结算备付金
175,529.83 54,624.62
存出保证金
13,495.56 9,122.54
交易性金融资产
21,094,002.40 9,569,876.35
其中：股票投资
21,094,002.40 9,569,876.35
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
1,054,153.11 －
应收利息
357.79 520.66
应收股利
－ －
应收申购款
39,312.70 119,330.05
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
23,006,533.83 11,163,989.59
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
1,682,402.87 606.14
应付管理人报酬
34,654.62 14,337.31
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应付托管费
5,775.74 2,389.57
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
72,945.74 16,477.97
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
224,613.14 149,002.29
负债合计
2,020,392.11 182,813.28
所有者权 益：
实收基金
11,253,431.54 9,589,094.08
未分配利润
9,732,710.18 1,392,082.23
所有者权益合计
20,986,141.72 10,981,176.31
负债和所有者权益总计
23,006,533.83 11,163,989.59
注：截 止2015 年6月30 日 ， 基金份 额净 值1.865 元， 基 金份额 总额11,253,431.54 份。
6.2 利 润表
会计主体：方正富邦红利精选股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1 日
至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日-2014 年
6月30日
一、收入
7,994,781.31 122,156.46
1.利息收入
10,697.26 16,958.35
其中：存款利息收入
10,623.37 10,645.22
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
73.89 6,313.13
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其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
10,552,533.17 -671,157.03
其中：股票投资收益
10,529,624.84 -769,049.91
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
22,908.33 97,892.88
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
-2,624,936.95 768,582.54
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
56,487.83 7,772.60
减：二、 费用
406,404.95 193,494.45
1．管理人报酬
133,521.27 67,631.58
2．托管费
22,253.53 11,272.00
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
161,533.17 65,001.71
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用
89,096.98 49,589.16
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
7,588,376.36 -71,337.99
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
7,588,376.36 -71,337.99
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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会计主体：方正富邦红利精选股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
9,589,094.08 1,392,082.23 10,981,176.31
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 7,588,376.36 7,588,376.36
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
1,664,337.46 752,251.59 2,416,589.05
其中：1.基金申购款 28,283,914.16 20,446,922.79 48,730,836.95
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-26,619,576.70 -19,694,671.20 -46,314,247.90
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
11,253,431.54 9,732,710.18 20,986,141.72
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日-2014 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
12,298,772.41 -1,324,269.37 10,974,503.04
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -71,337.99 -71,337.99
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
11,771,422.15 -1,749,197.10 10,022,225.05
其中：1.基金申购款 19,184,991.07 -2,547,324.56 16,637,666.51
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-7,413,568.92 798,127.46 -6,615,441.46
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
24,070,194.56 -3,144,804.46 20,925,390.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
邹牧
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
潘英杰
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
潘英杰
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
方正富邦红利精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称" 中国证监会")证监许可[2012]第1236号 《关于核准方正富邦红利精选
股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》 负责公
开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集230,887,866.12 元， 业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 普华永道中
天验字(2012)第449 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦红利精选
股票型证券投资基金基金合同》 于2012 年11月20日正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为230,955,832.52 份基金份额，其中认购资金利息折合67,966.40份基金份额。
本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 方正富邦红利精选股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国证监
会的相关规定。 本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；
债券投资占基金资产的比例范围为0%-40% ；权证投资占基金资产净值的比例范围为
0-3%； 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其它金融工具的
投资比例按照相关法律法规的规定执行。 本基金股票投资的业绩比较基准为中证红利指
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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数， 债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。 整体业绩比较基准构成为： 基准收益率
=80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2015年8月27 日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》 和在财务
报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015 年6月
30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
除下列事项外， 本基金本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告
相一致：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财 税[2008]1号 《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派
发股息、 红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即20%代扣代缴个
人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
方正富邦基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （"中国建设
银行"）
基金托管人、基金代销机构
方正证券股份有限公司（"方正证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
北京方正富邦创融资产管理有限公司("
方正富邦创融")
基金管理人的控股子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014 年1月1日-2014年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
方正证券 19,140,270.75 17.83%
－
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
方正证券 17,425.33 17.83% 8,033.89 11.01%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1月1日-2014年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
方正证券 － －
－
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手费 和
由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。债 券及权 证交 易不 计佣 金。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.8.1.4 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.5 债券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间2014年1月1日
-2014年6月30日
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券
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回购成交总
额的比例
回购成交总
额的比例
方正证券 800,000.00 100.00% － －
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日-2014 年6月
30日
当期发生的基金应支付的管
理费
133,521.27 67,631.58
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
22,690.67 15,957.98
注：1. 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.5% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。
2.基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当 年天 数。
3.客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 。
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日-2014 年6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
22,253.53 11,272.00
注：1. 支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计 提， 逐日 累计 至每 月月
底，按 月支 付。
2.基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
基金合同生效日（2012年11
月20 日)持有的基金份额
－ －
本基金的管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年6月30 日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
方正富邦创融 7,023,678.92 62.41% － －
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014 年1月1日-2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 629,682.44 9,486.86 2,078,355.95 9,476.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015 年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有认购新发/增发流通受限证券。
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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60064
5
中源
协和
2015-
04-27
重大事项 79.34
－ 6,600
444,252.8
6
523,644.0
0
60393
9
益丰
药房
2015-
06-08
重大事项 99.88
－ 6,700
461,224.5
1
669,196.0
0
00056
6
海南
海药
2015-
06-18
重大事项 49.97
－
43,89
6
2,053,654
.59
2,193,483
.12
00202
0
京新
药业
2015-
04-16
重大事项 27.21
2015-
08-10
26.10 8,289
141,389.5
0
225,543.6
9
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
本基金本报告期末及上年度末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
本基金本报告期末及上年度末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 21,094,002.40 91.69
其中：股票 21,094,002.40 91.69
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
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资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 805,212.27 3.50
7 其他资产 1,107,319.16 4.81
8 合计 23,006,533.83 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 16,489,911.40 78.58
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 1,520,335.00 7.24
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 2,560,112.00 12.20
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 523,644.00 2.50
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
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R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 21,094,002.40 100.51
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000566 海南海药 43,896 2,193,483.12 10.45
2 300006 莱美药业 41,801 1,793,262.90 8.54
3 600129 太极集团 59,292 1,613,928.24 7.69
4 002332 仙琚制药 84,400 1,461,808.00 6.97
5 000722 湖南发展 65,100 1,454,985.00 6.93
6 002390 信邦制药 75,627 1,352,210.76 6.44
7 002089 新 海 宜 57,680 1,350,865.60 6.44
8 300314 戴维医疗 33,500 1,339,330.00 6.38
9 300273 和佳股份 42,200 1,257,138.00 5.99
10 000078 海王生物 53,608 1,179,376.00 5.62
11 300049 福瑞股份 10,963 986,560.37 4.70
12 300076 GQY视讯 26,800 792,208.00 3.77
13 300009 安科生物 27,560 741,088.40 3.53
14 002462 嘉事堂 13,400 711,540.00 3.39
15 603939 益丰药房 6,700 669,196.00 3.19
16 002022 科华生物 12,852 548,266.32 2.61
17 600645 中源协和 6,600 523,644.00 2.50
18 002644 佛慈制药 7,700 384,846.00 1.83
19 000915 山大华特 5,500 308,000.00 1.47
20 002020 京新药业 8,289 225,543.69 1.07
21 300026 红日药业 6,300 141,372.00 0.67
22 601985 中国核电 5,000 65,350.00 0.31
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7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000566 海南海药 3,571,227.00 32.52
2 300006 莱美药业 3,541,762.90 32.25
3 300273 和佳股份 2,731,076.54 24.87
4 600129 太极集团 2,656,973.95 24.20
5 000078 海王生物 2,389,433.00 21.76
6 000722 湖南发展 2,326,577.81 21.19
7 002332 仙琚制药 2,135,011.00 19.44
8 000705 浙江震元 2,108,997.80 19.21
9 300049 福瑞股份 1,836,470.00 16.72
10 300314 戴维医疗 1,407,946.00 12.82
11 002390 信邦制药 1,303,267.00 11.87
12 603456 九洲药业 1,082,040.00 9.85
13 002089 新 海 宜 1,061,799.00 9.67
14 300009 安科生物 987,745.20 8.99
15 600594 益佰制药 974,122.41 8.87
16 300076 GQY视讯 949,747.00 8.65
17 000638 万方发展 861,000.00 7.84
18 300003 乐普医疗 851,773.00 7.76
19 002644 佛慈制药 828,664.00 7.55
20 600645 中源协和 815,685.00 7.43
21 002038 双鹭药业 796,478.88 7.25
22 002086 东方海洋 704,434.56 6.41
23 000963 华东医药 666,649.00 6.07
24 603939 益丰药房 660,859.00 6.02
25 300016 北陆药业 658,243.00 5.99
26 000513 丽珠集团 642,110.00 5.85
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
27 002022 科华生物 586,476.00 5.34
28 300272 开能环保 580,051.00 5.28
29 300244 迪安诊断 574,388.00 5.23
30 600587 新华医疗 536,670.00 4.89
31 300199 翰宇药业 527,462.00 4.80
32 600767 运盛医疗 520,470.00 4.74
33 603368 柳州医药 519,034.00 4.73
34 002462 嘉事堂 510,583.54 4.65
35 300206 理邦仪器 493,571.00 4.49
36 600048 保利地产 487,652.82 4.44
37 300255 常山药业 487,078.00 4.44
38 300171 东富龙 477,676.00 4.35
39 002653 海思科 470,467.91 4.28
40 002007 华兰生物 457,968.00 4.17
41 002030 达安基因 445,563.00 4.06
42 300412 迦南科技 419,772.00 3.82
43 002642 荣之联 397,224.00 3.62
44 300005 探路者 366,749.00 3.34
45 300328 宜安科技 353,935.00 3.22
46 000831 五矿稀土 341,120.00 3.11
47 002052 同洲电子 339,682.00 3.09
48 002454 松芝股份 330,321.92 3.01
49 300147 香雪制药 301,080.00 2.74
50 002262 恩华药业 299,675.00 2.73
51 601688 华泰证券 299,250.00 2.73
52 600332 白云山 292,842.79 2.67
53 000915 山大华特 292,490.00 2.66
54 300363 博腾股份 292,296.95 2.66
55 300347 泰格医药 289,344.00 2.63
56 600639 浦东金桥 288,200.00 2.62
57 601601 中国太保 277,300.00 2.53
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
58 000651 格力电器 264,232.00 2.41
59 600521 华海药业 249,857.00 2.28
60 600837 海通证券 249,205.00 2.27
61 300133 华策影视 247,431.00 2.25
62 002594 比亚迪 245,306.00 2.23
注： 本项 的 “ 买入 金额 ” 均按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600129 太极集团 2,622,170.00 23.88
2 000705 浙江震元 2,056,302.60 18.73
3 300049 福瑞股份 1,912,086.46 17.41
4 000566 海南海药 1,853,678.60 16.88
5 300273 和佳股份 1,790,050.40 16.30
6 300006 莱美药业 1,385,964.00 12.62
7 000078 海王生物 1,354,733.76 12.34
8 600767 运盛医疗 1,296,068.00 11.80
9 300359 全通教育 1,239,963.21 11.29
10 603456 九洲药业 1,179,893.00 10.74
11 300016 北陆药业 1,047,707.90 9.54
12 600594 益佰制药 1,025,568.30 9.34
13 600645 中源协和 991,598.74 9.03
14 300003 乐普医疗 914,501.00 8.33
15 002038 双鹭药业 894,018.00 8.14
16 300244 迪安诊断 893,490.00 8.14
17 300059 东方财富 883,293.58 8.04
18 300199 翰宇药业 876,296.00 7.98
19 000963 华东医药 852,339.30 7.76
20 600048 保利地产 829,606.00 7.55
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
21 603368 柳州医药 788,564.20 7.18
22 002086 东方海洋 745,920.00 6.79
23 600240 华业资本 734,592.00 6.69
24 000732 泰禾集团 637,240.60 5.80
25 300206 理邦仪器 634,826.00 5.78
26 600271 航天信息 634,675.00 5.78
27 300363 博腾股份 631,926.56 5.75
28 000513 丽珠集团 600,782.00 5.47
29 000722 湖南发展 593,476.00 5.40
30 300171 东富龙 582,262.00 5.30
31 002653 海思科 579,349.00 5.28
32 300255 常山药业 573,948.50 5.23
33 600587 新华医疗 562,691.00 5.12
34 300347 泰格医药 555,000.00 5.05
35 002644 佛慈制药 529,240.00 4.82
36 300272 开能环保 503,283.00 4.58
37 600030 中信证券 502,234.00 4.57
38 300183 东软载波 499,152.00 4.55
39 000591 桐 君 阁 487,948.00 4.44
40 000638 万方发展 481,422.00 4.38
41 601688 华泰证券 468,012.20 4.26
42 002030 达安基因 462,084.00 4.21
43 002007 华兰生物 444,280.00 4.05
44 300412 迦南科技 434,995.00 3.96
45 300133 华策影视 434,649.20 3.96
46 000623 吉林敖东 433,306.14 3.95
47 300005 探路者 428,040.00 3.90
48 002262 恩华药业 394,934.00 3.60
49 002657 中科金财 385,593.00 3.51
50 600418 江淮汽车 384,932.00 3.51
51 300147 香雪制药 376,362.00 3.43
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
52 002102 冠福股份 370,168.49 3.37
53 002642 荣之联 368,487.00 3.36
54 300328 宜安科技 359,951.00 3.28
55 000831 五矿稀土 356,267.00 3.24
56 300009 安科生物 344,827.00 3.14
57 002052 同洲电子 330,036.00 3.01
58 300296 利亚德 320,658.00 2.92
59 002454 松芝股份 316,942.00 2.89
60 600521 华海药业 316,820.00 2.89
61 002117 东港股份 304,780.00 2.78
62 600332 白云山 292,257.36 2.66
63 002594 比亚迪 280,868.00 2.56
64 601601 中国太保 264,800.48 2.41
65 603939 益丰药房 259,662.00 2.36
66 600639 浦东金桥 257,950.00 2.35
67 601607 上海医药 256,911.00 2.34
68 000651 格力电器 252,004.00 2.29
69 600837 海通证券 241,270.00 2.20
70 000728 国元证券 240,972.70 2.19
71 600559 老白干酒 237,726.00 2.16
72 002223 鱼跃医疗 231,136.00 2.10
73 600597 光明乳业 223,369.00 2.03
74 601628 中国人寿 221,130.00 2.01
75 002399 海普瑞 219,306.84 2.00
注：本 项“ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 55,486,622.63
卖出股票的收入（成交）总额 51,867,184.47
注： 本 项 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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1 存出保证金 13,495.56
2 应收证券清算款 1,054,153.11
3 应收股利 －
4 应收利息 357.79
5 应收申购款 39,312.70
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 1,107,319.16
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000566 海南海药 2,193,483.12 10.45 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
683 16,476.47 7,023,678.92 62.41% 4,229,752.62 37.59%
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
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8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年11月20日)基金份额总额 230,955,832.52
本报告期期初基金份额总额 9,589,094.08
本报告期基金总申购份额 28,283,914.16
减：本报告期基金总赎回份额 26,619,576.70
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 11,253,431.54
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，本基金管理人2015年03年04日发布公告由邹牧代为履行董事长职务，
2015年6月13日发布公告解聘张金良方正富邦基金管理有限公司副总经理职务，2015 年6
月27日发布公告解聘徐进方正富邦基金管理有限公司副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 32 页 共 33 页
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1
37,994,3
76.88
35.40% 34,590.23 35.40%
东方证券 1
7,195,24
5.50
6.70% 6,550.54 6.70%
方正证券 2
19,140,2
70.75
17.83% 17,425.33 17.83%
民族证券 1
2,976,01
0.49
2.77% 2,709.35 2.77%
兴业证券 2
40,030,9
53.48
37.29% 36,444.29 37.29%
宏源证券 1
－ － －
安信证券 1
－ － －
中信证券 2
－ － －
海通证券 1
－ － －
银河证券 1
－ － －
中信建投 2
－ － －
东兴证券 1
－ － －
申银万国 1
－ － －
招商证券 1
－ － －
注：1. 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
方正富 邦红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015 年 半年 度报告 摘要
第 33 页 共 33 页
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市 场研 究报 告 ，
并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
2.券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
3.本基 金报 告期 内停 止租 用交易 单元 情况
序号 证券 公司 名称 所属 市场 数量
1 光大 证券 股份 有限 公司 上海 1 个
2 信达 证券 股份 有限 公司 上海 1 个
3 信达 证券 股份 有限 公司 深圳 1 个
方正富邦 基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十七日
