东 吴 嘉 禾 优势 精 选 混 合型 开 放 式 证券 投 资
基金2015 年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴嘉 禾优 势精 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580001
交易代 码 580001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 771,119,011.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分享中 国经 济成 长， 以中 低风险 水平 获得 中长 期较 高
收益。
投资策 略 在资产 配置 上， 本基 金根 据各类 别资 产风 险收 益水 平
及本基 金风 险收 益目 标， 确定大 类资 产配 置比 例。 在
平衡风 险收 益基 础上 ，把 握优势 成长 ，追 求中 长期 较
高收益 。在 股票 选择 上， 本基金 根据 个股 在行 业、 企
业、价 格三 方面 比较 优势 的分析 ，精 选出 具有 行业 、
企业、 价格 三重 比较 优势 及具有 企业 、价 格两 重比 较
优势的 个股 作为 投资 对象 。在股 票具 体操 作策 略上 ，
将根据 经济 增长 周期 、行 业生命 周期 及企 业生 命周 期
规律在 中长 时间 段上 进行 周期持 有， 同时 根据 指数 及
个股运 行的 时空 和量 价效 应进行 中短 时间 段上 的波 段
操作。
业绩比 较基 准 65%* （60%* 上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*
中信标 普全 债指 数。
风险收 益特 征 本基金 定位 于中 低风 险水 平，力 求通 过选 股方 法、 投
资策略 等， 谋求 中长 期较 高收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 蒋松云
联系电 话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 746,050,082.65
本期利 润 688,709,695.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4060
本期基 金份 额净 值增 长率 33.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0240
期末基 金资 产净 值 789,589,086.98
期末基 金份 额净 值 1.0240
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩 比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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过去一 个月 -23.19% 4.36% -4.99% 2.26% -18.20% 2.10%
过去三 个月 3.34% 3.37% 7.29% 1.68% -3.95% 1.69%
过去六 个月 33.06% 2.66% 19.35% 1.46% 13.71% 1.20%
过去一 年 34.72% 2.06% 70.50% 1.19% -35.78% 0.87%
过去三 年 44.25% 1.68% 57.85% 0.98% -13.60% 0.70%
自基金 合同
生效起 至今
311.10% 1.54% 285.80% 1.19% 25.30% 0.35%
注：比 较基 准=65%* （60%* 上证 180+40%* 深证 100 ）+35%* 中 信标 普全 债指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 东吴 嘉禾 基金 于2005 年2 月1 日 成立 。
2.比较 基准=65%* （60%* 上证 180+40%*深证 100 ）+35%* 中信 标普 全债 指数 。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为中心， 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念；遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、
勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言；树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 ， 公司旗 下共 管 理 18 只公 募 基金 ， 其 中股 票型 基金5 只， 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金； 债券型基
金 4 只 ，分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金； 混合 型 6 只 ，分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 货币 型基 金 1 只，为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金 ； 指数 型基 金 1 只， 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金；LOF 基金 1 只 ，为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外， 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ；子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元， 其中 公募 基 金 131.96 亿元 ， 专 户资 产57.2 亿元 ， 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情，基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨，秉持更 好回报投 资 者的信念，积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力，加大与 上市公司
及机构 间的沟 通，上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ，截 至 6 月30 日 ， 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 ， 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
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下一步，公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强
化服务意识， 拓展发展 空 间，全面提高 公司的核 心 竞争力，推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
程涛
本基金 经
理、首 席
投资官 、
专户业 务
事业部 总
经理
2013 年8 月1
日
2015 年 2 月 6 日 11 年
硕士， 英 国雷 丁
大学毕 业。 曾 任
联合证 券有 限
责任公 司投 资
银行部 高级 经
理， 泰信 基金 管
理有限 公司 研
究员、 基 金经 理
助理， 农 银汇 理
基金管 理有 限
公司基 金经 理、
投资部 总经 理；
2013 年3 月加 入
东吴基 金管 理
有限公 司， 曾 任
公司总 经理 助
理、 基金 经理 等
职， 现任 公司 首
席投资 官、 专 户
业务事 业部 总
经理。
王立立
本基金 基
金经理 、
基金投 资
总部副 总
经理
2013 年12 月
24 日
- 4.5 年
硕士， 复 旦大 学
世界经 济专 业。
2010 年 7 月至
2010 年12 月就
职于中 信建 投
证券有 限责 任
公司投 资银 行
部任经 理，2011
年 1 月至 2012
年7 月就 职于 上
海汇利 资产 管
理公司 研究 部
任研究 员， 自
2012 年7 月起 加
入东吴 基金 管东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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理有限 公司， 曾
任研究 策划 部
行业研 究员、 基
金经理 助理， 现
担任基 金投 资
总部副 总经 理，
东吴嘉 禾优 势
精选混 合型 开
放式证 券投 资
基金基 金经 理、
东吴阿 尔法 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 东 吴
进取策 略灵 活
配置混 合型 开
放式证 券投 资
基金、 东 吴行 业
轮动股 票型 证
券投资 基金 基
金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投 资组合 之东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度A 股 市场 出 现普涨 行情 ， 尤 其是 创业 板为代 表的 中小 市值 公司 ， 更是 出现 了接
近 59% 的涨 幅。上证 指数 为代表的大盘 蓝筹经历 了 去年四季度的 大涨之后 ， 在一季度上旬 出现盘
整，但 中下 旬则 重拾 升势 。
2015 年二 季度A 股 市场 大 幅震荡 ， 在货 币宽 松的 政 策背景 下 ， 在 牛市 的基 调 下，4 、5 月 份大
小盘个 股均 维持 强势 ，尤 其是创 业板 获得 大幅 超额 收益。 然而 ，进 入 6 月以 后，监 管层 开始 清 查
场外配资，从 而引起了 市 场的连锁反应 ，A 股出 现 前所未有的崩 盘式下跌 ， 多数股票连 续跌停并
且股价 直接 腰斩 。
在这个过程中 ，嘉禾基 金 也没有能够幸 免于难。 基 金的主要仓位 集中在 TMT 、化工、医药 生
物等板块，在 二季度上 旬 获得了较好的 收益，但 由 于没有能够及 时减仓，6 月底净值出 现巨大的
惨烈的 回调 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.0240 元， 累 计净值 2.7440 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率33.06% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 19.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
实体经济较弱 ，货币宽 松 周期确立，整 体对权益 类 资产有利，大 方向上仍 然 乐观。但是在 指
数在经历了大 幅下跌之 后 ，市场热情和 信心受到 了 严重的挫伤， 风险偏好 可 能明显下降 。前期股
票只要 讲故 事就 能上 涨， 但 短期内 市场 将把 目光 更多 地聚集 到实 实在 在有 业绩 能落地 的标 的上 来 。
国家经济结构 仍在转型 过 程中，我们对 国家战略 转 型的新兴方向 充满信心 。 我们将从这些 新
兴行业中自下 而上精选 个 股加以配置， 这些公司 应 该具备广阔的 成长空间 、 具备成为细 分行业龙
头的竞 争优 势、 并且 估值 合理。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金 管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成， 同时，督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、 基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定：在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益每年至 多 分配八次，至 少
分配一次；基 金当年收 益 先弥补以前年 度亏损后 ， 才可进行当年 收益分配 ； 基金收益分 配后基金
份额净 值不 能低 于面 值； 全年合 计的 基金 收益 分配 比例不 低于 本基 金年 度已 实现净 收益 的 50% 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资 基金 的托管 过程 中，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东吴嘉禾 优 势精选混合型 开放式证 券 投资基金的管 理人 —— 东 吴基金管理有 限
公司在东吴嘉 禾优势精 选 混合型开放式 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任 何损害基 金份额持 有 人利益的行 为，在各
重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内，东 吴嘉禾优 势 精选混合型 开放式证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对东吴基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东吴嘉禾优 势精选混 合 型开放式证券 投
资基 金2015 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券 投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 44,887,544.59 455,161,526.31
结算备 付金 5,078,907.27 8,573,851.80
存出保 证金 2,395,169.75 1,143,461.31
交易性 金融 资产 743,349,738.97 1,417,644,835.29
其中： 股票 投资 743,349,738.97 1,417,644,835.29
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 33,148,934.88 15,193,221.73
应收利 息 19,799.03 79,612.73
应收股 利 - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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应收申 购款 439,528.26 387,012.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 829,319,622.75 1,898,183,521.81
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 42,756,951.06
应付赎 回款 33,196,926.52 4,852,877.40
应付管 理人 报酬 1,560,998.44 2,638,348.88
应付托 管费 260,166.41 439,724.83
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,540,840.79 5,264,156.70
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 171,603.61 292,709.32
负债合 计 39,730,535.77 56,244,768.19
所有者权益：
实收基 金 771,119,011.44 2,393,485,053.19
未分配 利润 18,470,075.54 -551,546,299.57
所有者 权益 合计 789,589,086.98 1,841,938,753.62
负债和 所有 者权 益总 计 829,319,622.75 1,898,183,521.81
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0240 元， 基金 份额 总额771,119,011.44 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 727,161,260.54 126,138,413.81
1.利息 收入 974,120.22 2,161,808.09
其中： 存款 利息 收入 806,667.01 963,709.34
债券利 息收 入 - 1,128,150.69
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 167,453.21 69,948.06 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 782,774,071.81 145,160,322.81
其中： 股票 投资 收益 779,103,759.42 133,713,061.31
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,670,312.39 11,447,261.50
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-57,340,387.55 -21,315,025.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 753,456.06 131,307.97
减： 二、费用 38,451,565.44 27,073,404.30
1．管 理人 报酬 12,366,358.10 15,381,205.57
2．托 管费 2,061,059.66 2,563,534.23
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 23,850,945.21 8,972,825.17
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 173,202.47 155,839.33
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
688,709,695.10 99,065,009.51
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
688,709,695.10 99,065,009.51
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 嘉禾 优势 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 688,709,695.10 688,709,695.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -1,622,366,041.75 -118,693,319.99 -1,741,059,361.74 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 191,298,957.86 8,416,997.08 199,715,954.94
2. 基金 赎回 款 -1,813,664,999.61 -127,110,317.07 -1,940,775,316.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
771,119,011.44 18,470,075.54 789,589,086.98
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,608,086,222.72 -741,104,283.04 1,866,981,939.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 99,065,009.51 99,065,009.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
355,328,635.23 -68,886,677.81 286,441,957.42
其中：1. 基 金申 购款 688,567,575.16 -151,876,772.46 536,690,802.70
2. 基金 赎回 款 -333,238,939.93 82,990,094.65 -250,248,845.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,963,414,857.95 -710,925,951.34 2,252,488,906.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴嘉禾优势 精选混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，系 经中国证 券监督管理委 员东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 证监 基金 字[2004]201 号文 《关 于同 意东 吴嘉 禾优势 精选 混合 型证
券投资 基金 设立 的批 复》 的核准 ， 由 东吴 基金 管理 有限公 司作 为发 起人 向社 会公众 公开 发行 募集 ，
基金合 同于2005 年 2 月 1 日正式 生效 ，首 次设 立募 集规模 为 1,029,352,840.95 份基 金份 额。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人和注 册登记人 为 东吴基金管 理有限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
本基金投资的 对象为法 律 法规允许基金 投资的具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公
开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：
30%-95% 的 基金 资产 投资 股 票，投 资债 券资 产不 高于 基金资 产 的 60% ，现 金类 资产最 低比 例 为 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东吴 嘉禾 优势精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》
和中国 证监 会允 许的 如财 务报表 附注 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ，会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调 整对 前一估值东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
2007 年5 月30 日前 按照0.1% 的 税率 缴纳 印花 税。
经国务 院批 准， 自2007 年5 月30 日起 ， 调 整证 券( 股票) 交易 印花 税税 率， 由原先 的 0.1% 调
整为0.3% 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局批 准， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券( 股票) 交易
印花税 税率 ，由 原先 的0.3% 调整 为0.1% 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局批 准， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 证券（ 股票 ）交
易印花 税率 ，对 出让 方 按0.1% 的 税率 征收 ，对 受让 方不再 征税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的规定,股 权 分置 改 革 过 程 中 因 非流 通 股股 东 向 流 通 股 股 东支 付 对价 而 发 生 的 股 权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的价差 收入 ，继 续 免
征营业 税和 企业 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向 流 通股 股东支 付的 股份 、 现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[1998]55 号文 《 关于证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》
的规定,对投 资者从基 金分 配中获得的 股票的股 息、 红利收入以 及企业债 券的 利息收入,由 上市公
司及债券发行 企业 在向 其 派发股息、红 利收入和 利 息收入时代扣 代缴 20% 的 个人所得税， 基金向东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
个人投 资者 分配 股息 、红 利、利 息时 ，不 再代 扣个 人所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》的 规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得， 按
照财税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50 ％计算 应纳 税所 得 额 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股份 、 现
金等收 入， 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定，个 人 从公开发行和 转让市场 取 得的上市公 司股票，
持股期 限在 1 个月 以内 （ 含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得 额； 持股 期限 在 1
个月以 上 至1 年 （含1 年 ） 的， 暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减按 25%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计 征个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 5,422,865,331.10 35.34% 1,526,029,235.04 25.51%
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 4,839,203.61 35.27% 2,175,420.24 15.85%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 1,368,150.82 25.56% 693,360.50 35.41%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理 费
单位： 人民 币元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,366,358.10 15,381,205.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,709,183.35 3,048,400.41
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,061,059.66 2,563,534.23
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其它关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
中国工商银行
股份有限公司
44,887,544.59 673,752.02 240,543,623.41 907,016.80
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
300008 上海佳豪 2015 年 3 月
24 日
重大事项
停牌
22.71 - - 3,498,957 57,747,396.42 79,461,313.47 -
002416 爱施德 2015 年5 月5
日
重大事项
停牌
20.99 2015 年 7 月
29 日
18.60 1,636,433 32,102,541.21 34,348,728.67 -
002223 鱼跃医疗 2015 年 6 月
25 日
重大事项
停牌
57.75 2015 年 7 月
13 日
60.48 725,802 35,595,351.68 41,915,065.50 -
600499 科达洁能 2015 年 6 月
10 日
重大事项
停牌
22.85 - - 1,387,676 28,124,748.55 31,708,396.60 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 21 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 743,349,738.97 89.63
其中： 股票 743,349,738.97 89.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,966,451.86 6.02
7 其他各 项资 产 36,003,431.92 4.34
8 合计 829,319,622.75 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 502,557,703.68 63.65
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 34,348,728.67 4.35
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
126,981,993.15 16.08
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 79,461,313.47 10.06 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 743,349,738.97 94.14
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300008 上海佳 豪 3,498,957 79,461,313.47 10.06
2 300128 锦富新 材 3,183,244 71,941,314.40 9.11
3 002405 四维图 新 1,519,269 66,543,982.20 8.43
4 002642 荣之联 1,057,533 60,438,010.95 7.65
5 300073 当升科 技 1,945,322 52,212,442.48 6.61
6 002488 金固股 份 1,371,940 44,560,611.20 5.64
7 002223 鱼跃医 疗 725,802 41,915,065.50 5.31
8 300285 国瓷材 料 1,172,387 41,854,215.90 5.30
9 300088 长信科 技 1,482,000 40,755,000.00 5.16
10 002217 合力泰 1,588,379 35,611,457.18 4.51
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 147,220,402.75 7.99
2 601988 中国银 行 132,501,325.43 7.19
3 601818 光大银 行 128,909,705.49 7.00
4 601058 赛轮金 宇 126,844,340.62 6.89
5 002642 荣之联 118,933,248.96 6.46 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
6 300128 锦富新 材 105,049,011.96 5.70
7 002405 四维图 新 102,579,272.53 5.57
8 601318 中国平 安 101,678,491.06 5.52
9 000024 招商地 产 100,798,890.75 5.47
10 002108 沧州明 珠 96,852,378.74 5.26
11 002344 海宁皮 城 94,421,009.72 5.13
12 300041 回天新 材 92,364,678.39 5.01
13 002450 康得新 88,562,801.09 4.81
14 600499 科达洁 能 87,729,492.72 4.76
15 002664 信质电 机 86,713,900.21 4.71
16 000998 隆平高 科 86,622,382.37 4.70
17 601166 兴业银 行 85,006,398.66 4.62
18 600153 建发股 份 82,512,842.75 4.48
19 600115 东方航 空 82,226,772.85 4.46
20 600240 华业资 本 80,973,321.17 4.40
21 002024 苏宁云 商 80,716,314.60 4.38
22 002594 比亚迪 79,653,817.45 4.32
23 002649 博彦科 技 77,444,987.80 4.20
24 300037 新宙邦 75,955,975.11 4.12
25 300115 长盈精 密 73,434,196.76 3.99
26 300070 碧水源 73,412,593.85 3.99
27 300008 上海佳 豪 72,966,053.58 3.96
28 002051 中工国 际 72,833,111.95 3.95
29 600388 龙净环 保 72,419,962.69 3.93
30 002448 中原内 配 72,258,305.07 3.92
31 002407 多氟多 70,428,331.05 3.82
32 002241 歌尔声 学 67,595,045.07 3.67
33 300088 长信科 技 61,416,651.70 3.33
34 002236 大华股 份 61,294,352.96 3.33
35 600383 金地集 团 58,052,550.73 3.15
36 002217 合力泰 58,041,660.56 3.15
37 002416 爱施德 56,883,225.82 3.09
38 300059 东方财 富 56,429,017.42 3.06
39 600999 招商证 券 56,423,928.09 3.06
40 600362 江西铜 业 56,042,726.52 3.04
41 300145 南方泵 业 55,838,598.34 3.03 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
42 600348 阳泉煤 业 55,729,110.33 3.03
43 300073 当升科 技 55,548,713.83 3.02
44 600873 梅花生 物 55,436,158.37 3.01
45 000671 阳 光 城 55,311,106.49 3.00
46 600330 天通股 份 54,730,558.33 2.97
47 600835 上海机 电 54,287,779.81 2.95
48 002341 新纶科 技 53,919,439.33 2.93
49 600587 新华医 疗 53,434,917.91 2.90
50 601857 中国石 油 52,552,215.90 2.85
51 600028 中国石 化 52,548,139.78 2.85
52 300182 捷成股 份 51,630,260.91 2.80
53 002709 天赐材 料 51,295,817.66 2.78
54 002454 松芝股 份 50,950,642.28 2.77
55 300298 三诺生 物 50,401,581.37 2.74
56 600366 宁波韵 升 50,318,154.19 2.73
57 300305 裕兴股 份 50,091,954.88 2.72
58 000423 东阿阿 胶 49,984,398.01 2.71
59 002531 天顺风 能 49,149,677.94 2.67
60 300083 劲胜精 密 48,002,910.77 2.61
61 600570 恒生电 子 47,159,157.83 2.56
62 600418 江淮汽 车 46,950,296.08 2.55
63 601799 星宇股 份 46,455,450.27 2.52
64 002553 南方轴 承 44,574,715.33 2.42
65 002488 金固股 份 43,864,938.70 2.38
66 600535 天士力 43,508,429.61 2.36
67 002364 中恒电 气 42,601,569.59 2.31
68 300285 国瓷材 料 42,500,563.28 2.31
69 300261 雅本化 学 42,414,721.73 2.30
70 002363 隆基机 械 41,891,777.28 2.27
71 300178 腾邦国 际 41,533,100.26 2.25
72 601668 中国建 筑 38,027,429.79 2.06
73 600068 葛洲坝 38,015,255.88 2.06
74 601800 中国交 建 38,003,740.56 2.06
75 000783 长江证 券 37,958,604.76 2.06
76 000400 许继电 气 37,806,237.10 2.05
77 600406 国电南 瑞 37,717,634.00 2.05 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
78 300124 汇川技 术 37,710,885.52 2.05
79 300337 银邦股 份 37,161,414.03 2.02
80 600970 中材国 际 36,946,874.40 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300183 东软载 波 309,593,401.95 16.81
2 600048 保利地 产 149,333,653.29 8.11
3 601058 赛轮金 宇 148,969,665.48 8.09
4 601988 中国银 行 129,005,171.88 7.00
5 601818 光大银 行 124,433,479.00 6.76
6 300054 鼎龙股 份 116,365,703.04 6.32
7 300115 长盈精 密 114,636,022.96 6.22
8 601700 风范股 份 111,944,122.53 6.08
9 002207 准油股 份 111,717,253.69 6.07
10 002108 沧州明 珠 108,354,136.75 5.88
11 002450 康得新 107,056,472.84 5.81
12 601318 中国平 安 106,124,145.09 5.76
13 000998 隆平高 科 103,448,300.41 5.62
14 600153 建发股 份 99,151,274.89 5.38
15 000024 招商地 产 99,005,981.06 5.38
16 600115 东方航 空 98,546,968.41 5.35
17 002382 蓝帆医 疗 97,426,188.16 5.29
18 002344 海宁皮 城 92,932,100.58 5.05
19 300049 福瑞股 份 90,961,630.44 4.94
20 002664 信质电 机 90,646,489.99 4.92
21 002649 博彦科 技 89,970,241.79 4.88
22 002448 中原内 配 89,607,974.05 4.86
23 600240 华业资 本 88,519,572.12 4.81
24 601166 兴业银 行 86,456,964.26 4.69
25 601799 星宇股 份 85,073,137.19 4.62
26 002531 天顺风 能 83,924,111.02 4.56
27 002131 利欧股 份 81,345,030.94 4.42
28 002657 中科金 财 80,813,475.82 4.39 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
29 300070 碧水源 80,369,862.86 4.36
30 002594 比亚迪 79,845,955.03 4.33
31 002024 苏宁云 商 78,838,346.08 4.28
32 300038 梅泰诺 78,435,702.71 4.26
33 002309 中利科 技 78,236,860.26 4.25
34 600499 科达洁 能 77,010,643.40 4.18
35 300182 捷成股 份 76,317,884.79 4.14
36 002051 中工国 际 75,955,933.97 4.12
37 300041 回天新 材 74,802,523.62 4.06
38 300037 新宙邦 74,475,263.33 4.04
39 600587 新华医 疗 72,887,552.48 3.96
40 600388 龙净环 保 70,616,405.17 3.83
41 002407 多氟多 70,165,083.68 3.81
42 600571 信雅达 70,134,453.91 3.81
43 002241 歌尔声 学 68,985,018.04 3.75
44 300273 和佳股 份 68,834,532.32 3.74
45 300145 南方泵 业 67,305,166.15 3.65
46 002405 四维图 新 66,766,790.90 3.62
47 600873 梅花生 物 66,557,698.84 3.61
48 300128 锦富新 材 64,108,893.88 3.48
49 300083 劲胜精 密 62,782,531.21 3.41
50 002236 大华股 份 61,777,131.28 3.35
51 300296 利亚德 61,547,467.38 3.34
52 002454 松芝股 份 59,814,587.20 3.25
53 002364 中恒电 气 59,753,397.41 3.24
54 600835 上海机 电 57,985,520.13 3.15
55 600348 阳泉煤 业 57,190,065.21 3.10
56 300059 东方财 富 56,796,468.32 3.08
57 002341 新纶科 技 55,904,431.91 3.04
58 600330 天通股 份 55,492,241.28 3.01
59 300298 三诺生 物 54,453,606.24 2.96
60 600362 江西铜 业 54,444,890.92 2.96
61 600028 中国石 化 54,365,269.48 2.95
62 600999 招商证 券 53,958,717.52 2.93
63 002709 天赐材 料 53,203,543.11 2.89
64 600366 宁波韵 升 53,004,957.53 2.88
65 002553 南方轴 承 52,711,628.14 2.86
66 601857 中国石 油 51,799,830.14 2.81 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
67 600383 金地集 团 51,337,878.70 2.79
68 300178 腾邦国 际 49,609,481.23 2.69
69 000671 阳 光 城 49,393,123.06 2.68
70 000423 东阿阿 胶 49,310,330.25 2.68
71 300305 裕兴股 份 48,875,503.27 2.65
72 600418 江淮汽 车 46,417,034.60 2.52
73 300017 网宿科 技 43,659,092.72 2.37
74 300207 欣旺达 43,646,341.57 2.37
75 002642 荣之联 43,555,507.32 2.36
76 600570 恒生电 子 43,444,834.34 2.36
77 300124 汇川技 术 42,987,411.17 2.33
78 600535 天士力 42,901,098.10 2.33
79 002284 亚太股 份 42,811,634.70 2.32
80 002363 隆基机 械 40,906,089.70 2.22
81 000661 长春高 新 39,076,226.68 2.12
82 600350 山东高 速 38,868,353.00 2.11
83 601800 中国交 建 38,816,846.24 2.11
84 002156 通富微 电 38,735,082.84 2.10
85 300104 乐视网 38,031,837.58 2.06
86 600970 中材国 际 37,338,085.32 2.03
87 300088 长信科 技 37,208,331.45 2.02
88 600594 益佰制 药 36,846,469.99 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,974,844,890.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,370,903,358.76
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 （300088）在 2014 年12 月 16 日公 告 《中 国证券 监督 管
理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书（2014）1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈
彬辉涉嫌内幕 交易，在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常，构 成 了《证券法 》的内幕
交易行为，并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究
该股票，我们 认为，该 处 罚事项未对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 ， 本 基金东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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投资的前十名 证券的发 行 主体本 期未出 现被监管 部 门立案调查， 或在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,395,169.75
2 应收证 券清 算款 33,148,934.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,799.03
5 应收申 购款 439,528.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,003,431.92
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300008 上海佳 豪 79,461,313.47 10.06 重大事 项停 牌
2 002223 鱼跃医 疗 41,915,065.50 5.31 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
57,484 13,414.50 1,413,769.03 0.18% 769,705,242.41 99.82%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
39,949.45 0.0052%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 2 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
1,029,352,840.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,393,485,053.19
本报告 期基 金总 申购 份额 191,298,957.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,813,664,999.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 771,119,011.44
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ， 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视， 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ，认 真进 行改 进，逐 一落 实各 项整 改要 求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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例
东吴证券 2 5,422,865,331.10 35.34% 4,839,203.61 35.27% -
国金证券 1 1,715,963,251.35 11.18% 1,562,207.23 11.39% -
中投证券 1 1,609,398,876.67 10.49% 1,424,160.33 10.38% -
中信建投 1 1,401,396,973.65 9.13% 1,240,097.56 9.04% -
长江证券 1 1,372,794,865.32 8.95% 1,214,786.69 8.85% -
海通证券 2 931,951,866.72 6.07% 848,447.88 6.18% -
国泰君安 1 898,313,695.77 5.85% 817,823.95 5.96% -
中信证券 3 795,772,003.58 5.19% 709,152.06 5.17% -
川财证券 1 584,646,061.61 3.81% 517,353.77 3.77% -
兴业证券 1 384,801,814.58 2.51% 340,511.15 2.48% -
国信证券 1 120,334,919.42 0.78% 109,552.57 0.80% -
申银万国 1 107,508,589.56 0.70% 97,877.84 0.71% -
国联证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 减 少2 个 交易单 元， 分别 为安 信证 券，中 信证 券。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
东吴基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
