安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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安信现金 管理货币市场基金2015 年半 年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管理 人：安信基金管理有限 责任公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年8 月27 日
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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§1
重要 提示及目录
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 安信现金管理货币
基金主代码 750006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,135,929,314.22 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
下属两级基金的交易代码 750006 750007
报告期末下属两级基金的份
额总额
173,014,482.65 份 962,914,831.57份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积
极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
1、 资产配置策略。 通过对宏观经济指标的跟踪和分析，
并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场
利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩余期
限和比例分布。
2、 个券选择策略。 考 虑安全性因素， 优先选择国债等
高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级要
求的前提下，根据我公司债券评分标准对信用债券进
行评分筛选，重点关注低估值品种。
3、 套利策略。 在保证 安全性和流动性的前提下， 本基
金将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与
市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。
4、 回购策略。 密切跟踪不同市场和不同期限之间的利
率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回
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购杠杆操作，为基金资产增加收益。
5、 流动性管理策略。 在遵循流动性优先的原则下， 建
立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产
和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现
能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 乔江晖 田青
联系电话 0755-82509999 010-67595096
电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 010-67595096
传真 0755-82799292 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务
中心36 层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015年1月1 日-2015年6月30日）
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
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本期已实现收益 6,140,299.67 18,514,021.63
本期利润 6,140,299.67 18,514,021.63
本期净值收益率 2.2811% 2.4036%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末基金资产净值 173,014,482.65 962,914,831.57
期末基金份额净值 1.000 1.000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 所以 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2 、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3 、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）安 信现金管理货币A 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比
较
阶段(A 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2658
%
0.0070
%
0.1110
%
0.0000
%
0.1548
%
0.0070
%
过去三个月
1.0174
%
0.0206
%
0.3366
%
0.0000
%
0.6808
%
0.0206
%
过去六个月
2.2811
%
0.0174
%
0.6695
%
0.0000
%
1.6116
%
0.0174
%
过去一年
4.5745
%
0.0133
%
1.3500
%
0.0000
%
3.2245
%
0.0133
%
自基金合同生效日起
至今（2013年02月05
日-2015 年06月30 日）
11.0853
%
0.0100
%
3.2400
%
0.0000
%
7.8453
%
0.0100
%
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（2 ）安 信现金管理货币B 基金份额净 值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比
较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2859
%
0.0070
%
0.1110
%
0.0000
%
0.1748
%
0.0070
%
过去三个月
1.0783
%
0.0206
%
0.3366
%
0.0000
%
0.7417
%
0.0206
%
过去六个月
2.4036
%
0.0174
%
0.6695
%
0.0000
%
1.7341
%
0.0174
%
过去一年
4.8264
%
0.0133
%
1.3500
%
0.0000
%
3.4764
%
0.0133
%
自基金合同生效日起
至今（2013年02月05
日-2015 年06月30 日）
11.7282
%
0.0100
%
3.2400
%
0.0000
%
8.4882
%
0.0100
%
注：1 、 根 据 《安 信现 金管 理货币 市场 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 本基 金收 益分 配为按 日结 转份 额 ， 业
绩比较 基准 ： 七天 通知 存 款利率( 税后) 。 通 知存 款是 一种不 约定 存期 ， 支取 时 需提前 通知 银行 ， 约定
支取日 期和 金额 方能 支取 的存款 ，具 有存 期灵 活、 存取方 便的 特征 ，同 时可 获得高 于活 期存 款利 息
的收益 。
2 、 本基 金基 金合 同生 效日 为2013 年2 月5日 。 表中 所 列基金 及业 绩比 较基 准的 相关数 值为2013 年2 月5
日至2015 年06月30日 间各 自的实 际数 值。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩 比较 基准收益
率变动的 比较
安信现金 管理货 币市场 基 金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年2 月5日-2015年6 月30 日）
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安信现金管理货币A 基准
2013-02-05 2013-06-10 2013-10-13 2014-02-15 2014-06-20 2014-10-23 2015-02-25 2015-06-30
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
安信现金管理货币B 基准
2013-02-05 2013-06-10 2013-10-13 2014-02-15 2014-06-20 2014-10-23 2015-02-25 2015-06-30
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1、 本基 金的 建仓 期为2013年2月5 日至2013 年8 月4日， 建 仓期 结束 时， 本基 金各项 资产 配置 比例
均符合 本基 金合 同的 约定 。
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年2 月5日 。图 示日 期为2013 年2月5 日至2015 年06月30日。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于2011年12月， 总部位于深圳，
注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72% 的股
权，安信证券股份有限公司持有33% 的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有
19.71% 的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57% 的股权。
截至2015年6月30日， 本基金管理人共管理15只开放式基金， 具体如下： 从2012 年6
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月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安
信目标收益债券型证券投资基金； 从2012 年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日
起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金； 从2013年12 月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券
投资基金；从2014 年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月
24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股
票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基
金； 从2015年5月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015 年5
月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安
信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金； 从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配
置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理、 公
司固定
收益投
资总监
兼固定
收益部
总经理
2013年2月5
日
－ 9
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益投资总监兼
固定收益部总经理。曾任
安信平稳增长混合型发起
式证券投资基金的基金经
理；现任安信目标收益债
券型证券投资基金、安信
现金管理货币市场基金、
安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理。
张翼飞
本基金
的基金
经理
2014年3月
26日
－ 4.5
张翼飞先生， 经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
主管，上海市国有资产监
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部研究
员。现任职于安信基金管
理有限责任公司固定收益
部。曾任安信现金管理货
币市场基金的基金经理助
理；现任安信目标收益债
券型证券投资基金、安信
永利信用定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
助理，安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信稳健
增值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
魏晓菲
本基金
的基金
经理助
理
2014年2月
21日
－ 8
魏晓菲女士，法学硕士。
先后在安信证券股份有限
公司、安信基金管理有限
责任公司工作，现在安信
基金管理有限责任公司固
定收益部从事固定收益类
投资工作。现任安信目标
收益债券型证券投资基
金、安信现金管理货币市
场基金、安信永利信用定
期开放债券型证券投资基
金、安信现金增利货币市
场基金、安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理。
刘献荣 本基金 2014年11月 2015 年3月9 8 刘献荣女士， 经济学硕士。
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的基金
经理助
理
17日 日 历任中国建设银行青岛市
分行中山路支行信贷员，
联合资信评估有限公司工
商企业部分析师，现任安
信基金管理有限公司固定
收益部研究员。现任安信
宝利分级债券型证券投资
基金、安信鑫安得利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理助理。
注： 1 、 本基 金基 金经 理李 勇的 “ 任职 日期” 按基 金 合同生 效日 填写 ， 基 金经 理张翼 飞的 “任 职日 期”
根据公 司决 定的 公告 （生 效）日 期填 写， 基金 经理 助理魏 晓菲 、刘 献荣 的“ 任职日 期” 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期填 写。 “离任 日期 ”根 据公 司决 定的公 告（ 生效 ）日 期填 写。
2 、 证 券从 业年 限计 算 标 准 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围
的相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规、 监管部门的相关规定及基金合同的约定， 依照诚
实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合， 未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之
间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查。 分析结果显示， 本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间 ，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内本基金未发生异常交易行为。 本报告期内， 本公司所有投资组合参与的
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5% 。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
上半年债券市场整体呈现牛市格局。主要原因是：
1 、经济持续不景气。主要支柱产业，例如房地产、汽车都呈现弱势格局。基建行
业上半年由于地方政府债务的收缩要求等原因， 也明显下滑。 高端消费由于反腐等原因
也出现了一定的萧条。
2 、经济不景气致货币政策持续宽松，接连降准降息。
3 、PPI 、CPI 持续低位 运行。除了上述列举的经济原因抑制了消费，供给增长、需
求不畅致大宗商品的走低，也部分促成了输入性通缩。
4 、企业融资需求在上半年也出现了一定的下滑。影响了资金需求。
我们在整个上半年， 维持了较高的债券仓位， 同时适当调增了持仓久期， 除了票息
收益外，也为客户创造了一定的资本利得。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年06 月30日， 本年本基金A 类份额净值收益率为2.2409% ，B 类份额净值收
益率为2.3606% ，同期比较基准份额收益率均为0.6547% ，本基金A 类和B 类净值收益率
分别超过同期业绩比较基准1.5862% 和1.7059% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们在7月初二季报里坚定的看好债市。最近一个月以来，债券市场异常火爆，部
分印证了我们的判断。但目前来看，债牛的进度过快，我们认为存在一定的回调风险。
主要由于：
1 、近期债市的火爆，主要原因有二：
一是几万亿的打新资金在IPO 暂停后失去方向 ，其中相当部分至少暂时转向债市；
二是 股市急剧降杠杆， 两融资产急剧减少， 场内两融资产减少1万亿 （2.4万亿降到8
月初的1.4万亿） ， 场外 两融资产的减少 （例如银行配资机构户的平仓结束） 很可能也不
低于此数。原先配置这些资产的资金由于其显著的固定收益特征，近期也转向债市。
2 、上述债市的增量资金，虽然也许短期内不会离开债市，但这个增量的密度（一
个月2 万亿）可能难以维持。
3 、认为目前债市的利率相对于其他融资渠道具有显著的吸引力，未来供给大幅度
增加是大概率事件。
目前主流1年AA+ 利率 在3.5~3.8% 之间，这个利率大约只有银行贷款成本的一半。
我们同时看到近期发行的房地产公司债大多在5% 附近，相比房企经常使用的房地产信
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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托等融资工具更是只有1/3 左右。
4 、 认为通胀短期内没有大幅上行的风险， 但认为最迟4 季度后半段， 对通胀上行的
担忧将会逐渐扩散。而且一些通胀将起的迹象已经有所显现，例如猪肉价格在最近1个
多月时间内上涨了30% 左右。
5 、国际利率环境可能也面临上行的压力。
6 、股市下跌等引起的资本外流，可能对国内的利率水平产生压力。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金的估值业务严 格按照相关的法律法规、 基金合同以及 《安信基金
管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营部、 研究部、 监察稽核部人员组成， 投资部门相关人员列席。 估值委员会的相关成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负 责审定公司基金估值业务管理制度， 建立健全估值决策体系， 确定不
同基金产品及投资品种的估值方法， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委员会召开会议修订
估值方法， 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同
意方能通过， 并形成书面文件妥善保管。 对于重大事项， 应在充分征求监管机构、 托管
银行、 会计师事务所、 律师事务所意见的基础上， 再行表决。 估值政策和程序的修 订经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下： 运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究， 对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素， 从价值投资的
角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员 会寻找公允的、
操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
做出的决议、 提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 投资部门相关人员和基金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本报告期内， 根据法律法规及 《基金合同》 的 约定， 本基金每日计算投资人账户当
日所产生的收益， 每月将投资人账 户累计的收益结转为其基金份额， 计入该投资人账户
的本基金份额中。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为24654321.3元，其中本基
金A 类共分配人民币6140299.67元，B 类共分配 人民币18514021.63 元，不存在应分配但
尚未实施分配的情况。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20 个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产
净值低于5000万元人民币的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期
内，本 基金实施利润分配的金额为24654321.3 元，其中本基金A 类共分配人民币
6140299.67 元，B 类共 分配人民币18514021.63 元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 14 页 共 33 页
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 480,495,523.14 609,794,986.79
结算备付金
－
存出保证金 － －
交易性金融资产 605,414,061.47 545,166,029.15
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 605,414,061.47 545,166,029.15
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 69,300,303.95 －
应收证券清算款 － －
应收利息 10,785,766.83 15,224,293.79
应收股利 － －
应收申购款 504,603.02 49,057,963.21
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,166,500,258.41 1,219,243,272.94
负债和所 有者权益
本期末
2015 年6月30日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 29,699,865.15 150,029,454.96
应付证券清算款 － －
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 377,408.38 324,418.07
应付托管费 114,366.23 98,308.54
应付销售服务费 52,748.46 95,507.27
应付交易费用 31,861.32 39,178.04
应交税费 － －
应付利息 1,135.70 38,015.56
应付利润 83,017.50 110,044.15
递延所得税负债 － －
其他负债 210,541.45 272,333.33
负债合计 30,570,944.19 151,007,259.92
所有者权 益：
实收基金 1,135,929,314.22 1,068,236,013.02
未分配利润 － －
所有者权益合计 1,135,929,314.22 1,068,236,013.02
负债和所有者权益总计 1,166,500,258.41 1,219,243,272.94
注： 报告 截止 日2015 年6 月30日 ， 本 基金A 类基金 份额 净值1.0000 元，B 类基 金份 额净值1.0000 元 。 本
基金份 额总 额1,135,929,314.22 份 ，其 中A 类 基金 份额173,014,482.65 份；B 类 基 金份额962,914,831.57
份。
6.2 利润表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期2015 年1月1日
-2015 年6月30日
上年度可比期间2014
年01月01日-2014年06
月30日
一、收入 29,045,719.03 28,471,499.72
1.利息收入 23,393,446.92 24,214,482.79
其中：存款利息收入 13,949,916.93 15,836,527.28
债券利息收入 9,085,752.52 5,977,854.63
资产支持证券利息收 － －
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 16 页 共 33 页
入
买入返售金融资产收
入
357,777.47 2,400,100.88
其他利息收入 － －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列） 5,652,272.11 4,257,016.93
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 5,652,272.11 4,257,016.93
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用 4,391,397.73 3,766,883.12
1．管理人报酬 1,813,271.95 1,574,057.04
2．托管费 549,476.40 476,987.04
3．销售服务费 385,058.38 477,001.05
4．交易费用 － 146.73
5．利息支出 1,395,505.33 1,009,191.80
其中： 卖出回购金融资产支出 1,395,505.33 1,009,191.80
6．其他费用 248,085.67 229,499.46
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
24,654,321.30 24,704,616.60
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ” 24,654,321.30 24,704,616.60
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
号填列）
注：本 基金 合同 于2013 年2 月5日 生效 ，本 报告 期的 财 务报表 及报 表附 注上 年度 可比期 间为2014 年1
月1日至2014 年6 月30 日。
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：安信现金管理货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,068,236,013.0
2
－ 1,068,236,013.02
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 24,654,321.30 24,654,321.30
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
67,693,301.20 － 67,693,301.20
其中：1.基金申购款
4,836,633,504.7
2
－ 4,836,633,504.72
2.基金赎回款
-4,768,940,203.
52
－ -4,768,940,203.52
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -24,654,321.30 -24,654,321.30
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,135,929,314.2
2
－ 1,135,929,314.22
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
777,715,710.75 － 777,715,710.75
二、 本期经营活动产生的基金 － 24,704,616.60 24,704,616.60
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 18 页 共 33 页
净值变动数( 本期利润)
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
456,102,788.23 － 456,102,788.23
其中：1.基金申购款
4,857,991,131.1
9
－ 4,857,991,131.19
2.基金赎回款
-4,401,888,342.
96
－ -4,401,888,342.96
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -24,704,616.60 -24,704,616.60
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,233,818,498.9
8
－ 1,233,818,498.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘入领
—————————
基金管理人负责人
廖维坤
—————————
主管会计工作负责人
尚尔航
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
安信现金管理货币市场基金( 以下简称" 本基金") ， 系经中国证券监督管 理委员会 （以
下简称" 中国证监会" ）证监许可 【2012 】1649 号文 《关于核准安信现 金管理货币市场基
金募集的批复》 的核准， 由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《安信现金管理货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为2013年1月21日至2013年2月1日，募集结束经安永华明会计师事
务所( 特殊普通合伙) 验 证并出具安永华明(2013) 验字60962175_H01 号 验资报告。首次设
立募集不包括认购资金利息共募集1,539,965,778.37 元。 经向中国证监会备案， 《安信现
金管理货币市场基金基金合同》 于2013 年2月5日正式生效。 截至2013年2月5日止， 安信
现金管理货币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购
金额为人民币1,539,965,778.37 元， 折合1,539,965,778.37份基金份额； 有效认购资金在首
次发售募集期内产生的利息为人民币289,164.51 元，折合289,164.51 份基金份额。其中A
类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
1,175,163,078.37 元， 折合1,175,163,078.37 份基金份额； 有效认购资金在首次发售募集期
内产生的利息为人民币221,572.92元，折合221,572.92份基金份额。B 类基金已收到的首
次发售募集的有效认购资金金额为人民币364,802,700.00元，折合364,802,700.00份基金
份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币67,591.59元，折合
67,591.59 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民1,540,254,942.88 元，折合
1,540,254,942.88份基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司， 注册
登记机构为安信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 （以
下简称" 建设银行" ）。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和本基金合同的有关规定， 本基金的投资
范围为国内依法发行、 具有一定剩余期限限制的债券、 央行票据、 回购以及法律法规允
许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过120天。
本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率( 税后) 。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计
准则" ）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行< 企业会计
准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的 内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表采用了若干修订后/ 新会计准则： 2014年1至3月， 财政部制定了 《企业会
计准则第39号--公允价 值计量》 和 《企业会计准则第30号-- 财务报表 列报》 等7项会计准
则； 上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月， 财政部修订了 《企业会计
准则第37号--金融工具 列报》，在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30
日的财务状况以及2015年1月1日至2015 年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实
际编制期间系自2015 年1月1日起至2015 年6月30日止。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税 、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.2 个人所 得税
个人所得税税率为20% 。
基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机
构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简称"
安信基金" ）
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （以下简称"
中国建设银行" ）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司( 以下简称" 安信
证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日设 立了 全资 子 公司安 信乾 盛财 富管 理（ 深圳） 有限 公司 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 债券交 易
本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.2 债券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日-2015 年6月30
日
上年度可比期间2014年01月01日
-2014年06月30日
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
安信证券 250,400,000.00 100.00% 286,781,000.00 100.00%
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2015年1 月1日-2015年6
月30日
上年度可比期间2014年01月
01日-2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,813,271.95 1,574,057.04
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
506,620.40 618,680.42
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.33%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2015年1 月1日-2015年6
月30日
上年度可比期间2014年01月
01日-2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
549,476.40 476,987.04
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.10%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货币
A
安信现金管理货币
B
合计
中国建设银行 178,368.80 11,932.42 418,682.50
安信基金直销 7,080.97 19,059.70 14,417.40
安信证券 38,068.15 260.56 93,667.96
合计 223,517.92 31,252.68 526,767.86
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01 日-2014年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信现金管理货币
A
安信现金管理货币
B
合计
中国建设银行 240,313.70 10,638.97 250,952.67
安信基金直销 7,336.43 9,560.27 16,896.70
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
安信证券 55,599.81 573.53 56,173.34
合计 303,249.94 20,772.77 324,022.71
注： 本 基金A 类 基金 份额 的 销售服 务费 年费 率为0.25% ， 对于 由B 类降 级为A 类 的 基金份 额持 有人， 年
销售服 务费 率应 自其 降级 后的下 一个 工作 日起 适用A 类 基金 份额 持有 人的 费 率。 B 类 基金 份额 的销 售
服务费 年费 率为0.01% ， 对 于由A 类 升级 为B 类的 基金 份额持 有人 ， 年销 售服 务 费率应 自其 达到B 类条
件的开 放日 后的 下一 个工 作日起 享受B 类基 金份 额持 有人的 费率 。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的
计算公 式如 下：
H ＝E × 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 销售 服务 费
E 为 前一 日该类 基金 份额 的 基金资 产净 值
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期2015年1 月1日-2015年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国建设银行 － － － － － －
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国建设银行
49,987,5
00.00
－ － － － －
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期2015年1 月1日-2015年6
月30日
上年度可比期间2014年01月
01日-2014年06月30日
安信现金管理
货币A
安信现金管
理货币B
安信现金管理
货币A
安信现金管
理货币B
期初持有的基金份额 － － － －
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 24 页 共 33 页
期间申购/ 买入总份额 1,600.00 － － －
期间因拆分变动份额 23.7 － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
-400.00 － － －
期末持有的基金份额 1,223.70 － － －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0007% － － －
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日-2015 年6月30
日
上年度可比期间2014年01月01日
-2014年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国建设银行
股份有限公司
4,495,523.14 25,142.33 4,331,265.50 113,753.09
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。上 述当 期利 息收 入
中包含 了本 基金 资金 托管 账户利 息收 入和 对手 方为 中国建 设银 行的 协议 存款 利息收 入。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 利润分配 情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
6,169,772.61 － -29,472.94 6,140,299.67
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
第 25 页 共 33 页
已按再投资形式转
实收基金(B 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
18,511,575.34 － 2,446.29 18,514,021.63
6.4.10 期末（2015 年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.10.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.10.2 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.10.2.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券余额为29699865.15元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150301
15 进出
01
2015-07-01 99.86 300,000.00 29.957.254.75
合计
300,000.00 29.957.254.75
6.4.10.2.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券余额为0元，无质押债券。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 605,414,061.47 51.90
其中：债券 605,414,061.47 51.90
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 69,300,303.95 5.94
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 480,495,523.14 41.19
4 其他各项资产 11,290,369.85 0.97
5 合计 1,166,500,258.41 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 9.45
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 29,699,865.15 2.61
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值比例（% ）
原因 调整期
1 2015-03-02 22.01 大额赎回 2个交易日
2 2015-03-03 21.19 大额赎回 1个交易日
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 115
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2015-01-04 125 大额赎回 4天
2 2015-01-05 126 大额赎回 3天
3 2015-01-06 133 大额赎回 2天
4 2015-01-07 125 大额赎回 1天
5 2015-02-05 122 大额赎回 2天
6 2015-02-06 123 大额赎回 1天
注： 本报 告期 内本 基金 不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超过180 天的 情况 ， 但根 据本基 金基 金合 同的 约
定，本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超过120 天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 41.37 2.61
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 14.88 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 1.76 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 10.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 33.54 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 101.70 2.61
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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金额单位：人民 币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 137,454,065.00 12.10
其中：政策性金融债 137,454,065.00 12.10
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 467,959,996.47 41.20
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 605,414,061.47 53.30
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
0415610
22
15阳泉CP003 600,000 59,973,075.48 5.28
2
0115240
01
15中冶SCP001 600,000 59,968,400.15 5.28
3
0414690
34
14铜陵化工
CP001
500,000 50,119,926.86 4.41
4
0415600
06
15昌源水务
CP001
400,000 40,379,856.44 3.55
5 140311 14进出11 300,000 30,439,901.56 2.68
6
0415600
12
15津建材
CP001
300,000 30,359,168.35 2.67
7
0115991
03
15厦翔业
SCP002
300,000 30,208,660.55 2.66
8 0715110 15国信证券 300,000 29,999,649.22 2.64
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04 CP004
9
0415560
21
15渝文资
CP001
300,000 29,994,936.13 2.64
10
0415690
16
15新兴CP001 300,000 29,986,190.87 2.64
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 16
报告期内偏离度的最高值 0.4089%
报告期内偏离度的最低值 0.0474%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1627%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买
入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内摊销， 每日计提损益。 本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000元。
7.8.2 本报告期 内本基金不存在 持有剩余期限小于397 天但 剩余存续期超过397 天 的浮动
利率债券 的摊余成本超过当日基 金资产净值20 ％的情况 。
7.8.3 报告期内 基金投资的前十 名证券的发行主体未有 被监管部门立案调查， 不存在报
告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚的情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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3 应收利息 10,785,766.83
4 应收申购款 504,603.02
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 11,290,369.85
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
安信现
金管理
货币A
3,725 46,446.84
4,866,291.8
4
2.81%
168,148,190
.81
97.19%
安信现
金管理
货币B
14
68,779,630.
83
755,476,965
.04
78.46%
207,437,866
.53
21.54%
合计 3,739 303,805.65
760,343,256
.88
66.94%
375,586,057
.34
33.06%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的分 母采 用各 自级 别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ）。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
安信现金管
理货币A
1,772,610.25 1.02%
安信现金管
理货币B
－ －
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合计 1,772,610.25 0.16%
注：管 理人 的从 业人 员持 有基金 占基 金总 份额 比例 的计算 中， 对下 属分 级基 金，比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额） 。
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
安信现金管
理货币A
0~10
安信现金管
理货币B
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
安信现金管
理货币A
0
安信现金管
理货币B
0
合计 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
安信现金管理货币A 安信现金管理货币B
基金合同生效日(2013 年2月5日) 基
金份额总额
1,175,384,651.29 364,870,291.59
本报告期期初基金份额总额 413,836,589.61 654,399,423.41
本报告期基金总申购份额 990,239,807.65 3,846,393,697.07
减：本报告期基金总赎回份额 1,231,061,914.61 3,537,878,288.91
本报告期期末基金份额总额 173,014,482.65 962,914,831.57
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
1. 本基金管理人于2015年1月9日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责
任公司督察长， 孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长； 聘任孙晓奇先
生为安信基金管理有限责任公司副总经理， 汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公
司副总经理。
2. 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管
业务部副总经理。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
安信
证券
1 － －
250,4
00,00
0.00
100.00% － － － － －
注：公 司制 定《 安信 基金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上 述制 度， 由公 司基 金投资 部、 固定 收益 部、 研究部 、特 定资 产管 理部 、分管 投资 的副 总经 理
及交易 室于 每季 度末 对券 商进行 综合 评分 ，评 价标 准包括 研究 及投 资建 议的 质量、 报告 的及 时性 、
服务质 量、 交易 成本 等， 由公司 基金 投资 决策 委员 会根据 评分 结果 对下 一季 度的证 券公 司名 单及 佣
金分配 比例 做出 决议 。 首 只 基金成 立后 最初 半年 的券 商选择 及佣 金分 配由 基金 投资决 策委 员会 决定 。
安信现 金管 理货 币市 场基 金2015 年半 年度 报告 摘要
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10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
安信基金 管理有限责任公司
二〇一五 年八月二十七日
