安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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安信永利 信用定期开放债券型证 券投资基金2015年半年度 报告 摘要
2015 年06 月30 日
基金管理 人：安信基金管理有限 责任公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年08 月27日
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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§1
重要 提示及目录
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 安信永利信用债券
基金主代码 000310
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2013年11月08日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 294,083,067.01
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C
下属两级基金的交易代码 000310 000335
报告期末下属两级基金的份
额总额
207,766,752.10 86,316,314.91
2.2 基金产品 说明
投资目标
在严格控制信用风险的前提下， 通过稳健的投资策略，
为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
封闭期内， 在久期配置上， 预测利率和收益率的变动，
合理匹配投资组合久期和封闭期；在品种配置上，基
于宏观基本面研究，分析多种因素，合理配置不同债
券的构成比例；在信用投资上，依据内外评级结果，
建立信用债券的投资库，并进行动态调整和维护；在
可转债投资上，合理估值，投资价值低估的可转债；
在资产支持证券的投资上， 重点关注基础资产的类型、
发行条款、提前偿还率和市场流动性等因素，综合评
估。开放期内，主要投资于高流动性的投资品种以保
持较高的流动性，减小净值的波动。
业绩比较基准 1.5×1 年期银行定期存款基准利率
风险收 益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水
平高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 乔江晖 林葛
联系电话 0755-82509999 010-66060069
电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008-088-088 95599
传真 0755-82799292 010-68121816
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点
安信基金管理有限责任公司
地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务
中心36 层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
单位：人民币元
报告期（2015年01月01 日-2015年06月30日）
3.1.1 期间数据和指标 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C
本期已实现收益 17,834,019.83 7,179,907.77
本期利润 21,041,615.81 8,504,308.09
加权平均基金份额本期利润 0.1013 0.0985
本期基金份额净值增长率 9.61% 9.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2015 年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.1282 0.1206
期末基金资产净值 239,424,308.30 98,802,192.41
期末基金份额净值 1.1520 1.1450
注：1、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （ 申 ） 购 或交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字；
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2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
3 、对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 安信永利信用债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.23% 0.19% 0.27% 0.01% 0.96% 0.18%
过去三个月 5.98% 0.24% 0.83% 0.01% 5.15% 0.23%
过去六个月 9.61% 0.25% 1.77% 0.01% 7.84% 0.24%
过去一年 18.11% 0.22% 4.01% 0.01% 14.10% 0.21%
自基金合同生效日起
至今（2013年11月08
日-2015 年06月30 日）
25.20% 0.18% 6.99% 0.01% 18.21% 0.17%
阶段
( 安信永利信用债券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.24% 0.20% 0.27% 0.01% 0.97% 0.19%
过去三个月 5.92% 0.25% 0.83% 0.01% 5.09% 0.24%
过去六个月 9.46% 0.26% 1.77% 0.01% 7.69% 0.25%
过去一年 17.76% 0.22% 4.70% 0.01% 13.75% 0.21%
自基金合同生效日起
至今（2013年11月08
日-2015 年06月30 日）
24.48% 0.18% 6.99% 0.01% 17.49% 0.17%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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安信永利信用债券A 基准
2013-11-08 2014-01-29 2014-04-28 2014-07-21 2014-10-17 2015-01-08 2015-04-07 2015-06-30
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
安信永利信用债券C 基准
2013-11-08 2014-01-29 2014-04-28 2014-07-21 2014-10-17 2015-01-08 2015-04-07 2015-06-30
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1 、本 基金 的建 仓期 为2013年11月8日至2014 年5 月7日 ，建 仓期 结束 时， 本 基金各 项资 产配 置比
例均符 合基 金合 同的 约定 。
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为2013 年11 月8 日。 图示 日 期为2013 年11 月8日至2015 年6月30 日。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准， 成立于2011年12月， 总部位于深圳，
注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72% 的股
权，安信证券股份有限公司持有33% 的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有
19.71% 的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57% 的股权。
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截至2015年6月30日， 本基金管理人共管理15只开放式基金， 具体如下： 从2012 年6
月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安
信目标收益债券型证券投资基金； 从2012 年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日
起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期
开放债券型证券投资基金； 从2013年12 月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券
投资基金；从2014 年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月
24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股
票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基
金； 从2015年5月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金； 从2015 年5
月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安
信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金； 从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配
置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李勇
本基金
的基金
经理、 公
司固定
收益投
资总监
兼固定
收益部
总经理
2013年11月
08日
－ 9
李勇先生，经济学硕士。
历任中国农业银行股份有
限公司总行金融市场部交
易员、高级投资经理。现
任安信基金管理有限责任
公司固定收益投资总监兼
固定收益部总经理。曾任
安信平稳增长混合型发起
式证券投资基金的基金经
理；现任安信目标收益债
券型证券投资基金、安信
现金管理货币市场基金、
安信永利信用定期开放债
券型证券投资基金的基金
经理。
张翼飞
本基金
的基金
经理助
2013年11月
11日
－ 4.5
张翼飞先生， 经济学硕士。
历任摩根轧机（上海）有
限公司财务部会计、财务
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理 主管，上海市国有资产监
督管理委员会规划发展处
研究员，秦皇岛嘉隆高科
实业有限公司财务总监，
日盛嘉富证券国际有限公
司上海代表处研究部研究
员。现任职于安信基金管
理有限责任公司固定收益
部。曾任安信现金管理货
币市场基金的基金经理助
理；现任安信目标收益债
券型证券投资基金、安信
永利信用定期开放债券型
证券投资基金的基金经理
助理，安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利
货币市场基金、安信稳健
增值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
刘献荣
本基金
的基金
经理助
理
2014年11月
17日
2015 年03月
09日
8
刘献荣女士， 经济学硕士。
历任中国建设银行青岛市
分行中山路支行信贷员，
联合资信评估有限公司工
商企业部分析师，现任安
信基金管理有限公司固定
收益部研究员。现任安信
宝利分级债券型证券投资
基金、安信鑫安得利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理助理。
魏晓菲
本基金
的基金
经理助
理
2015年03月
09日
－ 8
魏晓菲女士，法学硕士。
先后在安信证券股份有限
公司、安信基金管理有限
责任公司工作，现在安信
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基金管理有限责任公司固
定收益部从事固定收益类
投资工作。现任安信目标
收益债券型证券投资基
金、安信现金管理货币市
场基金、安信永利信用定
期开放债券型证券投资基
金、安信现金增利货币市
场基金、安信稳健增值灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理助理。
注： 1 、 本基 金基 金经 理李 勇的 “ 任职 日期” 按基 金 合同生 效日 填写 ； 基 金经 理助理 张翼 飞、 刘献 荣、
魏晓菲 的“ 任职 日期 ”根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期填写 。“ 离任 日期 ”根 据公司 决定 的公 告（ 生
效）日 期 填 写。
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围
的相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规、 监管部门的相关规定及基金合同的约定， 依照诚
实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意
见》 和公司制定的公平交易相关制度， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合， 未出
现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
本基金管理人采用T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之
间发生的同一交易日内、 三个交易日内、 五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和
检查。 分析结果显示， 本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，
不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
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本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5% 。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
上半年债券市场整体呈现牛市格局。主要原因是：
1 、经济持续不景气。主要支柱产业，例如房地产、汽车都呈现弱势格局。基建行
业上半年由于地方政府债务的收缩要求等原因， 也明显下滑。 高端消费由于反腐等原因
也出现了一定的萧条。
2 、经济不景气致货币政策持续宽松，接连降 准降息。
3 、PPI 、CPI 持续低位 运行。除了上述列举的经济原因抑制了消费，供给增长、需
求不畅致大宗商品的走低，也部分促成了输入性通缩。
4 、企业融资需求在上半年也出现了一定的下滑。影响了资金需求。
我们在整个上半年， 维持了较高的债券仓位， 同时适当调增了持仓久期， 除了票息
收益外，也为客户创造了一定的资本利得。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2015年06 月30日， 本基金A 类份额净值为1.152元，C 类份额净值 为1.145 元。 本
报告期本基金A 类份额净值增长率为9.61% ，C 类份额净值增长率为9.46% ，同期业绩比
较基准增长率为1.77% 。基金业绩分别超越同期比较基准7.84% 和7.69% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们在7月初二季报里坚定的看好债市。最近一个月以来，债券市场异常火爆，部
分印证了我们的判断。但目前来看，债牛的进度过快，我们认为存在一定的回调风险。
主要由于：
1 、近期债市的火爆，主要原因有二：
一是几万亿的打新资金在IPO 暂停后失去方向 ，其中相当部分至少暂时转向债市；
二是股市急剧降杠杆， 两融资产急剧减少， 场内两融资产减少1万亿 （2.4万亿降到8
月初的1.4万亿） ， 场外 两融资产的减少 （例如银行配资机构户的平仓结束） 很可能也不
低于此数。原先配置这些资产的资金由于其显著的固定收益特征，近期也转向债市。
2 、上述债市的增量资金，虽然也许短期内不会离开债市，但这个增量的密度（一
个月2 万亿）可能难以维持。
3 、认为目前债市的利率相对于其他融资渠道具有显著的吸引力，未来供给大幅度
增加是大概率事件。
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目前主流1年AA+ 利率 在3.5~3.8% 之间，这个利率大约只有银行贷款成本的一半。
我们同时看到近期发行的房地产公司债大多在5% 附近，相比房企经常使用的房地产信
托等融资 工具更是只有1/3 左右。
4 、 认为通胀短期内没有大幅上行的风险， 但认为最迟4 季度后半段， 对通胀上行的
担忧将会逐渐扩散。而且一些通胀将起的迹象已经有所显现，例如猪肉价格在最近1个
多月时间内上涨了30% 左右。
5 、国际利率环境可能也面临上行的压力。
6 、股市下跌等引起的资本外流，可能对国内的利率水平产生压力。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、 基金合同以及 《安信基金
管理有限责任公司估值管理制度》开展。
公司基金的日常估值业务由运营部负责， 运营部在日常估值管理中， 必须严格遵循
各项法律法规及基金合同的规定， 及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。 运营部
对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系
统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、
运营部、 研究部、 监察稽核部人员组成， 投资部门相关人员列席。 估值委员会的相关成
员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度， 建立健全估值决策体系， 确定不
同基金产品及投资品种的估值方法， 保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资
产和金融负债的公允价值。 估值委员会采取临时会议的方式召开会议， 在发生了影响估
值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营部应及时提请估值委员会召开会议修订
估值方法， 以保证其持续适用。 估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同
意方能通过， 并形成书面文件妥善保管。 对于重大事项， 应在充分征求监管机构、 托管
银行、 会计师事务所、 律师事务所意见的基础上， 再行表决。 估值政 策和程序的修订经
估值委员会审批通过后方可实施。
估值委员会中各成员的职责分工如下： 运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富
的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握， 对没有市价的投资品种的估值方法在其专
业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研
究， 对没有市价的投资品种综合宏观经济、 行业发展及个股状况等因素， 从价值投资的
角度进行理论分析， 并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 研究
部根据估值委员会提出的多种估值方法预案， 利用金融工程研究体系各种经济基础数据
和数量化工具， 针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、
操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、
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做出的决议、 提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 投资部门相关人员和基金
经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末本基
金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据 《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》 及最新的招募说明书
约定：" 在符合有关基 金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为4次， 每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%" 。
本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分， 将严格按照基金合同的约定适时向投
资者予以分配。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20 个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产
净值低于5000万元人民币的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人- 安信基金管理有限责任公司 2015 年 1月 1日至 2015年 6月30 日基金的投资运
作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本托管人认为, 安信基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认为， 安信基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
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准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 2,000,568.59 7,762,033.71
结算备付金 11,733,448.12 7,987,787.58
存出保证金 118,785.29 109,813.88
交易性金融资产 428,004,650.10 468,515,870.63
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 428,004,650.10 468,515,870.63
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 13,344,099.54 －
应收利息 8,205,900.81 11,827,116.76
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 463,407,452.45 496,202,622.56
负债和所 有者权益
本期末
2015 年06月30日
上年度末
2014 年12月31日
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 14 页 共 32 页
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 124,700,000.00 181,260,972.10
应付证券清算款 － 5,722,339.14
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 193,188.47 181,020.85
应付托管费 55,196.71 51,720.27
应付销售服务费 32,251.82 30,263.04
应付交易费用 19,400.07 10,220.15
应交税费 － －
应付利息 2,396.18 5,510.20
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 178,518.49 260,000.00
负债合计 125,180,951.74 187,522,045.75
所有者权 益：
实收基金 294,083,067.01 294,083,067.01
未分配利润 44,143,433.70 14,597,509.80
所有者权益合计 338,226,500.71 308,680,576.81
负债和所有者权益总计 463,407,452.45 496,202,622.56
注： 报告 截止 日2015 年6 月30日 ， 安 信永 利信 用定 期 开放债 券型 证券 投资 基金A 类 基金 份额 净值1.152
元，安 信永 利信 用定 期开 放债券 型证 券投 资基 金C 类 基金份 额净 值1.145 元； 基 金份额 总额
294,083,067.01 份， 其中 安 信永利 信用 定期 开放 债券 型证券 投资 基金A 类基 金 份额207,766,752.10 份，
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金C 类 基金 份额86,316,314.91份。
6.2 利润表
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06 月30日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间2014
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 15 页 共 32 页
2015年01月01日-2015
年06月30日
年01月01日-2014年06
月30日
一、收入 32,996,299.11 18,271,811.46
1.利息收入 11,458,108.16 9,768,748.76
其中：存款利息收入 75,502.92 69,587.88
债券利息收入 11,295,467.72 8,831,950.45
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
87,137.52 867,210.43
其他利息收入 － －
2.投资收益 17,006,194.65 7,089,206.34
其中：股票投资收益 -2,643,751.05 －
基金投资收益 － －
债券投资收益 19,649,945.70 7,089,206.34
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 4,531,996.30 1,413,856.36
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用 3,450,375.21 5,661,776.51
1．管理人报酬 1,119,552.69 901,689.70
2．托管费 319,872.26 257,625.62
3．销售服务费 187,011.28 125,388.92
4．交易费用 281,956.53 6,386.48
5．利息支出 1,342,259.33 4,185,336.80
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 16 页 共 32 页
其中： 卖出回购金融资产支出 1,342,259.33 4,185,336.80
6．其他费用 199,723.12 185,348.99
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
29,545,923.90 12,610,034.95
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
29,545,923.90 12,610,034.95
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01日-2015年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日-2015年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
294,083,067.01 14,597,509.80 308,680,576.81
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 29,545,923.90 29,545,923.90
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
294,083,067.01 44,143,433.70 338,226,500.71
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 17 页 共 32 页
一、期初所有者权益( 基金净
值)
251,618,414.92 2,329,917.82 253,948,332.74
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 12,610034.95 12,610034.95
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
251,618,414.92 14,939,952.77 266,558,367.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘入领
—————————
基金管理人负责人
廖维坤
—————————
主管会计工作负责人
尚尔航
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监督
管理委员会（以下简称" 中国证监会" ） 2013 年8月6日下发的证监许可[2013]1058 号文"
关于核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的批复" 的 核准，由安信基金
管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《安信永利信用定期开放
债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 以定期开放方
式运作，存续期限不定。
本基金募集期间为2013年10月16日至2013年11月5日，募集结束经安永华明会计师
事务所( 特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2013) 验字60962175_H06 号验资报告。首次
设立募集不包括认购资金利息共募集251,530,884.25 元。 经向中国证监会备案， 《安信永
利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年11 月8日正式生效。截至2013
年11月7日止，安信永利信用定期开放债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 18 页 共 32 页
效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币251,530,884.25 元，折合251,530,884.25
份基金份额； 有效认购资金在 首次发售募集期内产生的利息为人民币87,530.67元， 折合
87,530.67 份基金份额。其中永利信用A 已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购
费后的净认购金额为人民币190,246,484.23 元，折合190,246,484.23 份基金份额；有效认
购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币66,290.58元，折合66,290.58份基金份
额；永利信用C 已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币61,284,400.02 元，
折合61,284,400.02 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生 的利息为人民币
21,240.09 元，折合21,240.09份基金份额。以上收到的实收基金共计人民251,618,414.92
元， 折合251,618,414.92 份基金份额。 本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，
注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公
司。
本基金投资范围包括国债、 中期票据、 央行票 据、 可转换债券 （含可 分离交易的可
转换债券）、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、
银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 以及法律法规或中国 证监会允许
基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场
买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股的首发或增发， 但可持有因可转
换债券转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券
而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的3
个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 债券资产占基金资产的
比例不低于80% ，信用债资产占非现金基金资产的 比例不低于80% ，本基金在开放期、
封闭期前3个月以及封闭期最后3个月不受上述投资比例限制。 在开放期， 本基金持有现
金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基金的
业绩比较基准为1.5 ×1年期银行定期存款基准利率。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计
准则" ）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基
金业协会修订并发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行< 企业会计
准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他 中国证监会颁布的相关规
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 19 页 共 32 页
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表采用了若干修订后/ 新会计准则： 2014年1至3 月， 财政部制定或修订了 《企
业会计准则第39号--公 允价值计量》 和 《企业会计准则第30 号-- 财务 报表列报》 等7项会
计准则； 上述7项会计准则均自2014 年7 月1日起施行。2014年6月， 财政部修订了 《企业
会计准则第37号-- 金融 工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30
日的财务状况以及2015年1月1日至2015 年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实
际编制期间系2015 年1月1日起至2015年6月30日止。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂
免征收印花税。
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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6.4.6.2 营业税 、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人所 得税
个人所得税税率为20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利 息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减
按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25% 计入应纳税所得额。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得 税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司 （以下简称"
安信基金" ）
基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 （以下简称"
中国农业银行" ）
基金托管人、基金销售机构
安信证券股份有限公司( 以下简称" 安信
证券")
基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 21 页 共 32 页
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1 、本 基金 管理 人于2013 年12 月2 日设 立了 全资 子 公司安 信乾 盛财 富管 理（ 深圳） 有限 公司 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30
日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
安信证券股份
有限公司
151,774,821.84 100.00%
－
6.4.8.1.2 权证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01日-2015年06月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
安信证券股份
有限公司
99,141.37 100.00% － －
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手费 和
由券商 承担 的证 券结 算风 险基金 后的 净额 列示 。该 类佣金 协议 的服 务范 围还 包括佣 金收 取方 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.8.1.4 债券交 易
金额单位：人民币元
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30
日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
安信证券股份
有限公司
1,616,988,917.21 100.00% － －
6.4.8.1.5 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30
日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
安信证券股份
有限公司
7,660,273,000.00 100.00% － －
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,119,552.69 901,689.70
其中：支付销售机构的客户维护费 481,994.92 419,243.21
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.7%/ 当 年天 数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
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6.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015
年06月30日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 319,872.26 257,625.62
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的 年费率 逐日 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E ×0.20%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信永利信用债券
A
安信永利信用债券
C
合计
中国农业银行 － 138,529.12 138,529.12
安信证券 － 48,336.68 48,336.68
合计 － 186865.8 186865.8
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01 日-2014年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
安信永利信用债券
A
安信永利信用债券
C
合计
中国农业银行 － 123,681.32 123,681.32
安信证券 － 1,699.90 1,699.90
合计 － 125381.22 125381.22
注： 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A 类基金份额不
收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为0.40% 。 本基金C 类基金份额销售服
务费计提的计算方法如下：
H=E ×0.40%/ 当年天数
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 24 页 共 32 页
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 债券 （含 回购 ）交易 。
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金 的其 他关 联方 本期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日-2015 年06月30
日
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
2,000,568.59 19,843.37 2,055,635.31 12,971.79
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 利润分配 情况
6.4.9.1 利润分 配情况 ——非货币市 场基金
本基金 本期 未进 行利 润分 配。
6.4.10 期末（2015 年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.10.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
安信永 利信 用定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 32 页
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/ 增发 证券 而流 通受 限的证 券。
6.4.10.2 期末持 有的暂时停牌股 票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.10.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2015 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额为0元，无抵押债券。
6.4.10.3.2 交易所 市场债券正回 购
截至本报告期末2015 年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额124,700,000.00 元，分别于2015年7月1日、2015 年7月2日和2015年7月3
日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回
购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 428,004,650.10 92.36
其中：债券 428,004,650.10 92.36
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
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6 银行存款和结算备付金合计 13,734,016.71 2.96
6 其他资产 21,668,785.64 4.68
7 合计 463,407,452.45 100.00
7.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601988 中国银行 66,456,928.95 21.53
2 600016 民生银行 29,112,878.07 9.43
3 600028 中国石化 22,613,480.91 7.33
4 601398 工商银行 21,743,113.20 7.04
5 600219 南山铝业 14,345,851.32 4.65
6 600875 东方电气 146,320.44 0.05
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601988 中国银行 65,587,105.38 21.25
2 600016 民生银行 27,732,941.44 8.98
3 600028 中国石化 21,971,261.75 7.12
4 601398 工商银行 21,595,498.58 7.00
5 600219 南山铝业 14,725,166.62 4.77
6 600875 东方电气 162,848.07 0.05
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7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 154,418,572.89
卖出股票收入（成交）总额 151,774,821.84
注：1、 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股 、 配股 、 债 转股、 换股 及 行权等 获得 的股 票， 卖
出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等减 少的股 票；
2 、" 买入 股票 成本（ 成交 ）总额" 、" 卖 出股 票收 入 （成交 ）总 额" 均按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以
成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 25,581,022.00 7.56
其中：政策性金融债 25,581,022.00 7.56
4 企业债券 316,558,228.10 93.59
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 60,992,000.00 18.03
7 可转债 4,763,400.00 1.41
8 其他 20,110,000.00 5.95
9 合计 428,004,650.10 126.54
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122015 09长电债 402,190 41,570,358.40 12.29
2 122712 12中航债 271,500 28,246,860.00 8.35
3 122964 09龙湖债 208,520 21,196,058.00 6.27
4 122152 12国电02 201,440 20,784,579.20 6.15
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5 1280329 12港航债 200,000 20,736,000.00 6.13
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等， 本基金暂
不参与股指期货交易。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国 债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等， 本基金暂
不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库， 本基金管理人从
制度和流程上要求证券必须先入库再买入。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 118,785.29
2 应收证券清算款 13,344,099.54
3 应收股利 －
4 应收利息 8,205,900.81
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 21,668,785.64
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%)
1 128009 歌尔转债 4,763,400.00 1.41
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
安信永
利信用
债券A
1,474 140,954.38
60,301,710.
13
29.02%
147,465,041
.97
70.98%
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安信永
利信用
债券C
657 131,379.47
19,286,404.
05
22.34%
67,029,910.
86
77.66%
合计 2,131 138,002.38
79,588,114.
18
27.06%
214,494,952
.83
72.94%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的分 母采 用各 自级 别
的份额 ，对 合计 数， 比例 的分母 采用 下属 分级 基金 份额的 合计 数（ 即期 末基 金份额 总额 ）。
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
安信永利信用
债券A
967,276.36 0.47%
安信永利信用
债券C
－ －
合计 967,276.36 0.33%
注：管 理人 的从 业人 员持 有基金 占基 金总 份额 比例 的计算 中， 对下 属分 级基 金，比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额） 。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
安信永利信用债券A 安信永利信用债券C
基金合同生效日(2013 年11月08日)
基金份额总额
190,312,774.81 61,305,640.11
本报告期期初基金份额总额 207,766,752.10 86,316,314.91
本报告期基金总申购份额 － －
减：本报告期基金总赎回份额 － －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 207,766,752.10 86,316,314.91
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
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10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本基金管理人于2015年1月9日发布公告， 聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任
公司督察长， 孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长； 聘任孙晓奇先生
为安信基金管理有限责任公司副总经理， 汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司
副总经理。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任
何稽查或处罚。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易
应支付该券商
的佣金
备
注
成交
金额
占股
票
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券
成交
总额
比例
成交
金额
占债
券回
购
成交
总额
比例
成交
金额
占权
证
成交
总额
比例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
安信
证券
2
151,7
74,82
1.84
100.0
0%
1,616,
988,9
17.21
100.0
0%
7,660,
273,0
00.00
100.0
0%
－ －
99,14
1.37
100.0
0%
注：公 司制 定《 安信 基金 管理有 限责 任公 司券 商交 易单元 选择 标准 及佣 金分 配办法 》， 对选 择证 券
公司的 标准 和程 序、 以及 佣金分 配规 则进 行了 规定 。
根据上 述制 度， 由公 司基 金投资 部、 固定 收益 部、 研究部 、特 定资 产管 理部 、分管 投资 的副 总经 理
及交易 室于 每季 度末 对券 商进行 综合 评分 ，评 价标 准包括 研究 及投 资建 议的 质量、 报告 的及 时性 、
服务质 量、 交易 成本 等， 由公司 基金 投资 决策 委员 会根据 评分 结果 对下 一季 度的证 券公 司名 单及 佣
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金分配 比例 做出 决议 。 首 只 基金成 立后 最初 半年 的券 商选择 及佣 金分 配由 基金 投资决 策委 员会 决定 。
安信基金 管理有限责任公司
二〇一五 年八月二十七日
