博 时 现金宝 货 币市场 基 金
2015 年半年 度 报告 摘要
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ：博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期： 二 〇一 五 年八 月 二十 七 日 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
1
§1 重要 提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大遗
漏，并 对其内 容的 真实 性、准 确性和 完整 性承 担个别 及连带 的法 律责 任。本 半年度 报告 已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核
了本报 告中的 财务 指标 、净值 表现、 利润 分配 情况、 财务会 计报 告、 投资组 合报告 等内 容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不保 证基 金一定
盈利。
基金 的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年 度报 告摘要 摘自 半年度 报告 正文， 投资 者欲了 解详 细内容 ，应 阅读半 年度 报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1 月 1 日起至6 月30 日止。
博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
2
§2 基金 简介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 博时现 金宝 货币
基金主 代码 000730
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 18 日
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 710,063,355.12 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 博时现 金宝 货 币A 博时现 金宝 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 000730 000891
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 701,672,211.15 份 8,391,143.97 份
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 资
产净值 波动 风险 并满 足流 动性的 前提 下， 提高 基金 收益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其 预期 风险 和
预期收 益率 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 赵会军
联系电 话 0755-83169999 010-66105799
电子邮 箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
2.4 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.bosera.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要 财务指标 和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
报告期
（2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日） 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
3
博时现 金宝 货 币A 博时现 金宝 货 币 B
本期已 实现 收益
11,484,022.74 1,358,724.03
本期利 润
11,484,022.74 1,358,724.03
本期净 值收 益率
2.2216% 2.2216%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
报告期 末(2015 年6 月 30 日)
博时现 金宝 货 币A 博时现 金宝 货 币 B
期末基 金资 产净 值
701,672,211.15 8,391,143.97
期末基 金份 额净 值
1.0000 1.0000
注：1、 本期已实 现收益 指基 金本期利 息收入、 投资收 益、其他 收入（不 含公允 价值变动 收益）扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于货币 市场 基金 采用 摊余 成本
法核算 ，因 此， 公允 价值 变动收 益为 零， 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。
2、自 2014 年 11 月21 日 起对本 基金 实施 基金 份额 分类 以 及调 整收 益结 转方 式 ， 分类 后， 现有 基金 份
额类别 的基 金份 额全 部自 动成为 分类 后本 基金 的 A 类份额 ， 新 增 B 类基 金份 额。 本 基金 的 A 类和B 类 基金
份额采 用不 同的 收益 结转 方式 ， 两 类基 金份额 单独 设置基 金代 码 ， 分别 公布 每万份 基金 净收 益、 七日 年 化
收益率 ，按 照相 同的 费率 计提销 售服 务费 用。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ．博 时现金 宝货 币 A：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3307% 0.0083% 0.0292% 0.0000% 0.3016% 0.0083%
过去三 个月 1.1384% 0.0102% 0.0885% 0.0000% 1.0499% 0.0102%
过去六 个月 2.2216% 0.0073% 0.1760% 0.0000% 2.0456% 0.0073%
自基金 合同 生效
起至今
3.4227% 0.0069% 0.2781% 0.0000% 3.1446% 0.0069%
2 ．博 时现金 宝货 币 B：
阶段
份额 净 值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3307% 0.0083% 0.0292% 0.0000% 0.3016% 0.0083%
过去三 个月 1.1384% 0.0102% 0.0885% 0.0000% 1.0499% 0.0102%
过去六 个月 2.2216% 0.0073% 0.1760% 0.0000% 2.0456% 0.0073%
自基金 合同 生效
起至今
2.6689% 0.0069% 0.2129% 0.0000% 2.4560% 0.0069%
注：本 基金 成立 于 2014 年9 月 18 日， 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 活期 存款 利率（ 税后 ） 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来 基金 份额 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
博 时现 金宝货 币 A 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
4
博 时现 金宝货 币 B
§4 管理 人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”
是博时的使命。 博时的 投资理念是 “做投资价 值的发现者” 。 截至 2015 年6 月 30 日， 博时 基
金公司 共管理 七十 只开 放式基 金，并 受全 国社 会保障 基金理 事会 委托 管理部 分社保 基金 ，以
及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值总规模 逾 3027.86 亿元人民币，其中 公募基金
资产规模逾 1317.35 亿元人民币 ， 累计分红超过664.83 亿元人民币， 是目前我国资产管理规
模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 标准股票型基金中， 截至 6 月30 日， 博时创业成长股博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
5
票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前
1/3 和前 1/2；博时深 证基本面 200ETF 及联 接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股 票
型基金-标准指数股票基金及 46 只ETF 联接基金中分别排名前 1/2 和前1/3； 混合基金- 偏股
型基金中， 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产品中排名前1/3 ； 混合基金
-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增
长率 在126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前1/2。
固定收益方面， 博时安丰 18 个月定期开放债券基金、 博时优势收益信用债券、 博时信用
债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10 、前 1/2 和前
1/2 ； 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类)
排名前 1/3 。
2、其他大事件
2015 年 1 月 7 日，博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日，在 和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中， 博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 18 日，博 时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 21 日，在 《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖“2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年 3 月 28 日，在 第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、
博时信 用债 券基金 分别 获得“2014 年 度开放 式股票 型金 牛基金 ”奖 、 “三 年期 开放式 债券 型
持续优胜金牛基金”奖。
2015 年3 月28 日， 在中金在线 主办的 “2014 年度财经排行榜” 评选中， 邓欣雨获评 “2014
年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日，由 上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5 年期股票型金基金奖。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
6
任职日期 离任日期
张勇
基金经理
/ 固 定 收
益总部现
金管理组
投资总监
2014-09-18 2015-06-09 11.5
2001 年 起 先 后 在 南 京 市 商 业 银
行任信贷 员、 债券交 易员 。2003
年加入博 时基金 管理有 限 公司，
历任债券交易员、基金经理助
理、 固定收益 部副总 经理 、 博时
稳定价值 债券投 资基金 、 博时现
金收益证 券投资 基金、 博 时策略
灵活配置 混合型 证券投 资 基金、
博时安盈 债券型 证券投 资 基金、
博时宏观回报债券型证券投资
基金、 博 时天天 增利货 币 市场基
金、 博时 月月盈 短期理 财 债券型
证券投资 基金、 博时现 金 宝货币
市场基金 、 博时 保证金 实 时交易
型货币市 场基金 的基金 经 理、 固
定收益总部现金管理组投资总
监。
魏帧 基金经理
2014-09-18
7
2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任
债券交易 组主管 。 2008 年 加入博
时基金管 理有限 公司， 历 任债券
交易员、 固定 收益研 究员 。 现任
博时理财 30 天 债券基 金 兼博时
岁岁增利一年定期开放债券基
金、 博时 月月薪 定期支 付 债券基
金、博时 安丰 18 个月 定 期开放
债券 （LOF ） 基金、 博 时 双月薪
定期支付 债券基 金、 博 时 天天增
利货币市 场基金 、 博时 月 月盈短
期理财债 券型证 券投资 基 金、 博
时现金宝 货币市 场基金 、 博时现
金收益货 币基金 、 博时 安 盈债券
基金、博时保证金货币 ETF 基
金、 博时 证金宝 货币基 金 的基金
经理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵循了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》及 其各项
实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、
取信于 社会的 原则 管理 和运用 基金资 产， 为基 金持有 人谋求 最大 利益 。本报 告期内 ，由 于证
券市场 波动等 原因 ，本 基金曾 出现个 别投 资监 控指标 超标的 情况 ，基 金管理 人在规 定期 限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
7
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2015 年上半年，基本面趋于企稳、资金面由紧转松，4 月份开始货币市场利率不断下行
至低位， 债券收益率曲线呈现短端下行幅度大于长端的陡峭化特征。R001 收于 2.31%， R007
收于 3.41% ，1 年 AAA 、AA+ 、AA 短融收益率分别为 3.43% 、3.91%、4.35%。上半年，本基金
秉承现金管理工具的流动性和安全性原则，以滚动投放存款为主，同时增配短融增强收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本报告期内， 本基金A 类基金份额净值增长率为2.22 ％， B 类基金份额净值增长率为2.22% ，
同期业绩基准增长率 0.18%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 周期性的经济增长和通胀或许并不是债市最重要的因素， 资产负债表重塑，
稳定资 产价格 、降 低债 务风险 ，以及 与之 对应 的资金 面宽松 ，才 是最 关键的 变量。 这实 质上
也意味着， 对债市而言， 资产负债表修复和慢性去杠杆却使得债券的慢牛能够维持较长时间。
基本面 决定利 率中 枢、 货币政 策与投 资节 奏决 定波段 和波动 区间 ，短 端收益 率有进 一步 下行
的空间，中长端信用债收益率的下行空间也将会被打开。
本基金 将坚 持作为 流动 性管理 工具 的定位 ，继 续保持 投资 组合良 好的 流动性 和较 短的组
合期限 。未来 一段 时间 ，票息 收入将 有所 增加 ，我们 将保持 短融 的较 高比例 ，保持 存款 的投
资力度。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管理 人为确 保基 金估值 工作 符合相 关法 律法规 和基 金合同 的规 定，确 保基 金资产
估值的 公平、 合理 ，有 效维护 投资人 的利 益， 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 （以
下简称 “估值 委员 会” ） ，制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经
理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 运作 部负责 人等成 员组 成， 基金经 理原则 上不 参与
估值委 员会的 工作 ，其 估值建 议经估 值委 员会 成员评 估后审 慎采 用。 估值委 员会成 员均 具有
5 年以 上专业 工作 经历 ，具备 良好的 专业 经验 和专业 胜任能 力， 具有 绝对的 独立性 。估 值委
员会的 职责主 要包 括有 ：保证 基金估 值的 公平 、合理 ；制订 健全 、有 效的估 值政策 和程 序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估 值流 程的各 方还 包括本 基金 托管银 行和 会计师 事务 所。托 管人 根据法 律法 规要求博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
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对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ，当 存有 异议时 ，托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大
利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司签 署服 务协议 ，由 其按约 定提 供在银
行间 同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金采用1.00 元固定份额净值交易方式， 自基金成立日起每日将实现的基金净收益分
配给基金份额持有人， 并按月结转到投资人基金账户， 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
本基金 A 类本报告期内 向份额持有人分配利润 11,484,022.74 元；本 基金 B 类本报告期 内
向份额持有人分配利润 1,358,724.03 元。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管 人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ，本基 金托 管人在 对 博 时现金 宝货 币市场 基金 的托管 过程 中，严 格遵 守《证
券投资 基金法 》 、 《货币 市场基 金管理 暂行 规定 》 、 《 货币市 场基 金信息 披露特 别规定 》及 其他
有关法 律法规 和基 金合 同的有 关规定 ，不 存在 任何损 害基金 份额 持有 人利益 的行为 ，完 全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期内 ， 博时 现金 宝货币 市场 基金的 管理 人 —— 博时 基金管 理有 限公司 在 博 时现金
宝货币市场 基金的投资运作、每万份基金净收 益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费
用开支 等问题 上， 严格 遵循《 证券投 资基 金法 》 、 《 货币市 场基 金管理 暂行规 定》 、 《货 币市场
基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管 人依 法对 博时 基 金管理 有限 公司 编制 和 披露的 博时 现金 宝货 币 市场 基金 2015 年
半年度 报告中 财务 指标 、利润 分配情 况、 财务 会计报 告、投 资组 合报 告等内 容进行 了核 查，
以上内容真实、准确和完整。 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
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§6 半年 度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：博时现金宝货币市场基金
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 113,153,825.53 308,862,558.78
结算备 付金 - 45,500.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 400,913,668.47 400,563,710.54
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 400,913,668.47 400,563,710.54
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 218,016,847.02 273,801,850.70
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,210,347.93 7,165,699.84
应收股 利 - -
应收申 购款 32,286,642.32 4,978,801.32
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 770,581,331.27 995,418,121.18
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 59,944,770.03 107,399,598.90
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 142,821.25 110,924.67
应付托 管费 26,448.35 20,541.62
应付销 售服 务费 132,241.87 102,708.04
应付交 易费 用 19,678.61 21,173.78
应交税 费 - -
应付利 息 2,775.58 13,471.08
应付利 润 56,762.57 110,558.16
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 192,477.89 50,000.00
负债合 计 60,517,976.15 107,828,976.25
所有者权益： -
博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
10
实收基 金 710,063,355.12 887,589,144.93
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 710,063,355.12 887,589,144.93
负债和 所有 者权 益总 计 770,581,331.27 995,418,121.18
注： 报告 截止 日2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额710,063,355.12 份。 其中A 类基金 份额 净 值 1.0000 元，
基金份 额总 额 701,672,211.15 份；B 类基 金份 额净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额8,391,143.97 份。
6.2 利润 表
会计主体： 博时现金宝货币市场基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入 15,610,089.74
1. 利息 收入 14,280,864.76
其中： 存款 利息 收入 7,762,045.58
债券利 息收 入 5,091,378.15
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,427,441.03
其他利 息收 入 -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,329,224.98
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,329,224.98
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3. 公允价 值变动 收益（ 损 失以 “- ”号
填列）
-
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
减：二、费用 2,767,342.97
1 ．管 理人 报酬 790,416.46
2 ．托 管费 146,373.43
3 ．销 售服 务费 731,867.01
4 ．交 易费 用 -
5 ．利 息支 出 864,639.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 864,639.12
6 ．其 他费 用 234,046.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”号填
列）
12,842,746.77
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 12,842,746.77
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体： 博时现金宝货币市场基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
11
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
887,589,144.93 - 887,589,144.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 12,842,746.77 12,842,746.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “-” 号填 列）
-177,525,789.81 - -177,525,789.81
其中：1. 基 金申 购款 3,151,855,179.25 - 3,151,855,179.25
2. 基金 赎回 款 -3,329,380,969.06 - -3,329,380,969.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以 “-” 号填
列）
- -12,842,746.77 -12,842,746.77
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
710,063,355.12 0.00 710,063,355.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
——— —— —— ——
—— —— —— — ——
— ——— —— ——
基金管 理公 司负 责人 ： 江 向阳
主 管会 计工 作 的负责 人 ： 王 德英
会计机 构负 责人 ： 成江
6.4 报表 附注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相
一致：
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募
债券除外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。
6.4.2 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税 收问题
的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。 基金买卖债券的差
价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖债券的差价收入， 债 券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
12
(3)对基 金取得 的企 业 债券利 息收入 ， 应由 发行债 券的企 业在 向基 金支付 利息时 代扣代
缴 20%的个人所得税。 自2013 年1 月1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股
期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年(含1 年)的， 暂减按 50%计入应纳税所得 额； 持股期限超过1 年的， 暂减按 25%
计入应 纳税所 得额 。对 基金持 有的上 市公 司限 售股， 解禁后 取得 的股 息、红 利收入 ，按 照上
述规定 计算纳 税， 持股 时间自 解禁日 起计 算； 解禁前 取得的 股息 、红 利收入 继续暂 减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。
6.4.3 关联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 未发生变化。
6.4.3.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名 称 与本基金 的关系
博时基金 管理有 限公司( “ 博时基 金 ”) 基金管理 人、 注 册登记 机 构、 基金 销售机 构
中国工商 银行股 份有限 公 司( “ 中 国工商 银行”) 基金托管 人、基 金代销 机 构
招商证券 股份有 限公司( “招商证 券”) 基金管理 人的股 东
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
无。
6.4.4.2 关 联方报 酬
6.4.4.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 790,416.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 16,125.88
注：支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净值 0.27% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 管理 人报 酬＝ 前一日 基金 资产 净值 × 0.27% / 当 年天 数。
6.4.4.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 146,373.43
注 ： 支付 基金 托管 人中 国银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.05% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底 ，博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
13
按月支 付。 其计 算公 式为 ：日托 管费 ＝前 一日 基金 资产净 值 × 0.05% / 当 年天数 。
6.4.4.2.3 销售 服务 费
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类 B 类 合计
博时基 金 641,265.29 - 641,265.29
合计 641,265.29 - 641,265.29
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务 费 A 类、B 类按 前一日 基金 资产 净 值 0.25% 的年 费率 计提 ，逐 日累 计 至
每月月 底， 按月 支付 给博 时基金 ，再 由博 时基 金计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为：
A 类、B 类 日销 售服 务费 ＝ 前一日 基金 资产 净值 × 0.25% / 当 年天 数
6.4.4.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
6.4.4.4 各 关联方 投资本 基金 的情况
6.4.4.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
博时现 金宝 货币A 博时现 金宝 货币B
报告 期 初持 有的 基金 份额 0.00 -
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 473,098,093.87 -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 370,000,000.00 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 103,098,093.87 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 占基金
总份额 比例
14.52%
-
注：1 、申 购含 转换 入份 额 、红利 再投 份额 ；赎 回含 转换出 份额 。
2、本 基金 报告 期间 通过 红 利再投 产生 的收 益结 转份 额为 3,098,093.87 份。
6.4.4.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.4.5 由 关联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行- 活期 存款 3,153,825.53 13,118.35
中国工 商银 行- 定期 存款 - -
注： 本 基金的 活期银 行存 款由基金 托管人 中国工 商 银行保管 ，按约 定利率 计 息。
6.4.4.6
本基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
14
6.4.5 期末（2015 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.5.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.5.2 期 末持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.5.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.5.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截止本报告期末2015 年 6 月30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 59,944,770.03 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
011598010 15 浙 物产SCP010 2015-7-1 100.11 500,000 50,055,000.00
041453118 14 酒钢 CP002 2015-7-1 100.93 131,000 13,221,830.00
合计
631,000 63,276,830.00
6.4.5.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
无。
§7 投资 组合报告
7.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序
号
项目 金额( 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 固定收 益投 资 400,913,668.47 52.03
其中： 债券 400,913,668.47 52.03
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 218,016,847.02 28.29
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,153,825.53 14.68
4 其他资 产 38,496,990.25 5.00
5 合计 770,581,331.27 100.00
7.2 债券回 购融 资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
15
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 59,944,770.03 8.44
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例（ ％）
原因 调整期
1 2015-01-06 23.85 巨额赎 回 2015-01-07
7.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 129
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2015-4-27 121 为控制 流动 性风 险， 到期 存款未 续做 1
2 2015-5-12 127 为灵活 把握 流动 性安 全， 买入短 融 1
3 2015-5-25 128 为灵活 把握 流动 性安 全， 买入短 融 1
4 2015-6-12 122 为控制 流动 性风 险， 到期 存款未 续做 1
5 2015-6-16 121 为控制 流动 性风 险， 到期 存款未 续做 1
6 2015-6-18 123 为控制 流动 性风 险， 到期 存款未 续做 2
7 2015-6-19 123 为控制 流动 性风 险， 到期 存款未 续做 1
8 2015-6-23 125 为控制 流动 性风 险， 到期 存款未 续做 2
9 2015-6-24 129 为控制 流动 性风 险， 到期 存款未 续做 1
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （％ ）
1 30 天 以内 48.05 8.44
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 4.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 19.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 31.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 103.10 8.44 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
16
7.4 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,986,009.26 5.63
其中： 政策 性金 融债 39,986,009.26 5.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 360,927,659.21 50.83
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 400,913,668.47 56.46
9 剩余存 续期 超过397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011586004 15 光明 SCP004 500,000 50,255,835.83 7.08
2 011598010 15 浙 物产 SCP010 500,000 50,096,630.92 7.06
3 041552007 15 农垦 CP001 300,000 30,202,616.99 4.25
4 041560017 15 森 工集 CP002 300,000 30,101,692.56 4.24
5 011599281 15 雅 砻江 SCP001 300,000 30,002,164.94 4.23
6 041452057 14 国 安集 CP001 300,000 29,996,656.95 4.22
7 041453118 14 酒钢 CP002 200,000 20,125,996.99 2.83
8 041560014 15 森 工集 CP001 200,000 20,091,984.83 2.83
9 011598008 15 浙 物产 SCP008 200,000 20,078,097.29 2.83
10 071511006 15 国 信证 券 CP006 200,000 20,006,076.23 2.82
7.6 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法 ” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 20
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.41%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.04%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.13%
7.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 投资 组合报 告附 注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 采用 摊余成 本法 计价， 即计 价对象 以买 入成本 列示 ，按实 际利 率并考 虑其 买入时
的溢价 与折价 ，在 其剩 余期限 内摊销 ，每 日计 提收益 。本基 金采 用固 定份额 净值， 基金 账面
份额净值始终保持 1.00 元。 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
17
7.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
息债的摊余成本超过基金资产净值 20％的情况。
7.8.3 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发 行主体 没有 被监 管部 门 立案调 查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,210,347.93
4 应收申 购款 32,286,642.32
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 38,496,990.25
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
博时现 金宝
货币A
22,752 30,840.02 133,222,553.05 18.99% 568,449,658.10 81.01%
博时现 金宝
货币B
1,609 5,215.13 0.00 0.00% 8,391,143.97 100.00%
合计
24,361 29,147.55 133,222,553.05 18.76% 576,840,802.07 81.24%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理公司所有从业人 员
持有本 开放 式基 金
博时现 金宝 货币A
4,796,099.69 0.68%
博时现 金宝 货币B
116.81 0.00%
合计 4,796,216.50 0.68%
8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和 博时现 金宝 货币A 0 至10 博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
18
研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式
基金
博时现 金宝 货币B -
合计 0 至10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
博时现 金宝 货币A
-
博时现 金宝 货币B
-
合计 0 至 10
§9 开放 式基金份额变动
单位： 份
项目 博时现 金宝 货 币 A 博时现 金宝 货 币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 242,926,579.05 644,662,565.88
本报告 期基 金总 申购 份额 3,134,793,118.47 17,062,060.78
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,676,047,486.37 653,333,482.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 701,672,211.15 8,391,143.97
§10 重大事 件揭示
10.1 基金 份额 持有人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1、 基金管理人于2015 年 4 月13 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公 告》 ， 吴姚 东不 再担任 博时基 金管 理有 限公司 总经理 职务 ，由 王德英 代任总 经理 职务 。
2、 基金管理人于 2015 年6 月 20 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于 2015 年 7 月 10 日
发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 江向阳担任博时基金管理有
限公司总经理职务。4、基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博 时基金管理有限公司关于
高级管理人 员变更的公告》 ， 张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人， 洪小源不
再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
本报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告 期内 改聘会计 师事 务所情 况
本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所（特 殊普 通合伙 ）为 本基金博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
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提供审计服务。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立 即 进 行 了 改 正 并 已 经 完 成 了 验 收 。
除上述 情况 外，本 报告 期内， 基金 管理人 、基 金托管 人及 其高级 管理 人员未 受监 管部门
稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
无。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 回购 成交 总额 的
比例
华泰证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ， 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水
平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，包 括但 不限于 ：有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量的 关于 宏观 、行 业及 市 场走 向、 个股 分析 的报 告 及丰 富全 面的 信息 服务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 ， 提 供专门 研究 报告 ， 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ； 能 积极 为 公
司投资 业务 的开 展， 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构。
（2） 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 席位 租用 协议。
10.8 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的 情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5% （含）以上的情况。
博时现金宝货币市场基金 2015 年半年度报告 （摘要）
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博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十七日
