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大成精选(090004)

大成精选:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成精选增值混合型证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2015 年 8 月 27 日 
 
 
 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 2 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成精 选增 值混 合 基金主 代码 090004 交易代 码 090004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 12 月 15 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,188,190,522.56 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 投资于 具有 竞争 力比 较优 势和长 期增 值潜 力的 行业 和 企业, 为投 资者 寻求 持续 稳定的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 利用 大成 基金 自行 开发的 投资 管理 流程 ,采 用 “自上 而下 ”资 产配 置和 行业配 置, “自 下而 上” 精 选股票 的投 资策 略, 主要 投资于 具有 竞争 力比 较优 势 和长期 增值 潜力 的行 业和 企业的 股票 ,通 过积 极主 动 的投资 策略 ,追 求基 金资 产长期 的资 本增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75% +中 国 债券总 指数 ×25 % 风险收 益特 征 本基金 属混 合型 证券 投资 基金, 由于 本基 金采 取积 极 的投资 管理 、主 动的 行业 配置, 使得 本基 金成 为证 券 投资基 金中 风险 程度 中等 偏高的 基金 产品 ,其 长期 平 均的风 险和 预期 收益 低于 成长型 基金 ,高 于价 值型 基 金、指 数型 基金 、纯 债券 基金和 国债 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电 话 0755-83183388 010-66060069 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816


大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,276,859,141.58 本期利 润 989,237,713.46 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6492 本期基 金份 额净 值增 长率 68.51% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0269 期末基 金资 产净 值 1,838,808,815.51 期末基 金份 额净 值 1.5476 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -15.80% 4.03% -5.46% 2.62% -10.34% 1.41% 过去三 个月 25.36% 3.02% 8.75% 1.96% 16.61% 1.06% 过去六 个月 68.51% 2.38% 20.81% 1.70% 47.70% 0.68% 过去一 年 105.69% 1.88% 76.93% 1.38% 28.76% 0.50% 过去三 年 113.44% 1.50% 63.47% 1.12% 49.97% 0.38% 自基金 合同 生效起 至今 662.84% 1.61% 262.80% 1.36% 400.04% 0.25% 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页





3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:1 、 按基 金合 同规 定, 本基金 自基 金合 同生 效 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期 结束时 , 本 基金 的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。 2、 大成 基金 管理 有限 公司 根据 《大 成精 选增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 相关 约定 , 经与 基金托 管人 协商 一致 ,并 报中国 证监 会备 案, 自 2011 年 1 月 1 日起 ,大 成 精选增 值混 合型 证券 投 资 基 金 使 用 的 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 新 华 富 时 中 国 A600 指数 ×75 % + 新 华 富 时 中 国 国 债 指 数 ×25% ” 变 更为 “沪深 300 指数 × 75% +中 国债 券总 指 数 ×25 %” 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经 验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30 日,本 基金 管理 人共 管 理5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页


资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及 大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰债券型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金(LOF) 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利 宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升 级股票型证券 投资基金 (LOF ) 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活 配置混合型证 券投资基 金 、 大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金 (本 基 金2015 年7 月 8 日 成立 )等 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘安田 先 生 本基金 基 金经理 2010 年4 月7 日 2015 年 4 月 6 日 11 年 金 融 学硕 士。 曾任 职于 中 国 证 券研 究设 计中 心、 友大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页


邦 华 泰基 金管 理公 司、 工 银 瑞 信基 金管 理公 司。 曾 担 任 行业 研究 员、 宏观 经 济 及 策略 研究 员、 基金 经 理助理 。2008 年8 月 加入 大 成 基金 ,历 任大 成基 金 管 理 有限 公司 研究 部总 监 助 理 、股 票投 资部 混合 组 投资总 监 。 2012 年 3 月 20 日至 2013 年 7 月 17 日任 大 成 新锐 产业 股票 型证 券 投 资 基 金基 金 经理 。2013 年 3 月 8 日至 2014 年 4 月 9 日 任景 宏证 券投 资基 金基金 经理 。2010 年4 月 7 日至2015 年4 月6 日任 大 成 精选 增值 混合 型证 券 投 资 基 金基 金 经理 。2014 年 4 月 10 日至 2015 年 4 月 6 日 任大 成 中 小盘 股票 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理。 具有 基金 从业 资 格。国 籍: 中国 魏庆国 先 生 本基金 基 金经理 2015 年4 月7 日 - 6 年 经济学 硕士 。2010 年至 2012 年任 职于 华夏 基金 管理有 限公 司研 究部 研究 员;2012 年至2013 年任 职于平 安大 华基 金研 究 部;2013 年5 月 加入 大成 基金管 理有 限公 司。2014 年10 月28 日至2015 年3 月 30 日担 任大 成财 富管 理 2020 生 命周 期证 券投 资基金 基金 经理 助理 。 2015 年4 月7 日至 2015 年7 月23 日 起担 任大 成中 小盘股 票型 证券 投资 基金 (LOF )基 金经 理,2015 年7 月24 日 起任 大成 中小 盘混合 型证 券投 资基 金 (LOF )基 金经 理。2015 年 4 月 7 日 起任 大成 精选 增值混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 。 2015 年 7 月 28 日起任 大成 创新 成长 混合大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页


型证券 投资 基金 (LOF)基 金经理 。 侯春燕 女 士 本基金 基 金经理 助 理 2013 年 3 月 11 日 2015 年 3 月30 日 5 年 经济学 硕士 ,2010 年6 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司。2012 年11 月8 日至 2015 年3 月30 日担 任景 宏证券 投资 基金 基金 经理 助理 (该 基金 于2014 年 4 月 10 日转 型成 为大 成中 小盘股 票型 证券 投资 基金 (LOF))。 2012 年11 月8 日至 2013 年 3 月 11 日担 任大成 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 基金 经理 助 理。2013 年3 月11 日至 2015 年3 月30 日担 任大 成精选 增值 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 助理 。 2015 年3 月30 日起 担任 大成财 富管 理2020 基金 经理助 理。 具有 基金 从业 资格。 国籍 :中 国 注:1 、 冯文 光先 生自2015 年7 月 23 日 起任 大成 精 选增值 混合 型证 券投 资基 金 基金 经理 。 上述 事 项已按 法规 要求 及公 司相 关制度 办理 ,变 更 流 程合 法合规 。 2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。 3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 精选增值混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成精选增 值混合型 证券投 资基 金 的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则 管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页


4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明: 债券交易 同 向交易频率较 低;股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日 内较大变动导 致个别 些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的 行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ,原 因是 投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票 同日反 向交 易, 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的仅有 1 笔 ,原 因为 投资 策略需 要; 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略 需 要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不 对市场产生重 大影响, 无 异常;投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为,但结 合 交易价差分 布统计分 析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年上 半年 , 海 外市 场 总体处 于高 位震 荡 , 道 指 下跌 1.14% , 纳指 上涨5.3% , 英国 富时 100 下跌0.69% , 法 国CAC40 指数上 涨 12.11% , 德国 DAX 指数 上涨11.62% 。 欧美 经济体 继续 处于 缓慢 复苏的状态, 但债券收 益 率在前期大幅 下跌后出 现 了明显的超跌 反弹,希 腊 退欧危机再 现,成为 市场关注的焦 点;另外 , 市场对于美联 储下半年 加 息的预期也显 著上升, 将 对全球流动 性有一定 的负面 影响 。 国内经 济 在2015 年 上半 年 没有太 大起 色, 工业 数据 表现依 然低 迷, 但地 产销 售在逐 步回 升, 货币政 策也 持续 宽松 ,预 计在 3 季度 或 4 季度 中国 经济将 逐步 企稳 回升 。而 在上半 年, 中国 政 府 继续出台一系 列稳增长 政 策,包括宽货 币、增加 项 目的投入、积 极推动互 联 网的发展, 相信在下 半年我 们会 逐步 看到 这些 政策的 效果 。A 股 在上 半 年出现 明显 上涨 , 但 2 季 度的冲 高回 落, 社会 资金入 市在 上半 年初 期推 动市场 上涨 , 但 6 月 份由 于新股 发行 导致 资金 面收 紧造成 市场 出现 大 幅大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页


度下跌 , 猪 价的 上涨 也引 发市场 对于 货币 政策 转向 的担忧 , 上 证指 数上 涨32.23% , 沪 深 300 上涨 26.58% ,创 业板 指上 涨94.23% , 中小 板指 上 涨69.06% 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份 额资产 净值 为1.5476 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为68.51%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 20.81% ,高 于业 绩比 较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2015 年下 半年 , 我 们 认为中 国经 济在 货币 放松 以及一 系列 政策 的配 合下 , 将会 逐步 企稳 回升, 这为 中国 经济 转型 提供稳 定的 宏观 基础 。我 们认 为 A 股 在下 半年 仍有 比较好 的投 资机 会 , 但个股 会较 上半 年分 化, 市场流 动性 也不 会如 上半 年充裕 。 我 们会 重点 研究 以下领 域的 投资 机会 : (1 ) 互 联网 在中 国经 济的 影响力 已经 逐步 增强 , 为 中国经 济的 发展 注入 了活 力, 因此 , 移动 互联 网、 产 业互 联网 、 互 联网 金融是 我们 长期 看好 的投 资方向 ; (2 ) 政 府加 大刺 激力度 的领 域, 如 “ 一 带一路 ” 、 房地 产、 “ 京津 冀”等 ; (3 )强 周期 行业 如地产 、证 券、 保险 等的 阶段性 投资 机会 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动 态,评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状 态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件,从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调 整的投 资品 种; 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ;定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ,以 保证其 持续 适用 ;基 金运 营部负 责日 常的 基金 资产的 估值 业务 ,执 行基 金估值 政策 ,并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项; 监察稽 核部 负责 审核 估值政 策和 程序 的一 致性 ,监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ,并 负责 估值调 整事 项的 信息 披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页


息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约 定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 已 分 配 利 润 33,524,923.59 元( 每十 份基金 份额 分 红 0.195 元 ) ,符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 , 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份 额申购 赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的 行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人认为 ,大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办 法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整,未发 现有损害 基金持 有人 利 益 的行 为。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页


§6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 116,035,439.80 92,028,563.12 结算备 付金 11,759,270.90 1,795,431.79 存出保 证金 1,569,984.93 549,915.35 交易性 金融 资产 1,773,879,736.29 1,597,526,033.33 其中: 股票 投资 1,733,731,736.29 1,527,464,033.33 基金投 资 - - 债券投 资 40,148,000.00 70,062,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 18,199,403.79 应收利 息 1,405,370.21 1,966,352.61 应收股 利 - - 应收申 购款 1,816,117.95 48,099.16 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,906,465,920.08 1,712,113,799.15 负债和所有者权益 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 18,100,300.38 48,722,275.06 应付赎 回款 36,889,154.37 2,288,373.52 应付管 理人 报酬 2,959,453.73 2,135,869.11 应付托 管费 493,242.28 355,978.19 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 8,857,883.75 1,235,454.40 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页


递延所 得税 负债 - - 其他负 债 357,070.06 400,377.66 负债合 计 67,657,104.57 55,138,327.94 所有者权益:


实收基 金 618,699,825.00 920,575,219.83 未分配 利润 1,220,108,990.51 736,400,251.38 所有者 权益 合计 1,838,808,815.51 1,656,975,471.21 负债和 所有 者权 益总 计 1,906,465,920.08 1,712,113,799.15 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.5476 元 ,基 金份 额总额 1,188,190,522.56 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 1,031,614,995.32 -96,188,362.82 1.利息 收入 1,708,303.61 2,200,996.75 其中: 存款 利息 收入 755,515.94 457,337.19 债券利 息收 入 922,521.54 1,692,423.51 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 30,266.13 51,236.05 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 1,317,102,235.00 -72,708,105.36 其中: 股票 投资 收益 1,313,920,866.51 -82,852,917.95 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -39,090.00 295,376.81 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,220,458.49 9,849,435.78 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号 填 列) -287,621,428.12 -25,802,186.91 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 425,884.83 120,932.70 减:二、费用 42,377,281.86 19,911,604.92 1.管 理人 报酬 14,650,413.62 13,273,370.59 2.托 管费 2,441,735.66 2,212,228.49 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 25,042,952.97 4,210,763.45 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页


5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 242,179.61 215,242.39 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 989,237,713.46 -116,099,967.74 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 989,237,713.46 -116,099,967.74


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 920,575,219.83 736,400,251.38 1,656,975,471.21 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 989,237,713.46 989,237,713.46 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -301,875,394.83 -472,004,050.74 -773,879,445.57 其中:1. 基 金申 购款 176,226,227.26 370,301,221.19 546,527,448.45 2. 基金 赎回 款 -478,101,622.09 -842,305,271.93 -1,320,406,894.02 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -33,524,923.59 -33,524,923.59 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 618,699,825.00 1,220,108,990.51 1,838,808,815.51 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,219,853,185.00 795,423,943.53 2,015,277,128.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -116,099,967.74 -116,099,967.74 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页


的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -81,581,493.60 -39,115,510.98 -120,697,004.58 其中:1.基 金申 购款 54,606,357.89 27,968,648.92 82,575,006.81 2. 基金 赎回 款 -136,187,851.49 -67,084,159.90 -203,272,011.39 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -100,089,727.35 -100,089,727.35 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,138,271,691.40 540,118,737.46 1,678,390,428.86 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 罗登 攀______














______肖剑______

















____范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页


中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。


2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.3.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 796,742,651.23 4.88% 499,485,030.72 18.38% 6.4.3.1.2 权证交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 705,041.62 4.82% 705,041.62 7.96% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 441,999.98 18.19% 173,820.11 16.94% 注:1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。





2、 该类 佣金协议 的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和市 场信息 服务等 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页


6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 14,650,413.62 13,273,370.59 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,750,694.19 1,501,995.85 注: 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:





日 管理 人报 酬= 前一 日 基金资 产净 值 X 1.5% / 当年天 数。 6.4.3.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,441,735.66 2,212,228.49 注:支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :





日 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。 6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 或回购 交易 。 6.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 的管 理人 于本 期 及 上年度 可比 期间 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 6.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 末 及 上年度 可比 期间 未投 资本 基金。 6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页


期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 116,035,439.80 657,393.54 127,747,447.07 430,118.73 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 6.4.4 期末( 2015 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 002239 金 飞 达 2015/5/25 重大事 项停牌 17.02 - - 7,238,434 69,712,858.42 123,198,146.68 - 300007 汉威电子 2015/6/29 重大 事 项停 牌 71.27 2015/8/24 67.25 1,565,785 51,219,288.26 111,593,496.95 - 600702 沱牌舍得 2015/6/29 重大 事 项停 牌 26.11 2015/8/20 28.00 2,935,400 79,496,803.04 76,643,294.00 - 002740 爱迪尔 2015/6/9 重大 事 项停 牌 60.44 2015/7/29 64.82 1,096,732 64,230,620.49 66,286,482.08 - 300030 阳普医疗 2015/6/25 重大 事 项停 牌 27.34 2015/7/2 24.61 87 1,886.77 2,378.58 - 300353 东土科技 2015/6/3 重大事 项停牌 57.80 - - 34 1,169.56 1,965.20 - 300255 常山药业 2015/6/3 重大事 项停牌 27.58 2015/7/13 31.24 64 1,444.35 1,765.12 - 601311 骆驼股份 2015/6/18 重大事 项停牌 28.20 2015/7/15 25.38 62 1,328.28 1,748.40 - 600074 保千里 2015/6/26 重大事 项停牌 20.92 - - 51 649.77 1,066.92 - 002045 国光电器 2015/6/1 重大事 项停牌 13.92 2015/7/14 12.53 34 346.74 473.28 - 000024 招商地产 2015/4/3 重大事 36.51 - - 12 287.36 438.12 - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页


项停牌 601789 宁波建工 2015/6/15 重大事 项停牌 18.80 2015/8/13 16.81 23 317.68 432.40 - 6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,733,731,736.29 90.94 其中: 股票 1,733,731,736.29 90.94 2 固定收 益投 资 40,148,000.00 2.11 其中: 债券 40,148,000.00 2.11








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 127,794,710.70 6.70 7 其他各 项资 产 4,791,473.09 0.25 8 合计 1,906,465,920.08 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,024,694,464.85 55.73 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 65,297,859.36 3.55 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页


E 建筑业 432.40 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 201,115,216.36 10.94 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 83,216,210.00 4.53 J 金融业 569.25 0.00 K 房地产 业 85,221,187.23 4.63 L 租赁和 商务 服务 业 133,640,335.78 7.27 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 140,545,461.06 7.64 S 综合 - 0.00 合计 1,733,731,736.29 94.29


7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 000861 海印股 份 6,218,722 133,640,335.78 7.27 2 002239 金 飞 达 7,238,434 123,198,146.68 6.70 3 000089 深圳机 场 10,806,246 121,894,454.88 6.63 4 002235 安妮股 份 3,882,117 115,881,192.45 6.30 5 300007 汉威电 子 1,565,785 111,593,496.95 6.07 6 300068 南都电 源 5,348,097 111,507,822.45 6.06 7 600185 格力地 产 2,642,472 85,219,722.00 4.63 8 000503 海虹控 股 1,698,290 83,216,210.00 4.53 9 000925 众合科 技 2,871,615 79,256,574.00 4.31 10 600897 厦门空 港 2,588,068 79,220,761.48 4.31 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn )的 半年 度报 告正 文 。


大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页


7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 600048 保利地 产 176,146,569.05 10.63 2 000089 深圳机 场 138,459,083.79 8.36 3 300068 南都电 源 133,456,714.67 8.05 4 603000 人民网 124,298,588.02 7.50 5 601377 兴业证 券 117,482,725.80 7.09 6 600376 首开股 份 116,702,441.11 7.04 7 000503 海虹控 股 116,200,324.89 7.01 8 000861 海印股 份 112,131,807.41 6.77 9 300364 中文在 线 110,722,431.18 6.68 10 600119 长江投 资 106,127,219.79 6.40 11 300246 宝莱特 105,725,617.11 6.38 12 601939 建设银 行 104,635,580.45 6.31 13 300103 达刚路 机 101,665,856.41 6.14 14 600016 民生银 行 97,243,124.17 5.87 15 002084 海鸥卫 浴 96,712,027.51 5.84 16 601801 皖新传 媒 95,890,066.93 5.79 17 002517 泰亚股 份 93,691,855.55 5.65 18 600897 厦门空 港 92,975,433.14 5.61 19 300335 迪森股 份 91,536,253.87 5.52 20 600418 江淮汽 车 91,014,548.84 5.49 21 600185 格力地 产 90,137,341.06 5.44 22 600115 东方航 空 89,718,089.53 5.41 23 002318 久立特 材 84,883,991.09 5.12 24 600026 中海发 展 82,649,280.07 4.99 25 002244 滨江集 团 82,395,133.38 4.97 26 600986 科达股 份 81,896,254.52 4.94 27 000061 农 产 品 81,809,410.12 4.94 28 601258 庞大集 团 81,400,414.23 4.91 29 300352 北信源 81,377,683.74 4.91 30 300312 邦讯技 术 80,893,285.57 4.88 31 600015 华夏银 行 80,769,806.54 4.87 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页


32 600038 中直股 份 80,548,920.01 4.86 33 300205 天喻信 息 80,533,321.45 4.86 34 002594 比亚迪 80,501,893.27 4.86 35 600702 沱牌舍 得 79,496,803.04 4.80 36 000030 富奥股 份 79,239,736.53 4.78 37 600067 冠城大 通 78,617,400.48 4.74 38 002239 金 飞 达 77,879,887.91 4.70 39 000925 众合科 技 76,536,694.44 4.62 40 002235 安妮股 份 76,021,925.95 4.59 41 600074 保千里 75,833,722.52 4.58 42 300147 香雪制 药 75,511,662.02 4.56 43 002456 欧菲光 74,936,420.98 4.52 44 601166 兴业银 行 74,097,550.00 4.47 45 000024 招商地 产 73,597,983.75 4.44 46 000783 长江证 券 72,436,616.46 4.37 47 600776 东方通 信 71,322,135.64 4.30 48 300030 阳普医 疗 70,696,197.88 4.27 49 600432 吉恩镍 业 69,291,616.31 4.18 50 002016 世荣兆 业 67,570,651.82 4.08 51 002236 大华股 份 66,910,228.88 4.04 52 002383 合众思 壮 66,807,147.06 4.03 53 002366 丹甫股 份 66,350,996.44 4.00 54 600687 刚泰控 股 65,447,857.73 3.95 55 601988 中国银 行 65,382,570.33 3.95 56 300371 汇中股 份 65,205,620.29 3.94 57 002740 爱迪尔 64,230,620.49 3.88 58 603005 晶方科 技 62,552,306.99 3.78 59 600028 中国石 化 62,337,488.98 3.76 60 601789 宁波建 工 61,871,800.10 3.73 61 300004 南风股 份 61,388,727.64 3.70 62 601311 骆驼股 份 60,852,326.85 3.67 63 002536 西泵股 份 60,818,020.28 3.67 64 600557 康缘药 业 60,730,759.79 3.67 65 600279 重庆港 九 60,686,602.33 3.66 66 002467 二六三 58,378,387.12 3.52 67 000919 金陵药 业 58,186,048.00 3.51 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页


68 300337 银邦股 份 57,220,376.47 3.45 69 000401 冀东水 泥 56,828,913.69 3.43 70 000657 中钨高 新 55,721,344.01 3.36 71 002216 三全食 品 54,687,071.88 3.30 72 002618 丹邦科 技 52,690,169.84 3.18 73 300291 华录百 纳 52,092,977.91 3.14 74 002482 广田股 份 51,920,626.77 3.13 75 601688 华泰证 券 51,756,805.50 3.12 76 000852 石化机 械 51,598,019.49 3.11 77 300013 新宁物 流 50,584,051.02 3.05 78 002340 格林美 50,343,952.77 3.04 79 600060 海信电 器 50,150,984.87 3.03 80 300088 长信科 技 50,117,254.03 3.02 81 600004 白云机 场 49,994,571.24 3.02 82 300027 华谊兄 弟 48,853,374.63 2.95 83 002493 荣盛石 化 48,794,660.80 2.94 84 300250 初灵信 息 47,745,809.95 2.88 85 600366 宁波韵 升 46,057,972.39 2.78 86 600050 中国联 通 44,336,179.96 2.68 87 000619 海螺型 材 42,153,492.79 2.54 88 300033 同花顺 42,018,437.75 2.54 89 300255 常山药 业 41,253,492.22 2.49 90 300227 光韵达 40,772,017.35 2.46 91 000590 *ST 古汉 40,721,870.25 2.46 92 002407 多氟多 39,496,377.84 2.38 93 300286 安科瑞 38,970,877.63 2.35 94 000703 恒逸石 化 36,819,366.49 2.22 95 600593 大连圣 亚 35,398,066.46 2.14 96 600006 东风汽 车 34,580,069.35 2.09 97 600839 四川长 虹 34,447,687.36 2.08 98 000620 新华联 33,729,882.53 2.04 99 000970 中科三 环 33,689,586.00 2.03 100 601006 大秦铁 路 33,663,317.05 2.03 101 002362 汉王科 技 33,356,464.59 2.01 102 002155 湖南黄 金 33,237,802.40 2.01 注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页


7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 277,577,573.56 16.75 2 600986 科达股 份 137,747,859.34 8.31 3 000625 长安汽 车 131,074,633.94 7.91 4 601377 兴业证 券 129,488,914.87 7.81 5 002366 丹甫股 份 123,811,670.90 7.47 6 600074 保千里 121,912,882.70 7.36 7 000061 农 产 品 121,345,897.69 7.32 8 600376 首开股 份 119,108,528.40 7.19 9 603000 人民网 118,786,717.58 7.17 10 600340 华夏幸 福 118,220,258.45 7.13 11 300011 鼎汉技 术 115,823,070.72 6.99 12 601258 庞大集 团 115,127,956.90 6.95 13 600038 中直股 份 114,632,086.37 6.92 14 002318 久立特 材 108,621,416.05 6.56 15 601939 建设银 行 105,754,177.48 6.38 16 002016 世荣兆 业 105,603,316.73 6.37 17 600026 中海发 展 104,793,735.31 6.32 18 601318 中国平 安 99,270,515.86 5.99 19 300030 阳普医 疗 97,134,490.81 5.86 20 002594 比亚迪 96,396,685.30 5.82 21 600016 民生银 行 96,286,524.25 5.81 22 000024 招商地 产 94,052,676.16 5.68 23 002236 大华股 份 93,502,966.17 5.64 24 600776 东方通 信 91,423,503.50 5.52 25 002244 滨江集 团 91,180,647.35 5.50 26 300131 英唐智 控 90,931,203.19 5.49 27 600119 长江投 资 90,160,365.10 5.44 28 000768 中航飞 机 88,518,810.61 5.34 29 300337 银邦股 份 88,019,938.27 5.31 30 600115 东方航 空 87,994,850.83 5.31 31 002536 西泵股 份 87,853,669.54 5.30 32 600418 江淮汽 车 87,379,373.98 5.27 33 002179 中航光 电 87,357,565.15 5.27 34 601166 兴业银 行 86,603,106.99 5.23 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页


35 600067 冠城大 通 86,245,169.43 5.20 36 300004 南风股 份 85,093,304.45 5.14 37 300147 香雪制 药 83,236,103.65 5.02 38 002493 荣盛石 化 82,726,121.27 4.99 39 600432 吉恩镍 业 81,077,595.32 4.89 40 300205 天喻信 息 80,231,919.60 4.84 41 300312 邦讯技 术 79,654,508.62 4.81 42 300352 北信源 78,236,608.50 4.72 43 000030 富奥股 份 78,079,634.01 4.71 44 002456 欧菲光 76,770,744.25 4.63 45 601789 宁波建 工 76,103,400.43 4.59 46 600060 海信电 器 75,817,372.07 4.58 47 600015 华夏银 行 74,693,841.79 4.51 48 600687 刚泰控 股 73,575,718.08 4.44 49 000783 长江证 券 73,540,632.13 4.44 50 300013 新宁物 流 71,953,142.40 4.34 51 002216 三全食 品 71,554,801.41 4.32 52 300088 长信科 技 69,364,235.20 4.19 53 603005 晶方科 技 68,512,878.68 4.13 54 300291 华录百 纳 67,265,073.18 4.06 55 000401 冀东水 泥 67,048,873.55 4.05 56 300033 同花顺 66,758,854.08 4.03 57 601988 中国银 行 66,535,497.81 4.02 58 300103 达刚路 机 65,933,879.54 3.98 59 002618 丹邦科 技 65,773,146.80 3.97 60 600028 中国石 化 62,188,313.42 3.75 61 300371 汇中股 份 62,109,260.35 3.75 62 600309 万华化 学 61,846,987.49 3.73 63 300284 苏交科 61,478,689.39 3.71 64 000657 中钨高 新 61,147,999.42 3.69 65 600557 康缘药 业 60,918,844.81 3.68 66 002340 格林美 60,275,516.37 3.64 67 601311 骆驼股 份 58,672,570.69 3.54 68 002467 二六三 58,634,288.32 3.54 69 002482 广田股 份 56,386,356.11 3.40 70 600277 亿利能 源 54,581,707.09 3.29 71 600366 宁波韵 升 54,233,275.94 3.27 72 300070 碧水源 53,811,120.75 3.25 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页


73 600279 重庆港 九 53,223,802.99 3.21 74 002022 科华生 物 52,695,400.04 3.18 75 300124 汇川技 术 52,344,403.96 3.16 76 600004 白云机 场 50,513,946.73 3.05 77 300027 华谊兄 弟 49,823,972.69 3.01 78 000852 石化机 械 48,211,865.79 2.91 79 600050 中国联 通 47,215,942.36 2.85 80 601688 华泰证 券 46,078,443.35 2.78 81 300250 初灵信 息 45,911,621.31 2.77 82 000997 新 大 陆 45,283,886.81 2.73 83 002407 多氟多 44,911,925.85 2.71 84 300227 光韵达 44,845,505.34 2.71 85 600593 大连圣 亚 44,662,960.45 2.70 86 000503 海虹控 股 43,518,214.85 2.63 87 000619 海螺型 材 42,610,403.91 2.57 88 300224 正海磁 材 42,447,422.60 2.56 89 000069 华侨城 A 42,393,558.86 2.56 90 002517 泰亚股 份 41,933,164.98 2.53 91 000919 金陵药 业 41,930,385.48 2.53 92 000848 承德露 露 40,742,755.67 2.46 93 600118 中国卫 星 40,307,771.26 2.43 94 002610 爱康科 技 40,138,098.87 2.42 95 300255 常山药 业 38,582,709.80 2.33 96 000620 新华联 38,032,028.51 2.30 97 300286 安科瑞 37,575,457.04 2.27 98 002146 荣盛发 展 37,398,557.66 2.26 99 300236 上海新 阳 37,311,951.67 2.25 100 000703 恒逸石 化 36,847,657.50 2.22 101 600489 中金黄 金 36,729,277.65 2.22 102 000970 中科三 环 36,584,129.04 2.21 103 002185 华天科 技 35,713,815.08 2.16 104 600818 中路股 份 35,152,417.13 2.12 105 002155 湖南黄 金 33,560,841.64 2.03 106 600839 四川长 虹 33,486,349.99 2.02 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,751,276,158.80 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,571,182,804.23 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 40,148,000.00 2.18 其中: 政策 性金 融债 40,148,000.00 2.18 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 40,148,000.00 2.18


7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 140357 14 进出 57 400,000 40,148,000.00 2.18


7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页


7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查, 或在报 告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 7.12.2 本基金投资前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,569,984.93 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,405,370.21 5 应收申 购款 1,816,117.95 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,791,473.09 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002239 金飞达 123,198,146.68 6.70 重大事 项停 牌 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页


2 300007 汉威电 子 111,593,496.95 6.07 重大事 项停 牌 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 58,545 20,295.34 978,870.76 0.08% 1,187,211,651.80 99.92% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户数 。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金

















107,656.81


0.0091% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2004 年 12 月15 日 )基 金份 额 总额 1,336,450,798.33 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,767,932,709.12 本报告 期基 金总 申购 份额 338,433,999.29 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 918,176,185.85 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,188,190,522.56


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、报 告期 内基 金管 理人 重大人 事变 动: 1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 ) , 该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。





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10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 齐鲁证券 1 1,894,923,165.79 11.61% 1,725,141.15 11.80% - 银河证券 4 1,893,847,295.84 11.60% 1,675,881.14 11.46% - 国信证券 1 1,676,659,625.25 10.27% 1,526,433.49 10.44% - 中信建投 2 1,146,644,548.37 7.03% 1,023,929.99 7.00% - 招商证券 2 1,125,198,013.23 6.89% 995,696.71 6.81% - 海通证券 1 1,020,510,264.13 6.25% 903,056.53 6.18% - 光大证券 2 796,742,651.23 4.88% 705,041.62 4.82% - 东北证券 2 788,640,464.95 4.83% 697,877.52 4.77% - 华创证券 1 731,252,841.63 4.48% 647,088.05 4.43% - 国泰君安 2 725,022,421.06 4.44% 641,575.59 4.39% - 瑞银证券 1 714,750,177.10 4.38% 650,702.89 4.45% - 中金公司 2 655,132,587.82 4.01% 584,860.24 4.00% - 方正证券 1 627,303,672.36 3.84% 571,093.08 3.91% - 兴业证券 2 620,753,254.88 3.80% 549,311.15 3.76% - 华泰证券 1 521,168,866.47 3.19% 461,185.50 3.15% - 中银国际 2 439,345,567.47 2.69% 399,982.04 2.74% - 平安证券 1 402,013,329.37 2.46% 365,995.61 2.50% - 申银万国 1 233,159,415.48 1.43% 212,266.86 1.45% - 安信证券 1 172,104,000.01 1.05% 156,683.52 1.07% - 上海证券 1 136,971,512.50 0.84% 124,698.93 0.85% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 31 页


西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三 ) 研 究实 力较 强 , 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力,满 足 各投资 组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务 评价表 》 , 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 : 本报告 期内 新增 交易 单元 :第一 创业 、山 西证 券。 本报告 期内 退出 交易 单元 : 中信 建投 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 无。 大成精选增值混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 32 页


大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 8 月27 日