万家基金：关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
万家 基金 管理有限 公司关 于旗下基 金 股票估值 方法变 更的提示 性公告
根据 “ 鼎汉 技术 ” （ 股 票代 码 300011 ） 发 布的 停 牌公告 ， 该 股票 自 2015 年 7 月 22 日起 停牌。 依据 中国 证监 会[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 规定， 经与 相关 基金 托管 行协商 一致 ， 本 公司 决定 于 2015 年 8 月 26 日 起对 旗下基金 所 持有 的 “ 鼎 汉技 术 ” 股票 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 。 待该 股票 复牌 交易 并且 体现出 活跃 市场 交易特 征后 ，将 恢复 为采 用当日 收盘 价格 进行 估值 ，届时 将不 再另 行公 告。
本 公司 将严 格按 照 《企 业会计 准则 》 、 中 国证 监会 的相关 规定 及基 金合 同中 关于估 值的 约 定对基 金所 持有 的投 资品 种进行 估值 ，请 广大 投资 者关注 。
特 此公 告。
万家基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月 27 日
