国金50：不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
国金 通用 上证 50 分 级证券 投资基金 不定期 份额折算 结果 及 恢复交 易的公告 根据 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 国金通用 上证 50 指 数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 国金 通用 上证 50 指数分级证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 以 2015 年 8 月 25 日为 份额折算基 准日 ， 对在该日登记在册的 国金上证 50 份额 （场内简称 “国金 50” 、 基金代码： 502020 ） 、国金上证 50A 份额（场内简称“国金 50A ” 、基金代码：502021 ） 、国 金上证 50B 份额（场内 简称“国金 50B ” 、基金代码：502022 ）办理 不定期份额 折算业务，现将相关事项公告如下： 一 、份 额折算 结果 2015 年 8 月 25 日，国金 上证 50 份额的场外份额经折算 后的份额数按截位 法保留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 国金上证 50 份额的 场内份额、 国金 上证 50A 份额、国金 上证 50B 份额经 折算后的份额数取整计算（最小单位 为 1 份） ，不足 1 份的 零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎 份额数量相同的， 则随机排列。 按照排列顺序， 依次均登记为 1 份， 直至完成全 部折算。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 6 位，如下表所示： 基 金份 额名称 折 算前 份额 份 额 折 算 比例 折 算 后 基 金 份 额 净值 （元） 折 算 后 基 金 份 额 累 计净 值 （元 ） 场外 国金 上证 50 份额 22,023,594.02 0.576149 1.000 - 场 内国金上证 50 份额 22,496,279.00 0.576149 1.000 - 国金 上证 50A 份额 29,057,063.00 0.876371 1.000 - 国金 上证 50B 份额 29,057,063.00 0.137964 1.000 - 注： 场外国金上证 50 份额经份额折算后产生新增的 场外国金上证 50 份额； 场内国金上证 50 份额经份额折 算后产生新增的 场内国金上证 50 份额； 国金 上证 50A 份额经份额折算后产生新增的 国金上证 50 场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二 、恢 复交易 自 2015 年 8 月 27 日起 ， 本基金恢复申购、 赎回、 转托管 （包括场外转托管 和跨 系统转托管）和配对转换业务， 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额 、国 金 上证 50B 份额复牌，恢复交易 。 2015 年 8 月 27 日 国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额、国金上证 50B 份 额 复牌即时行情显示的前收盘价 分别为 2015 年 8 月 26 日的国金上 证 50 份额、 国金上证 50A 份额、国 金上证 50B 份额的份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.012 元、1.000 元，1.023 元。2015 年 8 月 27 日当日可能出现交易价格大幅波 动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三 、其 他需要 提示 的事项 1 、 本基金国金上证 50A 份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征,但在不定 期份额折算后,原国金 上证 50A 份额持有人将持有 国金上证 50A 份额和国金 上证 50 份额 ，由持有 单一 的较低风险 收益特 征份 额变为同时 持有较 低风 险收益特征 份额与较高风险收益特征份额 ， 风险收益特征将发生变化 ， 预期收益实现的不确 定性将会增加 ；此外，国金 上证 50 份额为跟踪 上证 50 指数的基础份额,其份额 净值将随市场涨跌而变化 ， 因此原 国金上证 50A 份额持有人还可能会承担因市场 下跌而遭受损失的风险。 2 、本基金国金上证 50B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折 算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地 ， 国 金 上 证 50B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 3 、由于国金上证 50 份 额、国金上证 50A 份 额和国金上证 50B 份额 折算前 可能存在折溢价交易情形 ， 不定期份额折算后 ， 国金上证50 份额、 国金 上证 50A 份额和 国金 上证 50B 份额均可能出现交易 大 幅波动的情形。特提 请 参与二级市 场交易的投资者注意投资风险。 4 、原国金上证 50A 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的 场内 国金 上证 50 份额 分拆为 国金 上证 50A 份 额和 国金上证 50B 份额。 5 、 根据上海证券交易 所的相关业务规则， 场内的 国金上证50 份额、 国金上 证 50A 份额、国金上证 50B 份额折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份）， 不足1 份的零碎份额， 按照投资者零碎份额数量大小顺序排列， 零碎份额数量相 同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部折算。 6 、投资可以通过以下途径了解或咨询相关情 况： 本公司客服电话：4000-2000-18 本公司网站：www.gfund.com 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国金基金管理有限公司
2015 年8 月 27 日
