国联安基金:关于旗下基金所持鼎汉技术等股票估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 鼎汉 技术 等股票 估值 调整的 公告 鉴于鼎汉技术(300011)、游族网络(002174 )、安妮股份(002235 )、 鹿港科技 (601599) 股票 因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金 的估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协调一致, 国联安基金管理有限公 司(以下简称 “公司”) 决定自2015 年8 月25 日起对公司旗下产品 持有的 鼎汉技 术(300011) 、 游族网络 (002174 ) 、 安妮股份 (002235) 、 鹿港科技 (601599 ) 股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年八月二 十七日