国投成长:国投创业成长B份额交易价格波动提示公告查看PDF公告
国投瑞银 瑞泽中 证 创业成长 指 数 分级证券投 资 基 金 之 国投 创业 成 长B 份额交易 价格波 动 提示 公告 近期 ,国投瑞银基金管理有限公 司(以下简称 “本基金”)旗下国投瑞银 瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之 国投创业成长B份额 (场内简称 : 成 长B级, 场内代码:150214)二级市场交易价格波动较大,2015年8月25 日,成 长B级在二级市场的收盘价为0.682元, 相对于当日0.414元的基金份额参考净值 , 溢价幅度达到64.73%。 截止2015年8月26日, 成长B级二级市场的收盘价为0.614 元 ,明显高于基金份额参考净值 ,投资者如果盲目投资 ,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、 国投创业成长B份额表现为高风险、 高收益的特征。 由于 国投创业成长B 份额内含杠杆机制的设计 , 国投创业成长B份额 基金份额参考净值的变动幅度将 大于 国投 创业 成长份额 (场内简 称: 国投成长 ,场内代 码:161223 ) 基金份额 净值和 国 投创业 成长A 份额(场 内简称 :成长A 级,场 内代码 :150213 ) 基金份 额 参考 净值的变动幅度 ,即国投创业成长B份额 的波动性要高于其他两类份额 , 其承担的风险也较高 。 国投创业成长B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担 不同程度的投资风险。 2、 国投创业成长B份额的交易价格, 除了有 基金份额参考净值变化的风险外 ,还会受到市场的系 统 性风险 、 流 动 性 风 险 等 其 他 风 险 影 响 , 可 能 使 投 资 人 面 临 损失。 3、截至2015 年8 月26日 收盘 ,国 投创业 成长B 份额的基 金份额 参考净 值 接近 基金合同 约定的 不定期 份额折算 阀值。 不定期 份额折算 后, 国 投创业 成长B份额 的溢价率 可能发 生较大 变化 。特 提请参 与 成长B 级二级 市场交 易的投 资者注意高 溢价所带来的风险。 4、截至本 公告披 露日 , 国投瑞银瑞 泽中证 创 业成长指数 分级证 券投 资基金 运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 5、截至本 公告披 露日 , 国投瑞银瑞 泽中证 创 业成长指数 分级证 券投 资基金 无其他应披露而未披露的重大信息 。 本基金管 理人仍将严格按照有关规定和要求 , 及时做好信息披露工 作。
6、 基金管 理人承 诺以 诚实信用 、勤勉 尽责的 原则管理 和运用 基金资 产,但 不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益 。 投 资 者 投 资 于 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年8 月27日