嘉实基金：关于增加乐清农商行为旗下基金代销机构并开展定投业务及参加乐清农商行费率优惠的公告查看PDF公告
关于增 加 乐清农商行为嘉 实旗下基金代销机 构 并开展 定投业务 及参加乐 清农商行费率优惠 的公告 根据嘉 实基 金管 理有 限公 司与浙江 乐 清农 村商 业银 行股份 有限 公司 （ 以下 简 称 “ 乐清 农商行 ” ） 签 署的 开放 式 基金代 销协 议 ， 自2015 年 8 月 27 日起 ， 增 加 乐 清 农商行 为嘉 实 旗下开 放式 基金 代销 机构 。 一、适用基金范围 嘉实成 长收 益证 券投 资基 金、嘉 实货 币市 场基 金 A 、嘉实 货币 市场 基 金B、 嘉实主 题精 选混合 型证 券投 资基 金、 嘉实策 略增 长混 合型 证券 投资基 金、 嘉实 海外 中国 股票混 合型 证券 投资基 金 、 嘉 实优质 企业 混合型 证券 投资 基金 、 嘉 实研究 精选 混合 型证 券投 资基金 、 嘉实 多 元收益 债券 型证 券投 资基 金 A、 嘉实 多元 收益 债券 型证券 投资 基 金B、 嘉实 领先成 长混 合型 证券投 资基 金 、 嘉实 信用 债券型 证券 投资 基 金A 类 、 嘉 实信 用债 券型证 券投 资基 金 C 类 、 嘉 实周期 优选 混合 型证 券投 资基金 、嘉 实中 创400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基金 、 嘉实理 财 宝7 天 债券 型证 券投资 基 金 A、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金B、 嘉实 纯债 债券型 发起 式证 券投 资基 金 A、 嘉实 纯债 债券 型发 起式证 券投 资基 金C 、嘉 实中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 嘉 实研 究阿 尔法股 票型 基金 、 嘉 实医 疗保健 股票 型证 券投资 基金 、 嘉实 新收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 嘉实 逆向 策略 股票 型证 券投资 基金 、 嘉实企 业变 革股 票型 证券 投资基 金、 嘉实 新消 费股 票型证 券投 资基 金、 嘉实 全球互 联网 股票 型证券 投资 基金-人 民币 、 嘉实先 进制 造股 票型 证券 投资基 金、 嘉实 事件 驱动 股票型 证券 投 资基金 、 嘉 实中 证金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、 嘉实 低价策 略股 票型 证券投 资基 金合 计 27 只 基 金。 注：（1） 嘉实 低价 策略 股 票型证 券投 资基 金目 前处 于封闭 期， 具体 开放 时间 以嘉实 公告 为 准。 （2） 嘉实 纯债 债券 、 嘉实货 币市 场基 金实 施限 制大额 申购 （含 转换 转入 、定投 申购 ） 业务。 二、基金开户、申购 等业 务 自2015 年8 月27 日 起 ， 所 有投资 者可 在 乐 清农 商行 办理上 述基 金的 开户 、 申 购 等业务 。 （特别 说明 除外 ） 三、定期定额投资业 务 自 2015 年8 月27 日 起， 投资者 可通 过 乐 清农 商行 开办上 述基 金定 期定 额投 资业务 ， 在 办理 “ 定期 定额 投资 业务 ”的同 时， 仍然 可以 进行 日常申 购、 赎回 业务 。 1 、申请方式 （1 ） 凡申 请办 理上 述基 金 “ 定期定 额投 资业 务 ” 的 投资 者，须 先开 立嘉 实基 金管 理有限 公司开 放式 基金 账户 （已 开户者 除外 ） 。 （2 ） 已开 立上 述基 金账 户 的投资 者 ，应 携带 本人 有 效身份 证件 及相 关业 务凭 证， 到 乐 清农商 行 的 销售 网点 申请 办理此 项业 务。 2 、办理时间 “ 定期定 额投 资业 务 ” 申 请办 理时间 ，为 开放 式基 金法 定开放 日 9 ：30-15 ：00 。 3 、扣款日期 投资者 应与 乐清 农商 行 约 定每月 固定 扣款 日期 ， 该扣 款日期 视为 基金 合同 中约 定的申 购 申请日 （T 日 ）。 4 、扣款金额 投资者 应与 乐清 农商 行 就 上述基 金申 请开 办 “ 定 期定 额投资 业务 ” 约定 每月 固定 扣款 （ 申 购）金 额， 每只 基金 每月 扣款金 额为 人民 币100 元 起（ 含 100 元） 。 5 、扣款方式 （1 ） 将按 照投 资者 申请 时 所约定 的每 月固 定扣 款日 、扣 款金 额扣 款。 若遇 非 基金申 购 开放日 ，则 顺延 至下 一基 金申购 开放 日； （2 ） 投资 者须 指定 一个 有 效资金 账户 作为 每月 固定 扣款账 户。 6 、交易确认 以每月 实际 扣款 日（T 日 ）的基 金份 额净 值为 基准 计算申 购份 额。 基金 份额 确认日 为 T+1 日 （其 中 嘉实 海外 中 国股票 混合 型证 券投 资基 金 、 嘉 实全 球互 联网 股票 型证券 投资 基金 -人民 币 为 T+2 日内 ）， 投资者 可 在 T ＋2 日（ 嘉实 海外中 国股 票混 合 型 证券 投资基 金 、 嘉 实全球 互联 网股 票型 证券 投资基 金- 人民 币 为 T+3 日） 到 乐 清农 商行 查询 相 应基金 的申 购确 认情况 。 7 、 “ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止 （1 ） 投资 者变 更每 月扣 款 金额 、扣 款日 期、 扣款 帐 户等信 息 ，须 携带 本人 有 效身份 证 件及相 关凭 证到 乐清 农商 行 申请 办理 业务 变更 手续 ； （2 ） 投资 者终 止 “ 定 期定 额投资 业务 ” ，须 携带 本人 有效身 份证 件及 相关 凭证 到 乐清 农 商行 申 请办 理业 务终 止手 续； （3 ） 具体 办理 程序 应遵 循 乐清农 商行 的有 关规 定。 四、费率优惠 （1） 投资 者通 过 乐 清农 商 行 柜面 进行 基金 交易 的客 户，实 行申 购费 率6 折优 惠，定 投 费率4 折优 惠 ； 通过 乐清 农商行 网银 进行 基金 交易 的客户 ， 实行 申购费 率4 折优惠 ， 定投 费 率4 折 优惠 。 限 额优 惠为 原申购 费率 高 于0.6% 但 通 过以上 比例 折扣 后低 于0.6% 的， 按 0.6% 收取； 原申 购费 率低 于0.6% 的， 按原 费率 执行 。以 上优惠 仅针 对正 常申 购期 的基金 产品 的 前端收 费模 式的 定投 与申 购手续 费 ， 不 包括 各基 金的 后端收 费模 式的 定投 与申 购手续 费以 及 处于基 金募 集期 的基 金认 购费。 （2） 各基 金原 费率 参见 各 基金相 关法 律文 件及 最新 业务公 告。 五、业务咨询 投资者 可以 通过 以下 途径 咨询、 了解 有关 基金 详情 ： 1. 浙江乐清农村商业银 行股 份有限公司 2. 嘉实基金管理有限公 司 客户服 务电 话：400-600-8800 ， 网址 ：www.jsfund.cn 。 特此公 告。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年8 月 27 日 办公地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号 注册地 址 浙江省 乐清 市城 南街 道伯 乐西 路 99 号 法定代 表人 高剑飞 联系人 金晓娇 电话 0577-61566028 传真 0577-61566063 网址 www.yqbank.com 客服电 话 4008896596
