南方基金：关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗下基金调整停 牌股票估值方法的 提示性公告 根据中国证监会 2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证券 投 资基金 业协会2013 年5 月 20 日下 发的[2013]13 号《关 于发布 中基协 （AMAC） 基金行 业股票 估值指 数 的通知 》及 南方基金管理有限公司 （以下简称 “我公司”） 长期停牌股票的估值政策和程序， 基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允 价值。 我公司旗下南 方 策 略 优 化 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 沙 钢 股 份 （ 股票代码 002075 ） 自2015 年6 月25 日起停牌； 南方积极配置混合型证券投资基金 、 南方 成份精选混合型证券投资基金 、 南方开元沪深300 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 、 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、 南方 安 心保本混合型证券投资基金 持有的国投电力（ 股票代码 600886）自 2015 年 6 月 24 日起停牌；南方 积极配置混合型证券投资基金 、中国梦灵活配置混合型基 金 、 南方宝元债券型基金 持有的纳川股份 （股票代码 300198） 自2015 年 8 月24 日 起停牌 ； 南方中证互联网指数分级证券投资基金 、 南方深证成份交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 、 南方中证国有企业改革指数分级基金 持有的高鸿股 份（ 股票代码 000851 ）自 2015 年 7 月 31 日起停牌 。经我公司与托管行协商一 致， 自2015 年8 月26 日 起采用 “指数收益法”对上述基金持有的 上述股票 估值， 自 其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后， 按市场价格进行估值， 届 时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 。
南方基金管理有限公司
二○一五年八月二十 七日
