信息安B:不定期份额折算期间的风险提示公告查看PDF公告
信诚中 证信息安全指数分 级证券投资基金 不 定期份额折算期间 信息 安B 的风险提示 公告 根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 基金合同》 (简称 “基金合 同 ”) 中关于不定期份额折算的相关规定, 当 信诚中证信息安全指数分级证券投 资基金 (以下简称“本基金” )之B份额 (场内简称:信息安B,代码:150310) 的 基金份额净值小于或等于0.250元时 ,本基金将进行不定期份额折算。 截至2015年8月26日,本基金 信息安B份额的基金份额净值为0.205元,达到 基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同,本基金将以2015 年8月27 日为基准日办理不定期份额折算业务。 截至2015年8月26日,信息安B份额收盘价为0.449 元,溢价率高达119.02% 。 不定期份额折算后, 信息安B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平, 信息安B 份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日 (2015年8月27 日) 当天 追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。 信诚基金管理有限公司 2015 年8 月27 日