信息安B：办理不定期份额折算业务的公告查看PDF公告
信诚中 证信息安全指数分 级
证券投 资基金 办理不定期 份额折算业务的公 告
根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 基金合同》 （简称 “ 基金合同” ）关于不
定期份 额折 算的 相关 规定 ， 当信诚 中证 信息 安全 指数 分级证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金 ” ）
之 信息 安 B 份 额的 基金 份 额净值 小于 或等 于 0.250 元时， 本基 金将 进行 不定 期份额 折算 。
截至 2015 年 8 月 26 日， 本基金 信息 安 B 份额 的 基 金份额 净值 为 0.205 元， 达 到基金 合
同规定 的不 定期 份额 折算 阀值 0.250 元 。 根 据本 基金 基金合 同以 及深 圳证 券交 易所、 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 的相关 业务 规定 ， 本基 金将 以 2015 年 8 月 27 日 为基 准日办 理不 定
期份额 折算 业务 。相 关事 项公告 如下 ：
一、基 金份 额折 算基 准日
本次不 定期 份额 折算 的基 准日 为 2015 年 8 月 27 日 。
二、基 金份 额折 算对 象
基金份额 折算 基准日 登记 在册的 信 诚信 息安全 份额 （场内简 称： 信息安 全， 基础份额 ，
代码：165523 ） 、 信诚 中证 信息安 全指 数分 级证 券投 资基 金 A 份额 （ 场内 简称 ：信息 安 A ，
代 码：150309 ）和 信诚 中 证信息 安全 指数 分级 证券 投资基 金 B 份额 （场 内简 称：信 息 安 B ，
代码：150310 ） 。
三、基 金份 额折 算方 式
信息安 全份 额、 信息 安 A 份额、 信息 安 B 份额 按照 《基金 合同 》 “ 第二 十 一 部 分、基 金
份额折 算 ” 规则 进行 不定 期 份额折 算。
当达到 不定 期折 算条 件时 ， 本 基金 将在 基金 份额 折 算日分 别对 信息 安全 份额 、 信 息安 A
份额和 信息 安 B 份额 进行 份额折 算， 份额 折算 后信 息安 A 份额 和信 息 安 B 份 额的比 例仍 保
持 1 ：1 不变 。 份 额折 算后 信息安 全份 额、 信息 安 A 份额、 信息 安 B 份额 的基 金份额 净值 均
调整 为 1.000 元 ， 信 息安 全 份额 、 信 息安 A 份 额 、 信 息 安 B 份额 的份 额数 将得 到 相应的 缩减 。
具体折 算原 则及 公式 如下 ：
当 信息 安 B 份额 的 基金 份 额净值 小于 或等 于 0.250 元 时， 信 息安 全份 额、 信 息 安 A 份 额、信息 安 B 份额 将按 照如 下 公式进 行份 额折 算：
1 ） 信息 安全 份额 的折 算
NUM
后
母 ＝（NUM
前
母×NAV
前
母 ）／1.000
信息安全 份额 的场外 份额 经折算后 的份 额数采 用四 舍五入的 方式 保留到 小数 点后两位 ，
由此产 生的 误差 计入 基金 资产； 信息 安全 份额 的场 内份额 经折 算后 的份 额数 取整计 算 （ 最小
单位 为 1 份） ，余 额计 入基 金资产 。
2 ） 信息 安 A 份额 的折 算
折算后 信息 安 A 份 额和 信 息安 B 份 额的 份额 配比 保 持 1 ：1 不变
信息安 A 份 额持 有人 新增 的信息 安全 份额 数＝ （NUM
前
A×NAV
前
A - NUM
后
A×1.000 ）／
1.000
信息 安 A 份额 经折 算后 的 份额数 取整 计算 （最 小单 位为 1 份 ） ， 余额 计入 基金 资产。 信
息安 A 份 额折 算成 信息 安 全份额 的场 内份 额取 整计 算 （ 最小 单位 为 1 份 ） ， 余 额计入 基金 资
产。
3 ） 信息 安 B 份额 的折 算
NUM
后
B ＝（NUM
前
B×NAV
前
B ）／1.000
信息 安 B 份额 经折 算后 的 份额数 取整 计算 （最 小单 位为 1 份 ） ， 余额 计入 基金 资产。
4 ） 折算 后信 息安 全份 额的 总份额 数
折算后信息安全份额 的总 份额数＝不定期份额 折算 后信息安全份额的份 额数 ＋信息安
A 份额 持有 人新 增的 信息 安全份 额数
（5 ）举 例
假设： 某投 资人 持有 场内 信 息安全 份额 、 信 息安 A 份 额 、 信息安 B 份额 分别 为 10,000 份。
在本基 金的 不定 期份 额折 算 基准 日， 假设 三类 份额 的 基金 份额 净值 分别 如下 表所示 （为 便于
投资者 理解 ， 此 处采 用假 设的份 额净 值进 行计 算， 基准日 折算 前准 确 的 份额 净值以 当日 日终
基金管 理人 计算 并经 托管 人复核 的份 额净 值为 准 ） ， 份额折 算后 ， 信 息安 全份 额、信 息安 A
份额、 信息 安 B 份额 的 基 金份额 净值 均调 整 为 1.000 元。
折算前 折算后
基金份 额 基金份 额 基金 基金份 额
净值 （假 设值） 份额净 值
信息安全 份
额
0.620 元 10,000 份
1.000 元
6,200 份 信息 安全 份额 信息 安 A 份
额
1.004 元 10,000 份
1.000 元
2360 份信 息安 A 份额+
7680 份 信息 安全 份额
信息安 B 份
额
0.236 元 10,000 份
1.000 元
2,360 份 信息 安 B 份额
四、基 金份 额折 算期 间的 基金业 务办 理
（一） 不定 期份 额折 算基 准日（ 即 2015 年 8 月 27 日） ， 本基 金暂 停办 理申 购 （含定 期
定额投 资） 、赎 回、 转换 、 转托管 、配 对转 换业 务 ； 信息安 A 和信 息安 B 将于 2015 年 8 月
27 日上 午 9:30-10:30 停牌 一小时 ， 并 于 2015 年 8 月 27 日上午 10 ：30 复牌。 当日 晚间 ， 基
金管理 人计 算当 日基 金份 额净值 及份 额折 算比 例。
（二） 不定 期份 额折 算基 准日后 的第 一个 工作 日（ 即 2015 年 8 月 28 日） ，本 基金暂 停
办理申购（含定期定额投 资） 、赎回、 转换 、 转托管 、配对转换业务, 信息安 A 、信息安 B
暂停交 易。 当日 ，本 基金 注册登 记人 及基 金管 理人 为持有 人办 理份 额登 记确 认。
（三） 不定 期份 额折 算基 准日后 的第 二个 工作 日（ 即 2015 年 8 月 31 日） ，基 金管理 人
将公告 份额 折算 确认 结果 ， 持 有人 可以 查询其 账户 内的基 金份 额 。 当日 ， 本 基金恢 复办 理申
购 （含 定期 定额 投资） 、 赎 回、 转 换、 转 托管 、 配 对转 换业务 ， 信 息安 A 、 信 息 安 B 将于 2015
年 8 月 31 日上午 9:30-10:30 停 牌一 小时 ，并 于 2015 年 8 月 31 日上午 10:30 复 牌。
（四 ） 根据 《 深圳 证券 交 易所证 券投 资基 金交 易和 申购赎 回实 施细 则》 ， 2015 年 8 月 31
日 信息 安 A 、信 息安 B 即 时行情 显示 的前 收盘 价为 2015 年 8 月 28 日 的信息安 A 、 信息 安 B
的基金 份额 参考 净值( 四 舍 五入至 0.001 元) ，2015 年 8 月 31 日当日 信 息安 A 、信息 安 B 份
额 均可 能出 现交 易价 格大 幅波动 的情 形。 敬请 投资 者注意 投资 风险 。
五、重 要提 示
1 、 本基 金 信 息安 A 、 信息 安 B 将于 2015 年 8 月 27 日上 午 9:30 至 10:30 停 牌 一小时 ，
并于 2015 年 8 月 27 日上 午 10:30 复 牌。2015 年 8 月 28 日全 天暂 停交易 。
本基金 信息 安 A 、 信 息 安 B 将于 2015 年 8 月 31 日上午 9:30-10:30 停牌 一小 时， 并于 2015
年 8 月 31 日上午 10:30 复 牌。
2 、 2015 年 8 月 26 日， 信 息安 B 份 额的 基金 份额 净 值已跌 至 0.250 元 以下 ， 而 折算基 准
日为 2015 年 8 月 27 日， 因此信息安 B 份额 折算 基 准日的 份额 净值 可能 与折 算阀 值 0.250 元有一定 差异 。
3 、特别提示：近日 信息 安 B 份额二级市场交易价 格溢价较大，在不定 期份 额折算后，
信息安 B 份额的溢价率 可 能发生较大变化。 特 提请参 与二级市场交易的投 资者 注意 信息安 B
份额高溢价交易所带 来的 风险。
4 、 本基 金信 息安 B 份 额具 有预期 风险 、预 期收 益较 高的特 征。 不定 期份 额折 算后其 杠
杆倍数 将大 幅降 低 ， 将 恢 复到初 始杠 杆水 平 ， 相 应 地， 信息 安 B 份额 净值 随 市场涨 跌而 增长
或者下 降的 幅度 也会 大幅 减小。
5 、 本基 金 信 息安 A 份 额具 有预期 风险 、预 期收 益较 低的特 征。 但在 不定 期份 额折算 后
信息 安 A 份额 持 有人 的风 险收益 特征 将发 生较大 变 化，由 持有 单一 的较 低风 险收益 特征 的
信息 安 A 份 额变 为同 时持 有较低 风险 收益 特征 的 信 息安 A 份额 与较 高风 险收 益特征 的信息
安全份额 ， 因此 原信息安 A 份额 持 有人 预期 收益 实 现的不 确定 性将 会增 加 ； 此外， 信息 安
全 份额 为跟 踪指 数的 基础 份额， 其份 额净 值将 随市 场涨跌 而变 化， 因此 原 信 息安 A 份额 持
有人还 可能 会承 担因 市场 下跌而 遭受 损失 的风 险。
6 、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关业 务规 则， 信息 安 A 份额、 信息 安 B 份额 、信 息安全 份
额的场 内份 额经 折算 后的 份额数 均取 整计 算（ 最小 单位 为 1 份） ，舍 去部 分计 入基金 财产 ，
持有极 小数 量 信 息安 A 份 额、信 息安 B 份额 、信 息 安全 份 额的 持有 人， 存在 折算后 份额 因
为不 足 1 份而 导致 相应 的 资产被 强制 归入 基金 资产 的风险 。
7 、投资者若 希望了解基金 份额折算业务详 情，可致 电信诚基金管理 有限公司 客户服务
电话 400-666-0066, 或登 录 本公司 网 站 www.xcfunds.com 进行 查询 。
风险提 示：
本 基金 管理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产,但 不保证 基金 一
定盈 利,也不 保证最低收 益。投 资者投资基金 时应认真阅 读基金合同和 招募说明书 。敬请投
资者留 意投 资风 险。
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月 27 日
