长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2015 年 半 年 度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 报告期 末 本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 37 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金 份额持 有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)
基金简称 长盛同盛成长优选混合
场内简称 长盛同盛
基金主代码 160813
交易代码 160813
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 555,534,660.97 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-12-26
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政 策热点等板
块，通过“自上而下优选行业”和“自下而上精选个
股”相结合，重点布局未来增长预期高、成长确定性
大的上市公司，为投资者实现资产长期增值。
投资策略 本基金将首先参考公司投资决策委员会所形成的大类
资产配置范围，通过深入分析上述指标与因素，动态
调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工
具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配
置效率。
股票投资上，本基金将充分发挥基金管理人研究和投
资的团队能力，以深入扎实的研究为基础，聚焦经济
转型、 产业升级、 模式创新、 政策热点等板块， 将 “自
上而下优选行业”与“自下而上精选个股”相结合，
将定性分析与定量分析相结合，寻找和布局未来增长
预期良好、估值合理的上市公司，并审慎选择投资时
机和介入时点，为投资者实现资产长期增值。
债券投资上，本基金的债券投资采取稳健的投资管理
方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定
程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的
流动性。
股指期货投资上，本基金将以投资组合的避险保值和
有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原
则，适当参与股指期货的投资。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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业绩比较基准 50%* 沪深300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益
率
风险 收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较
高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水
平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 高新 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 693,303,301.38
本期利润 227,228,008.12
加权平均基金份额本期利润 0.1751 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 15.22%
本期基金份额净值增长率 18.39%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 255,855,508.76
期末可供分配基金份额利润 0.4606
期末基金资产净值 700,976,392.58
期末基金份额净值 1.262
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 36.28%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -12.42% 3.82% -3.37% 1.74% -9.05% 2.08%
过去三个月 4.04% 2.86% 6.74% 1.31% -2.70% 1.55%
过去六个月 18.39% 2.29% 15.11% 1.13% 3.28% 1.16%
自基金转型
起至今
36.28% 2.18% 37.27% 1.09% -0.99% 1.09%
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 长盛 同盛成 长优 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金（LOF ）由同盛 证券投 资基 金转型 而 来 ，
转型日期为 2014 年11 月5 日 （即基金 合同生效日） 。 截至本报告 期末本基金自合同生效未满一年 。
2 、 按照本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投 资组合比例
符合基 金合 同的有 关约 定。建 仓期 结束时 ，本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 三 部
分 （二） 投 资范围、 （四 ） 投资限制的有关约定。 截至报告日， 本基金的各项资产配置比例符合基
金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分 别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理三十九只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
田间
本基金基金经
理， 长盛同鑫行
业配置混合型
证券投资基金
基金经理， 长盛
同智优势成长
混合型证券投
资 基 金 （LOF ）
基金经理， 长盛
国企改革主题
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理。
2014 年
11 月 5
日
- 7 年
女，1978 年11 月出生 ，
中国国籍。中央财经大
学经济学硕士。2008 年
7 月加入长盛基金管理
有限公司，曾任行业研
究员，基金经理助理、
同盛证券投资基金基金
经理等职务。现任长盛
同鑫行业配置混合型证
券投资基金基金经理，
长盛同智优势成长混合
型证券投资基金（LOF ）
基金经理，长盛同盛成
长优选灵活配置混合型
证券投资基金 （LOF，本
基金）基金经理，长盛
国企改革主题灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理。
冯雨生
本基金基金经
理助理。
2014 年
11 月 5
日
2015 年 6 月16 日 8 年
男，1983 年11 月出生 ，
中国国籍。北京大学金
融学硕士。2007 年7 月
加入长盛基金管理有限
公司，曾任金融工程与
量化投资部金融工程研
究员等职务。现任长盛
中证 100 指 数证券投资长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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基金基金经理，长盛沪
深 300 指数 证券投资基
金（LOF ） 基 金经理， 长
盛高端装备制造灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理，长盛中证申
万一带一路主题指数分
级证券投资基金基金经
理，长盛成长价值证券
投资基金基金经理等职
务。自 2015 年 6 月 16
日起不再担任长盛同盛
成长优选灵活配置混合
型证券投资基金（LOF ）
基金经理助理。
注：1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监 察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年以来， 国内经济增速持续放缓。 各项数据指标验证了经济无论是供给端还是需
求端均面临较大的下行压力。 流动性方面， 货币政策整体持续放松， 人民币贷款增速和 M2 增 速 保
持平稳 。海 外经济 中， 美国经 济持 续复苏 ，日 本复苏 有反 复，欧 洲国 家温和 复苏 ，新兴 经 济 体 加
快结构调整。
上 半 年的 资本 市 场演 绎出 了 “波 澜壮 阔 ”的 上涨 和 下跌 行情 ， 大盘 指数 从 一季 度的 先抑后扬
到二季 度末 的宽幅 下挫 。 创业 板方 面，指 数在 年初的 快速 反弹之 后持 续创新 高， “ 互联网 +” 相关
概念板 块此 起彼伏 ，呈 现快速 轮动 的上涨 行情 ，创业 板在 “转型 牛 ” 的预期 下成 为机构 博 弈 的 重
要阵地； 主板方面， 以中国制造 2025 、 一带一路、 国企改革为龙头的相关概念板块在 “改革牛”
的预期 下成 为领涨 主题 。随着 住户 部门加 速入 市，A 股市 场整体 呈现 充裕流 动性 推动下 的 快 速 上
涨行情。 然而进入 6 月 ， 基于 1 ） 监管层去杠杆和清理场外配资的决心，2 ） 市场对央行宽松货币
政策阶 段性 降温的 猜测 ，3 ）IPO 密集出台 的抽 水效应 ，4 ） 市场过 度上 涨后有 自身 调整需 要 等 因
素， 上证综指在短时 间内出现了 1500 点的猛烈下跌， 大小盘股泥沙俱下， 市场恐慌情绪极度蔓延 。
虽然伴 随着 一系列 救市 组合拳 的推 出，但 是市 场信心 修复 需要时 间。 可以说 ，二 季度的 资 本 市 场
表现出了杠杆市典型的极涨极跌特征，A 股史无 前例。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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基金同盛在一季度延续了 2014 年四 季度大盘蓝筹风格的同时， 向市场新 兴方向上进行了适当
的 调整 。在二 季度 前期主 要布 局了工 业 4.0 、新 能源 、国企 改革 、移动 医疗 等主题 方向， 在 指 数
上涨过程中一度取得了较好的收益。然而在 6 月的系统性调整中，由于没有大幅降仓，使得净值
回撤控 制有 限。下 一阶 段在投 资策 略上将 逐渐 化虚为 实， 将 焦点 集中 在有行 业景 气和业 绩 支 撑 的
领域， 将自 上而下 与自 下而上 相结 合进行 精选 个股， 兼顾 长期景 气与 中短期 催化 ，成长 与 蓝 筹 的
均衡，以避免短期新因 素造成风格切换带来的净值波动。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.262 元， 本 报告期份额净值增长率为 18.39% ， 同期业绩
比较基准增长率为 15.11%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年 下半年， 国内宏观经济压力有所减缓， 经济基本面逐步见底。 欧美持续复苏， 日
本复苏 稳中 有波动 。预 期财政 端仍 将发力 托底 经济增 长， 货币端 仍将 以宽松 导向 配合， 资 本 救 市
和信心 重拾 仍然是 主题 。随着 政策 底和市 场底 的双重 到来 ，预计 市场 会比此 前极 端上涨 和 下 跌 回
归理性 。我 们会在 下一 阶段将 投资 策略逐 渐化 虚为实 ，将 焦点集 中在 有行业 景气 和业绩 支 撑 的 领
域，将 自上 而下与 自下 而上相 结合 进行精 选个 股，重 点关 注转型 方向 上政策 落实 和业绩 兑 现 的 高
成长公 司， 兼顾长 期景 气与中 短期 催化， 成长 与蓝筹 的均 衡，以 避免 短期新 因素 造成风 格 切 换 带
来的净 值波动。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基 金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金 估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 13 页 共 44 页
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告 。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本基金本报告期内未进行利润分配。
本基金截至 2015 年 6 月 30 日，期末可 供分配利润为 255,855,508.76 元， 其中：未分配 利
润 已实现部分为 405,521,001.72 元， 未分配 利润未实现部分为-149,665,492.96 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在长盛同盛成长优选灵活配置混
合型证 券投 资基金 （LOF ） （以下 称 “ 本基金 ”） 的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法 》 及
其他有 关法 律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 以及基 金 费 用 开
支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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融工具风险及管理”部 分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 53,576,963.39 1,186,611,911.02
结算备付金
3,839,083.33 25,841,610.58
存出保证金
2,879,016.65 2,815,573.78
交易性金融资产 6.4.7.2 651,327,776.63 3,050,432,083.45
其中：股票投资
651,327,776.63 3,050,432,083.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,162,202.90 140,817,254.35
应收利息 6.4.7.5 12,760.36 105,021.42
应收股利
- -
应收申购款
26,813.04 1,861,201.20
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
716,824,616.30 4,408,484,655.80
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
20,062.87 116,532,119.18
应付赎回款
9,211,676.99 226,783,934.52
应付管理人报酬
1,134,467.32 5,683,022.66
应付托管费
189,077.89 947,170.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,933,211.73 13,048,777.08 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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应交税费
1,823,891.66 1,823,891.66
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 535,835.26 1,502,680.25
负债合计
15,848,223.72 366,321,595.76
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 445,120,883.82 3,038,456,128.96
未分配利润 6.4.7.10 255,855,508.76 1,003,706,931.08
所有者权益合计
700,976,392.58 4,042,163,060.04
负债和所有者权益总计
716,824,616.30 4,408,484,655.80
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.262 元 ，基金份额总额 555,534,660.97 份。
6.2 利润表
会计主体： 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入
260,799,785.29
1. 利息收入
977,379.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 977,379.52
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
721,401,194.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 716,461,669.33
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 4,939,525.59
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.7.16 -466,075,293.26
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 4,496,504.11
减： 二 、费用
33,571,777.17
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 11,471,491.33
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,911,915.20
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.18 19,950,298.64 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.19 238,072.00
三、利润 总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ）
227,228,008.12
减：所得税费用
-
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
227,228,008.12
注：本基金合同于 2014 年 11 月5 日 生效，无上年度可比期间。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,038,456,128.96 1,003,706,931.08 4,042,163,060.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 227,228,008.12 227,228,008.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,593,335,245.14 -975,079,430.44 -3,568,414,675.58
其中：1. 基金 申购款 19,418,007.30 9,359,746.24 28,777,753.54
2. 基金赎回 款 -2,612,753,252.44 -984,439,176.68 -3,597,192,429.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
445,120,883.82 255,855,508.76 700,976,392.58
注：本基金合同于 2014 年 11 月5 日 生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 由 同盛证券投资基金 （以 下简称 “基
金同盛 ”） 转型而 成。 根据基 金同 盛的基 金份 额持有 人大 会审议 通过 的《关 于同 盛证券 投 资 基 金
转型有 关事 项的议 案》 ， 并经中 国证 券监督 管理 委员会 （以 下简称 “中 国证监 会 ”） 《关于 准 予 同
盛证券投资基金变更注册的批复》 （ 证监许可[2014]998 号） 及深圳证券交易所 《终止上市通知书》
（深证上[2014]406 号） 的同意，基金同盛于 2014 年 11 月 4 日进行终止上市权益登记，2014 年
11 月 5 日终 止上市。 自基金同盛终止上市之日起， 基金同盛转型为 长盛同盛成长优选灵活配置混
合型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “ 本基金 ”） ， 由 《同盛证 券投资基金基金合同》 修订而成的
《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生效。 本基金为契约型上市
开放式 ，存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司，注 册登 记机构 为 中 国 证
券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 招募说 明书》 、 《关 于同盛证券
投资基金转换所得长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金份 额 折算的公告》
等相关规定，基金管理人确定 2014 年 12 月 3 日 作为基金份额折算基准日。经本基金管理人计算
并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币 1.247992463 元，折算基准日本基金份
额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第 9 位。 本基金 管理人按照 1 ：1.247992463 的折算比
例对基金同盛进行了基金份 额折算，折算后的基金份额净值为人民币 1.000 元，折 算后本基金的
基金份 额数 采用截 尾的 方式保 留到 整数， 所产 生的误 差归 入基金 资产 。折算 前基 金同盛 份 额 总 额
为 30 亿份， 折算后基金份额总额为 3,743,977,389.00 份。本 基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司于 2014 年 12 月4 日 对折算后的份额进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2014 年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 28 日期间开放集中申购，集
中申购款扣除申购费用后的净申购金额为人民币 609,423,974.44 元，折 合 609,423,974.44 份基
金份额；申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币 88,606.90 元， 折合 88,606.90 份基金份
额；集中申购期间收到的实收基金共计人民币 609,512,581.34 元，折 合 609,512,581.34 份基 金
份 额 。 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 （2014 ）验字第 60468688_A12
号验资报告予以验证。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 股指期 货、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产
支持证 券以 及 法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具（ 但须符 合中 国证监 会 相 关 规长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可 以将
其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95% ； 其余
资产投 资于 股指期 货、 权证、 债券 、货币 市场 工具、 资产 支持证 券等 金融工 具； 权证投 资 占 基 金
资 产 净值 的 0%-3% ；每 个交 易 日日 终在 扣 除股 指期 货 合约 需缴 纳 的交 易保 证 金以 后， 现金或到期
日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本 基金的业绩比较基准为：50%x 沪深300
指数收益率+50%x 中证综 合债指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 长 盛 同
盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和中国证监会及中国证券投资基金业
协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 本基金自 2015 年3 月 24 日起按 照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公
允价值 。除 上述会 计估 值变更 事项 外，本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一 期 年 度
报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金自 2015 年3 月24 日起采用中长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试 点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置 改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、 储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一 适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 国家 税 务总 局关 于 储蓄 存款 利 息 所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 53,576,963.39
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 53,576,963.39
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 598,011,202.21 651,327,776.63 53,316,574.42
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 598,011,202.21 651,327,776.63 53,316,574.42 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 10,027.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,546.63
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 20.61
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,166.04
合计 12,760.36
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,933,211.73
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,933,211.73
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 34,717.20
其他 37,885.58
预提费用 213,232.48
合计 535,835.26 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,791,930,155.16 3,038,456,128.96
本期申购 24,233,455.28 19,418,007.30
本期赎回( 以"-" 号填列) -3,260,628,949.47 -2,612,753,252.44
本期末 555,534,660.97 445,120,883.82
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 478,205,433.68 525,501,497.40 1,003,706,931.08
本期利润 693,303,301.38 -466,075,293.26 227,228,008.12
本期基金份额交易
产生的变动数
-765,987,733.34 -209,091,697.10 -975,079,430.44
其中：基金申购款 8,193,486.17 1,166,260.07 9,359,746.24
基金赎回款 -774,181,219.51 -210,257,957.17 -984,439,176.68
本期已分配利润 - - -
本期末 405,521,001.72 -149,665,492.96 255,855,508.76
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 851,891.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 105,489.30
其他 19,998.57
合计 977,379.52
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 7,433,819,454.41
减：卖出股票成本总额 6,717,357,785.08
买卖股票差价收入 716,461,669.33 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本期未取得债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,939,525.59
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,939,525.59
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -466,075,293.26
—— 股票投资 -466,075,293.26
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -466,075,293.26
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 4,480,508.69
转换费 15,995.42
合计 4,496,504.11
注：1 ． 本基金 的场 外赎回 费率 按持有 期间 递减， 场内 赎回费 率为 赎回金 额 的 0.5%，赎回 费 总 额
的 25% 归入基 金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所 市场交易费用
19,950,298.64
银行间市场交易费用
-
合计
19,950,298.64
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 133,891.13
账户维护费用 4,500.00
上市年费 29,752.78
银行费用 20,339.52
合计 238,072.00
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金并无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需作披露的资产负债表日 后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
11,471,491.33 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
161,135.41 -
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的
年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,911,915.20 -
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.25% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金合同生效日 （ 2014 年 11 月5 日 ） 持有 - 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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的基金份额
期初持有的基金份额 7,487,954.00
期间申购/ 买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/ 卖出总份额 7,487,954.00
期末持有的基金份额 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金 管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 53,576,963.39 851,891.65
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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600900
长江
电力
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
12.37 - - 1,065,275 14,023,463.16 13,177,451.75 -
000786
北新
建材
2015
年4 月
10 日
重大
事项
停牌
19.13 - - 963,682 10,558,436.48 18,435,236.66 -
300031
宝通
科技
2015
年6 月
11 日
重大
事项
停牌
17.33 - - 456,919 6,133,840.03 7,918,406.27 -
300123
太阳
鸟
2015
年5 月
15 日
重大
事项
停牌
19.57 - - 340,402 4,017,050.75 6,661,667.14 -
601311
骆驼
股份
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
23.31
2015
年7 月
15 日
25.38 252,340 6,393,448.89 5,882,045.40 -
601718
际华
集团
2015
年6 月
17 日
重大
事项
停牌
12.54
2015
年7 月
2 日
13.61 480,700 7,211,613.99 6,027,978.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交 易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 的 风险 管理 机 构由 董事 会 合规 与审 计 委员 会、 督 察长 、公 司 风险 管理 委员会、
法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ，风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ，对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ，形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 ： 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ，各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ，负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施； 第二 道监控 防线 由公司 专属 风险管 理部 门法律 合规 部和风 险管 理部构 成 ， 法 律
合规部 负责 对公司 业务 的法律 合规 风 险进 行监 控管理 ，风 险管理 部负 责对公 司投 资管理 风 险 和 运
作风险 进行 监控管 理； 第三道 防线 是由公 司经 营管理 层和 风险管 理委 员会构 成， 公司管 理 层 通 过
执 行 委 员 会 下 的 风 险 管 理 委 员 会 对 风 险 状 况 进 行 全 面 监 督 并 及 时 制 定 相 应 的 对 策 和 实 施 监 控 措
施；在 上述 这三道 风险 监控防 线中 ，公司 督察 长和监 察稽 核人员 对风 险控制 措施 和合规 风 险 情 况
进行全 面检 查、监 督， 并视所 发生 问题情 节轻 重及时 反馈 给各部 门经 理、公 司总 经理、 合 规 与 审
计委员 会、 董事会 、监 管机构 。督 察长独 立于 公司其 他业 务部门 和公 司管理 层， 对内部 控 制 制 度
的执行 情况 实行严 格检 查和及 时反 馈，并 独立 报 告； 第四 道监控 防线 由董事 会和 合规与 审 计 委 员
会构成 ，公 司合规 与审 计委员 会通 过督察 长和 监察稽 核人 员的工 作， 掌握整 体风 险状况 并 进 行 决
策。合 规与 审计委 员会 负责检 查公 司业务 的内 控制度 的实 施情况 ，监 督公司 对相 关法律 法 规 和 公
司制度的执行。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均
为一年 以内 且一般 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日且 不计息 ， 因 此 账长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险， 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
下 表统 计了 本基金 交易 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及交 易形成 负债 的公允 价 值 ， 并
按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 53,576,963.39 - - - - - 53,576,963.39
结算备付金 3,839,083.33 - - - - - 3,839,083.33
存出保证金 2,879,016.65 - - - - - 2,879,016.65
交易性金融资产 - - - - - 651,327,776.63 651,327,776.63
应收证券清算款 - - - - - 5,162,202.90 5,162,202.90
应收利息 - - - - - 12,760.36 12,760.36
应收申购款 5,938.28 - - - - 20,874.76 26,813.04
资产总计 60,301,001.65 - - - - 656,523,614.65 716,824,616.30
负债
应付证券清算款 - - - - - 20,062.87 20,062.87
应付赎回款 - - - - - 9,211,676.99 9,211,676.99
应付管理人报酬 - - - - - 1,134,467.32 1,134,467.32
应付托管费 - - - - - 189,077.89 189,077.89 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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应付交易费用 - - - - - 2,933,211.73 2,933,211.73
应交税费 - - - - - 1,823,891.66 1,823,891.66
其他负债 - - - - - 535,835.26 535,835.26
负债总计 - - - - - 15,848,223.72 15,848,223.72
利率敏感度缺口 60,301,001.65 - - - - 640,675,390.93 700,976,392.58
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,186,611,911.02 - - - - - 1,186,611,911.02
结算备付金 25,841,610.58 - - - - - 25,841,610.58
存出保证金 2,815,573.78 - - - - - 2,815,573.78
交易性金融资产 - - - - - 3,050,432,083.45 3,050,432,083.45
应收证券清算款 - - - - - 140,817,254.35 140,817,254.35
应收利息 - - - - - 105,021.42 105,021.42
应收申购款 - - - - - 1,861,201.20 1,861,201.20
资产总计 1,215,269,095.38 - - - - 3,193,215,560.42 4,408,484,655.80
负债
应付证券清算款 - - - - - 116,532,119.18 116,532,119.18
应付赎回款 - - - - - 226,783,934.52 226,783,934.52
应付管理人报酬 - - - - - 5,683,022.66 5,683,022.66
应付托管费 - - - - - 947,170.41 947,170.41
应付交易费用 - - - - - 13,048,777.08 13,048,777.08
应交税费 - - - - - 1,823,891.66 1,823,891.66
其他负债 - - - - - 1,502,680.25 1,502,680.25
负债总计 - - - - - 366,321,595.76 366,321,595.76
利率敏感度缺口 1,215,269,095.38 - - - - 2,826,893,964.66 4,042,163,060.04
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 于本报 告期 末未持 有交 易性金 融资 产债券 投资 ，因此 市场 利率的 变动 对本基 金 资 产 净
值无重大影响(2014 年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 651,327,776.63 92.92 3,050,432,083.45 75.47
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 651,327,776.63 92.92 3,050,432,083.45 75.47
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5 ， 其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5 基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据自基金合同生效日起至2014 年12 月31 日的 净值数据和基准指数
数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
0.05 63,087,875.33 247,072,449.19
-0.05 -63,087,875.33 -247,072,449.19
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
6.4.14.1 公 允价值
银 行 存款 、结 算 备付 金、 应 收证 券清 算 款、 应付 证 券清 算款 、 应付 赎回 款 等， 因其 剩余期限
不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次 金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于 第一层次的余额为 593,224,991.41 元， 属于第二层次的余额为 58,102,785.22 元， 无 属于第三
层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 2,619,614,381.27 元， 第二层次 430,817,702.18 元，
无第三层次)。于 2015 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债均属于第一层次(2014 年 12 月31 日：同) 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况。
6.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 651,327,776.63 90.86
其中：股票 651,327,776.63 90.86
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 57,416,046.72 8.01
7 其他各项资产 8,080,792.95 1.13
8 合计 716,824,616.30 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 16,208,128.49 2.31
C
制造业 370,196,962.42 52.81
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
42,797,316.88 6.11
E
建筑业 14,342,363.82 2.05
F
批发和零售业 18,521,557.26 2.64 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
G
交通运输、仓储和邮政业 4,593,330.00 0.66
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
14,569,014.97 2.08
J
金融业 142,193,176.45 20.29
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利 、环境和公共设施管理业 16,686,932.34 2.38
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 11,218,994.00 1.60
合计 651,327,776.63 92.92
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002184 海得控制 1,118,658 51,368,775.36 7.33
2 600005 武钢股份 3,580,761 25,172,749.83 3.59
3 601166 兴业银行 1,423,033 24,547,319.25 3.50
4 000957 中通客车 906,827 21,881,735.51 3.12
5 000958 东方能源 656,989 20,268,110.65 2.89
6 000786 北新建材 963,682 18,435,236.66 2.63
7 000625 长安汽车 865,802 18,311,712.30 2.61
8 002573 国电清新 807,302 16,686,932.34 2.38
9 600559 老白干酒 199,347 16,649,461.44 2.38
10 002684 猛狮科技 600,047 16,399,284.51 2.34
11 601328 交通银行 1,983,199 16,341,559.76 2.33
12 601169 北京银行 1,156,488 15,404,420.16 2.20
13 002074 东源电器 610,680 15,150,970.80 2.16
14 002508 老板电器 391,077 15,001,713.72 2.14
15 600000 浦发银行 882,800 14,972,288.00 2.14
16 000858 五 粮 液 471,245 14,938,466.50 2.13
17 600992 贵绳股份 900,100 14,743,638.00 2.10 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
18 000498 山东路桥 1,562,349 14,342,363.82 2.05
19 600036 招商银行 760,000 14,227,200.00 2.03
20 000060 中金岭南 746,504 13,877,509.36 1.98
21 600015 华夏银行 892,110 13,568,993.10 1.94
22 600900 长江电力 1,065,275 13,177,451.75 1.88
23 601818 光大银行 2,422,714 12,985,747.04 1.85
24 600685 中船防务 230,598 12,392,336.52 1.77
25 600895 张江高科 385,400 11,218,994.00 1.60
26 601998 中信银行 1,435,200 11,065,392.00 1.58
27 000528 柳
工 935,020 11,051,936.40 1.58
28 600815 厦工股份 589,374 10,868,056.56 1.55
29 000596 古井贡酒 232,800 10,867,104.00 1.55
30 601336 新华保险 173,693 10,605,694.58 1.51
31 601989 中国重工 684,153 10,125,464.40 1.44
32 000411 英特集团 282,662 10,020,367.90 1.43
33 601898 中煤能源 811,600 9,268,472.00 1.32
34 601318 中国平安 103,424 8,474,562.56 1.21
35 600737 中粮屯河 402,545 8,376,961.45 1.20
36 300031 宝通带业 456,919 7,918,406.27 1.13
37 600118 中国卫星 132,800 7,564,288.00 1.08
38 000529 广弘控股 469,886 7,504,079.42 1.07
39 600406 国电南瑞 355,800 7,361,502.00 1.05
40 002037 久联发展 217,100 7,307,586.00 1.04
41 600850 华东电脑 130,123 7,207,512.97 1.03
42 000987 广州友谊 240,000 6,943,200.00 0.99
43 000758 中色股份 353,523 6,939,656.49 0.99
44 300123 太阳鸟 340,402 6,661,667.14 0.95
45 601718 际华集团 480,700 6,027,978.00 0.86
46 601311 骆驼股份 252,340 5,882,045.40 0.84
47 000928 中钢国际 236,126 5,858,286.06 0.84
48 000100 TCL 集团 959,353 5,420,344.45 0.77
49 601991 大唐发电 617,000 4,923,660.00 0.70
50 600009 上海机场 144,900 4,593,330.00 0.66
51 600019 宝钢股份 507,914 4,439,168.36 0.63
52 000883 湖北能源 507,809 4,428,094.48 0.63
53 600280 中央商场 112,328 1,557,989.36 0.22 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 118,138,835.01 2.92
2 000333 美的集团 94,367,409.02 2.33
3 000625 长安汽车 88,301,098.82 2.18
4 600048 保利地产 82,019,687.59 2.03
5 600690 青岛海尔 81,545,514.10 2.02
6 601998 中信银行 78,252,662.58 1.94
7 000338 潍柴动力 75,525,296.82 1.87
8 000024 招商地产 74,370,073.70 1.84
9 601299 中国北车 72,049,752.98 1.78
10 601766 中国中车 71,984,470.33 1.78
11 601166 兴业银行 69,528,984.97 1.72
12 601088 中国神华 67,451,889.85 1.67
13 600685 中船防务 65,876,292.97 1.63
14 000400 许继电气 64,406,661.81 1.59
15 601111 中国国航 59,790,373.85 1.48
16 600000 浦发银行 59,509,207.19 1.47
17 600271 航天信息 59,497,117.19 1.47
18 002551 尚荣医疗 57,411,866.62 1.42
19 600999 招商证券 53,046,357.43 1.31
20 002400 省广股份 51,731,257.20 1.28
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 161,915,538.34 4.01
2 300296 利亚德 158,284,935.66 3.92
3 000002 万
科Ａ 135,913,044.06 3.36
4 601998 中信银行 125,659,799.12 3.11
5 000651 格力电器 117,597,443.00 2.91
6 601006 大秦铁路 105,141,271.27 2.60
7 300070 碧水源 98,206,780.15 2.43 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
8 601800 中国交建 97,912,361.63 2.42
9 000883 湖北能源 91,596,611.42 2.27
10 600690 青岛海尔 90,558,289.36 2.24
11 600036 招商银行 90,409,621.23 2.24
12 000333 美的集团 90,133,990.55 2.23
13 600000 浦发银行 89,228,190.76 2.21
14 600010 包钢股份 88,164,392.24 2.18
15 002317 众生药业 87,982,541.53 2.18
16 300055 万邦达 87,697,658.42 2.17
17 000786 北新建材 85,958,409.39 2.13
18 000425 徐工机械 85,070,196.86 2.10
19 600030 中信证券 84,663,823.80 2.09
20 000024 招商地产 84,217,496.13 2.08
21 601318 中国平安 84,132,290.36 2.08
22 601668 中国建筑 82,898,157.34 2.05
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,784,328,771.52
卖出股票收入（成交）总额 7,433,819,454.41
注：本项中 7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
根据 2015 年 6 月 9 日 兴业银行公告 “2015 年 5 月中旬，公 司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报， 该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案， 目前案件在调查阶段。
公司南 宁以 及北海 两级 分 行成 立专 项调查 小组 ，就其 涉及 业务进 行了 全面内 部排 查，未 发 现 银 行
资金卷入其中。 目前， 公司北海分行经营、 财务状况与对外服务均正常。 ”本基金做出如下说明：
兴 业 银行 是中 国 最优 秀的 银 行之 一， 基 本面 良好 。 基于 相关 研 究， 本基 金 判断 ，公 安机关对
其前员工立案调查属于个人行为， 对兴业银行影响极小。 今后， 我们 将继续加强与该公司的沟通 ，
密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,879,016.65
2 应收证券清算款 5,162,202.90
3 应收股利 -
4 应收利息 12,760.36
5 应收申购款 26,813.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,080,792.95
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000786 北新建材 18,435,236.66 2.63 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
25,347 21,917.18 208,505,214.50 37.53% 347,029,446.47 62.47%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海国有资产经营有限公司 17,024,741.00 4.30% 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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2 中 国 通 用 技 术 （ 集 团 ） 控 股
有限责任公司
14,500,000.00 3.66%
3 光 大 证 券 － 光 大 银 行 － 光 大
阳光基中宝 （阳光 2 号二 期）
集合资
11,663,363.00 2.95%
4 上 海 黄 浦 对 外 经 济 技 术 合 作
有限公司
5,622,705.00 1.42%
5 郑果毅 4,369,603.00 1.10%
6 上海祺晟国际贸易有限公司 4,367,974.00 1.10%
7 国元证券股份有限公司 3,743,978.00 0.95%
8 天津珍熙美容实业有限公司 3,656,580.00 0.92%
9 郑元岳 2,907,822.00 0.73%
10 联想投资有限公司 2,820,613.00 0.71%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
102,079.10 0.0184%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 11 月5 日 ）基金份额 总额
3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 3,791,930,155.16
本报告期基金总申购份额 24,233,455.28
减: 本报告期 基金总赎回份额 3,260,628,949.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 555,534,660.97
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、 王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管 业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 2,214,775,232.45 18.13% 2,016,332.88 18.13% -
中信证券 2 2,033,734,484.78 16.65% 1,851,505.20 16.65% -
国信证券 1 292,013,539.64 2.39% 265,850.46 2.39% -
信达证券 1 609,069,057.80 4.98% 554,496.84 4.98% -
齐鲁证券 1 744,756,158.96 6.10% 678,026.63 6.10% -
长江证券 2 860,685,860.71 7.04% 783,569.66 7.04% -
银河证券 2 3,910,744,202.64 32.01% 3,560,330.21 32.01% -
联讯证券 1 649,881,783.84 5.32% 591,649.12 5.32% -
海通证券 1 516,483,603.69 4.23% 470,205.75 4.23% -
东北证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 2 386,004,301.42 3.16% 351,419.36 3.16% -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要 求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要 有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元：无。
10.8 其 他 重 大 事件
除上述事项之外， 均已作 为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交
通 银 行 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金
申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海证券 报 》 《 证 券 时
报》及本公司网站 2015 年 6 月30 日
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 路 财 富
和同花顺费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月26 日
3
关 于 增 加 汇 付 金 融 和 增 财 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定
投业务及费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月19 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
联 泰 资 产 和 钱 景 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 并 推 出 定 投 业 务 及 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月19 日
5
长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 招募说明
书 摘要
同上
2015 年 6 月16 日
6
长盛同盛成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 招募说明
书
同上
2015 年 6 月16 日
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 路 财 富
（ 北 京 ） 信 息 科 技 有 限 公 司 网 上
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 5 月28 日 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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8
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基
金跨 TA 转换 业务的公告
同上
2015 年 5 月27 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公
司 法 定 代 表 人 、 执 行 董 事 及 高 管
变更情况的公告
同上
2015 年 5 月15 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 任
副总经理的公告
同上
2015 年 4 月24 日
11
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 众 禄 基 金
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 4 月20 日
12
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基
金跨 TA 转换 业务的公告
同上
2015 年 2 月12 日
13
关 于 增 加 兴 业 银 行 为 长 盛 同 盛 成
长优选灵活配置混合型基金
（LOF ） 代销 机构及开通基金定投
业务的公告
同上
2015 年 1 月26 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《同盛证 券投资基金基金合同》 ；
3 、 《同盛证 券投资基金托管协议》 ；
4 、 《同盛证 券投资基金招募说明书》 ；
5 、 《关于准 予同盛证券投资基金变更注册的批复》
6 、 《长盛同 盛成长优选灵活配置 混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》 ；
7 、 《长盛同 盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
8 、 《长盛同 盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书》 ；
9 、法律意见 书；
10、基金管 理人业务资格批件、营业执照；
11、基金托 管人业务资格批件、营业执照 。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件 的复制件或复印件。 长盛同盛成长优选混合 2015 年半年度报告
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
