博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十七日 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示
1.1 重 要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实性 、 准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 的 法 律 责任 。 本 半 年度 报 告 已 经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核
了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，但 不 保 证 基金 一 定
盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本 半 年 度 报告 摘 要 摘 自半 年 度 报 告正 文 ， 投 资者 欲 了 解 详细 内 容 ， 应阅 读 半 年 度报 告 正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基 金 基本 情 况
基金简称 博时卓越品牌股票（LOF ）
场内简称 博时卓越
基金主代码 160512
交易代码 160512
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月22 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 181,494,328.28 份
基金合同存续期 不定期
上市日期 2011 年 6 月30 日
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
本基金主要通过投资于 A 股市场经过严格筛选 的具有投资价值的品牌上市
公司的股票， 力争通过主动操作， 获取较长期限内的资本增值和资本利得。
投资策略
在大类资产 配置上，本 基金强调通 过自上而下 的宏观分析 与自下而上 的行
业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×80%+中证全债 指数收益率 ×20%
风险收益特征
本基金属于 股票型基金 ，其预期收 益及风险水 平高于混合 基金、债券 基金
与货币市场基金，属于高风险/ 收益 特征的开放式基金。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限 公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 蒋松云
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦 29 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦 29 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 姜建清
2.4 信 息 披露 方 式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 74,923,916.26
本期利润 17,218,410.40
加权平均基金份额本期利润 0.1448
本期基金份额净值增长率 62.01%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末(2015 年 6 月30 日)
期末可供分配基金份额利润 1.2254
期末基金资产净值 400,167,057.32
期末基金份额净值 2.205
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相 关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -15.03% 3.82% -5.85% 2.80% -9.18% 1.02%
过去三个月 36.36% 3.20% 9.09% 2.09% 27.27% 1.11%
过去六个月 62.01% 2.53% 22.11% 1.81% 39.90% 0.72%
过去一年 93.71% 1.87% 82.76% 1.47% 10.95% 0.40%
过去三年 154.79% 1.40% 67.59% 1.20% 87.20% 0.20%
自基金合同生
效起至今 129.74% 1.29% 34.74% 1.16% 95.00% 0.13%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益 率 ×80%+ 中 证全债指数收益率 ×20% 。
3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变
动的比较
博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财
富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2015 年6 月30 日， 博
时基金公司共管理 七十只开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，
以及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值总规模 逾 3027.86 亿元人民币，其中公募基
金资产规模逾 1317.35 亿元人民币， 累计分红超过664.83 亿元人民币， 是目前我国资产管理
规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1 、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计， 标准股票型基金中， 截至 6 月 30 日， 博时创业成长股
票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前
1/3 和前 1/2 ；博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票
型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基金中分别排名前1/2 和前 1/3； 混合基金-偏股
型基金中， 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产品中排名前 1/3； 混合基金
-灵活配置型基金中， 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的 净值增
长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前1/2。
固定收益方面， 博时安丰 18 个月定期开放债券基金、 博时优势收益信用债券、 博时信用
债纯债券今年以来收益率在 71 只 同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、前 1/2 和前
1/2； 博时上证企债 30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类)
排名前 1/3。
2 、其他大事件
2015 年 1 月 7 日，博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得
年度最佳基金公司大奖。
2015 年 1 月 15 日， 在和讯网主办的第十二届中国财经风云 榜评选中，博时基金获评第
十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015 年 1 月 18 日， 博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基
金公司”奖。
2015 年 1 月 21 日， 在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强
荣获第八届金蝉奖“2014 最佳年度债基品牌奖” 。
2015 年3 月28 日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、
博 时 信 用 债券 基 金 分 别获 得 “2014 年 度 开 放式 股 票 型 金牛 基 金 ” 奖、 “ 三 年 期开 放 式 债 券 型
持续优胜金牛基金”奖。
2015 年3 月28 日， 在中金在线主办的 “2014 年度财经排行榜” 评选中， 邓欣雨获评 “2014
年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。
2015 年 4 月 22 日， 由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博
时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得 5 年期股票型金基金奖。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
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（助理）期限 年限
任职日期 离任日期
王晓冬 基金经理
2014-12-2
3
- 6
2008 年 起 先 后 在 上 海 理 成 资 产 管
理有限公司、 兴业证券 从事行业研
究工作。 2011 年加入博时 基金管理
有限公司， 历任研究员、 资深研究
员、 基金经理助理。 现任博时行业
轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 兼 博 时
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 博时卓 越品牌股票型证券投资
基金（LOF ） 的基金经理。
陈伟
研究员兼基金
经理助理
2015-6-15
2
2013 年加入 博时基金， 现任研究部
研究员兼基金经理助理
注： 上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情 况的说明
在 本 报 告 期内 ， 本 基 金管 理 人 严 格遵 循 了 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 及其 各 项
实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、
取 信 于 社 会的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ， 为 基金 持 有 人 谋求 最 大 利 益。 本 报 告 期内 ， 由 于 证
券 市 场 波 动等 原 因 ， 本基 金 曾 出 现个 别 投 资 监控 指 标 超 标的 情 况 ， 基金 管 理 人 在规 定 期 限 内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
报 告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格 执 行了 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本 基 金 致 力于 寻 找 朝 阳行 业 中 有 定价 能 力 的 企业 ， 组 合 持仓 主 要 集 中在 互 联 网 、传 媒 、
医 疗 健 康 、能 源 、 环 保等 行 业 中 未来 能 够 成 为有 定 价 能 力的 个 股 。 上半 年 在 经 济转 型 和 万 众
创 新 的 背 景下 ， 我 们 系统 地 对 战 略型 新 兴 产 业进 行 了 前 瞻性 研 究 ， 及时 布 局 相 关主 题 板 块 ，
获得了明显的超额收益。
6 月 中 旬 以来 股 票 市 场在 去 杠 杆 背景 下 出 现 了大 幅 下 跌 ， 我 们 在 仓 位上 进 行 了 严格 的 控
制，一定程度上避免了基金净值的大规模回撤 ，有效保护了基金持有人利益。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.205 元，累计份额净值为 2.371 元，报告
期内净值增长率为 62.01%，同期业绩基准涨幅为 22.11%。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
随 着 宽 松 货币 政 策 和 积极 财 政 政 策的 持 续 实 施， 目 前 整 体宏 观 经 济 状态 趋 于 企 稳， 从 地
产 销 售 等 角度 已 经 观 察到 明 显 的 回暖 现 象 ， 经济 层 面 出 现大 的 系 统 性风 险 的 可 能 性较小。经博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
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历 上 半 年 股市 的 暴 涨 暴跌 后 ， 市 场继 续 快 速 普涨 的 局 面 已经 过 去 ， 后续 进 入 检 验验 证 阶 段 ，
个股的表现将呈现分化； 但大方向上， 我们仍然看好在货币政策宽松背景下市场的整体表现。
从 结 构 角 度， 我 们 仍 然看 好 未 来 成长 空 间 足 够大 的 战 略 型新 兴 产 业 的投 资 机 会 ，并 精 选 这 些
产业中具备明显竞争优势和定价权的个股。
4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
本 基 金 管 理人 为 确 保 基金 估 值 工 作符 合 相 关 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 ， 确 保 基金 资 产
估 值 的 公 平、 合 理 ， 有效 维 护 投 资人 的 利 益 ，设 立 了 博 时基 金 管 理 有限 公 司 估 值委 员 会 （ 以
下简称 “估值委员会”） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主管运营的副总经
理 、 督 察 长、 投 资 总 监、 研 究 部 负责 人 、 风 险管 理 部 负 责人 、 运 作 部负 责 人 等 成员 组 成 ， 基
金 经 理 原 则上 不 参 与 估值 委 员 会 的工 作 ， 其 估值 建 议 经 估值 委 员 会 成员 评 估 后 审慎 采 用 。 估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对 的 独 立 性。 估 值 委 员会 的 职 责 主要 包 括 有 ：保 证 基 金 估值 的 公 平 、合 理 ； 制 订健 全 、 有 效
的 估 值 政 策和 程 序 ； 确保 对 投 资 品种 进 行 估 值时 估 值 政 策和 程 序 的 一贯 性 ； 定 期对 估 值 政 策
和程序进行评价等。
参 与 估 值 流程 的 各 方 还包 括 本 基 金托 管 银 行 和会 计 师 事 务所 。 托 管 人根 据 法 律 法规 要 求
对 基 金 估 值及 净 值 计 算履 行 复 核 责任 ， 当 存 有异 议 时 ， 托管 银 行 有 责任 要 求 基 金管 理 公 司 作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假 设 及 参 数的 适 当 性 发表 审 核 意 见并 出 具 报 告。 上 述 参 与估 值 流 程 各方 之 间 不 存在 任 何 重 大
利益冲突。
本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 签 署 服务 协 议 ， 由其 按 约 定 提供 在 银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
本基金管理人已于2015 年1 月15 日发布公告， 以2014 年12 月31 日可分配利润为基准，
每10 份基金份额派发红利0.870 元。
4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对博时卓越品牌股票型证券投资基金 （LOF） 的托管过程中，
严 格 遵 守 《证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 法 律 法 规和 基 金 合 同的 有 关 规 定， 不 存 在 任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明
本报告期内， 博时卓越品牌股票型证券投资基金 （LOF） 的管理人 ——博时基金管理有限
公司在博时卓越品牌股票型证券投资基金 （LOF） 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额
申 购 赎 回 价格 计 算 、 基金 费 用 开 支等 问 题 上 ，不 存 在 任 何损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，
在 各 重 要 方面 的 运 作 严格 按 照 基 金合 同 的 规 定进 行 。 本 报告 期 内 ， 博时 卓 越 品 牌股 票 型 证 券
投资基金（LOF）对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为10,406,311.11元。 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
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5.3 托 管 人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见
本 托 管 人 依法 对 博 时 基金 管 理 有 限公 司 编 制 和披 露 的 博 时卓 越 品 牌 股票 型 证 券 投资 基 金
（LOF ）2015年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组 合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资 产 负债 表
会计主体：博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 186,494,000.97 38,976,383.19
结算备付金 4,904,883.21 2,027,713.12
存出保证金 256,874.13 118,725.69
交易性金融资产 279,944,954.95 143,997,116.61
其中：股票投资 279,944,954.95 143,997,116.61
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 21,224.98 6,902.68
应收股利 - -
应收申购款 7,087,278.86 66,524.90
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 478,709,217.10 185,193,366.19
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 839.00 -
应付赎回款 75,507,845.09 1,256,128.03
应付管理 人报酬 644,577.90 240,376.01
应付托管费 107,429.65 40,062.66
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,802,174.79 244,938.67 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
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应交税费 4,195.20 4,195.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 475,098.15 44,436.54
负债合计 78,542,159.78 1,830,137.11
所 有 者 权益：
实收基金 177,758,667.78 124,027,189.26
未分配利润 222,408,389.54 59,336,039.82
所 有 者 权益合 计 400,167,057.32 183,363,229.08
负 债 和 所有者 权 益 总计 478,709,217.10 185,193,366.19
注： 报告截止日 2015 年06 月 30 日， 基金份额净值 2.205 元 ，基金份额总额 181,494,328.28 份。
6.2 利润表
会计主体： 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 22,782,160.64 11,337,475.75
1. 利息收入 154,463.56 183,281.81
其中：存款利息收入 154,463.56 183,276.13
债券利息收入 - 5.68
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “- ”填列） 79,814,183.48 10,352,567.40
其中：股票投 资收益 79,291,233.71 8,363,132.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 24,310.78
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 522,949.77 1,965,124.57
3. 公允价值 变动收益 （损 失以 “- ”
号填列）
-57,705,505.86 748,132.26
4. 汇兑收益 （ 损失以 “－”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以 “- ”号填列） 519,019.46 53,494.28
减 ： 二 、费用 5,563,750.24 2,452,682.68
1 ．管理人报 酬 1,758,539.47 1,457,950.38
2 ．托管费 293,089.95 242,991.75
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,301,604.46 542,163.64
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 210,516.36 209,576.91
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号 17,218,410.40 8,884,793.07 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
9
填列）
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列） 17,218,410.40 8,884,793.07
6.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体： 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
124,027,189.26 59,336,039.82 183,363,229.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 17,218,410.40 17,218,410.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ”号填列）
53,731,478.52 156,260,250.43 209,991,728.95
其中：1.基 金申购款 247,966,179.11 402,473,908.72 650,440,087.83
2.基金赎回 款 -194,234,700.59 -246,213,658.29 -440,448,358.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值 减少以“- ”
号填列）
- -10,406,311.11 -10,406,311.11
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
177,758,667.78 222,408,389.54 400,167,057.32
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
128,884,675.07 27,731,287.69 156,615,962.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 8,884,793.07 8,884,793.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ”号填列）
55,026,082.81 10,825,357.85 65,851,440.66
其中：1.基 金申购款 95,448,987.02 19,524,749.65 114,973,736.67
2.基金赎回 款 -40,422,904.21 -8,699,391.80 -49,122,296.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -3,912,411.24 -3,912,411.24
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
183,910,757.88 43,529,027.37 227,439,785.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署： 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
10
基金管理人 负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江
6.4 报 表 附注
6.4.1 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
除以下会计估计变更外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一
致：
对 于 在 证 券交 易 所 上 市或 挂 牌 转 让的 固 定 收 益品 种( 可 转换 债 券 、 资产 支 持 证 券和 私 募 债
券除外)， 按照中证指数有限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的
通知》 、 财 税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85号 《关于实
施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 及 其 他相 关 财 税 法规 和 实 务 操
作，主要 税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20%的个人所得税。 自2013年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在
1 个月以内(含1 个月)的， 其 股 息 红利 所 得 全 额计 入 应 纳 税所 得 额 ； 持股 期 限 在1个月以上至1
年( 含1 年)的，暂减按50% 计 入 应纳 税 所 得 额； 持 股 期 限超 过1 年 的， 暂 减 按25% 计 入 应 纳税 所
得 额 。 对 基金 持 有 的 上市 公 司 限 售股 ， 解 禁 后取 得 的 股 息、 红 利 收 入， 按 照 上 述规 定 计 算 纳
税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关 联方 关 系
6.4.3.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（ “博时基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（ “招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.4.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年06 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年06 月30 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
11
招商证券 331,330,342.81 14.06% - -
6.4.4.1.2 权证交易
无。
6.4.4.1.3 债券交易
无。
6.4.4.1.4 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 301,643.55 15.74% 301,643.55 16.74%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 - - - -
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费后
的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。
6.4.4.2 关联 方 报 酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,758,539.47 1,457,950.38
其中：支付销售机构的客户维护费 382,009.02 188,161.01
注： 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产 净值 X 1.5%/ 当年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 293,089.95 242,991.75
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25%/ 当年天数。
6.4.4.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
12
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
期初持有的基金份额 2,553,075.00 2,553,075.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总
份额
2,553,075.00 -
期末持有的基金份额 - 2,553,075.00
期末持有的基 金份额
占基金总份额比例
- 1.36%
6.4.4.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 186,494,000.97 137,727.27 45,606,311.36 172,142.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
无。
6.4.4.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
6.4.5 期 末（2015 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.5.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
无。
6.4.5.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单 位： 人民币元
注： 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
无。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估值
单价
复牌日期
复牌开盘单
价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
002276
万马股
份
2015-06-30 公告重大事项
34.15
2015-7-20 30.74
876,024 32,504,850.88 29,916,219.60 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
13
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 279,944,954.95 58.48
其中：股票 279,944,954.95 58.48
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 191,398,884.18 39.98
7 其他各项资产 7,365,377.97 1.54
8 合计 478,709,217.10 100.00
7.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
26,914,455.60 6.73
B 采矿业
- -
C 制造业
222,609,079.45 55.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
30,421,419.90 7.60
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服 务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
279,944,954.95 69.96 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
14
7.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十大 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 600105 永鼎股份 1,786,833 40,668,319.08 10.16
2 002076 雪莱特 2,078,126 39,816,894.16 9.95
3 600146 大元股份 1,060,735 32,564,564.50 8.14
4 002276 万马股份 876,024 29,916,219.60 7.48
5 002653 海思科 1,024,715 27,667,305.00 6.91
6 002086 东方海洋 1,139,960 26,914,455.60 6.73
7 600993 马应龙 666,110 21,375,469.90 5.34
8 300165 天瑞仪器 586,620 20,396,777.40 5.10
9 002312 三泰控股 471,625 17,667,072.50 4.41
10 600529 山东药玻 832,551 13,911,927.21 3.48
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的
半年度报告正文。
7.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600105 永鼎股份 66,313,767.53 36.17
2 002094 青岛金王 57,863,168.75 31.56
3 002076 雪莱特 54,701,384.58 29.83
4 002276 万马股份 47,234,254.88 25.76
5 002086 东方海洋 35,981,154.95 19.62
6 002653 海思科 35,928,639.05 19.59
7 600146 大元股份 35,443,417.11 19.33
8 000926 福星股份 30,127,568.92 16.43
9 600208 新湖中宝 30,103,546.52 16.42
10 300252 金信诺 28,688,770.50 15.65
11 002312 三泰控股 26,381,690.20 14.39
12 002424 贵州百灵 22,796,525.34 12.43
13 600280 中央商场 22,413,838.23 12.22
14 002037 久联发展 21,662,840.75 11.81
15 300039 上海凯宝 21,611,558.54 11.79
16 600993 马应龙 21,396,801.00 11.67
17 600745 中茵股份 21,199,260.90 11.56
18 002244 滨江集团 21,143,787.99 11.53
19 002487 大金重工 20,782,546.50 11.33
20 600713 南京医药 20,619,774.00 11.25
21 600759 洲际油气 18,587,477.90 10.14
22 000899 赣能股份 17,035,312.08 9.29
23 601088 中国神华 16,698,890.60 9.11
24 600511 国药股份 16,691,013.78 9.10
25 002142 宁波银行 16,687,678.65 9.10
26 000930 中粮生化 16,653,030.00 9.08
27 600015 华夏银行 16,632,781.61 9.07 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
15
28 600529 山东药玻 15,800,451.49 8.62
29 600080 金花股份 15,663,921.77 8.54
30 600122 宏图高科 15,308,708.00 8.35
31 300369 绿盟科技 14,481,319.00 7.90
32 601388 怡球资源 14,342,097.00 7.82
33 300006 莱美药业 13,952,830.20 7.61
34 002739 万达院线 13,867,650.48 7.56
35 002362 汉王科技 13,863,694.00 7.56
36 600682 南京新百 13,784,459.04 7.52
37 002414 高德红外 13,370,275.18 7.29
38 300059 东方财富 13,310,181.02 7.26
39 001696 宗申动力 13,270,505.00 7.24
40 000100 TCL 集团 13,106,336.00 7.15
41 600115 东方航空 12,092,788.62 6.59
42 300165 天瑞仪器 11,813,631.70 6.44
43 600988 赤峰黄金 11,642,900.16 6.35
44 300225 金力泰 11,415,790.79 6.23
45 002410 广联达 11,233,877.82 6.13
46 601880 大连港 11,023,853.40 6.01
47 600398 海澜之家 10,711,819.92 5.84
48 601688 华泰证券 10,339,983.00 5.64
49 600687 刚泰控股 10,135,990.80 5.53
50 601328 交通银行 9,721,502.00 5.30
51 000078 海王生物 8,782,612.54 4.79
52 601601 中国太保 8,317,163.60 4.54
53 002594 比亚迪 8,100,800.00 4.42
54 002268 卫士通 7,886,887.00 4.30
55 002260 德奥通航 7,865,448.55 4.29
56 600418 江淮汽车 7,838,792.82 4.28
57 000910 大亚科技 7,745,858.40 4.22
58 600990 四创电子 7,575,136.95 4.13
59 300399 京天利 7,296,153.00 3.98
60 000829 天音控股 6,629,643.00 3.62
61 603005 晶方科技 6,425,101.43 3.50
62 000592 平潭发展 5,763,982.66 3.14
63 300018 中元华电 5,557,476.00 3.03
64 601139 深圳燃气 5,388,365.64 2.94
65 002271 东方雨虹 5,097,367.22 2.78
66 603698 航天工程 4,590,000.00 2.50
67 300156 神雾环保 4,531,075.00 2.47
68 002439 启明星辰 4,435,316.00 2.42
69 600617 国新能源 4,374,730.36 2.39
70 600376 首开股份 4,366,548.76 2.38
71 000920 南方汇通 4,261,672.00 2.32
72 601668 中国建筑 4,200,000.00 2.29
73 300332 天壕节能 4,159,526.40 2.27
74 000626 如意集团 4,127,770.36 2.25
75 000056 深国商 3,884,334.60 2.12
76 000793 华闻传媒 3,843,225.00 2.10
注：本项的 “买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
16
7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002094 青岛金王 42,706,483.68 23.29
2 300252 金信诺 38,323,303.68 20.90
3 600745 中茵股份 30,074,596.11 16.40
4 300039 上海凯宝 28,255,995.62 15.41
5 600280 中央商场 26,741,685.00 14.58
6 002424 贵州百灵 25,043,177.67 13.66
7 002037 久联发展 23,997,781.24 13.09
8 000926 福星股份 22,671,437.00 12.36
9 600208 新湖中宝 22,178,999.99 12.10
10 600105 永鼎股份 21,131,425.88 11.52
11 002487 大金重工 20,425,435.62 11.14
12 300369 绿盟科技 20,397,906.00 11.12
13 600713 南京医药 20,377,124.22 11.11
14 000899 赣能股份 20,120,360.06 10.97
15 600759 洲际油气 19,532,718.65 10.65
16 002244 滨江集团 19,512,423.00 10.64
17 600682 南京新百 19,069,896.37 10.40
18 601388 怡球资源 17,847,191.03 9.73
19 601088 中国神华 17,314,187.00 9.44
20 300225 金力泰 16,527,994.46 9.01
21 000930 中粮生化 16,469,099.57 8.98
22 600080 金花股份 16,347,207.87 8.92
23 000100 TCL 集团 16,217,175.00 8.84
24 002276 万马股份 15,941,679.80 8.69
25 600511 国药股份 15,909,069.43 8.68
26 600122 宏图高科 15,668,071.18 8.54
27 300006 莱美药业 15,425,709.50 8.41
28 600015 华夏银行 15,106,838.48 8.24
29 001696 宗申动力 14,901,572.24 8.13
30 002142 宁波银行 14,890,763.71 8.12
31 000903 云内动力 14,499,601.43 7.91
32 002739 万达院线 14,339,656.08 7.82
33 002362 汉王科技 14,095,958.21 7.69
34 002410 广联达 14,055,344.05 7.67
35 601318 中国平安 13,710,069.98 7.48
36 000876 新希望 13,565,596.21 7.40
37 002414 高德红外 13,348,676.70 7.28
38 601328 交通银行 13,007,000.00 7.09
39 600988 赤峰黄金 12,844,048.00 7.00
40 600398 海澜之家 12,767,690.02 6.96
41 000333 美的集团 12,595,325.25 6.87
42 000078 海王生物 12,197,791.40 6.65
43 600115 东方航空 12,020,325.00 6.56
44 601166 兴业银行 11,949,932.83 6.52
45 002594 比亚迪 10,197,816.51 5.56 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
17
46 600687 刚泰控股 9,893,585.70 5.40
47 002131 利欧股份 9,848,230.78 5.37
48 300059 东方财富 9,636,396.00 5.26
49 601880 大连港 9,425,758.00 5.14
50 000910 大亚科技 9,173,650.75 5.00
51 002041 登海种业 8,969,430.22 4.89
52 600418 江淮汽车 8,946,100.80 4.88
53 002100 天康生物 8,877,767.30 4.84
54 000963 华东医药 8,747,128.66 4.77
55 600741 华域汽车 8,721,371.85 4.76
56 002260 德奥通航 8,579,132.84 4.68
57 601688 华泰证券 8,508,202.33 4.64
58 000550 江铃汽车 8,429,578.78 4.60
59 600990 四创电子 8,257,600.84 4.50
60 600885 宏发股份 7,808,495.36 4.26
61 300399 京天利 7,503,969.90 4.09
62 601601 中国太保 7,407,468.00 4.04
63 603005 晶方科技 7,089,653.08 3.87
64 002268 卫士通 6,937,200.20 3.78
65 000592 平潭发展 6,845,450.00 3.73
66 300018 中元华电 6,750,446.00 3.68
67 601139 深圳燃气 6,665,420.23 3.64
68 000581 威孚高科 6,612,347.74 3.61
69 000829 天音控股 6,179,588.00 3.37
70 600098 广州发展 6,110,941.10 3.33
71 601965 中国汽研 5,612,042.40 3.06
72 300156 神雾环保 5,141,861.00 2.80
73 002439 启明星辰 4,984,822.00 2.72
74 603698 航天工程 4,947,116.00 2.70
75 002271 东方雨虹 4,871,804.18 2.66
76 000920 南方汇通 4,819,488.00 2.63
77 600309 万华化学 4,592,830.10 2.50
78 600688 上海石化 4,566,783.00 2.49
79 600617 国新能源 4,475,680.60 2.44
80 600704 物产中大 4,382,156.00 2.39
81 600872 中炬高新 4,248,682.61 2.32
82 000046 泛海控股 4,192,043.20 2.29
83 000056 深国商 4,126,985.00 2.25
84 600376 首开股份 4,014,421.52 2.19
85 300332 天壕节能 3,883,331.00 2.12
86 601668 中国建筑 3,864,000.00 2.11
87 002223 鱼跃医疗 3,846,040.48 2.10
88 000793 华闻传媒 3,714,774.03 2.03
注：本项 的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,235,400,021.52
卖出股票的收入（成交）总额 1,121,037,911.03 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
18
7.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资产支持 证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
7.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
7.12 投 资组 合 报 告 附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名 证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 256,874.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,224.98
5 应收申购款 7,087,278.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,365,377.97
7.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002276 万马股份 29,916,219.60 7.48 公告重大事项
博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
19
7.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比例
18,885 9,610.50
1,492,155.77 0.82%
180,002,172.51 99.18%
8.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 招商证券股份有限公司 1,276,537.00 3.45%
2 张艳 643,971.00 1.74%
3 卜桂华 620,000.00 1.68%
4 王晓东 476,856.00 1.29%
5 李青 400,000.00 1.08%
6 李庆发 336,600.00 0.91%
7 张格 298,097.00 0.81%
8 邵菊英 296,157.00 0.80%
9 张志春 260,697.00 0.70%
10 唐秀华 228,041.00 0.62%
注：上述基金份额持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本 开放
式基金 372,994.55 0.21%
8.4 期末基 金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 4 月22 日 ）基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 126,648,015.97
本报告期 基金总申购份额 253,178,842.41 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
20
减： 本报告期基金总赎回份额 198,332,530.10
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 181,494,328.28
§10 重 大事 件 揭 示
10.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
10.2.1 基金管理人于2015 年4 月13 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英代任总经理职务。
10.2.2 基金管理人于2015 年6 月20 日发布了 《博时基金管理有限 公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
10.2.3 基金管理人于2015 年7 月10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。
10.2.4 基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发 布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更 的 公 告 》， 张 光 华 任博 时 基 金 管理 有 限 公 司董 事 长 暨 法定 代 表 人 ，洪 小 源 不 再任 博 时 基 金
管理有限公司董事长暨法定代表人。
10.2.5 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资 策 略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报 告期 内 改 聘 会计 师 事 务 所情 况
本 基 金 自 基金 合 同 生 效日 起 聘 请 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普通 合 伙 ） 为本 基 金
提供审计服务。
10.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
2015 年2 月， 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的
决定》 ， 要求公司对后台权限设置等问题进行改正， 我司立即进行了改正并已经完成了验收 。
除上述情况外， 本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽
查或处罚。
10.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
21
交总额的比例 总量的比例
宏源证券 1 623,484,221.90 26.46% 442,927.27 23.11% 新增
恒泰证券 1 492,366,469.93 20.89% 349,780.45 18.25% 新增
中信证券 1 426,308,005.45 18.09% 388,110.67 20.25% -
招商证券 2 331,330,342.81 14.06% 301,643.55 15.74% -
中信建投 2 219,549,909.52 9.32% 199,873.33 10.43% -
世纪证券 1 110,034,760.47 4.67% 100,176.23 5.23% -
长江证券 2 64,900,857.06 2.75% 59,085.08 3.08%
新增 1
个席位
光大证券 3 61,234,019.01 2.60% 55,749.30 2.91% -
长城证券 1 27,229,346.40 1.16% 19,343.36 1.01% 新增
方正证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
华泰联合 3 - - - - -
中富证券 1 - - - - -
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规定要求， 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究 水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1 、基金专用 交易席位的选择标准如下：
（1 ）经营行 为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分析的报告及丰富全面的信息 服务；
能根据公司所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告， 具有开发量化投资组合模型的能力； 能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2 、基金专用 交易席位的选择程序如下：
（1 ）本基金 管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2 ）基金管 理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 博时卓越品牌股票型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告（摘要）
22
博 时 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 五 年八 月 二 十 七日
