银 华 优 质 增长 股 票 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华优 质增 长股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 银华优 质增 长股 票
基金主 代码 180010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月9 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,633,813,651.68 份
基金合 同存 续期 不定期
注：2015 年 8 月 7 日 ，本 基金管 理人 发布 公告 ， 自 2015 年 8 月 7 日 起本 基金 更名为 “银华 优质
增长混 合型 证券 投资 基金 ”，其 对应 基金 简称 更名 为 “银 华优 质增 长混 合 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 兼具 优质 增长 性和估 值吸 引力 的股 票， 在
严格控 制投 资组 合风 险的 前提下 力求 取得 基金 资产 的
长期快 速增 值。
投资策 略 本基金 为股 票型 基金 ，在 一般情 况下 ，股 票投 资在 基
金资产 中将 保持 相对 较高 的比例 。在 投资 中， 本基 金
首先选 取质 地良 好、 估值 合理的 公司 ，并 从中 精选 具
备优质 增长 特征 或处 于优 质增长 阶段 的公 司进 行投
资；在 债券 投资 中， 重点 关注到 期收 益率 、流 动性 较
高以及 价值 被低 估的 债券 。
本基金 的投 资比 例浮 动范 围： 股 票资 产为60%-95%；除
股票资 产以 外的 其他 资产 为 5%-40% ，其 中现 金及 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低 于5% 。本 基金 的非 现 金
基金资 产中 ， 不低 于 80% 的 资产将 投资 于具 有优 质增 长
特征或 处于 优质 增长 阶段 的公司 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高收 益的 基
金产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 王永民
联系电 话 (010)58163000 010-66594896 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95566
传真 (010)58163027 （010 ）66594942
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100738 100818
法定代 表人 王珠林 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,188,017,203.53
本期利 润 2,799,407,754.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9357
本期加 权平 均净 值利 润率 40.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 50.97%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,900,220,700.44
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1011
期末基 金资 产净 值 6,470,341,997.27
期末基 金份 额净 值 2.4566
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 455.88%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或
交易基金的各 项费用， 例 如：基金的认 购、申购 、 赎回费等，计 入费用后 实 际收益水平 要低于所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.91% 3.51% -5.88% 2.80% -4.03% 0.71%
过去三 个月 10.08% 2.71% 9.11% 2.09% 0.97% 0.62%
过去六 个月 50.97% 2.21% 21.98% 1.81% 28.99% 0.40%
过去一 年 75.30% 1.72% 82.58% 1.47% -7.28% 0.25%
过去三 年 121.43% 1.39% 67.10% 1.19% 54.33% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
455.88% 1.57% 183.49% 1.49% 272.39% 0.08%
注： 自2011 年1 月1 日 起 ， 本基 金业 绩比 较基 准变 更为沪 深 300 指 数收 益率 ×80%+ 中国 债券 总指
数收益 率 × 20% 。 由 于本 基 金属于 股票 型基 金， 一 般 情况下 股票 投资 比例 大约 为 80% ， 本 基金 采用
业界较 为公 认、 市场 代表 性较好 的沪 深 300 指数 和 中国债 券总 指数 加权 作为 本基金 的业 绩评 价基
准，权 重分 别 为80 ％和 20％。 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自 基金合 同生效起 六 个月内为建仓 期，截至 建 仓期结束时 本基金的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同的 规定 ： 本基 金股 票 投资比 例浮 动范 围 ：60%-95% ； 除股 票资 产以 外
的其他 资产 投资 比例 浮动 范围 为 5%-40%， 其中 现金 及到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于 5%。本
基金的非现金 基金资产 中 ，不低于 80% 的资产 将投 资于具有优质 增长特征 或 处于优质增长 阶段的
公司。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2015 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着50 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银 华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华
富裕主题股票 型证券投 资 基金、银华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券 投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转 债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金和银华活钱 宝货币市 场 基金、银华双 月定期理 财 债券型证券投 资基金、 银 华高端制造 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 银华惠增利货 币市场基 金 、银华回报灵 活配置定 期 开放混合型 发起式证
券投资 基金 、 银华 泰利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银华 中国 梦30 股票 型 证券投 资基 金 、 银 华
恒利灵活配置 混合型证 券 投资基金、 银 华聚利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华汇利 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华稳利灵活配 置混合型 证 券投资基金。 同时，本 基 金管理人管 理着多个
全国社 保基 金、 企业 年金 和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭建兴
先生
本基
金的
2011 年9
月 2 日
- 17 年
学士学 位。 曾在 山西 证券 股份有 限
公司（ 原山 西证 券有 限责 任公司 ）银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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基金
经理
从事证 券自 营业 务工 作， 历任交 易
主管、 总经 理助 理兼 监理 等职； 并
曾就职 于华 商基 金管 理有 限公司 投
资管理 部， 2009 年12 月3 日至2011
年4 月14 日 期间 担任 华商 领先企 业
混合型 证券 投资 基金 基金 经理职
务。2011 年4 月 加盟 银华 基金管 理
有限公 司。 具有 从业 资格 。国籍 ：
中国。
哈默女
士
本基
金的
基金
经理
助理
2014 年 6
月 23 日
2015 年5
月 25 日
7 年
学士学 位 。 2007 年7月 加盟 银华基 金
管理有 限公 司， 历任 股票 交易员 、
债券交 易员 等职 位， 自2015 年5月25
日起担 任 银 华多 利宝 货币 市场基
金、银 华活 钱宝 货币 市场 基金、 银
华惠增 利货 币市 场基 金、 银华双 月
定期理 财债 券型 证券 投资 基金基 金
经理，自 2015 年7 月16 日起 兼任银华
货币市 场证 券投 资基 金 及 银华交 易
型货币 市场 基金 基金 经理 。 具有 从
业资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 优质 增长 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律
法规的 规定,本 着诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基金 资产,在 严格 控制 风 险的基 础上,为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人 利益的 行为 。 本 基金 投资 组 合符合 有关 法规 及
基金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人 构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有1 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
这半年以来， 市场在杠 杆 融资的推动下 走出一波 非 理性的快 速上 涨，在去 杠 杆过程中短期 剧
烈的下跌，七 月以来， 由 政府提供的流 动性有效 的 支撑了市场， 缓解了市 场 的恐慌情绪 。本基金
认为 ： 市 场整 体在 上半 年 出现了 相当 大的 估值 泡沫 ， 叠 加了 杠杆 融资 的因 素 ， 加 剧了 市场 的波 动。
从本基金投资 策略来讲 ， 还是继续坚持 从业绩增 长 和估值两个维 度选择标 的 。更加注重 股票确定
性的增 长和 成长 逻辑 的兑 现程度 。 基 于行 业景 气度 和估值 的考 虑， 上半 年增 加了航 空的 行业 配置 。
同时重视流动 性宽松下 的 行业龙头价值 重估，显 著 增加了配置。 短期在仓 位 上本基金保 持中性仓
位，配 置较 为均 衡。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本 基 金份 额净值 为 2.4566 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为 50.97% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为21.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从经济基本面 来看，短 期 经济尚无筑底 的迹象， 所 有数据显示经 济还有继 续 下滑的趋势。 但
驱动市场上行 的因素也 没 有完全衰竭， 首先改革 和 转型的的预期 深入人心 。 其次下半年 实体经济
稳增长 的政 策也 会加 大力 度。
我们基本维持 长期的观 点 。展望中长期 中国经济 的 发展，受到资 产价格、 环 保、收入分配 、银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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物价等因素的 制约，传 统 的经济增长模 式不可持 续 。那些代表过 去经济模 式 的行业和个 股，必 然
会在未来市值 结构中越 来 越小。现在必 须着手解 决 制约中国经济 发展的结 构 性问题。只 有不断释
放改革红利， 打破垄断 、 放松管制、充 分竞争， 沿 着市场化配置 要素的思 路 推进经济转 型，市场
才有可能趋势 性反转。 我 们欣喜的看到 ，本届政 府 的执行力在推 动经济转 型 和结构化调 整方面得
到充分体现， 中长期改 革 的战略和思路 日渐清晰 。 成为推动资本 市场健康 成 长的重要保 证。全球
技术发 展日 新月 异。 移动 互联、 大数 据、3D 打印 、 新能源 技术 在改 变着 人类 的生产 和生 活方 式。
我们处在一个 伟大的技 术 革命时代，代 表新技术 、 新模式的公司 在今年的 全 球市场表现 的异常抢
眼，成 为市 场中 亮丽 的风 景线。 但要 警惕 这类 个股 的过度 炒作 ，适 当降 低组 合的回 撤风 险。
基于以上分析 ，我们长 期 坚持较为积极 仓位配置 ， 强调自下而上 的选股策 略 ，以更加严格 的
标准筛选股票 。按照中 国 中长期转型的 思路，资 产 配置那些符合 经济发展 趋 势的行业。 加强对上
市公司 的深 入挖 掘， 追求 确定性 成长 ，为 持有 人带 来更好 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流 程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人 于 2015 年 3 月 2 日发 布分 红公 告， 向 于 2015 年 3 月 4 日 在本 基 金注册 登记 机
构登记 在册 的本 基金 全体 基金份 额持 有人 ， 按 每 10 份基金 份额 分配 红利 人民 币 1.927 元 ， 实 际分
配收益 金额 为人 民 币613,809,865.37 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对银 华优 质增 长股票 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 数
据核对 无误 。 （ 注： 财务 会 计报告 中的 “金 融工 具风 险管理 ”部 分未 在托 管人 复核范 围内 。 ）
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 优质 增长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 385,124,181.76 251,991,000.51
结算备 付金
16,137,872.60 12,326,724.30
存出保 证金
2,200,119.49 2,136,103.20
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,121,281,655.01 4,248,649,406.90
其中： 股票 投资
6,121,281,655.01 4,248,649,406.90
基金投 资
- - 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
40,935,589.04 53,001,450.43
应收利 息 6.4.7.5 87,715.12 69,392.35
应收股 利
- -
应收申 购款
3,766,579.76 234,267.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
6,569,533,712.78 4,568,408,345.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 21,392,907.09
应付赎 回款
73,599,200.04 24,287,241.58
应付管 理人 报酬
9,289,379.85 6,005,046.48
应付托 管费
1,548,229.96 1,000,841.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,971,763.97 9,104,352.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 783,141.69 650,071.35
负债合 计
99,191,715.51 62,440,460.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,633,813,651.68 2,514,017,897.30
未分配 利润 6.4.7.10 3,836,528,345.59 1,991,949,987.61
所有者 权益 合计
6,470,341,997.27 4,505,967,884.91
负债和 所有 者权 益总 计
6,569,533,712.78 4,568,408,345.45
注： 报 告截 止 日2015 年06 月30 日， 基金 份额 净值 为2.4566 元， 基金 份额 总额 为2,633,813,651.68
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 优质 增长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
2,906,587,051.38 -166,459,579.70
1.利息 收入
2,060,124.84 2,949,788.37
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,060,124.84 2,948,752.09
债券利 息收 入
- 1,036.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,292,081,409.89 463,693,450.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,255,549,345.31 421,640,632.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 90,773.82
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 36,532,064.58 41,962,044.37
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 611,390,551.41 -633,608,722.85
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,054,965.24 505,903.91
减： 二、费用
107,179,296.44 73,184,452.85
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 50,659,235.46 43,151,962.73
2．托 管费 6.4.10.2.2 8,443,205.90 7,191,993.79
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 47,837,742.31 22,616,311.90
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 239,112.77 224,184.43
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,799,407,754.94 -239,644,032.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,799,407,754.94 -239,644,032.55
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 优质 增长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,514,017,897.30 1,991,949,987.61 4,505,967,884.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,799,407,754.94 2,799,407,754.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
119,795,754.38 -341,019,531.59 -221,223,777.21
其中：1. 基 金申 购款 1,352,108,803.28 1,350,293,583.45 2,702,402,386.73
2. 基金 赎回 款 -1,232,313,048.90 -1,691,313,115.04 -2,923,626,163.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -613,809,865.37 -613,809,865.37
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,633,813,651.68 3,836,528,345.59 6,470,341,997.27
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,617,095,120.03 2,809,290,760.59 6,426,385,880.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -239,644,032.55 -239,644,032.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-126,710,126.19 -74,842,786.10 -201,552,912.29
其中：1. 基 金申 购款 359,558,516.55 241,456,022.91 601,014,539.46
2. 基金 赎回 款 -486,268,642.74 -316,298,809.01 -802,567,451.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -597,641,383.22 -597,641,383.22
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,490,384,993.84 1,897,162,558.72 5,387,547,552.56
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华优 质增 长股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监基金字[2006]76 号文 《 关于同意银华 优质增长 股 票型证券投资 基金
募集申 请的 批复 》 的核 准 ， 由 银华 基金 管理 有限 公 司依照 《 基金 法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定向
社会公 开发 行募 集， 基金 合 同于2006 年6 月9 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为9,834,925,970.23
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记 机构为银
华基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金投资于具有良好流 动性的金融工具。在正常 市场条件下，投资组合的 范围：股票（A
股及监 管机 构授 权投 资的 其他市 场股 票资 产） 、 债券 （国债、 金融 债、 企 业债 、 可转 债等） 、 短期
金融工具（含 央行票据 、 债券回购等） 以及现金 资 产；如法律法 规或监管 机 构以后允许 基金投资
其他品 种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 ， 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金 的投资 比例 浮动 范围 ：
股票资 产 为 60%-95% ；除 股票资 产以 外的 其他 资产 为 5%-40% ，其 中现 金及 到 期日在 一年 以内 的政
府债券 不低 于 5% 。 本基金 的业绩 比较 基准 为： 沪深300 指 数收 益率 ×80% +中国债 券总 指数 收益 率
×20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理 办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 ——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 ——合 并财 务报 表》 ； 上 述 7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.5.2 会计 估计 变更 的 说明中 所列 的会 计估 计变 更事项 外， 本报 告期 财务 报表所 采用 的会
计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自2015 年3 月25 日起 ， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持
证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 经国 务院批 准， 财政 部、 国家 税务总 局研 究决 定 ，银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方按 证券 （股 票）交 易印 花税 税率 缴纳 印花税 ，受 让方 不 再
征收， 税率 不变 ； 根据 财 政部、 国家 税务 总局 财税字[2005]103 号 文 《 关于 股权分 置试 点改 革有
关税收政策问 题的通知 》 的规定，股权 分置改革 过 程中因非流通 股股东向 流 通股股东支 付对价而
发生的 股权 转让 ，暂 免征 收印花 税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入 ， 继 续免 征 营业税 和企 业所 得税 ； 根 据财政 部 、 国 家税 务
总局财税字[2005]103 号 文《关于股权 分置试点改 革有关 税收政 策问题的通 知》的规定， 股权分
置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份、 现金等收 入 ，暂免征收 流通股股
东应缴 纳的 企业 所得 税； 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优
惠政策的通知 》的规定 ， 对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债 券的差价
收入， 股权 的股 息、 红利 收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、 红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25%计入 应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股 东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 51 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 385,124,181.76
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 385,124,181.76
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,061,930,459.22 6,121,281,655.01 1,059,351,195.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,061,930,459.22 6,121,281,655.01 1,059,351,195.79
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产余 额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 80,275.50
应收定 期存 款利 息 - 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 51 页
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,536.19
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 12.34
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 891.09
合计 87,715.12
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,971,763.97
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 13,971,763.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证 金 -
应付赎 回费 51,178.27
预提费 用 298,354.28
其他 433,609.14
合计 783,141.69
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,514,017,897.30 2,514,017,897.30
本期申 购 1,352,108,803.28 1,352,108,803.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,232,313,048.90 -1,232,313,048.90 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 51 页
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,633,813,651.68 2,633,813,651.68
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,432,289,047.52 559,660,940.09 1,991,949,987.61
本期利 润 2,188,017,203.53 611,390,551.41 2,799,407,754.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-106,275,685.24 -234,743,846.35 -341,019,531.59
其中： 基金 申购 款 834,876,633.69 515,416,949.76 1,350,293,583.45
基金赎 回款 -941,152,318.93 -750,160,796.11 -1,691,313,115.04
本期已 分配 利润 -613,809,865.37 - -613,809,865.37
本期末 2,900,220,700.44 936,307,645.15 3,836,528,345.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,784,856.80
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 204,173.72
其他 71,094.32
合计 2,060,124.84
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 16,027,553,349.54
减：卖 出股 票成 本总 额 13,772,004,004.23
买卖股 票差 价收 入 2,255,549,345.31
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 于2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日至会 计期 间无 债券 投资 收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 36,532,064.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 36,532,064.58
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 611,390,551.41
—— 股 票投 资 611,390,551.41
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 611,390,551.41
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 988,958.66
转换费 收入 66,006.58
合计 1,054,965.24
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
47,837,742.31
银行间 市场 交易 费用 -
合计
47,837,742.31
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
债券账 户维 护费 9,000.00
银行费 用 31,558.49
其他 200.00
合计 239,112.77
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创 业证 券股 份有 限公 司（ “ 第一 创
业” ）
基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券 1,276,259,525.98 4.11% 373,067,300.33 2.56%
西南证券 6,363,557,473.37 20.49% 691,389,015.75 4.75%
第一创业 1,350,496,590.10 4.35% 1,639,220,702.99 11.27%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易 单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 1,161,902.60 4.11% - -
西南证券 5,793,377.47 20.49% 3,520,126.20 25.19%
第一创业 1,229,491.76 4.35% 585,854.78 4.19%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券 339,640.37 2.56% 191,969.16 4.59%
西南证券 629,440.22 4.75% 384,167.17 9.18% 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 51 页
第一创业 1,492,346.28 11.27% 189,673.22 4.53%
注：(1) 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 扣 除证 券公 司 需承担 的费 用 （包 括但 不 限于经 手费 、 证管 费
和证券 结算 风险 基金 等） 。
(2) 该 类佣 金协 议的 范围 还 包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
50,659,235.46 43,151,962.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,338,022.35 3,702,745.33
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前十个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期 间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,443,205.90 7,191,993.79
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前十个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 51 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金于 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同 业市 场 的债券（含 回购）交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 期间均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当 期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 385,124,181.76 1,784,856.80 678,703,929.95 2,828,615.52
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年3
月 4 日
2015 年3 月
4 日
2015 年
3 月4 日
1.927 273,843,563.01 339,966,302.36 613,809,865.37
合
计
- - 1.927 273,843,563.01 339,966,302.36 613,809,865.37
注：
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券 。 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002683
宏大
爆破
2015
年5 月
11 日
重大
事项
36.42 - - 11,632,658 339,781,024.76 423,661,404.36 -
601877
正泰
电器
2015
年5 月
19 日
重大
事项
31.38 - - 6,500,000 175,410,044.17 203,970,000.00 -
601111
中国
国航
2015
年6 月
30 日
重大
事项
15.36
2015
年7 月
29 日
- 8,000,000 108,046,103.56 122,880,000.00 -
300164
通源
石油
2015
年5 月
28 日
重大
事项
14.92 - - 7,359,906 90,371,936.60 109,809,797.52 -
001696
宗申
动力
2015
年6 月
30 日
重大
事项
17.25
2015
年8 月
24 日
15.53 6,066,500 170,487,650.60 104,647,125.00 -
002586
围海
股份
2015
年5 月
4 日
重大
事项
9.98 - - 6,600,000 65,172,196.96 65,868,000.00 -
600645
中源
协和
2015
年5 月
12 日
重大
事项
81.32 - - 809,770 56,623,080.48 65,850,496.40 -
000669
金鸿
能源
2015
年4 月
30 日
重大
事项
41.70
2015
年7 月
23 日
33.95 295,500 10,696,109.18 12,322,350.00 -
600461
洪城
水业
2015
年2 月
27 日
重大
事项
13.10 - - 331,167 4,135,392.80 4,338,287.70 -
300294
博雅
生物
2015
年4 月
23 日
重大
事项
78.83 - - 25,250 1,823,050.00 1,990,457.50 -
002345
潮宏
基
2015
年5 月
22 日
重大
事项
19.58 - - 99,986 1,514,189.23 1,957,725.88 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 无债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进 行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券资产的 公允价值 。 本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余 到期 日均为一
年以内且一般 不计息， 可 赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无 固 定到期日 且 不计息，因 此账面余
额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 51 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 及存 出保 证金等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 385,124,181.76 - - - - - 385,124,181.76
结算备 付金 16,137,872.60 - - - - - 16,137,872.60
存出保 证金 2,200,119.49 - - - - - 2,200,119.49
交易性 金融 资产 - - - - - 6,121,281,655.01 6,121,281,655.01
应收证 券清 算款 - - - - - 40,935,589.04 40,935,589.04
应收利 息 - - - - - 87,715.12 87,715.12
应收申 购款 42,738.45 - - - - 3,723,841.31 3,766,579.76
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 403,504,912.30 - - - - 6,166,028,800.48 6,569,533,712.78
负债
应付赎 回款 - - - - - 73,599,200.04 73,599,200.04
应付管 理人 报酬 - - - - - 9,289,379.85 9,289,379.85
应付托 管费 - - - - - 1,548,229.96 1,548,229.96
应付交 易费 用 - - - - - 13,971,763.97 13,971,763.97
其他负 债 - - - - - 783,141.69 783,141.69
负债总 计 - - - - - 99,191,715.51 99,191,715.51
利率敏 感度 缺口 403,504,912.30 - - - - 6,066,837,084.97 6,470,341,997.27
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 251,991,000.51 - - - - - 251,991,000.51
结算备 付金 12,326,724.30 - - - - - 12,326,724.30
存出保 证金 2,136,103.20 - - - - - 2,136,103.20
交易性 金融 资产 - - - - - 4,248,649,406.90 4,248,649,406.90
应收证 券清 算款 - - - - - 53,001,450.43 53,001,450.43
应收利 息 - - - - - 69,392.35 69,392.35 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 51 页
应收申 购款 198.82 - - - - 234,068.94 234,267.76
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 266,454,026.83 - - - - 4,301,954,318.62 4,568,408,345.45
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 21,392,907.09 21,392,907.09
应付赎 回款 - - - - - 24,287,241.58 24,287,241.58
应付管 理人 报酬 - - - - - 6,005,046.48 6,005,046.48
应付托 管费 - - - - - 1,000,841.06 1,000,841.06
应付交 易费 用 - - - - - 9,104,352.98 9,104,352.98
其他负 债 - - - - - 650,071.35 650,071.35
负债总 计 - - - - - 62,440,460.54 62,440,460.54
利率敏 感度 缺口 266,454,026.83 - - - - 4,239,513,858.08 4,505,967,884.91
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年年 末持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款,除 此外 的
金融资 产和 金融 负债 均不 计息， 因此 市场 利率 的变 动对本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券 价格 实施 监控 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具。在正 常 市场条件下， 投资组合 的 范围包括：股 票
（A 股及监 管机构授 权投 资的其他市 场股票资 产） 、 债券（国债 、 金融债 、企 业债、可转 债等） 、
短期金融工具 （含央行 票 据、债券回购 等）以及 现 金资产；如法 律法规或 监 管机构以后 允许基金
投资其他品种 ，基金管 理 人在履行适当 程序后， 可 以将其纳入投 资范围。 本 基金的投资 比例浮动
范围： 股票 资产 为 60%-95% ；除 股票 资产 以外 的其 他 资产 为 5%-40% ，其 中现 金 及到期 日在 一年 以
内的政 府债 券不 低 于 5% 。 本基金 的非 现金 基金 资产 中，不 低 于 80% 的资 产将 投资于 具有 优质 增长
特征或 处于 优质 增长 阶段 的公司 。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 面临 的整 体 其他价 格风 险列 示如
下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 51 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,121,281,655.01 94.61 4,248,649,406.90 94.29
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,121,281,655.01 94.61 4,248,649,406.90 94.29
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
+5% 308,787,851.17 187,796,232.00
-5% -308,787,851.17 -187,796,232.00
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
1 权益投 资 6,121,281,655.01 93.18
其中： 股票 6,121,281,655.01 93.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 401,262,054.36 6.11
7 其他各 项资 产 46,990,003.41 0.72
8 合计 6,569,533,712.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 533,471,201.88 8.24
C
制造业 3,200,130,104.77 49.46
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
16,660,637.70 0.26
E
建筑业 597,208,000.00 9.23
F
批发和 零售 业 3,847,500.00 0.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 839,022,714.26 12.97
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
140,206,000.00 2.17
J
金融业 724,885,000.00 11.20
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 65,850,496.40 1.02
N
水利、 环 境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
合计 6,121,281,655.01 94.61
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 13,860,400 467,095,480.00 7.22
2 002081 金 螳 螂 15,700,000 442,583,000.00 6.84
3 002683 宏大爆 破 11,632,658 423,661,404.36 6.55
4 002595 豪迈科 技 18,500,000 399,230,000.00 6.17
5 002202 金风科 技 17,299,910 336,829,247.70 5.21
6 601318 中国平 安 4,000,000 327,760,000.00 5.07
7 600115 东方航 空 25,005,635 308,069,423.20 4.76
8 601166 兴业银 行 16,900,000 291,525,000.00 4.51
9 002475 立讯精 密 8,000,000 270,480,000.00 4.18
10 600221 海南航 空 32,002,336 204,494,927.04 3.16
11 601877 正泰电 器 6,500,000 203,970,000.00 3.15
12 600029 南方航 空 14,001,263 203,578,364.02 3.15
13 600060 海信电 器 7,816,363 192,204,366.17 2.97
14 600498 烽火通 信 7,000,000 185,220,000.00 2.86
15 600521 华海药 业 4,600,000 143,750,000.00 2.22
16 600703 三安光 电 4,000,000 125,200,000.00 1.93
17 601111 中国国 航 8,000,000 122,880,000.00 1.90
18 600584 长电科 技 5,750,000 109,882,500.00 1.70
19 300164 通源石 油 7,359,906 109,809,797.52 1.70
20 001696 宗申动 力 6,066,500 104,647,125.00 1.62
21 300011 鼎汉技 术 2,750,000 97,405,000.00 1.51
22 002349 精华制 药 2,349,851 96,531,879.08 1.49
23 600873 梅花生 物 8,032,500 83,859,300.00 1.30
24 600406 国电南 瑞 3,650,000 75,518,500.00 1.17
25 002701 奥瑞金 2,650,000 68,979,500.00 1.07
26 002586 围海股 份 6,600,000 65,868,000.00 1.02
27 600645 中源协 和 809,770 65,850,496.40 1.02
28 600837 海通证 券 3,000,000 65,400,000.00 1.01
29 002065 东华软 件 2,250,000 64,687,500.00 1.00
30 300014 亿纬锂 能 2,000,000 53,000,000.00 0.82
31 300397 天和防 务 291,200 52,707,200.00 0.81
32 300124 汇川技 术 1,049,979 50,398,992.00 0.78 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 51 页
33 000090 天健集 团 2,000,000 48,500,000.00 0.75
34 300257 开山股 份 1,784,951 43,195,814.20 0.67
35 002047 宝鹰股 份 3,150,000 40,257,000.00 0.62
36 601818 光大银 行 7,500,000 40,200,000.00 0.62
37 300152 燃控科 技 800,000 36,600,000.00 0.57
38 002176 江特电 机 1,000,000 27,920,000.00 0.43
39 300005 探路者 900,000 24,660,000.00 0.38
40 000669 金鸿能 源 295,500 12,322,350.00 0.19
41 300032 金龙机 电 335,102 11,500,700.64 0.18
42 600818 中路股 份 149,970 10,914,816.60 0.17
43 600461 洪城水 业 331,167 4,338,287.70 0.07
44 002441 众业达 150,000 3,847,500.00 0.06
45 300294 博雅生 物 25,250 1,990,457.50 0.03
46 002345 潮宏基 99,986 1,957,725.88 0.03
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600060 海信电 器 422,099,130.76 9.37
2 600837 海通证 券 382,222,575.35 8.48
3 600000 浦发银 行 344,693,117.41 7.65
4 002065 东华软 件 332,995,369.88 7.39
5 002595 豪迈科 技 317,447,640.75 7.05
6 601166 兴业银 行 314,005,476.03 6.97
7 600498 烽火通 信 285,123,382.50 6.33
8 601398 工商银 行 284,292,978.95 6.31
9 002475 立讯精 密 275,265,723.73 6.11
10 601601 中国太 保 274,937,233.25 6.10
11 600221 海南航 空 273,054,412.09 6.06
12 601818 光大银 行 263,514,159.21 5.85
13 600036 招商银 行 261,867,236.94 5.81
14 600115 东方航 空 255,158,708.40 5.66
15 600029 南方航 空 251,010,279.42 5.57
16 001696 宗申动 力 250,155,087.17 5.55 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
17 002081 金 螳 螂 240,485,638.23 5.34
18 300011 鼎汉技 术 217,156,432.46 4.82
19 601111 中国国 航 211,105,066.43 4.69
20 601877 正泰电 器 205,952,954.86 4.57
21 300124 汇川技 术 201,165,658.65 4.46
22 000002 万
科Ａ 198,127,951.46 4.40
23 601939 建设银 行 191,674,537.73 4.25
24 002683 宏大爆 破 190,426,014.49 4.23
25 300005 探路者 187,865,660.92 4.17
26 600703 三安光 电 176,856,822.33 3.92
27 600873 梅花生 物 166,788,522.54 3.70
28 600019 宝钢股 份 163,617,436.13 3.63
29 002202 金风科 技 160,983,274.76 3.57
30 002349 精华制 药 152,856,178.94 3.39
31 300072 三聚环 保 145,718,242.40 3.23
32 601929 吉视传 媒 145,366,853.05 3.23
33 600406 国电南 瑞 129,693,672.96 2.88
34 600718 XD 东 软集 126,550,248.23 2.81
35 002022 科华生 物 126,049,254.85 2.80
36 002410 广联达 125,697,467.84 2.79
37 601318 DR 中 国平 125,620,658.26 2.79
38 601668 中国建 筑 125,287,715.37 2.78
39 300003 乐普医 疗 120,461,560.47 2.67
40 600030 中信证 券 117,558,895.00 2.61
41 600660 福耀玻 璃 116,459,708.99 2.58
42 002465 海格通 信 114,241,903.32 2.54
43 000917 电广传 媒 113,726,029.50 2.52
44 601688 华泰证 券 113,286,773.21 2.51
45 601600 中国铝 业 111,400,794.63 2.47
46 600885 宏发股 份 110,599,937.21 2.45
47 600521 华海药 业 109,163,788.95 2.42
48 600999 招商证 券 108,679,003.05 2.41
49 002184 海得控 制 107,733,641.15 2.39
50 600958 东方证 券 104,033,197.94 2.31
51 002586 围海股 份 102,488,539.54 2.27
52 300014 亿纬锂 能 97,523,991.20 2.16 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
53 300152 燃控科 技 92,899,338.81 2.06
54 000001 平安银 行 92,054,134.81 2.04
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002065 东华软 件 587,808,672.35 13.05
2 002595 豪迈科 技 388,136,872.04 8.61
3 600060 海信电 器 378,235,259.12 8.39
4 600406 国电南 瑞 366,438,037.99 8.13
5 600887 伊利股 份 362,970,333.48 8.06
6 600000 浦发银 行 344,995,437.39 7.66
7 002410 广联达 321,023,157.03 7.12
8 300072 三聚环 保 311,374,551.35 6.91
9 300124 汇川技 术 304,021,632.59 6.75
10 601601 中国太 保 293,878,890.70 6.52
11 600837 海通证 券 292,693,133.08 6.50
12 300257 开山股 份 282,241,036.13 6.26
13 600036 招商银 行 277,215,940.04 6.15
14 601398 工商银 行 273,318,253.46 6.07
15 600660 福耀玻 璃 234,323,289.00 5.20
16 600584 长电科 技 226,332,028.65 5.02
17 601818 光大银 行 219,941,718.24 4.88
18 601688 华泰证 券 216,727,208.94 4.81
19 600703 三安光 电 214,791,925.42 4.77
20 300011 鼎汉技 术 214,685,870.34 4.76
21 002202 金 风科 技 206,229,566.53 4.58
22 600029 南方航 空 199,798,790.62 4.43
23 000069 华侨城 Ａ 191,751,552.99 4.26
24 000002 万
科Ａ 191,158,103.38 4.24
25 000651 格力电 器 190,176,078.98 4.22
26 300005 探路者 179,392,689.48 3.98
27 601939 建设银 行 179,185,176.65 3.98
28 600019 宝钢股 份 178,776,209.06 3.97
29 601318 DR 中 国平 165,244,858.05 3.67
30 002683 宏大爆 破 154,591,004.30 3.43 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
31 300003 乐普医 疗 154,584,523.78 3.43
32 600138 中青旅 153,537,109.50 3.41
33 601929 吉视传 媒 152,761,728.97 3.39
34 600521 华海药 业 148,615,560.90 3.30
35 002022 科华生 物 141,955,162.83 3.15
36 002465 海格通 信 139,494,832.66 3.10
37 600999 招商证 券 138,559,305.25 3.08
38 600718 XD 东 软集 135,170,896.71 3.00
39 002085 万丰奥 威 133,130,942.34 2.95
40 000917 电广传 媒 131,888,035.77 2.93
41 601600 中国铝 业 126,838,414.10 2.81
42 601668 中国建 筑 124,838,503.00 2.77
43 601111 中国国 航 124,387,206.05 2.76
44 600030 中信证 券 121,988,227.54 2.71
45 300002 神州泰 岳 121,060,881.93 2.69
46 600498 烽火通 信 120,794,883.68 2.68
47 002184 海得控 制 120,348,646.79 2.67
48 600873 梅花生 物 119,206,685.75 2.65
49 600885 宏发股 份 113,702,770.55 2.52
50 600958 东方证 券 109,106,677.74 2.42
51 300107 建新股 份 106,277,581.87 2.36
52 000001 平安银 行 104,868,042.99 2.33
53 002081 金 螳 螂 103,508,955.21 2.30
54 002594 比亚迪 94,740,395.62 2.10
55 002098 浔兴股 份 93,979,711.63 2.09
56 000758 中色股 份 90,732,263.52 2.01
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,033,245,700.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,027,553,349.54
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,200,119.49
2 应收证 券清 算款 40,935,589.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 87,715.12
5 应收申 购款 3,766,579.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,990,003.41
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002683 宏大爆 破 423,661,404.36 6.55 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
62,174 42,361.98 949,487,079.66 36.05% 1,684,326,572.02 63.95%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
107,866.86 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末 ， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 6 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
9,834,925,970.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,514,017,897.30
本报告 期基 金总 申购 份额 1,352,108,803.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,232,313,048.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,633,813,651.68
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日发 布公 告， 凌宇 翔 先生自 2015 年 6 月 8 日 起担任 本基 金
管理人 副总 经理 ，代 为履 行督察 长职 务。
本基金 管理 人 于2015 年7 月25 日发 布公 告， 自2015 年 7 月 24 日 起聘 任杨 文 辉先生 担任 本
基金管 理人 督察 长， 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 基金 投资 策略 未发生 改变 。
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 的 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到
任何稽 查或 者处 罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券股份
有限公司
2 6,363,557,473.37 20.49% 5,793,377.47 20.49% -
中信建投证券
股份有限公司
3 4,375,697,493.35 14.09% 3,983,633.90 14.09% -
中信证券股份
有限公司
3 3,246,629,975.16 10.45% 2,955,731.56 10.45% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 2,021,450,292.12 6.51% 1,840,326.80 6.51% -
第一创业证券
股份有限公司
1 1,350,496,590.10 4.35% 1,229,491.76 4.35% -
东北证券股份
有限公司
2 1,276,259,525.98 4.11% 1,161,902.60 4.11% -
中国银河证券
股份有限公司
3 1,261,348,449.25 4.06% 1,148,331.46 4.06% -
申万宏源证券
有限公司
2 1,202,992,694.25 3.87% 1,095,200.62 3.87% -
兴业证券股份
有限公司
1 1,009,641,014.66 3.25% 919,180.37 3.25% -
渤海证券股份
有限公司
3 969,289,483.26 3.12% 882,439.69 3.12% -
国海证券股份
有限公司
1 909,238,186.40 2.93% 827,767.77 2.93% -
西部证券股份
有限公司
1 833,489,902.69 2.68% 758,809.99 2.68% -
华西证券股份
有限公司
1 805,553,096.93 2.59% 733,375.48 2.59% 新增 1 个交
易单元 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
方正证券股份
有限公司
2 693,722,520.90 2.23% 631,565.90 2.23% -
恒泰证券股份
有限公司
1 606,292,609.82 1.95% 551,967.80 1.95% -
招商证券股份
有限公司
2 553,920,982.81 1.78% 504,289.73 1.78% -
国元证券股份
有限公司
1 533,777,027.19 1.72% 485,950.90 1.72% -
大同证券经纪
有限责任公司
1 369,519,608.12 1.19% 336,409.59 1.19% -
航空证券有限
责任公司
1 354,054,856.42 1.14% 322,330.08 1.14% -
财达证券有限
责任公司
1 343,768,190.54 1.11% 312,966.99 1.11% -
中国中投证券
有限责任公司
2 330,159,223.80 1.06% 300,575.56 1.06% -
华融证券股份
有限公司
2 307,361,585.86 0.99% 279,822.54 0.99% 新增 2 个交
易单元
联讯证券股份
有限公司
2 271,593,263.23 0.87% 247,258.54 0.87% -
国信证券股份
有限公司
2 270,026,118.58 0.87% 245,832.01 0.87% -
华鑫证券有限
责任公司
1 209,702,874.44 0.68% 190,913.76 0.68% -
华泰证券股份
有限公司
2 203,795,918.04 0.66% 185,535.91 0.66% -
平安证券有限
责任公司
1 175,468,676.77 0.56% 159,745.32 0.56% -
广州证券有限
责任公司
2 106,826,319.83 0.34% 97,253.10 0.34% -
德邦证券有限
责任公司
1 82,676,177.55 0.27% 75,268.55 0.27% -
北京高华证券
有限责任公司
1 22,488,919.05 0.07% 20,473.91 0.07% -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
中天证券有限
责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - - 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
2 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 ） 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2 ） 基 金专 用交 易单 元 的选择 程序 为根 据标 准进 行考察 后 ， 确 定证 券经 营 机构的 选择 。 经公 司
批准后 与被 选择 的证 券经 营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份 - - - - - - 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
有限公司
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
华西证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
恒泰证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
国元证券股份
有限公司
- - - - - -
大同证券经纪
有限责任公司
- - - - - -
航空证券有限
责任公司
- - - - - -
财达证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
联讯证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
华鑫证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
广州证券 有限
责任公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
中天证券有限 - - - - - - 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
责任公司
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
中航证券有限
公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 债券 回购 及权证 交易 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014
年12 月 31 日基 金净 值公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 5 日
2
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上
申购业 务费 率优 惠活 动的 公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 6 日
3
《 银华 优质增 长股 票型证券 投资
基金2014 年第4 季 度报 告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 20 日
4
《 银华 优质增 长股 票证券投 资基
金更新 招募 说明 书（2015 年第 1
号） 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 23 日
5
《 银华 优质增 长股 票证券投 资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2015 年
第1 号 ） 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 23 日
6
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金在 东莞 银行开通 定期
定 额投 资业务 及参 加费率优 惠活
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 30 日 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
动的公 告》
7
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下部分 基金 持有 的华 侨 城 A 估 值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 9 日
8
《 银华 基金管 理有 限公司关 于开
通通联 支付 业务 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 2 月 14 日
9
《 银华 优质增 长股 票型证券 投资
基金分 红公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 2 日
10
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金在 工商 银行开通 转换
业务的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 5 日
11
《 银华 基金管 理有 限公司关 于暂
停网上 交易 业务 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 6 日
12
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 11 日
13
《 关于 旗下部 分基 金持有的 探路
者 、海 航投资 、吉 林森工估 值方
法调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 19 日
14
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 太平 洋证券 为旗 下部分基 金代
销机构 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 25 日
15
《 银华 优质增 长股 票型证券 投资
基金2014 年年 度报 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 28 日
16
《 银华 优质增 长股 票型证券 投资
基金2014 年年 度报 告摘 要 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 28 日
17
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 31 日 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 51 页
申购业 务费 率优 惠活 动的 公告》
18
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 阳光电源 、美
克 家居 、铜陵 有色 、安泰科 技估
值方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 3 日
19
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 招商银行 、 银
座股份 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 13 日
20
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 中环股份 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 18 日
21
《 银华 优质增 长股 票型证券 投资
基金2015 年第1 季 度报 告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 22 日
22
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 东方航空 、久
联 发展 、模塑 科技 、博晖创 新估
值方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 24 日
23
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 长电科技 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 25 日
24
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 东华软件 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 25 日
25
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加深 圳众禄基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 29 日
26
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 金鸿能源 估值
三大证券报及本基
金管理 人网站 2015 年 5 月 6 日 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 51 页
方法调 整的 公告 》
27
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 神舟高铁 、开
山股份 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 9 日
28
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 宏大爆破 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 16 日
29
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 金螳螂、 正泰
电 器、 亿帆鑫 富、 国睿科技 、多
氟 多、 深科技 、高 德红外、 长信
科技估 值方 法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 23 日
30
《银 华 基金管 理有 限公司关 于旗
下部分 基金 参加 一路 财富 （ 北京）
信 息科 技有限 公司 网上费率 优惠
活动的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 27 日
31
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 金浦钛业 、奥
飞 动漫 、中炬 高新 、航天电 子、
中 源协 和、奥 瑞金 估值方法 调整
的公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 27 日
32
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 博雅生物 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 29 日
33
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 三安光电 、腾
邦国际 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 30 日
34
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 宁波韵升 、银
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 4 日 银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
星 能源 、探路 者、 天壕节能 、四
维图新 估值 方法 调整 的公 告》
35
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加农 业银行费 率优
惠活动 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 5 日
36
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 东兴 证券为 旗下 部分基金 代销
及转换 业务 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 10 日
37
《 银华 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 10 日
38
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 26 日
39
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 新界泵业 、哈
空 调、 通源石 油、 兴源环境 、骆
驼股份 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 27 日
40
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加青 岛银行费 率 优
惠活动 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银华优质增长股票 2015 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华优质 增长 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件
12.1.2 《银 华优 质增 长股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》
12.1.3 《银 华优 质增 长股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
12.1.4 《银 华优 质增 长股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》
12.1.5 《银 华基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6
银 华基 金管 理有 限公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8
报 告期 内本 基金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
