易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
易 方 达货 币 市场 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 五年八 月二 十六日 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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1
重要提示及目录
1.1
重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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1.2
目录
1
重要 提示 及目 录 ............................................................................................................................. 2
1.1
重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金 简介 ......................................................................................................................................... 5
2.1
基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2
基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3
基金 管理 人和 基金 托管人 ............................................................................................................. 5
2.4
信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5
其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要 财务 指标 和基 金净值 表现 ..................................................................................................... 6
3.1
主要 会计 数据 和财 务指标 ............................................................................................................. 6
3.2
基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理 人报 告 ................................................................................................................................... 10
4.1
基金 管理 人及 基金 经理情 况 ....................................................................................................... 10
4.2
管理 人对 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信 情况 的说明 ............................................................... 13
4.3
管理 人对 报告 期内 公平交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 13
4.4
管理 人对 报告 期内 基金的 投资 策略 和业 绩表 现的说 明 ............................................................ 14
4.5
管理 人对 宏观 经济 、证券 市场 及行 业走 势的 简要展 望 ............................................................ 14
4.6
管理 人对 报告 期内 基金估 值程 序等 事项 的说 明 ........................................................................ 15
4.7
管理 人对 报告 期内 基金利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................ 15
5
托管 人报 告 ................................................................................................................................... 16
5.1
报告 期内 本基 金托 管人遵 规守 信 情 况声 明 ................................................................................ 16
5.2
托管 人对 报告 期内 本基金 投资 运作 遵规 守信 、净值 计算 、利 润分 配等 情况的 说明 ............ 16
5.3
托管 人对 本半 年度 报告中 财务 信息 等内 容的 真实、 准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 16
6.1
资产 负债 表 .................................................................................................................................... 16
6.2
利润 表 ............................................................................................................................................ 18
6.3
所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表 ................................................................................................ 19
6.4
报表 附注 ........................................................................................................................................ 20
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 39
7.1
期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 39
7.2
债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 39
7.3
基金 投资 组合 平均 剩余期 限 ........................................................................................................ 40
7.4
期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合 ........................................................................................ 41
7.5
期末 按摊 余成 本占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 债券 投资 明细 ................................ 41
7.6
“ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确 定的 基金 资产 净 值的偏 离 ......................................................... 42
7.7
期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的所 有资 产支 持证 券投 资明细 .................... 42
7.8
投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 42
8
基金 份额 持有 人信 息 ................................................................................................................... 43 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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8.1
期末 基金 份额 持有 人户数 及持 有人 结构 .................................................................................... 43
8.2
期末 基金 管理 人的 从业人 员持 有本 基金 的情 况 ........................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ......................................... 44
9
开放 式基 金份 额变 动 ................................................................................................................... 44
10
重 大事 件揭 示 ............................................................................................................................. 45
10.1
基 金份 额持 有人 大 会决议 .......................................................................................................... 45
10.2
基 金管 理人 、基 金 托管人 的专 门基 金托 管部 门的重 大人 事变 动 .......................................... 45
10.3
涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 .............................................................. 45
10.4
基 金投 资策 略的 改 变 .................................................................................................................. 45
10.5
为 基金 进行 审计 的 会计师 事务 所情 况 ...................................................................................... 45
10.6
管 理人 、托 管人 及 其高级 管理 人员 受稽 查或 处罚等 情况 ...................................................... 45
10.7
基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 有关 情况 .................................................................................. 45
10.8
偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 46
10.9
其 他重 大事 件 .............................................................................................................................. 47
11
备 查文 件目 录 ............................................................................................................................. 49
11.1
备 查文 件目 录 .............................................................................................................................. 49
11.2
存 放地 点 ...................................................................................................................................... 49
11.3
查 阅方 式 ...................................................................................................................................... 49
易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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2
基金简介
2.1
基金基本情况
基金名 称 易方达 货币 市场 基金
基金简 称 易方达 货币
基金主 代码 110006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 2 月 2 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 41,719,170,749.41 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 12 月 8 日
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
下属分 级基 金场内 简称 - - 易货币
下属分 级基 金的 交易 代码 110006 110016 511800
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
3,299,722,560.74
份
36,565,253,413.5
4 份
1,854,194,775.13
份
注：1. 易方 达货 币市 场基 金 E 类基 金份 额上 市交 易 。
2. 自 2014 年 11 月 21 日 起， 易 方达 货币 市场 基金 增设 E 类 份额 类别， 基金 份额面 值 为 100 元，
本表所 列 E 类 份额 数据 面 值已折 算 为 1 元。
2.2
基金产品说明
投资目 标 在确保 本金 安全 和高 流动 性的前 提下 ，追 求超 过基 准的回 报。
投资策 略 在保持 安全 性和 流动 性的 前提下 尽可 能提 升组 合的 收益。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即 活期 存款利 率× (1 － 利息 税率))
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种， 其预 期风 险和 预期
收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 基金 。
2.3
基金管理人和基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 张南 王永民 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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负责人 联系电 话 020-38797888 010-66594896
电子邮 箱 service@efunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95566
传真 020-38799488 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510620 100818
法定代 表人 刘晓艳 田国立
2.4
信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40 楼
3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1
主要会计数据和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
本期已 实现 收益 88,718,220.66 758,351,578.63 26,223,853.26
本期利 润 88,718,220.66 758,351,578.63 26,223,853.26
本期净 值收 益率 1.8376% 1.9594% 1.8343%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
期末基 金资 产净 值 3,299,722,560.74 36,565,253,413.54 1,854,194,775.13 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
累计净 值收 益率 38.3878% 37.0773% 2.3223%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2.本基 金自 成立 起至 2014 年 11 月 20 日， 利润 分配 是按月 结转 份额 ； 自 2014 年 11 月 21 日起 至今 ，
利润分 配是 按日 结转 份额 。
3.根据 《关 于易 方达 货币 市场基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 ，本 基金 于 2006 年 7 月 18 日 实施 分
级， 分 级后 本基 金设 两级 基金份 额： A 级基 金份 额 和 B 级基 金份 额， 升 级后 的 B 级基 金份 额从 2006
年 7 月 19 日起 享受 B 级基 金收益 。
4.相关 财务 指标 中的 “ 累 计 净值收 益率 ” ，A 级基 金按 分级前 后延 续计 算， 即本 基金分 级前 的数 据全
部纳 入 A 级 基金 进行核 算 ；B 级基 金自 2006 年 7 月 19 日 开始 计算 。
3.2
基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1． 易方达货币 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2507% 0.0092% 0.0288% 0.0000% 0.2219% 0.0092%
过去三 个月 0.7183% 0.0055% 0.0873% 0.0000% 0.6310% 0.0055%
过去六 个月 1.8376% 0.0080% 0.1737% 0.0000% 1.6639% 0.0080%
过去一 年 4.0631% 0.0078% 0.3505% 0.0000% 3.7126% 0.0078%
过去三 年 13.3205% 0.0096% 1.0522% 0.0000% 12.2683% 0.0096%
自基金 合同 生效
起至今
38.3878% 0.0076% 12.5883% 0.0033% 25.7995% 0.0043%
2． 易方达货币 B ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2705% 0.0092% 0.0288% 0.0000% 0.2417% 0.0092%
过去三 个月 0.7790% 0.0055% 0.0873% 0.0000% 0.6917% 0.0055% 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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过去六 个月 1.9594% 0.0080% 0.1737% 0.0000% 1.7857% 0.0080%
过去一 年 4.3131% 0.0078% 0.3505% 0.0000% 3.9626% 0.0078%
过去三 年 14.1377% 0.0096% 1.0522% 0.0000% 13.0855% 0.0096%
自基金 份额 分级
起至今
37.0773% 0.0080% 9.9592% 0.0035% 27.1181% 0.0045%
3． 易方达货币 E ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2503% 0.0092% 0.0288% 0.0000% 0.2215% 0.0092%
过去三 个月 0.7181% 0.0055% 0.0873% 0.0000% 0.6308% 0.0055%
过去六 个月 1.8343% 0.0080% 0.1737% 0.0000% 1.6606% 0.0080%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
2.3223% 0.0081% 0.2073% 0.0000% 2.1150% 0.0081%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2005 年 2 月 2 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
1、 易 方达 货币 A
（2005 年 2 月 2 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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2、 易 方达 货币 B
（2006 年 7 月 19 日 至 2015 年 6 月 30 日）
3、 易 方达 货币 E
（2014 年 11 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1.根据 2008 年 12 月 25 日 《易 方达 基金 管理 有 限公司 关于 变更 易方 达货 币市场 基金 业绩 比较 基
准的公 告》 ， 自 2009 年 1 月 1 日 起， 本基 金原 约定 的业绩 比较 基准 “ 一 年期 银 行定期 储蓄 存款 的税
后利率 ： （1 － 利息 税率）× 一 年期 银行 定期 储蓄 存款 利率”, 变更 为： “ 税 后活 期 存款利 率( 即 活期 存款
利率× (1－利 息 税率))” 。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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2.自 2014 年 11 月 21 日 起 ， 本 基金 增 设 E 类份 额类 别， 份额 申购 首次 确认 日 为 2014 年 11 月 27 日。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末，A 类基 金份 额净 值 收益率 为 38.3878% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为
12.5883% ； 自基 金分 级至 报告期 末 ，B 类基 金份 额 净值收 益率 为 37.0773% ， 同期业 绩比 较基 准收 益
率为 9.9592%；自 E 类基 金合同 生效 至报 告期 末， E 类 基金 份额 净值 收益 率 为 2.3223% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为 0.2073% 。
4
管理人报告
4.1
基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 分公 司和 易方 达国际 控股 有限 公司 、
易方达 资产 管理 有限 公司 、广东 新三 联投 资发 展有 限公司 等多 个子 公司 。易 方达秉 承 “ 取信 于市 场 ，
取信于 社会 ” 的 宗旨 ， 坚 持 “ 在诚 信规 范的 前提 下， 通 过专业 化运 作和 团队 合作 实现持 续稳 健增 长 ” 的
经营理 念， 以严 格的 管理 、规范 的运 作和 良好 的投 资业绩 ，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达
取得全 国社 会保 障基 金 投 资管理 人资 格。2005 年 8 月，易 方达 获得 企业 年金 基金投 资管 理人 资格 。
2007 年 12 月 ，易 方达 获 得合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月 ，易方 达获 得从 事特 定
客户资 产管 理业 务资 格。 截至 2015 年 6 月 30 日， 易方达 旗下 共管 理 82 只 开 放式基 金、1 只 封闭 式
基 金和 多个 全国 社保 基金资 产组 合、 企业 年金 及特定 客户 资产 管理 业务 ，资产 管理 总规 模 5348.85
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的
基金经
理、易 方
达月月 利
理财债 券
型证券 投
资基金 的
2013-04-22 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 南 方 基 金 管 理
有 限 公 司 交 易 管 理 部 交 易 员 、 易
方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 集 中 交 易
室 债 券 交 易 员 、 固 定 收 益 部 基 金
经理助 理。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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基金经
理、易 方
达双月 利
理财债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理、易 方
达天天 理
财货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达保证 金
收益货 币
市场基 金
的基金 经
理、易 方
达易理 财
货币市 场
基金的 基
金经理 、
易方达 天
天增利 货
币市场 基
金的基 金
经理、 易
方达财 富
快线货 币
市场基 金
的基金 经
理、易 方
达龙宝 货
币市场 基
金的基 金
经理、 易
方达现 金
增利货 币
市场基 金
的基金 经
理
梁莹
本基金 的
基金经 理
助理、 易
方达月 月
2015-02-17 - 5 年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 招 商 证 券 股 份
有 限 公 司 债 券 销 售 交 易 部 交 易
员 ， 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 固
定 收 益 交 易 员 、 固 定 收 益 基 金 经易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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利理财 债
券型证 券
投资基 金
的基金 经
理、易 方
达双月 利
理财债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理、易 方
达天天 增
利货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达财富 快
线货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达龙宝 货
币市场 基
金的基 金
经理、 易
方达增 金
宝货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达现金 增
利货币 市
场基金 的
基金经
理、易 方
达天天 理
财货币 市
场基金 的
基金经 理
助理、 易
方达保 证
金收益 货
币市场 基
金的基 金
经理助
理助理 。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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理、易 方
达易理 财
货币市 场
基金的 基
金经理 助
理
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2
管理人对报告期内 本基金运作遵规守信 情况 的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3
管理人对报告期内 公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 3 次 ， 其中 2 次 为为 指数 组合因 投资 策略 需要 和
其他组合发生的反向交易 ；1 次为不同基金经理管 理的非指数基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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4.4
管理人对报告期内 基金的投资策略和业 绩表 现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年， 国内 宏观 经济复 苏力 度依 然较 弱。 尽管 5 月份 的工 业产 出数 据小幅 反弹 ， 但 是
整体经 济数 据无 明显 回升 趋势。 上半 年的固 定资 产 投资增 速维 持低 位， 制 造 业的投 资意 愿仍 然不 足。
股票市场的火爆行情可能 持续分流了居民消费资金 ，消费增速也维持在低位 。受到我国出口企业传
统竞争 优势 逐渐 丧失 和海 外需求 不振 的不 利影 响， 出口金 额已 经连 续三 个月 萎缩； 进口 增速 在 5 月
份继续 下滑 ， 上 半年 维持 负增长 ， 这 既有 大宗 商品 价格大 跌的 价格 因素 影响, 也反映 了我 国内 需不 振
的态势。在基本面较弱的 背景下，上半年的货币政 策相较去年四季度显著转 向宽松。人民银行启用
了多种宽松的货币政策， 包括下调存贷款基准利率 、 下调存款准备金率、下 调公开市场回购利率、
续做中短期借贷便利等， 显著降低了货币市场利率 。银行间市场资金面自一 季度末以来维持了宽松
的局面 ， 二 季度 的货 币市 场资金 利率 甚至 降低 至五 年内的 最低 点。 存款 保险 制度的 正式 实施 以及 《大
额存单管理办法》的公布 和实行意味着利率市场化 改革在上半年也迈出了关 键的两步。基于对政策
面稳增长意愿较强的判断 ，我们对货币市场利率维 持低位做好了充分的准备 。尽管货币利率维持低
位，但是在流动性宽松的 环境下，本基金作为大规 模资金的流动性管理工具 ，其高流动性高安全性
得到了 机构 客户 的认 可， 规模大 幅增 长。
报 告期内本基金以债券、 存款作为主要配置资产， 缩短了组合的平均剩余期 限，根据市场情况
提高了短期存款、逆回购 的配置比例，提高了金融 债和短期融资券的剩余期 限，在保持稳定的投资
收益的 同时 ，为 投资 者提 供了较 高的 流动 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 A 类 基 金份额 净值 收益 率 为 1.8376% ；B 类 基金 份额 净值 收 益率 为 1.9594% ；
E 类 基金 份额 净值 收益 率 为 1.8343% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1737% 。
4.5
管理人对宏观经济 、证券市场及行业走 势的 简要展望
展望未 来 ， 国 内经 济仍 存 在下行 的压 力 ， 但 企稳 可 期。 7 月 10 日 ， 李克 强总 理主持 召开 座谈 会，
就当前经济形势和经济工 作，听取专家和企业负责 人的意见建议。会议中指 出，我国经济增长动力
和下行压力并存，要坚持 宏观调控正确取向，实施 积极的财政政策和稳健的 货币政策，把创新宏观
调控与推进结构性改革有 机结合，更加精准有效地 实施定向调控和相机调控 ，防范和化解风险，确易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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保经济运行在合理区间。 会议中李总理强调了两点 ：一是要看到支持经济发 展的积极因素，经济长
期向好的基本面没有改变 ，二是强调改革和创新， 其中改革的重点还是简政 放权，创新的重点 是新
兴产业和大众创业、万众 创新。6 月末，股票市场 大幅震荡，但随着各部门 稳定市场政策的迅速出
台，市场止跌企稳，投资 者信心得到恢复。我们相 信监管部门有能力稳定市 场，守住不发生系统风
险的底线。无论是从为经 济复苏创造平稳宽松的货 币条件还是从为资本市场 的健康发展提供保障的
角度来 看， 我们判 断货 币 政策在 下半 年有 望继 续维 持平稳 宽松 的状 态。 货 币 市场利 率继 续维 持低 位，
债券市场收益率曲线也将 在低位平坦化。总体而言 ，面对着较为平稳的货币 市场，我们将维持中等
的组合 剩余 期限 。
本基金将坚持货币市场基 金作为流动性管理工具的 定位，继续保持 投资组合 较好的流动性和适
中的组 合期 限。 基金 投资 类属配 置将 以存 款、 回购 、 金 融债和 信用 资质 相对 较好的 短期 融资 券为 主 ，
追求相对稳定的投资收益 。基金管理人始终将基金 资产安全和基金收益稳定 的重要性置于高收益的
追求之 上， 坚持 规范 运作 、审慎 投资 ，勤 勉尽 责地 为基金 持有 人谋 求长 期、 稳定的 回报 。
4.6
管理人对报告期内 基金估值程序等事项 的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人 设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公 司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7
管理人对报告期内 基金利润分配情况的 说明
根据相关法律法规及《易 方达货币市场基金基金合 同》，本基金每日将各级 基金份额的已实现易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。
5
托管人报告
5.1
报告期内本基金托 管人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ） 在 对易 方达 货币 市 场基金 （以 下称 “ 本
基金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律 法规 、 基金合 同和 托管 协议 的
有关规 定， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 应尽的 义务 。
5.2
托管人对报告期内 本基金投资运作遵规 守信 、净值计算、利润分 配等 情况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3
托管人对本半年度 报告中财务信息等内 容的 真实、准确和完整发 表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值收益 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会 计报 告 （ 注： 财 务会计 报告 中的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ）、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1
资产负债表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 11,476,797,602.70 15,614,598,997.32 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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结算备 付金
123,419,500.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 24,812,520,761.49 16,923,380,535.99
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
24,812,520,761.49 16,923,380,535.99
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,973,446,922.53 13,137,021,865.52
应收证 券清 算款
1,005,662,172.13 -
应收利 息 6.4.7.5 350,350,522.95 421,816,603.48
应收股 利
- -
应收申 购款
394,211,927.55 14,145,849.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 770,247.22 37,500.00
资产总计
44,137,179,656.57 46,111,001,351.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
2,345,998,307.00 2,350,986,259.14
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
23,071,075.66 14,451,627.21
应付管 理人 报酬
16,891,589.90 10,409,891.89
应付托 管费
5,118,663.61 3,154,512.69
应付销 售服 务费
1,560,718.25 1,449,822.19
应付交 易费 用 6.4.7.7 618,172.76 365,825.96
应交税 费
315,450.00 315,450.00
应付利 息
72,608.07 1,532,777.24
应付利 润
23,779,356.06 10,942,696.15
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 582,965.85 646,757.28
负债合 计
2,418,008,907.16 2,394,255,619.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 41,719,170,749.41 43,716,745,732.00
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
41,719,170,749.41 43,716,745,732.00
负债和 所有 者权 益总 计
44,137,179,656.57 46,111,001,351.75
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日，A 类基 金份 额净 值 1.0000 元，B 类 基金 份 额净 值 1.0000 元，E
类基金 份额 净 值 100.0000 元； 基金 份额 总 额 41,719,170,749.41 份 ， 下 属分 级基 金的份 额总 额分 别为 ：
A 类 基金 份额 总 额 3,299,722,560.74 份，B 类基 金份 额总 额 36,565,253,413.54 份，E 类基 金份 额总 额易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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1,854,194,775.13 份 ，其 中 E 类 份额 净值 已折 算为 1 元。
6.2
利润表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,027,699,332.49 1,306,919,147.97
1.利息 收入
1,104,580,833.73 1,301,449,435.06
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 547,634,648.84 893,594,338.02
债券利 息收 入
455,623,548.23 358,844,936.16
资产支 持证 券利 息收 入
- 76,562.32
买入返 售金 融资 产收 入
101,322,636.66 48,933,598.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-76,881,501.24 5,436,722.91
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -76,881,501.24 5,436,722.91
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.13 - 32,990.00
减：二、费用
154,405,679.94 149,905,559.35
1．管 理人 报酬
83,104,485.05 80,651,450.30
2．托 管费
25,183,177.27 24,439,833.48
3．销 售服 务费
10,085,690.82 10,549,478.80
4．交 易费 用 6.4.7.14 - -
5．利 息支 出
35,583,960.19 33,888,586.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
35,583,960.19 33,888,586.68
6．其 他费 用 6.4.7.15 448,366.61 376,210.09
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
873,293,652.55 1,157,013,588.62
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
873,293,652.55 1,157,013,588.62
易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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6.3
所有者权益（基金 净值）变动表
会计主 体： 易方 达货 币市 场基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
43,716,745,732.00 - 43,716,745,732.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 873,293,652.55 873,293,652.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-1,997,574,982.59 - -1,997,574,982.59
其中：1.基 金申 购款 291,403,591,817.83 - 291,403,591,817.83
2.基金 赎回 款 -293,401,166,800.42 - -293,401,166,800.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -873,293,652.55 -873,293,652.55
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
41,719,170,749.41 - 41,719,170,749.41
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
26,892,718,932.18 - 26,892,718,932.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,157,013,588.62 1,157,013,588.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-2,827,434,049.99 - -2,827,434,049.99
其中：1.基 金申 购款 227,062,801,390.10 - 227,062,801,390.10
2.基金 赎回 款 -229,890,235,440.09 - -229,890,235,440.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -1,157,013,588.62 -1,157,013,588.62
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
24,065,284,882.19 - 24,065,284,882.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4
报表附注
6.4.1 基金基本情况
易 方达货 币市 场基金 （简称 “ 本 基金 ” ） 经中国 证券监 督管理 委员 会（简 称 “ 中国 证监会 ” ）证监
基金字[2004]217 号文 件 “ 关于同 意易 方达 货币 市场 基金设 立的 批复 ” 批 准， 向 社会公 开募 集, 首次 募集
规模 为 3,622,219,215.04 份 基金份 额。 根据 基金 部函[2005]26 号 《 关于 易方 达货 币市场 基金 备案 确认
的函 》 ， 本 基金 合同 于 2005 年 2 月 2 日正 式生 效 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 基金 管
理人为 易方 达基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 （简 称 “ 中 国银 行 ”）。
本基金 于 2006 年 7 月 18 日实施 分级 ， 基 金分 级后 ， 在任 何一 个开 放日 ， 若 A 级 基金 份额 持 有
人在单 个基 金帐 户保 留的 基金份 额达 到或 超 过 1000 万份时 ， 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基
金帐户 持有 的 A 级基金 份 额升级 为 B 级 基金 份额 ； 若 B 级基 金份 额持 有人 在 单个基 金帐 户保 留的 基
金份额 低 于 1000 万 份时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 B 级基 金份 额降 级 为
A 级 基金 份额 。两 级基 金 份额分 设不 同的 基金 代码 ，收取 不同 的销 售服 务费 并分别 公布 基金 日收 益
和基金 七日 收益 率。
自 2014 年 11 月 21 日 起， 本基金 增设 E 类 份额 类别 ，份额 申购 首次 确认 日为 2014 年 11 月 27
日。 经 上海 证券 交易 所自 律监管 决定 书 ［2014 ］655 号核准 同意 ，E 类 2,009,926 份基 金份 额于 2014
年 12 月 8 日在 上海 交易 所 上市交 易。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会 制定 的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的 指导意见》、《关于证
券投资基 金执 行< 企 业会 计 准则> 估值业 务及份 额净 值 计价有关 事项 的通知 》、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计 准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 和《企 业会 计准
则第 30 号 —— 财务 报表 列 报》等 7 项会 计准 则； 上 述 7 项会 计准 则均自 2014 年 7 月 1 日起 施行 。
2014 年 6 月， 财政 部修 订 了 《 企业 会计 准则 第 37 号 —— 金 融工 具列 报 》 ， 在 2014 年年 度及 以后 期
间的财 务报 告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业 税、 企业 所得 税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括债券 的差价收入，债券的利息 收入及其他收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的债券的利息收 入及储蓄利息收入，由债 券发行企业及金融机构在 向基金派发债券的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 22 页共 49 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 196,797,602.70
定期存 款 11,280,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 3,070,000,000.00
存款期 限 3 个月-1 年 7,250,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 960,000,000.00
其他存 款 -
合计 11,476,797,602.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
24,812,520,7
61.49
24,998,389,400
.00
185,868,638.51 0.4455
合计
24,812,520,7
61.49
24,998,389,400
.00
185,868,638.51 0.4455
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 5,973,446,922.53 -
合计 5,973,446,922.53 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 23 页共 49 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,258.78
应收定 期存 款利 息 42,923,583.21
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 49,984.92
应收债 券利 息 306,864,660.42
应收买 入返 售证 券利 息 502,035.62
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 350,350,522.95
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 740,000.00
待摊费 用 30,247.22
合计 770,247.22
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 618,172.76
合计 618,172.76
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 161,207.95
预提费 用 421,757.90
合计 582,965.85
6.4.7.9 实收基金
易方达 货 币 A 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 24 页共 49 页
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,172,483,115.14 6,172,483,115.14
本期申 购 28,916,313,078.53 28,916,313,078.53
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -31,789,073,632.93 -31,789,073,632.93
本期末 3,299,722,560.74 3,299,722,560.74
易方达 货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,405,101,691.16 37,405,101,691.16
本期申 购 259,041,142,548.49 259,041,142,548.49
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -259,880,990,826.11 -259,880,990,826.11
本期末 36,565,253,413.54 36,565,253,413.54
易方达 货 币 E
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 139,160,925.70 139,160,925.70
本期申 购 3,446,136,190.81 3,446,136,190.81
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,731,102,341.38 -1,731,102,341.38
本期末 1,854,194,775.13 1,854,194,775.13
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额， 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
6.4.7.10 未分配利润
易方达 货 币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 88,718,220.66 - 88,718,220.66
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -88,718,220.66 - -88,718,220.66
本期末 - - -
易方达 货 币 B 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 25 页共 49 页
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 758,351,578.63 - 758,351,578.63
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -758,351,578.63 - -758,351,578.63
本期末 - - -
易方达 货 币 E
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 26,223,853.26 - 26,223,853.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -26,223,853.26 - -26,223,853.26
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 954,453.23
定期存 款利 息收 入 546,060,574.12
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 611,145.24
其他 8,476.25
合计 547,634,648.84
6.4.7.12 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成
交总额
65,470,208,167.60 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 26 页共 49 页
减： 卖 出债 券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
64,647,725,410.65
减： 应 收利 息总 额 899,364,258.19
买卖债 券差 价收 入 -76,881,501.24
6.4.7.13 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.14 交易费用
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均入 成本 ，本 报告 期未产 生交 易费 用。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 64,464.96
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 144,511.14
银行间 账户 维护 费 17,853.84
上市费 29,752.78
交易单 元使 用费 39,671.58
其他 3,344.79
合计 448,366.61
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 中国 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 27 页共 49 页
6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
83,104,485.05 80,651,450.30
其中：支付销售机 构的客户
维护费
3,586,759.90 6,167,283.15
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
每日应 支付 的基 金管 理费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.33%/ 当年 天数
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内从 基
金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
25,183,177.27 24,439,833.48
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
每日应 支付 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付； 由基 金托 管人 于次 月前两 个工 作日 内从 基易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 28 页共 49 页
金资产 中一 次性 支取 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
874,523.80 2,036,801.56 1,902,415.97 4,813,741.33
中国银 行 893,471.25 9,361.06 - 902,832.31
广发证 券 100,047.47 5,048.85 384.58 105,480.90
合计 1,868,042.52 2,051,211.47 1,902,800.55 5,822,054.54
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
1,382,142.34 1,811,273.61 - 3,193,415.95
中国银 行 2,250,419.79 30,276.75 - 2,280,696.54
广发证 券 214,229.08 7,145.58 - 221,374.66
合计 3,846,791.21 1,848,695.94 - 5,695,487.15
注：本 基 金 A 类 基金份 额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提；B 类基
金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.01% 的 年费 率计 提；E 类 基金份 额的 基金 销售
服务费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。各 级基 金份 额的 销售 服务费 计提 的计 算公 式
如下：
每日应 支付 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数
R 为 该级 基金 份额 的年 销 售服务 费率
基金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付给 基金 销售 机构, 于次月 前两 个工 作日 内
从基金 资产 中一 次性 支取 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 29 页共 49 页
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 50,927,045.89
238,155,08
2.94
- -
24,540,740,00
0.00
1,159,615
.27
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 20,106,956.16
776,491,91
3.69
- -
19,829,710,00
0.00
2,833,375
.60
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E 易方达 货币A 易方达 货币B 易方达 货币E
期初持
有的基
金份额
- - - - 640,572,313.87 -
期间申
购 / 买入
总份额
- 150,016,555.23 - - 5,809,133.09 -
期间因
拆分变
动份额
- - - - - -
减： 期 间
赎回/ 卖
出总份
额
- 150,016,555.23 - - 646,381,446.96 -
期末持
有的基
金份额
- - - - - -
期末持
有的基
金份额
占基金
- - - - - - 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 30 页共 49 页
总份额
比例
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
易方达货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
易方达 货币A 本期 末
2015 年6 月30 日
易方达 货币A 上年 度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
易方达 资产 管理 有
限公司
767,065.21 0.02% 604,541.01 0.01%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
易方达货币 B
份额单 位： 份
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
易方达货币 E
份额单 位： 份
关联方 名称
易方达 货币E 本期末
2015 年6 月30 日
易方达 货币E 上年度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广发证 券 - - 2,417.00 0.00%
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
关联方 名称
易方达 货币B 本期 末
2015 年6 月30 日
易方达 货币B 上年 度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广东省 易方 达教 育
基金会
- - 20,752,434.82 0.06% 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 31 页共 49 页
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 196,797,602.70 8,996,501.83 106,287,824.34 2,224,040.29
注： 本 基金 的银行 存款 由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按 银行 同 业利率 或约 定利 率计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国银 行 011537004
15 中 建材
SCP004
分销 4,000,000 399,500,000.00
中国银 行 011543002
15 中 核建
SCP002
分销 3,500,000 350,000,000.00
中国银 行 011599195
15 凤 传媒
SCP002
分销 400,000 40,000,000.00
中国银 行 011599339
15 鲁 黄金
SCP005
分销 500,000 50,000,000.00
广发证 券 、 中
国银行
071501003
15 招商
CP003
分销 800,000 79,980,000.00
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 041459013
14 海 淀国 资
CP001
分销 3,200,000 320,000,000.00
中国银 行 011443001
14 中 核建
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011440001
14 港 中旅
SCP001
分销 4,000,000 400,000,000.00
中国银 行 011417002
14 华电
SCP002
分销 4,000,000 400,000,000.00
中国银 行 011411002
14 大 唐集
SCP002
分销 5,000,000 500,000,000.00
中国银 行 011433002 14 五矿 分销 2,600,000 260,000,000.00 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 32 页共 49 页
SCP002
中国银 行 011475001
14 中 信股
SCP001
分销 2,000,000 200,000,000.00
中国银 行 011461003
14 五 矿股
SCP003
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011442002
14 中 航空
SCP002
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011415003
14 中 铝业
SCP003
分销 2,500,000 249,625,000.00
中国银 行 011474002
14 陕 煤化
SCP002
分销 1,300,000 129,707,500.00
中国银 行 011424002
14 中冶
SCP002
分销 2,800,000 279,910,000.00
中国银 行 041464012
14 晋 焦煤
CP001
分销 2,800,000 279,720,000.00
中国银 行 011422001
14 神华
SCP001
分销 3,000,000 299,700,000.00
中国银 行 011437003
14 中 建材
SCP003
分销 4,500,000 450,000,000.00
中国银 行 011411004
14 大 唐集
SCP004
分销 5,000,000 500,000,000.00
中国银 行 011423002
14 大唐
SCP002
分销 3,000,000 300,000,000.00
中国银 行 041466008
14 淮 南矿 业
CP002
分销 1,400,000 139,860,000.00
中国银 行 011437005
14 中 建材
SCP005
分销 3,000,000 299,700,000.00
中国银 行 011420006
14 中铝
SCP006
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011420001
14 中铝
SCP001
分销 1,000,000 100,000,000.00
中国银 行 011415002
14 中 铝业
SCP002
分销 3,000,000 300,000,000.00
中国银 行 011420003
14 中铝
SCP003
分销 1,800,000 180,000,000.00
中国银 行 011477001
14 申 能集
SCP001
分销 1,500,000 150,000,000.00
中国银 行 011420004
14 中铝
SCP004
分销 500,000 50,000,000.00
中国银 行 011487001
14 中 电建
SCP001
分销 1,500,000 150,000,000.00
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 33 页共 49 页
6.4.11 利润分配情况
1、易 方达 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
88,366,122.76 - 352,097.90
88,718,220.6
6
-
2、易 方达 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
746,879,379.07 - 11,472,199.56
758,351,578.
63
-
3、易 方达 货币 E
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
25,211,490.81 - 1,012,362.45
26,223,853.2
6
-
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 2,345,998,307.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
100230 10 国开 30 2015-07-01 99.60
5,200,000 517,899,392.易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 34 页共 49 页
54
120239 12 国开 39 2015-07-01 100.28
1,200,000 120,341,429.98
120246 12 国开 46 2015-07-01 100.20
1,000,000 100,198,034.05
130211 13 国开 11 2015-07-01 99.36
6,200,000 616,039,090.48
130241 13 国开 41 2015-07-01 98.42
2,000,000 196,840,192.45
140223 14 国开 23 2015-07-01 100.20
7,360,000 737,438,188.55
150202 15 国开 02 2015-07-01 99.02
500,000 49,507,581.14
合计
23,460,000
2,338,263,909.19
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位）× 数量 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估 ” 的健全的风险
监控体系。本基金是货币 市场基金，属于证券投资 基金中的高流动性、低风 险品种，日常经营活动
中本基金面临的风险主要 包括信用风险、流动性风 险及市场风险，本基金的 基金管理人从事风险管
理的主 要目 标是 在确 保本 金安全 和高 流动 性的 前提 下，追 求超 过基 准的 回报 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基 金共同持有一家公
司发行 的证 券不 得超 过该 证券的 10% 。 本基 金在 交 易所进 行的 证券 交易 交收 和款项 清算 对手 为中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 在 银行 间同 业市 场主 要 通过交 易对 手库 制度 防范 交易对 手风 险。 于 2015
年 6 月 30 日， 本 基金 持有 的除国 债、 央行票 据和 政 策性金 融债 以外 的债 券占 基金资 产净 值的 比例 为易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 35 页共 49 页
46.31%(2014 年 12 月 31 日：30.97%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 7,274,949,704.98 10,012,354,040.59
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 17,844,435,716.93 7,224,530,468.34
合计 25,119,385,421.91 17,236,884,508.93
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、
政策性 金融 债、 央票 及未 有三方 机构 评级 的短 期融 资券。3. 债券 投资 以全 价 列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 0.00 30,081,432.67
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 30,081,432.67
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政
策性金 融债 和央 票。3. 债 券投资 以全 价列 示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自 于投 资品 种流 动性 不足 ， 导致 金融 资产 不能 在合理 价 格变 现。 本基 金 采用分 散投 资、 监控 流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比例、压力测试等方 法评估组合的流动性风险 。本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工
具，包 括现 金、 一年 以内 （含一 年） 的银 行定 期存 款和大 额存 单、 剩余 期限 在 397 天 以内 （ 含 397
天）的债券（不包括可转 换债券）、期限在一年以 内（含一年）的债券回购 、剩余期限在 一年以内
（含一年）的中央银行票 据、以及经中国证监会、 中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的货币
市场工 具。 无重 大流 动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 36 页共 49 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期、 凸度 、VAR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,476,797,602.70 - - - 11,476,797,602.70
结算备 付金 123,419,500.00 - - - 123,419,500.00
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
24,812,520,761.4
9
- - -
24,812,520,761.4
9
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
5,973,446,922.53 - - - 5,973,446,922.53
应收证 券清
算款
- - - 1,005,662,172.13 1,005,662,172.13
应收利 息 - - - 350,350,522.95 350,350,522.95
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 394,211,927.55 394,211,927.55
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 770,247.22 770,247.22
资产总 计
42,386,184,786.7
2
- - 1,750,994,869.85
44,137,179,656.5
7
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
2,345,998,307.00 - - - 2,345,998,307.00 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 37 页共 49 页
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 23,071,075.66 23,071,075.66
应付管 理人
报酬
- - - 16,891,589.90 16,891,589.90
应付托 管费 - - - 5,118,663.61 5,118,663.61
应付销 售服
务费
- - - 1,560,718.25 1,560,718.25
应付交 易费
用
- - - 618,172.76 618,172.76
应交税 费 - - - 315,450.00 315,450.00
应付利 息 - - - 72,608.07 72,608.07
应付利 润 - - - 23,779,356.06 23,779,356.06
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 582,965.85 582,965.85
负债总 计
2,345,998,307.00 - - 72,010,600.16
2,418,008,907.
16
利 率 敏 感 度
缺口
40,040,186,479.7
2
- - 1,678,984,269.69
41,719,170,749.4
1
上年度 末
2014 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
15,614,598,997.3
2
- - -
15,614,598,997.3
2
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融
资产
16,923,380,535.9
9
- - -
16,923,380,535.9
9
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
13,137,021,865.5
2
- - -
13,137,021,865.5
2
应收证 券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 421,816,603.48 421,816,603.48
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 14,145,849.44 14,145,849.44
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - 37,500.00 37,500.00 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 38 页共 49 页
资产总 计
45,675,001,398.8
3
- - 435,999,952.92 46,111,001,351.75
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
2,350,986,259.14 - - - 2,350,986,259.14
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 14,451,627.21 14,451,627.21
应付管 理人
报酬
- - - 10,409,891.89 10,409,891.89
应付托 管费 - - - 3,154,512.69 3,154,512.69
应付销 售服
务费
- - - 1,449,822.19 1,449,822.19
应付交 易费
用
- - - 365,825.96 365,825.96
应交税 费 - - - 315,450.00 315,450.00
应付利 息 - - - 1,532,777.24 1,532,777.24
应付利 润 - - - 10,942,696.15 10,942,696.15
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 646,757.28 646,757.28
负债总 计 2,350,986,259.14 - - 43,269,360.61 2,394,255,619.75
利率敏 感度
缺口
43,324,015,139.6
9
- - 392,730,592.31
43,716,745,732.0
0
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点 25,314,998.18 20,331,163.20
2.市场 利率 上升 25 个基 点 -25,248,185.23 -20,275,875.01
易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 39 页共 49 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于具有良好流动性 的货币市场工具，不投
资股票 、权 证等 其他 交易 性金融 资产 ，于 本期 末和 上一年 度末 ，无 重大 其他 市场价 格风 险。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1
期末基金资产组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 24,812,520,761.49 56.22
其中： 债券 24,812,520,761.49 56.22
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,973,446,922.53 13.53
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,600,217,102.70 26.28
4 其他各 项资 产 1,750,994,869.85 3.97
5 合计 44,137,179,656.57 100.00
注：在 报告 期内 ，根 据流 动性管 理的 需要 ，本 基金 提前支 取了 部分 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 存
款。
7.2
债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 40 页共 49 页
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.09
其中： 买断 式回 购融 资 0.01
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,345,998,307.00 5.62
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额占 基
金资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3
基金投资组合平均 剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 133
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限无 超 过 180 天 的情 况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 33.91 5.62
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 9.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 12.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.47 -
4 90 天 （含 ） —180 天 16.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 41 页共 49 页
浮动利 率债
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 31.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 104.01 5.62
7.4
期末按债券品种分 类的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 8,269,441,098.92 19.82
其中： 政策 性金 融债 5,679,842,503.72 13.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 16,543,079,662.57 39.65
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 24,812,520,761.49 59.48
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
196,840,192.45 0.47
7.5
期末按摊余成本占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名债券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140230 14 国开 30 8,700,000 871,428,583.28 2.09
2 140223 14 国开 23 8,000,000 801,563,248.42 1.92
3 130306 13 进出 06 7,800,000 770,555,372.87 1.85
4 130211 13 国开 11 6,200,000 616,039,090.48 1.48
5 100230 10 国开 30 5,200,000 517,899,392.54 1.24
6 011574004 15 陕 煤化 SCP004 5,000,000 492,918,822.13 1.18
7 011517010 15 华电 SCP010 4,000,000 399,930,936.14 0.96 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 42 页共 49 页
8 011537004 15 中 建材 SCP004 4,000,000 398,551,168.80 0.96
9 011510003 15 中 电投 SCP003 3,980,000 396,685,076.68 0.95
10 011574003 15 陕 煤化 SCP003 4,000,000 395,337,249.81 0.95
7.6
“ 影子定价” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 90
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4455%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1423%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2818%
7.7
期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的所有资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8
投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基 金持 有的 债券 （ 包 括票据） 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用 ） 确定初 始成 本， 按 实
际利率 计算 其摊 余成 本及 各期利 息收 入， 每日 计提 收益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实际 利
率差异 较小 的， 也可 采用 合同利 率计 算确 定利 息收 入；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与
基金托 管人 商定 后， 按最 能反映 公允 价值 的方 法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.8.2 本基 金本 报告 期内 不 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 的摊 余
成本超 过当 日基 金资 产净 值的 20 ％ 的情 况。
7.8.3 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 43 页共 49 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 1,005,662,172.13
3 应收利 息 350,350,522.95
4 应收申 购款 394,211,927.55
5 其他应 收款 740,000.00
6 待摊费 用 30,247.22
7 其他 -
8 合计 1,750,994,869.85
8
基金份额持有人信 息
8.1
期末基金份额持有 人户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 货 币 A 168,503 19,582.57 646,102,720.80 19.58%
2,653,619,839.
94
80.42%
易方达 货 币 B 183
199,810,127
.94
36,295,075,835
.35
99.26% 270,177,578.19 0.74%
易方达 货 币 E 118
15,713,515.
04
1,835,100,378.
70
98.97% 19,094,396.43 1.03%
合计 168,804 247,145.63
38,776,278,934
.85
92.95%
2,942,891,814.
56
7.05%
易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 44 页共 49 页
8.2
期末基金管理人的 从业人员持有本基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
易方达 货 币 A 1,411,959.35 0.0428%
易方达 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 货 币 E 0.00 0.0000%
合计 1,411,959.35 0.0034%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 货 币 A >=100
易方达 货 币 B 0
易方达 货 币 E 0
合计 >=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 货 币 A 0~10
易方达 货 币 B 0
易方达 货 币 E 0
合计 0~10
9
开放式基金 份额变 动
单位： 份
项目 易方达 货 币 A 易方达 货 币 B 易方达 货 币 E
基金合 同生 效日 （2005 年 2 月 2
日）基 金份 额总 额
3,622,219,215.04 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,172,483,115.14 37,405,101,691.16 139,160,925.70
本报告 期 基 金总 申购 份额 28,916,313,078.53 259,041,142,548.49 3,446,136,190.81
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 31,789,073,632.93 259,880,990,826.11 1,731,102,341.38
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,299,722,560.74 36,565,253,413.54 1,854,194,775.13
注：A 类和 B 类 总申 购份 额含因 份额 升降 级导 致的 强制调 增份 额， 总赎 回份 额含因 份额 升降 级导 致
的强制 调减 份额 。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 45 页共 49 页
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金 托管人的专门基金托 管部 门的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
10.3
涉及基金管理人、 基金财产、基金托管 业务 的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5
为基金进行审计的 会计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6
管理人、托管人及 其高级管理人员受稽 查或 处罚等情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7
基金租用证券公司 交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 46 页共 49 页
单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - 40,000.00 100.00% -
平安证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单 元的
选择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能力 ，
能及时 、全 面地 向公 司提 供高质 量的 关于 宏观 、行 业及市 场走 向、 个股 分析 的报告 及丰 富全 面的 信
息服务 ；能 根据 公司 所管 理基金 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告， 具有 开发 量化投 资组 合模 型的 能
力；能 积极 为公 司投 资业 务的开 展， 投资 信息 的交 流以及 其他 方面 业务 的开 展提供 良好 的服 务和 支
持。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - -
100,216,7
00,000.00
99.50% - -
平安证 券 - -
503,248,0
00.00
0.50% - -
10.8
偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 47 页共 49 页
10.9
其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 吴江 农村 商业 银行为 销售 机构 、 在
吴江农 村商 业银 行推 出定 期定额 投资 业务 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-13
2
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 龙湾 农商 银行 为销售 机构 、 在 龙湾
农商银 行推 出定 期定 额投 资业务 及参 加龙 湾
农商银 行申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-15
3
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 上海 证券 为销 售机构 、 在 上海 证券
推出定 期定 额投 资业 务及 参加上 海证 券申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-19
4
易方达 基金 管理 有限 公司 关于开 通易 方达 上
证中盘 交易 型开 放式 指 数 证券投 资基 金与 旗
下部分 开放 式基 金场 外基 金份额 之间 转换 业
务及与 易方 达货 币市 场基 金之间 赎回 转申 购
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-23
5
易方达 基金 管理 有限 公司 关于提 醒投 资者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-26
6
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 长安 银行 为销 售机构 、 在 长安 银行
推出定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-02
7
易方达 货币 市场 基金 春节 前两个 工作 日暂 停
申购、 转换 转入 及定 期定 额投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-09
8
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 泉州 银行 为销 售机构 、 在 泉州 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加泉 州银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-10
9
易方达 基金 管理 有限 公司 关于聘 任基 金经 理
助理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-17
10
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司旗 下基 金
固定收 益品 种估 值方 法调 整的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-20 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 48 页共 49 页
11
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 中信 建投 期货 为销售 机构 、 在 中信
建投期 货推 出定 期定 额投 资业务 及参 加中 信
建投期 货申 购与 定期 定额 投资费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-23
12
易方达 基金 管理 有限 公司 关于调 整在 交通 银
行的货 币基 金实 时提 现业 务适用 范围 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-26
13
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 瑞丰 银行 为销 售机构 、 在 瑞丰 银行
推出定 期定 额投 资业 务及 参加瑞 丰银 行申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-30
14
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 利得 基金 为销 售机构 、 参 加利 得基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-10
15
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-23
16
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 洛阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-24
17
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 恒丰 银行 为销 售机构 、 参 加恒 丰银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-28
18
易方达 基金 管理 有限 公司 关于成 立易 方达 国
际控股 有限 公司 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-29
19
易方达 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放
式基金 增加 天津 银行 为销 售机构 、 参 加天 津银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-30
20
易方达 基金 管理 有限 公司 关于开 通易 方达 深
证 100 交易 型开 放式 指数 基金与 旗下 部分 开
放式基 金场 外基 金份 额之 间转换 业务 及与 易
方达货 币市 场基 金之 间赎 回转申 购业 务的 公
告
中国证 券报 、上 海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-05-20
21
易方达 基金 管理 有限 公司 对市场 上出 现假 冒
公司客 服电 话进 行诈 骗活 动的特 别提 示
中国证 券报 、上 海证 券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-06-11 易方达货币市场基金 2015 年半 年度报告
第 49 页共 49 页
11
备查文件目录
11.1
备查文件目录
1.中国 证监 会批 准易 方达 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
2.《易 方达 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3.《易 方达 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
5.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照 。
11.2
存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3
查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 六日
