兴全全球视野股票型证券投资基金
2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月26日
兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 48
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全全球视野股票型证券投资基金
基金简称 兴全全球视野股票
场内简称 -
基金主代码 340006
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 9月 20日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,957,375,357.85份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以全球视野的角度，主要投资于富有成长性、
竞争力以及价值被低估的公司，追求当期收益实现与
长期资本增值。
投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投
资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的
历史机遇，采取“自上而下”的方法，定性与定量研
究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配
置。
业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋15%×中信标普国债指数＋
5%×同业存款利率
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴业全球基金管理有限公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯晓莲 张志永
联系电话 021-20398888 021-62677777
电子邮箱 fengxl@xyfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4006780099， 021-38824536 95561 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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传真 021-20398858 021-62159217
注册地址 上海市黄浦区金陵东路368
号
福州市湖东路154 号
办公地址 上海市张杨路500 号时代
广场 19-20楼
上海江宁路168号兴业大厦20
楼（资产托管部办公地址）
邮政编码 200122 200041
法定代表人 兰荣 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xyfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 兴业全球基金管理有限公司 上海市浦东新区张杨路 500 号时代
广场 20 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 2,600,702,358.83
本期利润 2,470,826,356.31
加权平均基金份额本期利润 0.9662
本期加权平均净值利润率 42.82%
本期基金份额净值增长率 50.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 2,935,946,308.68
期末可供分配基金份额利润 1.4999
期末基金资产净值 4,893,321,666.53
期末基金份额净值 2.4999
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 618.97% 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《 证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -12.35% 3.27% -5.91% 2.76% -6.44% 0.51%
过去三个月 14.42% 2.61% 9.54% 2.07% 4.88% 0.54%
过去六个月 50.61% 2.11% 22.41% 1.79% 28.20% 0.32%
过去一年 77.94% 1.63% 78.27% 1.44% -0.33% 0.19%
过去三年 117.06% 1.26% 67.61% 1.17% 49.45% 0.09%
自基金合同
生效起至今
618.97% 1.44% 192.97% 1.50% 426.00% -0.06%
注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普 300 指数和中信标普国债指数具
有较强的代表性。中信标普 300 指数选择中国 A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好
的 300 家上市公司作为样本股，充分反映了 A 股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总体
趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债
整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%×(中信标普 300 指数 t / 中信标普 300指数 t-1 -1)+15％×(中信国债指数 t /
中信国债指数 t-1 -1) +5%×(同业存款利率 t /360)
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t=1，2，3，…T，T表示时间截至日。 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2015年6 月30 日。
2、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006 年 9
月20日至2007年3月 19 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的比例限
制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经证监基金字[2003] 100 号
文批准于2003 年9月 30 日成立。2008年 1 月 2 日，中国证监会批准（证监许可[2008]6 号）了兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为
公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国
际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球
人寿基金管理有限公司”， 公司注册资本由9800万元变更为 1.2亿元人民币。 2008 年7 月7 日，
经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文） ，公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”
变更为“兴业全球基金管理有限公司”， 同时， 公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币 1.5
亿元人民币，其中两股东出资比例不变。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司旗下管理着十四只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基
金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票
型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数
增强型证券投资基金（LOF） 、兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全保本混合型证券投
资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF） 、兴全商业模式优选股票型证券投资基金
（LOF） 、兴全添利宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
董承非
副总经理、
基金管理部
投资总监，
本基金和兴
全趋势投资
混合型证券
投资基金
（LOF） 基金
经理
2007年2月6
日
- 12 年
理学硕士，历任兴业
全球基金管理有限公
司研究策划部行业研
究员、兴全趋势投资
混合型证券投资基金
（LOF）基金经理助
理、基金管理部副总
监、兴全商业模式优
选股票型证券投资基
金（LOF）基金经理。
季侃乐
本基金基金
经理
2014年11月
24日
- 7 年
管理学硕士，历任兴
业全球基金管理有限
公司行业研究员、兴
全社会责任股票型证
券投资基金基金经理
助理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的） 。
2、 任职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出聘任决定之日 （基兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金成立后担任基金经理） ；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴全全球视
野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核
部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否
存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年市场在宽松的流动性环境与杠杆交易的大力发展下出现了较大程度的波动。一季
度市场整体上涨，其中以新兴产业为代表的中小板创业板指数相较于去年最后一个月出现了较大
程度的反转行情，而上证指数则呈现先跌后涨并创出新高的温和走势。我们如过去几个季度一般
认为本轮上涨主要是市场偏好上升，从11 月下旬开始大量资金在大类资产配置转移，沪港通、无
风险溢价下行、国家意志等各种逻辑的预期下迅速进场，带动低估值蓝筹股走出一段较为猛烈的
行情，我们认为这波行情很大程度上是由预期的自我实现与杠杆资金放大作用决定的，主流低估
值蓝筹品种经过一个多月急速上涨已累计了相当的涨幅，估值也开始迅速修复，从分红率指标来
看大部分具有稳定分红回报的公司比率已低于 4.5%，因此在流动性持续充裕的情况下去年 12 月兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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份调整较大的新兴行业股票普遍出现了较大的涨幅，市场的热点也层出不穷，但核心都是围绕经
济转型这条主线，而李总理所提出的“互联网+”方向则更进一步明确了市场投资的主线。二季度
市场出现了巨大的波动。四、五月份延续了第一季度的上涨趋势，但随着六月份随着政府管理层
对场外杠杆资金的限制，规范和清理，整个市场在资金流入增量发生拐点的同时陷入了调整，并
在杠杆资金的爆仓强平压力下形成负反馈并进一步危及公募基金的流动性管理与券商的融资融券
业务，一系列的连环效应使得跌幅在短期内连续扩大。剧烈的回撤广泛地打击了投资者的持股信
心，使陷入流动性危急的市场雪上加霜。
本基金在今年一季度保持着较为均衡的风格，兼顾蓝筹价值与新兴成长，在报告期内蓝筹温
和的上涨贡献了组合的稳定性而新兴行业的配置则增加了组合的弹性，为报告期内组合收益率超
越比较基准作出一定的贡献。在四五月份获得了一定的收益弹性并在六月份的市场回调中及时主
动降低了仓位并调整了行业配置方向，为报告期内组合收益率超越比较基准作出一定的贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率50.61%，同期业绩比较基准收益率22.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在过去上涨的几个月里，资金对价格的推动起了较为重要的作用。由于国内经济仍在探底的
过程中，因此本轮上涨更多的是基于对未来经济转型方向所涉及的新兴产业如互联网+、新能源、
工业 4.0 等所给予的良好预期。但在外围充裕资金不断推动下大部分的涉足新兴产业公司都获得
了较大的涨幅，其市值已经超出了未来顺利发展或成功转型带来的营收利润所能支撑的水平，普
遍催生出一定程度的泡沫。
虽然目前市场出现了大幅调整，然而我们对未来市场仍然充满信心。经过这一轮大幅调整后，
市场的泡沫化程度得到了极大地缓解，这有利于我们在未来一段时间内寻找有效的投资机会。然
而从资金面来看，由于杠杆的降低，基金的赎回等因素的影响，我们认为下半年资金环境将弱于
上半年，市场或又将进入存量博弈或减量博弈的结构化行情的时代，只有少数真正面临良好行业
前景，具有优秀质地的公司能够脱颖而出，我们对公司的价值评判标准需要更为细致与严格。
本基金将坚持稳健价值的投资风格，在兼顾安全边际的条件下积极寻找行业板块及个股的投
资机会，为持有人争取更高的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。
上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》 、 《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本托管人依据《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》与《兴全全球视野股票型证券
投资基金托管协议》 ，自2006 年9月20日起托管兴业全球视野（即更名后的“兴全全球视野”）
股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全全球视野股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 836,559,743.68 390,363,766.84
结算备付金
21,287,464.10 6,082,400.85
存出保证金
6,943,974.02 2,321,903.43
交易性金融资产 6.4.7.2 4,047,537,980.57 4,402,393,794.53
其中：股票投资
3,783,990,099.47 3,855,878,156.33
基金投资
- -
债券投资
263,547,881.10 546,515,638.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
145,882,116.75 139,811,525.71
应收利息 6.4.7.5 7,695,243.90 3,142,901.34
应收股利
- -
应收申购款
2,645,851.88 670,988.25
递延所得税资产
- - 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 49 页
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
5,068,552,374.90 4,944,787,280.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 143,300,000.00
应付证券清算款
82,059,188.89 97,369,503.89
应付赎回款
69,855,766.93 275,132,729.16
应付管理人报酬
7,535,806.02 6,445,976.78
应付托管费
1,255,967.66 1,074,329.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 14,073,375.25 6,105,605.00
应交税费
- -
应付利息
- 186,799.84
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 450,603.62 825,600.94
负债合计
175,230,708.37 530,440,545.06
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,957,375,357.85 2,659,544,513.87
未分配利润 6.4.7.10 2,935,946,308.68 1,754,802,222.02
所有者权益合计
4,893,321,666.53 4,414,346,735.89
负债和所有者权益总计
5,068,552,374.90 4,944,787,280.95
注： 报告截止日2015年6月30日， 基金份额净值2.4999元， 基金份额总额1,957,375,357.85 份。
6.2 利润表
会计主体：兴全全球视野股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1 日至
2015 年6 月 30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6月 30日
一、收入
2,557,926,083.21 261,017,923.72
1.利息收入
8,448,894.75 16,474,845.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,281,513.60 5,573,846.19
债券利息收入
4,153,822.19 7,892,833.15
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
13,558.96 3,008,166.19
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,675,516,438.37 329,843,585.44 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 49 页
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,552,311,206.80 282,467,604.86
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 108,787,791.11 1,625,406.93
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 14,417,440.46 45,750,573.65
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -129,876,002.52 -86,449,068.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 3,836,752.61 1,148,561.38
减：二、费用
87,099,726.90 58,653,222.61
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 42,597,443.84 44,941,894.52
2．托管费 6.4.10.2.2 7,099,573.93 7,490,315.80
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 36,639,227.48 5,963,501.94
5．利息支出
538,082.35 50,205.00
其中：卖出回购金融资产支出
538,082.35 50,205.00
6．其他费用 6.4.7.20 225,399.30 207,305.35
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,470,826,356.31 202,364,701.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,470,826,356.31 202,364,701.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全全球视野股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,659,544,513.87 1,754,802,222.02 4,414,346,735.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,470,826,356.31 2,470,826,356.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
-702,169,156.02 -1,289,682,269.65 -1,991,851,425.67 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页 共 49 页
列）
其中：1.基金申购款 907,586,066.81 1,068,290,603.51 1,975,876,670.32
2.基金赎回款 -1,609,755,222.83 -2,357,972,873.16 -3,967,728,095.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,957,375,357.85 2,935,946,308.68 4,893,321,666.53
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,388,955,723.94 2,807,157,502.95 6,196,113,226.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 202,364,701.11 202,364,701.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
38,688,252.25 4,477,223.19 43,165,475.44
其中：1.基金申购款 677,314,024.41 566,083,003.07 1,243,397,027.48
2.基金赎回款 -638,625,772.16 -561,605,779.88 -1,200,231,552.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,427,643,976.19 3,013,999,427.25 6,441,643,403.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______杨东______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全全球视野股票型证券投资基金（原名兴业全球视野股票型证券投资基金）(以下简称“本
基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]149号文兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页 共 49 页
《关于同意兴业全球视野股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公
司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 9 月 20 日正式生效，首次设立募集规模
为3,289,724,684.59份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人
及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。兴业全球
视野股票型证券投资基金于 2011年1月1 日更名为兴全全球视野股票型证券投资基金。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融
债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资
的其它金融工具。
本基金的业绩比较基准为：80%×中信标普 300 指数＋15%×中信标普国债指数＋5%×同业存
款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告不一致。详见6.4.5。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 49 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的要求，
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第
三方估值机构提供的估值数据进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
6.4.6.2
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3
个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页 共 49 页
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 836,559,743.68
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 836,559,743.68
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,108,384,328.94 3,783,990,099.47 675,605,770.53
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 259,386,750.00 263,547,881.10 4,161,131.10
银行间市场 - - -
合计 259,386,750.00 263,547,881.10 4,161,131.10 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页 共 49 页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,367,771,078.94 4,047,537,980.57 679,766,901.63
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 404,391.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 8,621.37
应收债券利息 7,014,153.01
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 265,265.66
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2,812.32
合计 7,695,243.90
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 14,072,645.40
银行间市场应付交易费用 729.85 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 49 页
合计 14,073,375.25
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 135,167.13
预提费用 188,437.29
其他 126,999.20
合计 450,603.62
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,659,544,513.87 2,659,544,513.87
本期申购 907,586,066.81 907,586,066.81
本期赎回(以"-"号填列) -1,609,755,222.83 -1,609,755,222.83
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,957,375,357.85 1,957,375,357.85
注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,146,254,743.36 -391,452,521.34 1,754,802,222.02
本期利润 2,600,702,358.83 -129,876,002.52 2,470,826,356.31
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,113,103,527.36 -176,578,742.29 -1,289,682,269.65
其中：基金申购款 1,017,638,417.43 50,652,186.08 1,068,290,603.51
基金赎回款 -2,130,741,944.79 -227,230,928.37 -2,357,972,873.16
本期已分配利润 - - -
本期末 3,633,853,574.83 -697,907,266.15 2,935,946,308.68
兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 4,070,966.58
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 131,164.42
其他 79,382.60
合计 4,281,513.60
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
卖出股票成交总额 13,942,897,138.14
减：卖出股票成本总额 11,390,585,931.34
买卖股票差价收入 2,552,311,206.80
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
108,787,791.11
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
108,787,791.11
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
443,678,490.35 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
333,152,578.97
减：应收利息总额 1,738,120.27
买卖债券差价收入 108,787,791.11
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
股票投资产生的股利收益 14,417,440.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 14,417,440.46
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -129,876,002.52
——股票投资 -20,659,074.39
——债券投资 -109,216,928.13
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -129,876,002.52
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 3,717,637.50
转换费收入 119,115.11
合计 3,836,752.61
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
交易所市场交易费用
36,638,702.48
银行间市场交易费用
525.00
合计
36,639,227.48
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 49,588.58
信息披露费 138,848.72
账户维护费用 18,000.00
银行费用 1,262.00
其他 17,700.00
合计 225,399.30
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称
“兴业全球基金”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
兴业证券 13,765,527,132.26 55.38% 1,628,575,824.94 40.75%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
兴业证券 - - 42,816,475.30 98.60%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
兴业证券 268,300,000.00 79.31% 13,550,000,000.00 66.32%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 9,823,778.80 49.31% 7,175,645.93 50.99%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
兴业证券 1,157,774.45 35.29% 542,712.45 49.47%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和买（卖）证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
42,597,443.84 44,941,894.52
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,179,795.20 2,748,990.30
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,099,573.93 7,490,315.80
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - 44,778,363.47
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 44,778,363.47
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 1.3064%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份
额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 836,559,743.68 4,070,966.58 668,656,029.59 5,379,982.41
兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000863
三湘
股份
2014 年
11 月28
日
2015
年12
月 1 日
非公开
发行流
通受限
5.41 8.72 21,252,225 114,974,537.25 185,319,402.00 -
002703
浙江
世宝
2014 年
12 月25
日
2015
年12
月28
日
非公开
发行流
通受限
18.46 35.30 3,656,839 67,505,247.94 129,086,416.70 -
600401
*ST海
润
2014 年
9 月 16
日
2015
年 9 月
14 日
非公开
发行流
通受限
7.72 3.82 7,650,000 59,058,000.00 29,223,000.00 -
600401
*ST海
润
2015 年
5 月 28
日
2015
年 9 月
14 日
非公开
发行转
增
- 3.82 15,300,000 - 58,446,000.00 -
000050
深天
马Ａ
2014 年
9 月 26
日
2015
年 9 月
29 日
非公开
发行流
通受限
14.60 21.17 4,110,000 60,006,000.00 87,008,700.00 -
601636
旗滨
集团
2015 年
4月3日
2016
年 3 月
31 日
非公开
发行流
通受限
7.20 8.06 8,050,000 57,960,000.00 64,883,000.00 -
600077
宋都
股份
2014 年
12 月30
日
2015
年12
月28
日
非公开
发行流
通受限
4.75 7.24 4,010,000 19,047,500.00 29,032,400.00 -
600773 西藏 2014 年 2015 非公开 9.74 14.59 1,838,665 17,908,597.10 26,826,122.35 - 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
城投 11 月18
日
年11
月17
日
发行流
通受限
注1： 本基金持有的非公开发行股票*ST海润， 于 2015 年 5月 28 日实施2014年度权益分配方案，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本基金新增 15,300,000 股。
注 2：本基金持有的非公开发行股票西藏城投，于 2015 年 6 月 19 日实施 2014 年度权益分配方
案， 向全体股东每 10 股派 0.1 元（含税） 。
注3：上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002170
芭田
股份
2015
年5月
26 日
重大
事项
停牌
22.79
2015
年7月
28 日
23.51 6,700,000 85,251,927.32 152,693,000.00 -
002329
皇氏
集团
2015
年6月
12 日
重大
事项
停牌
57.75
2015
年8月
13 日
62.53 1,157,827 51,421,897.46 66,864,509.25 -
002368
太极
股份
2015
年5月
14 日
重大
事项
停牌
52.73 - - 1,202,315 71,606,384.08 63,398,069.95 -
300113
顺网
科技
2015
年5月
5 日
重大
事项
停牌
57.70
2015
年8月
6 日
51.93 422,395 23,424,487.50 24,372,191.50 -
000669
金鸿
能源
2015
年4月
30 日
重大
事项
停牌
37.72
2015
年7月
23 日
33.95 329,556 11,865,325.01 12,430,852.32 -
注：根据上市公司公告，金鸿能源于2015年4 月30 日下午开市时开始停牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、
相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 836,559,743.68 - - - - - 836,559,743.68
结算备付金 21,287,464.10 - - - - - 21,287,464.10
存出保证金 6,943,974.02 - - - - - 6,943,974.02
交易性金融资产 - 100,240,000.00 150,735,000.00 1,121,000.00 11,451,881.10 3,783,990,099.47 4,047,537,980.57
应收证券清算款 - - - - - 145,882,116.75 145,882,116.75
应收利息 - - - - - 7,695,243.90 7,695,243.90
应收申购款 29,019.00 - - - - 2,616,832.88 2,645,851.88
资产总计 864,820,200.80 100,240,000.00 150,735,000.00 1,121,000.00 11,451,881.10 3,940,184,293.00 5,068,552,374.90
负债
应付证券清算款 - - - - - 82,059,188.89 82,059,188.89
应付赎回款 - - - - - 69,855,766.93 69,855,766.93
应付管理人报酬 - - - - - 7,535,806.02 7,535,806.02
应付托管费 - - - - - 1,255,967.66 1,255,967.66
应付交易费用 - - - - - 14,073,375.25 14,073,375.25
其他负债 - - - - - 450,603.62 450,603.62
负债总计 - - - - - 175,230,708.37 175,230,708.37
利率敏感度缺口 864,820,200.80 100,240,000.00 150,735,000.00 1,121,000.00 11,451,881.10 3,764,953,584.63 4,893,321,666.53
上年度末
2014 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 390,363,766.84 - - - - - 390,363,766.84
结算备付金 6,082,400.85 - - - - - 6,082,400.85
存出保证金 2,321,903.43 - - - - - 2,321,903.43
交易性金融资产 367,643,638.20 78,472,000.00 100,400,000.00 - - 3,855,878,156.33 4,402,393,794.53
应收证券清算款 - - - - - 139,811,525.71 139,811,525.71
应收利息 - - - - - 3,142,901.34 3,142,901.34
应收申购款 67,005.35 - - - - 603,982.90 670,988.25
资产总计 766,478,714.67 78,472,000.00 100,400,000.00 - - 3,999,436,566.28 4,944,787,280.95
负债
卖出回购金融资
产款
143,300,000.00 - - - - - 143,300,000.00 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
应付证券清算款 - - - - - 97,369,503.89 97,369,503.89
应付赎回款 - - - - - 275,132,729.16 275,132,729.16
应付管理人报酬 - - - - - 6,445,976.78 6,445,976.78
应付托管费 - - - - - 1,074,329.45 1,074,329.45
应付交易费用 - - - - - 6,105,605.00 6,105,605.00
应付利息 - - - - - 186,799.84 186,799.84
其他负债 - - - - - 825,600.94 825,600.94
负债总计 143,300,000.00 - - - - 387,140,545.06 530,440,545.06
利率敏感度缺口 623,178,714.67 78,472,000.00 100,400,000.00 - - 3,612,296,021.22 4,414,346,735.89
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 6月 30日 ）
上年度末（ 2014 年12月31
日 ）
利率 +1% -581,921.60 -733,290.88
利率 -1% 585,030.50 741,040.27
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 65%-95%；债券为 0%-30%；权证比例
为 0%-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不小于 5%。本基金面临的整体市场价格风
险列示如下： 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,783,990,099.47 77.33 3,855,878,156.33 87.35
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 263,547,881.10 5.39 546,515,638.20 12.38
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,047,537,980.57 82.72 4,402,393,794.53 99.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型（CAPM）
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时， 对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
业绩比较基准 +10% 388,228,824.49 339,158,600.49
业绩比较基准 -10% -388,228,824.49 -339,158,600.49
注：本基金管理人运用CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,783,990,099.47 74.66
其中：股票 3,783,990,099.47 74.66
2 固定收益投资 263,547,881.10 5.20
其中：债券 263,547,881.10 5.20
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 857,847,207.78 16.92
7 其他各项资产 163,167,186.55 3.22
8 合计 5,068,552,374.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,145,524,082.09 43.85
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,430,852.32 0.25
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 72,303,074.00 1.48
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
935,116,214.41 19.11
J
金融业 296,840,000.00 6.07
K
房地产业 241,177,924.35 4.93
L
租赁和商务服务业 347,952.30 0.01
M
科学研究和技术服务业 - - 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 80,250,000.00 1.64
合计 3,783,990,099.47 77.33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002594 比亚迪 6,556,366 362,108,094.18 7.40
2 300017 网宿科技 5,549,878 257,625,336.76 5.26
3 600398 海澜之家 12,364,170 224,162,402.10 4.58
4 002466 天齐锂业 3,291,690 203,426,442.00 4.16
5 300054 鼎龙股份 7,101,798 188,268,664.98 3.85
6 000863 三湘股份 21,252,225 185,319,402.00 3.79
7 000555 神州信息 2,386,371 178,500,550.80 3.65
8 601988 中国银行 33,000,000 161,370,000.00 3.30
9 002170 芭田股份 6,700,000 152,693,000.00 3.12
10 002279 久其软件 2,617,563 140,039,620.50 2.86
11 601939 建设银行 19,000,000 135,470,000.00 2.77
12 002703 浙江世宝 3,656,839 129,086,416.70 2.64
13 300290 荣科科技 3,166,521 126,597,509.58 2.59
14 002174 游族网络 1,262,400 117,100,224.00 2.39
15 601100 恒立油缸 5,940,730 108,299,507.90 2.21
16 600401 *ST 海润 22,950,000 87,669,000.00 1.79
17 000050 深天马Ａ 4,110,000 87,008,700.00 1.78
18 600784 鲁银投资 5,000,000 80,250,000.00 1.64
19 300350 华鹏飞 764,950 72,303,074.00 1.48
20 600271 航天信息 1,117,106 72,287,929.26 1.48
21 002329 皇氏集团 1,157,827 66,864,509.25 1.37
22 601636 旗滨集团 8,050,000 64,883,000.00 1.33
23 002368 太极股份 1,202,315 63,398,069.95 1.30
24 002073 软控股份 1,999,968 46,199,260.80 0.94
25 300002 神州泰岳 2,999,997 45,719,954.28 0.93 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
26 002410 广联达 1,800,000 42,120,000.00 0.86
27 002456 欧菲光 1,199,925 40,485,469.50 0.83
28 300295 三六五网 303,040 34,967,785.60 0.71
29 002566 益盛药业 1,499,921 34,093,204.33 0.70
30 002236 大华股份 999,975 31,919,202.00 0.65
31 002450 康得新 999,983 30,599,479.80 0.63
32 600077 宋都股份 4,010,000 29,032,400.00 0.59
33 600887 伊利股份 1,500,000 28,350,000.00 0.58
34 600773 西藏城投 1,838,665 26,826,122.35 0.55
35 000538 云南白药 299,952 25,876,859.04 0.53
36 300113 顺网科技 422,395 24,372,191.50 0.50
37 002475 立讯精密 699,915 23,664,126.15 0.48
38 002373 千方科技 478,526 20,715,390.54 0.42
39 300115 长盈精密 579,700 19,309,807.00 0.39
40 000669 金鸿能源 329,556 12,430,852.32 0.25
41 300449 汉邦高科 11,723 1,168,783.10 0.02
42 300468 四方精创 12,309 1,059,804.90 0.02
43 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601939 建设银行 676,613,336.64 15.33
2 601318 中国平安 602,533,202.87 13.65
3 002594 比亚迪 484,705,096.82 10.98
4 601398 工商银行 434,400,000.00 9.84
5 600048 保利地产 364,107,171.92 8.25
6 002279 久其软件 314,189,695.44 7.12
7 002063 远光软件 268,180,893.63 6.08
8 600271 航天信息 237,442,811.02 5.38
9 000555 神州信息 236,113,916.28 5.35
10 002456 欧菲光 230,451,863.34 5.22
11 002236 大华股份 227,230,026.86 5.15
12 601601 中国太保 225,372,162.85 5.11 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
13 601231 环旭电子 221,340,000.00 5.01
14 002466 天齐锂业 220,115,246.33 4.99
15 600701 工大高新 214,884,040.14 4.87
16 600643 爱建股份 200,695,644.72 4.55
17 002081 金 螳 螂 198,279,904.58 4.49
18 000831 五矿稀土 188,550,000.00 4.27
19 002073 软控股份 180,073,995.69 4.08
20 600406 国电南瑞 172,019,662.49 3.90
21 300295 三六五网 169,354,932.60 3.84
22 601988 中国银行 158,435,813.09 3.59
23 002174 游族网络 156,420,000.00 3.54
24 600398 海澜之家 153,750,000.00 3.48
25 002373 千方科技 150,129,318.28 3.40
26 600687 刚泰控股 133,788,592.25 3.03
27 300291 华录百纳 133,637,597.55 3.03
28 300002 神州泰岳 130,906,818.53 2.97
29 300207 欣旺达 129,576,744.25 2.94
30 002410 广联达 128,731,058.50 2.92
31 600571 信雅达 125,694,683.47 2.85
32 002415 海康威视 120,549,998.56 2.73
33 300290 荣科科技 112,878,324.49 2.56
34 002450 康得新 108,191,221.90 2.45
35 300350 华鹏飞 103,801,381.73 2.35
36 600570 恒生电子 96,340,506.10 2.18
37 002170 芭田股份 94,738,432.36 2.15
38 300054 鼎龙股份 93,792,380.83 2.12
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 959,264,077.39 21.73
2 002594 比亚迪 699,802,559.57 15.85
3 600048 保利地产 625,982,161.21 14.18
4 300017 网宿科技 569,650,051.24 12.90 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
5 601939 建设银行 525,752,529.48 11.91
6 601398 工商银行 419,881,895.54 9.51
7 600398 海澜之家 391,057,285.98 8.86
8 600271 航天信息 304,395,167.10 6.90
9 002236 大华股份 303,375,321.71 6.87
10 002250 联化科技 295,123,504.58 6.69
11 002456 欧菲光 293,629,069.36 6.65
12 002063 远光软件 289,780,703.28 6.56
13 300207 欣旺达 287,091,995.14 6.50
14 002081 金 螳 螂 271,130,645.46 6.14
15 601231 环旭电子 229,478,558.33 5.20
16 300002 神州泰岳 225,497,380.81 5.11
17 600036 招商银行 215,880,213.83 4.89
18 601601 中国太保 214,411,467.03 4.86
19 600643 爱建股份 191,843,782.44 4.35
20 000831 五矿稀土 190,799,166.38 4.32
21 600406 国电南瑞 181,278,762.48 4.11
22 600701 工大高新 175,518,280.55 3.98
23 300291 华录百纳 165,056,270.68 3.74
24 600687 刚泰控股 157,651,106.61 3.57
25 002415 海康威视 146,932,028.84 3.33
26 601988 中国银行 141,461,170.15 3.20
27 002373 千方科技 138,185,145.56 3.13
28 002073 软控股份 132,298,551.88 3.00
29 600587 新华医疗 128,568,328.90 2.91
30 002072 凯瑞德 126,896,022.64 2.87
31 300028 金亚科技 124,583,728.11 2.82
32 300080 新大新材 118,738,562.76 2.69
33 600873 梅花生物 114,256,666.34 2.59
34 000555 神州信息 114,183,918.16 2.59
35 002410 广联达 107,319,614.97 2.43
36 600731 湖南海利 105,735,719.15 2.40
37 000625 长安汽车 101,656,623.17 2.30
38 601933 永辉超市 99,992,101.41 2.27
39 601100 恒立油缸 99,280,055.19 2.25
40 601006 大秦铁路 97,212,351.15 2.20
41 002450 康得新 96,025,754.73 2.18
42 002279 久其软件 94,660,373.76 2.14 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
43 600570 恒生电子 94,004,718.40 2.13
44 300295 三六五网 91,567,764.84 2.07
45 002174 游族网络 90,982,063.85 2.06
46 600000 浦发银行 88,484,532.59 2.00
47 600571 信雅达 88,340,256.08 2.00
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 11,339,356,948.87
卖出股票收入（成交）总额 13,942,897,138.14
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 250,975,000.00 5.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 12,572,881.10 0.26
8 其他 - -
9 合计 263,547,881.10 5.39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019423 14 国债 23 1,500,000 150,735,000.00 3.08
2 019418 14 国债 18 1,000,000 100,240,000.00 2.05
3 110031 航信转债 78,810 11,451,881.10 0.23
4 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.02
兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,943,974.02
2 应收证券清算款 145,882,116.75
3 应收股利 -
4 应收利息 7,695,243.90
5 应收申购款 2,645,851.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 163,167,186.55
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000863 三湘股份 185,319,402.00 3.79 非公开发行
2 002170 芭田股份 152,693,000.00 3.12 筹划重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
41,702 46,937.21 1,139,423,378.73 58.21% 817,951,979.12 41.79%
兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
728,273.45 0.0372%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：本基金的基金经理也是本公司投资部门负责人，故上述两点统计数据有重合部分。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 9 月 20 日 ）基金份额总额
3,289,724,684.59
本报告期期初基金份额总额 2,659,544,513.87
本报告期基金总申购份额 907,586,066.81
减:本报告期基金总赎回份额 1,609,755,222.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,957,375,357.85
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
兴全全球视野基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，于2015年6月 30 日表决通过《关
于修改兴全全球视野股票型证券投资基金投资比例、投资范围、投资策略等有关事项的议案》 ，兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
本次大会决议自该日起生效。详情参见相关公告。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2015年3月26日公告，公司副总经理徐天舒于 2015年3月 24 日起离任；
2015 年 4 月 30 日公告，公司副总经理董承非于 2015 年 4 月 30 日起任职，公司副总经理杜
昌勇于2015年4月30日起离任；
2015年6月4日公告，公司副总经理傅鹏博于 2015年 6月 4日起任职。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 13,765,527,132.26 55.38% 9,823,778.80 49.31% -
齐鲁证券 2 3,191,545,876.29 12.84% 2,905,581.49 14.58% -
中信证券 1 3,151,487,314.61 12.68% 2,869,115.46 14.40% - 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
国信证券 1 2,843,937,990.40 11.44% 2,589,116.66 13.00% -
高华证券 1 693,384,542.81 2.79% 631,253.79 3.17% -
中投证券 1 623,757,525.13 2.51% 567,864.27 2.85% -
平安证券 1 588,614,828.15 2.37% 535,875.19 2.69% -
联讯证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - 268,300,000.00 79.31% - -
齐鲁证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - 70,000,000.00 20.69% - -
高华证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
湘财证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金 2014 年 12 月 31 日资产净值公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年1月1日
2
关于旗下部分基金投资宋都股份（600077）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年1月5日
3
关于长期停牌股票（抚顺特钢）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年1月14日
4
关于长期停牌股票（新华保险）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年1月21日
5
关于长期停牌股票（西藏旅游）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年1月23日
6
关于长期停牌股票（华星创业）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年1月29日
7
关于增加联讯证券有限责任公司为旗下部
分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年2月3日
8
关于长期停牌股票（万丰奥威）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年2月28日
9
关于长期停牌股票（长安汽车）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年3月18日
10 关于长期停牌股票（久其软件）估值方法调 中国证券报、上海 2015年3月24日 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
整的公告 证券报、证券时报
11
关于长期停牌股票（盛运股份）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年3月26日
12 关于副总经理离任的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年3月26日
13
关于继续参加工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年3月28日
14
关于旗下基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年3月31日
15
关于长期停牌股票（三湘股份）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月1日
16
关于长期停牌股票（华域汽车）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月3日
17
关于长期停牌股票（鼎龙股份）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月4日
18
关于长期停牌股票（航天信息）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月4日
19
关于长期停牌股票（骅威股份）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月4日
20
关于长期停牌股票（通威股份）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月8日
21
关于公司旗下部分基金投资旗滨集团
（601636）非公开发行股票的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月8日
22
关于长期停牌股票（恒宝股份）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月9日
23
关于新增 “银联通”部分银行卡网上直销
业务功能及费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月9日
24
关于长期停牌股票（阳光电源）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月15日 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
25
关于增加华鑫证券有限责任公司为旗下部
分基金销售机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月17日
26
关于旗下部分基金投资绿盟科技（300369）
非公开发行股票的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月17日
27
关于长期停牌股票（招商地产）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月24日
28
关于长期停牌股票（华宇软件）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月25日
29
关于长期停牌股票（神州信息）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月25日
30
关于兴业银行电子渠道代销系统基金申购
费率优惠比例调整的提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月25日
31 关于副总经理变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年4月30日
32
关于公司董监高及其他从业人员在子公司
兼职及领薪情况的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月4日
33
关于长期停牌股票（瑞丰光电）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月12日
34
关于长期停牌股票（南方泵业）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月13日
35
关于以通讯方式召开兴全全球视野股票型
基金基金份额持有人大会的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月16日
36
关于以通讯方式召开兴全全球视野股票型
基金基金份额持有人大会的第一次提示性
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年5月18日
37
关于以通讯方式召开兴全全球视野股票型
基金基金份额持有人大会的第二次提示性
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2015年5月19日
38 关于旗下部分基金继续参加重庆银行网上 中国证券报、上海 2015年5月20日 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
银行申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
39
关于长期停牌股票（中国国旅）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月21日
40
关于长期停牌股票（一心堂）估值方法调整
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月21日
41
关于长期停牌股票（网宿科技）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月22日
42
关于长期停牌股票（梅泰诺）估值方法调整
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月23日
43
关于长期停牌股票（金螳螂）估值方法调整
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月26日
44
关于长期停牌股票（合众思壮）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月27日
45
关于公司董监高及其他从业人员在子公司
兼职及领薪情况的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月27日
46
关于长期停牌股票（中炬高新）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月28日
47
关于长期停牌股票（新华医疗）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月28日
48
关于长期停牌股票（比亚迪）估值方法调整
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月28日
49 关于开通手机客户端直销业务功能的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月28日
50
关于长期停牌股票（中材科技）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年5月29日
51 关于副总经理变更的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年6月4日
52
关于长期停牌股票（芭田股份）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年6月5日 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
53
关于长期停牌股票（城投控股）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年6月9日
54
关于旗下部分基金继续参加农业银行网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年6月18日
55
关于长期停牌股票（海南海药、新时达）估
值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年6月20日
56
关于长期停牌股票（常山药业）估值方法调
整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年6月24日
57
关于旗下基金继续参加交通银行网上银行、
手机银行申购优惠费率的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年6月26日
58
关于长期停牌股票（华东医药、太极股份）
估值方法调整的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报 2015年6月30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全全球视野股票型证券投资基金招募说明书》 兴全全球视野股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至
基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴业全球基金管理有限公司
2015年8月26日
