中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2015 年半 年度报 告摘要
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中欧新蓝 筹灵活配置混合型证券 投资基金2015年半年度 报告 摘要
2015 年6月30日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2015年8月26日
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2015 年半 年度报 告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 中欧新蓝筹混合
基金主代码 166002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月25日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,963,107,190.09 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公
司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制
的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资
本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注
重挖掘被低估的未来成长性好的企业。 资产配置方面，
本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面
情况，及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票
选择层面，本基金将通过综合采用定量分析、定性分
析和实地调研等研究方法，自下而上、精选个股，综
合衡量股票的投资价值和风险因素，注重买入股票的
安全边际，中长期投资成长潜力 大的个股，以充分分
享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期
定期存款利率
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基
金属于风险中等，追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 田青
联系电话 021-68609600 010-67595096
电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-68609700 、 400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
2.4 信 息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30 日）
本期已实现收益 907,998,149.83
本期利润 1,328,416,559.75
加权平均基金份额本期利润 0.6233
本期基金份额净值增长率 51.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.5408
期末基金资产净值 3,524,147,080.43
期末基金份额净值 1.7952
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数(为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -4.53% 3.25% -4.17% 2.10% -0.36% 1.15%
过去三个月 21.57% 2.36% 7.11% 1.57% 14.46% 0.79%
过去六个月 51.71% 1.85% 17.21% 1.36% 34.50% 0.49%
过去一年 75.22% 1.44% 59.23% 1.10% 15.99% 0.34%
过去三年
120.40
%
1.20% 52.46% 0.90% 67.94% 0.30%
自基金 合同生效起 至
今
225.16
%
1.24% 50.82% 1.02%
174.34
%
0.22%
注： 本 基金 大类 资产 的投 资比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的40%-80% ； 债券 、 货币市 场工 具、 现金 、
权证、 资产 支持 证券 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产的
20%-60% ， 其中 基金 保留 的 现金以 及投 资于 剩余 期限 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资
产净值 的5% 。根 据本 基金 的大类 资产 投资 标的 及具 体比例 范围 ，我 们选 择将 本基金 主要 投资 持有 的
三个大 类资 产即 股票 资产 的市场 表现 、债 券资 产的 市场表 现和 现金 收益 组合 成比较 基准 表现 作为 基
金业绩 的参 照。 在大 类资 产表现 的代 表指 数选 择上 ，股票 部分 我们 选择 在市 场上有 广泛 认同 度十 分
具有代 表性 的沪 深300 指 数 ， 债券部 分我 们选 择市 场 上广泛 采用 的上 证国 债指 数， 现金 部分 采用 税后
一年期 定期 存款 利率 。比 较基准 中股 票和 债券 类资 产的权 重分 配以 基金 该类 资产可 投资 比例 范围 的
中值作 为基 本参 考， 最终 具体比 例为 股票 部分60% ， 债券部 分35% ， 现金 部分 则 以基金 现金( 类 现金)
持有比 例下 限要 求的5%作 为权重 。比 较基 准每 个交 易日进 行一 次再 平衡 ，每 个交易 日在 加入 损益 后
根据设 定的 权重 比例 进行 大类资 产之 间的 再平 衡， 使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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中欧新蓝筹混合 基金基准
2008-07-25 2009-07-17 2010-07-15 2011-07-13 2012-07-09 2013-07-05 2014-07-03 2015-06-30
250%
200%
150%
100%
50%
0%
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基 字[2006]102 号文） 批 准， 于2006 年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京
百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明先生、 刘建 平先生、 周蔚文先
生、许欣先生和陆文俊先生，注册资本为1.88亿元人民币。截至2015年6月30日，本基
金管理人共管理25 只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新
蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现
股票型证券投资基金、 中欧行业成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 中欧沪深300 指数增
强型证券投资基金 （LOF） 、 中欧增强回报 债券型证券投资基金 （LOF） 、 中欧新动力股
票型证券投资基金（LOF）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长股票型
证券投资基金（LOF ）、中欧信用增利债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧
纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中欧成长优选
回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金、 中
欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、 中欧明睿新起点混合型证券投资基金、 中
欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金、 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投
资基金、 中 欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金、 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基
金、 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、 中欧滚钱宝发起式货币市场基金和中欧永
裕混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周蔚文
本基金
基金经
理， 中欧
新趋势
股票型
证券投
资基金
（LOF）
基金经
理， 投资
总监， 事
业部负
责人
2011年5月
23日
－ 15年
历任光大证券研究所研究
员，富国基金管理有限公
司研究员、高级研究员、
富国天合稳健优选股票型
证券投资基金基金经理。
2011年1月加入中欧基金
管理有限公司，历任研究
部总监、中欧盛世成长分
级股票型证券投资基金基
金经理、副总经理，现任
投资总监、 事业部负责人、
中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、中欧新趋势股票型证
券投资基金 （LOF） 基金经
理。
林英睿
本基金
基金经
理， 中欧
新趋势
股票型
证券投
资基金
（LOF）
基金经
理
2015年5月
29日
－ 3年
历任瑞银证券有限责任公
司证券部助理投资研究分
析师。2012年10月加入中
欧基金管理有限公司，曾
任中欧新蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金、中欧
新趋势股票型证券投资基
金（LOF） 、 中欧盛世成长
分级股票型证券投资基金
的基金经理助理兼研究
员，现任中欧新蓝筹灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧新趋势股
票型证券投资基金（LOF）
基金经理。
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注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将以此次现 场检查为契
机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
今年上半年， 整个市场延续了去年的上涨趋势， 并先后经历了加杠杆与去杠杆过程，
前两个月市场参与者加杠杆的越来越多， 股市持续火爆， 各大指数普遍上涨， 中小盘股
票已呈现了明显的泡沫。 后面不到一个月， 在清理场外配资等因素的触发下， 股市出现
了历史罕见的急剧下跌。 我们秉持相对一贯的策略， 选股时注重业绩的可实现性与中长
期价值，一季度组合因高估值讲概念为主的股票较少，收益率相对落后一些。二季度，
我们看到了股市的结构性泡沫， 并在投资策略上做了一些调整， 那就是根据"涨时重势，
跌时重质"的原理， 在4-5月份减少了股票数量， 组合中股票 数量由接近50只调整到30只
左右， 起到了一点降低跌幅的作用。 但我们也没有提前判断出6月初为A股高点， 没有及
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时降低股票仓位，净值从高点下跌较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为51.71%，同期业绩比较基准增长率为17.22% ，
基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
在政府后来加大救市力度的努力下，A股将恢复到相对平稳状态，规避了这次可能
发生的金融危机。 展望未来， 国内还将处于持续几年的经济转型阶段， 实体经济还在寻
找着陆过程之中， 金融方面还将处于不断降低利率的阶段， 股市还是居民配置资产的重
要方向。 世界第二大经济体在转型过程中还将继续创造不少结构性投资机会， 这些机会
主要来自一些规模迅速扩大的新兴产业， 也有部分来自产能收缩的传统周期性行业， 我
们将继续秉持"行业精选"的投资策略，选择未来2-3年以上持续景气的好行业，并从中
挑选好公司，选择合理价值进入。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确 保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银 行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格 遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合 同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净 值表现、 利润分配情况 、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 745,753,460.09 185,047,201.19
结算备付金 7,689,982.00 33,458,565.62
存出保证金 1,533,632.01 1,086,536.05
交易性金融资产 2,916,355,307.60 2,061,110,236.77
其中：股票投资 2,785,737,481.80 2,011,032,236.77
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基金投资 － －
债券投资 130,617,825.80 50,078,000.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 280,000,000.00
应收证券清算款 1,866,294.81 286,535.69
应收利息 4,305,924.58 1,095,758.87
应收股利 － －
应收申购款 6,718,564.48 3,551,071.20
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 3,684,223,165.57 2,565,635,905.39
负债和所 有者权益
本期末
2015 年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 69,911,707.13 9,945,504.22
应付赎回款 78,341,339.30 5,158,091.64
应付管理人报酬 4,912,103.43 3,293,260.51
应付托管费 818,683.91 548,876.74
应付销售服务费 － －
应付交易费用 5,240,028.05 3,409,373.69
应交税费 97,600.00 97,600.00
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 754,623.32 585,087.06
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负债合计 160,076,085.14 23,037,793.86
所有者权 益：
实收基金 1,963,107,190.09 2,148,705,070.69
未分配利润 1,561,039,890.34 393,893,040.84
所有者权益合计 3,524,147,080.43 2,542,598,111.53
负债和所有者权益总计 3,684,223,165.57 2,565,635,905.39
注： 报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值1.7952 元， 基金 份额 总额1,963,107,190.09 份。
6.2 利 润表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期2015年1月1日至
2015 年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
一、收入 1,374,036,259.10 106,457,871.75
1.利息收入 6,105,594.48 3,990,343.13
其中：存款利息收入 1,808,005.96 607,016.73
债券利息收入 3,273,917.76 511,734.88
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,023,670.76 2,871,591.52
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
944,730,638.18 36,153,382.88
其中：股票投资收益 936,725,248.23 32,676,672.44
基金投资收益 － －
债券投资收益 276,101.93 -1,572,475.28
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
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衍生工具收益 － －
股利收益 7,729,288.02 5,049,185.72
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
420,418,409.92 65,915,176.34
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
2,781,616.52 398,969.40
减：二、 费用 45,619,699.35 14,912,158.53
1．管理人报酬 24,066,777.03 9,091,342.55
2．托管费 4,011,129.57 1,515,223.69
3．销售服务费 － －
4．交易费用 17,103,493.45 4,095,532.95
5．利息支出 213,699.36 －
其中： 卖出回购金融资 产支出 213,699.36 －
6．其他费用 224,599.94 210,059.34
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,328,416,559.75 91,545,713.22
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
1,328,416,559.75 91,545,713.22
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,148,705,070.6
9
393,893,040.84 2,542,598,111.53
二、 本期经营活动产生 的基金 － 1,328,416,559.7 1,328,416,559.75
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2015 年半 年度报 告摘要
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净值变动数(本期利润)
5
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-185,597,880.6
0
-161,269,710.2
5
-346,867,590.85
其中：1.基金申购款
1,306,275,290.0
1
757,864,378.94 2,064,139,668.95
2.基金赎回款
-1,491,873,170.
61
-919,134,089.1
9
-2,411,007,259.80
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,963,107,190.0
9
1,561,039,890.3
4
3,524,147,080.43
项 目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,015,916,056.5
1
67,787,373.99 1,083,703,430.50
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 91,545,713.22 91,545,713.22
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
476,616,741.72 58,515,200.84 535,131,942.56
其中：1.基金申购款 946,049,545.52 97,024,432.98 1,043,073,978.50
2.基金赎回款
-469,432,803.8
0
-38,509,232.14 -507,942,035.94
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,492,532,798.2
3
217,848,288.05 1,710,381,086.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2015 年半 年度报 告摘要
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刘建平
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
管志斌
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
郭雅梅
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2008]第524号《关于核准中欧新蓝筹灵活
配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集325,072,352.57 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2008) 第114号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于2008年7月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为325,208,837.54 份基金份额， 其中认购资金利息折合136,484.97 份基金份额。 本基
金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。 基金的
投资组合比例为： 股票资产占基金资产的40%-80%； 债券、 货币市场 工具、 现金、 权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
20%-60% ，其中基金保留的 现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+上证国债指
数×35%+ 一年期定期存款利率 × 5%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015年8月26日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中欧新蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2015 年半 年度报 告摘要
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本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基
金2015 年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 会计估计与最近一期年度报
告相比，发生变更。
6.4.4.1 其他重要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券 交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘 价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策 变更的说明
无。
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2015 年半 年度报 告摘要
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6.4.5.2 会计估计 变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外) ， 鉴于其交 易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改
为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正 的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1 个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
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中欧基金管理有限公司 （ “中欧基金” ） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司(“万盛基
业”)
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a
(“意大利意联银行”)
基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券
2,865,948,635
.86
25.96%
1,307,413,579
.42
46.81%
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年6月30日
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当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 2,609,163.22 25.95% 2,482,824.67 47.38%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1月1日至2014年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 1,190,271.08 46.81% 506,520.64 43.19%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.8.1.4 债券交易
无。
6.4.8.1.5 债券回购 交易
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
24,066,777.03 9,091,342.55
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
2,825,400.63 130,493.00
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管 费
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单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,011,129.57 1,515,223.69
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的 年 费率计 提， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年6
月30日
期初持有的基金份额 2,321,228.89 2,321,228.89
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 2,321,228.89 －
期末持有的基金份额 － 2,321,228.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 0.16%
注： 本 基金 的基 金管 理人 于2015 年2 月9日 通过 国都 证券赎 回282,728.89 份， 赎回费 为851.08 元； 于
2015 年2月10 日 通过 建设 银 行赎回2,038,500.00 份， 赎回费 为0 ，均 符合 本基 金 招募说 明书 规定 的赎
回费率 。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
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关联方名称
本期
2015年1月1日至2015 年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
745,753,460.0
9
1,614,363.66 17,337,416.07 428,942.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2015 年6月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00086
3
三湘
股份
2014-11-2
8
2015-
12-01
非公开发
行
5.41 8.71
7,785
,582
42,119,99
8.62
67,812,41
9.22
30039
3
中来
股份
2014-09-0
1
2015-
09-14
新股锁定
期
16.42 64.5
123,2
21
2,023,288
.82
7,947,754
.5
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或
战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；
基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作
为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结
束之日起12 个月内不得转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60087
2
中炬
高新
2015-
05-01
筹划重大
事项
23.17
－
2,599
,919
36,226,05
5.37
60,240,12
3.23
30027
8
华昌
达
2015-
03-30
筹划重大
事项
28.39
－
1,500
,113
11,476,73
8.15
42,588,20
8.07
30022 富瑞 2015- 筹划非公 90.91 2015- 81.82 40,00 4,157,787 3,636,400
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8 特装 06-24 开发行 07-30 0 .73 .00
00241
6
爱施
德
2015-
05-05
筹划重大
事项
20.99
2015-
07-29
18.60
1,690
,661
30,473,07
1.93
35,486,97
4.39
00222
3
鱼跃
医疗
2015-
06-25
筹划重大
事项
57.75
2015-
07-13
60.48
3,113
,501
70,444,92
6.19
179,804,6
82.75
00086
3
三湘
股份
2015-
02-13
筹划重大
事项
11.13
2015-
07-24
8.27
6,243
,706
45,976,65
1.08
69,492,44
7.78
注：本 基金 截至2015 年6 月30日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
于本期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
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于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为2,326,676,226.36 元，属于第二层次的余额为
589,679,081.24 元，无属于第三层次的余额。(2014年12月31 日：第一层次
1,851,713,168.11 元，第二层次209,397,068.66 元，无第三层次)。于2015年6月30日，
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外)，本基金于2015 年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2 ），并将相关债券的公允
价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年6月30 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
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7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,785,737,481.80 75.61
其中：股票 2,785,737,481.80 75.61
2 固定收益投资 130,617,825.80 3.55
其中：债券 130,617,825.80 3.55
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 753,443,442.09 20.45
7 其他各项资产 14,424,415.88 0.39
8 合计 3,684,223,165.57 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 592,904,892.06 16.82
B 采矿业 － －
C 制造业 1,355,059,565.98 38.45
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 95,071,185.40 2.70
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 35,486,974.39 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 302,360.64 0.01
J 金融业 349,034,392.98 9.90
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K 房地产业 195,968,578.35 5.56
L 租赁和商务服务业 673,691.40 0.02
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 161,235,840.60 4.58
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 2,785,737,481.80 79.05
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002714 牧原股份 4,533,734 266,311,535.16 7.56
2 002223 鱼跃医疗 3,113,501 179,804,682.75 5.10
3 002672 东江环保 7,623,444 161,235,840.60 4.58
4 300124 汇川技术 3,265,896 156,763,008.00 4.45
5 000488 晨鸣纸业 17,261,756 154,837,951.32 4.39
6 300005 探路者 5,528,300 151,475,420.00 4.30
7 000863 三湘股份 14,029,288 137,304,867.00 3.90
8 601336 新华保险 2,206,010 134,698,970.60 3.82
9 601318 中国平安 1,373,500 112,544,590.00 3.19
10 600066 宇通客车 5,278,767 108,478,661.85 3.08
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应 阅读 登载 于www.zofund.com 网 站的 半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
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值比例(%)
1 601336 新华保险 304,424,627.46 11.97
2 601166 兴业银行 197,972,338.69 7.79
3 601318 中国平安 170,030,232.50 6.69
4 300005 探路者 168,095,280.88 6.61
5 000488 晨鸣纸业 165,800,990.08 6.52
6 300124 汇川技术 159,112,701.52 6.26
7 601601 中国太保 152,284,848.63 5.99
8 601929 吉视传媒 143,222,797.35 5.63
9 000100 TCL 集团 119,617,808.48 4.70
10 601222 林洋电子 116,870,591.08 4.60
11 002672 东江环保 104,759,169.04 4.12
12 002117 东港股份 100,948,965.43 3.97
13 002234 民和股份 89,115,641.74 3.50
14 002098 浔兴股份 86,222,069.12 3.39
15 601233 桐昆股份 85,440,376.21 3.36
16 601199 江南水务 83,834,655.43 3.30
17 600739 辽宁成大 80,319,986.45 3.16
18 601628 中国人寿 78,243,148.48 3.08
19 000166 申万宏源 77,457,007.82 3.05
20 600158 中体产业 76,276,911.12 3.00
21 000002 万
科Ａ 72,999,244.20 2.87
22 000960 锡业股份 70,726,634.53 2.78
23 002466 天齐锂业 68,960,974.00 2.71
24 600409 三友化工 59,520,036.62 2.34
25 600993 马应龙 58,418,062.61 2.30
26 002447 壹桥海参 58,254,245.62 2.29
27 002102 冠福股份 58,114,850.86 2.29
28 002299 圣农发展 57,469,908.39 2.26
29 002739 万达院线 57,467,369.30 2.26
30 000028 国药一致 56,935,535.38 2.24
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注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601166 兴业银行 200,987,865.79 7.90
2 601336 新华保险 179,346,127.82 7.05
3 601601 中国太保 162,383,759.65 6.39
4 601929 吉视传媒 151,412,624.32 5.96
5 000100 TCL 集团 145,039,693.11 5.70
6 600683 京投银泰 125,030,613.71 4.92
7 601318 中国平安 124,555,251.34 4.90
8 600067 冠城大通 97,963,751.38 3.85
9 600993 马应龙 96,923,815.31 3.81
10 002672 东江环保 94,665,961.59 3.72
11 002304 洋河股份 91,903,521.29 3.61
12 601818 光大银行 88,556,937.50 3.48
13 300337 银邦股份 87,294,600.75 3.43
14 600739 辽宁成大 85,358,951.08 3.36
15 300016 北陆药业 84,547,182.78 3.33
16 002539 新都化工 78,958,333.98 3.11
17 601628 中国人寿 76,996,170.51 3.03
18 600388 龙净环保 75,561,492.55 2.97
19 000166 申万宏源 75,261,381.41 2.96
20 000028 国药一致 74,914,882.22 2.95
21 600409 三友化工 74,841,252.53 2.94
22 600376 首开股份 72,446,744.36 2.85
23 002462 嘉事堂 72,394,783.62 2.85
24 002102 冠福股份 70,551,089.77 2.77
25 000002 万
科Ａ 69,596,490.15 2.74
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26 002739 万达院线 69,197,691.61 2.72
27 000638 万方发展 67,631,901.68 2.66
28 002646 青青稞酒 67,390,002.20 2.65
29 002117 东港股份 67,245,659.23 2.64
30 000960 锡业股份 66,242,714.94 2.61
31 002466 天齐锂业 64,491,599.35 2.54
32 300347 泰格医药 63,110,448.33 2.48
33 603288 海天味业 62,967,828.88 2.48
34 002223 鱼跃医疗 62,729,966.42 2.47
35 300021 大禹节水 58,135,836.96 2.29
36 300334 津膜科技 57,351,414.73 2.26
37 600995 文山电力 56,834,580.28 2.24
38 600682 南京新百 56,090,212.53 2.21
39 300278 华昌达 54,039,982.10 2.13
40 002588 史丹利 53,114,761.05 2.09
41 000917 电广传媒 53,020,477.00 2.09
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,233,032,929.26
卖出股票的收入（成交）总额 5,815,857,015.77
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 130,617,825.80 3.71
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其中：政策性金融债 130,617,825.80 3.71
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 130,617,825.80 3.71
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018001 国开1301 884,140 90,597,825.80 2.57
2 140218 14国开18 400,000 40,020,000.00 1.14
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
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7.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,533,632.01
2 应收证券清算款 1,866,294.81
3 应收股利 －
4 应收利息 4,305,924.58
5 应收申购款 6,718,564.48
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 14,424,415.88
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002223 鱼跃医疗 179,804,682.75 5.10 停牌
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3 000863 三湘股份 67,812,419.22 1.92 非公开发行
2 000863 三湘股份 69,492,447.78 1.97 停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入的原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产的比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
51,389 38,200.92
1,413,619,420
.05
72.01%
549,487,770.0
4
27.99%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
21,559.54 0.0011%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年7月25日)基金份额总额 325,208,837.54
本报告期期初基金份额总额 2,148,705,070.69
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本报告期基金总申购份额 1,306,275,290.01
减：本报告期基金总赎回份额 1,491,873,170.61
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,963,107,190.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2015年5月29日发布公告， 林英睿先生自2015年5 月29日
起担任本基金基金经理职务。 相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并
向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 基金管理人于2015年6月20日发布公告， 卢纯青女士自2015年6 月18日
起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任 副总经理一职。 相关
变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
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罚。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券 1
2,865,94
8,635.86
25.96%
2,609,163.2
2
25.95%
安信证券 1
2,157,61
1,073.24
19.54%
1,964,289.4
1
19.54%
华泰证券 1
2,066,72
0,588.17
18.72%
1,881,536.6
1
18.72%
平安证券 1
1,763,85
5,165.46
15.97%
1,605,814.1
2
15.97%
高华证券 1
764,953,
653.28
6.93% 696,414.98 6.93%
兴业证券 1
727,434,
671.63
6.59% 662,253.43 6.59%
国金证券 1
467,499,
938.2
4.23% 425,611.75 4.23%
东兴证券 1
190,472,
785.57
1.72% 173,406.75 1.72%
中邮证券 1
37,448,8
06.53
0.34% 34,875.32 0.35%
海通证券 1 － － － －
中信证券 1 － － － －
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2.本报 告期 内， 本基 金无 新增或 减少 租用 证券 公司 交易单 元的 情况 。
10.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金2015 年半 年度报 告摘要
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成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
国都证券 － － － － － －
安信证券
10,268,9
78.64
10.15% － － － －
华泰证券 － －
3,089,20
0,000
30.49% － －
平安证券
49,697,7
02.7
49.11%
2,221,00
0,000
21.92% － －
高华证券 － － － － － －
兴业证券 － －
1,630,00
0,000
16.09% － －
国金证券
41,220,6
73.2
40.74%
3,190,00
0,000
31.49% － －
东兴证券 － － － － － －
中邮证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
中欧基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十六日
