银 河 美 丽 优萃 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 银河美 丽股 票
场内简 称 -
基金主 代码 519664
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 29 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 247,079,064.61 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银河美 丽股 票 A 银河美 丽股 票 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519664 519665
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 196,439,555.25 份 50,639,509.36 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于具 有竞 争优势 的本 基金 定义 的美 丽主题 相关 股票， 在 严 格 控
制风险 的前 提下 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 为主 动管 理的 股票 型基金 ， 投资 策略 主要 包 括资产 配置 策略 、 个股 精 选
策略、 债券 投资 策略 、股 指期货 投资 策略 等。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×2 0 %
风险收 益特 征 本基金 为主 动管 理的 股票 基金， 属 于证 券投 资基 金 中预期 风险 与预 期收 益 较 高
的投资 品种 ， 理论 上其 风 险收益 水平 高于 货币 市场 基金 、 混 合型 基金 和债 券 型
基金。
银河美 丽股 票A 银河美 丽股 票C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568988 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦15 楼
2、（ 基金 会计 补充 ）
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
银河 美丽 股票A 银河美 丽股 票 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日- 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 259,535,560.75 51,780,229.94
本期利 润 252,805,932.74 37,768,287.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9212 0.6104
本期基 金份 额净 值增 长率 63.05% 61.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9679 0.9349
期末基 金资 产净 值 386,572,914.37 97,983,314.20
期末基 金份 额净 值 1.968 1.935
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
银河美 丽股 票A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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准差② 率③ ④
过去一 个
月
-21.72% 4.09% -5.84% 2.80% -15.88% 1.29%
过去三 个
月
16.17% 3.39% 8.86% 2.09% 7.31% 1.30%
过去六 个
月
63.05% 2.75% 22.00% 1.81% 41.05% 0.94%
过去一 年 96.02% 2.10% 81.80% 1.47% 14.22% 0.63%
自基金 合
同生效 起
至今
96.80% 2.01% 81.68% 1.42% 15.12% 0.59%
银河美 丽股 票C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-21.69% 4.10% -5.84% 2.80% -15.85% 1.30%
过去三 个
月
15.73% 3.40% 8.86% 2.09% 6.87% 1.31%
过去六 个
月
61.12% 2.76% 22.00% 1.81% 39.12% 0.95%
过去一 年 92.92% 2.10% 81.80% 1.47% 11.12% 0.63%
自基金 合
同生效 起
至今
93.50% 2.02% 81.68% 1.42% 11.82% 0.60%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符
合基金 合同 的有 关约 定： 本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产 的 60% －95% ， 保 持不低 于基 金资 产 净
值5% 的现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ，全 部权证 市值 不得 超过 基金 资产 的3% ，资 产支 持
证券的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的20% 等 。 截 止2014 年11 月29 日建 仓 期满， 本基 金各 项资
产配置 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与24 只开 放 式证券 投资 基银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风险 的
前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基 金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年03 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基 金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资 于具有 良好 成长 性的 创新 类上市 公司 ， 在 有效 控制 风 险的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年06 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控制风险 ，保持资 产 良好流动性的 前银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金
基 金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年09 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年03 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有 效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年08 年 06
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务 主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张杨
银河美 丽
优萃股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理、银 河
银泰理 财
2014 年 5 月
29 日
- 11
硕士研 究
生学历 ，
CFA 三级
证书， 曾
先后就 职
于上海 证
券股份 有银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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分红证 券
投资基 金
的基金 经
理、银 河
康乐股 票
型证券 投
资基金 的
基金经 理
限公司 、
东方证 券
股份有 限
公司， 从
事宏观 经
济及股 票
策略研 究
工作。
2008 年 9
月加入 银
河基金 管
理有限 公
司，历 任
研究员 、
基金经 理
助理等 职
务。2011
年10 月起
担任银 河
银泰理 财
分红证 券
投资基 金
的基金 经
理，2014
年11 月起
担任银 河
康乐股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理。
成胜
银河美 丽
优萃股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理、银 河
行业优 选
股票型 证
券投资 基
金的基 金
经理、 银
河主题 策
略股票 型
证券投 资
2014 年 5 月
29 日
2015 年 6 月 12 日 10
硕士研 究
生学历 ，
曾就职 于
光大证 券
研究所 ，
从事行 业
研究工
作。2007
年 5 月加
入银河 基
金管理 有
限公司 ，
历任行 业
研究员 、银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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基金的 基
金经理 、
股票投 资
部副总 监
基金经 理
助理、 股
票投资 部
总监助 理
等职务 ，
2010 年 9
月至 2015
年 5 月担
任银河 行
业优选 股
票型证 券
投资基 金
的基金 经
理，2012
年 9 月至
2015 年 6
月担任 银
河主题 策
略股票 型
证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2014 年 4
月至 2015
年 6 月起
担任股 票
投资部 副
总监。
注：1 、上 表中 任职 日期 为该基 金合 同生 效之 日， 离职日 期为 我公 司做 出决 定之日 ；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理 的所有 投资 组合 严格 执行 相关法 律法 规及 公司 制度 ， 在授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的 整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上证 指数 在上 半年 整体 处 于大幅 震荡 ， 前期 市场 迅 速 上涨 ， 中小 股票 有良 好 表现 ， 创 业板 涨
幅具大，后期 市场出现 拐 点，创业板出 现大幅回 撤 。市场热点较 多，市场 涨 幅较大的是 军工、纺
织服装 等， 同时 在各 行业 具有收 购兼 并预 期的 股票 表现强 势， 表现 较差 的是 银行、 非银 等行 业。
A 股市场在 经历了暴 跌之 后，市场情绪 极度悲观 ， 从调整幅度和 对止损盘 消 化的趋势上看 ，
调整接近尾声 ，3 季度 有 望应该强势反 弹。总体 上 ，调整过后普 涨急涨行 情 或已不在。 我们将发银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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挥专业 投资 者的 优势 ，在 结构化 行情 中， 去伪 存真 ，找出 真正 有竞 争力 的公 司。
下半 年 主要行 业配置 思路： （1）加大 对低估值 蓝筹股的配置 。 （2）关注 生物医药、体 育
产业等 主题 投资 ，但 需要 波段操 作。
操作 层面上，上 半年 市场波动较大 ，银河美丽 的仓位目前 在 92%左右 ， 处在同类型基 金
的较高 水平 。结 构变 化上 主要减 持了 信息 服务 、医 药等， 增持 了国 企改 革类 的个股 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年上 半年 银河 美丽A 净值 表现 为63.05% ， 美 丽 C 净 值表 现 为61.12% ， 业绩基 准 为 22% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
对于2015 年下 半年 的宏 观 经济环 境的 变化 ， 我 们认 为， 国 内经 济窄 幅波 动， 全年 GDP7.3% 左
右，另一方面 ，经济下 行 的压力或许存 在，管理 层 对此应有清醒 的认识， 整 体货币环境 取向偏积
极， 预计 下半 年仍 然会 降 准降息 。 我们 整体 看好2015 年下 半年A 股 整体 行情 ， 改革红 利释 放 、 经
济软着陆给了 股市新一 轮 “ 牛市”的信 心。从市 场 格局来看，市 场无风险 利 率继续下行 ，更有利
于市场 继续 演绎 “蓝 筹估 值修复+主 题活 跃 ” 行情 ， 我们将 继续 挖掘 转型 时代 的个股 机会 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润 分配情况的 说明
本基金 于 2014 年 5 月 29 日成立 ，根 据《 基金 合同 》有关 规定 “本 基金 每年 收益分 配次 数 最
多为 4 次 ，每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ，若 《基 金 合同》 生效 不满 3 个银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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月可不 进行 收益 分配 。 ”“ 基金 收益 分配 后任 一类 基金份 额净 值不 能低 于面 值 ”。2015 年 上半 年
本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 截 止 至 2015 年 6 月 30 日 年 ， 本 基 金 A 类 份 额 可 供 分 配 利 润 为
190,133,359.12 元，C 类 份额可 供分 配利 润 为 47,343,804.84 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他 有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
托管人复核审 查了本报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 银河 美丽 优萃 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
112,091,126.53 23,277,194.85
结算备 付金
2,445,653.93 2,004,950.16
存出保 证金
548,486.23 320,735.09
交易性 金融 资产
486,339,252.46 233,313,954.61
其中： 股票 投资
486,339,252.46 233,313,954.61
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
13,733.98 7,204.82
应收股 利
- -
应收申 购款
1,835,445.61 4,574,099.14
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
603,273,698.74 263,498,138.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
55,474,154.37 9,491,545.41
应付赎 回款
58,953,879.85 2,053,012.87
应付管 理人 报酬
851,721.60 275,749.00
应付托 管费
141,953.58 45,958.16
应付销 售服 务费
124,553.57 66,133.53
应付交 易费 用
2,894,610.51 1,353,201.50
应交税 费
- - 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
276,596.69 284,502.28
负债合 计
118,717,470.17 13,570,102.75
所有者权益：
实收基 金
247,079,064.61 207,484,671.77
未分配 利润
237,477,163.96 42,443,364.15
所有者 权益 合计
484,556,228.57 249,928,035.92
负债和 所有 者权 益总 计
603,273,698.74 263,498,138.67
6.2 利润表
会计主 体： 银河 美丽 优萃 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 5 月 29 日(基金
合同生效日) 至2014 年6
月 30 日
一、收入
303,777,924.70 3,565,385.50
1.利息 收入
292,571.42 1,251,440.30
其中： 存款 利息 收入
292,571.42 246,577.03
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,004,863.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
310,528,957.19 -66,354.87
其中： 股票 投资 收益
309,636,477.20 -247,540.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
892,479.99 181,185.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-20,741,570.86 2,341,247.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
13,697,966.95 39,052.53
减： 二、费用
13,203,704.87 1,342,884.15 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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1．管 理人 报酬
4,374,886.81 856,002.49
2．托 管费
729,147.75 142,667.10
3．销 售服 务费
533,004.08 198,988.30
4．交 易费 用
7,367,729.84 102,175.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
198,936.39 43,050.32
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
290,574,219.83 2,222,501.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
290,574,219.83 2,222,501.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 银河 美丽 优萃 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
207,484,671.77 42,443,364.15 249,928,035.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 290,574,219.83 290,574,219.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
39,594,392.84 -95,540,420.02 -55,946,027.18
其中：1. 基 金申 购款 1,317,049,593.74 865,168,372.70 2,182,217,966.44
2. 基金 赎回 款 -1,277,455,200.90 -960,708,792.72 -2,238,163,993.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
247,079,064.61 237,477,163.96 484,556,228.57
项目
上年度可比期间
2014 年5 月29 日(基金合同生效日)至2014 年 6 月30 日 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 2,222,501.35 2,222,501.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
650,875,510.95 - 650,875,510.95
其中：1. 基 金申 购款 650,875,510.95 - 650,875,510.95
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
650,875,510.95 2,222,501.35 653,098,012.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 尤 象都______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
银河美丽优萃股票型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2013]1561 号 《关 于核 准银 河美 丽优 萃股票 型证 券投 资 基
金募集 的批 复》 的核 准， 由银河 基金 管理 有限 公司 作为发 起人 于 2014 年 4 月 28 日至 2014 年 5
月21 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 验证 并出 具安 永
华明 （2014 ） 验 字第60821717_B05 号 验资 报告 后 ， 向 中国证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基 金合 同于
2014 年 5 月 29 日生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后 的
实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 650,463,134.77 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
412,376.18 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 650,875,510.95 元， 折 合 650,875,510.95银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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份基金份额。 本基金的 基 金管理人为银 河基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为中国证券 登记结算
有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 股 指期 货及 法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。
本基金的投资 组合比例为 ：股票资产占 基金资产的 比例为 60%-95% ，其中投 资于本基金定 义
的美丽主题相 关的股票 的 比例不低于非 现金基金 资 产的 80%。 债券、现 金等 金融工具占基 金资产
的比例 为 5%-40% ， 现 金以 及到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 权 证的 投 资
比例不 超过 基金 资产 净值 的 3%。 股指 期货 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构 的
规定执 行。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布< 中国证券 投银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 交 易 所 上 市交 易 或 挂牌 转 让 的 固 定 收益 品 种( 可转 换 债 券 、 资 产支 持 证 券和 私 募 债 券 除 外)
采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 与上 年度 会计 报表相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说 明
本基金 本报 告期 会计 估计 变更的 说明 在6.4.4 所 采 用的会 计政 策、 会计 估计 与上年 度会 计报
表相一 致说 明中 披露 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
-
6.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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题的通知》的 规定， 股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25%计入 应 纳税 所得 额；
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 关系 没有 发生 变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
1 银河 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 43 页
2 中国 建设 银行 股份 有限 公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
3 中国 银河 证券 股份 有限 公司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年5月29 日( 基金 合同 生效日)至
2014年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
777,177,992.63 15.92% 99,284,428.31 100.00%
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年5月29 日( 基金 合同 生效日)至
2014年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
- - 6,210,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 43 页
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
690,952.47 15.78% 547,914.90 18.93%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年5月29 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
中国银河证券股份
有限公司
88,915.20 100.00% 88,915.20 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖)证 管费 等） 。 管理人 因此 从关 联方 获取 的其他 服务 主要 包 括 ：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年5月29 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,374,886.81 856,002.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
838,381.29 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 ，按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延 至最近可
支付日 支付 。 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 43 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年5月29 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
729,147.75 142,667.10
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河美 丽股 票A 银河美 丽股 票 C 合计
中国建 设银 行 - 128,883.06 128,883.06
银河直 销 - 13,383.67 13,383.67
银河证 券公 司 - 147,330.11 147,330.11
合计 - 289,596.84 289,596.84
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河美 丽股 票A 银河美 丽股 票 C 合计
合计 - - -
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金分为 不同 的类 别 ， 适 用 不同的 销售 服务 费率 。 其 中，A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费 ，C 类基 金银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 43 页
份额销 售服 务费 年费 率 为1.0% 。 本基 金C 类基 金份 额销售 服务 费计 提的 计算 方法如 下：
H=E×1 .0%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 ，按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付 ，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延 至最近可
支付日 支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他 关联 方投 资本基 金的 情况
注：基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 5 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
112,091,126.53 262,079.66 49,392,363.38 246,577.03
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 43 页
-
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600211
西藏
药业
2015 年
5 月 22
日
重大
资产
重组
60.12
2015 年
8 月 11
日
54.11 8,891 360,091.06 534,526.92 -
002739
万达
院线
2015 年
5 月 14
日
重大
资产
重组
221.86
2015 年
7 月 3
日
219.68 500 10,675.00 110,930.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.14.1 公允 价值
6.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
6.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
6.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 43 页
于第一 层次 的余 额为 人民 币 485693795.54 元 ， 属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币645456.92 元， 属于
第三层 次余 额为 人民 币0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。
6.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 486,339,252.46 80.62
其中： 股票 486,339,252.46 80.62
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,536,780.46 18.99
7 其他各 项资 产 2,397,665.82 0.40
8 合计 603,273,698.74 100.00
银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 217,251,713.10 44.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 6,100,000.00 1.26
F
批发和 零售 业 40,116,494.87 8.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 29,785,000.00 6.15
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
137,295,018.23 28.33
J
金融业 32,633,953.36 6.73
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 9,616,582.30 1.98
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 13,429,560.60 2.77
R
文化、 体育 和娱 乐业 110,930.00 0.02
S
综合 - -
合计 486,339,252.46 100.37
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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1 300005 探路者 1,503,028 41,182,967.20 8.50
2 002439 启明星 辰 1,149,300 39,420,990.00 8.14
3 300016 北陆药 业 796,800 34,031,328.00 7.02
4 600787 中储股 份 1,850,000 29,785,000.00 6.15
5 600476 湘邮科 技 748,283 28,292,580.23 5.84
6 000411 英特集 团 787,051 27,900,957.95 5.76
7 002073 软控股 份 1,100,000 25,410,000.00 5.24
8 600588 用友网 络 550,000 25,234,000.00 5.21
9 603899 晨光文 具 600,000 24,036,000.00 4.96
10 300104 乐视网 450,490 23,317,362.40 4.81
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 银河 基金管 理有 限公 司网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300104 乐视网 127,854,129.65 51.16
2 601336 新华保 险 127,065,278.75 50.84
3 601318 中国平 安 79,295,568.20 31.73
4 600588 用友网 络 71,263,017.75 28.51
5 002030 达安基 因 67,020,965.44 26.82
6 601628 中国人 寿 66,548,650.32 26.63
7 601601 中国太 保 64,995,703.82 26.01
8 002439 启明星 辰 64,790,460.00 25.92
9 300005 探路者 52,794,050.37 21.12
10 000568 泸州老 窖 52,038,743.18 20.82
11 600332 白云山 49,131,849.91 19.66
12 601169 北京银 行 48,466,705.39 19.39
13 000566 海南海 药 46,077,420.66 18.44
14 600158 中体产 业 40,927,353.30 16.38
15 300016 北陆药 业 40,295,210.98 16.12
16 300088 长信科 技 39,834,672.18 15.94
17 002073 软控股 份 39,529,954.10 15.82 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 33 页 共 43 页
18 600036 招商银 行 37,434,868.97 14.98
19 300086 康芝药 业 35,960,080.32 14.39
20 600118 中国卫 星 35,116,406.99 14.05
21 600476 湘邮科 技 35,022,823.35 14.01
22 002380 科远股 份 33,760,601.29 13.51
23 600787 中储股 份 33,631,701.86 13.46
24 300244 迪安诊 断 32,879,771.87 13.16
25 000596 古井贡 酒 32,228,628.00 12.90
26 600498 烽火通 信 32,080,433.08 12.84
27 002135 东南网 架 31,549,294.53 12.62
28 603019 中科曙 光 29,742,800.50 11.90
29 002494 华斯股 份 29,632,297.40 11.86
30 002118 紫鑫药 业 29,611,850.00 11.85
31 600282 南钢股 份 29,486,632.34 11.80
32 002441 众业达 29,328,825.40 11.73
33 300347 泰格医 药 28,900,652.59 11.56
34 000625 长安汽 车 26,372,708.44 10.55
35 603899 晨光文 具 23,875,229.50 9.55
36 000565 渝三峡 Ａ 23,582,683.76 9.44
37 300140 启源装 备 23,510,259.01 9.41
38 601328 交通银 行 23,051,089.25 9.22
39 300295 三六五 网 22,947,042.84 9.18
40 600271 航天信 息 22,906,745.50 9.17
41 300274 阳光电 源 22,713,164.82 9.09
42 002709 天赐材 料 22,255,710.95 8.90
43 600519 贵州茅 台 20,717,942.44 8.29
44 300059 东方财 富 20,435,294.04 8.18
45 000858 五 粮 液 19,099,699.00 7.64
46 000411 英特集 团 18,094,870.90 7.24
47 600129 太极集 团 18,090,465.15 7.24
48 600865 百大集 团 17,781,347.68 7.11
49 000919 金陵药 业 17,440,146.88 6.98
50 002657 中科金 财 17,231,859.81 6.89
51 600199 金种子 酒 17,088,676.24 6.84
52 600446 金证股 份 17,058,851.32 6.83
53 600037 歌华有 线 16,568,094.00 6.63 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 34 页 共 43 页
54 601166 兴业银 行 16,000,000.00 6.40
55 600895 张江高 科 15,238,506.62 6.10
56 600000 浦发银 行 15,200,000.00 6.08
57 000062 深圳华 强 14,028,000.00 5.61
58 600663 陆家嘴 14,023,707.00 5.61
59 603555 贵人鸟 13,567,346.32 5.43
60 000728 国元证 券 12,836,959.00 5.14
61 002172 澳洋科 技 12,725,697.91 5.09
62 000651 格力电 器 12,200,000.00 4.88
63 300162 雷曼光 电 11,942,982.00 4.78
64 600829 人民同 泰 11,666,183.00 4.67
65 002649 博彦科 技 10,902,887.34 4.36
66 300253 卫宁软 件 10,893,841.00 4.36
67 600358 国旅联 合 10,821,822.75 4.33
68 000722 湖南发 展 10,807,512.85 4.32
69 300247 桑乐金 10,804,051.21 4.32
70 300168 万达信 息 10,740,671.00 4.30
71 300413 快乐购 10,622,598.00 4.25
72 002192 *ST 路翔 10,031,434.00 4.01
73 002117 东港股 份 9,804,058.00 3.92
74 002658 雪迪龙 9,326,121.40 3.73
75 000906 物产中 拓 9,159,529.58 3.66
76 600650 锦江投 资 9,157,109.00 3.66
77 600576 万好万 家 9,140,632.83 3.66
78 600794 保税科 技 8,544,986.60 3.42
79 600120 浙江东 方 8,352,341.12 3.34
80 300324 旋极信 息 7,939,846.60 3.18
81 600287 江苏舜 天 7,685,312.00 3.08
82 000333 美的集 团 7,338,700.00 2.94
83 600570 恒生电 子 7,271,877.72 2.91
84 000931 中 关 村 6,704,121.70 2.68
85 002139 拓邦股 份 6,090,813.92 2.44
86 000910 大亚科 技 5,960,266.60 2.38
87 002244 滨江集 团 5,946,487.00 2.38
88 002363 隆基机 械 5,445,198.00 2.18
89 002402 和而泰 5,151,816.50 2.06 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 35 页 共 43 页
注： 本 项及 下项8.4.2 ， 8.4.3 的“ 买入 金额 ” （或 “买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出金 额 ” （或 “卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300104 乐视网 125,225,275.75 50.10
2 601336 新华保 险 100,571,768.39 40.24
3 601318 中国平 安 93,846,469.14 37.55
4 002030 达安基 因 89,938,499.76 35.99
5 601628 中国人 寿 78,588,284.33 31.44
6 002439 启明星 辰 73,495,755.11 29.41
7 000566 海南海 药 64,715,523.35 25.89
8 601601 中国太 保 64,214,131.27 25.69
9 000568 泸州老 窖 59,113,118.97 23.65
10 600332 白云山 50,673,433.85 20.28
11 600271 航天信 息 48,259,790.81 19.31
12 600158 中体产 业 45,601,526.96 18.25
13 300295 三六五 网 45,552,874.33 18.23
14 000596 古井贡 酒 40,469,499.65 16.19
15 600588 用友网 络 39,903,859.76 15.97
16 600446 金证股 份 39,193,729.07 15.68
17 601169 北京银 行 38,617,983.08 15.45
18 300005 探路者 38,466,881.95 15.39
19 000625 长安汽 车 37,722,830.69 15.09
20 600036 招商银 行 36,561,154.00 14.63
21 600118 中国卫 星 36,056,728.11 14.43
22 600498 烽火通 信 34,898,193.84 13.96
23 300347 泰格医 药 34,581,023.59 13.84
24 002118 紫鑫药 业 34,241,708.97 13.70
25 600282 南钢股 份 32,530,409.35 13.02
26 002135 东南网 架 32,194,429.91 12.88
27 300140 启源装 备 31,977,466.17 12.79
28 300059 东方财 富 30,339,088.00 12.14
29 002657 中科金 财 29,790,643.77 11.92
30 601328 交通银 行 28,252,951.00 11.30 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 36 页 共 43 页
31 300088 长信科 技 25,475,391.56 10.19
32 600000 浦发银 行 25,469,284.05 10.19
33 600519 贵州茅 台 24,935,786.40 9.98
34 300016 北陆药 业 24,778,798.14 9.91
35 600895 张江高 科 24,772,585.21 9.91
36 000565 渝三峡 Ａ 24,371,805.03 9.75
37 603019 中科曙 光 24,034,727.00 9.62
38 300274 阳光电 源 22,664,235.08 9.07
39 300253 卫宁软 件 22,608,293.15 9.05
40 002709 天赐材 料 21,668,243.87 8.67
41 600129 太极集 团 19,803,191.44 7.92
42 000919 金陵药 业 19,439,146.39 7.78
43 000858 五 粮 液 19,135,214.76 7.66
44 002649 博彦科 技 18,923,879.00 7.57
45 600358 国旅联 合 17,958,326.03 7.19
46 600037 歌华有 线 17,921,321.42 7.17
47 603555 贵人鸟 17,909,959.72 7.17
48 002380 科远股 份 17,261,475.28 6.91
49 300244 迪安诊 断 17,183,615.28 6.88
50 300348 长亮科 技 16,551,655.23 6.62
51 601166 兴业银 行 15,707,344.00 6.28
52 600199 金种子 酒 15,596,929.08 6.24
53 002658 雪迪龙 15,302,955.06 6.12
54 300247 桑乐金 15,272,876.12 6.11
55 600865 百大集 团 14,732,861.24 5.89
56 002402 和而泰 14,034,436.72 5.62
57 600650 锦江投 资 13,926,005.58 5.57
58 000728 国元证 券 13,684,794.00 5.48
59 600476 湘邮科 技 13,540,173.20 5.42
60 600663 陆家嘴 12,871,013.00 5.15
61 600120 浙江东 方 12,172,256.55 4.87
62 002172 澳洋科 技 12,033,991.46 4.81
63 600754 锦江股 份 11,777,518.56 4.71
64 002192 *ST 路翔 11,481,399.00 4.59
65 000997 新 大 陆 11,078,069.22 4.43
66 300162 雷曼光 电 10,983,060.45 4.39
67 000722 湖南发 展 10,959,837.50 4.39
68 002073 软控股 份 10,757,042.38 4.30 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 37 页 共 43 页
69 600829 人民同 泰 10,226,714.36 4.09
70 300324 旋极信 息 10,109,739.99 4.05
71 300413 快乐购 9,953,171.98 3.98
72 600576 万好万 家 9,786,328.32 3.92
73 600794 保税科 技 9,677,000.00 3.87
74 002441 众业达 9,596,836.00 3.84
75 300369 绿盟科 技 9,344,004.02 3.74
76 600511 国药股 份 9,215,403.21 3.69
77 002117 东港股 份 9,044,303.00 3.62
78 600287 江苏舜 天 8,334,460.00 3.33
79 000906 物产中 拓 7,942,495.76 3.18
80 002363 隆基机 械 7,701,893.00 3.08
81 300379 东方通 7,653,208.16 3.06
82 600702 沱牌舍 得 7,363,291.64 2.95
83 600570 恒生电 子 7,283,615.89 2.91
84 000910 大亚科 技 6,982,675.56 2.79
85 300168 万达信 息 6,737,161.00 2.70
86 000931 中 关 村 6,617,875.00 2.65
87 002244 滨江集 团 6,158,615.00 2.46
88 002494 华斯股 份 6,076,734.00 2.43
89 002139 拓邦股 份 5,990,429.02 2.40
90 600584 长电科 技 5,645,564.48 2.26
91 000831 五矿稀 土 5,634,241.50 2.25
92 601988 中国银 行 5,527,000.00 2.21
93 300086 康芝药 业 5,300,253.47 2.12
94 300212 易华录 5,100,070.51 2.04
95 002462 嘉事堂 5,056,013.00 2.02
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,423,067,145.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,459,095,629.17
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 38 页 共 43 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本基 金本报 告期末 未持 有股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：本基 金本报 告期未 持有 国债期货 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报 告期 内 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 被监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 本报 告 编制 日 前一
年内受到 公开谴 责、处 罚的 情况。
7.12.2
报告期内 本基金 投资的 前十 名股票中 没有在 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 548,486.23 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 39 页 共 43 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,733.98
5 应收申 购款 1,835,445.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,397,665.82
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
银河
美丽
股票A
12,799 15,348.04 14,165.66 0.01% 196,425,389.59 99.99%
银河
美丽
股票C
5,061 10,005.83 375,375.38 0.74% 50,264,133.98 99.26%
合计 17,860 13,834.21 389,541.04 0.16% 246,689,523.57 99.84%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 40 页 共 43 页
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河美 丽
股票 A
151,832.41 0.0773%
银河美 丽
股票 C
274,985.37 0.5430%
合计
426,817.78 0.1727%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河美 丽股 票A 0
银河美 丽股 票C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河美 丽股 票A 0~10
银河美 丽股 票C
0
合计
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 银河美 丽股 票 A 银河美 丽股 票 C
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 29 日 ） 基 金份
额总额
423,856,716.43 227,018,794.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 134,451,348.61 73,033,323.16
本报告 期基 金总 申购 份额 1,170,523,313.10 146,526,280.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,108,535,106.46 168,920,094.44
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 196,439,555.25 50,639,509.36
银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 41 页 共 43 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2015 年6 月13 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 银河 美丽优 萃股 票型
证券投 资基 金变 更基 金经 理的公 告》 ，成 胜不 再担 任 本基金 的基 金经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
报告期 内基 金托 管人 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
第 42 页 共 43 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 1 922,712,876.86 18.90% 840,034.56 19.19% -
兴业证券 2 843,507,299.60 17.28% 746,419.96 17.05% -
银河证券 2 777,177,992.63 15.92% 690,952.47 15.78% -
中投证券 2 653,008,698.27 13.38% 594,499.31 13.58% -
中信证券 3 399,405,256.29 8.18% 353,434.38 8.07% -
诚浩证券 1 377,465,576.35 7.73% 343,644.24 7.85% -
中银国际 1 319,043,040.33 6.53% 282,321.78 6.45% -
国金证券 1 229,353,466.45 4.70% 202,955.61 4.64% -
民生证券 1 144,931,453.68 2.97% 128,249.85 2.93% -
瑞银证券 1 106,136,304.28 2.17% 96,626.84 2.21% -
浙商证券 1 70,537,381.11 1.44% 64,216.97 1.47% -
东兴证券 1 38,847,969.00 0.80% 34,376.33 0.79% -
平安证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
注： 本期 新增 华信 证券1 个交易 单元 。选 择证 券公 司专用 席位 的标 准：
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范； 银河美丽股票 2015 年半年度报 告摘要
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（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
注：本 基金 本报 告期 未租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
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2015 年 8 月26 日
