易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
易方达亚洲精选股票型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十六日 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 亚洲 精选 股票 （QDII ）
基金主 代码 118001
交易代 码 118001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 1 月 21 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,722,054,585.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金主 要 投资 于亚 洲 企业 ， 追求 在 有效 控制 风险的 前 提下 ， 实现 基金
资产的 持续 、稳 健增 值。
投资策 略
本 基 金将 基 于对 全球 及 亚洲 宏 观经 济 ，各 类资 产的风 险 与收 益 水平 的综
合 分 析与 判 断在 不同 区 域和 行 业间 进 行积 极的 资产配 置 。在 构 建投 资组
合 方 面， 本 基金 坚持 价 值投 资 的理 念 ，以 自下 而上的 基 本面 分 析、 深入
的 公 司研 究 、对 股票 价 值的 评 估作 为 股票 投资 的根本 依 据， 辅 以自 上而
下的宏观经济 分析、国 别/ 地区因素分析 、行业分 析 ，争取获得超 越比较
基 准 的回 报 。固 定收 益 品种 与 货币 市 场工 具的 投资将 主 要用 于 回避 投资
风 险 、取 得 稳定 回报 ， 同时 ， 保持 必 要的 灵活 性，及 时 把握 重 大的 投资
机会。
业绩比 较基 准 MSCI AC 亚 洲除 日本 指数
风险收 益特 征
本基 金为 股 票型 基金 ， 理论 上 其风 险 和收 益高 于货币 市 场基 金 、债 券基
金 和 混合 型 基金 。一 方 面， 本 基金 投 资于 境外 市场， 承 担了 汇 率风 险、
国 家 风险 、 新兴 市场 风 险等 境 外投 资 面临 的特 殊风险 ； 另一 方 面， 本基
金 对 亚 洲 主 要 国 家/ 地区进行分散投资，基金整体风险低于对单一国家/
地区投 资的 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 蒋松云
联系电 话 020-38797888 010—66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-38799488 010-66105798
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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名称
英文 无
Standard Chartered Bank (Hong Kong)
Limited
中文 无 渣打银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 无
香港中环德辅道中四至四 A 号渣打
银行大 厦 32 楼
办公地 址 无
香 港 九 龙 观 塘 光 观 塘 路 三 百 八 十 八
号渣打 中 心 15 楼
邮政编 码 无 无
2.5 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 33,821,592.64
本期利 润 -24,112,130.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0192
本期 基 金份 额 净 值增 长率 19.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1957
期末基 金资 产净 值 1,623,194,522.31
期末基 金份 额净 值 0.943
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.20% 2.32% -4.27% 0.90% -7.93% 1.42%
过去三 个月 16.56% 2.73% -0.51% 0.90% 17.07% 1.83%
过去六 个月 19.22% 2.07% 4.01% 0.78% 15.21% 1.29% 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去一 年 21.83% 1.61% 1.23% 0.72% 20.60% 0.89%
过去三 年 22.63% 1.19% 19.53% 0.80% 3.10% 0.39%
自基金 合同 生效 起
至今
-5.70% 1.28% 9.13% 1.06% -14.83% 0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达 亚洲 精选 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2010 年 1 月 21 日 至 2015 年 6 月 30 日)
注：1. 本基 金的 业绩 比较 基准已 经转 换为 以人 民币 计价。
2.自基 金合 同生 效至 报告 期末， 基金 份额 净值 增长 率为-5.70% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为
9.13% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿 元， 旗下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 分公 司和 易方 达国际 控股 有限 公司 、
易方达 资产 管理 有限 公司 、广东 新三 联投 资发 展有 限公司等 多个 子公 司。 易方 达 秉承 “ 取 信于 市场 ，易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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取信于 社会 ” 的 宗旨 ， 坚 持 “ 在诚 信规 范的 前提 下， 通 过专业 化运 作和 团队 合作 实现持 续稳 健增 长 ” 的
经营理 念， 以严 格的 管理 、规范 的运 作和 良好 的投 资业绩 ，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月， 易方 达
取得全 国社 会保 障 基金 投资 管 理人 资格 。2005 年 8 月 ， 易方 达获 得企 业年 金基 金 投资 管理 人资 格。
2007 年 12 月， 易方 达获 得合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月， 易方 达获 得从 事特 定
客户资 产管 理业 务资 格。 截至 2015 年 6 月 30 日， 易方达 旗下 共管 理 82 只 开 放式基 金、1 只 封闭 式
基金和 多个 全国 社保 基金 资产组 合、 企业 年金 及特 定客户 资产 管理 业务 ，资 产管理 总规 模 5348.85
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张坤
本基金 的
基金经 理、
易方达 中
小盘股 票
型证券 投
资基金 的
基金经 理
2014-04-08 - 7 年
硕士研 究
生，曾 任
易方达 基
金管理 有
限公司 研
究部行 业
研究员 、
基金投 资
部基金 经
理助理 。
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
本基金 未聘 请境 外投 资顾 问。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人努力通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应 的投资权限管理制度、投 资备选库管理制度和集
中交易制度等，同时依据 境外市场的交易特点规范 交易委托方式，以尽可能 确保公平对待各投资组
合。本 报告 期内 ，公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年以来，美国经济的 复苏势头出现了一定反复 ，非农就业人数低于预期 ，美元指数再度走
弱，市场对美联储的加息 时点的预期有所推后。大 宗商品方面，大部分商品 如原油和铁矿石等在低
位徘徊 。 在 这种 情况 下， 短 期内全 球没 有通 胀的 压力 ， 全球 流动 性水 平维 持宽 松的状 态。 中国 方面 ，
政府继续采取了一系列货 币政策和财政政策来对冲 经济下滑。货币政策方面 ，延续了去年四季度以
来的宽 松基 调， 央行 在 2 月、5 月和 6 月 各进 行了 一次降 息，2 月、4 月和 6 月各进 行了 一次 降准 。
财政政策方面，加快了部 分基建项目的审批速度。 在二者的综合作用下，经 济出现了一定的企 稳迹
象。
本基金在上半年的股票仓 位基本稳定，并对结构进 行了调整。市场配置方面 ，增加了香港市场
的配置 比例 。 行业 方面 ， 增 加了券 商 、 TMT 、 环保 等 行业的 配置 ， 降低 了金 融 、 地产等 行业 的配 置。
个股方 面， 增加 了业 务模 式有特 色、 估值 水平 合理 的中小 市值 公司 的投 资比 例。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.943 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 19.22% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为 4.01% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
由于短期内全球没有通胀 压力，美国量化宽松的退 出和 加息时点有较大概率 推后，这将有利于
全球的 股票 市场 。
对美国 市场 来说 ， 其 估值 水平已 达到 近几 年的 较高 水平 ， 企业 的 ROE 也处 于 高位 ， 在这 种情 况
下，更宜寻找美国以外市 场的超额收益机会。中国 经济处于企稳之中，其尾 部风险已经基本消除。
特别是香港市场中，中国 公司的估值从纵向和横向 来看均属于很低的水平。 在这种风险收益背景下
适宜积 极寻 找投 资机 会， 特别是 一些 经营 模式 有特 色的中 小市 值公 司。
在此背景下，本基金计划 以精选行业和个股为根本 来获取超额收益。行业方 面，选择市场空间
广阔、竞争格局稳定的行 业；个股方面，重点选择 长期逻辑清晰、竞争壁垒 高和管理优秀的两类企
业：一是经过时间考验的 行业龙头公司，二是经营 模式有特色的中小公司。 通过分享这些优秀企业易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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的成长 为投 资者 带来 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有 估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及 中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达亚洲精选股 票型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，易方达亚洲 精选股票型证券投资基金 的管理人 ——易方达基金 管理有限公司在易
方达亚洲精选股票型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，易 方达 亚洲 精选股 票型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 亚 洲 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达亚 洲精 选股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 99,752,054.78 21,008,734.02
结算备 付金 306,841.12 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,583,506,984.19 229,695,551.55
其中： 股票 投资 1,583,506,984.19 229,695,551.55
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 206,179,839.66 -
应收利 息 6,208.15 710.10
应收股 利 3,621,174.47 -
应收申 购款 4,885,773.12 438,004.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,898,258,875.49 251,143,000.22
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 270,704,986.70 779,660.69
应付管 理人 报酬 2,577,844.35 311,101.60
应付托 管费 601,497.04 72,590.37
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 57,545.69 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - - 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,122,479.40 210,095.08
负债合计 275,064,353.18 1,373,447.74
所有者权益：
实收基 金 1,722,054,585.33 315,600,999.47
未分配 利润 -98,860,063.02 -65,831,446.99
所有者权益合计 1,623,194,522.31 249,769,552.48
负债和所有者权益总 计 1,898,258,875.49 251,143,000.22
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.943 元 ， 基金 份额 总 额 1,722,054,585.33 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达亚 洲精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日
一、收入 -5,778,505.55 -985,378.84
1.利息 收入 227,798.11 7,052.61
其中： 存款 利息 收入 227,798.11 7,052.61
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 69,479,899.32 -1,465,805.07
其中： 股票 投资 收益 1,932,268.78 -2,467,463.55
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 55,302,410.79 12,531.32
股利收 益 12,245,219.75 989,127.16
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-57,933,723.62 432,413.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -19,151,361.23 39,834.92
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,598,881.87 1,124.86
减：二、费用 18,333,625.43 1,102,250.27
1．管 理人 报酬 8,646,670.79 503,921.29
2．托 管费 2,017,556.55 117,581.63
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,538,631.81 301,517.54
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 130,766.28 179,229.81 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列） -24,112,130.98 -2,087,629.11
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -24,112,130.98 -2,087,629.11
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达亚 洲精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
315,600,999.47 -65,831,446.99 249,769,552.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -24,112,130.98 -24,112,130.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
1,406,453,585.86 -8,916,485.05 1,397,537,100.81
其中：1.基 金申 购款 2,731,298,510.10 -28,892,551.73 2,702,405,958.37
2.基金 赎回 款 -1,324,844,924.24 19,976,066.68 -1,304,868,857.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,722,054,585.33 -98,860,063.02 1,623,194,522.31
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
93,348,750.25 -19,079,428.49 74,269,321.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -2,087,629.11 -2,087,629.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-9,047,974.98 2,096,856.29 -6,951,118.69
其中：1.基 金申 购款 2,100,029.57 -506,714.40 1,593,315.17
2.基金 赎回 款 -11,148,004.55 2,603,570.69 -8,544,433.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
84,300,775.27 -19,070,201.31 65,230,573.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页共 30 页
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳，主 管会 计工 作负 责人 ：张优 造， 会计 机构 负责 人：陈 荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方 达亚洲精 选股票型 证券投 资基金(简称 “ 本 基金 ”) 经中 国证券监 督管理委 员会 ( 以下简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2008]1064 号《 关于核准易方达亚洲精选股票 型证券投资基金募集的批 复》和
证监许 可[2009]367 号 《关 于核准 易方 达亚 洲精 选股 票型证 券投 资基 金备 案的 批复》 核准 ， 由 易方 达
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《易方达亚洲 精选股票型证券投资基
金基金 合同 》公 开募 集。 经向中 国证 监会 备案 ，本 基金基 金合 同 于 2010 年 1 月 21 日 正式 生效 ，基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 592,067,217.31 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 107,302.70 份
基金份额。本基金为契约 型开放式基金， 存续期限 不定。本基金的基金管理 人为易方达基金管理有
限公司，注册登记机构为 易方达基金管理有限公司 ，基金托管人为中国工商 银行股份有限公司，境
外资产 托管 人为 渣打 银行 （香港 ）有 限公 司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《易方达亚 洲精选
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》及 其他 相关 境内外 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下： 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页共 30 页
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金 取得 的源 自境 外的 差价收 入， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税和 企业 所得 税。
(3) 基金 取得 的 源 自境 外的 股利收 益， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
渣打银 行（ 香港 ）有 限公 司( 以下 简称 “ 渣打 银行 ”) 境外资 产托 管人
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
8,646,670.79 503,921.29
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,060,185.94 74,875.88
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页共 30 页
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金的 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由 基金 托管 人于 次月 前 2 个工 作日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,017,556.55 117,581.63
注：本 基金 的托 管费 （包 括境外 托管 费） 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.35% 的 年费率 计提 。计 算
方法如 下：
H ＝E× 0.35%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 于次 月前 2 个 工作 日内
从基金 财产 中一 次性 支取 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 249,064,757.16 -
期间申 购/ 买 入总 份额 103,197,220.32 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 352,261,977.48 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
20.46% -
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页共 30 页
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广东省 易方 达教
育基金 会
20,160,282.26 1.17% - -
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 80,868,314.92 217,510.68 782,882.09 4,503.73
渣打银 行 18,883,739.86 8,999.13 11,354,636.97 2,547.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 渣打 银行 （香港 ）有 限公 司
保管， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
940
HK
China
Animal
Healthc
are Ltd.
2015-03
-30
重大事
项
4.10 - - 850,000 3,230,137.15 3,485,656.20 -
967 Sound 2015-03 重大事 5.52 - - 700,000 4,062,763.79 3,864,189.00 - 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页共 30 页
HK Global
Ltd.
-16 项
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,576,157,138.99 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 7,349,845.20 元， 无 属于 第三 层次 的
余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层 次 229,695,551.55 元，无 属于 第二 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页共 30 页
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,583,506,984.19 83.42
其中： 普通 股 1,449,637,179.31 76.37
存托凭 证 133,869,804.88 7.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,058,895.90 5.27
8 其他各 项资 产 214,692,995.40 11.31
9 合计 1,898,258,875.49 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
香港 1,442,596,757.55 88.87
美国 140,910,226.64 8.68
合计 1,583,506,984.19 97.55
注：1. 国家 （地 区） 类别 根据其 所在 的证 券交 易所 确定。 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 18 页共 30 页
2.ADR 、GDR 按照 存托 凭 证本身 挂牌 的证 券交 易所 确定。
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 - -
材料 47,468,013.12 2.92
工业 343,045,350.00 21.13
非必需 消费 品 232,306,043.52 14.31
必需消 费品 14,061,280.00 0.87
保健 281,444,147.94 17.34
金融 288,070,885.74 17.75
信息技 术 350,976,728.47 21.62
电信服 务 - -
公用事 业 26,134,535.40 1.61
合计 1,583,506,984.19 97.55
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
Dongjiang
Environm
ental Co
Ltd.
东江环 保
股份有 限
公司
895 HK
香港证
券交易
所
香港 10,000,000 131,697,870.00 8.11
2
Haitong
Internatio
nal
Securities
Group
Ltd.
海通证 券
股份有 限
公司
665 HK
香港证
券交易
所
香港 22,000,000 121,445,940.00 7.48
3
Poly
Culture
Group Co
Ltd.
保利文 化
集团股 份
有限公 司
3636 HK
香港证
券交易
所
香港 4,470,000 108,748,924.70 6.70
4
Guotai
Junan
Internatio
nal
Holdings
Ltd.
国泰君 安
国际控 股
有限公 司
1788 HK
香港证
券交易
所
香港 25,000,000 99,562,012.50 6.13 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页共 30 页
5
Hua Han
Bio-Phar
maceutica
l Holdings
Ltd.
华瀚生 物
制药控 股
有限公 司
587 HK
香港证
券交易
所
香港 80,000,000 91,478,760.00 5.64
6
Dynagree
n
Environm
ental
Protection
Group Co.
Ltd.
绿色动 力
环保集 团
股份有 限
公司
1330 HK
香港证
券交易
所
香港 20,000,000 83,908,104.00 5.17
7
Kingsoft
Corporati
on Ltd.
金山软 件
股份有 限
公司
3888 HK
香港证
券交易
所
香港 3,600,000 74,239,745.40 4.57
8
Kingdee
Internatio
nal
Software
Group Co.
Ltd.
金蝶国 际
软件集 团
有限公 司
268 HK
香港证
券交易
所
香港 17,000,000 61,937,429.40 3.82
9
Shanghai
Prime
Machiner
y Co. Ltd.
上海集 优
机械股 份
有限公 司
2345 HK
香港证
券交易
所
香港 37,000,000 58,940,711.40 3.63
10
Guangdon
g Yueyun
Transport
ation Co.
Ltd.
广东粤 运
交通股 份
有限公 司
3399 HK
香港证
券交易
所
香港 10,350,000 57,951,005.85 3.57
注： 1.此 处所 用证 券代 码的 类别是 当地 市场 代码 。 本基 金持有 的金 山软 件股 份有 限公司 （3888 HK ）
中， 通 过港 股通 持有 1,000,000 股， 市 值 20,622,151.50 元， 占 资产 净值 的 1.27% ， 港股 通证 券代 码为
03888 。
2.投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有权 益明 细， 应阅 读登 载于 www.efunds.com.cn 网 站的
半年度 报告 正文 。
7.5 报告期内 权益 投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％） 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页共 30 页
1
Hua Han
Bio-Pharmaceutical
Holdings Ltd.
587 HK 193,868,426.69 77.62
2
Haitong International
Securities Group Ltd.
665 HK 165,517,471.53 66.27
3
Dongjiang Environmental
Co. Ltd.
895 HK 121,332,154.07 48.58
4
Poly Culture Group Co.
Ltd.
3636 HK 110,119,003.57 44.09
5
Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd.
388 HK 107,943,795.30 43.22
6
Dynagreen Environmental
Protection Group Co. Ltd.
1330 HK 100,434,977.17 40.21
7 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 90,762,776.46 36.34
8
Guotai Junan International
Holdings Ltd.
1788 HK 88,931,080.78 35.61
9
Bloomage BioTechnology
Corporation Ltd.
963 HK 63,327,208.98 25.35
10
Sunshine 100 China
Holdings Ltd.
2608 HK 61,695,890.00 24.70
11
China Pioneer Pharma
Holdings Ltd.
1345 HK 61,512,781.85 24.63
12
Kingdee International
Software Group Co. Ltd.
268 HK 58,203,410.52 23.30
13 Chinasoft International Ltd.
354 HK 55,206,830.60 22.10
14 Coolpad Group Ltd. 2369 HK 54,462,230.71 21.80
15
Beijing Tong Ren Tang
Chinese Medicine Co. Ltd.
8138 HK 51,789,892.42 20.74
16
Kangda International
Environmental Co. Ltd.
6136 HK 51,785,542.94 20.73
17
Technovator International
Ltd.
1206 HK 48,767,559.22 19.53
18 Cogobuy Group
400 HK 46,550,359.26 18.64
19
Shanghai Prime Machinery
Co. Ltd.
2345 HK 46,533,237.70 18.63
20
E-House China Holdings
Ltd.
EJ US 39,884,875.48 15.97
21 Peace Map Holding Ltd.
402 HK 34,668,434.51 13.88
22
Guangdong Yueyun
Transportation Co. Ltd.
3399 HK 33,109,155.68 13.26
23
Qihoo 360 Technology Co.
Ltd.
QIHU US 32,754,233.56 13.11
24 SSY Group Ltd.
2005 HK 32,255,339.29 12.91
25 NetDragon Websoft Inc.
777 HK 29,846,381.60 11.95 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页共 30 页
26
United Laboratories
International Holdings Ltd.
3933 HK 28,268,941.44 11.32
27
Sinosoft Technology Group
Ltd.
1297 HK 27,391,203.84 10.97
28 TravelSky Technology Ltd. 696 HK 26,443,716.74 10.59
29
Lee's Pharmaceutical
Holdings Ltd.
950 HK 26,364,384.21 10.56
30 Pacific Online Ltd.
543 HK 26,288,340.36 10.53
31 YY Inc. YY US 25,944,375.13 10.39
32
Tian Ge Interactive
Holdings Ltd.
1980 HK 25,745,202.30 10.31
33
Galaxy Entertainment
Group Ltd.
27 HK 25,465,470.39 10.20
34
Beijing Jingneng Clean
Energy Co., Ltd.
579 HK 25,137,056.40 10.06
35 Wisdom Holdings Group
1661 HK 24,942,255.63 9.99
36 Sunac China Holdings Ltd.
1918 HK 24,938,212.76 9.98
37
Colour Life Services Group
Co., Ltd.
1778 HK 24,325,103.78 9.74
38 Get Nice Holdings Ltd. 64 HK 24,226,262.48 9.70
39 Tarena International Inc. TEDU US 23,925,671.94 9.58
40 SouFun Holdings Ltd. SFUN US 23,916,254.22 9.58
41 Value Partners Group Ltd.
806 HK 23,786,429.34 9.52
42 Luoyang Glass Co. Ltd. 1108 HK 23,287,874.55 9.32
43 HC International, Inc.
2280 HK 21,700,890.75 8.69
44
Dawnrays Pharmaceutical
(Holdings) Ltd.
2348 HK 20,112,640.05 8.05
45 CIMC Enric Holdings Ltd.
3899 HK 19,318,377.20 7.73
46 Fufeng Group Ltd.
546 HK 18,568,217.40 7.43
47 Sinotrans Ltd. 598 HK 18,552,908.72 7.43
48
China Nepstar Chain
Drugstore
NPD US 17,756,367.80 7.11
49
Tianneng Power
International Ltd.
819 HK 17,069,905.69 6.83
50
China NT Pharma Group
Co. Ltd.
1011 HK 16,915,277.28 6.77
51
Nanjing Panda Electronics
Co. Ltd.
553 HK 16,594,036.64 6.64
52
Intime Retail (Group) Co.
Ltd.
1833 HK 15,257,271.70 6.11
53
Tong Ren Tang
Technologies Co. Ltd.
1666 HK 15,007,379.57 6.01
54
Shanghai Fudan
Microelectronics Group Co.
1385 HK 14,806,514.66 5.93 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页共 30 页
Ltd.
55
China Traditional Chinese
Medicine Co. Ltd.
570 HK 13,954,080.76 5.59
56
Chaowei Power Holdings
Ltd.
951 HK 13,882,422.26 5.56
57
Canvest Environmental
Protection Group Co. Ltd.
1381 HK 13,520,711.69 5.41
58
Chanjet Information
Technology Co. Ltd.
1588 HK 13,108,956.37 5.25
59
Shanghai Jin Jiang Int'l
Hotels (Group) Co. Ltd.
2006 HK 13,077,058.53 5.24
60 Tuniu Corp. TOUR US 13,030,365.94 5.22
61 Autohome Inc. ATHM US 12,728,956.95 5.10
62
New China Life Insurance
Co. Ltd.
1336 HK 12,617,197.17 5.05
63
Consun Pharmaceutical
Group Ltd.
1681 HK 12,580,740.38 5.04
64
China Grand
Pharmaceutical and
Healthcare Holdings Ltd.
512 HK 12,195,817.65 4.88
65
China Distance Education
Holdings Ltd.
DL US 12,134,600.72 4.86
66 21Vianet Group Inc. VNET US 11,019,008.48 4.41
67
Xiamen International Port
Co. Ltd.
3378 HK 10,914,950.87 4.37
68 CGN Power Co., Ltd. 1816 HK 10,817,340.14 4.33
69
Lansen Pharmaceutical
Holdings Ltd.
503 HK 10,747,065.81 4.30
70
LightInTheBox Holding
Co. Ltd.
LITB US 10,373,937.93 4.15
71 CW Group Holdings Ltd. 1322 HK 10,299,204.25 4.12
72
CGN Meiya Power
Holdings Co., Ltd.
1811 HK 10,046,495.41 4.02
73
BYD Electronic
(International) Co. Ltd.
285 HK 9,838,317.31 3.94
74
TCL Communication
Technology Holdings Ltd.
2618 HK 9,284,459.97 3.72
75
Fu Shou Yuan International
Group Ltd.
1448 HK 9,219,336.96 3.69
76
China Zhongwang
Holdings Ltd.
1333 HK 9,153,431.41 3.66
77 Essex Bio-technology Ltd. 1061 HK 9,016,495.70 3.61
78
E-Commerce China
Dangdang Inc.
DANG US 9,014,964.98 3.61 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页共 30 页
79
Q Technology (Group) Co.
Ltd.
1478 HK 8,789,212.66 3.52
80 Haichang Holdings Ltd.
2255 HK 8,652,027.54 3.46
81 Cheetah Mobile Inc. CMCM US 8,414,595.67 3.37
82
Ozner Water International
Holding Ltd.
2014 HK 7,491,902.85 3.00
83
China Harmony New
Energy Auto Holding Ltd.
3836 HK 7,458,741.52 2.99
84 Phoenix New Media Ltd. FENG US 7,204,870.34 2.88
85
Jilin Province Huinan
Changlong Bio-pharmacy
Co. Ltd.
8049 HK 7,074,000.82 2.83
86
China Power New Energy
Development Co. Ltd.
735 HK 7,009,637.42 2.81
87
China Suntien Green
Energy Corporation Ltd.
956 HK 6,832,914.03 2.74
88
Xiabuxiabu Catering
Management (China)
Holdings Co., Ltd.
520 HK 6,789,742.95 2.72
89
Huadian Fuxin Energy
Corporation Ltd.
816 HK 6,718,144.14 2.69
90
Sinopec Kantons Holdings
Ltd.
934 HK 6,692,612.17 2.68
91
Skyworth Digital Holdings
Ltd.
751 HK 6,508,103.66 2.61
92
Xinchen China Power
Holdings Ltd.
1148 HK 5,983,400.58 2.40
93
New Universe International
Group Ltd.
8068 HK 5,957,954.89 2.39
94
BBI Life Sciences
Corporation
1035 HK 5,932,873.52 2.38
95
PAX Global Technology
Ltd.
327 HK 5,644,510.82 2.26
96
LifeTech Scientific
Corporation
1302 HK 5,601,773.75 2.24
97 Xueda Education Group XUE US 5,031,238.10 2.01
注：1. 买入 金额 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
2.此处 所用 证券 代码 的类 别是当 地市 场代 码。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％） 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页共 30 页
1 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.
388 HK 114,397,439.45 45.80
2 China Pioneer Pharma Holdings Ltd.
1345 HK 62,593,993.89 25.06
3 Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Ltd. 587 HK 61,462,187.03 24.61
4 Peace Map Holding Ltd.
402 HK 60,901,154.96 24.38
5 Chinasoft International Ltd.
354 HK 58,410,099.47 23.39
6 Guotai Junan International Holdings Ltd. 1788 HK 43,529,778.11 17.43
7 NetDragon Websoft Inc.
777 HK 42,210,283.88 16.90
8 Sunac China Holdings Ltd.
1918 HK 40,688,451.28 16.29
9 E-House China Holdings Ltd. EJ US 29,375,045.89 11.76
10 Sunshine 100 China Holdings Ltd.
2608 HK 29,113,192.60 11.66
11 Value Partners Group Ltd.
806 HK 26,241,459.23 10.51
12 Wisdom Holdings Group
1661 HK 25,428,490.76 10.18
13 SouFun Holdings Ltd. SFUN US 24,793,779.16 9.93
14 Pacific Online Ltd.
543 HK 24,068,184.39 9.64
15 Galaxy Entertainment Group Ltd.
27 HK 23,947,738.10 9.59
16 Kangda International Environmental Co. Ltd.
6136 HK 23,944,112.11 9.59
17 SSY Group Ltd.
2005 HK 23,929,277.63 9.58
18 Fufeng Group Ltd.
546 HK 23,803,857.53 9.53
19 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd. 579 HK 23,310,173.39 9.33
20 China Traditional Chinese Medicine Co. Ltd.
570 HK 22,357,972.11 8.95
21 Colour Life Services Group Co., Ltd.
1778 HK 22,143,227.85 8.87
22 Luoyang Glass Co. Ltd. 1108 HK 20,975,802.22 8.40
23 China NT Pharma Group Co. Ltd.
1011 HK 20,788,532.34 8.32
24 Nanjing Panda Electronics Co. Ltd.
553 HK 20,128,444.82 8.06
25 HC International, Inc.
2280 HK 19,838,522.32 7.94
26 Sinotrans Ltd. 598 HK 17,808,874.33 7.13
27 CIMC Enric Holdings Ltd.
3899 HK 17,651,177.77 7.07
28 Intime Retail (Group) Co. Ltd.
1833 HK 16,971,790.95 6.79
29 Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.
1381 HK 16,409,524.05 6.57
30 New China Life Insurance Co. Ltd. 1336 HK 15,615,552.08 6.25
31 China Distance Education Holdings Ltd. DL US 14,772,585.38 5.91
32 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. 1385 HK 14,569,105.99 5.83
33 China Zhongwang Holdings Ltd.
1333 HK 13,792,626.75 5.52
34 Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 1666 HK 13,763,137.74 5.51
35 Shanghai Jin Jiang Int'l Hotels (Group) Co. Ltd. 2006 HK 13,168,375.49 5.27
36 Qihoo 360 Technology Co. Ltd. QIHU US 12,695,476.95 5.08
37 Chanjet Information Technology Co. Ltd.
1588 HK 12,386,588.26 4.96
38 Xiamen International Port Co. Ltd.
3378 HK 12,365,627.80 4.95
39 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Ltd.
2348 HK 12,122,665.46 4.85
40 Tian Ge Interactive Holdings Ltd.
1980 HK 11,722,052.16 4.69
41 21Vianet Group Inc. VNET US 11,463,654.96 4.59
42 Consun Pharmaceutical Group Ltd.
1681 HK 11,336,992.91 4.54
43 Tarena International Inc. TEDU US 11,172,678.95 4.47
44 BYD Electronic (International) Co. Ltd.
285 HK 10,185,824.65 4.08 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页共 30 页
45 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
2318 HK 10,110,329.64 4.05
46 Q Technology (Group) Co. Ltd.
1478 HK 9,957,064.88 3.99
47 CGN Power Co., Ltd. 1816 HK 9,866,621.19 3.95
48 Haitong Securities Co., Ltd. 6837 HK 9,514,439.08 3.81
49 China Harmony New Energy Auto Holding Ltd.
3836 HK 9,014,744.55 3.61
50 CGN Meiya Power Holdings Co., Ltd.
1811 HK 9,014,332.70 3.61
51 Greentown China Holdings Ltd.
3900 HK 8,910,009.22 3.57
52 Fu Shou Yuan International Group Ltd.
1448 HK 8,564,574.55 3.43
53 YY Inc. YY US 8,504,733.75 3.41
54 Huadian Fuxin Energy Corporation Ltd.
816 HK 8,396,752.78 3.36
55 TCL Communication Technology Holdings Ltd.
2618 HK 8,130,682.41 3.26
56 Haitong International Securities Group Ltd. 665 HK 7,960,901.25 3.19
57 Haichang Holdings Ltd.
2255 HK 7,938,292.25 3.18
58 Xueda Education Group XUE US 7,895,982.39 3.16
59 China Power New Energy Development Co. Ltd.
735 HK 7,844,333.01 3.14
60 New Universe International Group Ltd.
8068 HK 7,627,003.42 3.05
61 China Electronics Corporation Holdings Co. Ltd.
85 HK 7,545,138.06 3.02
62 Sinopec Kantons Holdings Ltd.
934 HK 6,762,229.98 2.71
63 Sinosoft Technology Group Ltd. 1297 HK 6,619,253.18 2.65
64 Skyworth Digital Holdings Ltd.
751 HK 6,534,177.08 2.62
65 TravelSky Technology Ltd. 696 HK 6,514,804.24 2.61
66 China Suntien Green Energy Corporation Ltd. 956 HK 6,484,565.56 2.60
67 Autohome Inc. ATHM US 6,364,074.52 2.55
68 AirMedia Group Inc. AMCN US 6,235,003.93 2.50
69 PAX Global Technology Ltd.
327 HK 6,192,856.65 2.48
70 Ozner Water International Holding Ltd.
2014 HK 5,874,034.70 2.35
71 China Merchants Bank Co., Ltd.
3968 HK 5,651,199.72 2.26
72 BBI Life Sciences Corporation
1035 HK 5,635,051.54 2.26
73 LifeTech Scientific Corporation
1302 HK 5,571,515.70 2.23
74 CRRC Corporation Ltd.
1766 HK 5,301,557.09 2.12
75 Xinchen China Power Holdings Ltd.
1148 HK 5,220,545.48 2.09
76 Bank of Communications Co., Ltd.
3328 HK 5,204,442.99 2.08
注：1. 卖出 金额 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
2.此处 所用 证券 代码 的类 别是当 地市 场代 码。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 2,861,712,470.43
卖出收 入（ 成交 ）总 额 1,451,899,582.95
注： “ 买入 成本 ” 或“ 卖 出收 入 ” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页共 30 页
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 206,179,839.66
3 应收股 利 3,621,174.47
4 应收利 息 6,208.15
5 应收申 购款 4,885,773.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 214,692,995.40
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
本基金 可以 将不 高于 20% 的股票 资产 投资 于除 在亚 洲地区 （日 本除 外） 证券 市场交 易的 企业 以
及在其他证券市场交易的 亚洲企业（日本除外）之 外的其他企业，本报告期 末该部分股票的投资比
例为 0 。 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页共 30 页
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
24,066 71,555.50 779,682,663.00 45.28% 942,371,922.33 54.72%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
27,414,319.66 1.5920%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >=100
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 1 月 21 日） 基金 份额 总 额 592,067,217.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 315,600,999.47
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,731,298,510.10
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,324,844,924.24
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期末 基 金份 额总 额 1,722,054,585.33
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
China
Merchants
Securities (HK)
Co Ltd
1 948,386,456.61 22.66% 765,425.91 22.01% -
China Intl
Capital Corp
HK Secs Ltd
1 788,098,510.89 18.83% 692,615.61 19.91% -
Shenyin
Wanguo
Securities HK
Ltd
1 643,568,529.98 15.38% 644,230.07 18.52% -
Citigroup
Global Markets
Limited
1 808,222,334.64 19.31% 481,085.01 13.83% -
Goldman Sachs
International
1 591,537,942.30 14.14% 473,230.41 13.61% -
Guotai Junan
Securities
(Hong Kong)
Limited
1 258,417,758.23 6.18% 258,417.76 7.43% -
Haitong
International
1 74,593,709.85 1.78% 105,441.66 3.03% - 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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Securities
Company
Limited
国信证 券 1 47,583,552.41 1.14% 38,066.85 1.09% -
长江证 券 1 24,348,551.12 0.58% 19,478.84 0.56% -
申万宏 源 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
UBS Securities
Asia Limited
1 - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
1 - - - - -
Shin Han
Investment
Corp.
1 - - - - -
Hyundai
Securities
(Asia) Limited
1 - - - - -
Daishin
Securities
(Asia) Ltd
1 - - - - -
Deutsche Bank
AG London
1 - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C.
1 - - - - -
Nomura Asset
Management
HongKong
Limited
1 - - - - -
CLSA Limited 1 - - - - -
Mirae Asset
Securities Co.,
Ltd
1 - - - - -
JP Morgan
Securities
Limited
1 - - - - -
Knight Capital
Europe Limited
1 - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
1 - - - - -
BOBOM 1 - - - - - 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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International
Securities
Limited
Daewoo
Securities
1 - - - - -
GF Securities
(Hong Kong)
Brokerage
Limited
1 - - - - -
Woori
Investment &
Securities
1 - - - - -
注：a ）本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 账户 ，于 如下 证券经 营机 构 Guotai Junan Securities (Hong
Kong) Limited 新增一 个交 易账户 ， 于如 下证 券经 营 机构长 江证 券股 份有 限公 司、 申万 宏源 证券 有限
公司、 国信 证券 股份 有限 公司、 中国 银河 证券 股份 有限公 司各 新增 一个 交易 单元。
b） 本 基金 管理 人负 责选 择 证券经 营机 构， 并在 该机 构开立 交易 账户 。 基 金交 易账户 的开 立标 准
如下：
1） 交 易执 行能 力。 主要 指 证券经 营机 构能 否对 投资 指令进 行有 效地 执行 ， 以 及能否 取得 较高 质
量的成 交结 果；
2） 研 究报 告质 量 。 主 要指 证 券经营 机构 能否 提供 高质 量的宏 观经 济研 究 、 行 业研 究及市 场走 向、
个股分 析报 告和 专题 研究 报告等 ；
3） 提供 研究 服务 的质 量 。 主要包 括协 助安 排上 市公 司调研 、 研究 资料 共享 、 路演服 务 、 日 常沟
通交流 、接 受委 托研 究的 服务质 量等 方面 ；
4） 法 规监 管资 讯服 务。 主 要包括 境外 投资 法律 规定 、 交易 监管 规则 、 信 息披 露 、 个人 利益 冲突 、
税收等 资讯 的提 供与 培训 ；
5） 价 值贡 献。 主要 是指 证 券经营 机构 对公 司研 究团 队、 投资团 队在 业务 能力 提升上 所做 的培 训
服务、 对公 司投 资提 升所 作出的 贡献 ；
6） 其他 因素 。 主要 是证 券 经营机 构的 财务 状况 、 经 营行为 规范 、 风险 管理 机 制、 近年 内有 无重
大违规 行为 等。
c ）基 金交 易账 户的 选择 程 序如下 ：
1）本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 账户的 证券 经营 机构 。
2）基 金管 理人 与所 选定 的 证券经 营机 构办 理开 立交 易账户 事宜 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 六日
