易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
易方达财富快线货币市场基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十六日 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 易方达 财富 快线 货币
基金主 代码 000647
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 17 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 6,731,405,314.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 易方达 财富 快线 货 币A
易方达 财富 快线 货币
B
易方达 财富 快线 货币
Y
下属分 级基 金的 交易 代码 000647 000648 000920
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额
5,646,684,602.23 份 108,402,631.85 份 976,318,080.46 份
注： 自 2014 年 12 月 3 日 起，易 方达 财富 快线 货币 市场基 金增 设 Y 类份额 类 别。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
利用定 性分 析和 定量 分析 方法 ， 通 过对 短期 金融 工 具的积 极投 资 ， 在 有效
控制投 资风 险和 保持 高流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得 高于业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 。 本基金 的风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、 混合
型基金 、债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 张南 步艳红
联系电 话 020-38797888 010-68858112
电子邮 箱 service@efunds.com.cn buyanhong@psbc.com
客户服 务电 话 400 881 8088 95580
传真 020-38799488 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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银行大 厦 43 楼
§3 主要财务指标 和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日）
易 方 达财 富快 线货 币
A
易 方 达财 富快 线货 币
B
易 方 达 财 富 快 线 货
币Y
本期已 实现 收益 111,439,757.70 1,163,559.86 12,632,456.29
本期利 润
111,439,757.70 1,163,559.86 12,632,456.29
本期净 值收 益率 2.1489% 2.2703% 2.1505%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年6 月30 日)
易方达 财富 快线 货 币A 易方达 财富 快线 货 币 B
易方达 财富 快线 货币
Y
期末基 金资 产净 值 5,646,684,602.23 108,402,631.85 976,318,080.46
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.自 2014 年 12 月 3 日起 ，本基 金增 设 Y 类份额 类 别。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
1．易方达财富快线货币A ：
阶段
份额 净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3087% 0.0029% 0.1126% 0.0000% 0.1961% 0.0029%
过去三 个月 1.0422% 0.0037% 0.3418% 0.0000% 0.7004% 0.0037%
过去六 个月 2.1489% 0.0033% 0.6810% 0.0000% 1.4679% 0.0033%
过去一 年 4.2682% 0.0030% 1.3781% 0.0000% 2.8901% 0.0030%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
4.4462% 0.0029% 1.4314% 0.0000% 3.0148% 0.0029%
2．易方达财富快线货币B ： 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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阶段
份额 净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3286% 0.0029% 0.1126% 0.0000% 0.2160% 0.0029%
过去三 个月 1.1026% 0.0037% 0.3418% 0.0000% 0.7608% 0.0037%
过去六 个月 2.2703% 0.0033% 0.6810% 0.0000% 1.5893% 0.0033%
过去一 年 4.5178% 0.0030% 1.3781% 0.0000% 3.1397% 0.0030%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
4.7052% 0.0029% 1.4314% 0.0000% 3.2738% 0.0029%
3．易方达财富快线货币Y ：
阶段
份额 净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.3088% 0.0029% 0.1126% 0.0000% 0.1962% 0.0029%
过去三 个月 1.0424% 0.0037% 0.3418% 0.0000% 0.7006% 0.0037%
过去六 个月 2.1505% 0.0033% 0.6810% 0.0000% 1.4695% 0.0033%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
2.4683% 0.0032% 0.7830% 0.0000% 1.6853% 0.0032%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金 份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
易方达 财富 快线 货币 市场 基金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日）
1、易 方达 财富 快线 货币A
（2014 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日） 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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2、易 方达 财富 快线 货币B
（2014 年 6 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日）
3、易 方达 财富 快线 货币Y
（2014 年 12 月 5 日 至 2015 年 6 月 30 日） 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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注： 1. 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定, 本基 金的 建 仓期为 六个 月， 建 仓期 结 束时各 项资 产配 置
比例符 合基 金合 同（ 第十 二部分 二、 投资 范围 ，三 、投资 策略 和四 、投 资限 制）的 有关 约定 。
2. 自 2014 年 12 月 3 日 起 ，本基 金增 设 Y 类份额 类 别， 份额 首次 确认 日为 2014 年 12 月 5 日。
3.自基 金合 同生 效至 报告 期末 ， A 类 基金 份额 净值 收益率 为 4.4462% ， B 类基 金份额 净值 收益 率
为 4.7052% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 1.4314% 。Y 类 基金 份额 净值 收益 率为 2.4683% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 0.7830% 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准，易 方达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17
日，注 册资 本 1.2 亿元 ， 旗下设 有北 京、 广州 、上 海、成 都、 南京 分公 司和 易方达 国际 控股 有限 公
司、易方达资产管理有限 公司、广东新三联投资发 展有限公司等多个子公司 。易方达秉承“取信于
市场，取信于社会”的宗 旨，坚持“在诚信规范的 前提下，通过专业化运作 和团队合作实现持续稳
健增长”的经营理念，以 严格的管理、规范的运作 和良好的投资业绩，赢得 市场认可。2004 年 10
月， 易 方达 取得 全国 社会 保障基 金投 资管 理人 资格 。2005 年 8 月， 易方 达获 得企业 年金 基金 投资 管
理人资 格。2007 年 12 月 ，易方 达获 得合 格境 内机 构投资 者（QDII ）资 格。2008 年 2 月， 易方 达获
得从事 特定 客户 资产 管理 业务资 格。 截至 2015 年 6 月 30 日， 易方 达旗 下共 管 理 82 只开 放式 基金、易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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1 只封闭式基金和多个全 国社保基金资产组合、企 业年金及特定客户资产管 理业务，资产管理总规
模5348.85 亿元 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石大怿
本基金 的基 金经 理、 易方 达月月
利理财 债券 型证 券投 资基 金的基
金经理 、易 方达 双月 利理 财债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、易
方达天 天理 财货 币市 场基 金的基
金经理 、易 方达 货币 市场 基金的
基金经 理、 易方 达保 证金 收益货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
易理财 货币 市场 基金 的基 金经
理、易 方达 天天 增利 货币 市场基
金的基 金经 理、 易方 达龙 宝货币
市场基 金的 基金 经理 、易 方达现
金增利 货币 市场 基金 的基 金经理
2014-06-17 - 6 年
硕 士 研 究 生 ，曾 任 南
方 基 金 管 理 有限 公 司
交 易 管 理 部 交易 员 、
易 方 达 基 金 管理 有 限
公 司 集 中 交 易室 债 券
交 易 员 、 固 定收 益 部
基金经 理 助 理。
梁莹
本基金 的基 金经 理、 易方 达月月
利理财 债券 型证 券投 资基 金的基
金经理 、易 方达 天天 增利 货币市
场基金 的基 金经 理、 易方 达龙宝
货币市 场基 金的 基金 经理 、易方
达双月 利理 财债 券型 证券 投资基
金的基 金经 理、 易方 达增 金宝货
币市场 基金 的基 金经 理、 易方达
现金增 利货 币市 场基 金的 基金经
理、易 方达 货币 市场 基金 的基金
经理助 理、 易方 达天 天理 财货币
市场基 金的 基金 经理 助理 、易方
达保证 金收 益货 币市 场基 金的基
金经理 助理 、易 方达 易理 财货币
市场基 金的 基金 经理 助理
2015-03-17 - 5 年
硕 士 研 究 生 ，曾 任 招
商 证 券 股 份 有限 公 司
债 券 销 售 交 易部 交 易
员 ， 易 方 达 基金 管 理
有 限 公 司 固 定收 益 交
易 员 、 固 定 收益 基 金
经理助 理。
注：1. 此处 的“ 离任 日期 ”为公 告确 定的 解聘 日期 ，石大 怿的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 之
日，梁 莹的 “任 职日 期” 为公告 确定 的聘 任日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度的执行 情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投 资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制度、投资备选库管 理制度和集中交易制度等 ，并重视交易执行环节的 公平交易措施，以“时
间优先、价格优先”作为 执行指令的基本原则，通 过投资交易系统中的公平 交易模块，以尽可能确
保公平 对待 各投 资组 合。 本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。
4.3.2异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易共 有3 次 ， 其 中 2 次为 为指 数组 合因投 资策 略需 要和
其他组合发生 的反向交易 ；1 次为不同基金经理管 理的非指数基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年， 国内 宏观 经济复 苏力 度依 然较 弱。 尽管 5 月份 的工 业产 出数 据小幅 反弹 ， 但 是
整体经 济数 据无 明显 回升 趋势 。 上 半年 的固 定资 产投 资增速 维持 低位 ， 制造 业的 投资意 愿仍 然不 足 。
股票市场的火爆行情可能 持续分流了居民消费资金 ，消费增速也维持在低位 。受到我国出口企业传
统竞争 优势 逐渐 丧失 和海 外需求 不振 的不 利影 响， 出口金 额已 经连 续三 个月 萎缩； 进口 增速 在 5 月
份继续 下滑 ， 上半 年维 持 负增长 ， 这 既有大 宗商 品 价格大 跌的 价格 因素 影响, 也反映 了我 国内 需不 振
的态势。在基本面较弱的 背景下，上半年的货币政 策相较去年四季度显著转 向宽松。人民 银行启用
了多种宽松的货币政策， 包括下调存贷款基准利率 、下调存款准备金率、下 调公开市场回购利率、
续做中短期借贷便利等， 显著降低了货币市场利率 。银行间市场资金面自一 季度末以来维持了宽松
的局面 ， 二 季度 的货 币市 场资金 利率 甚至 降低 至五 年内的 最低 点。 存款 保险 制度的 正式 实施 以及 《大
额存单管理办法》的公布 和实行意味着利率市场化 改革在上半年也迈出了关 键的两步。基于对政策易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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面稳增 长意 愿较 强的 判断 ， 我们对 货币 市场 利率 维持 低位做 好了 充分 的准 备, 提 高了组 合的 剩余 期 限 。
报告期内本基金以债券、 存款作为主要配置资产， 提高了组合的平均剩余期 限，根据市场情况
提高了 短期 融资 券的 配置 比例， 在保 持稳 定的 投资 收益的 同时 ，为 投资 者提 供了较 高的 流动 性。
4.4.2报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内 A 类基 金份额 净值 收益 率 为 2.1489% ；B 类 基金 份额 净值 收 益率 为 2.2703% ；
Y 类基 金份 额净 值收 益率 为2.1505% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.6810% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来 ， 国 内经 济仍 存 在下行 的压 力 ， 但 企稳 可 期。 7 月 10 日 ， 李 克强 总 理主持 召开 座谈 会，
就当前经济形势和经济工 作，听取专家和企业负责 人的意见建议 。会议中指 出，我国经济增长动力
和下行压力并存，要坚持 宏观调控正确取向，实施 积极的财政政策和稳健的 货币政策，把创新宏观
调控与推进结构性改革有 机结合，更加精准有效地 实施定向调控和相机调控 ，防范和化解风险，确
保经济运行在合理区间。 会议中李总理强调了两点 ：一是要看到支持经济发 展的积极因素，经济长
期向好的基本面没有改变 ，二是强调改革和创新， 其中改革的重点还是简政 放权，创新的重点是新
兴产业和大众创业、万众 创新。6 月末，股票市场 大幅震荡，但随着各部门 稳定市场政策的迅速出
台，市场止跌企稳，投资 者信心得到恢复。我们相 信监管部 门有能力稳定市 场，守住不发生系统风
险的底线。无论是从为经 济复苏创造平稳宽松的货 币条件还是从为资本市场 的健康发展提供保障的
角度来 看 ， 我 们判 断货 币政 策在下 半年 有望 继续 维持 平稳宽 松的 状态 。 货币 市场 利率继 续维 持低 位 ，
债券市场收益率曲线也将 在低位平坦化。总体而言 ，面对着较为平稳的货币 市场，我们将维持中等
的组合 剩余 期限 。
本基金将坚持货币市场基 金作为流动性管理工具的 定位，继续保持投资组合 较好的流动性和适
中的组 合期 限。 基金 投资 类属配 置将 以存 款、 回购、 金融债 和信 用资 质相 对较 好的短 期融 资券 为主 ，
追求相对稳定的投资收益 。基金管 理人始终将基金 资产安全和基金收益稳定 的重要性置于高收益的
追求之 上， 坚持 规范 运作 、审慎 投资 ，勤 勉尽 责地 为基金 持有 人谋 求长 期、 稳定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结 算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《 易 方达财 富快 线货 币市 场基 金基金 合同 》 ， 本 基金 每日 将各类 基金 份额 的
已实现 收益 全额 分配 给基 金份额 持有 人。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
基金托 管人 依据 本基 金基 金合同 和托 管协 议， 自2014 年6 月 17 日 起托 管本 基金的 全部 资产 。
本报告期内，本托管人严 格遵守《证券投资基金法 》及其他相关法律法规、 基金合同和托管协
议的规 定， 诚信 、尽 责地 履行了 基金 托管 人义 务， 不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 据国家相关法律法规、基 金合同和托管协议的规定 ，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金 资产净值的计算、基金收 益的计算、基金费用开支 等方面进行了必要的监
督、复 核和 审查 ，未 发现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财 务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达财 富快 线货币 市场 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 3,256,187,717.78 2,551,378,209.23
结算备 付金 - - 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 4,296,113,683.42 2,351,106,660.70
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,296,113,683.42 2,351,106,660.70
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 327,601,251.40 521,933,302.90
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 61,905,060.14 71,539,678.12
应收股 利 - -
应收申 购款 134,256,899.86 753,036.92
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 70,833.34 -
资产总计 8,076,135,445.94 5,496,710,887.87
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,338,598,130.70 386,879,019.67
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,920,664.57 652,783.76
应付管 理人 报酬 1,915,031.55 1,275,422.52
应付托 管费 478,757.90 318,855.64
应付销 售服 务费 1,480,224.36 967,156.13
应付交 易费 用 148,593.56 112,577.55
应交税 费 - -
应付利 息 54,869.85 95,184.15
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 133,858.91 250,006.29
负债合 计 1,344,730,131.40 390,551,005.71
所有者权益：
实收基 金 6,731,405,314.54 5,106,159,882.16
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 6,731,405,314.54 5,106,159,882.16
负债和 所有 者权 益总 计 8,076,135,445.94 5,496,710,887.87
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2014 年 6 月 17 日，2014 年度 实际 报告 期间 为 2014 年 6 月 17 日至
2014 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日，A 类 基金 份额净 值 1.0000 元，B 类基 金份 额 净值 1.0000 元，易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
Y 类 基金 份额 净 值 1.0000 元； 基金 份额 总额 6,731,405,314.54 份 ， 下属 分级 基金 的份额 总额 分别 为：
A 类 基金 份额 总 额 5,646,684,602.23 份，B 类 基金 份 额总 额 108,402,631.85 份，Y 类基 金份 额总 额
976,318,080.46 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达财 富快 线货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 17 日（ 基金
合同生 效日 ） 至2014 年6
月 30 日
一、收入 151,592,458.28 3,270,723.28
1.利息 收入 138,352,275.99 3,268,911.95
其中： 存款 利息 收入 87,407,709.25 3,268,911.95
债券利 息收 入 47,087,883.89 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,856,682.85 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 13,240,182.29 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 13,240,182.29 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允价 值变 动收 益 （损失 以 “- ” 号填
列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - 1,811.33
减：二、费用 26,356,684.43 404,881.82
1．管 理人 报酬 9,395,448.75 191,371.43
2．托 管费 2,348,862.20 47,842.86
3．销 售服 务费 7,276,420.43 147,797.71
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 7,198,701.02 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,198,701.02 -
6．其 他费 用 137,252.03 17,869.82
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 125,235,773.85 2,865,841.46
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 125,235,773.85 2,865,841.46
注： 本 基金 合同 生效 日为 2014 年 6 月 17 日， 上 年 度可比 期间 为 2014 年 6 月 17 日至 2014 年 6易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 易方 达财 富快 线货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 5,106,159,882.16 - 5,106,159,882.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 125,235,773.85 125,235,773.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 1,625,245,432.38 - 1,625,245,432.38
其中：1.基 金申 购款 23,381,175,889.52
- 23,381,175,889.52
2.基金 赎回 款 -21,755,930,457.14
- -21,755,930,457.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - -125,235,773.85 -125,235,773.85
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 6,731,405,314.54 - 6,731,405,314.54
项目
上年度可比期间
2014 年6 月17 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 1,677,651,986.60 - 1,677,651,986.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 2,865,841.46 2,865,841.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 2,865,841.46 - 2,865,841.46
其中：1.基 金申 购款 2,865,841.46 - 2,865,841.46
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - -2,865,841.46 -2,865,841.46
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 1,680,517,828.06 - 1,680,517,828.06
注： 本 基金 合同 生效 日为 2014 年 6 月 17 日， 上 年 度可比 期间 为 2014 年 6 月 17 日至 2014 年 6
月 30 日。 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
易方达 财富 快线 货币 市场 基金( 以下 简称 “ 本基 金” ) 经中 国证 券监 督管 理委 员 会( 以 下简 称 “中
国证监 会 ”) 证监许 可[2014]473 号 《关 于核 准易 方 达财富 快线 货币 市场 基金 募集的 批复 》 注册 ， 由
易方达基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《易方 达财富快线货币市场基
金基金合同》公开募集。 经向中国证监会备案 ， 《易 方达财富快线货币市场基 金基金合同》于 2014
年 6 月 17 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,677,651,986.60 份基金 份额 ，其 中认
购资金 利息 折 合242,006.02 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式基 金， 存续 期限不 定。 本基 金的 基
金管理 人为 易方 达基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。
自2014 年12 月3 日 起 ， 本 基金增 设 Y 类份 额类 别 ， 份 额申购 首次 确认 日 为2014 年 12 月 5 日。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、 应用 指南 、 解 释以 及其他 相关 规定 （以 下合 称 “企 业会 计准 则” ） 编制 ， 同时 ， 对 于在 具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估 值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价 有关事项的通知 》 、 《证券 投资基金信息披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板
第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 和 《企 业会 计准
则第 30 号 —— 财务 报表 列 报》等 7 项会 计准 则； 上 述 7 项会 计准 则均自 2014 年 7 月 1 日起 施行 。
2014 年 6 月 ，财 政部 修订 了《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金 融工 具列 报》 ，在 2014 年年 度及 以后 期
间的财 务报 告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页共 28 页
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括债券 的差价收入，债券的利息 收入及其他收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债券的利息收 入及储蓄利息收入，由债 券发行企业及金融机构在 向基金派发债券的
利息收 入及 储蓄 利息 收入 时代扣 代缴 个人 所得 税； 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司( 以下 简称 “ 中国 邮 政储
蓄银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月17 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 9,395,448.75 191,371.43
其中：支付销售机 构的客户
维护费 4,586,072.00 93,023.96
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.32% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E ×0.32% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月17 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,348,862.20 47,842.86
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.08% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页共 28 页
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 财富 快线 货
币 A
易方达 财富 快线 货
币 B
易方达 财富 快线 货
币 Y
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
9,903.53 345.57 - 10,249.10
邮政储 蓄银 行 6,466,897.11 - 743,172.48 7,210,069.59
广发证 券 - - - -
合计 6,476,800.64 345.57 743,172.48 7,220,318.69
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年6 月17 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 财富 快线 货
币A
易方达 财富 快线 货
币B
易方达 财富 快线 货
币Y
合计
易方达 基金 管理 有限
公司
434.67 71.29 - 505.96
邮政储 蓄银 行 147,185.69 - - 147,185.69
广发证 券 - - - -
合计 147,620.36 71.29 - 147,691.65
注： 本基 金 A 类 基金 份额 、Y 类 基金 份额 的年 销售 服务费 率 为 0.25% ， B 类 基金份 额的 年销 售
服务费 率 为 0.01% 。 三类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同， 具体 如下：
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当 年天数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页共 28 页
联方名 称
中国邮 政储
蓄银行
49,991,721.31 - - -
2,691,400,000.
00
158,537.3
7
上年度 可比 期间
2014 年6 月17 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月17 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年6
月30 日
易方达 财富 快
线货币A
易方达 财富 快
线货币B
易方达 财富 快
线货币Y
易方达 财富 快
线货币A
易方达 财富 快
线货币B
易方达 财富 快
线货币Y
基 金 合 同
生效日
（2014 年
6 月 17
日 ）持有
的 基 金 份
额
- - - - 5,000,000.00 -
期 初 持 有
的 基 金 份
额
- - - - - -
期 间 申 购
/ 买 入 总
份额
- - - - - -
期 间 因 拆
分 变 动 份
额
- - - - - -
减 ： 期 间
赎回/ 卖
出总份 额
- - - - - -
期 末 持 有
的 基 金 份
额
- - - - 5,000,000.00 -
期 末 持 有 - - - - 24.95% - 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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的 基 金 份
额 占 基 金
总 份 额 比
例
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达财富快线货币 A
无。
易方达财富快线货币 B
无。
易方达财富快线货币 Y
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月17 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2014年6月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银
行股份 有限 公司
3,187,717.78 20,332.71 2,653,110.18 689.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国邮 政储
蓄银行
041553017
15 兖 州煤 业
CP001
分销 500,000 50,000,000.00
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 17 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
6.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页共 28 页
无。
6.4.9 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券
款余 额1,338,598,130.70 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011474005
14 陕 煤化
SCP005
2015-07-01 100.02 700,000 70,012,391.22
011499043
14 云 能投
SCP001
2015-07-01 99.98 500,000 49,991,180.63
011524001
15 中冶
SCP001
2015-07-01 99.97 500,000 49,987,414.17
011533008
15 五矿
SCP008
2015-07-01 99.98 100,000 9,998,457.65
011571002
15 皖 高速
SCP002
2015-07-01 100.00 270,000 27,000,635.99
011579002
15 浙 交投
SCP002
2015-07-01 100.00 120,000 12,000,266.62
011589001
15 鞍 钢股
SCP001
2015-07-01 100.00 400,000 40,000,093.79
011595001
15 中 化工
SCP001
2015-07-01 100.53 900,000 90,472,710.07
011599153
15 山钢
SCP004
2015-07-01 99.99 300,000 29,996,019.36
011599173
15 国联
SCP001
2015-07-01 99.95 300,000 29,986,291.58
011599187
15 徐工
SCP001
2015-07-01 99.99 500,000 49,993,358.44
011599285
15 鲁 能源
SCP001
2015-07-01 100.00 500,000 50,000,741.24
041452040 14 中铝 CP002 2015-07-01 100.03 400,000 40,013,097.36
041455039 14 华 电煤 业 2015-07-01 100.61 200,000 20,122,195.66 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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CP002
041456055
14 滨 建投
CP004
2015-07-01 100.22 1,500,000 150,323,218.21
041458064
14 鲁 宏桥
CP001
2015-07-01 100.58 100,000 10,058,118.74
041458076 14 龙盛 CP001 2015-07-01 100.50 250,000 25,125,206.09
041460089
14 津 钢管
CP002
2015-07-01 100.48 200,000 20,096,474.09
041461045
14 渝 化医
CP002
2015-07-01 100.61 500,000 50,304,169.96
041462042
14 鲁 宏桥
CP002
2015-07-01 100.61 200,000 20,121,954.60
071501006 15 招商 CP006 2015-07-01 99.94 800,000 79,955,833.24
071546003
15 国 元证 券
CP003
2015-07-01 99.99 300,000 29,996,452.47
120229 12 国开 29 2015-07-01 100.00 100,000 10,000,239.88
140223 14 国开 23 2015-07-01 100.33 800,000 80,261,065.21
140230 14 国开 30 2015-07-01 100.09 800,000 80,071,188.62
140443 14 农发 43 2015-07-01 100.07 2,000,000 200,147,788.30
150206 15 国开 06 2015-07-01 100.47 200,000 20,094,966.09
合计
13,440,000 1,346,131,529.2
8
注：期 末估 值总 额= 期 末估 值单价 （保 留小 数点 后无 限位） ×数 量。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券
款余额 为0 ，无 抵押 债券 。
6.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资
4,296,113,683.42 53.20
其中： 债券
4,296,113,683.42 53.20
资产支 持证 券
- - 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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2 买入返 售金 融资 产
327,601,251.40 4.06
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,256,187,717.78 40.32
4
其他各 项资 产
196,232,793.34 2.43
5
合计
8,076,135,445.94 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,338,598,130.70 19.89
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ”， 本报 告
期内， 本基 金投 资组 合平 均剩余 期限 无超 过 120 天 的情况 。
7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 30.32 19.89
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 12.04 - 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 24.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 21.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 29.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 117.06 19.89
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 640,508,286.06 9.52
其中： 政策 性金 融债 390,575,248.10 5.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 3,604,938,491.90 53.55
6 中期票 据 50,666,905.46 0.75
7 其他 - -
8 合计 4,296,113,683.42 63.82
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名债券投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140443 14 农发 43 2,000,000 200,147,788.30 2.97
2 041456055 14 滨 建投 CP004 1,500,000 150,323,218.21 2.23
3 041563006 15 首钢 CP001 1,000,000 100,380,166.13 1.49
4 011590005 15 苏 交通 SCP005 1,000,000 100,094,086.58 1.49
5 011599184 15 武钢 SCP001 1,000,000 99,993,532.15 1.49
6 011595001 15 中 化工 SCP001 900,000 90,472,710.07 1.34 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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7 140223 14 国开 23 800,000 80,261,065.21 1.19
8 140230 14 国开 30 800,000 80,071,188.62 1.19
9 011599067 15 中材 SCP001 800,000 79,971,443.63 1.19
10 071501006 15 招商 CP006 800,000 79,955,833.24 1.19
7.6“ 影子定价 ”与“摊余 成本法 ”确定的基金 资产 净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 19
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3324%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0416%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1044%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基 金持 有的 债券 （ 包 括票据） 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用 ） 确定初 始成 本， 按 实
际利率 计算 其摊 余成 本及 各期利 息收 入， 每日 计提 收益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实际 利
率差异 较小 的， 也可 采用 合同利 率计 算确 定利 息收 入；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与
基金托 管人 商定 后， 按最 能反映 公允 价值 的方 法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.8.2 本基 金本 报告 期内 不 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 的摊 余
成本超 过当 日基 金资 产净 值的 20 ％ 的情 况。
7.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
61,905,060.14 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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4 应收申 购款
134,256,899.86
5 其他应 收款
70,833.34
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
196,232,793.34
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 财富 快线
货币 A
108,802 51,898.72 59,670,832.40 1.06%
5,587,013,769.
83
98.94%
易方达 财富 快线
货币 B
9
12,044,736.
87
108,402,631.85 100.00% 0.00 0.00%
易方达 财富 快线
货币 Y
27,758 35,172.49 0.00 0.00% 976,318,080.46
100.00
%
合计 136,569 49,289.41 168,073,464.25 2.50%
6,563,331,850.
29
97.50%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
易方达 财富 快线 货 币 A 389.94 0.0000%
易方达 财富 快线 货 币 B 0.00 0.0000%
易方达 财富 快线 货 币 Y 0.00 0.0000%
合计 389.94 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 易方达 财富 快线 货 币 A 0 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 财富 快线 货 币 B 0
易方达 财富 快线 货 币 Y 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 财富 快线 货 币 A 0
易方达 财富 快线 货 币 B 0
易方达 财富 快线 货 币 Y 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 财富 快线 货 币 A 易方达 财富 快线 货 币 B 易方达 财富 快线 货 币 Y
基 金 合 同 生 效 日
（2014 年 6 月 17
日）基 金份 额总 额
1,657,651,153.28 20,000,833.32
-
本 报 告 期 期 初 基 金
份额总 额 4,928,387,147.84 102,769,552.00 75,003,182.32
本报告期 基 金 总 申
购份额 19,659,028,071.71 348,120,113.85 3,374,027,703.96
减： 本 报 告 期 基金
总赎回 份额 18,940,730,617.32 342,487,034.00 2,472,712,805.82
本报告期 基 金 拆 分
变动份 额 - - -
本报告期 期 末 基 金
份额总 额
5,646,684,602.23 108,402,631.85 976,318,080.46
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年6 月2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告期内基金托管人中 国邮政储蓄银行托管业务 部总经理变更为步艳红女 士，向监管部门的
相关报 备手 续正 在办 理中 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 易方达财富快线货币市场基金 2015 年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任 何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源 2 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 六日
