农银汇理14 天 理 财 债券 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银 14 天 理财 债券
基金主 代码 000322
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 18 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 429,015,098.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 农银 14 天 理财 债券A 农银 14 天 理财 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000322 000323
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 340,921,004.28 份 88,094,094.12 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持组 合资产 高流 动性 的基 础上 ， 力争 实现 超越 业绩 比
较基准 的投 资收 益。
投资策 略 久期调 整策 略、 类属 选择 策略、 信用 策略 、息 差放 大策略 、衍 生品 策略
业绩比 较基 准 人民 币 7 天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险、 较低 收益的 债券 型基 金产 品， 其风险 收益 水平 高于 货
币市场 基金 ，但 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。
农银 14 天 理财 债券A 农银 14 天 理财 债券B
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 翟爱东 汤嵩彦
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.abc-ca.com/
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市浦 东 新区 银城 路 9 号 农 银大 厦
50 层 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 申购 赎回 费 为零；
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 ；
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银 14 天 理财 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2501% 0.0050% 0.1125% 0.0000% 0.1376% 0.0050%
过去三 个月 1.0831% 0.0090% 0.3413% 0.0000% 0.7418% 0.0090%
过去六 个月 2.2634% 0.0075% 0.6788% 0.0000% 1.5846% 0.0075%
过去一 年 4.6671% 0.0073% 1.3688% 0.0000% 3.2983% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
7.6289% 0.0061% 2.1000% 0.0000% 5.5289% 0.0061%
基金级 别 农银 14 天 理财 债券A 农银 14 天 理财 债券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 11,016,700.63 3,520,876.86
本期利 润 11,016,700.63 3,520,876.86
本期净 值收 益率 2.2634% 2.3857%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 340,921,004.28 88,094,094.12
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 7.6289% 8.0272% 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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农银 14 天 理财 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2700% 0.0050% 0.1125% 0.0000% 0.1575% 0.0050%
过去三 个月 1.1438% 0.0090% 0.3413% 0.0000% 0.8025% 0.0090%
过去六 个月 2.3857% 0.0075% 0.6788% 0.0000% 1.7069% 0.0075%
过去一 年 4.9191% 0.0073% 1.3688% 0.0000% 3.5503% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
8.0272% 0.0061% 2.1000% 0.0000% 5.9272% 0.0061%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本基金主要投 资于具有 良 好流动性的工 具，包括 现 金、通知存款 、一年以 内 （含一年） 的银行定
期存款 和大 额存 单、 剩余 期限 （ 或回 售期 限） 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的 债 券、 资 产支 持证 券、
中期票 据； 期限 在一 年以 内 （含 一年） 的债 券回 购 、 期限 在一 年以 内 （含 一 年） 的 中央 银行 票据、
短期融资券， 及法律法 规 或中国证监会 允许本基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本 基金不直
接在二级市场 上买入股 票 、权证等权益 类资产， 也 不参与一级市 场新股申 购 和新股增发 。若法律
法规或监管机 构以后允 许 基金投资于其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其 纳入投
资范围 。 本基 金建 仓期 为 基金合 同生 效日 （2013 年12 月 18 日 ） 起六 个月 ， 建 仓期满 时 ， 本 基金
各项投 资比 例已 达到 基金 合同规 定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日， 是中 法合 资的 有限 责 任公司 。公 司
注册资本为人 民币贰亿 零 壹元，其中中 国农业银 行 股份有限公司 出资比例 为 51.67％， 东方汇 理农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资产管 理公 司出 资比 例 为 33.33 ％， 中国 铝业 股份 有 限公司 出资 比例 为 15 ％ 。 公司办 公地 址为 上
海市浦 东新 区银 城 路9 号 农银大 厦 50 层 。公 司法 定 代表人 为董 事长 刁钦 义先 生。
截止2015 年6 月30 日， 公司现 管 理 25 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策略价 值股票型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘股票型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
股票型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选股票 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题股票 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长股 票型 证券 投资基 金、 农银汇理
行业领先股票 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
许娅
本 基 金 基
金经理
2013 年12 月
18 日
- 7
金 融 学 硕
士 。 历 任
中 国 国 际
金 融 有 限
公 司 销 售
交 易 部 助
理 、 国 信
证 券 经 济
研 究 所 销
售 人 员 、
中 海 基 金
管 理 有 限
公 司 交 易
员 、 农 银
汇 理 基 金
管 理 有 限
公 司 债 券
交 易 员 。
现 任 农 银农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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汇 理 基 金
管 理 有 限
公 司 基 金
经理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内 ，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年一季度货 币市场资 金 一直处于偏紧 状态，其 中 有春节取现因 素，IPO 叠 加效应以及财 政
缴款等等，2 月份央行 进 行了一次降准 一次降息 ， 并开始引导资 金利率下 行 ，但整体看 一季度的
资金利 率仍 维持 了较 高的 价格， 四五 月份 资金 利率 一路下 行， 至 6 月又 有小 幅走高 。相 对一 季 度
异常紧张的局 面，二季 度 的宽松符合市 场预期。 相 反地，一季度 债券市场 的 收益率则一 直维持较
低水平，显示 市场充分 预 期了后续仍可 能有降息 空 间，二季度在 宽货币的 前 提下，仍不 断有信用
债违约事件的 发生，天 威 集团、珠海中 富纷纷爆 出 违约，逐步打 破刚性兑 付 ，引发市场 对于低评农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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级债券 的 担 忧，6 月 开始 收益率 整体 小幅 上行 ，低 评级债 券收 益率 上行 明显 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 收益 率 2.2634% ，B 类份额 净值 收益 率2.3857% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率0.6788% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
14 天 理财 由于 债券 仓位 持 续较高 ， 因 此一 季度 的资 金利率 高企 获得 的收 益相 对较少 ， 但 债券
市场的 走势 良好 也使 得基 金短时 卖出 债券 获得 了一 些超额 收益 。 连 续的 降息 ，14 天理 财基 金二 季
度静态万份收 益有所降 低 ，同时我们把 握了债券 市 场的波段操作 ，在信用 债 方面获得了 不少资本
利得。 下半 年我 们仍 将通 过配置 多元 化投 资品 种以 期获取 更多 高收 益的 机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金根据各 类基金份 额 的每日收益情 况，以每 万 份基金净收益 为基准， 为 投资人每日计 算
当日收益并分 配，在每 个 运作期满集中 支付。在 每 个运作期满进 行累计收 益 支付时只采 用红利再
投资( 即红利 转基金份 额) 方式，投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金收 益。 报告期内， 本基金 实
施 利 润 分 配 的 金 额 为 14537577.49 元 ， 其 中 农 银 14 天 理 财 债 券 A 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
11016700.63 元 ，农 银 14 天理财 债 券 B 实 施利 润分 配的金 额 为 3520876.86 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 基金 托 管人在 农银 汇 理 14 天 理 财债券 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ，严
格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地 履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存 在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 农银 汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇 理 14 天 理财 债券 型 证券投 资基 金投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 分配 利润 ：14537577.49 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度， 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关 农 银汇 理 14
天理财债券型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇 理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 171,642,289.56 453,247,284.36
结算备 付金 11,000,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 230,597,808.64 444,514,603.55
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 230,597,808.64 444,514,603.55
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 9,800,134.70 179,731,469.60
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,345,996.60 14,366,490.82
应收股 利 - -
应收申 购款 98,000.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 429,484,229.50 1,091,859,848.33
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 19,799,850.30
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 125,670.02 272,914.12
应付托 管费 37,235.55 80,863.44
应付销 售服 务费 84,147.72 172,686.47
应付交 易费 用 13,456.92 17,376.21
应交税 费 - -
应付利 息 - 2,601.23 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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应付利 润 31,017.58 124,938.09
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 177,603.31 279,000.00
负债合 计 469,131.10 20,750,229.86
所有者权益：
实收基 金 429,015,098.40 1,071,109,618.47
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 429,015,098.40 1,071,109,618.47
负债和 所有 者权 益总 计 429,484,229.50 1,091,859,848.33
注: 报 告截 止 日 2015 年6 月 30 日,基 金份 额净 值 1.0000 元,基 金份 额总 额 429,015,098.40 份。
其中A 级340,921,004.28 份,B 级88,094,094.12 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇 理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 16,892,008.91 59,885,343.11
1.利息 收入 14,605,620.78 59,707,945.80
其中： 存款 利息 收入 8,130,894.07 47,852,381.36
债券利 息收 入 5,345,668.91 8,255,790.01
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,129,057.80 3,599,774.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 2,286,388.13 177,397.31
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,286,388.13 177,397.31
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 2,354,431.42 6,137,830.76
1．管 理人 报酬 859,326.07 2,781,337.99 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
2．托 管费 254,615.12 824,100.12
3．销 售服 务费 616,024.59 1,934,916.40
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 428,713.32 384,374.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 428,713.32 384,374.46
6．其 他费 用 195,752.32 213,101.79
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
14,537,577.49 53,747,512.35
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
14,537,577.49 53,747,512.35
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇 理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,071,109,618.47 - 1,071,109,618.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,537,577.49 14,537,577.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-642,094,520.07 - -642,094,520.07
其中：1. 基 金申 购款 1,009,649,361.11 - 1,009,649,361.11
2. 基金 赎回 款 -1,651,743,881.18 - -1,651,743,881.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -14,537,577.49 -14,537,577.49
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
429,015,098.40 - 429,015,098.40
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,129,122,679.49 - 5,129,122,679.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 53,747,512.35 53,747,512.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,976,136,519.13 - -3,976,136,519.13
其中：1. 基 金申 购款 6,711,501,544.07 - 6,711,501,544.07
2. 基金 赎回 款 -10,687,638,063.20 - -10,687,638,063.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -53,747,512.35 -53,747,512.35
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,152,986,160.36 - 1,152,986,160.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理 14 天理财 债券 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]959 号 《 关于核 准农 银汇 理 14 天 理 财债券 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 ， 由农银汇理基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和 《 农银 汇理14 天 理财 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 负责 公开 募集 。 本 基 金为契 约型 开放 式基
金，存续期限不 定，首次 设立募集不包括 认购资金 利息共募集 5,116,011,552.57 元，业 经普华
永道中 天会 计师 事务 所普 华永道 中天 验字(2013) 第 861 号 验资 报告 予以 验 证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 农银 汇 理14 天理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年 12 月18 日正式 生效 ， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 5,116,741,235.65 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 729,683.08
份基金 份额 。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
本基金的基金 管理人为 农 银汇理基金管 理有限公 司 ，基金托管人 为中国交 通 银行股份有限 公
司。
根据《 农银 汇理 14 天理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 和《 农银 汇理 14 天 理财债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书》 的规定 ，本 基金 设 A 类和 B 类两类 基金 份额 ，不 同 类别的 基金 份额 适用
不同费 率的 销售 服务 费； 并根据 投资 者基 金交 易账 户所持 有份 额数 量是 否不 低于 500 万 份进 行 不
同类别 基金 份额 的判 断和 处理。
根据《 货币 市场 基金 管理 暂行规 定》 和《 农银 汇 理14 天 理财 债券 型证 券投 资 基金基 金合 同》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为现金 、通知存 款 、一年以内（ 含一年） 的 银行定期存 款和大额
存单、 剩余 期限 （或 回售 期限） 在 397 天 以内 （ 含 397） 的债 券、 资产 支持 证 券、中 期票 据； 期
限在一 年以 内 （ 含一 年） 的债券 回购 、 期 限在 一年 以内 （ 含一 年） 的 中央 银 行票据 、 短 期融 资券，
及法律 法规 或中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 他固 定收益 类金 融工 具。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
人民 币7 天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《农 银汇 理 14 天理财 债券 型证 券投 资基 金合同 》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ，本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 末未 发生 会计政 策变 更。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、资 产支 持证 券和私 募
债券除 外) ，鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息， 本基 金本 报告期 改
为采用 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司/ 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业
协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》所 独立 提 供的
估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利 息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
-
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.9.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.9.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
859,326.07 2,781,337.99
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 360,244.30 1,158,374.46 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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客户维 护费
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.27%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基 金管 理费 ＝前 一日 基 金资产 净值 ×0. 27%/ 当年 天数。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
254,615.12 824,100.12
注：支付基金 托管人建 设 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 08%/ 当年 天数。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银14 天 理财 债
券 A
农银 14 天 理财 债券
B
合计
农银汇 理 805.08 2,131.90 2,936.98
交通银 行 1,238.58 0.00 1,238.58
农业银 行 603,875.24 5,353.50 609,228.74
合计 605,918.90 7,485.40 613,404.30
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银14 天 理财 债
券 A
农银14 天 理财 债券
B
合计
农银汇 理 2,392.69 7,765.49 10,158.18
交通银 行 40,669.25 166.72 40,835.97
农业银 行 1,864,400.62 18,750.98 1,883,151.60
合计 1,907,462.56 26,683.19 1,934,145.75
注：1 、本 基金 实行 销售 服 务费分 级收 费方 式， 分 设 A、B 两级 ：A 级 基金 按前 一日基 金资 产净 值
0.25% 的年 费率 逐日 计提 销 售服务 费，B 级 基金 按前 一日基 金资 产净 值 0.01% 的年费 率逐 日计 提销
售服务 费。 其计 算公 式为 ：A 级 基金 日销 售服 务费= 前一 日 A 级 基金 资产 净值 ×0.25 %/ 当 年天 数，
B 级基 金日 销售 服务 费= 前 一日 B 级基 金资 产净 值 × 0 .01%/ 当年 天数 。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券(含 回购) 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 未除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 642,289.56 6,260.35 31,050,189.16 1,463,409.68
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人中 国交通银 行 保管，按银 行同业利
率计息 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.10 利 润分 配情况
6.4.10.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
农银14 天理 财债 券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
11,074,458.25 - -57,757.62 11,016,700.63 -
农银14 天理 财债 券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,557,039.75 - -36,162.89 3,520,876.86 -
农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.11 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 230,597,808.64 53.69
其中： 债券 230,597,808.64 53.69
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 9,800,134.70 2.28
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 182,642,289.56 42.53
4 其他各项 资产 6,443,996.60 1.50
5 合计 429,484,229.50 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.59
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 日融 资 余额 占 资 产 净 值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 147
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 147
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 104
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2015 年1 月19 日 135 巨额赎 回 1 个工 作日
2 2015 年6 月24 日 135 巨额赎 回 3 个工 作日
3 2015 年6 月30 日 147 巨额赎 回 4 个工 作日
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。根 据本 基金基 金合 同规 定 ，
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 不得 超过134 天 ，下 同。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 14.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 9.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4 90 天( 含) —180 天 42.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 28.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 98.61 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,408,618.93 7.09
其中： 政策 性金 融债 30,408,618.93 7.09
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 200,189,189.71 46.66
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 230,597,808.64 53.75
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140311 14 进出 11 300,000 30,408,618.93 7.09
2 041472015 14 陕 文投
CP001
300,000 30,209,732.94 7.04
3 041465006 14 北 营钢
铁CP001
200,000 19,992,610.45 4.66
4 041558027 15 苏 通桥
CP001
200,000 19,992,136.82 4.66
5 041559027 15 包 钢集
CP001
200,000 19,991,791.85 4.66
6 011581002 15 淮 南矿
SCP002
200,000 19,990,539.36 4.66
7 041561018 15 粤 佛塑
CP001
200,000 19,988,161.60 4.66 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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8 071529001 15 浙 商证
券CP001
200,000 19,985,304.92 4.66
9 041562019 15 鲁 晨鸣
CP001
200,000 19,983,845.31 4.66
10 041460112 14 巢湖
CP001
100,000 10,060,593.29 2.35
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 20
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3136%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0279%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1597%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.8.2
本报告 期内 无持 有剩 余期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券摊 余成 本 超
过当日 基金 资产 净 值20 ％ 的情况 。
序号 发生日 期
该类浮 动债 占基
金资产 净值 的比
例（％ ）
原因 调整期
7.8.3
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前 一年内受
到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,345,996.60
4 应收申 购款 98,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,443,996.60
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
农银
14 天
理财
债券
A
3,809 89,504.07 2,449,176.85 0.72% 338,471,827.43 99.28%
农银
14 天
理财
债券
B
6 14,682,349.02 0.00 0.00% 88,094,094.12 100.00%
合计 3,815 112,454.81 2,449,176.85 0.57% 426,565,921.55 99.43%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
农银 14 天理
财债 券A
0.00 0.0000%
农银 14 天理
财债 券B
0.00 0.0000% 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
合计
0.00 0.0000%
注：1 、 从 业人 员持 有份 额 占总份 额比 例的 计算 中 ， 对下属 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的
份额； 对合 计数 ，比 例的 分母采 用下 属分 级基 金份 额的合 计数 。
2、期 末基 金管 理人 的从 业 人员未 持有 本开 放式 基金 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
农银14 天理 财债 券A 0
农银14 天理 财债 券B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
农银14 天理 财债 券A 0
农银14 天理 财债 券B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
农银 14 天 理财 债
券 A
农银 14 天 理财 债
券B
基金合 同生 效日 （2013 年12 月 18 日 ） 基金
份额总 额
3,787,162,811.99 1,329,578,423.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 715,902,524.08 355,207,094.39
本报告 期基 金总 申购 份额 650,427,640.89 359,221,720.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,025,409,160.69 626,334,720.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 340,921,004.28 88,094,094.12
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 份额 级别 调增 数， 赎回含 转换 出及 份额 级别 调减数 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年5 月28 日公 布了 《农 银汇 理
基 金 管理 有限 公司 关于 基金 行 业高 级管 理人 员变 更的 公 告》 ，许 金超 任农 银汇理 基 金管 理有 限公
司总经 理职 务， 施卫 不再 代为履 行副 总经 理职 务； 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年 4 月 29
日 公 布 了 《 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 ，Laurent
Tournier( 杜明 华)因 任职 到期而 不再 担任 农银 汇理 基金管 理有 限公 司副 总经 理职务 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内未 发生管 理人及 其高级管理 人员受 监管部 门稽查或处 罚的情 况。本 报告期内托 管人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。 农银汇理 14 天理财债券型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金公 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
农银汇理基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日
