易方达基金管：关于旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
易 方达 基金管 理有 限公司 关于 公司旗 下部 分基金 估值 调整情 况的 公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中 国证券监 督管 理委员 会 公告[2008]38 号）的 有关 规定 ， 经 与基金 托 管人协商一 致， 自 2015 年8 月25 日起， 易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金 （ 交 易型开放式指数证券投资基金 除外） 持有的 “老百姓 （代码：603883） ” 、 “ 迅 游科技 （代码：300467 ） ” 、 “久立特材 （代码：002318） ” 、 “ 盛和资源 （代 码：600392）”、“ 广联达 （代码：002410）” 采用 《中国证券业协会基金估值 工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中 的“ 指数收益法”进行估值； 对 易方 达创业板开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 “ 铁汉生态 （证 券代码：300197） ” 、 “ 掌趣科技 （证券代码：300315）”、 “蓝色 光标 （证券 代码：300058）” 采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的 参考方法》 中的 “指数收益法” 计算所得估值的影响， 并按此调整因素进行估值 ； 对易方达上证中盘交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 持 有 的 易 方 达 上证 中盘 交易型开放式指数基金， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的 “ 中国 中冶 （证券代码：601618）”、 “中国远洋 （ 证券代码：601919）” 采用 《中国 证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 中的 “指 数收益法” 计算所得估值的影响，并按此调 整因素进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 投资者 可登 陆基金 管理 人网站 （www.efunds.com.cn ）或 拨打 客户服 务电话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年8 月 26 日
