地产分级：B类份额交易价格波动提示公告查看PDF公告
招商沪 深300 地 产等 权重 指数分 级证 券投 资基 金 B 类份额 交易 价格 波动 提示 公告
近 期， 招商 基金 管理 有 限公司 （以 下简 称“ 本基 金管理 人” ）旗 下 招 商沪 深 300 地 产等 权重指 数分 级证 券投 资基 金 之B 类份额 （ 场内 简称 ： 地产B 端 ； 交 易代 码：150208 ） 二 级市 场交易 价格 连续 大幅 下跌 ， 2015 年 8 月 24 日， 招商 沪深 300 地产 B 类份 额 在二级 市场 的 收盘价 为 0.562 元 ，相 对 于当日 0.378 元的 基金 份 额参考 净值 ，溢 价幅 度 为 48.68% 。截 止 2015 年8 月25 日， 招商 沪深 300 地产 B 类 份额 二级 市场的 收盘 价 为0.506 元 ， 明显 高于 基 金份额 参考 净值 ，投 资者 如果盲 目投 资， 可能 遭受 重大损 失。
为此， 本基 金管 理人 提示 如下：
1 、招商 沪深 300 地产 B 类份 额 表 现为 高风 险 、高收 益的 特征 。由 于招商 沪深 300 地产 B 类份 额 内 含杠 杆机 制的 设计 ， 招商 沪深 300 地产 B 类份 额 参 考净 值的 变动 幅度将 大于 招商 沪深300 地产 份额 （场 内 简称 ： 地 产分 级 ， 基 金代 码：161721 ） 净 值和 招商 沪深300 地产 A 类 份额 （场 内简 称： 地产A 端， 交易 代码 ：150207 ） 参考净 值的 变动 幅度 ， 即 招商沪深 300 地产 B 类份 额 的 波动 性要 高于其 他两 类份 额， 其承 担的风 险也 较高 。招商 沪深 300 地产 B 类份额 的持 有人 会因 杠杆 倍数的 变化 而承 担不 同程 度的投 资风 险。
2 、招商 沪深 300 地产 B 类 份额 的交 易价 格， 除了有 份额 参考 净值 变化 的风险 外， 还会 受到市 场的 系统 性风 险、 流动性 风险 等其 他风 险影 响，可 能使 投资 人面 临损 失。
3 、截至2015 年 8 月25 日 收盘， 招商 沪深 300 地产B 类份额 的基 金份 额参 考 净值接 近 基金合 同约 定的 不定 期份 额折算 阀值 。 不 定期 份额 折算后 ， 招商 沪深 300 地产 B 类 份额 的溢 价率可 能发 生较 大变 化。 特提请 参与 二级 市场 交易 的投资 者注 意高 溢价 所带 来的风 险。
4 、截 至本 公告 披露 日 ， 招商 沪深 300 地 产等 权 重指数 分级 证券 投资 基金 运作正 常。 本 基金管 理人 仍将 严格 按照 法律法 规及 基金 合同 进行 投资运 作。
5 、截 至本 公告 披露 日 ， 招商 沪深 300 地 产等 权 重指数 分级 证券 投资 基金 无其他 应披 露 而未披 露的 重大 信息 。 本基 金管理 人仍 将严 格按 照有 关规定 和要 求 ， 及 时做 好信 息披露 工 作 。
6、 基金 管理人 承诺以 诚实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资 产， 但不保证 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金前应 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明书 等相 关法 律文 件。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年8 月26 日
