转债分级：B类份额交易价格波动提示公告查看PDF公告
招商可 转债 分级 债券 型证 券投资 基 金 B 类 份额 交易 价格波 动提 示公 告
近期 ，招商 基金 管理有 限公司（ 以下 简称“ 本基 金管理人 ” ）旗 下 招商 可转 债分级债 券 型证券 投资 基金 之B 类份 额 （场 内简 称： 转债 进取 ； 交易 代码 ：150189 ） 二 级市场 交易 价格 连续大 幅下 跌， 2015 年 8 月24 日， 招商 可 转债B 类 份额 在 二级 市场 的收 盘价 为1.035 元， 相对于 当 日0.974 元 的基 金份额 参考 净值 ， 溢 价幅 度 为 6.26% 。 截 止2015 年8 月25 日， 招 商 可转 债B 类份 额二 级市 场的收 盘价 为 0.932 元 ， 投 资者如 果盲 目投 资 ， 可 能遭 受重大 损 失 。
为此， 本基 金管 理人 提示 如下：
1 、招商 可 转债 B 类份 额 表现 为高 风险 、高 收益 的特征 。由 于招商 可 转债B 类份 额内含 杠杆机 制的 设计 ， 招商 可 转债 B 类份 额 参 考净 值的 变动幅 度将 大于 招商 可转 债 份额 （场 内简 称 ： 转债 分级 ， 基 金代 码 ：161719 ） 净 值和 招商 可 转债 A 类份额 （ 场内 简称 ： 转债 优先，交 易代码 ：150188 ） 参考 净 值的变 动幅 度 ， 即招商 可 转债 B 类份 额 的 波动 性要 高于其 他两 类份 额， 其 承担 的风 险也 较高。 招商可转债 B 类 份额 的持 有人会 因杠 杆倍 数的 变化 而承担 不同 程 度的投 资风 险。
2 、招商 可 转债 B 类份 额 的交 易价 格， 除了 有份 额参考 净值 变化 的风 险外 ，还会 受到 市 场的系 统性 风险 、流 动性 风险等 其他 风险 影响 ，可 能使投 资人 面临 损失 。
3 、截至2015 年 8 月 25 日 收盘， 招商 可转债 B 类份 额 的基 金份 额参 考净 值接 近基金 合 同约定 的不 定期 份额 折算 阀值。 不定 期份 额折 算后， 招商可转债 B 类 份额 的溢 价率可 能发 生 较大变 化。 特提 请参 与二 级市场 交易 的投 资者 注意 高溢价 所带 来的 风险 。
4、 截至 本公告 披露日 ， 招商可 转债 分级债 券型 证券投资 基金 运作正 常。 本基金管 理人 仍将严 格按 照法 律法 规及 基金合 同进 行投 资运 作。
5、 截至 本公告 披露日 ， 招商可 转债 分级债 券型 证券投资 基金 无其他 应披 露而未披 露的 重大信 息。 本基 金管 理人 仍将严 格按 照有 关规 定和 要求， 及时 做好 信息 披露 工作。
6、 基金 管理人 承诺以 诚实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资 产， 但不保证 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金前应 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明书 等相 关法 律文 件。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年8 月26 日
