德邦基金:关于调整旗下基金所持“嘉事堂”股票估值方法的公告查看PDF公告
德邦基金 管理有 限 公司关于 调整旗 下 基金所持
“ 嘉事堂 ”股票 估 值方法的 公告
鉴于“ 嘉事 堂 ” 股票 (股 票代码 : 002462)因 正 在 筹划重 大 事 项停 牌 , 根据 中国证 券
监督管 理委 员会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ( 【2008 】38 号) 及
中国证 券业 协会 《中 国证 券业协 会基 金估 值工 作小 组关于 停牌 股票 估值 的参 考方法 》 的 有关
规定, 德邦 基金 管理 有限 公司( 以下 简称 “本 公司 ” )为确 保本 公司 持有 该股 票的基 金估 值
更加公 平、 合理 , 经 与基 金托管 行协 商一 致, 自 2015 年 8 月 25 日 起, 对 本公 司旗下 基金 所
持“ 嘉 事堂 ” 股 票采 用 “ 指数收 益法 ” 进 行估 值。 待该股 票的 交易 体现 出活 跃市场 交易 特征
后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估值 ,届 时将 不再另 行公 告。
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金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 投 资者投 资于 本 公
司管理 的基 金时 应认 真阅 读《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意投资 风险 。
特此公 告。
德邦基 金管 理有 限公 司
2015 年8 月 26 日