安信基金：关于旗下基金所持华谊兄弟（300027）、中海发展（600026）估值调整的公告
安信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所持 华谊 兄弟 （300027 ） 、 中 海发 展 （600026 ） 估值调 整的 公告
鉴于 华 谊兄 弟 、 中海 发展 股 票因 重大 事项 连续 停牌, 为使 本基 金管 理人 旗 下相关 基金 的 估值公 平、 合理,根 据中 国 证券监 督管 理委 员会 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的 指导意 见》([2008]38 号 公告) 的要 求,经 与托 管行 和会计 师事 务所 协调 一致, 安信基 金管 理 有限责 任公 司决定自 2015 年8 月25 日起 对公 司旗 下 基金持 有的 华谊 兄弟 、 中海 发展 股 票按 指数收 益法 进行 调整 。
待 上述股 票复牌 且交 易体现 活跃市 场交易 特征 后,将恢 复为采 用当 日收盘 价格进 行估值, 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 （www.essencefund.com ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 4008-088-088 咨询 有关 信 息。
安 信基 金管 理有 限责 任公司 2015 年8 月26 日
