国金基金:关于旗下基金持有股票估值调整的公告查看PDF公告
1 国金基 金管理有限公司关 于旗下基金持有股 票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员 会 (以下简称 “中国证监会” ) 发布的 《 关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008 年 9 月 12 日 中国证监会 公告[2008]38 号) 等有关规定, 国金 基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 与基金托管人协商一致, 自 2015 年8 月25 日起, 对本公司 旗下基金持有的 “招 商地产 ( 代码:000024 ) ” 、 “华闻传媒 ( 代码:000793) ” 、 “云南铜业 ( 代 码:000878) ” 、 “杰瑞股份 ( 代码:002353) ” 采用 “指数收益法” 予以估值。 待该股票 的交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘价格进行 估值,届时不再另行公告。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 本公司提醒投资者, 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书等法律文件。敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2015 年8 月 26 日