华安基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
华 安基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 调整 长期停 牌股 票估值 方法 的公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》 (证监会公告[2008]38 号) , 为使 持有长期停牌股票的基金估值更加 公平、 合理, 更好的维 护持有人利益, 经与托管银行协商一致, 本公司决定自 2015 年 8 月 24 日起对 旗下基 金 (ETF 基金除 外) 所持有的华谊兄弟(股票代 码:300027 ) 、北大荒 ( 股 票 代 码 :600598 ) 采用“ 指 数 收 益 法 ” 予 以 估 值 , 在 确定指数时采用中证协 SAC 行业指数作为 计算依据。 在上述股票复牌且其交 易体现了活跃市场交易特征后, 按市场价格进行估值, 届时不再另行公告。 敬 请投资者予以关注。 特此公告
华安基金管理有限公司
2015 年 8 月 26 日