中航军工:关于调整长期停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ( 证 监会公告[2008]38号)以及中国证券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关 规定, 经前海开 源基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 与基金托管人协商一致,自2015 年8月25 日起,以中基协AMAC行业指数 为计算依据,对本公司 旗下基金所持有的 航天科技 (股票代码:000901) 、 杰瑞股份 (证券代码:002353)、仁智油服 (股 票代码: 002629) 、 鼎汉技术 (股票代码 : 300011) 、 五 粮 液 (证券代码: 000858) 、 大康牧业 ( 股票代码:002505 ) , 采用中国证券业协会基金估值工作小组 《关于 停牌股票估值的参考方法》中的 “指数收益法”进行估值。 自“ 航天科技”、“杰瑞股份 ”、“仁智油服”、“鼎汉技术 ”、 “五粮 液” “大康 牧业 ” 复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复采用交易所当 日收盘价 进行估值,届时不再另行公告。 敬请投资者予以关注。 特此公告 。 前海开源 基金管理有限公司 二〇一 五年八月二十六日