银行B份：交易价格波动提示公告查看PDF公告
中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类份额交易价格波动提示公告 近期， 中融基 金管理 有限公 司 （以 下简称 “本基 金管理 人 ” ） 旗 下 中融 中证银行 指数 分级证 券投资 基金 之 B 类份额 （ 场内 简称： 银行 B 份 ， 基 金代码 ：150292 ） 二级 市场交 易 价格连 续大幅 下跌，2015 年 8 月 24 日，银行 B 份 额 在二级 市场的 收盘价 为 0.540 元，相对于 当 日 0.424 元的 基金份 额 参考净 值， 溢价 幅度达 到 27.36 % 。 截止 2015 年 8 月 25 日， 银行 B 份额二 级市场 的收盘 价为 0.486 元 ， 明显高 于基金 份 额参考 净值， 投资者 如果盲 目投资 ，可能 遭受重 大损失 。
为此， 本基金 管理人 提示如 下：
1. 银行 B 份额表现为 高风险 、 高收益 的特征 。 由于 银行 B 份额内含杠 杆机制 的设计 ， 银行 B 份额参考净 值的变 动幅 度 将 大 于 中 融 中 证 银行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （场内 简称： 银行母 基， 基 金代码 ：168205 ） 净值 和 银行 A 份额 （ 场内简 称： 银行 A 份 ， 基金 代码：150291 ） 参考净 值 的变动 幅度， 即 银行 B 份额 的波动 性要高 于其他 两类份 额， 其承担 的风险 也较高 。 银行 B 份额的 持有人 会因杠 杆倍数 的 变化而 承担不 同程度 的投资 风险。
2. 银行 B 份额的交易 价格， 除 了有份 额参考 净值变 化的 风险外 ， 还会 受到市 场的系 统性风 险、 流 动性风 险等其 他风 险影响 ，可能 使投资 人面临 损失。 3. 截至 2015 年 8 月 25 日收盘， 银行 B 份额的 基金份 额 参考净 值接近 基金合 同约定 的不定 期份额 折算阀 值。 不 定期 份额折 算后， 银行 B 份额的 溢价率 可能发 生较大 变化。 特提 请参与 二级市 场交易 的投资 者注意 高溢价 所带来 的风险 。 4 ． 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 中融中证银行指数分级证券投 资基金 运作正 常。 本 基金管 理人仍 将严格 按照法 律法规 及基 金合同 进行投 资运作 。
5 ． 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 中融中证银行指数分级证券投 资基金 无其他 应披露 而未披 露的重 大信息 。 本基 金管理 人仍 将严格 按照有 关规定 和要求 ，及时 做好信 息披露 工作。
6 ． 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和运用 基金资 产， 但 不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 投 资者投 资于本 基金前 应认真 阅读本 基金的 基金合 同和 招募说 明书等 相关法 律文件 。 敬请投 资者注 意投资 风险。
特此公 告。 中融基 金管理 有限公 司
2015 年 8 月 26 日
