国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通
知 》 的 相关规 定 , 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司( 以 下 简称“ 本 公 司” ) 经与相关
基金托管人协商一致, 自 2015 年 8 月 25 日 起,本公司以 AMAC 行业指数作为
计算依据,对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 :
股票代码 股票名称 调整组合
002052 同洲电子 国投瑞银瑞盈混合
002210 飞马国际 国投瑞银中证创业指数分级
002368 太极股份 国投瑞银中证消费服务指数(LOF )
002412 汉森制药 国投瑞银策略精选混合
300296 利亚德 国投瑞银中证创业指数分级
300300 汉鼎股份
国投瑞银瑞利混合
国投瑞银瑞盈混合
600530 交大昂立 国投瑞银景气行业混合
600565 迪马股份 国投瑞银中证创业指数分级
600645 中源协和 国投瑞银中证消费服务指数(LOF )
600882 华联矿业 国投瑞银中证创业指数分级
601618 中国中冶 国投瑞银沪深 300 指数分级
本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 , 自 上 述 相 关 股
票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值, 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 8 月 26 日